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1 자산운용보고서 한화코아아시아증권투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 운용기간

2 CONTENTS 펀드매니저레터 1. 운용경과 2. 운용계획 상세운용보고 1. 펀드개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 알려드립니다 * 고객님이 가입하신 펀드는 [ ] 기준자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 소규모펀드에 해당하여 회사가 [ ] 관련수시공시를 한 바 있음을 알려드립니다. 소규모펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 투자자에 별도의통보나 동의없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있으며 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있음을 알려드립니다. * 고객님께서 가입하신 펀드는 [ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 ] 의적용을 받습니다. * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [ 한화코아아시아증권투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 )] 의 자산운용회사인 [ 한화 자산운용 ] 이 작성하여 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국씨티은행 ] 의 확인을 받아 판매회사인 [ 한화투자증권 ] 을 ( 를 ) 통해 투자자에 게 제공됩니다. 자산운용보고서확인방법안내 한화자산운용홈페이지금융투자협회전자공시서비스이메일 dis.kofia.or.kr 이메일수령신청 htp:/ 접속 공시 펀드공시 htp:/dis.kofia.or.kr 접속 ( 상단 ) 전체메뉴 펀드공시 보고서 선택 자산운용보고서 선택 펀드명 입력 가입하신 판매사에서 이메일 수령 신청을통해 더욱 편리하게 자산운용보고서를받아보실 수 있습니다. 01

3 펀드매니저레터 펀드 비교지수대비성과 ( 단위 :%) 최근3 개월 최근6 개월 최근1 년 최근3 년 최근5년 상기 펀드의 투자실적은 펀드의 종류형별로 수익률이 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 상세운용보고 페이지를 참조하시기 바랍니다. - 상기 펀드의 투자실적은 과거 실적을 나타낼 뿐 미래의 운용실적을 보장하지는 않습니다. 01 운용경과 지난3 개월간 아시아 증시는 중국 본토 증시가 급등 후 급락하고 중국 당국의 위안화의 급작스런 평가절하 ( 가치하락 ) 이후중국 경제둔화에 대한 우려감이 높아지며 아시아를 비롯한 증시 변동성 확대가 지속 되었으며, 하반기 미국금리인상에 대한 우려가 지속되면서 전반적인 하락세를 보였습니다. 당펀드는 지난 3 개월간-3.46% 하락하는 성과를 실현 하였으나 비교지수 성과 (-4.97%) 보다낮은 하락률을 보였습니다. 펀드는 중국의 경기둔화 우려감에 대한 영향이 적을 것으로 예상되면서 정부의 부양 기대감 및개혁 기대감이 이어졌던 일본과 인도의 비중을 비교지수 대비 높게 유지함과 동시에 정부 정책의실효성과 신뢰성에 의문이 커진 중국의 비중을 낮게 유지하였습니다. 한국의 경우미국, 중국을 포함한 대외이슈의 영향이 컸고 조선주의 실적 부진 등 전반적인 기업 실적 우려감이 악화되었지만 편입된 하위펀드의전략이 가치주임을 고려하여 코스피 지수와 다른 움직임을 보일 것이라는 판단 하에 투자 비중을 유동적으로 조정하였습니다.8 월들어 중국 본토 증시 급락세에 따른 아시아 증시의 동조화로 펀드 전체 편입비를 하향조정하였습니다 02 운용계획 글로벌 금융시장은 미국의 금리인상 이슈와 중국 증시의 변동성 확대에 대한 영향이 지속될 것으로 예상됩니다. 미국의9 월금리인상 가능성은 여전히 유효하나 달러화 강세 및 저유가로 인한 더딘 인플레이션 상승세, 엇갈리는 고용지표로 인상 시기에 대한 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있어 글로벌 증시에 부담으로작용할 것입니다. 중국증시는 정부 정책에 대한 신뢰 상실과 부양책 시행에도 불구하고 경기 부진 우려가지속되는 점은 부담이나, 재정정책 확대 외에 인프라 투자 등의 직접적인 경제 부양책을 사용할 것으로 예상되어 중장기 투자 매력은 여전히 유효하다고 판단됩니다. 일본시장은 최근 미국 금리인상 불확실성으로안전자산인 엔화가 강세를 보이고 있으나 기업들의 실적이 개선되고 정부와 중앙은행의 경기부양 의지가유지되어 초과비중을 유지할 계획입니다. 인도는 미국의 금리인상 우려에도 불구하고 상대적으로 견조한환율 및 주가 흐름을 보이고 추가 금리인하 여력이 있다고 판단되어 모디 정부의 개혁 추진에 대한 기대감확대 시 추가적인 비중 확대를 고려 할 계획입니다. 미국의 금리인상과 중국 증시의 불확실성이 지속되고있는 한 전체 편입비가 높아 지지 않도록 유지하면서 글로벌 이슈 및 국가별 정책 시행 여부에 따라 국가별 비중조정할 계획입니다. 02

4 - 상기 운용계획은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다. 펀드매니저 박준우 03

5 상세운용보고 01 펀드개요 기본정보 펀드의 기본정보를 확인하실 수 있습니다. 펀드명한화코아아시아증권투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 펀드의종류 [ 투자신탁 ],[ 증권펀드 ]( 재간접형 ), 추가형, 개방형, 종류형 최초설정일 위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 운용기간 ~ 존속기간종료일이 따로 없습니다. 자산운용회사신탁업자일반사무관리회사 한화자산운용 한국씨티은행 신한아이타스 금융투자협회펀드코드 운용 (61809)/A(61810)/ C5(99160)/CH(75640) 판매회사 당사 홈페이지 참조 ( 펀드의특징 - 한국, 일본, 중국, 인도 등의 주식시장에 투자하는 주식형 간접투자증권에 분산 투자하여 자본차익 및 배당수익 등을 추구하는 것을 기본전략으로 합니다.- 약관상 신탁재산의 50% 이상을 주식형 간접투자증권에 투자합니다.- 국내 투자는 금융시장 상황에 따라 개별 주식에 투자할 수 있습니다.- 글로벌 시장 전망 및 분석에 따라 각 국가 및 자산별 자산배분 전략을 수행합니다. 재산현황 펀드의 당기말, 전기말 재산현황 및 기준가격을 확인하실 수 있습니다. ( 단위 : 백만원,%) 항목전기말당기말증감률 자산총액 2,482 2, 부채총액 순자산총액 2,445 2, 상기 항목은 운용펀드 기준입니다. ( 단위 : 원,%) 기준가격전기말당기말증감률 한화코아아시아증권투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 1, , 종류 A 종류 CH 종류 C 기준가격이란 : 투자자가 집합투자증권을 입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는 경우 또는 분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산 총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈가격을 말합니다. 04

6 02 수익률현황 수익률 펀드의 각 기간별 수익률 현황을 확인하실 수 있습니다. 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ( 세전수익률기준, 단위 :%) 운용펀드 비교지수 비교지수대비성과 종류별현황종류 A 비교지수대비성과 종류 CH 비교지수대비성과 종류 C 비교지수대비성과 펀드의비교지수 KOSPI %,TOPIX22.5%,MSCIChina22.5%,MSCIIndia22.5%, 매경 BPCal10%( 해외지수 KRW 에 대해 헷지 ) - 상기 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 05

7 03 자산현황 자산구성현황 펀드의 자산구성 현황 및 통화별 업종별 국가별 투자비중을 확인하실 수 있습니다. 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성 내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해 모펀드의자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안해서 산출한 것입니다. 당기 전기 기타 4.65% 기타 0.1% 단기대출파생상품및예금 -1.01% 9.32% 단기대출파생상품및예금 5.78% 2.17% 집합투자증권 87.04% 집합투자증권 91.95% 통화별투자비중 (): 구성비중 /( 단위 : 백만원,%) 증권파생상품특별자산단기대출통화별부동산기타자산총액주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산기타및예금 KRW (21.07)(0.39) (1.77) (4.65) (27.87) HKD JPY USD 합계 (7.03) (0.79) - (7.82) (23.12) -(-0.58) (3.63) - (26.16) (35.83) -(-0.81) (3.13) - (38.14) , , (87.04)(0.39)(-1.40) (9.32) (4.65) (100.00) 국가별투자비중 코스콤 기준 /( 단위 :%) 룩셈부르크한국아일랜드홍콩일본미국 환헤지에관한사항 환헤지 비율을 확인하실 수 있습니다. 투자설명서상의목표환헤지비율 기준일현재환헤지비율 환헤지가 가능한 외화자산의 70% 이상이며 100% 를초과할 수 있음 ( 단위 :%, 원 ) - 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시 자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. 06

8 03 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산 총액에서 상위 10 개 종목, 자산총액의 5% 초과종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유 내역을 확인하실 수 있습니다. 집합투자증권 ( 단위: 좌수, 백만원,%) 종목명 종류 자산운용사 설정원본순자산금액 비중 신영마라톤 증권 투자신탁 ( 주식 ) 주식형 신영투자신탁운용 BGFIndiaFund(A2USD) 해외수익증권 RICTheJapanEquityFund(A) 해외수익증권 SchroderISFJapaneseEquityJ 해외수익증권 HSBCGIFChineseEquity(AD) 해외수익증권 ParvestEquityChina(I-CAP) 해외수익증권 isharesbsesensexindiaindex 해외수익증권 KODEX200 상장지수펀드 장내파생상품 ( 단위: 주, 백만원,%) 종목명 매수 / 매도 계약수미결제약정금액 비중 달러선물 매도 장외파생상품 ( 단위: 백만,%) 종류 거래상대방 기초자산 매수 / 매도 만기일 계약금액취득가격 ( 원 ) 평가금액 ( 원 ) 비중 해외파생 한국씨티은행 USD 매도 해외파생 한국씨티은행 JPY 매도 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시 사이트의 펀드분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.( 인터넷 주소 ㅣ htp:/dis.kofia.or.kr) - 단, 협회 전자공시 사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성 기준일이 상이할 수 있습니다. 07

9 04 투자운용 전문인력현황 성명 직위 투자운용인력 운용을 담당하는 펀드매니저의 정보를 확인하실 수 있습니다. 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 박준우책임운용전문인력 책임운용전문인력이란 투자운용인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 투자운용인력변경내역 최근 3 년간의 펀드매니저 변경내역을 확인하실 수 있습니다. 운용기간 ~ ~ ~ ~ 운용전문인력박준흠김영규박준우박준우 - 펀드의 투자운용인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트 (htp:/dis.kofia.or.kr) 의 수시공시 등을 참고해주시기 바랍니다. - 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 08

10 05 비용현황 총보수비용비율 펀드에서 부담하는 총보수 비용비율과 매매 중개수수료와 비율을 확인하실 수 있습니다. 펀드명 한화코아아시아증권투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 종류 A 종류 CH 종류 C5 구분 해당펀드 상위펀드 ( 단위 : 연환산,%) 총보수 비용비율매매 중개수수료비율총보수 비용비율매매 중개수수료비율 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 총보수 비용비율이란 운용보수등 펀드에서 부담하는 보수 와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액 ( 보수 비용 차감전 기준 ) 으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 투자자가 부담한 총 보수 비용 수준을 나타냅니다. - 매매 중개수수료 비율이란 매매 중개수수료를 순자산 연평잔액 ( 보수 비용 차감전 기준 ) 으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 실제 부담하게 되는 매매 중개수수료의 수준을 나타냅니다. - 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서 부담하는 보수 및 기타비용, 매매 중개수수료를 확인하실 수 있습니다. 구분 구분 전기 당기 ( 단위 : 백만원,%) 금액비율금액비율 자산운용사 판매회사 종류 A 종류 C 종류 CH 신탁업자 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 매매중계수수료 단순매매, 중개 수수료 조사분석업무 등 서비스 수수료 합계 증권거래세 비율은 펀드의 순자산 총액 ( 기간평잔 ) 대비 비율입니다. - 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제 비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 중개수수료는 제외한 것입니다. 성과보수내역 - 해당사항 없음 09

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