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1 < 비매품 > 투자설계 20 본자료는토마토패스강의를위해서제작되었으며, 사전승인없는복제및재배포를금지합니다.

2 (5) 펀드의환매 ❶환매의정의 : 집합투자증권을매각한투자매매업자또는투자중개업자가매수자의청구에따라일정한조건으로다시매입하는것 < 환매절차 > (a) 투자신탁수익증권, 투자익명조합지분증권 : 투자자 판매회사 집합투자업자 환매 (b) 투자회사, 투자유한 합자회사, 투자조합의지분증권 : 투자자 판매회사 투자회사등 환매 * 환매청구를받은집합투자업자나판매회사는환매청구일로부터 15일이내에서정관이나약관에서정한환매일에환매대금을지급해야함 시장성없는자산에 10% 이상투자하거나외화자산에 50% 이상투자한펀드는 15일을초과하여환매일을정할수있음 ❷환매가격 : 미래가격원칙 ( 환매청구일후에계산되는기준가격으로함 ) * 기준가격적용일은환매청구일다음날인제2영업일로하며, 정관이나약관에서정한시간이후에환매를청구한경우제3영업일이후에공고되는기준가격으로함 MMF 는제한적으로당일환매도가능 * 환매대금은펀드에서소유하고있는금전또는펀드재산을처분하여마련한금전으로지급해야함 단, 투자자전원의동의를얻은경우에는펀드재산으로지급이가능 * 펀드판매업자, 신탁업자, 집합투자업자모두는고객이환매청구한펀드를자신이취득하거나타인에게취득하게하는방법으로환매대금을지급해서는안됨 ❸환매수수료 : 환매할때투자자가지급하는각종수수료 * 종류 : 정관이나약관에서정한기간이내에환매하는경우투자자가부담하는해지수수료, 각종세금, 증권발행자등이약정한금전을지급할수없게된경우에발생한손실액등 * 환매수수료는환매금액이나이익금을기준으로부과할수있음 * 환매수수료는환매를청구하는투자자가부담하며, 환매수수료는벌칙성부과금이므로이를펀드자산에귀속시킴 ❹환매의연기 : 펀드재산의처분이어려운경우, 천재지변이나이에준하는사유가발생한경우, 투자매매업자 ( 중개업자, 집합투자업자, 신탁업자, 투자회사 ) 등이부도난경우, 투자자간의형평성을해칠염려가있는경우 ( 기업부도발생, 펀드재산의시가없는경우, 대량환매발생시 ), 금융위원회가필요하다고인정하는경우

3 (6) 펀드관련세금 * 펀드투자로얻은수익 ( 시세차익, 이자, 배당등 ) 에는세금이부과됨 * 상장주식의시세차익은비과세, 그러나펀드투자로손실이난경우에도주식의배당수익과채권의이자와시세차익은과세됨 ( 예 ) 총수익 -1,000만원 : 배당금수익 1,000만원, 주식시세차익 -2,000만원 세금 : 배당금수익 1,000만원 15.4% = 154만원 * 펀드에서얻은금융소득이 2,000만원을초과하면다른소득과합산하여종합소득으로과세됨 * 국내에서설정된해외펀드 ( 역외펀드 ) 는매매차익, 환차익, 배당소득등을모두포함하여과세됨 (7) 투자권유 * 투자권유는금융투자회사의임직원인투자권유자문이력과금융투자회사의위탁을받은투자권유대행인만할수있음 * 투자권유대행인은하나의금융투자회사와대행계약을체결할수있고, 자신이계약을맺은회사의금융투자상품에대해서만투자권유가능 * 투자권유대행인은자신이투자권유대행인이라는사실, 자신이투자권유를대행하는금융투자회사의명칭, 자신은계약을직접체결할권한이없다는사실등을투자자에게미리알려야함 * 투자권유대행인도적합성원칙, 적정성원칙, 설명의무등금융투자회사임직원이투자권유를함에있어서지켜야할제반사항을동일하게준수하여야함 3. 자산별금융상품 (1) 주식상품 ❶투자대상에따른분류 (a) 규모기준 : 대형주펀드, 중형주펀드, 소형주펀드 (b) 가치나성장기준 : 가치주펀드, 성장주펀드 (c) 주식선정기준 : 배당주, 소비재주식펀드, 신성장주식펀드 (d) 기타 : 공모주펀드, 업종별주식펀드, 그룹주펀드

4 ❷투자지역에따른분류 (a) 국내외여부에따른기준 : 국내주식펀드, 해외주식펀드 (b) 해외투자지역에따른기준 : 글로벌주식펀드, 동남아주식펀드, 유럽주식펀드, 이머징마켓주식펀드 (c) 해외투자국가에따른기준 : 중국펀드, 인도펀드, 일본펀드, 미국펀드등 ❸투자전략에따른분류 (a) 소극적인투자전략 : 인덱스주식펀드, 인덱스 +α주식펀드, 업종지수펀드, 그룹주펀드등 (b) 시스템운용펀드 : 시장의변화에심리적으로반응하는펀드매니저를배제하고컴퓨터와계량적인투자모델을이용하는펀드 ( 퀀트펀드, 헤지펀드, 롱숏주식펀드, 차익거래펀드등 ) (2) 채권상품 * 채권상품의수익률을결정하는중요한 2가지요인 : 잔존만기, 신용등급 잔존만기가긴채권에투자할수록, 신용등급이낮은채권에투자할수록위험이커지고금리도높아짐 * 국내채권뿐만아니라해외채권으로도자산군을만들어낼수있음 (3) 혼합형상품 : 주식과채권간에투자비중을유지하는펀드로밸런스펀드라고함 투자자가스스로주식펀드와채권펀드에분산투자하면, 혼합펀드와동일한성과를얻을수있기때문에투자설계에서활용도가떨어지는상품 (4) 부동산상품 : 금융회사에서만들어지는부동산상품은주로펀드형태로만들어짐 투자자들은소액으로전문지식없이도부동산투자가능 ❶부동산펀드 < 종류 >

5 ❷리츠 (REITs, Real Estate Investment Trust) : 부동산투자를전문으로하는회사또는뮤추얼펀드를말함 회사형부동산투자회사 ( 주식발행으로투자자로부터모은자금을부동산에투자하고얻은수익을투자자에게배분하는제도 ) * 부동산펀드와달리리츠는거의대부분수익형부동산에만투자할수있고, 개발사업도제한되어있음 (5) 기타특수한상품 ❶대체투자상품 : 전통적인투자대상 ( 주식, 채권 ) 과달리주식과채권의중간정도의수익률과위험을갖는투자대상에투자하는것 (a) 사회기반시설 (SOC) 투융자사업 : 초장기상품이므로특정투자자에게적합 (b) 벤처투자 : 전문투자기관인벤처캐피탈이결성하는벤처투자조합에출자하는간접투자방식을이용 (c) 기업구조조정투자 : 전문투자기관인기업구조조정전문회사 (CRC) 이결성하는기업구조조정조합에출자하는간접투자방식을이용 (d) 사모투자 (Private Equity) : 전문투자형 ( 헤지펀드 ) 과경영참여형 (PEF) 으로구분 투자지역이나투자영역의제한없이대규모로투자가이루어짐 * 사모펀드의진입 설립 운용 판매는공모펀드에비해자유롭게이루어짐

6 ❷ 신탁상품 : 신탁이란위탁자가특정한재산권을수탁자에게이전하고, 수탁자로하여 금수익자의이익을위해그재산권을관리 운용하게하는법률관계 ❸사모펀드 : 소수의투자자들을대상으로한정판매하는펀드 * 자본시장법사모펀드 = 전문투자형사모펀드 ( 헤지펀드 ) + 경영참여형사모펀드 (PEF) * 주식형사모펀드는기업간인수합병 (M&A) 이나 M&A 시도에대한경영권방어등의목적으로이용되기도함 * 사모펀드는공모펀드에적용되는동일종목투자제한 (10%), 동일회사발행주식의투자제한이적용되지않음 ❹자산배분형펀드 : 여러가지자산집단에대해투자비중을유연하게변동시킬수있는펀드 ❺상장지수펀드 (ETF) : 목표주가지수를추종하는종목들로구성된투자풀 (pool) 로펀드를구성하고이를바탕으로발행된 ETF주권을거래소에상장해일반주식처럼거래되는상품

7 <ETF 와인덱스펀드의비교 > ❻주가지수연계펀드 (ELF) : 펀드재산의대부분을국공채나우량회사채에투자하여원금을확보하고, 나머지를증권사에서발행한워런트 ( 장외파생상품 ) 를편입해펀드수익률이주가에연동되도록구조화된상품 *ELF는펀드형상품으로증권사에서판매중인 ELS와매우유사 ELS는개별증권이지만 ELF는펀드의형태 < 주가지수연동상품인 ELD, ELS, ELF 비교 >

8 ❼ 랩어카운트 (wrap account) : 주식, 채권, 금융상품등을대상으로제공되는다양한 서비스를한번의계약으로싼다는의미로종합자산운용서비스를제공하는상품을말함 거래수수료대신자산잔고일정비율로보수 (fee) 를지불 ❽재간접펀드 (fund of funds) : 펀드재산을다른펀드가발행한간접투자증권에투자하는펀드 * 재간접펀드에가입하면다양한펀드에가입한효과가있어분산투자효과가있지만, 이중의비용을부담하므로일반펀드에비해비용부담이높고, 투자자입장에서하위펀드의투자전략이나운용내용을쉽게파악하기어려움 ❾외화예금관련금융상품 : 타국의화폐로가입할수있는금융상품 (a) 외화보통예금 : 예치금액, 기간등에제한없고입출금이자유로운외화예금 환차익이나환차손발생가능 (b) 외화정기예금 : 약정기간이길수록높은확정이자지급 (c) 외화적립식예금 : 보통계약기간을 1개월에서 12개월까지자유롭게선정 * 원화정기적금보다는적립일, 적립횟수에제한이없어자유롭게운영

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