02 자산운용보고서

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1 자산운용보고서 운용기간 : ~ 삼성퇴직연금인덱스 40 증권子펀드 1 호 [ 채권혼합 ] 펀드수익률 ( 기준일 : / 설정일 : ) 3 개월수익률 0.48% 1 년수익률 -0.19% 설정이후수익률 75.6% 펀드매니저의한마디 고수익성, 가치주, 소형주에비중을높여투자

2 02 자산운용보고서

3 Ⅰ. 주요운용보고 삼성퇴직연금인덱스 40 증권자제 1 호 [ 채권혼합 ] 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] -0.20% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class C 비교지수 ( 벤치마크 ) 초과수익률 Class C 기준 비교지수 : KOSPI200*37% +KOBI120( 국공채 )*42% +KIS국공채시장지수 *21% 전체수익률 ( 수익률,%) 운용경과 ( 기준일 : ) 벤치마크지수대비하회한성과를기록지난 3개월 ( ~ ) 해당펀드의누적수익률은 0.48% 를나타냈습니다. 비교지수는같은기간동안 0.68% 의수익률을기록하여펀드는비교지수대비하회하였습니다. 주식시장은미국과중국의무역분쟁의격화속에약세를보였습니다. 업종별로는조선, 통신, 비철 / 목재등의업종이강세를보였고, 필수소비재, 유통, 유틸리티등의업종이약세를보였습니다. 본펀드는수익성이높은종목군, 순자산대비가치가저평가된종목군및상대적으로시가총액규모가작은종목군에비중을높여지속적으로투자하여왔습니다. 이번분기에는저평가된종목군, 수익성이높은종목군은펀드에긍정적인영향을끼친반면, 시가총액이작은종목군은펀드에부정적인영향을끼쳤습니다. 03 자산운용보고서

4 Ⅰ. 주요운용보고 삼성퇴직연금인덱스 40 증권자제 1 호 [ 채권혼합 ] 운용계획 ( 기준일 : ) 고수익성, 가치주, 소형주에비중을높여투자본펀드는수익성이높은종목군, 순자산대비가치가저평가된종목군및상대적으로시가총액규모가작은종목군에비중을높여운용하고있습니다. 이러한종목군에대한비중확대는장기적으로시장대비초과성과를이루기위한핵심요인이라는믿음으로지속적으로유지해나갈예정입니다. 종목군의변화에따른매매발생시에는비용을최소화할수있는매매시점과매매기법으로대응해나갈예정입니다. 또한, 블럭딜, 기업공개, 기업분할, 자사주매수등의기업이벤트발생시에는적절한대응을병행하여초과수익을추구할계획입니다. 운용과정에서과도한수익추구에따른지나친위험을감수하기보다는적절한위험수준내에서수익을얻기위해노력하겠습니다. 펀드매니저이천주배상 04 자산운용보고서

5 Ⅱ. 상세운용현황삼성퇴직연금인덱스 40 증권자제 1 호 [ 채권혼합 ] 1 펀드개요 기본정보 펀드의기본정보를확인하실수있습니다 운용기간 ~ 자산운용회사 펀드재산보관회사 펀드종류 삼성자산운용 KEB 하나은행 투자신탁, 증권 ( 혼합채권형 ), 개방형, 추가형, 종류형, 모자 형 최초설정일 위험등급 5 등급 ( 낮은위험 ) 일반사무관리회사 존속기간 삼성자산운용 별도의종료일없음 판매회사 판매사확인은아래홈페이지에서확인가능합니다. 삼성자산운용주식회사 / 금융투자협회 펀드명 금융투자협회펀드코드 삼성코리아장기증권모투자신탁 [ 채권 ] 삼성퇴직연금인덱스 12M 증권모투자신탁 [ 채권 ] 삼성퇴직연금인덱스증권모투자신탁 [ 주식 ] 삼성퇴직연금인덱스 40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] 삼성퇴직연금인덱스 40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ]_C 삼성퇴직연금인덱스 40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ]_Ce 삼성퇴직연금인덱스 40 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ]_Cf 재산현황 펀드의당기와전기재산현황및기준가격을비교할수있습니다. B9129 BT453 B9130 ( 단위 : 억원, 억좌 ) 항목전기말당기말증감률 (%) 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격 (E=C/D*1000) 1, 원 1, 원 0.6 종류 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 : 원 ) 2 운용현황 ( 기준일 : ) 상세기간수익률 각기간별펀드의수익률을확인할수있습니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) 비교지수대비 성과 최근 3 개최근 6 개최근 9 개최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 0.64 (0.68) (-0.63) (-1.52) 0.44 (-0.46) 9.81 (7.62) (12.94) (14.48) 종류 (Class) 별현황 최근 3 개최근 6 개최근 9 개최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 Class C Class Ce Class Cf * 비교지수 : KOSPI200*37% +KOBI120( 국공채 )*42% +KIS 국공채시장지수 *21% C 클래스 (C1, C2, C3, C4, C5) 의수익률은각클래스별순자산을가중평균하여산출합니다. 따라서본보고서에 표기된수익률은고객님의수익률과다를수있습니다. 고객님의정확한수익률은가입하신판매사를통해확인 하시기바랍니다. 연도별수익률 운용펀드 ( 비교지수 *) 비교지수대비성 과 과거 3 년의연간수익률을확인할수있습니다 년 2016 년 2017 년 1.77 (1.41) 4.89 (4.06) (9.38) * 비교지수 : KOSPI200*37% +KOBI120( 국공채 )*42% +KIS 국공채시장지수 *21% 추적오차 - 펀드수익률이비교지수에서얼마나벗어났는지확인할수있습니다. 기간최근 3 개월최근 6 개월최근 1 년 추적오차 주 ) 추적오차란일정기간동안인덱스펀드가추종하는특정비교지수의변동을얼마나충실히따라갔는지를보여주는지표로서, 비교지수수익률대비해당인덱스펀드일간초과수익률의표준편차로기재합니다. 추적오차의수치가적을수록해당기간동안인덱스펀드가비교지수와유사하게움직였음을의미합니다. 종류 전기말 당기말 증감률 (%) Class C 1, , Class Ce Class Cf , 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되 는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 05 자산운용보고서

6 Ⅱ. 상세운용현황삼성퇴직연금인덱스 40 증권자제 1 호 [ 채권혼합 ] 3 자산현황 ( 기준일 : ) 자산구성현황 통화별구분 ( 기준환율 ) KRW (1.0) 아래표를통하여자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. ( ) : 구성비중 % 증권파생상품특별자산부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물기타 (24.0) (57.9) 주요자산보유현황 (8.9) 단기대출및예금 (9.0) ( 단위 : 억원, %) 기타 2.23 (0.2) 자산총액 (100.0) 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 의 5% 를초과하는종목이거나발행주식총수의 1% 를초과하는종목 ( 해외주식제외 ) 을나타냅니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 채권 종목명비중수량평가금액국가업종비고 삼성전자 ,055 5,715.9 한국 IT 종목명비중액면가액평가금액발행일 ( 상환일 ) 통안 ,757 4,771.5 국고 (18-6) 3.4 3,104 3,119.0 국고 (18-4) 3.4 3,014 3,108.3 신한은행 이 -2-A 2.5 2,330 2,339.4 국고 (18-3) 2.3 2,106 2,134.5 한국가스공사 ,009 2,020.5 통안 ,009 2,018.1 집합투자증권 ( ) ( ) ( ) 보증기관 신용등급 ( ) AAA ( ) ( ) AAA ( ) 종목명비중수량평가금액국가업종비고 KODEX 200TR ,081 7,380.7 한국 장내파생상품 ( 단위 : 백만원 ) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정비고 4 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 ( 단위 : 개, 억원 ) 이천주책임펀드매니저 * 14 9, , 곽강현펀드매니저 99 48, , 책임펀드매니저주요운용경력 직위 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 2002 년 02 월한국과학기술원금융공학석사 2002 년 08 월 ~ 2003 년 09 월한국투자신탁 Strategist 2003 년 10 월 ~ 現삼성자산운용인덱스운용팀 협회등록번호 * ' 책임펀드매니저 ' 란펀드매니저중투자전략수립및의사결정에주도적이고핵심적인역할을수행하는인력 펀드매니저변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 ~ 현재이천주 5 비용현황 ( 전기 : ~ / 당기 : ~ ) 총보수비용비율 ( 연환산 ) Class ALL Class C Class Ce Class Cf 구 분 해당집합투자기구 총보수비용비율 중개수수료비율 상위펀드비용합산 합성총보수비용비율 중개수수료비율 전기 당기 종류 (Class) 별현황 종류 (Class) 별현황 종류 (Class) 별현황전기 당기 전기 당기 전기 - - 당기 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수ㆍ비용수준을나타냅니다. ** 매매 중계수수료비율이란매매ㆍ중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다. 보수및비용지급현황 ( 분기별 ) 주가지수선물매수 ,580 국내위탁증거금 ( 원화 ) 407 백만원입니다. 단기대출및예금 종목명비중수량평가금액국가업종비고 예금 9.0 8,386 8,386.1 한국 06 자산운용보고서

7 Ⅱ. 상세운용현황삼성퇴직연금인덱스 40 증권자제 1 호 [ 채권혼합 ] 구분 ( 단위 : 백만원, %) 전기 당기 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용회사 판매 회사 C Ce Cf 펀드재산보관회사 일반사무관리회사 보수합계 운용펀드 기타비용 증권거래 비용 단순매매중계수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. ( 단위 : 주, 억원, % ) 펀드명 삼성퇴직연금인덱스증권모 [ 주식 ] 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기연환산 10, , 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 펀드명 삼성퇴직연금인덱스증권모 [ 주식 ] ' ~ ' ' ~ ' ' ~ ' ( 단위 : % ) 공지사항 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항은금융투자협회전자공시및당사홈페이지에서확인가능합니다. - 삼성자산운용 / 콜센터 : 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해삼성퇴직연금인덱스40증권자제1호 [ 채권혼합 ] 의자산운용사인삼성자산운용이작성하여판매사를통해고객님들께제공됩니다. 4. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의홈트레이딩시스템 (HTS) 이나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 07 자산운용보고서

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