1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 퇴직연금평생직장증권자투자신탁 ( ) 5 등급 A7365 펀드의종류 형, 추가형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으

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1 주 자산운용보고서 HDC 퇴직연금평생직장증권자투자신탁 ( ) ( 운용기간 : 217 년 4 월 2 일 ~ 217 년 7 월 1 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로 8 길 11 대영빌딩 2 층 ( 전화 ,

2 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 퇴직연금평생직장증권자투자신탁 ( ) 5 등급 A7365 펀드의종류 형, 추가형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 HDC 자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 국민은행 판매회사 미래에셋대우 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 듀레이션 2 년이상으로하여국공채, 특수채등에투자하는퇴직연금평생직장증권모 ( ) 펀드에 9% 이상투자하는자펀드 현금성자산에의투자는 1% 이하로제한 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 HDC 퇴직연금평생직장증권자 ( ) 항목자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=AB) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D 1) 말 ,11.44 말 증감률 , 주 ) 기준가격이란투자자가증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 퇴직연금평생직장증권모 ( ) 펀드에투자하는자펀드로서설정시모펀드에투자 투자환경및운용계획 1. 시장전망 펀더멘털국내경기회복세유지 2Q GDP 는분기비.6% 성장. 1 분기 (1.1%) 의역기저효과, 건설투자기여도감소및순수출 () 기여등으로성장률둔화. 설비투자호조와민간소비기여도가큰폭으로개선등세부지표는긍정적. 6 월산업생산은반도체생산의큰폭감소 ( 전월비 12.4%) 로, 전월비.2%, 전년비.3% 의부진을보였으나반도체출하량증가속에큰폭의재고소진이확인되며생산부진은일시적인것으로판단. 7 월수출은반도체, 선박에서큰폭의성장으로전년비 +19.5% 증가하였으며, 지역별로는아시아신흥국중심의수출호조가이어지고있음. 선박수출변동성및반도체가격효과하락등을감안시수출증가율은둔화되겠으나, 긍정적인대외교역여건감안시수출회복세는유효한것으로판단함. 7 월 CPI 는석유류가격하락에도, 신선식품가격급등및개인서비스물가상승등의영향으로전월비 +.2%, 전년비 +2.2% 기록하였으며, 근원물가는전월비 +.2%, 전년비 +1.8% 기록하였음. 통화정책기준금리만장일치동결 한은은수정경제전망을통해연간성장률전망 (2.8%,+.2%p, 추경未감안 ) 상향. 총재는 2.8% 전망치는잠재성장률에근접한것으로경기회복세가뚜렷해지면 GDP 마이너스갭해소시점이빨라질것으로밝혔으며, 통화정책은물가와 GDP 갭에대해선제적으로대응하는것임을재확인하였음. 의사록등을통해상당수의금통위원들은가계부채등저금리장기화의부작용에대해우려하고있는것으로보임. 그러나수출경기의낙수효과및근원소비자물가개선등에대해서는금통위내부에서도확신이부족한것으로판단함에따라연내기준금리동결기조유지할것으로전망함.

3 수급긍정적수급 8 월국고채발행은 6.7 조원으로전월대비.4 조원축소계획이며, 월중 3.5 조원규모의국고채중도상환역시예정되어있음에따라월간수급은긍정적인것으로판단함. 금리전망금리박스권내상승전망 경기회복세유효한가운데추경의 7% 가량이 3 분기중집행되는점등은경기상방요인으로판단 BOE 정책회의및잭슨홀미팅등해외통화정책변경리스크역시상존하고있으나연내동결기조전망과월간우호적수급여건등은금리상단제한요인으로판단함. 월간금리는박스권 ( 국고 3 년 1.65%1.8%) 내에서상승흐름보일것으로전망함. 2. 운용계획 듀레이션및중장기물비중은중립이하에서운용계획함. 금리및장단기스프레드박스권내약세전망에따른포지션대응계획함. 기간 ( 누적 ) 수익률 HDC 퇴직연금평생직장증권자 ( ) ( 비교지수대비성과 ) 최근 3 개월 비교지수 ( 벤치마크 ).4 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 국공채 2~3 년 1.% 최근 6 개월 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 9 개월 (.22) (.51).94 (.38).48 최근 12 개월 (.46).69 HDC 퇴직연금평생직장증권자 ( ) ( 비교지수대비성과 ) 최근 1 년.24 (.46) 비교지수 ( 벤치마크 ).69 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 국공채 2~3 년 1.% 최근 2년 최근 3년 최근 5년 (.42) (1.89) (3.34) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 주식 증권파생상품어음장내장외 1 특별자산 부동산 실물자산 단기대출및예금 손익합계 1 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW (.) 합계 주식 (.) * ( ) : 구성비중 증권 어음 (.) 장내 87 (76.28) 87 자산별구성비중 (.) 파생상품 (.) 장외 특별자산. 특별자산주식 부동산 #. # 부동산 단기대출및예금 파생상품. 파생상품어음.. 합투자. 어음. 어음. 생상품 9.25 부동산주식. 주식 별자산 (.) 부동산 (.) 실물자산 특별자산 (.).. (.) 27 (23.71) 27 자산별구성비중 (.1) 자산총액 (1.)

4 투자대상상위 1 종목 비중 비중 1 단기상품 콜론 ( 농협은행 ) 케이비캐피탈 통안 케이비국민카드 토지주택 농업금융 ( 은행 )2165이5YA 파생상품 1년국채 F 국고 (173) 하나카드 산금 14 신이 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 통안 대한민국 KRW 토지주택 대한민국 KRW 하나카드 대한민국 KRW 케이비캐피탈 대한민국 KRW 케이비국민카드 대한민국 KRW 농업금융 ( 은행 )2165이5Y 7 7 대한민국 KRW 국고 (173) 6 6 대한민국 KRW 산금14신이 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 보증기관 신용등급 비중 AAA 11.5 AA 6.2 AA 6. AA AAA AAA 4.51 장내파생상품 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 종목매수 / 매도계약수미결제약정 1년국채 F 2179 매도 9 주 ) 투자대상상위 1종목및개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 비고 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 단기대출 농협은행 금리 만기일 발행국가 대한민국 통화 KRW 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 서용진 ( 책임 ) 김민수 ( 부책임 ) 직위 운용본부장 운용과장 나이 운용중인펀드현황성과보수가있는펀드및일임계약운용규모펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 63년생 37 34, 년생 3 27, 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 투자운용전문인력현황은 기준입니다 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역

5 기간 운용전문인력 해외운용수탁회사 회사명소재 국가명 비고 5. 비용현황 업자별보수지급현황 HDC 퇴직연금평생직장증권자 ( ) * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 매매. 중개수수료 자산운용사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 판매회사 보수합계 비용 ** 증권거래세 비율.. ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다 비율 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) HDC 퇴직연금평생직장증권자 ( ) 총보수 비용비율 (A) 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다..28 합계 (A+B) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 수량 수량 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 해간. 매매회전율주 ) 연환산. 최근 3 분기매매회전율추이... 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 HDC 퇴직연금평생직장증권자투자신탁 ( ) 의자산운용회사인 'HDC 자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 국민은행 ' 의확인을받아판매회사인 ' 미래에셋대우 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : HDC자산운용 ( 주 ) / 금융투자협회

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수 주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB

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