국토교통부장관, 금융위원회귀중 투자보고서 부터 까지 ( 제 3 기 ) 부동산투자회사법제 37 조, 동법시행령제 40 조및부동산투자회사등에관한감독규정제 7 조의규정에의하여투자보고서를작성하여제출합니다 회사명 :

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1 국토교통부장관, 금융위원회귀중 투자보고서 부터 까지 ( 제 3 기 ) 부동산투자회사법제 37 조, 동법시행령제 40 조및부동산투자회사등에관한감독규정제 7 조의규정에의하여투자보고서를작성하여제출합니다 회사명 : 코크렙제43호위탁관리부동산투자회사 대표이사 : 코람코자산신탁 ( 인 ) 본점소재지 : 서울특별시강남구삼성로 511, 4층 ( 삼성동, 골든타워 ) ( 전화번호 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 회사 ) 코람코자산신탁 ( 직책 ) 대리 ( 전화번호 ) 성명 김정렬 ( 인 ) 공시책임자 : ( 회사 ) 코람코자산신탁 ( 직책 ) 대리 ( 전화번호 ) 성명 김정렬 ( 인 )

2 제 1 부부동산투자회사의현황 Ⅰ. 회사의현황 1. 회사의개요 1) 회사명 코크렙제43호위탁관리부동산투자회사 2) 설립일 ) 소재지 서울특별시강남구삼성로 511, 4층 ( 삼성동, 골든타워 ) 4) 자산및자본금, 부채 ( 기준일자 ) ( 단위 : 원 ) 총자산 800,151,673,926 자본금 5,088,000,000 부채 479,756,137,494 5) 자산관리회사 코람코자산신탁 6) 사무수탁회사 국민은행 7) 자산보관회사 엔에이치투자증권 8) 비고 (1) 정관에서정한회사의존속기간및해산사유당사는영속법인으로서정관제 54 조아래와같이해산사유를명시하고있습니다. [ 정관제 54 호 ] 회사는다음각호의 1 에해당하는경우에는해산한다. 1. 주주총회의해산결의 2. 합병 3. 파산 4. 법원의해산명령또는해산판결 5. 영업인가의취소 6. 설립후 1 년 6 개월이내에영업인가를받지못한경우 (2) 신용평가결과해당사항없음

3 2. 회사의연혁 1) 설립경과및설립이후의변동사항 ( 상호의변경, 영업양수또는영업양도, 주요자산취득일등을기재 ) 가 ) 설립경과및설립이후의변동사항 발기인총회회사설립 ( 자본금 3 억 ) 일반사무위탁계약체결 ( 국민은행 ) 자산관리위탁계약체결 ( 코람코자산신탁 ) 자산보관위탁계약체결 ( 엔에이치투자증권 ( 주 )) 국토교통부영업인가 유상증자 ( 증자후자본금 억원 ) 삼성물산서초사옥매입 ( 서울특별시서초구서초동 번지토지및건물 ) 유상감자 ( 감자후자본금 억원 ) 나 ) 상호의변경 : 해당사항없음 다 ) 합병, 영업양수또는영업양도 : 해당사항없음 라 ) 경영활동과관련된중요한사실의발생 : 해당사항없음

4 2) 발기인 이사및감사에관한사항 (1) 발기인에관한사항 성명 생년월일또는법인등록번호 주요경력및연혁 비고 코람코자산신탁 회사설립 건교부인가 결격요건없음 비고란에는법제 7 조의결격요건해당여부를기재 주요경력은주요근무지, 근무기간및직위등을구체적으로기재 (2) 이사및감사에관한사항 직명 성명 생년월일또는법인등록번호 주요경력및연혁 비고 법인이사 코람코자산신탁 회사설립 건교부인가 결격요건없음 감독이사이희동 미래에셋자산운용 감독이사김숭철 일신회계법인 결격요건없음 결격요건없음 비고란에는법제 14 조의결격요건해당여부를기재 주요경력은주요근무지, 근무기간및직위등을구체적으로기재 이창진감독이사님사임및이희동감독이사님취임

5 3. 주식및자본에관한사항 1) 주식에관한사항 (1) 발행한주식의내용 [ 현재 ] ( 단위 : 원, 주 ) 구분종류발행주식수 주당발행가액 주당액면가액 비고 기명식보통주식 1,017, ,500 5,000 (2) 자기주식취득현황 취득일자종류주식수량취득가액비고 자료가없습니다. ( 단위 : 원, 주 ) (3) 현물출자현황 (4) 비고 ( 주식매수선택권여부, 의결권이있는주식수, 의결권이제한된주식수등을기재 ) - 회사가발행한주식의총수 : 1,107,600 주 - 의결권을행사할수있는주식수 : 1,107,600 주

6 2) 자본금변동상황 일자 원인 설립자본 유상증자 유상감자 종류 증가 ( 감소 ) 한주식의내용 수량 주당발행가액 주당액면가액 중 ( 감 ) 자한자본금 중 ( 감 ) 자후자본금 ( 단위 : 원, 주 ) 중 ( 감 ) 자비율 보통주 60,000 5,000 5, ,000, ,000, % 보통주 1,017, ,500 5,000 5,088,000,000 5,388,000, % 보통주 -60,000 5,000 5, ,000,000 5,088,000, % 3) 자본금변동예정등

7 4. 주주현황 1) 최대주주및그특별관계자의주식소유현황 현재 성명 관계 내 / 외국인 국적기관 / 개인 청약예외주주 주식의종류 소유주식수 ( 지분율 ) 기초증가감소기말 변동원인 우리은행 ( 미래에셋가이아전문투자형사모 ( 모 ) 투자신탁 8 호의신탁업자의지위에서 ) 최대주주 내국인대한민국 기관 해당사항없음 보통주 512, ,000 (50.31%) (50.31%) 특별관계자는자본시장법시행령제 141 조제 1 항의특수관계인및공동보유자를말함 청약예외주주란에는시행령제 12 조의 3( 일반청약에대한예외 ) 각호중해당되는호를기재

8 2) 주요주주 (10% 이상주주 ) 의주식소유현황 현재 순위 성명 내 / 외국인 국적기관 / 개인 쳥약예외주주 주식의종류 소유주식수지분율비고 2 신한은행 ( 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁제 38 호의신탁업자의지위에서 ) 내국인 대한민국 기관 해당사항없음 보통주 425, %

9 3) 소액주주, 최대주주및기타주주분포 구분 주주수 ( 명 ) 현재 비율주식수비율비고 최대주주 % 512, % 주요주주 % 425, % 소액주주 - 개인 소액주주 - 법인 0.00% 0.00% % 80, % 합계 % 1,017, % 4) 주가변동사항월별 년월 년월 년월 비고 최고가 ( 일자 ) 최저가 ( 일자 ) 월간거래량일평균거래량 주가는월별종가기준으로기재

10 5. 배당에관한사항 1) 이익등의분배방침 가 ) 배당가능이익 1) 부동산투자회사법은부동산투자회사에대하여상법제 458 조의규정에의한이익준비금적립의무배제와해당연도감가상각비의범위내에서이익초과배당을규정하고있음에따라매기당기순이익전액과감가상각비를배당재원으로함. 2) 회사의존속기한동안배당가능이익은기업회계기준에의한당기순이익으로규정됨. 나 ) 배당정책 1) 배당가능이익의 90% 이상을현금배당할계획임 2) 임차인의임대료를기초로일반관리비용, 각종위탁수수료등을합리적으로조정하여당해회사의존속기한동안 6 개월배당을기본으로투자자들의실효수익률을제고할계획으로, 이러한배당정책으로서운영기간중투자자들에게연평균 5% 후반 ( 처분이익제외 ) 수준의안정적인배당수익률실현을목표로하고있음. 다 ) 배당금지급및결정방법 1) 회계연도는매년 1 월 1 일에개시하여 6 월말일에종료하고, 7 월 1 일에개시하여 12 월말일에종료할계획임. 2) 최초회계연도는당해회사의설립일에개시하여 2018 년 12 월말일에종료할계획임 3) 배당금은정기주주총회의결의로승인을받아매회계연도종료일현재의주주명부에기재된주주에게지급되며, 배당금은배당금승인을한정기주주총회에서달리정하지않는한정기주주총회의승인일로부터 1 개월내에지급할계획임. 2) 최근사업연도의배당에관한사항 [ 주당액면가액 : 5,000원 ] ( 단위 : 원, %) 구분 제 3기 제 2기 제 1기 제 -기 당기순이익 7,358,436,674 9,643,433,054 5,830,149,587 상법상배당가능이익 당기감가상각비등 4,011,834,832 8,395,745,260 5,830,149,587 5,445,515,890 3,346,601,842 1,247,687,794 - 이익배당한도 9,457,350,722 11,742,347,102 7,077,837,381 - 배당금 9,457,350,722 11,742,347,102 7,077,837,381 주당배당금 9,294 11,539 6,955 배당수익율 2.99% 3.71% 4.47% - 연환산배당율 5.93% 7.48% 9.77% - 상법상배당가능이익 : 순자산가액 - 자본금 - 자본준비금 - 상법시행령제 19 조의미실현이익 - 기타 ( 주식할인발행차금상각액등 ) 당기감가상각비등 : 당기감가상각비 + 전기이전감가상각비초과배당누적액 이익배당한도 : 상법상배당가능이익 + 당기감가상각비등

11 주당배당금 : 배당금 / 발행주식수 배당수익율 : 배당액 / [ ( 기초납입자본금 + 기말납입자본금 )/2 ] 로계산 1 기의사업연도가 1 년미만일경우, 비교목적으로연환산배당율을다음의산식으로추가기재연환산배당율 : 배당수익율 x 365 일 / ( 해당사업연도의일수 )

12 제 2 부자산의투자 운용및자산의구성 변경현황 Ⅰ. 총자산의투자 운용및구성현황 항목 전기 당기 자산총액비율자산총액비율 부동산 788, , 부동산관련유가증권 부동산개발사업 ( 단위 : 백만원, %) 총자산대비구성비율 현금 16, , 기타자산 총계 805, , 부동산은지상권 임차권등부동산사용에관한권리, 부동산개발사업, 설립할때납입된주금 ( 株金 ), 신주발행으로조성한자금및소유부동산의매각대금, 시행령제 27 조에의하여부동산에포함되는자산을말함 ( 기업구조조정부동산투자회사의경우, 구조조정부동산을별도표시 ) 2. 부동산관련유가증권은법제 2 조 3 항각목의어느하나에해당하는자산을말함 3. 현금은금융기관에의예치금을포함하며, 부동산에포함되는자산은제외함 4. 기타는자산중부동산, 부동산관련유가증권, 현금에해당되지않는자산을말함

13 1. 부동산 ( 지상권 임차권등부동산사용에관한권리도포함 ) 1) 소유부동산별개요 부동산명 위치 완공 ( 개축 ) 일자 취득일자 담보및부채내역 1 삼성물산서초사옥 서울특별시서초구서초동 * 임대보증금 : 266 억원 ( 근저당권 : 304 억원 ) * 차입금 : 4,500 억원 ( 근저당권 : 5,832 억원 ) 준공시잔금지급예정으로준공후소유권이넘어오는경우는제외

14 2) 소유부동산별금액현황 1 부동산명 삼성물산서초사옥 취득가액 취득후자본적지출 평가손익 토지건물토지건물토지건물 감가상각누계액 ( 단위 : 백만원 ) 손상차손누계액 장부가액 582, ,892 5, ,777

15 3) 소유부동산별임대현황 부동산명 임대가능면적 ( m2 ) 임대면적 ( m2 ) 임대율 ( 임대면적 / 임대가능면적,%) 임대차계약수 1 삼성물산서초사옥 81, , % 3

16 2. 기말현재부동산관련유가증권현황 구분종목명취득금액 자료가없습니다. 당해기말현재가액 ( 단위 : 백만원, %) 자산구성비

17 3. 현금 ( 금융기관예치내역포함 ) 현황 ( 단위 : %, 백만원 ) 예치금융상품 예치금융회사 이자율 전기예치금 당기예치금 비고 보통예금 우리은행 변동금리 3,224 1,281 정기예금 경남은행 ,000 정기예금 우리은행 ,000 정기예금 국민은행 ,000 정기예금 국민은행 ,000 4,000

18 4. 기말기타자산현황 구분종목명취득금액 당해기말현재가액 ( 단위 : 백만원, %) 비고 미수수익 기타자산 선급비용 기타 19 19

19 Ⅱ. 총자산의변경내역 1. 당기동안의부동산매입 매각 ( 단위 : 백만원 ) 구분 부동산명 위치 거래일자 매매가액 거래비용 비고 자료가없습니다. 매각의경우비고란에취득한금액, 보유기간등간략히기재 2. 당기동안의부동산관련유가증권거래내역 - 당기동안에거래된부동산관련유가증권의거래내역, 거래에따른이익현황, 거래비용등을간략하게기재 3. 현금 ( 금융기관예치내역포함 ) 변경내역 ( 단위 : %, 백만원 ) 예치금융상품 예치금융회사 이자율 전기예치금 당기예치금 보통예금 우리은행 변동금리 3,224 1,281 정기예금 경남은행 ,000 정기예금 우리은행 ,000 정기예금 국민은행 ,000 정기예금 국민은행 ,000 4, 기타자산변경내역 - 전기대비기타자산 260 만원감소

20 제 3 부자산및수익과비용에관한사항 Ⅰ. 총수입금액및수입구조 구분금액 ( 원 ) 비율 (%) 비고임대료 14,352,152, % 부동산 분양수익 ( 처분수익 ) - 기타수익 6,982,999, % 관리비, 주차, 기타 부동산관련유가증권 평가이익 - 처분이익 - 이자, 배당금등 - 현금현금관련수익 80,483, % 기타자산 기타자산관련수익 - 기타 4, % 잡이익 총수익 21,415,640, % 부동산관련유가증권평가이익란에는당기손익에반영되는평가이익만포함 기타란에는자산별로구분되지않는수익을기재

21 Ⅱ. 부문별상세내역 1. 부동산 ( 지상권 임차권등부동산사용에관한권리도포함 ) 1) 부동산임대료수익부동산명임대료 ( 원 ) 비율 (%) 비고 1 삼성물산서초사옥 14,352,152, %

22 2) 부동산처분수익 ( 단위 : 원 ) 부동산명취득가액평가손익상각누계액장부가액매매가액처분손익비율 (%) 비고 자료가없습니다. 부동산개발사업을통한분양수익은비고란에구분기재

23 2. 부동산관련유가증권처분손익, 평가손익, 이자및배당금 ( 단위 : 원 ) 구분 매매손익평가손익이자및배당금비율 (%) 비고 자료가없습니다.

24 3. 현금 ( 금융기관예치내역포함 ) ( 단위 : %, 원 ) 예치금융상품예치금융회사이자율 전기예치금발생수익 당기예치금발생수익 보통예금우리은행변동금리 2,056,685 2,662,644 정기예금경남은행 1.73~ ,471,233 4,929,315 정기예금국민은행 1.87~ ,834,791 53,356,711 정기예금우리은행 ,670,682 12,867,948 정기예금산업은행 ,667,123 비고

25 4. 기타자산수익 구분금액 ( 원 ) 비율 (%) 비고 자료가없습니다.

26 Ⅲ. 총비용및지출구조 구분금액 ( 원 ) 비율 (%) 비고 분양원가 0 부동산 감가상각비 2,098,914, % 기타비용 4,185,791, % 부동산관련유가증권 현금 기타자산 평가손실 처분손실 기타비용 현금관련비용 기타자산관련비용 기타 7,772,498, % 총비용 14,057,203, % 부동산관련유가증권평가손실란에는당기손익에반영되는평가손실만포함 기타란에는자산별로구분되지않는비용을기재

27 Ⅳ. 상세내역 1. 부동산영업경비 ( 단위 : 원 ) 구분 분양원가 합계 삼성물산서초사옥 급여 3,000,000 3,000,000 상여 퇴직급여 복리후생비 자산관리수수료 (AMC 수수료 ) 부동산관리수수료 (PM,FM 등 ) 652,510, ,510,499 1,718,851,242 1,718,851,242 자산보관수수료 15,000,000 15,000,000 일반사무위탁수수료 25,000,000 25,000,000 기타지급수수료 21,706,583 21,706,583 유형자산감가상각비 투자부동산감가상각비 무형자산감가상각비 2,098,914,048 2,098,914,048 세금과공과 727,440, ,440,533 광고선전비 보험료 17,970,521 17,970,521 임차료 교육훈련비 여비교통비 통신비 수선유지비 30,619,600 30,619,600 청소비 수도광열비 973,203, ,203,011 대손상각비 접대비 판매촉진비 이자비용 금융리스이자비용 기타영업비용 489, ,220 현금기타자산기타

28 2. 업무위탁비용 구분종류위탁기관 자산관리회사 기본보수 ( 매입 ) 성과보수 ( 매입 ) 기본보수 ( 운용 ) 성과보수 ( 운용 ) 기본보수 ( 매각 ) 성과보수 ( 매각 ) 코람코자산신탁 사무수탁회사위탁보수 국민은행 자산보관회사위탁보수엔에이치투자증권 시설관리회사위탁보수 에스원 임대관리회사 재산관리회사 위탁보수 위탁보수 대상물건, 위탁비율, 계산방법, 지급시기및지급방법 < 매입수수료 > * 보수율 : 금 30 억원 * 지급일 : 소유권이전등기가접수된날로부터 7 일이내 < 운용기본수수료 > * 보수율 : 연간 10 억원 * 지급일 : 매결산기단위로결산주주총회이후 7 일이내 < 운용성과수수료 > * 보수율 : ( 매결산기별달성배당액 - 기별목표배당액 ) 의 20% * 지급일 : 매결산기단위로결산일이후 7 일이내 < 매각성과수수료 > * 보수율 : IRR 7% 이상인경우매각차익의 20% ( 매각차익 = 매각각 - 목표매각가 ) * 지급일 : 매각완결일로부터 7 일이내 * 보수율 : 연 50 백만원 / 결산기별 25 백만원 * 지급일 : 매결산기단위로결산주주총회이후 7 일이내 * 보수율 : 연 30 백만원 / 결산기별 15 백만원 * 지급일 : 매결산기단위로결산주주총회이후 7 일이내 * 보수율 : 월 303 백만원 * 지급일 : 당월청구및익월지급 위탁비용 ( 원 ) 500,000, ,510,499 25,000,000 15,000,000 1,718,851,242 합계 2,411,361,741

29 Ⅴ. 자기자본수익률 구분제 3 기제 2 기제 1 기제기 당해회사수익률 ( 단위 : %) 수익률은회계적자기자본이익률 (Return on Equity) 로서연단위로환산하며다음과같이계산함 납입자본금 = 자본금 + 자본잉여금 상기산식은 1 기사업연도가 12 개월일경우를가정한것으로, 1 기의사업연도가 6 개월일경우상기산식을준용하여최근 1 년간분기별연환산자기자본수익율을제시할것 수익률은소수점둘째자리까지기재할것

30 Ⅰ. 부동산개발사업의현황 1. 개요 제 4 부부동산개발사업에대한투자현황 ( 단위 : 백만원 ) 개발사업명 소재지 개발규모 ( m2 ) 준공예정일 공정률 총사업비 총투자금액 기투자금액 비고 자료가없습니다. 1. 총사업비는당해개발사업의총사업비를말함 2. 총투자금액은당해부동산투자회사가투자하여야하는총금액을말함 3. 기투자금액이란당해부동산투자회사가이미투자한총금액을말함

31 2. 당기에추진중인부동산개발사업현황 1) 부동산개발사업명 (1) 2) 부동산개발사업명 (2) 3) 장래예정인부동산개발사업현황

32 제 5 부재무제표에관한사항 Ⅰ. 재무상태표 당기 제 3 기 기말 기준일 현재 전기 제 2 기 기말 기준일 현재 회사명 : 코크렙제 43 호위탁관리부동산투자회사 ( 단위 : 원 ) I. 자산 과목 제 3 ( 당 ) 기기말 금액 제 2 ( 전 ) 기기말 1. 유동자산 13,371,580,082 16,315,747,725 1) 현금및현금성자산 1,281,020,194 3,224,279,569 2) 단기금융상품 12,000,000,000 13,000,000,000 3) 매출채권 609, ,500 5) 미수수익 46,772,255 61,411,753 9) 선급비용 28,529,893 22,636,843 11) 선급법인세 14,648,740 6,441,060 14) 재고자산 비유동자산 786,780,093, ,880,714,475 4) 유가증권 0 0 5) 유형자산 786,776,569, ,875,483,427 토지 582,330,680, ,330,680,126 건물 209,891,405, ,891,405,143 감가상각누계액 ( 유형자산 - 건물 ) -5,445,515,890-3,346,601,842 6) 투자부동산 0 0 7) 무형자산 ) 기타비유동자산 3,524,465 5,231,048 자산총계 800,151,673, ,196,462, 유동부채 3,144,601,494 3,805,479,340 5) 선수수익 18,134,200 18,738,673 7) 미지급비용 2,017,942,333 2,721,423,342 8) 예수금 7,486,510 9) 부가세예수금 1,101,038,451 1,065,317, 비유동부채 476,611,536, ,611,536,000 3) 장기차입금 450,000,000, ,000,000,000 5) 비유동보증금 26,611,536,000 26,611,536,000 부채총계 479,756,137, ,417,015, 자본금 5,088,000,000 5,088,000,000 1) 보통주자본금 5,088,000,000 5,088,000, 자본잉여금 311,295,701, ,295,701,600 1) 주식발행초과금 311,295,701, ,295,701, 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 ( 결손금 ) 4,011,834,832 8,395,745,260 자본총계 320,395,536, ,779,446,860 부채및자본총계 800,151,673, ,196,462,200 금액

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34 Ⅱ. 손익계산서 당기제 3 기기말시작일 종료일 전기제 2 기기말시작일 종료일 회사명 : 코크렙제 43 호위탁관리부동산투자회사 ( 단위 : 원 ) 과목 제 3 ( 당 ) 기 금액 제 2 ( 전 ) 기 금액 최근 3 개월당기누적최근 3 개월전기누적 Ⅰ. 영업수익 12,115,286,805 21,335,152,591 11,831,731,967 23,678,336,407 2) 임대료수익 8,602,491,321 14,352,152,653 8,401,725,927 16,803,736,366 3) 관리비수익 3,406,401,600 6,750,547,150 3,327,417,084 6,654,845,994 7) 기타영업수익 106,393, ,452, ,588, ,754,047 Ⅱ. 영업비용 3,166,353,555 6,284,705,257 3,210,201,981 6,407,417,197 2) 급여 1,500,000 3,000,000 1,500,000 3,000,000 6) 자산관리수수료 (AMC 수수료 ) 402,510, ,510, ,760, ,760,055 7) 부동산관리수수료 (PM, FM 등 ) 859,425,621 1,718,851, ,096,277 1,816,192,554 8) 자산보관수수료 7,500,000 15,000,000 7,500,000 15,000,000 9) 일반사무위탁수수료 12,500,000 25,000,000 12,500,000 25,000,000 10) 기타지급수수료 10,853,291 21,706,583 10,844,017 21,548,910 11) 유형자산감가상각비 1,049,457,024 2,098,914,048 1,049,457,024 2,098,914,048 14) 세금과공과 363,954, ,440, ,405, ,105,074 16) 보험료 8,988,728 17,970,521 8,924,751 17,751,427 21) 수선유지비 27,280,000 30,619,600 51,247,000 73,357,000 23) 수도광열비 422,316, ,203, ,942,888 1,001,596,919 29) 기타영업비용 66, ,220 24, ,210 Ⅲ. 영업이익 8,948,933,250 15,050,447,334 8,621,529,986 17,270,919,210 Ⅳ. 영업외수익 25,384,736 80,487,855 50,560,903 97,037,661 1) 이자수익 25,380,700 80,483,741 50,556,716 97,033,391 10) 기타영업외수익 4,036 4,114 4,187 4,270 Ⅴ. 영업외비용 3,887,341,572 7,772,498,515 3,877,805,458 7,724,523,817 1) 이자비용 3,886,904,110 7,771,643,829 3,877,369,861 7,723,698,625 10) 기타영업외비용 437, , , ,192 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) 5,086,976,414 7,358,436,674 4,794,285,431 9,643,433,054 Ⅷ. 당기순이익 ( 손실 ) 5,086,976,414 7,358,436,674 4,794,285,431 9,643,433,054 Ⅸ. 기타포괄이익 ( 손실 ) Ⅹ. 총포괄이익 ( 손실 ) 5,086,976,414 7,358,436,674 4,794,285,431 9,643,433,054 ⅩⅠ. 주당이익 4,999 7,231 4,711 9,477

35 Ⅲ. 이익잉여금처분계산서 당기제 3 기기말시작일 종료일 전기제 2 기기말시작일 종료일 회사명 : 코크렙제 43 호위탁관리부동산투자회사 ( 단위 : 원 ) 과목 제 3 ( 당 ) 기 제 2 ( 전 ) 기 처분예정일 처분확정일 금액 Ⅰ. 미처분이익잉여금 ( 미처리결손금 ) 4,011,834,832 8,395,745, 전기이월미처분이익잉여금 ( 미처리결손금 ) -3,346,601,842-1,247,687, 당기순이익 ( 손실 ) 7,358,436,674 9,643,433,054 Ⅲ. 이익잉여금처분액 -9,457,350,722-11,742,347, 배당금 9,457,350,722 11,742,347,102 보통주현금배당금 9,457,350,722 11,742,347,102 Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금 ( 미처리결손금 ) 금액 -5,445,515,890-3,346,601,842

36 Ⅳ. 현금흐름표 당기제 3 기기말시작일 종료일 전기제 2 기기말시작일 종료일 회사명 : 코크렙제 43 호위탁관리부동산투자회사 ( 단위 : 원 ) 과목 제 3 ( 당 ) 기 금액 제 2 ( 전 ) 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 8,799,087,727 12,277,303, 당기순이익 ( 손실 ) 7,358,436,674 9,643,433, 당기순이익조정을위한가감 2,098,914,048 2,098,914,048 감가상각비 2,098,914,048 2,098,914, 영업활동관련자산 ( 부채 ) 의감소 ( 증가 ) 금액 -658,262, ,955,975 매출채권의변동 369, ,500 미수수익의변동 14,639,498-55,208,017 기타미수금의변동 -8,207,680-6,047,280 선급비용의변동 -4,186,467-2,760,897 선수수익의변동 -604, ,608 미지급비용의변동 -703,481, ,916,695 예수금의변동 43,207,636 21,165,366 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 1,000,000,000-8,000,000, 투자활동으로인한현금유입액 9,000,000,000 12,000,000,000 기타 9,000,000,000 12,000,000, 투자활동으로인한현금유출액 -8,000,000,000-20,000,000,000 기타 8,000,000,000 20,000,000,000 Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 -11,742,347,102-7,077,837, 재무활동으로인한현금유입액 재무활동으로인한현금유출액 -11,742,347,102-7,077,837,381 배당금의지급 11,742,347,102 7,077,837,381 Ⅳ. 환율변동효과반영전현금및현금성자산의증감 -1,943,259,375-2,800,534,304 Ⅵ. 현금및현금성자산의순증감 -1,943,259,375-2,800,534,304 Ⅶ. 기초현금및현금성자산 3,224,279,569 6,024,813,873 Ⅷ. 기말현금및현금성자산 1,281,020,194 3,224,279,569

37 Ⅴ. 자본변동표 당기제 3 기기말시작일 종료일 전기제 2 기기말시작일 종료일 회사명 : 코크렙제 43 호위탁관리부동산투자회사 ( 단위 : 원 ) 구분자본금자본잉여금자본조정 ( 전기초 ) 배당금 당기순이익 ( 전기말 ) ( 당기초 ) 배당금 당기순이익 ( 당기말 ) 5,088,000,00 0 5,088,000,00 0 5,088,000,00 0 5,088,000, ,295,701, ,295,701, ,295,701, ,295,701,600 기타포괄손익누계액 이익잉여금기타총계 5,830,149,58 7-7,077,837,38 1 9,643,433,05 4 8,395,745,26 0 8,395,745, ,742,347,1 02 7,358,436,67 4 4,011,834, ,213,851,18 7-7,077,837,381 9,643,433, ,779,446, ,779,446, ,742,347,102 7,358,436, ,395,536,43 2

38 Ⅵ. 재무제표에대한주석 ( 차입에관한구체적인사항을포함 ) 주석은투자보고서마지막에별첨합니다.

39 Ⅶ. 감사인의감사 ( 검토 ) 의견 - 외부감사인의감사 ( 검토 ) 의견및위반사항감사 ( 검토 ) 의견 : 적정기타사항 ( 특기사항포함 ) - 내부감사인의감사 ( 검토 ) 의견및위반사항 감사 ( 검토 ) 의견 : 적정 기타사항 ( 특기사항포함 )

40 Ⅰ. 중요한소송진행사항 제 6 부중요한소송등진행현황

41 제 7 부특별관계자등과의거래현황 Ⅰ. 거래현황 특별관계자등은다음에해당하는자를말함 1. 해당부동산투자회사의임직원및그특별관계자 2. 해당부동산투자회사의주식을 100 분의 10 이상소유하고있는주주및그특별관계자 특별관계자는자본시장법시행령제 141 조제 1 항의특수관계인및공동보유자를말함 특별관계자등과의거래는법제 30 조제 2 항각호에해당하는거래를말함

42 Ⅰ. 제재현황 제 8 부기타사항

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