목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해

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1 펀드운용의 명가 하이자산운용 자산운용보고서 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 운용기간 2012년 3월 24일 ~ 2012년 6월 23일 이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월. 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 이 자산운용보고서의 내용은 고객님이 가입하신 펀드 전체에 관한 내용으로, 고객님의 개인별 수익률 정보 확인 및 변경사항은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다.

2 목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형]의 자산운용사인 하이자산운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '한국외환은행'의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다. 각종 보고서 확인 하이자산운용 / 금융투자협회 1

3 1.운용현황과 향후전망 0% -4% -8% -12% -8.88% -9.35% 펀드 % 비교지수 -16% -20% -24% % 최근3개월수익률 최근1년수익률 운용현황 이 투자신탁은 펀드 설정시 정해진 조건과 기초자산인 LG전자와 삼성SDI 보통주 주가에 따라 수익률이 결정되는 파생결합증권에 신탁재산의 대부분을 투자하고 있습니다. 만기는 3년이지만 매 6개월 평가일마다 두 기초자산 모두 기준주가 대비 자동조기상환 수준(이하 해당 행사가격 수준 )이상이면 연 12.50% 수준의 수익률로 자동상환됩니다. 기초자산인 LG전자와 삼성SDI의 기준주가는 각각 113,666.66원과 145,000원이며, 조기상환 회차별 해당 행사가격 수준은 구간별로 기준주가의 90%-90%-85%-85%-80%-55% 이상일 것입니다. LG전자와 삼성SDI는 기준주가 대비 각각 제1차 조기상환평가일(2010/9/15-17, 3일 평균)에 87.74%와 %, 제2차 조기상환평가일(2011/3/18-22, 3일 평균)에 89.15%와 %, 제3차 조기상환평가일(2011/9/20-22, 3일 평균)에 55.69%와 82.41%, 제4차 조기상환평가일(2012/3/20-22, 3일 평균)에 80.70%와 94.94%를 기록, 조건을 충족하지 못하여 다음 회차(제5차)로 연장되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 두 기초자산 중 상대적으로 부진한 두산중공업 주가가 제4차 조기상환평가일 대비 큰 폭으로 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 한편, 11/12/16일 기초자산 중 하나인 LG전자는 유상증자로 인하여 기준주가가 113,666.66원에서 111,528.07원으로 변경되었습니다. 향후전망 및 계획 이 투자신탁은 구조화 펀드(Structured Fund)로써 가입 시점에 미리 정한 조건에 따라 조기상환 여부와 손익이 결정되며, 투자신탁기간 중 펀드매니저의 재량에 따른 운용행위가 없으므로 운용계획은 기재하지 않습니다. 3

4 2.펀드개요 기본정보 펀드명 펀드의 종류 운용기간 자산운용회사 신탁업자 위험등급 판매회사 상품의 특징 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 투자신탁/증권(파생형)/단위형/개방형 3개월( ~ ) 하이자산운용 한국외환은행 1등급 (매우 높은 위험) 경남은행 최초설정일 존속기간 금융투자협회 펀드코드 일반사무관리회사 SC펀드서비스 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 파생결합증권인 주가연계증권(ELS, Equity Linked Securities)에 투자하는 펀드로써, 기초자산의 가격움직임이 사전에 설정된 ELS의 상환조건에 부합될 경우 조기에 고수익을 추구하는 상품입니다. 만기는 3년이지만 매 6개월마다 조건에 부합할 경우 조기상환될 수 있습니다. 만약 기초자산의 가격이 만기에 크게 하락(두 종목 중 어느 하나라도 종가 기준으로 각각의 기준주가 대비 -45% 초과 하락)할 경우 원금 손실이 발생할 수도 있습니다. 재산현황 (단위 : 원, %) 항목 전기말 당기말 증감률 자산 총액 부채 총액 순자산총액 2,739,157,349 2,167,981, , ,691 2,739,008,541 2,167,838, 기준가격 1, 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. 주) 위 전기말 기준가격은 결산부기준가격이며, 재투자기준가격은 펀드( ) 입니다. 3.수익률현황 기간수익률 (단위 : %) 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 펀드 비교지수 비교지수(Bench Mark) = KOSPI200 지수 * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 손익현황 당기 전기 증권 파생상품 파생결 주식 채권 어음 합증권 장내 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출 및 예금 (단위 : 백만원) 손익합계

5 4.자산현황 자산구성현황 (단위 : 백만원, %) 통화별 원화 합계 주식 채권 증권 어음 및 증권 파생결 합증권 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출 및 예금 자산총액 , ,168 (99.86) (0.14) (100.00) , ,168 (99.86) (0.14) (100.00) ()내는 자산총액에 대한 비중을 뜻하며, 다만 종류형 펀드의 경우는 운용펀드의 투자비중을 의미합니다. [전기] [당기] 주식 0.00 채권 0.00 어음 0.00 집합투자증권 파생상품 0.00 부동산 0.00 실물자산 0.00 특별자산 0.00 단기대출 및 예금 주식 0.00 채권 0.00 어음 0.00 집합투자증권 파생상품 0.00 부동산 0.00 실물자산 0.00 특별자산 0.00 단기대출 및 예금 주요자산보유현황 (단위 : 주,백만원,%) 종목명 보유수량 평가액 파생결합증권 하나대투증권ELS ,000, 파생결합증권 한국투자증권ELS ,000, 파생결합증권 신영증권ELS ,000, 파생결합증권 우리투자증권ELS ,000, 단기대출및예금 예금 0 3 비중 펀드매니저 펀드매니저 성 명 직위 운용중인 다른 펀드 현황 펀드 수 운용 규모 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 현황 펀드 수 운용 규모 주요 경력 및 운용내역 (단위 : 개, 백만원) 협회등록번호 남흥용 책임운용역 , KAIST 금융공학, 하이투자증권 본사 및 지점(14년), 하이자산운용 파생상품운용팀장( ), 현 하이자산운용 금융공학본부장(2011-현재) 주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임 운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다. 5

6 6.비용현황 보수 및 비용 지급현황 펀드 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 자산운용사 판매회사 펀드재산보관(신탁업자) 전기 당기 (단위 : 백만원,%) 금액 비율 금액 비율 주1) 일반사무관리회사 보수 합계 비용 주2) 매매/중개수수료 주1) 펀드의 순자산평잔 대비 비율 주2) 비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다. 총보수비용 비율 총보수 비용비율(A) 주1) 매매 중개수수료 비율(B) 주2) 전기 당기 전기 당기 (단위 : 연환산, %) 합계(A+B) 전기 당기 펀드 주1) 총보수 비용비율(Total Expense Ratio) 이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '비용' 총액을 순자산 연평잔(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료 비율이란 매매 중개수수료를 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 중개수수료의 수준을 나타냅니다. 6

7 8.펀드용어정리 기준가격 펀드의 매입, 환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격은 공고일 전일의 펀드순자산총액을 그 공고일 전일의 펀드 수익증권 총수량으로 나누어 1,000을 곱한가격으로 계산하고, 소수점 셋째 자리에서 반올림합니다. 단위형 & 추가형 집합투자기구 단위형 집합투자기구는 펀드의 모집시기(판매기간)가 한정되어 있고 그 이후에는 가입할 수 없는 펀드이며, 추가형 집합투자기구는 이미 설정된 펀드에 추가로 자금납입이 가능한 펀드입니다. 투자신탁보수 펀드의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 즉 재산을 운용 및 관리해준 대가로 투자자가 지불하는 비용입니다. 통상 연 %로 표시되며, 투자신탁보수에는 집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수 등이 있습니다. 보수율은 펀드마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다. 선취판매수수료 선취판매수수료는 펀드 가입시 투자자가 판매회사에 지불하는 비용입니다. 환매수수료 펀드에 가입한 후 일정기간 이내에 환매할 때 투자자에게 부과되는 수수료로서 부과된 환매수수료는 다시 펀드재산에 편입됩니다. 매매회전율 주식 매매의 빈도를 나타내는 지표입니다. 해당 운용 기간에 매도한 주식가액을 같은 기간에 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출하며, 주식 매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표라 할 한국금융투자협회 펀드코드 한국금융투자협회가 투자자들이 쉽게 공시사항을 조회하여 활용할 수 있도록 펀드에 부여하는 5자리의 고유코드를 말합니다. 모자형 집합투자기구 운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드형태를 말합니다. 자펀드는 모펀드에서 발행한 펀드지분을 취득하여 투자자는 자펀드에 가입하게 됩니다. 모펀드와 자펀드의 집합투자업자는 동일해야 하며, 자펀드는 모펀드가 발행한 펀드지분 외의 다른 지분은 취득할 수 없고, 자펀드만이 이 지분을 취득할 수 있습니다. 종류형 집합투자기구 통상 멀티클래스펀드라 하며, 하나의 펀드 안에서 투자자그룹(클래스)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 펀드를 말합니다. 보수와 수수료가 달라 클래스별로 기준가격의 차이는 있지만 각 클래스는 하나의 펀드로 통합운용되어 자산운용 및 평가방법은 동일합니다. 증권 펀드 펀드재산의 50%를 초과하여 증권(주식, 채권 등)에 투자하는 펀드입니다. 주된 투자대상의 편입비율에 따라 주식형, 채권형, 혼합형으로 됩니다. 단기금융펀드(MMF) 펀드재산의 전부를 단기금융상품(국공채, CD, CP 등)에 투자하는 펀드를 말합니다. 부동산 펀드 펀드재산의 50%를 초과하여 부동산(부동산과 관련된 증권 등 포함)에 투자하는 펀드를 말합니다. 특별자산 펀드 펀드재산의 50%를 초과하여 특별자산(증권 및 부동산을 제외한 금, 원자재 등)에 투자하는 펀드를 말합니다. 혼합자산 펀드 펀드를 운용함에 있어서 증권, 부동산, 특별자산 등 투자대상의 제한을 받지 않는 펀드를 말합니다. 집합투자업자(자산운용회사) 펀드를 운용하는 회사를 말합니다. 펀드 판매회사(은행, 증권사, 보험사 등)를 통해 투자자로부터 모집한 자금을 실제 주식 등에 투자,운용하는 회사입니다. 판매회사(투자매매/중개업자) 펀드의 판매 등을 주 업무로 하는 회사이며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행, 증권사, 보험사 등이 해당됩니다. 신탁업자 펀드재산을 보관 관리하는 회사를 말합니다. 현행법상 위탁받은 투자자의 자산을 집합투자업자의 고유재산과 분리하여 보관 관리하도록 규정되어 있습니다. 이에 따라 투자자의 자산은 안전하게 보관 관리됩니다. 사무관리회사 집합투자업자의 위탁을 받아 펀드의 기준가 산정 등 일반 사무 관리 업무를 담당하는 회사를 말합니다. 개방형 & 패쇄형 집합투자기구 개방형 집합투자기구는 투자자가 원하는 경우 언제든지 환매가 가능한 펀드이며, 폐쇄형 집합투자기구는 중도환매를 할 수 없는 펀드입니다. 투자신탁 & 투자회사 투자신탁은 집합투자업자와 신탁업자간 신탁계약 체결에 의해 만들어지는 펀드를 말하며, 투자회사는 설립자본금을 바탕으로 주식회사 형태로 만들어지는 펀드를 말합니다. 7

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