예금명세서 자금의종류 구분 예치기관 예금종류 계좌번호 ( 예치 ) 금액 만기일 광주은행 요구불예금 134-127-001557 100,702,632 광주은행 요구불예금 134-127-001326 29,115,280 광주은행 요구불예금 134-127-000898 47,486,153 광주은행 요구불예금 134-127-001627 115,901,162 광주은행 요구불예금 134-127-002535 9,451,400 광주은행 요구불예금 134-127-002544 8,587,162 광주은행 요구불예금 134-127-000931 684,193,000 광주은행 요구불예금 1127-020-168243 4,795 광주은행 요구불예금 134-127-001724 441,671,688 광주은행 요구불예금 134-127-002395 69,175,000 광주은행 요구불예금 134-127-002182 53,696 광주은행 요구불예금 134-127-001991 749,914,600 광주은행 요구불예금 134-127-001821 4,362,700 광주은행 요구불예금 134-107-109843 40,926,241 예금 광주은행 요구불예금 1127-020-156948 5,219,193 유동자금 광주은행 요구불예금 1731-020-109111 150,980,200 광주은행 요구불예금 133-107-301730 286,622,226 광주은행 요구불예금 1127-020-161547 34,423,402 광주은행 요구불예금 134-127-001894 3,471 광주은행 요구불예금 134-107-062704 16,710,795 광주은행 요구불예금 1127-020-164324 24,216 광주은행 요구불예금 134-127-002252 36,186,444 광주은행 요구불예금 1127-020-128201 18,027,806 광주은행 요구불예금 134-127-001043 83,230,654 광주은행 요구불예금 1127-020-181331 28 광주은행 요구불예금 1127-020-113373 701,434 광주은행 요구불예금 1127-020-141731 13,435 광주은행 요구불예금 1127-020-141775 15,799 광주은행 요구불예금 1130-025-413062 100,000,000 2019-07-31 광주은행 요구불예금 1130-022-885529 109,194,220 2019-03-02 유동자금계 3,142,898,832 비등록금회계예금명세서
자금의종류 구분 예치기관 예금종류 계좌번호 ( 예치 ) 금액 만기일 임의연구기금 KB증권거치식예금 256-350-108-05 500,000,000 2019-05-08 소계 500,000,000 광주은행 거치식예금 1130-023-015268 300,000,000 2019-03-21 국민은행 거치식예금 792015-13-48790-16 500,000,000 2019-10-24 국민은행 거치식예금 792015-13-48790-17 500,000,000 2019-10-24 국민은행 거치식예금 792015-13-48790-19 200,000,000 2019-10-24 임의건축기금 국민은행거치식예금 792015-13-89160-01 500,000,000 2019-03-21 국민은행거치식예금 792015-13-89160-02 500,000,000 2019-03-21 국민은행 거치식예금 792015-13-89160-03 211,545,000 2019-03-21 농협중앙회 거치식예금 353-0337-8120-34 600,000,000 2019-09-10 농협중앙회 거치식예금 353-0417-5295-24 600,000,000 2019-10-19 소계 3,911,545,000 한국투자증권 거치식예금 80496664-21-0009 500,000,000 2019-10-29 임의장학기금 한국투자증권거치식예금 80496664-21-0010 500,000,000 2019-10-29 한국투자증권거치식예금 80496664-21-0011 500,000,000 2019-10-29 소계 1,500,000,000 임의기금광주은행거치식예금 1130-022-885529 290,805,780 2019-03-02 임의퇴직기금소계 290,805,780 광주은행 거치식예금 1130-025-488130 700,000,000 2019-08-11 광주은행 거치식예금 1130-025-488265 500,000,000 2020-02-11 광주은행 거치식예금 1731-020-112354 200,000,000 교보증권 거치식예금 014-01-206262 2,086,707,002 광주은행 거치식예금 1130-022-911295 180,834,370 2019-03-06 광주은행 거치식예금 1130-023-379649 15,550,251 2019-05-03 광주은행 거치식예금 1130-025-670584 500,000,000 2020-02-27 임의특정목적기금 광주은행 거치식예금 1130-025-670647 600,000,000 2020-02-27 광주은행 거치식예금 1130-025-670681 55,053,240 2020-02-27 광주은행 거치식예금 1130-024-271454 200,000,000 2019-04-12 광주은행 거치식예금 1130-025-524002 300,000,000 2020-02-13 광주은행 거치식예금 1130-023-236792 25,000,000 2019-04-17 광주은행 거치식예금 1130-025-524068 300,000,000 2020-02-13 농협중앙회 거치식예금 353-0337-8279-44 500,000,000 2019-09-10 광주은행 거치식예금 1130-024-265268 500,000,000 2019-09-12 비등록금회계예금명세서
자금의종류 구분 예치기관 예금종류 계좌번호 ( 예치 ) 금액 만기일 국민은행 거치식예금 792015-13-88769 300,000,000 2019-03-09 광주은행 거치식예금 1130-025-488334 100,000,000 2020-02-11 광주은행 거치식예금 1130-025-423434 500,000,000 2020-01-31 임의기금 임의특정목적기금광주은행거치식예금 1130-025-423365 100,000,000 2020-01-31 광주은행거치식예금 1130-025-423309 200,000,000 2020-01-31 국민은행 거치식예금 792015-13-48790-18 500,000,000 2019-10-24 임의기금계비등록금회계합계 소계 8,363,144,863 14,565,495,643 17,708,394,475 비등록금회계예금명세서
거래은행 수표수불명세서 전기이월구입매수발행매수폐기매수미사용매수 번호매수번호매수상거래차입용담보제공등소계번호매수번호매수 ( 단위 : 매 ) 비고 - 해당사항없음 - 합계 선급금명세서 구분내용금액비고 - 해당사항없음 - 합계 비등록금회계수표수불. 선급금명세서
가지급금명세서 구분수령부서내용지급일자금액비고 - 해당사항없음 - 합계 받을어음명세서 수령일발행인 ( 기관 ) 지급은행어음번호만기일금액 - 해당사항없음 - 합계 비등록금회계가지급금. 받을어음명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20180302 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 99,726 13,960 1,390 20180302 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 6,320,000 884,800 88,480 20180305 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 419,178 58,680 5,860 20180306 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 2,857,183 400,000 40,000 20180309 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 4,577,425 640,830 64,080 20180314 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 6,111 0 0 20180316 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 3,027 0 0 20180321 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,124,383 157,410 15,740 20180321 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 4,997,623 699,660 69,960 20180322 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 35,722 4,600 460 20180323 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 1,797 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 6,388 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,866 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2,419 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 9,199 1,280 120 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 15,348 2,140 210 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 354 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 785 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 665 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 7 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 227 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 190 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 124 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 18,023 2,520 250 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 71,171 9,960 990 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2,771 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 100 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,338 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 50,921 7,120 710 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 441,996 61,870 6,180 비등록금회계선급법인명세서 선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 148,559 20,790 2,070 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 148 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 351 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 157 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8,902 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 6,727 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 12,055 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 57,182 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8,012 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 7,065 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 75,544 10,570 1,050 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 99,097 13,870 1,380 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 15,877 2,220 220 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 70,148 9,820 980 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 30,159 4,220 420 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 950 0 0 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 71,386 9,990 990 20180329 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 110,958 15,530 1,550 20180330 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 59,513 8,330 830 20180330 예금이자 ( 각종 ) 교보증권 16,438 2,300 230 20180330 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 35,343 4,940 490 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8902 1,240 120 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 12055 1,680 160 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 57182 8,000 800 20180326 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8012 1,120 110 20180403 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 651 0 0 20180404 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 19,820 2,770 270 20180405 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 159,286 22,300 2,230 20180405 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 21,563 3,010 300 20180409 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 111,940 15,670 1,560 20180410 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 1,836 0 0 20180410 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 19,178 2,680 260 20180410 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 279,671 39,150 3,910 20180411 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 107,027 14,980 1,490 20180412 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 149 0 0 20180417 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 483,333 67,670 6,760 비등록금회계선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20180417 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 15,780 2,200 220 20180418 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 4,682 0 0 20180424 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 7,972 1,110 110 20180426 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 1,763 0 0 20180427 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 87,913 12,290 1,210 20180430 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 45,696 6,390 630 20180430 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 214,123 29,970 2,990 20180430 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2,938 410 40 20180503 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 244,138 34,170 3,410 20180503 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 5,016 700 70 20180504 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 76,329 10,680 1,060 20180510 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 541,863 75,860 7,580 20180515 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 209,598 29,330 2,920 20180515 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 4,118 0 0 20180515 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2 0 0 20180531 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 2,928 0 0 20180531 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 218,603 30,600 3,060 20180531 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 362,698 50,770 5,070 20180601 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 17,204 2,400 230 20180605 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 7,416 1,030 100 20180608 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 319,451 44,700 4,450 20180608 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 5,031 0 0 20180611 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 583,315 81,660 8,160 20180611 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 34,912 4,880 480 20180618 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 226,626 31,690 3,150 20180620 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 380,602 53,280 5,320 20180620 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 380,602 53,280 5,320 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 31 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,981 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 32,565 4,550 450 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 16,589 2,320 230 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 3,330 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 419 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 23,776 3,320 330 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 9,198 1,280 120 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 41 0 0 비등록금회계선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8,047 1,120 110 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,665 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 80,482 11,260 1,120 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 9,705 1,350 130 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 387 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 308 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 6,345 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 18,249 2,550 250 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 20,377 2,850 280 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 3,189 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 438 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 17,273 2,410 240 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 621 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 239,120 33,470 3,340 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 31 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 386 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,598 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 5,178 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 286,607 40,120 4,010 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 140 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 22,844 3,190 310 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 10,529 1,470 140 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 10,777 1,500 150 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 4,365 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 20 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 204,396 28,610 2,860 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 5,610 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 6,220 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 9,462 1,320 130 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 295 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 907 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 3,359 0 0 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 70,170 9,820 980 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 80,420 11,250 1,120 20180625 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 29 0 0 20180628 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 1,983 0 0 비등록금회계선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20180629 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 509,676 71,350 7,130 20180629 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 56,987 7,970 790 20180629 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 96,888 13,560 1,350 20180629 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 147,009 20,580 2,050 20180702 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 85,511 11,950 1,180 20180702 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 2,961,643 0 0 20180703 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 299,741 41,960 4,190 20180703 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 14,420 2,010 200 20180703 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 19,178 2,680 260 20180703 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 535,616 74,980 7,490 20180709 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 85,754 12,000 1,200 20180710 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 191 0 0 20180710 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 30 0 0 20180711 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 9,045 1,260 120 20180711 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2,236 0 0 20180713 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 59,854 8,370 830 20180716 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 101,308 14,170 1,410 20180718 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 16,604 2,320 230 20180723 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 47,145 6,600 660 20180730 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 76,712 10,730 1,070 20180731 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 19,178 2,680 260 20180731 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 655,298 91,740 9,170 20180801 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 6,003 0 0 20180802 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 13,098 1,830 180 20180806 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 63,943 8,940 880 20180808 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 39,463 5,520 550 20180813 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 2,550,000 357,000 35,700 20180820 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 2,710 0 0 20180824 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 63,302 8,860 880 20180827 배당수입 교보증권 26,417,699 3,698,470 369,840 20180830 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 3,903 0 0 20180831 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 291,945 40,870 4,080 20180831 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 796,369 111,490 11,140 20180831 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 193,996 27,130 2,680 20180903 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,734,136 242,779 24,270 20180904 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 9,424 1,311 130 비등록금회계선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20180905 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,734,136 242,779 24,270 20180906 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 9,424 1,311 130 20180907 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,734,136 242,779 24,270 20180908 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 9,424 1,311 130 20180909 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,734,136 242,779 24,270 20180903 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 9,424 1,311 130 20180903 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,734,136 242,779 24,270 20180903 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 9,424 1,311 130 20180903 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,734,136 242,779 24,270 20180903 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 9,424 1,311 130 20180903 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,734,136 242,779 24,270 20180903 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 9,424 1,311 130 20180903 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 11,834 1,650 160 20180903 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 756,164 105,860 10,580 20180903 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 16,438 2,300 230 20180910 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 17,316 2,420 240 20180910 예금이자 ( 기금 ) 영광농협 10,859,178 1,520,280 152,020 20180910 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 9,049,315 1,266,900 126,690 20180912 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 8,250,000 1,155,000 115,500 20180913 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 13,400 1,870 180 20180913 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,974,794 276,470 27,640 20180913 배당수입 교보증권 7,910 1,100 110 20180913 배당수입 교보증권 633 0 0 20180914 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 25,885 3,620 360 20180917 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 267,454 37,440 3,740 20180917 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 4,711 0 0 20180919 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 39,825 5,570 550 20180920 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,345,972 188,430 18,840 20180921 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 460,273 64,430 6,440 20180921 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 129,371 18,110 1,810 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 211,869 29,660 2,960 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 64,452 9,020 900 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 145,141 20,310 2,030 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 3 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 108,818 15,230 1,520 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 7,869 1,100 110 비등록금회계선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8,383 1,170 110 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 11,099 1,550 150 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 32,272 4,510 450 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 126,276 17,670 1,760 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 734 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,171 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 5 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 905,872 126,820 12,680 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 379 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 30,213 4,220 420 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 338 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2,312 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 224 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 10,818 1,510 150 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 17,937 2,510 250 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 4,493 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 128 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 690 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 11,425 1,590 150 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 62,158 8,700 870 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,390 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 267 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 583 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 13,744 1,920 190 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 36,477 5,100 510 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 112 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 4,135 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8,611 1,200 120 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2,272 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 38,965 5,450 540 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,427 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 4,794 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 4,526 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 37,371 5,230 520 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 28 0 0 20180927 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 4,053 0 0 비등록금회계선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20181001 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 19,279 2,690 260 20181001 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 498,296 69,760 6,970 20181001 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 35,381 4,950 490 20181002 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 56,893 7,960 790 20181004 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 9,715 1,360 130 20181005 배당수입 교보증권 14,020 1,960 190 20181005 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 10,090 1,410 140 20181011 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 1,352 0 0 20181011 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 218,630 30,600 3,060 20181015 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 47,235 5,780 570 20181015 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 113,406 15,870 1,580 20181015 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 3,256 0 0 20181015 배당수입 교보증권 4,049 0 0 20181016 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 55,221 7,720 760 20181019 예금이자 ( 기금 ) 농협은행 10,800,000 1,512,000 151,200 20181023 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 6,063 0 0 20181023 배당수입 교보증권 8,890 1,240 120 20181023 배당수입 교보증권 2,857 0 0 20181024 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 9,750,000 1,365,000 136,500 20181024 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 9,750,000 1,365,000 136,500 20181024 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 3,900,000 546,000 54,600 20181024 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 9,750,000 1,365,000 136,500 20181026 예금이자 ( 기금 ) 한국투자증권 12,873,496 1,802,280 180,220 20181026 예금이자 ( 기금 ) 한국투자증권 12,873,496 1,802,280 180,220 20181026 예금이자 ( 기금 ) 한국투자증권 12,873,496 1,802,280 180,220 20181026 배당수입 교보증권 12,444 1,200 120 20181029 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 210,328 29,430 2,930 20181029 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 192,142 26,890 2,680 20181029 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2,457 0 0 20181031 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 2,898,630 0 0 20181102 배당수입 교보증권 2,943 0 0 20181105 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 30,655 3,340 330 20181105 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 166,976 23,370 2,330 20181106 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 16,373 2,290 220 20181107 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 23,613 3,300 330 20181108 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 6,206 0 0 비등록금회계선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20181112 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 477,654 66,870 6,680 20181115 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 14,788 2,070 200 20181115 배당수입 교보증권 20,009 2,800 280 20181115 배당수입 교보증권 2,980 0 0 20181116 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 182,335 25,520 2,550 20181116 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 262 0 0 20181119 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 95,908 13,420 1,330 20181119 배당수입 교보증권 451 0 0 20181120 배당수입 교보증권 177,000 0 0 20181128 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 379,528 53,130 5,310 20181128 배당수입 교보증권 12,160 1,700 170 20181129 배당수입 교보증권 7,186 1,000 100 20181130 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 1,443 0 0 20181130 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 468,664 65,610 6,560 20181203 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 5,382,738 753,580 75,350 20181205 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 1,822,308 255,090 25,460 20181205 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 112,655 15,770 1,570 20181205 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 706 0 0 20181210 배당수입 교보증권 13,367 1,870 180 20181211 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 598,356 83,760 8,370 20181211 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 153,783 21,520 2,150 20181212 배당수입 교보증권 1,248 0 0 20181212 배당수입 교보증권 6,539 0 0 20181214 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 149,981 20,990 2,090 20181217 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 75,746 10,600 1,060 20181217 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 9,881 1,380 130 20181220 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 203,970 28,540 2,840 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,008,657 141,210 14,120 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 69,351 9,700 970 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 50,042 7,000 700 20181220 예금이자 ( 각종 ) 교보증권 30,277 4,230 420 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 126 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,980 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,537 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 9,265 1,290 120 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 3,979 0 0 비등록금회계선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 16,504 2,310 230 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 121,916 17,060 1,700 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 5,216 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 17,811 2,490 240 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 146,085 20,450 2,040 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 46,799 6,550 650 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 15,351 2,140 210 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 3,490 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 58 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 633 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 683 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 318,018 44,520 4,450 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 174 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 78,607 11,000 1,100 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 791 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2,357 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 4,913 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 18,923 2,640 260 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 17,650 2,470 240 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2,670 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 205 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 908 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 17,555 2,450 240 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 594 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 3,928 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 221 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 254 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 16,503 2,310 230 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 27,967 3,910 390 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 33,492 4,680 460 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8,768 1,220 120 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 9,884 1,380 130 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 755 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 2,290 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,300 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8 0 0 비등록금회계선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 326 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 257 0 0 20181226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 6,264 0 0 20181227 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 527,671 73,870 7,380 20181228 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 8,936 0 0 20190102 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 317,894 44,490 4,440 20190102 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 11 0 0 20190102 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 513,285 71,850 7,180 20190103 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 213,050 29,820 2,980 20190107 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 132,040 18,480 1,840 20190111 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 3,036 0 0 20190114 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 98,574 13,800 1,380 20190114 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 1,400 0 0 20190115 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 98,308 13,750 1,360 20190125 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 13,311 1,860 180 20190117 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 415,007 58,100 5,810 20190125 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 319,078 44,670 4,460 20190125 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 335,497 46,960 4,690 20190125 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 107,277 15,010 1,500 20190128 예금이자 ( 각종 ) 교보증권 685,479 95,960 9,590 20190131 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 9,750,000 1,365,000 136,500 20190131 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,950,000 273,000 27,300 20190131 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 3,900,000 546,000 54,600 20190131 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 386,136 54,050 5,400 20190207 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 1,508,054 211,120 21,110 20190208 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 181,864 25,460 2,540 20190208 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 2,898,630 0 0 20190211 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,332,109 186,490 18,640 20190211 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,332,109 186,490 18,640 20190211 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,332,109 186,490 18,640 20190211 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,332,109 186,490 18,640 20190211 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,332,109 186,490 18,640 20190211 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,332,109 186,490 18,640 20190211 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,332,109 186,490 18,640 20190211 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 72,865 10,200 1,020 비등록금회계선급법인명세서
년월일 내용 징수의무자 과세표준 ( 예금이자 ) 선급법인세 법인지방소득세 비고 20190213 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 3,960,000 554,400 55,440 20190213 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,980,000 277,200 27,720 20190213 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 1,980,000 277,200 27,720 20190213 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 5,940,000 831,600 83,160 20190215 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 486,694 68,130 6,810 20190218 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 17,158 2,400 240 20190219 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 3,549 0 0 20190225 예금이자 ( 기금 ) 국민은행 1,671,972 234,080 23,400 20190225 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 14,331 2,000 200 20190225 배당수입 교보증권 5,066,800 709,350 70,930 20190226 예금이자 ( 각종 ) 광주은행 195 0 0 20190226 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 636,301 89,050 8,880 20190228 예금이자 ( 기금 ) 교보증권 1,603 0 0 20190228 예금이자 ( 기금 ) 광주은행 90,384 12,650 1,260 20190228 배당수입 교보증권 5,928,000 0 0 20190228 배당수입 교보증권 59 0 0 20190228 배당수입 교보증권 10,889 1,520 150 20190228 배당수입 교보증권 620,666 86,890 8,680 20190228 배당수입 교보증권 45,138 6,310 630 합계 273,964,497 36,219,260 3,620,610 비등록금회계선급법인명세서
투자와기타자산명세서 구분당기증감액전기이월액항목증가액감소액 기말잔액 비고 임차보증금 221,000,000 201,000,000 20,000,000 기타자산 기타자산 964,448,052 351,089,894 1,052,125,148 263,412,798 소계 1,185,448,052 351,089,894 283,412,798 임의연구기금 500,000,000 500,000,000 임의건축기금 3,911,545,000 3,911,545,000 임의기금 임의장학기금 1,500,000,000 1,500,000,000 임의퇴직기금 800,000,000-509,194,220 290,805,780 임의특정목적기금 9,457,139,721 231,425,606 1,325,420,464 8,363,144,863 소계 16,168,684,721 231,425,606 1,834,614,684 14,565,495,643 합 계 17,354,132,773 582,515,500 1,834,614,684 14,848,908,441 비등록금회계투자와기타자산명세서
투자유가증권명세서 보유목적구분종목 1주의금액주수취득가액시가 ( 취득사유 ) 시가차액 비고 주 해당사항없음 식 소계 공사채종목액면가액취득가액시가시가차액비고 국채 지방채 소계 합계 비등록금회계투자유가증권명세서
적립기금의유가증권투자명세서 적립금종류증권분류투자원금 (A) 평가액 (B) 평가차액 (B-A) 비고 임의특정목적적립금 2,139,152,101 2,086,707,002 (52,445,099) 임의특정목적적립금 채무증권 (CMA) 454,045,435 454,305,180 259,745 지분증권 ( 주식 ) 1,276,359,713 1,299,735,350 23,375,637 수익증권 ( 펀드 ) 408,746,953 332,666,472 (76,080,481) 합계 2,139,152,101 2,086,707,002 (52,445,099) 비등록금회계적립기금의유가증권투자명세서
유형고정자산명세서 당기증가액 당기감소액 계정과목 기초잔액 당기증가액 ( 자금계산서지출 ) 건설가계정대체현물기부계정대체불용처분등 / 전출 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비고 건물 176,688,340-176,688,340 15,806,147 160,882,193 구축물 2,287,847,773 350,000,000-2,637,847,773 320,936,569 2,316,911,204 기계기구 1,718,527,729 331,238,770-12,400,000 2,062,166,499 1,388,163,163 674,003,336 집기비품 666,782,143 17,723,150-684,505,293 372,986,026 311,519,267 도서 62,510,800-24,477,100 86,987,900 38,549,300 48,438,600 건설가계정 411,000,000-411,000,000 411,000,000 합계 5,323,356,785 698,961,920-36,877,100 - - 6,059,195,805 2,136,441,205 3,922,754,600 비등록금회계유형고정자산명세서
무형고정자산명세서 과목기초잔액당기증가액당기감소액기말잔액상각누계액미상각잔액 해당사항없음 합 계 비등록금회계무형고정자산명세서
단기 ( 장기 ) 차입금명세서 허가차입내역전기당기증가액기말지급상환상환차입처근거연월일금액이월액증가액감소액잔액이자율기한회계 비고 해당사항없음 비등록금회계단기 ( 장기 ) 차입금명세서
미지급금명세서 구 분 내 용 금 액 비고 경리팀 2월분교직원원어민급여 ( 대체 ) 25,119,740 공학교육혁신센터 공학교육혁신센터연구수당미지급금 5,000,000 교무업적팀 명예퇴직금등미지급금 157,448,610 합계 187,568,350 가수금명세서 구분내용수령일금액비고 해당사항없음 합계 비등록금회계미지급금, 가수금명세서
지급어음명세서 거래은행발행일발행처내용어음번호매수금액만기일비고 해당사항없음 합계 거래은행 어음수불명세서 구입매수발행매수폐기매수미사용매수구입일번호매수상거래차입용담보제공등소계번호매수번호매수 비고 해당사항없음 합계 비등록금회계지급어음. 어음수불명세서
차입처 차입 ( 차관내용 ) 승인일자상환기한 내용 이자율 용도 차관 ( 외화장기차입금 ) 명세서 기초잔액 ( 외화 ) 당기감소 ( 외화 ) 외화 기말잔액 환산전금액 (A) 원화 환산후금액 (B) 환산차액 (A-B) 해당사항없음 합계 학년도학년도학년도학년도 학교채명세서 구분 기초잔액당기증가단기상환기말잔액인원금액인원금액인원금액인원금액 학부모동문 해당 사항 없음 교직원기타소계학부모교직원기타소계학부모동문교직원기타소계 합계 비고 비등록금회계차관. 학교채명세서
적립금의적립 사용명세서 구분전기이월액 임의적립금 당기증가액 당기감소액 금액적립재원금액사용내역 기말잔액 연구적립금 500,000,000 0 0 500,000,000 건축적립금 3,911,545,000 0 0 3,911,545,000 장학적립금 1,500,000,000 0 0 1,500,000,000 퇴직적립금 800,000,000 0 509,194,220 퇴직금지출 290,805,780 특정목적적립금 9,666,215,938 22,349,389 사모펀드배당금재투자 22,349,389 원 1,272,975,365 국책지원기금 175,000,000 원기금투자자산처분 1,097,975,365 원 8,415,589,962 합계 16,377,760,938 22,349,389 1,782,169,585 14,617,940,742 비등록금회계적립금의적립. 사용명세서
구분 내역 금액 세부내역 비고 미사용차기이월자금 유동자산 (A) 3,191,078,592 1. 유동자금 3,142,898,832 예금 (1) 사업준비금 (2) 자산처분대금 (3) 임대보증금 (4) 국고보조금 (5) 사고이월및명시이월 296,738,224 국고보조금이월등 (6) 운용자금 (7) 기타 799,586,884 2,155,767,944 생활관, 교육원, 예수금등 (3) 미지급금 (4) 가수금 (5) 기타유동부채미사용차기이월자금 (A-B) 내역및사용계획명시이월 1,972,800 주차장카드미수금 39,839,870 선급법인세 (7) 기타유동자산 6,367,090 부가세대급금 ( 주차장 ) 유동부채 (B) (1) 예수금 (2) 선수금 2,375,719,476 1,097,460,946 1,090,690,180 187,568,350 사고이월 기타이월 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 2. 기타유동자산 48,179,760 (1) 단기대여금 (2) 선급금 (3) 미수금 (4) 가지급금 (5) 선급법인세 (6) 받을어음 소계 소계 소계내역및사용계획합계 815,359,116 34,423,402 국고보조금사업이월 109,194,220 퇴직금미집행 29,115,280 장학금미집행 124,005,322 국고사업대응자금 296,738,224-478,781,022 운영자금 39,839,870 선급법인세 518,620,892 815,359,116 비등록금회계미사용차기이월자금
전입금명세서 계정과목내용금액비고 법정부담전입금 350,000,000 교원법정부담금 ( 계 ) 350,000,000 교원사학연금부담금 ( 재해보상부담포함 ) 350,000,000 합 계 350,000,000 비등록금회계전입금명세서
예비비사용액명세서 예비비사용과목 관항목 내용예비비사용결정액예비비지출액비고 해당없음 합 계 비등록금회계예비비사용액명세서
고정자산감가상각비명세서 감가상각누계액계정과목취득원가 ( 전기금액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 ( 장부가액 ) 미상각잔액기초감가상각누계액당기증가액당기감소액감가상각누계액건물 176,688,340 176,688,340 10,058,439 5,747,708 15,806,147 160,882,193 비고 구축물 2,287,847,773 350,000,000 2,637,847,773 197,794,180 123,142,389 320,936,569 2,316,911,204 기계기구 1,718,527,729 343,638,770 2,062,166,499 1,002,828,342 385,334,821 1,388,163,163 674,003,336 유형고정자산 집기비품 666,782,143 17,723,150 684,505,293 238,191,989 134,794,037 372,986,026 311,519,267 도서 62,510,800 24,477,100 86,987,900 21,151,720 17,397,580 38,549,300 48,438,600 건설가계정 411,000,000 411,000,000-411,000,000 소계 5,323,356,785 735,839,020 6,059,195,805 1,470,024,670 666,416,535 2,136,441,205 3,922,754,600 무형고정자산 합 소계 계 5,323,356,785 735,839,020 6,059,195,805 1,470,024,670 666,416,535 2,136,441,205 3,922,754,600 비등록금회계고정자산감가상각비명세서