<32303134B3E2C8A8C6E4C1F6B0F8B0EDBFEBB0E1BBEABCAD2E786C73>

제 24(당) 기 : 2014년 3월 1일-2015년 2월 28일 처분예정일 : 2015년 5월 22일 회 사 명 : 대구가톨릭대학교병원 기본금변동계산서 제 23(전) 기 : 2013년 3월 1일-2014년 2월 28일 처분일 : 2014년 5월 23일 과 목 당 기 전 기 一.기 본 금 102,343,842,489 124,603,682,489 1.기 초 금 액 124,603,682,489 89,703,682,489 2.당기기본금이입액 5,022,000,000 34,900,000,000 3.국고보조금대체 -26,571,900,942 4.이익잉여금대체 -709,939,058 二.처분전이익잉여금 -1,346,606,099-1,969,016,307 1.전기이월이익잉여금 -1,969,016,307-1,969,016,307 2.기본금대체 709,939,058 3.전기오류수정이익 4.당기순이익 -87,528,850 三.이익잉여금처분액 1.기본금대체 四.차기이월이익잉여금 -1,346,606,099-1,969,016,307 대구가톨릭대학교병원 현금 및 현금등가물명세서 (단위:원) 자금의 종류 구 분 예 치 기 관 예 금 종 류 금 액 유 동 자 금 현 금 29,281,630-1 -

소액현금 7,000,000 예 금 대 구 은 행 보통예금 5,706,731,835 신 한 은 행 보통예금 34,375,000 하 나 은 행 보통예금 3,797,994 기 업 은 행 보통예금 394,248 합 계 5,781,580,707 대구가톨릭대학교병원 단기금융상품명세서 (단위:원) 예 치 은 행 예 금 종 류 금 액 대 구 은 행 특 정 예 금 148,217,955 대 구 은 행 특 정 예 금 42 류마티스퇴행성관절염센타 신생아집중치료지역센타 비 고 합 계 148,217,997 대구가톨릭대학교병원 매출채권명세서 (단위:원) 구 분 내 용 금 액 비 고 국민 건강 보험미수금 의료보험환자청구미수금 18,223,785,230 의 료 급 여 미수금 의료보호환자청구미수금 2,879,240,449 산 재 보 험 미수금 산재보험환자청구미수금 143,122,697 자 보 미수금 자보환자 청구 미 수 금 1,631,400,905 일 반 미수금 일 원 환 자 미 수 금 553,220,432 재 원 미수금 재 원 환 자 미 수 금 5,876,559,106-2 -

합 계 29,307,328,819 대구가톨릭대학교병원 미수수익명세서 (단위:원) 거 래 처 내 용 금 액 비 고 씨제이프레사웨이 2015년 2월분 임대료 13,974,272 합 계 13,974,272 대구가톨릭대학교병원 선급금명세서 (단위:원) 거 래 처 내 용 금 액 대 륭 주방기기 설치 958,584,000 비 고 계약금, 중도금(외래진료 센터) 대 원 아 트 사인몰 설치 94,912,400 계약금(전문질환센타) 합 계 1,053,496,400 대구가톨릭대학교병원 선급비용명세서 (단위:원) 계 정 과 목 내 용 금 액 비 고 선 급 비 용 자동차 보험료 선급분 2,999,361 S/W사용(MS)선급분 37,726,027 S/W사용(EDI)선급분 8,631,715 S/W사용(백신)선급분 2,372,382 보 험 료 선급분 314,544,984 합 계 366,274,469-3 -

대구가톨릭대학교병원 선급법인세명세서 (단위:원) 년 월 일 징수의무자 과세표준(수입이자) 세율 선급법인세(원천납부액) 2014-03-19 하나은행서교동 -42 14% 2014-03-19 하나은행서교동 -1,023,196 14% 2014-03-19 하나은행서교동 -4,915 14% 2014-03-19 하나은행서교동 -17,258 14% 2014-03-19 하나은행서교동 -790,456 14% 2014-03-19 하나은행서교동 -753,050 14% 2014-03-19 하나은행서교동 -2,241 14% 2014-03-19 하나은행서교동 4,426 14% 2014-03-19 하나은행서교동 21 14% 2014-03-19 하나은행서교동 74 14% 2014-03-19 하나은행서교동 3,419 14% 2014-03-19 하나은행서교동 4,654 14% 2014-03-19 하나은행서교동 9 14% 2014-03-24 대구은행출장소 17,690,328 14% 2,476,640 2014-03-24 대구은행출장소 304 14% 2014-03-24 대구은행출장소 1 14% 2014-03-24 대구은행출장소 484 14% 2014-03-24 대구은행출장소 16,348 14% 2,280 2014-03-24 대구은행출장소 2,588 14% - 4 -

2014-03-24 대구은행출장소 7,018 14% 2014-03-24 대구은행출장소 410,056 14% 57,400 2014-03-24 대구은행출장소 3,472,454 14% 486,140 2014-03-24 대구은행출장소 4,455 14% 2014-05-30 대구은행출장소 8,332 14% 1,160 2014-06-30 대구은행출장소 18,522,742 14% 2,593,180 2014-06-30 대구은행출장소 138 14% 2014-06-30 대구은행출장소 578 14% 2014-06-30 대구은행출장소 1,717 14% 2014-06-30 대구은행출장소 20,924 14% 2,920 2014-06-30 대구은행출장소 2,776 14% 2014-06-30 대구은행출장소 87,781 14% 12,280 2014-06-30 대구은행출장소 1,302,322 14% 182,320 2014-06-30 대구은행출장소 4,887 14% 2014-06-30 대구은행출장소 13,291 14% 1,860 2014-06-30 대구은행출장소 1,754 14% 2014-06-30 대구은행출장소 11,112 14% 1,550 2014-06-30 대구은행출장소 7,248 14% 1,010 2014-06-30 대구은행출장소 248,649 14% 34,810 2014-06-30 대구은행출장소 5,951 14% 2014-06-30 대구은행출장소 110,283 14% 15,430 2014-06-30 대구은행대덕점 176 14% - 5 -

2014-06-30 대구은행출장소 1,689 14% 2014-06-30 대구은행본점 115 14% 2014-06-30 대구은행출장소 1,472 14% 2014-06-30 대구은행출장소 947 14% 2014-06-30 대구은행출장소 4,304 14% 2014-06-30 농협중앙회 2,356 14% 2014-06-30 국민은행 4,116 14% 2014-07-02 하나은행서교동 45,783 14% 6,400 2014-07-02 하나은행서교동 1,427 14% 2014-07-02 하나은행서교동 18,147 14% 2,540 2014-07-10 하나은행서교동 -621,328 14% 2014-07-10 중소기업은행덕산동 208 14% 2014-07-21 대구은행출장소 -698,199 14% 2014-07-21 대구은행출장소 -6,161 14% 2014-09-29 대구은행출장소 22,766,143 14% 3,187,260 2014-09-29 대구은행출장소 230 14% 2014-09-29 대구은행출장소 181 14% 2014-09-29 대구은행출장소 2,830 14% 2014-09-29 대구은행출장소 18,398 14% 2,570 2014-09-29 대구은행출장소 2,005 14% 2014-09-29 대구은행출장소 73,842 14% 10,330 2014-09-29 대구은행출장소 44,765 14% 6,260-6 -

2014-09-29 대구은행출장소 7,452 14% 1,040 2014-09-29 대구은행출장소 16,240 14% 2,270 2014-11-05 대구은행출장소 -940 14% 2014-12-29 대구은행출장소 1,353 14% 2014-12-29 대구은행출장소 789 14% 2014-12-29 대구은행출장소 28,139,442 14% 3,939,520 2014-12-29 대구은행본점 28 14% 2014-12-29 대구은행대덕점 272 14% 2014-12-29 대구은행출장소 5,946 14% 2014-12-29 대구은행출장소 121,414 14% 16,990 2014-12-29 대구은행출장소 251,579 14% 35,220 2014-12-29 대구은행출장소 14,372 14% 2,010 2014-12-29 대구은행출장소 7,733 14% 1,080 2014-12-29 대구은행출장소 1,754 14% 2014-12-29 대구은행출장소 230 14% 2014-12-29 대구은행출장소 117,767 14% 16,480 2014-12-29 대구은행출장소 1,630 14% 2014-12-29 대구은행출장소 553 14% 2014-12-29 대구은행출장소 1,533 14% 2014-12-29 대구은행출장소 14,353 14% 2,000 2014-12-29 대구은행출장소 6,218 14% 2014-12-29 대구은행출장소 7,928 14% 1,100-7 -

2014-12-29 대구은행출장소 1,512 14% 2014-12-29 대구은행출장소 3,814 14% 2014-12-29 대구은행출장소 57 14% 2014-12-29 대구은행출장소 73,874 14% 10,340 2014-12-29 대구은행출장소 42 14% 2014-12-31 대구은행출장소 38,778 14% 5,420 2014-12-31 대구은행출장소 1,211 14% 2014-12-31 대구은행출장소 1,034 14% 2014-12-31 대구은행출장소 48,449 14% 6,780 2014-12-31 국민은행 364 14% 2014-12-31 중소기업은행덕산동 196 14% 2014-12-31 농협중앙회 5,372 14% 2015-01-15 대구은행출장소 -902 14% 2015-02-23 대구은행출장소 -18,600 14% 합 계 89,912,259 13,124,590 대구가톨릭대학교병원 부가세대급금명세서 (단위:원) 거 래 처 적 요 금 액 비 고 대구가톨릭사회복지회 장례식장 전기료 부가세 2,583,988 씨제이프레시웨이 편의시설 전기료 부가세 159,412 합 계 2,743,400-8 -

대구가톨릭대학교병원 신용카드미수금명세서 (단위:원) 카 드 회 사 내 용 금 액 비 고 B C 카 드 미수금 진료비 카드수납 미수금 216,762,760 국 민 카 드 미수금 진료비 카드수납 미수금 72,057,140 현 대 카 드 미수금 진료비 카드수납 미수금 59,407,510 외 환 카 드 미수금 진료비 카드수납 미수금 12,092,580 신 한 카 드 미수금 진료비 카드수납 미수금 141,060,400 롯 데 카 드 미수금 진료비 카드수납 미수금 28,650,110 삼 성 카 드 미수금 진료비 카드수납 미수금 87,760,760 농 협 카 드 미수금 진료비 카드수납 미수금 46,355,860 농협행복카드미수금 진료비 카드수납 미수금 78,200 합 계 664,225,320 대구가톨릭대학교병원 재고자산명세서 (단위:원) 구 분 기초재고 당기증가 당기감소 기말재고 1. 약 품 878,345,150 38,317,390,538 38,365,197,204 830,538,484 일반 약품 312,346,663 8,491,753,255 8,531,965,178 272,134,740 주사 약품 521,495,949 28,068,863,578 28,076,034,312 514,325,215 마 약 40,632,407 1,109,639,818 1,108,863,555 41,408,670 소독 약품 486,053 185,416,300 185,747,964 154,389 마취 약품 3,384,078 383,854,137 384,722,745 2,515,470-9 -

약국 재료 0 77,863,450 77,863,450 0 2.진료재료 403,953,874 34,450,066,817 34,501,036,560 352,984,131 검사 재 료 239,371,105 6,506,670,947 6,600,935,332 145,106,720 방사선재료 49,453,669 9,748,108,682 9,735,575,399 61,986,952 치과 재 료 14,313,328 334,850,690 336,836,210 12,327,808 의료소모품 86,381,791 8,597,396,511 8,562,909,673 120,868,629 수술 재 료 0 7,476,480,767 7,476,480,767 0 혈액 재 료 14,433,981 1,786,559,220 1,788,299,179 12,694,022 3.급 식 재 료 6,235,002 2,063,057,588 2,064,870,758 4,421,832 4.저 장 품 42,919,481 2,725,440,998 2,720,341,370 48,019,109 소 모 품 31,400,969 1,344,590,924 1,341,954,995 34,036,898 수선 용 품 10,467,372 840,711,584 838,406,321 12,772,635 환경 용 품 0 36,215,300 36,215,300 0 도서인쇄물 1,051,140 333,694,890 333,536,454 1,209,576 연료비(유류) 0 3,533,800 3,533,800 0 복리후생품 0 166,694,500 166,694,500 0 합 계 1,331,453,507 77,555,955,941 77,651,445,892 1,235,963,556 대구가톨릭대학교병원 보증금명세서 (단위:원) 구 분 기초금액 당기증가 당기감소 기말금액 케이블 TV 가입보증금 150,000 150,000 사 택 임차보증금 280,000,000 30,000,000 250,000,000-10 -

역명부기(1호선안지랑역)보 12,200,000 12,200,000 합 계 292,350,000 0 30,000,000 262,350,000 대구가톨릭대학교병원 기타투자자산 명세서 (단위:원) 구 분 기초금액 당기증가 당기감소 기말금액 ES리조트(로얄형) 1구좌 43,825,320 43,825,320 대명리조트(스위트형) 5구좌 177,828,000 177,828,000 0 합 계 0 221,653,320 0 221,653,320 대구가톨릭대학교병원 비유동자산명세서(별도표기) (단위:원) 대구가톨릭대학교병원 감가상각누계액명세서 (단위:원) 구 분 전 기 이 월 증 가 액 당 기 가 감 액 감 소 액 기 말 잔 액 건 물 17,155,993,278 2,220,478,302 19,376,471,580 구 축 물 1,628,569,310 659,457,067 2,288,026,377 기 계 장 치 1,926,132,377 70,239,112 1,996,371,489-11 -

의 료 장 비 42,503,276,654 7,970,001,414 3,485,654,638 46,987,623,430 차 량 운 반 구 278,235,861 42,740,388 64,213,350 256,762,899 공 기 구 비 품 9,390,523,591 899,087,526 45,260,900 10,244,350,217 합 계 72,882,731,071 11,862,003,809 3,595,128,888 81,149,605,992 대구가톨릭대학교병원 국고보조금(자산차감계정)명세서(별도표기) (단위:원) 대구가톨릭대학교병원 매입채무(외상매입금)명세서 (단위:원) 거 래 처 금 액 거 래 처 금 액 비 고 (주)오령 4,301,609,102 성심메디칼 14,262,050 JS medical 484,000 성창과학상사 836,000 가나메딕스 3,326,400 세운메디칼 23,933,330 가온메디칼 850,000 세운메디칼(천안) 18,058,730 거인씨앤아이 2,520,000 세원약품 2,080,350 경도의료기 2,285,100 솔로몬문구 4,089,520 광명오소컴 1,318,170 스마트랩 44,000 국일메디칼 33,095,670 시지바이오 2,596,000 국제DIGITAL 3,853,850 신라약품 2,494,296 국제의료기(주) 4,112,368 신양화학약품(주) 3,116,480 그린메디케어 31,018,900 신진의료기 12,204,500 그린테크 1,888,700 신한메디텍 11,430,640-12 -

금정메디칼 156,000 썬메디칼 500,000 금호메디코 2,750,000 아치덴탈 135,000 기한의료기 1,208,680 아쿠아랜드정수기 27,500 남북메디칼 1,733,400 안나기획 228,000 남양유업대구지점 330,720 안동종합상사 4,799,135 뉴젠사이언스 362,500 알파덴트 880,000 다림양행 4,138,895 에스씨메디칼 636,900 다물메디칼(주) 264,000 에크미 2,090,000 다원메디칼 9,885,700 에프엔이치과기공소 8,714,400 다이아랩 4,200,000 엔도비전 2,760,000 대건인쇄출판소 9,017,500 엔티엘의료재단 520,000 대경사이언스 3,525,800 영동메디칼 241,980 대경전산 21,938,860 영동제약 246,400 대광메디케어 2,090,000 오성바이오팜 21,610,010 대동에어젠 3,402,850 온누리메디칼 12,855,000 대동전산폼 3,330,000 올유메디원 41,647,700 대명과학상사 572,550 우리메디칼 12,676,590 대성상사 1,474,000 우리메디칼(주) 1,200,000 대성합동지주(주) 공업가스 대구 12,843,160 우리엠케어 12,289,718 대영상사 548,400 우영헬스케어 460,000 대왕약품 12,078,410 워터닉스 2,178,000 대용 14,628,440 원메디칼 1,270,000-13 -

대진랩 794,000 위드메디칼 311,400 대진양행 21,805,352 유유칼믹(주) 633,600 대한적십자사대구경북혈액원 107,833,556 유한PP상사 926,750 대한적력주식회사 352,000 이(E)-메디칼 2,877,000 대한표준가스 303,600 이화메디케어 20,162,780 대호보조기상사 152,000 인터내셔날메디스타 29,528,850 덴토피아 2,080,000 인터스트주식회사 259,720 덴티움 2,153,300 임뮤노씽크 1,504,800 동보약품 25,527,700 정메디텍 298,000 동산메디칼 6,036,000 정우통상 12,649,032 동서위생재료공업사 14,408,199 정우하이테크 8,032,420 동신약품 1,517,000 제이브이엠 1,386,000 동양버티칼 160,600 제이씨메디칼 4,752,000 동원메디칼 176,000 조선기기주식회사 2,211,000 동원약품 2,918,670 조인지엔티 550,000 동의상사 1,819,980 준메디케어 3,679,800 동진약국 46,774,700 중앙상사 34,100 두리전기 2,648,910 지구종합사무기 287,100 두하메드 2,482,460 진성의료기 27,455,970 디엔메디 469,500 진양교역 4,162,000 디엔비 61,171,275 진원상사 156,000 라드팜 25,200,000 창건약품 29,140,000-14 -

라보텍스 849,200 케어캠프(주) 7,050,040 라이프사이언스 517,800 케이디메딕스 24,989,430 라임덴탈 1,654,500 케이비엠약품 79,200 마이다스 11,830,000 클릭미디어 2,530,000 매일의료기 783,200 키메스 1,470,000 메드큐 1,824,630 타올사랑 45,650 메디드림 9,680,000 태광메디텍 14,776,000 메디사랑 1,995,840 태영메디칼 36,049,300 메디스타글로벌 738,180 통일문구SYS 1,438,535 메디알테크놀로지 640,400 파나진 6,658,000 메디코리아 115,000 폴리비전 300,000 메디피아 979,000 푸른기획인쇄시스템 1,958,000 명성메디테크 490,000 하나로메디칼 1,180,000 명인상사 212,000 하나메디 16,324,000 미래에스디 6,656,100 하나종합전자 165,000 바이오메드 297,000 하이플러스하이 440,000 바이오세움 20,685,500 한국갬브로 40,545,600 범양메디칼 4,800,530 한국도서보급(주) 4,800,000 보광직물 24,341,350 한국존슨앤드존슨메디칼 4,344,000 북부덴탈 2,602,000 한독치재상사 1,116,800 브링스메디칼 682,000 한라메디칼 2,662,000 비인터내셔날 400,000 한일진단(주) 175,050,513-15 -

사인맵 200,000 한진의료기상사 6,019,500 삼일약품교역 36,543,450 행복아이스튜디오 500,500 상원메디칼 426,700 현대스텐 275,000 새한산업 10,946,933 효메디칼 2,235,600 서울메디칼 609,000 효성메디케어 700,000 성광약품 2,380,840 메드트로닉코리아 11,714,380 성모메디칼 52,000 합 계 5,707,087,679 대구가톨릭대학교병원 매입채무(B2B)명세서 (단위:원) 상 호 금 액 상 호 금 액 비 고 국일메디칼 193,201,210 에프엔이치과기공소 12,153,600 그린메디케어 61,018,850 엔도비전 대구지점(주) 40,300,000 금호메디코 10,689,250 엔케이텍 126,720,000 다림양행 12,517,075 온누리메디칼 30,556,560 대경전산 77,978,230 올유메디원 134,939,290 대왕약품 46,917,650 와이에스태크 (주) 45,446,060 대용 32,161,390 우리메디칼 22,946,340 대진양행 70,979,798 우리엠케어 30,811,533 동서위생재료공업사 40,767,868 이화메디케어 27,832,860 디엔비 162,248,510 인터내셔날메디스타 49,467,950 마이다스 17,063,000 정우통상 25,411,606 메디드림 14,814,700 정우하이테크 21,852,270-16 -

메디피아 43,000,000 조선기기주식회사 20,406,000 바이오세움 29,739,380 지이헬스케어코리아 200,000,000 범양메디칼 25,461,920 진성의료기 37,272,380 보광직물 32,533,840 창건약품 96,182,000 삼일약품교역 141,790,000 케이디메딕스(주) 32,748,780 새한산업 13,423,308 코엑스 23,575,000 성심메디칼 주식회사 28,332,700 태광메디텍 16,946,200 세운메디칼 51,430,260 태영메디칼 82,829,710 세운메디칼(천안) 41,065,500 태준메디칼(주) 255,000,000 신진의료기 27,824,600 하나메디 37,994,000 신한메디텍 40,446,880 한국갬브로 128,537,760 에이에스피(ASP)메디칼 12,000,000 한일진단(주) 543,480,591 합 계 3,270,816,409 대구가톨릭대학교병원 매입채무(신용카드미지급금)명세서 (단위:원) 내 역 발 행 일 지 급 일 지 급 처 금 액 물 품 대 2014-12-31 2015-03-31 삼성카드 4,241,674,888 2015-01-30 2015-04-30 삼성카드 5,142,021,899 2015-02-27 2015-05-29 삼성카드 4,947,211,295 합 계 14,330,908,082 대구가톨릭대학교병원 미지급금명세서 (단위:원) - 17 -

내 역 적 요 금 액 비 고 공 사 비 화성산업 6,500,000,000 외래진료센타 신축공사 물 품 대 대경전산 135,000 물 품 대 원테크 340,000 물 품 대 대명과학상사 770,000 물 품 대 경무이엔지 2,200,000 물 품 대 브라운메디컬 3,000,000 물 품 대 남북의료기상사 8,550,000 물 품 대 영진메디멀 22,350,000 물 품 대 한림의료기 84,166,000 물 품 대 성심의료산업 158,202,000 물 품 대 보스톤사이언티픽코리아 193,000,000 합 계 6,972,713,000 대구가톨릭대학교병원 선수금명세서 (단위:원) 내 역 적 요 금 액 비 고 선 수 금 가정 간호 진료비 1,506,350 예 약 금 외 래 검 사 비 221,820 합 계 1,728,170 대구가톨릭대학교병원 예수금명세서 (단위:원) - 18 -

내 역 적 요 금 액 비 고 소 득 세 직 원 급여 원 천 징수 387,754,000 지방소득세 직 원 급여 원 천 징수 38,769,590 건강보험료 직 원 급여 원 천 징수 168,166,150 사학연금부담금 직 원 급여 원 천 징수 389,392,832 국민연금부담금 직 원 급여 원 천 징수 13,936,770 사업소득외 기 타 소 득 원천 징수 1,426,390 기타예수금 기 타 예 수 금 302,392,148 부가가치세 임대료 부가세 선수금 42,788,720 부가가치세 주 차 장 수익 부가세 13,354,282 부가가치세 미용 성형 부 가 세 외 20,971,194 합 계 1,378,952,076 대구가톨릭대학교병원 미지급비용명세서 (단위:원) 과 목 지 급 처 내 역 금 액 지정인건비 국민연금관리공단 2월 국민연금 법인부담금 13,970,390 지정인건비 국민건강보험공단 2월 건강보험료 법인부담금 161,228,870 지정인건비 사학연금관리공단 2월 사학연금 법인부담금 310,812,560 급식재료비 비앤지평화상사 2월 급식재료 49,950 급식재료비 한국엔테랄푸드(주) 2월 급식재료 1,260,600 급식재료비 (주)한국메디칼푸드 2월 급식재료 1,437,040-19 -

급식재료비 디저트키친 2월 우유식빵 1,537,870 급식재료비 해맑은우유 2월 우유 1,763,000 급식재료비 제일종합식품 2월 급식재료 2,057,800 급식재료비 영유통남대구지점 3월 급식재료 4,677,750 급식재료비 건국우유 2월 우유 5,262,400 급식재료비 (주)엠디웰아이엔씨 2월 급식재료 5,360,586 급식재료비 영유통 2월 영양과 재료비 118,198,180 복리후생비 근로복지공단 2월 산재보험료 1,956,490 복리후생비 영유통남대구지점 2월 간호부간식비 외 3,217,250 복리후생비 근로복지공단 2월 고용보험료 5,472,940 복리후생비 부서과운영비 2월 과운영비(진료부 외) 75,489,000 통신비 케이티남대구지사 2월 전화사용료 11,220,400 전력료 한국전력공사서대구지점 2월 전기료 151,280,790 수도료 대구상수도사업본부 2월 상.하수도료 80,553,110 지급임차료 하스피케어 2월 온열암치료기 공동운영 사용료 지급 8,280,000 지급수수료 한국전력공사서대구지점 2월 T.V수신료 682,500 차량유지비 도촌주유소 2월차량유류비(휴발유) 343,000 차량유지비 도촌주유소 2월차량유류비(경유) 2,675,000 연료비 대성에너지 3월 외래동 가스사용료 14,656,020 연료비 대성에너지 2월 데레사관 가스사용료 31,562,830 연료비 대성에너지 2월 라파엘관 외 가스사용료 82,596,990 광고선전비 매일신문사 2월 매일신문 광고료 300,000-20 -

광고선전비 동아애드 2월 신문광고 도안료 2,420,000 광고선전비 스타커뮤니케이션즈 2월 도시철도 게시대광고비 3,600,000 광고선전비 매일신문사 2월 병의원 인터넷링크 서비스료 15,300,000 광고선전비 대구방송(주) TBC 클리닉 건강 365 프로그램 제작비 16,500,000 외주용역비 대영전산 2월 프린터 유지보수료 400,000 외주용역비 타이거소프트 2월 WEB/WAS 유지보수 440,000 외주용역비 소프트리더 2월 PC용 개인정보시스템 유지보수 605,000 외주용역비 하나정보 2월 Network 인증서버 유지보수료 650,000 외주용역비 와이드 2월 판독용 모니터 유지보수료 896,200 외주용역비 한국도움기술(주) 2월 CRM 사용료 1,162,730 외주용역비 하나정보 2월 Network 유지보수료 1,947,000 외주용역비 데이타뱅크시스템즈 2월 Oracle DB 유지보수료 1,980,000 외주검사비 삼광의료재단임상병리과(의 2월 검사의뢰비(SML) 5,685,550 외주용역비 시스원테크놀로지주식회사 2월 OCS및PACS Server유지보수료 10,073,800 외주검사비 서울의과학연구소(재) 2월 검사의뢰비(SCL) 51,420,850 외주용역비 지멘스 2월 Water Chiller System 400,000 외주용역비 지멘스 2월 Computed Tomography X-ray System 19,000,000 외주용역비 지이헬스케어코리아 2월 Cardiac Ultrasound System 2,300,000 외주용역비 지이헬스케어코리아 2월 Gamma Camera S.(GE.Millenium MG) 2,500,000 외주용역비 지이헬스케어코리아 2월 CT 유지보수료(GE.Light Speed RT) 4,000,000 외주용역비 지이헬스케어코리아 2월 MRI System유지보수료(GE.Excite 1.5T) 9,000,000 외주용역비 지이헬스케어코리아 2월 MRI System유지보수료(GE.Excite HD 1.5T) 9,000,000-21 -

외주용역비 필립스전자 2월 Ultrasound System 유지보수료 800,000 외주용역비 필립스전자 2월 Ultrasound System 유지보수료 800,000 외주용역비 필립스전자 2월 Ultrasound System 유지보수료 1,700,000 외주용역비 필립스전자 2월 Philips 의료장비 유지보수료 2,500,000 외주용역비 필립스전자 2월 Ultrasound System 5set 5,600,000 외주용역비 필립스전자 2월 Single Plane Cardio Vascular Angiography System 8,000,000 외주용역비 필립스전자 2월 General Angiography Biplane X-ray S 11,000,000 외주용역비 헬스코리아(유) 2월 Dental X-ray System 150,000 외주용역비 티플러스 2월 Cardiac PACS 시스템 유지보수료 1,000,000 외주용역비 한국컴퓨터모션아이에스지 2월 3D Image Workstation System 1,265,000 외주용역비 에이치디엑스주식회사 2월 High Frequency Linear Accelerator 4,000,000 외주용역비 인피니트헬스케어 2월 PACS 유지보수료 4,400,000 외주용역비 디케이메디칼솔루션 2월 Digital X-ray System 2set 4,500,000 외주용역비 칼자이스(주) 2월 Ophthalmic Laser System 950,000 외주용역비 중앙환경기술 2월 수질측정용역비 122,000 외주용역비 대성산업 2월 액산탱크유지보수료 220,000 외주용역비 한국엔지니어링 2월 설비자동제어 유지보수료 770,000 외주용역비 국제이엔티 2월 기송관시스템유지보수 880,000 외주용역비 이종철농장 2월 음식물처리비용 1,300,000 외주용역비 오티스엘지엘리베이터 2월 승강기유지보수료 1,452,000 외주용역비 세스코 2월 방제대금 1,454,460 외주용역비 대신환경산업 2월 사업장폐기물처리비 3,500,000-22 -

외주용역비 현대엘리베이터(주)대구사무2월 교수연구동승강기유지보수료 3,972,000 외주용역비 원-에코 2월 감염성폐기물운반,처리비 15,133,000 외주용역비 오령양산공장지산사 2월 세탁비 49,392,000 외주용역비 참가득 2월 영양과도급료 153,989,660 외주용역비 한얼 2월 일반도급료 185,403,830 외주용역비 현대티엠에스 2월 미화도급료 외 248,627,000 이자비용 대구은행 차입금 이자(15.1.9~15.2.28) 45,969,863 합 계 2,016,035,259 대구가톨릭대학교병원 유동성장기부채명세서 (단위:원) 내 역 전기이월액 증 가 액 당 기 증 감 액 감 소 액 기말잔액 CT scanner 현대캐피탈 0 210,000,000 210,000,000 (2015년도 상환 예정금액) 합 계 0 210,000,000 0 210,000,000 대구가톨릭대학교병원 선수수익명세서 (단위:원) 내 역 상 호 금 액 기 간 비 고 자판기설치장소 임대료 달성유통 5,868,493 2015. 3. 1-2015. 12. 31 자판기설치장소 임대료 미래유통 8,383,561 2015. 3. 1-2015. 7. 31 합 계 14,252,054-23 -

대구가톨릭대학교병원 예수보증금명세서 (단위:원) 내 역 상 호 금 액 기 간 비 고 하자 보증금 스텝스시스템 2,900,000 2014.6.18-2017.6.17(3년) Motion Analysis System1Set 합 계 2,900,000 대구가톨릭대학교병원 장기차입금명세서 (단위:원) 당 기 증 감 액 내 역 전기이월액 기말잔액 증 가 액 감 소 액 대구은행차입 0 1,000,000,000 1,000,000,000 (사립대학제도과-9837) 합 계 0 1,000,000,000 0 1,000,000,000 대구가톨릭대학교병원 장기성매입채무명세서 (단위:원) 내 역 전기이월액 증 가 액 당 기 증 감 액 감 소 액 기말잔액 CT scanner 현대캐피탈 0 1,470,000,000 350,000,000 1,120,000,000 (상환 2014.7.1-2012.6.30) 합 계 0 1,470,000,000 350,000,000 1,120,000,000 대구가톨릭대학교병원 고유목적사업준비금명세서 (단위:원) - 24 -

구 분 전 기 이 월 당기증가액 당기사용액 기말잔액 고유목적사업준비금 12,035,248,243 23,252,782,642 13,036,817,599 22,251,213,286 합 계 12,035,248,243 23,252,782,642 13,036,817,599 22,251,213,286 대구가톨릭대학교병원 임대보증금명세서 (단위:원) 계 약 처 금 액 임 대 기 간 비 고 대 구 은 행 150,000,000 2014년 8월20일-2015년 8월20일 출장소 개 설 효 가 매 점 5,000,000 2015년 1월 1일-2015년 3월 9일 매점임대보증금 가 톨 릭 사 회 복 지 회 500,000,000 2014년 7월 1일-2016년 6월30일 장례식장 계 655,000,000 대구가톨릭대학교병원 기본금명세서 (단위:원) 구 분 전 기 이 월 액 당 기 증 가 당 기 감 소 기 말 잔 액 설 립 자 기본금 97,321,842,489 5,022,000,000 102,343,842,489 법 인 0 0 기 타 기 본 금 27,281,840,000 120,000,000 27,401,840,000 0 소 계 124,603,682,489 5,142,000,000 27,401,840,000 102,343,842,489 전기이월운영차액 -1,969,016,307-1,969,016,307 미처분이익잉여금 709,939,058 709,939,058 당기 운 영 차 액 0 87,528,850-87,528,850 소 계 -1,969,016,307-1,346,606,099-25 -

합 계 122,634,666,182 5,142,000,000 27,401,840,000 100,997,236,390 제 13(당) 기 : 2014년 3월 1일 - 2015년 2월 28일 처분예정일 : 2015년 5월 24일 회 사 명 : 학교법인 선목학원 회 사 명 : 칠곡가톨릭병원 기본금변동계산서 제 13(당) 기 : 2013년 3월 1일 - 2014년 2월 28일 처분예정일 : 2014년 5월 24일 과 목 당 기 전 기 一.기 본 금 21,052,080,356 21,052,080,356 1.기 초 금 액 21,052,080,356 20,652,080,356 2.당기기본금이입액 400,000,000 二.처분전이익잉여금 -2,768,521,915-2,768,521,915 1.전기이월이익잉여금 -2,768,521,915-2,768,521,915 2.회계변경의누적효과 3.전기오류수정이익 4.당기순이익 三.이익잉여금처분액 1.기본금대체 四.차기이월이익잉여금 -2,768,521,915-2,768,521,915 칠곡가톨릭병원 현금 및 현금등가물명세서 (단위:원) 자금의 종류 구 분 예 치 기 관 예 금 종 류 금 액 - 26 -

유 동 자 금 현 금 통 화 9,607,116 예 금 대구은행 보통예금 163,598,369 예 금 대구은행 보통예금 139,312,365 예 금 대구은행 보통예금 328,664,544 예 금 대구은행 당좌예금 예 금 대구은행 정기적금 100,000,000 예 금 대구은행 정기적금 90,000,000 소액현금 원무과외 1,500,000 합 계 832,682,394 칠곡가톨릭병원 단기금융상품명세서 (단위:원) 예 치 은 행 예 금 종 류 금 액 비 고 칠 곡 농 협 정 기 예 금 400,000,000 대구은행칠곡 정 기 예 금 400,000,000 대구은행칠곡 정 기 예 금 738,524,831 합 계 1,538,524,831 칠곡가톨릭병원 매도가능증권명세서 (단위:원) 발 행 기 관 유 가 증 권 명 액면금액 매 수 금 액 대구은행칠곡 595-10-323391-5 616,935,580 1 616,935,580 대구은행칠곡 595-10-333808-4 501,655,035 1 501,655,035 대구은행칠곡 595-10-344046-5 485,133,929 1 485,133,929-27 -

대구은행칠곡 595-10-344060-1 280,293,890 1 280,293,890 하이투자증권 하이오션골드8호 143,070,000 1 143,070,000 하이투자증권 하이골드오션 12호 311,162,845 1 311,162,845 하이투자증권 하이 els 406호 201,936,120 1 201,936,120 하이투자증권 하이 els 414호 498,363,510 1 498,363,510 하이투자증권 하이 els 422호 430,090,836 1 430,090,836 하이투자증권 하이 els 422호 172,875,744 1 172,875,744 한국투자증권 트루 els 5497호 584,089,758 1 584,089,758 한국투자증권 한국증권 els 4321호 982,018,000 1 982,018,000 한국투자증권 한국증권 els 4195호 851,689,980 1 851,689,980 한국투자증권 한국증권els4063 253,159,560 1 253,159,560 한국투자증권 한국증권 els 4204호 701,206,800 1 701,206,800 한국투자증권 한국증권 els 4213호 338,285,850 1 338,285,850 한국투자증권 한국밸류10년투자증권 222,222,037 1 222,222,037 합 계 17 7,574,189,474 칠곡가톨릭병원 매출채권명세서 (단위:원) 구 분 금 액 내 용 비 고 재원미수금 295,125,524 재원환자미수금 건 강 보험 1,025,613,643 의료보험환자청구미수금 건 강 보호 58,523,271 의료보호환자청구미수금 산 재 41,057,524 산재보험환자청구미수금 - 28 -

자동차보험 294,417,265 자보환자청구미수금 기 타 110,278,241 기타미수금 합 계 1,825,015,468 칠곡가톨릭병원 신용카드미수금명세서 (단위:원) 구 분 금 액 내 용 비 고 국민카드 10,859,320 진료비 카드수납미수금 농협카드 6,613,530 진료비 카드수납미수금 롯데카드 845,470 진료비 카드수납미수금 삼성카드 6,656,080 진료비 카드수납미수금 신한카드 17,235,270 진료비 카드수납미수금 외환카드 444,450 진료비 카드수납미수금 하나카드 2,863,070 진료비 카드수납미수금 현대카드 12,896,330 진료비 카드수납미수금 BC카드 26,827,440 진료비 카드수납미수금 합 계 85,240,960 칠곡가톨릭병원 일반미수금명세서 (단위:원) 구 분 금 액 내 용 비 고 자판기수입금 143,640 구내매점 파지대금 100,000 주차장 수 입 358,000 주차장 - 29 -

주차장사용료 4,000,000 장례식장 삼성카드결재포인트 5,500,000 삼성카드 계 10,101,640 칠곡가톨릭병원 선급비용명세서 (단위:원) 계 정 과 목 적 요 금 액 비 고 선 급 비 용 2069호 보험료 20,842 보험료 선급분 선 급 비 용 8113호 보험료 63,139 보험료 선급분 선 급 비 용 3175호 보험료 17,834 보험료 선급분 선 급 비 용 6108호 보험료 70,939 보험료 선급분 선 급 비 용 주차장영업배상보험 525,008 보험료 선급분 선 급 비 용 가스배상보험료 3,298 보험료 선급분 선 급 비 용 1131호 보험료 372,666 보험료 선급분 선 급 비 용 3545호 보험료 385,114 보험료 선급분 선 급 비 용 건물화재보험료 1,539,953 보험료 선급분 선 급 비 용 영업배상보험료 510,965 보험료 선급분 합 계 3,509,758 칠곡가톨릭병원 선급법인세명세서 (단위:원) 년 월 일 징수의무자 선급법인세 지방법인세 합 계 14.03.18 대구은행칠곡지점 384,450 384,450 14.03.24 대구은행칠곡지점 6,010 6,010-30 -

14.03.24 대구은행칠곡지점 8,580 8,580 14.03.31 대구은행칠곡지점 110,730 110,730 14.04.02 대구은행칠곡지점 960,140 960,140 14.04.25 대구은행칠곡지점 131,250 131,250 14.04.30 대구은행칠곡지점 13,330 13,330 14.05.21 대구은행칠곡지점 70,030 70,030 14.05.23 대구은행칠곡지점 11,720 11,720 14.05.30 대구은행칠곡지점 25,890 25,890 14.06.25 대구은행칠곡지점 82,880 82,880 14.06.30 대구은행칠곡지점 4,960 4,960 14.06.30 대구은행칠곡지점 8,610 8,610 14.06.30 대구은행칠곡지점 8,850 8,850 14.07.11 하이투자증권 56,330 56,330 14.07.25 대구은행칠곡지점 72,230 72,230 14.07.31 대구은행칠곡지점 25,390 25,390 14.08.25 대구은행칠곡지점 110,260 110,260 14.08.29 대구은행칠곡지점 15,370 15,370 14.09.25 대구은행칠곡지점 105,840 105,840 14.09.29 대구은행칠곡지점 6,840 6,840 14.09.29 대구은행칠곡지점 7,480 7,480 14.09.30 대구은행칠곡지점 22,330 22,330 14.10.06 대구은행칠곡지점 2,587,160 2,587,160-31 -

14.10.24 대구은행칠곡지점 108,110 108,110 14.10.31 대구은행칠곡지점 25,020 25,020 14.11.24 대구은행칠곡지점 924,950 924,950 14.11.25 대구은행칠곡지점 59,150 59,150 14.11.28 대구은행칠곡지점 9,110 9,110 14.12.24 대구은행칠곡지점 77,150 77,150 14.12.29 대구은행칠곡지점 5,760 5,760 14.12.29 대구은행칠곡지점 7,950 7,950 14.12.31 대구은행칠곡지점 24,590 24,590 15.01.16 대구은행칠곡지점 2,954,320 295,430 3,249,750 15.01.19 대구은행칠곡지점 75,420 7,530 82,950 15.01.23 대구은행칠곡지점 420,000 42,000 462,000 15.01.30 대구은행칠곡지점 50,530 5,040 55,570 15.01.30 한국투자증권 56,190 5,610 61,800 15.01.30 한국투자증권 56,220 5,620 61,840 15.02.10 대구은행칠곡지점 2,798,420 279,840 3,078,260 15.02.25 대구은행칠곡지점 136,720 13,670 150,390 15.02.27 대구은행칠곡지점 8,410 840 9,250 15.02.27 한국투자증권 224,910 22,480 247,390 15.02.28 하이투자증권 1,440 1,440 15.02.28 하이투자증권 1,490 1,490 15.02.28 하이투자증권 2,370 2,370-32 -

15.02.28 하이투자증권 2,400 2,400 15.02.28 하이투자증권 2,980 2,980 15.02.28 하이투자증권 4,040 4,040 15.02.28 하이투자증권 10,550 10,550 15.02.28 하이투자증권 50,430 50,430 15.02.28 한국투자증권 1,030 100 1,130 15.02.28 한국투자증권 2,110 2,110 15.02.28 한국투자증권 2,180 2,180 15.02.28 한국투자증권 2,180 2,180 15.02.28 한국투자증권 2,180 2,180 15.02.28 한국투자증권 2,180 2,180 15.02.28 한국투자증권 2,190 2,190 15.02.28 한국투자증권 2,220 2,220 15.02.28 한국투자증권 2,470 2,470 15.02.28 한국투자증권 20,830 20,830 15.02.28 한국투자증권 23,460 23,460 15.02.28 한국투자증권 24,730 24,730 15.02.28 한국투자증권 69,060 69,060 15.02.28 한국투자증권 71,150 71,150 15.02.28 한국투자증권 69,960 6,990 76,950 15.02.28 한국투자증권 80,390 80,390 15.02.28 한국투자증권 121,640 121,640-33 -

15.02.28 한국투자증권 121,800 12,180 133,980 15.02.28 한국투자증권 139,840 139,840 15.02.28 한국투자증권 140,060 140,060 합 계 13,836,950 697,330 14,534,280 칠곡가톨릭병원 미수수익명세서 (단위:원) 계 정 과 목 적 요 금 액 비 고 미 수 수 익 단기금융상품이자 10,887,244 미 수 수 익 단기금융상품이자 7,693,151 미 수 수 익 단기금융상품이자 728,408 합 계 19,308,803 칠곡가톨릭병원 재고자산명세서 (단위:원) 구 분 기초재고 당기증가 당기감소 기말재고 약 품 92,760,207 1,180,723,320 1,183,993,334 89,490,193 검 사 재 료 27,275,534 503,931,095 514,240,033 16,966,596 방사선 재료 22,813,218 161,124,625 169,557,963 14,379,880 치 과 재 료 0 60,598,380 60,598,380 0 위 생 재 료 0 17,314,550 17,314,550 0 의료 소모품 24,820,062 1,155,354,493 1,146,117,449 34,057,106 급 식 재 료 0 313,927,520 313,927,520 0 저 장 품 16,342,168 288,931,644 287,934,209 17,339,603-34 -

합 계 184,011,189 3,681,905,627 3,693,683,438 172,233,378 칠곡가톨릭병원 보증금명세서 (단위:원) 구 분 기초금액 당기증가 당기감소 기말금액 기숙사임대보증금 50,000,000 0 0 50,000,000 원 룸 임대보증금 0 2,000,000 0 2,000,000 오투리조트보증금 25,000,000 0 0 25,000,000 당 좌 개설보증금 0 2,500,000 0 2,500,000 합 계 75,000,000 4,500,000 0 79,500,000 칠곡가톨릭병원 비유동자산명세서 (단위:원) 구 분 전기이월액 당 기 증 가 액 증 가 액 감 소 액 기말잔액 토 지 2,233,203,000 2,233,203,000 건 물 7,977,661,200 7,977,661,200 구 축 물 1,045,000,000 1,045,000,000 기 계 설 비 234,371,000 234,371,000 의 료 기 기 5,388,114,954 1,625,334,000 1,211,817,607 5,801,631,347 차 량 운 반 구 200,909,230 200,909,230 비 품 1,287,432,158 102,109,000 0 1,389,541,158 리 스 자 산 1,177,170,000 187,500,000 989,670,000 합 계 19,543,861,542 1,727,443,000 1,399,317,607 19,871,986,935-35 -

칠곡가톨릭병원 매입채무(외상매입금)명세서 (단위:원) 상 호 금 액 상 호 금 액 비 고 가나메딕스 4,315,190 디엔비 396,000 그린메디텍 753,500 라보텍스 90,200 누리메디칼 1,823,250 주식회사 멘티스 176,000 다원메디칼 2,136,000 비엔디 44,000 대덕메디칼 2,750,000 얼라이드시스템 1,530,000 대동에어젠 1,581,800 엔도비전 대구지점 3,516,800 대진양행 412,500 영유통 26,092,260 동우 366,300 오령 98,545,000 동진약국 1,572,250 오령 49,764,308 디케이에스에이치코리아 643,500 유니메디칼 1,120,570 메디피아 267,500 이비팜 24,215,473 미주메디칼 360,000 인터내셔날메디스타 3,603,300 사회복지법인성모자애원 246,000 제이브이엠 382,800 세강메디텍 210,000 효성약품 946,400 시스멕스코리아 1,320,580 창건약품 6,897,000 신성린나이 160,000 케이디메딕스 2,018,000 아산제약 2,101,000 태영메디칼 23,941,050 엔도메디칼 1,130,000 파인메디칼 199,420 오스템임플란트주식회사 190,000 한라메디칼 221,400-36 -

위너진단 580,000 한성약품 18,750,000 이브메디칼대구 440,000 한스메드 1,142,550 이화메디케어 1,611,380 한양치과기재상사 1,504,400 조은치과기공소 1,759,550 현메디칼 2,536,460 그린알앤이 495,000 현우메디칼 5,240,122 남북메디칼 2,580,000 인피니트헬스케어 4,400,000 합 계 307,078,813 칠곡가톨릭병원 매입채무(지급어음)명세서 (단위:원) 상 호 금 액 상 호 금 액 비고 가나메딕스 20,904,960 현우메디칼 16,606,308 조은치과기공소 7,703,220 미래에스디 9,703,540 대덕메디칼 2,750,000 범양메디칼 2,078,200 세호전산 8,715,210 성심의료산업 11,200,000 아시아가운 3,732,300 시스멕스코리아주식회사 12,250,900 (재)서울의과학연구 28,564,242 시스원테크놀로지주식회사 71,511,000 남북메디칼 122,380,000 아산제약 2,926,000 이비팜 122,149,438 엔도메디칼 2,260,000 하나메디텍 2,024,000 의료법인 엔티엘 의료재단 5,629,000 하서 건축설비 14,000,000 이화메디케어 2,117,590 김병준 6,760,000 거인씨앤아이 4,440,000 다원메디칼 4,577,000 주식회사엔도비전대구지점 14,234,860-37 -

다은섬유 4,727,580 창건약품 2,134,000 동산메디칼 37,008,000 태영메디칼 78,285,550 동진약국 6,585,782 한성약품 33,925,885 디케이메디칼솔루션 6,870,000 현메디칼 8,976,850 합 계 677,731,415 칠곡가톨릭병원 예수금명세서 (단위:원) 내 역 금 액 적 요 비 고 국 민 연 금 2,050,460 2 월 급여 공제 건 강 보 험 35,825,288 2 월 급여 공제 사 학 연 금 372,250 2월 급여 공제 근 로 소 득 세 110,885,900 2 월 급여 공제 주 민 세 11,090,440 2 월 급여 공제 고 용 보 험 411,810 2 월 급여 공제 기 타 26,662,681 부가세예수금 1,763,057 합 계 189,061,886 칠곡가톨릭병원 미지급비용명세서 (단위:원) 과 목 지 급 처 내 역 금 액 비 고 업무추진비 비씨카드-4317 2월분 사용료 2,952,000 통신비외 비씨카드-7148 2월분 사용료 176,270-38 -

행사비외 비씨카드-2687 2월분 사용료 8,306,340 여비교통비 비씨카드-1444(하이패스) 2월분 사용료 81,400 여비교통비 비씨카드-1590(하이패스) 2월분 사용료 12,300 여비교통비 비씨카드-1608(하이패스) 2월분 사용료 37,800 약품대 삼성카드-6500 11월-2월분 약품대 408,284,820 의료소모품대 삼성카드-6500 12월-2월분 의료소모품대 173,114,232 외주검사비 대구가톨릭의료원 의뢰진료비청구 47,567,300 가스료 대성에너지 2월분 도시가스료 16,611,970 전력료 한국전력공사 2월분 전력료 13,881,280 외주용역비 대한환경 2월분 폐기물수거료 500,000 복리후생비 건강보험 건강보험 회사부담분 22,162,760 복리후생비 장기요양 장기요양 회사부담분 1,449,350 복리후생비 국민연금 국민연금 회사부담분 2,208,180 복리후생비 산재고용보험 산재고용보험 회사부담분 1,336,820 외주검사비 (재)서울의과학연구소 2월 액상세포 검사외 5,191,156 도서인쇄비 대동전산폼 라벨 외 1,774,000 혈액 대한적십자사대구경북혈액원 2월분 혈액대 87,900 외주용역비 디케이메디칼솔루션 Remote X-ray점검료 외 2,290,000 행사비 메트로상사 크리스탈 감사패 제작 99,000 소모품비 미래에스디 락스 외 1,637,900 소모품비 세호전산 hp토너 외 3,245,700 외주용역비 시스원테크놀로지 NetApp FAS2040A 외 1,540,000-39 -

피복침구비 아시아가운 근무복 외 770,000 소모품비 알파대구지부 화이트보드 외 764,020 외주용역비 오티스엘리베이터(유) 2월 정기보수료 440,000 외주검사비 의료법인엔티엘의료재단 써비코(Digital) 검사관리비 1,105,000 소모품비 월드그린 방향제 외 250,800 외주용역비 인피니트헬스케어 2월PACS 유지보수료 1,490,000 소모품비 정우통상 점보롤티슈 외 1,272,566 피복침구비 다은섬유 성인 수술복 외 987,800 외주용역비 데이타뱅크시스템즈 2월오라클데이타베이스 887,500 외주용역비 라이프스타 특수구급차 위탁이송수수료 900,000 광고선전비 매일신문사 2월 신문광고료 300,000 소모품비 베스트샵 무선주전자 구입 150,000 소모품비 얼라이드시스템 모니터 2EA 580,000 외주용역비 에코 의료폐기물 처리비 1,574,100 외주용역비 오령양산공장지산사 2월린넨 세탁비 6,844,515 외주용역비 제일환경 병리폐수 처리비 935,000 외주용역비 참가득 2월도급료 19,028,900 외주용역비 캡스텍대경 2월용역료 5,029,200 외주용역비 주식회사 필립스코리아 초음파진단기유지보수료 외 37,400,000 외주용역비외 지구OA센타 복사기임대료 간호과 외 583,000 수선비외 진성비지니스 로비의자 천갈이 외 5,586,000 외주용역비 하나정보 2월네트워크 유지보수료 1,600,000-40 -

외주용역비 한국메디칼 CR기기 유지보수료 400,000 소모품비 한국미우라공업 보일러 청관제 198,000 수선비 한림오스람임플란트 치과 유니트체어 A/S 710,000 차량유지비 현대오일뱅크 칠곡주유소 주유비 524,822 통신비 케이티파워텔 2월분 무전기사용료 27,500 통신비 케이티파워텔 2월분 카드단말기사용료 5,500 통신비 (주)케이티 2월분 일반전화사용료 1,043,220 통신비 (주)케이티 2월분 일반전화사용료(정산소) 11,930 통신비 (주)케이티 2월분 인터넷사용료 850,110 통신비 현대HCN금호방송 2월분 아날로그방송이용료 149,600 통신비 SK텔레콤주식회사 2월분 휴대전화사용료 65,900 통신비 SK텔레콤주식회사 2월분 휴대전화사용료 49,560 통신비 SK텔레콤주식회사 2월분 휴대전화사용료 30,610 수도광열비 대구시상수도사업본부 12,1월분 상하수도료 12,155,760 수도광열비 대구시상수도사업본부 1,2월분 공동별관 상하수도료 111,680 지급임차료 천주교재단(읍내) 2월 안치실임차료 2,200,000 지급임차료 천주교재단(읍내1동) 2월 임차료 220,000 합 계 821,781,071 칠곡가톨릭병원 미지급금명세서 (단위:원) 계정과목 적 요 금 액 상 호 비 고 미지급금 혈구계산기 16,800,000 시스멕스코리아 - 41 -

합 계 16,800,000 칠곡가톨릭병원 선수금명세서 (단위:원) 내 역 적 요 금 액 비 고 임 대 료 수 입 3월분 임대료 선수금 2,700,000 합 계 2,700,000 칠곡가톨릭병원 장기매입채무명세서 (단위:원) 계정과목 적 요 금 액 비 고 비 고 장기미지급금 혈구계산기 9,800,000 시스멕스코리아 합 계 9,800,000 칠곡가톨릭병원 고유목적사업준비금명세서 (단위:원) 구 분 전 기 이 월 당기증가액 당기사용액 기말잔액 고유목적사업준비금 1,453,479,533 747,038,849 10,000,000 2,190,518,382 합 계 1,453,479,533 747,038,849 10,000,000 2,190,518,382 칠곡가톨릭병원 기본금명세서 (단위:원) - 42 -

구 분 전기 이월액 당 기 증 가 당 기 감 소 기말잔액 설립자기본금 21,052,080,356 21,052,080,356 법 인 0 기 타 기본금 0 소 계 21,052,080,356 0 0 21,052,080,356 전기이월운영차액 -2,768,521,915-2,768,521,915 당기 운 영 차 액 0 소 계 -2,768,521,915 0 0-2,768,521,915 합 계 18,283,558,441 0 0 18,283,558,441-43 -