목 차 1. 기본장부 ( 총계정원장 / 현금출납장 / 분개장 ) 거래처 ( 거래처원장 / 계정별거래처별 / invoice) 예금 ( 계정ㆍ구좌별명세서 / 구좌별원장 / 은행지점 구좌번호별예금명세서 / 외화구좌 ) 대여금관련 (

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준형 만
6 years ago
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회계관리 장부등 [2300] ( 일반사용자용 ) 본매뉴얼의최종수정일자는 2014년 6월 13일입니다.

목 차 1. 기본장부 ( 총계정원장 / 현금출납장 / 분개장 )...3 2. 거래처 ( 거래처원장 / 계정별거래처별 / invoice)...7 3. 예금 ( 계정ㆍ구좌별명세서 / 구좌별원장 / 은행지점 구좌번호별예금명세서 / 외화구좌 ).

2 목 차 1. 기본장부 ( 총계정원장 / 현금출납장 / 분개장 ) 거래처 ( 거래처원장 / 계정별거래처별 / invoice) 예금 ( 계정ㆍ구좌별명세서 / 구좌별원장 / 은행지점 구좌번호별예금명세서 / 외화구좌 ) 대여금관련 ( 계정별구좌별명세서 / 구좌별원장 ) 차입금관련 ( 계정별구좌번호별명세서 / 구좌별원장 ) 기타 ( 사원별원장 / 사원별집계표 / 그룹계정원장 / 계정분개장 / 부서별원장 )

3 1. 기본장부 ( 총계정원장 / 현금출납장 / 분개장 ) 1-1. 총계정원장 [ 그림 ] 총계정원장 [ 그림 ] 총계정원장계정집계 거래가있는계정을리스트로보여주고표의계정과목을 Click하면해당계정과목의총계정원장을조회할수있습니다. 또한모든계정의집계를조회하고자할경우 [ 거래가없는계정도포함 ] 이라는버튼을누르면기간에서선택했던모든계정이조회됩니다. 3

[ 그림 ] 외상매출금계정과목별원장 1) 전표보기 - 리스트에서조회할전표를선택한후전표보기를하면해당전표를조회할수있습니다. 2) 전기결과 - 조회할전표의전기결과를알수있습니다. 3) 거래처원장 - 리스트에서전표를선택한후거래처원장을 click 하면해당계정의거래처원장을조회할 수있습니다.

4 [ 그림 ] 외상매출금계정과목별원장 1) 전표보기 - 리스트에서조회할전표를선택한후전표보기를하면해당전표를조회할수있습니다. 2) 전기결과 - 조회할전표의전기결과를알수있습니다. 3) 거래처원장 - 리스트에서전표를선택한후거래처원장을 click 하면해당계정의거래처원장을조회할 수있습니다. 4) invioce 내역 - 해당전표의 invoice 내역을알려줍니다. 5) 출력 ( 가로 ), 출력 ( 세로 ) - 장부를출력할때사용합니다. 6) Excel - 리스트를엑셀로변환할수있습니다. 7) 재계산 - 해당계정의전표가수정이된사항이있으면재계산을눌러주시면자동으로반영이됩니 다. 4

5 1-2. 현금출납장 현금출납장입니다. 현금의입출내역및현금계정을조회할수있습니다. 원하는기간을입력한후실행버튼을누릅니다. [ 그림 ] 현금출납장기간별선택화면및현금출납장 현금전표의출력및조회, excel 출력이가능합니다. 5

6 1-3. 분개장 [ 그림 ] 분개장기간선택화면및조회화면 - 해당분개를 click 한후전표보기를선택하면해당전표를조회할수있습니다. 6

7 2. 거래처 ( 거래처원장 / 계정별거래처별 / invoice) 2-1. 거래처원장 원하는거래처의계정별원장을볼수있습니다. [ 그림 ] 거래처원장 조건선택화면 - 거래처코드 원하는거래처를선택하는곳으로 PgDn 키또는더블클릭으로쉽게거래처를입력할수 있습니다. - 계정코드거래처와관련된계정과목을선택하는곳이며, PgDn키또는더블클릭으로계정입력이가능합니다. 위의계정코드선택을생략하면해당거래처에대한모든계정코드를선택한것과같은효과를볼수있습니다. 7

8 거래처를입력한후기간을선택하여실행버튼을누릅니다. [ 그림 ] 선택거래처의모든계정과목별원장 리스트에서선택한후각전표에대한전표보기및원장 ( 가로, 세로 ) 출력, Excel 출력이가능 합니다. Invoice 번호변경이가능합니다. Invoice 번호를변경할전표를선택한후 invoice 번호변경을 click 합니다. 변경전 invoice 번호및변경할 invoice 번호를입력한후실행버튼을눌러 invoice 번호를변경할수있습니다. [ 그림 ] invoice 번호변경화면 - 거래처별계정별리스트 선택된거래처와관련된모든계정과목명세서를보여줍니다. 8

9 [ 그림 ] 거래처원장조건선택화면 Excel 출력 : 조회된계정별명세서를엑셀로다운받을수있습니다. 출력 : 조회된계정별명세서를화면으로출력합니다. 거래처원장보기 : 해당라인을선택한후거래처원장보기를실행원장조회를할수있습니다. Invoice 상세명세 : 해당라인을선택한후버튼을누르면 invoice 상세내역이조회됩니다. - 모든계정 : 거래처의모든계정에대해조회됩니다. - 채권채무 : 거래처의채권채무계정에대해조회됩니다. - 기간선택 / 원화실행 / 원화외화 9

10 2-2. 계정별거래처별원장 거래처별 / 계정별리스트는모든거래처에대해선택한계정과목명세서를보여줍니다. 따 라. 서해당거래처와의거래내역을한눈에볼수있습니다. [ 그림 ] 계정별거래처별조회 기간선택화면 원하는계정을입력한후기간을선택후실행버튼을누릅니다. [ 그림 ] 계정별 / 거래처별리스트 10

11 - Excel 출력 조회된리스트를엑셀로다운받을수있습니다. [ 그림 ] 일반 Excel 출력화면 - 전체거래처원장 (Excel) 위의조회된리스트는각거래처의해당계정집계금액입니다. 전체거래처원장 Excel 로다 운받으면각거래처의세부상세내역이조회가능합니다. [ 그림 ] 전체 Excel 출력화면 - 출력 : 조회된계정명세서를화면으로출력합니다. 11

12 - 거래처원장 : 해당라인을선택후거래처원장보기를클릭하면원장을조회할수있습니다. 거래처원장조회 / 출력거래처원장에서원하는전표번호를선택하고 [ 전표보기 ] 버튼을누르면해당회계전표를조회할수있으며, [ 출력 ] 버튼을누르면해당기간의거래처별원장을출력할수있는화면이나타나므로여기서출력작업을할수있습니다. 12

13 2-3. Invoice [ 그림 ] Invoice 조회 조건선택화면 [ 그림 ] 리스트및세부내역보기화면 13

14 3. 예금 ( 계정별ㆍ구좌번호별명세서 / 구좌별원장 / 은행지점 구좌번호별예금명세서 ) 3-1. 계정별구좌별명세서 구좌번호별명세서를기간별로조회할수있습니다. [ 그림 ] 계정별 / 구좌별예금명세서기간선택 [ 그림 ] 계정별ㆍ구좌번호별예금명세서 - 구좌별원장 리스트에서해당구좌를선택한후구좌별원장을 click 하면원장내역을조회할수있습 니다. 14

15 - 구좌별원장 ( 빈구좌코드 ) 회계처리를하면서예금계정에구좌번호를입력하지않은경우 [ 구좌별원장 ( 빈구좌코드 )] 버튼을누르면해당전표가보여질것입니다. 라인을선택하고 [ 전표보기 ] 를해서역전기후구좌번호를선택하고원장전기하면바로반영됩니다. - 잔액명세서 계정별잔액명세서를출력화면으로나타냅니다. - 전체예금현황 해당계정뿐만아니라모든계정의예금현황을나타냅니다. - 엑셀저장 원장리스트를엑셀로다운이가능합니다. 15

16 3-2. 구좌별원장 구좌별원장을기간별로조회할수있습니다. 원하는은행구좌번호와기간을선택한후 [ 실행 ] 버튼을클릭하면해당기간의구좌번호별원장을조회할수있습니다. [ 그림 ] 구좌별원장기간선택화면 [ 그림 ] 구좌별원장 16

17 [ 참고 ] 외화예금계좌설정과구좌별원장조회 기본화면은원화로보이게설정이되어있고외화관리가되려면 회계관리 - 기초정보 - 코드관 리 - 구좌 ( 예금코드 )- 외화단위 가기입되어야만합니다. [ 그림 ] 외화단위설정화면 [ 그림 ] 회계전표의입력 회계전표입력시외화예금은관리항목에외화금액을입력하면, 다음페이지와같이구좌별 원장을조회할때원화예금계좌와달라외화금액이같이표시되어나옵니다. 17

18 [ 그림 ] 외화예금의구좌별원장 - 한예금구좌에여러외화단위의거래가있는경우이월잔액, 누계는여러화폐단위값의단순합계입니다. 화폐단위별로관리하려면단위별로각각의계좌를만들거나엑셀로별도관리해야합니다. - 회계전표에서입력하는관리항목환율정보는거래환율이나잔액환율과일치하지않을수있습니다. - 거래환율 = 해당회계전표의원화금액을외화금액으로나눈것 - 잔액환율 = 해당회계전표의원화잔액을외화잔액으로나눈값 - 잔액오류가표시되는경우 : 원화잔액이있는데외화잔액이 0으로계산되는경우입니다. [ 잔액재계산 ] 을실행하면재계산됩니다. - 구좌번호별원장에서원하는전표번호를선택하고 [ 전표보기 ] 버튼을누르면해당회계전표를조회할수있으며, [ 출력 ] 버튼을누르면해당기간의구좌번호별원장을출력할수있는화면이나타나므로여기서출력작업을할수있습니다. 원장의수정이있었을경우잔액재계산을누르면잔액이재계산됩니다. 18

19 3-3. 은행지점ㆍ구좌번호별예금명세서 은행지점별로구좌번호를조회할수있습니다. 조회할기간과지점을선택한후실행버 튼을누르면조회가가능합니다. [ 그림 ] 은행지점ㆍ구좌번호별예금명세서기간조회화면 은행지점별로집계된구좌내역을확인할수있습니다. 19

20 4. 대여금관련 ( 계정별구좌별명세서 / 구좌별원장 ) [ 그림 ] 계정별구좌별대여금명세서 [ 그림 ] 구좌별대여금원장 20

21 5. 차입금관련 ( 계정별구좌번호별명세서 / 구좌별원장 ) [ 그림 ] 계정별구좌번호별차입금명세서 [ 그림 ] 은행구좌번호별차입금원장 21

22 6. 기타 ( 사원별원장 / 사원별집계표 / 그룹계정원장 / 계정분개장 / 부서별원장 ) 6-1. 사원별원장 사원별원장을출력할수있는곳입니다. 회계전표입력시관리항목에서해당사번을입력 한전표만이사원별원장에반영됩니다. 사원은인사관리의사원코드와연동됩니다. 사원코드나계정코드중하나라도입력해야조회가가능합니다. [ 그림 ] 사원별원장조건선택화면및조회화면 22

23 [ 상세보기 ] 를클릭하여사원의해당계정원장을조회할수있습니다. [ 그림 ] 사원별원장의상세보기화면 23

24 6-2. 사원별집계표 ( 매출 / 판관비 / 매출, 영업외수익 ) 사원별매출 ( 판관비, 영업외수익 ) 집계를조회할수있습니다. 해당사원을클릭한후 [ 계정별조회 ] 를실행하면해당사원의매출금액이계정별로집계가되어월별로보여집니다. 해당월의매출금액을클릭하시면원장조회가가능합니다. 매출과영업외수익을합쳐서조회할수있습니다. [ 그림 ] 사원별집계표실행화면 24

25 6-3. 그룹계정원장 계정코드 Tree 에서설정한그룹별조회가가능합니다. [ 그림 ] 그룹계정코드원장 - 현금및등가물 25

26 6-4. 계정분개장 계정코드별분개장을조회할수있습니다. 거래처별로조회도가능합니다. [ 그림 ] 계정분개장기간선택및조회결과화면 26

27 6-5. 부서별원장 부서별원장을기간별로조회할수있습니다. 전표입력시부서코드를입력한전표만조 회가능합니다. 부서코드나계정코드중에하나이상입력되어야부서별원장을조회할수있습니다. [ 그림 ] 부서별원장 조회기간선택화면및결과조회화면 부서별원장보기버튼을누르면부서별원장조회가가능합니다. 기초금액과잔액은자산 / 비용계정은차변금액을부채자본 / 수익계정은대변금액을의미하며, 부채자본 / 수익계정은잔액에 (-) 로표시됩니다. 27

메뉴얼41페이지-2

메뉴얼41페이지-2 데이터 기반 맞춤형 성장관리 솔루션 스마트빌 플러스 은행계좌등록 은행계좌를 조회하여 등록합니다. 신용카드등록 신용카드를 조회하여 등록합니다. 금융정보 자동수집을 위하여 인증서이름, 아이디, 비밀번호를 등록합니다. 통합 자동 수집 금융정보 통합 자동수집을 실행합니다 은행계좌등록 은행계좌를 조회하여 등록합니다. 신용카드등록 신용카드를 조회하여