공인회계사감사지원서비스 이용자가이드 채권채무전자조회서비스 사용자가이드 ( 감사인이용안내 ) 서비스이용문의 정보사업실권기백대리

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1 채권채무전자조회서비스 사용자가이드 ( 감사인이용안내 ) 서비스이용문의 정보사업실권기백대리

2 채권채무조회서발송절차 STEP 1 피감회사담당자정보등록 Excel 일괄업로드양식업로드 STEP 2 프로젝트참여자관리 STEP 3 계정과목및거래처관리 Excel 일괄업로드양식으로거래처를등록할경우, STEP 2 부터 STEP 4 까지별도로입력할내용은없음 STEP4 조회서작성 STEP 5 발송대상선정 STEP 6 조회서발송 2

3 채권채무조회서를작성및발송완료후아래 4 가지는수정이불가합니다. 1 채권 / 채무구분, 계정과목명 2 조회거래처상호명, 사업자번호, 대표자명 3 조회거래처가해외일경우, 거래처해외선택여부 4 조회거래처가해외일경우, 해당통화선택여부 따라서발송하기버튼을누르기전, 상기사항이정확하게입력되었는지확인바랍니다. 1.1: 신규프로젝트등록 ( 메인화면상단좌측 채권채무전자조회 프로젝트 / 조회서관리 ) 3

4 1.2: 피감사회사담당자정보 (( 피감법인정보및담당자정보입력단계 ) 4

5 각메뉴설명 ⅰ. 조회서상감사인정보 1 감사인명 은조회서상기재될소속명을의미합니다. 회계법인일경우회계법인상호명으로자동기재되며, 감사반소속의회계사는 사업자등록증상상호명 대신소속감사반명으로변경입력해야합니다. 2 ( 해외거래처로조회서를발송할경우 ) 영문감사인명, 회계사명을반드시입력바랍니다. ⅱ 피감법인 ( 피감법인담당자 ) 정보 1 피감법인의기본적인정보를등록하는메뉴입니다. 기업조회메뉴를이용할경우, 기업명, 대표자명, 사업자번호, 법인번호, 주소를입력해야하는번거로움을덜수있습니다. 2 피감법인담당자정보의이메일주소는조회서발송비용결제안내, 피감법인인증여부안내메일발송을위해정확히입력바랍니다. ⅳ 결제정보결제주체 결제방법 결제시기 회계법인 회계사가소속된회계법인 ( 사무소 ) 에서발송비용을결제 매분기말 피감법인 * 피감법인의담당자가발송비용을결제 조회서발송전 ⅲ 피감법인 * 인증여부피감법인인증추가조회서발송시, 피감법인담당자의인증필요피감법인의인증이있어야, 조회서가발송됨 피감법인인증생략 조회서발송시, 피감법인담당자의인증불필요 피감법인의인증이없어도, 조회서가발송됨 * 회계사가조회서발송하기버튼을누르는동시에, 회계사가지정한피감법인담당자의 메일로인증 / 결제안내메일이발송됩니다. ( 해당담당자는메일상절차에따라인증진행 ) ** 피감법인결제와피감법인인증과정에서피감법인명의의공인인증서가필요합니다. ( 피감법인에서별도의회원가입불필요 ). *** 피감법인인증 / 결제정보안내메일은 kicpa@kisline.com 을발신자로하여발송됩니다. 5

6 ⅴ 엑셀일괄등록 다수의거래처및계정과목을등록해야할경우 일괄등록양식 을활용하여거래처를 등록하면편리합니다. 1 피감사회사정보를등록후, 같은단계최하단 엑셀일괄등록 에서 Excel 서식다운로드 클릭 2 일괄등록양식입력 연번 항목명 해당열 주의사항 1 채권채무구분 A 채권 / 채무중하나를계정과목명에맞추어정확하게입력 ( 혹은선택 ) 2 계정과목명 B 조회서에표시될계정과목명을입력 ( 해외거래처인경우영어로입력 ) 3 통화 C KRW, USD, JPY 등의통화코드입력 4 조회금액 D 조회서상에기재될금액을입력 5 거래처명 E 조회서에표시될조회거래처거래처명을입력 6 국가 F 국내거래처일경우 국내 로, 해외거래처일경우 해외 로입력 ( 혹은선택 ) 7 사업자등록번호 G 조회거래처의사업자등록번호를입력 ( 해외거래처의경우임의의 10 자리숫자입력 ) (* 복수의해외거래처를등록하는경우거래처별로각기다른 10 자리숫자입력 ) 8 대표자명 H 조회거래처의대표자명을입력 9 담당자명 I 조회거래처의담당자명을입력 10 담당자유선전화번호 J 조회거래처담당자의연락처를입력 11 담당자이메일 K 조회거래처담당자의이메일주소를입력 12 필수항목기재여부 L 필수항목 (A~G 열, L 열 ) 중미기재항목이있을경우 미기재 signal 노출 3 찾아보기 클릭후해당파일업로드 4 일괄등록 클릭 일괄등록양식을통해거래처를등록하신경우, 조회서작성 (STEP4) 단계까지온라인에서별도로입력하실 내용은없습니다. 6

7 1.3: 프로젝트참여자관리 해당프로젝트에참여할회계사선택및회계사별권한설정. * 화면에노출되는 전체회원 은개인 ID 등록및해당소속관리자의승인을받은회계사에한정하여 노출됩니다. 1.4: 계정과목등록 해외거래처로조회서를발송하는경우해당조회서에입력되는계정과목을모두영문으로등록해야합니다. 동일한의미를가진계정과목도영문과국문각각입력할경우, 별개의계정과목으로인식됩니다. 7

8 1.5: 거래처등록 [ 계정과목명클릭 ] ⅰ. 거래처등록방법은총 2 가지이며, 방법은아래와같습니다. 1 거래처정보검색등록 으로등록 * 기업명 / 대표자명 / 사업자등록번호로등록할거래처를검색후등록이가능합니다. 그러나거래처조회가되지않는경우에는 직접입력 을통하여등록해야합니다. 2 거래처정보직접입력 으로등록 * 조회하실거래처가검색되지않는경우, 직접입력 을통하여거래처를등록해주시면됩니다. * 거래처정보를입력하신후반드시선택저장을클릭하여주시기바랍니다. ⅱ. 해외거래처를등록할경우 거래처정보직접등록 을통하여등록바랍니다. 주의사항 1국가는해외로설정바랍니다. 2사업자등록번호에는임의의숫자 10 자리입력 < 임의의숫자는조회거래처별로다르게입력바랍니다. > 3거래처정보를입력하신후반드시선택저장을클릭하여주시기바랍니다. 8

9 1.6: 거래처별조회금액작성 ⅰ 조회거래처별조회금액을각셀에입력바랍니다. ( 해당셀 더블클릭 ) ⅱ 거래처별조회서작성에서계정과목명에맞추어계정과목금액입력후 확인 을클릭바랍니다. * 외화를입력해야하는경우 첫줄 (KRW) 은공란으로두고두번째줄에금액을입력후, 화면 좌측의통화단위선택 9

10 1.7: 발송대상선정 휴업이나폐업된기업이발송대상에포함된경우자동으로발송대상에서제외됩니다. 1.8: 발송정보최종확인 ⅰ 발송대상에선정된채권채무조회서발송직전의단계로, 조회서 ( 자동 ) 재발송일자설정및발송될채권채무조회서양식을확인하실수있습니다. ⅱ 모든내용을확인했다면화면하단의 채권채무조회서발송하기 버튼클릭해주시면조회서가발송됩니다. 10

11 - 채권채무조회서발송후발송흐름. 1 결제주체가회계법인, 피감법인인증여부에서인증추가선택일경우 STEP1 에서회계사가지정한피감법인담당자에게피감법인인증요청메일이발송됨, 피감법인측에서메일수신후피감법인공인인증서를통한인증을완료해야조회서메일이발송됨. 2 결제주체가회계법인, 피감법인인증여부에서인증생략선택일경우 회계사가조회서발송하기버튼을누른후 5 분이내에각조회거래처로조회서 메일이발송됨. 3 결제주체가피감법인, 피감법인인증여부에서인증추가선택일경우 STEP1 에서회계사가지정한피감법인담당자에게피감법인인증요청, 조회서발송비용결제요청메일이동시발송됨. 피감법인측에서 1. 피감법인인증 ->2. 조회서발송비용결제순으로업무를진행해야조회서메일이발송됨. 4 결제주체가피감법인, 피감법인인증여부에서인증생략선택일경우 STEP1 에서회계사가지정한피감법인담당자에게조회서발송비용결제요청메일이발송됨. 피감법인측에서메일수신후해당비용결제를완료해야조회서메일이발송됨. 11