결산총괄 2017 년결산보고서 자금결산내역 세입 일반회계결산액특별회계결산액합계비고 세입예산 구분결산액비고 계 17,106,669,399 일반회계 16,840,519,935 특별회계 266,149,464 합계 16,840,519,935 266,149,464 17,106,669,399 직 접 관 리 비 50,000,000 50,000,000 시설사용료수익 471,795,540 471,795,540 부대시설임대수익 550,000 550,000 세출예산 구분결산액비고 계 9,063,906,924 일반회계 9,032,035,824 특별회계 31,871,100 예금이자수익 4,345,424 4,345,424 국 고 보 조 금 1,627,480,000 1,627,480,000 시 비 보 조 금 2,746,310,000 2,746,310,000 정부출자출연금 1,498,000,000 1,498,000,000 자금결산 세입결산액 (A) 세출결산액 (B) 잔액 (A B) 비고 지자체출자출연금 6,577,000,000 6,577,000,000 기타영업외수익 3,865,038,971 3,865,038,971 운영자금적립금 109,052,667 109,052,667 17,106,669,399 9,063,906,924 8,042,762,475 임대보증금 152,377,850 152,377,850 일반이자 4,718,947 4,718,947-1 - - 2 -
세출 일반회계결산내역 회계별결산액 (A) 지출액 (B) 일 반 회 계 특별회계 잔액 (C) C=A-B 합계 17,106,669,399 9,063,906,924 8,042,762,475 소계 16,840,519,935 9,032,035,824 7,808,484,111 급여 332,000,000 316,179,344 15,820,656 제수당 72,610,000 70,749,730 1,860,270 퇴직급여 67,499,000 64,721,916 2,777,084 복리후생비 91,600,000 88,335,033 3,264,967 여비 43,900,000 43,171,930 728,070 공공요금및제세 7,080,000 5,212,860 1,867,140 소모품비 14,170,000 13,830,570 339,430 도서인쇄비 9,500,000 9,265,000 235,000 지급임차료 31,780,000 31,479,120 300,880 수선유지비 33,800,000 30,327,070 3,472,930 차량유지비 4,000,000 3,700,879 299,121 보험료 100,000 80,450 19,550 지급수수료 6,650,000 6,630,000 20,000 업무추진비 42,600,000 31,596,520 11,003,480 관서업무비 7,520,000 5,683,618 1,836,382 교육훈련비 11,300,000 10,663,300 636,700 행사 홍보비 13,000,000 12,657,160 342,840 회의운영비 12,200,000 12,135,300 64,700 연구개발비 58,000,000 57,768,660 231,340 포상비 2,400,000 1,600,000 800,000 자산취득비 20,000,000 18,868,740 1,131,260 성과급 18,779,180 18,779,180 0 수탁사업 15,153,593,899 7,954,829,953 7,198,763,946 차입금이자상환 7,816,353 3,468,866 4,347,487 대행사업반환금과년도 ( ) 220,300,625 220,300,625 0 법인세 3,000,000 0 3,000,000 예비비 555,320,878 0 555,320,878 소계 266,149,464 31,871,100 234,278,364 운영자금적립금 113,771,614 0 113,771,614 임대료지급준비금 152,377,850 31,871,100 120,506,750 비고 세입 결산액 관항목세목예산현액증감계 수납액 합계 16,878,087,166 37,567,231 16,840,519,935 16,840,519,935 사업수익 16,878,087,166 37,567,231 16,840,519,935 16,840,519,935 영업수입 555,739,000 33,393,460 522,345,540 522,345,540 대행사업수익 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 직접관리비수익 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 기타영업수익 505,739,000 33,393,460 472,345,540 472,345,540 시설사용료수익 504,539,000 32,743,460 471,795,540 471,795,540 부대시설임대수익 1,200,000 650,000 550,000 550,000 영업외수익 16,322,348,166 4,173,771 16,318,174,395 16,318,174,395 이자수익 4,000,000 345,424 4,345,424 4,345,424 예금이자수익 4,000,000 345,424 4,345,424 4,345,424 보조금수익 4,373,790,000 0 4,373,790,000 4,373,790,000 국고보조금 1,627,480,000 0 1,627,480,000 1,627,480,000 시비보조금 2,746,310,000 0 2,746,310,000 2,746,310,000 출자출연금수익 8,075,000,000 0 8,075,000,000 8,075,000,000 정부출자출연금 1,498,000,000 0 1,498,000,000 1,498,000,000 지자체출자출연금 6,577,000,000 0 6,577,000,000 6,577,000,000 기타영업외수익 3,869,558,166 4,519,195 3,865,038,971 3,865,038,971 기타영업외수익 3,869,558,166 4,519,195 3,865,038,971 3,865,038,971 비고 - 3 - - 4 -
세출 특별회계결산내역 관항목세목 결산액 (A) 지출액 (B) 잔액 (A-B) 합계 16,840,519,935 9,032,035,824 7,808,484,111 사업비용 16,840,519,935 9,032,035,824 7,808,484,111 영 업 비 용 16,054,082,079 8,808,266,333 7,245,815,746 인 건 비 472,109,000 451,650,990 20,458,010 급 여 332,000,000 316,179,344 15,820,656 제 수 당 72,610,000 70,749,730 1,860,270 퇴 직 급 여 67,499,000 64,721,916 2,777,084 경 비 428,379,180 401,785,390 26,593,790 복리후생비 91,600,000 88,335,033 3,264,967 여 비 43,900,000 43,171,930 728,070 공공요금및제세 7,080,000 5,212,860 1,867,140 소 모 품 비 14,170,000 13,830,570 339,430 도서인쇄비 9,500,000 9,265,000 235,000 지급임차료 31,780,000 31,479120 300,880 수선유지비 33,800,000 30,327,070 3,472,930 차량유지비 4,000,000 3,700,879 299,121 보 험 료 100,000 80,450 19,550 지급수수료 6,650,000 6,630,000 20,000 업무추진비 42,600,000 31,596,520 11,003,480 관서업무비 7,520,000 5,683,618 1,836,382 교육훈련비 11,300,000 10,663,300 636,700 행사 홍보비 13,000,000 12,657,160 342,840 회의운영비 12,200,000 12,135,300 64,700 연구개발비 58,000,000 57,768,660 231,340 포 상 금 2,400,000 1,600,000 800,000 자산취득비 20,000,000 18,868,740 1,131,260 성 과 급 18,779,180 18,779,180 0 사 업 비 15,153,593,899 7,954,829,953 7,198,763,946 수 탁 사 업 15,153,593,899 7,954,829,953 7,198,763,946 영 업 외 비 용 7,816,353 3,468,866 4,347,487 기타영업외비용 7,816,353 3,468,866 4,347,487 차입금이자상환 7,816,353 3,468,866 4,347,487 특 별 손 실 220,300,625 220,300,625 0 전기손익수정손실 220,300,625 220,300,625 0 대행사업반환금과년도 ( ) 220,300,625 220,300,625 0 법 인 세 3,000,000 0 3,000,000 법 인 세 3,000,000 0 3,000,000 법 인 세 3,000,000 0 3,000,000 예 비 비 555,320,878 0 555,320,878 예 비 비 555,320,878 0 555,320,878 예 비 비 555,320,878 0 555,320,878 비고 세입 세출 결산액 관항세항목예산현액증감계 결산액 (A) 관항세항목예산현액증감계 지출액 (B) 수납액 합계 239,221,000 26,928,464 266,149,464 266,149,464 기금관리특별회계 239,221,000 26,928,464 266,149,464 266,149,464 기금운영 239,221,000 26,928,464 266,149,464 266,149,464 기금운영 239,221,000 26,928,464 266,149,464 266,149,464 운영자금적립금 109,053,000 333 109,052,667 109,052,667 임대보증금 127,168,000 25,209,850 152,377,850 152,377,850 일반이자 3,000,000 1,718,947 4,718,947 4,718,947 잔액 (A-B) 비고 합계 239,221,000 26,928,464 266,149,464 31,871,100 234,278,364 예치금 기금관리특별회계 239,221,000 26,928,464 266,149,464 31,871,100 234,278,364 기금운영 239,221,000 26,928,464 266,149,464 31,871,100 234,278,364 기금운영 239,221,000 26,928,464 266,149,464 31,871,100 234,278,364 운영자금적립금 112,053,000 1,718,614 113,771,614 0 113,771,614 임대료지급준비금 127,168,000 25,209,850 152,377,850 31,871,100 120,506,750 비고 - 5 - - 6 -
Ⅲ. 예비비사용명세서 관항목 계 사업명 지출결정액 (A) 결산부속명세서 지출원인액 (B) 지출액 (C) 이월액 (D) 집행잔액 (E) (A-C-D) 해당없음 처리일자 지출결정일자 지출일자 지출사유 이월금명세서 목세목 예산세세목 집행잔액 ( 이월금) 합계 7,774,330,914 운영비이월금 810,660,965 사업비이월금 6,963,669,949 이월사유 이월수탁사업 6,963,669,949 울산벤처빌딩수탁운영 59,397,490 울산엔젤투자매칭펀드조성사업 41,196,179 제7차지역SW융합제품상용화사업집행잔액 1,110,800 카드대금 월납기 SW 융합기술고도화사업제로믹스 ( ) 집행잔액 720,000 카드대금 월납기 SW 융합기술고도화사업( 큐엔티 ) 집행잔액 503,100 카드대금 월납기 국립3D프린팅연구원설립및 326,601,258 발전방안수립 3D프린팅기반 SCR촉매기술 45,238,292 개발방안수립 공공기관연계지역산업육성사업 211,086,768 지역 SW 융합지원사업 (R&D) 기술료 351,888,589 제조업지원서비스 R&D센터 50,001,041 구축연구용역 2017년지역특화콘텐츠개발지원레벨업프로젝트사업 17,810,207 ICT융합 Industry4.0s( 조선해양) 5,812,317,488 기반조성사업(2 차년도) ICT융합 Industry4.0s( 조선해양) 기반기술(IoT, 빅데이터) 사업 23,830,665 3D프린팅응용친환경자동차부 21,968,072 품R&D 구축사업(3 차년도) 수탁사업반환금명세서 목세목 예산 세세목 집행잔액 ( 이월사업반환금 ) 이자 ( 반환이자) 특별손실 32,332,920 1,820,277 이월사업반환금, 반환이자 32,332,920 1,820,277 매곡온산 K-ICT 클라우드서비스적용사업 이월사유 5,044,643 818,240 사업비잔액( 반납예정 ) 3D프린팅갈라 in 울산 105,270 6,544 ICT융복합사업발굴및기획 3,371,720 2,992 제7차지역SW 융합제품상용화사업 57,050 462,260 SW 융합기술고도화사업( 제로믹스 ) 156,800 1,400 SW 융합기술고도화사업( 큐엔티) 210,370 570 지역SW기업성장지원사업 4,935,751 4 지역SW 산업진흥지원사업이월사업 2,725,000 5,251 벤처기업육성촉진지구활성화지원사업 691,090 2,830 벤처기업혁신포럼 586,000 1,270 벤처기업국내마케팅지원사업 6,458,000 6,740 벤처기업우수신기술시제품제작지원사업벤처창업혁신조달상품벤처나라등록지원사업 울산 93,100 6,140 83,580 430 e-스포츠대회개최 1,826,600 622 산하공공기관청년인턴채용사업 194,887 203 공공데이터경진대회 336,570 650 ETRI 지역연구개발협력사업 31,270 1,601 3D프린팅산업기술거점지원사업 3,383,959 476,365 ICT융합 Industry4.0s( 조선해양) 기반기술 (IoT, 빅데이터 ) 사업 ICT융합 Industry4.0s( 조선해양) 기반기술 (SW 개발자환경 ) 사업 1,514,180 23,460 527,080 2016지역특화콘텐츠개발지원사업 2,461 이자 ( 반납예정) 2016지역특화콘텐츠개발지원융복합콘텐츠개발사업 ( 처용항) 244-7 - - 8 -
채무부담행위집행명세서 관 항 목 계 예금잔액명세서 사업명 일반회계예금명세서 채무부담한도액 채무부담승인액 채무부담액 해당없음 예탁기관계좌번호최종잔액비고 경남은행 합계 7,808,484,111 소계 912,245,440 증감 사유 673-07-0011952 288,239 선도기업 IT/SW기술상용화기술료 673-07-0014200 351,888,589 지역 SW 융합지원사업 (R&D) 기술료사업비 207-0018-1067-09 41,196,179 울산엔젤투자매칭펀드조성사업 207-0030-7347-01 59,397,490 울산벤처빌딩수탁운영 207-0028-4372-00 9,587 지역SW 기업성장지원사업(2016) 207-0029-9394-02 19,932 제6차지역SW 융합제품상용화사업 (2016) 207-0034-8912-06 2,700,732 제7차지역SW 융합제품상용화사업 (2016)) 207-0036-9710-03 2,781 지역특화콘텐츠지원사업( 시비) 207-0048-5667-04 4 지역 SW 기업성장지원사업 (2017)( 예산 :340 백만원 ) 207-0051-4207-04 878,200 SW 융합기술고도화사업( 제로믹스) 207-0052-5457-06 6,464,747 국내마케팅지원사업 207-0052-5454-00 693,922 벤처촉진지구활성화지원사업 207-0052-5448-05 99,243 시제품제작지원사업 207-0052-5460-04 587,278 벤처기업혁신포럼개최 207-0051-4196-09 2,417,089 SW 융합기술고도화사업( 큐엔티) 207-0053-2279-08 3,374,712 ICT융복합사업발굴및기획 207-0053-8591-08 111,814 2017 3D프린팅갈라 in 울산 207-0057-1087-00 212,423 지역문화PD사업 207-0054-5564-08 5,629,579 2017지역특화콘텐츠개발지원레벨업프로젝트사업( 국비) 207-0056-4698-02 32,871 ETRI 지역연구개발협력사업 207-0053-3887-05 112,220 공공기관연계지역산업육성사업 예탁기관계좌번호최종잔액비고 경남은행 우체국 가상계좌잔액 207-0057-1096-00 1,827,222 울산 e스포츠대회개최 207-0059-3138-01 195,090 산하공공기관청년인턴채용사업 207-0059-8594-08 84,019 207-0059-6000-06 12,180,628 2017 벤처창업혁신조달상품벤처나라등록지원사업 2017지역특화콘텐츠개발지원레벨업프로젝트사업 지역특화콘텐츠개발지원 207-0057-3037-04 244 2016 융복합콘텐츠개발사업( 시비) 207-0060-6648-00 50,001,041 제조업기반서비스산업발굴및기획 207-0060-9684-08 326,601,258 국립3D프린팅연구원 207-0062-8485-05 45,238,292 3D프린팅기반 SCR 촉매기술개발방안수립 207-0063-4702-04 15 AMRC분원설치 소계 6,657,062,500 610758-11-455507 113,861,364 정기예금벤처빌딩 ( 운영비 ) ~ 610758-05-004050 23,970 SW융합기술고도화기술개발과제사업 610758-05-004299 393,610,976 진흥원운영비 610758-05-004653 3,860,324 3D프린팅산업거점지원사업 610758-05-005549 5,862,883 매곡온산 K-ICT 클라우드서비스적용사업 613687-01-008453 5,812,317,488 ICT 융합 Industry4.0s( 조선해양 ) 기반조성사업 613687-01-008471 25,368,305 ICT 융합 Industry4.0s( 조선해양 ) 기반기술사업 613984-02-076373 1,630,110 제7 차지역 SW융합제품상용화사업 613984-01-001836 527,080 ICT 융합 Industry4.0s( 조선해양 ) SW개발자환경 613687-11-342999 100,000,000 진흥원운영비 613687-11-343007 100,000,000 진흥원운영비 613687-11-343011 100,000,000 진흥원운영비 소계 239,176,171 207-0046-6215-06 4,935,751 2017년지역SW기업성장지원사업 562-91-008010749 211,330,348 공공기관연계지역산업육성사업 (RCMS 계좌 ) 562-91-008007672 22,910,072 3D 프린팅자동차부품산업거점사업 (RCMS 계좌 ) RCMS(Real-time Cash Mangement System) : 실시간연구비관리시스템 - 9 - - 10 -
특별회계예금명세서 예탁기관계좌번호최종잔액비고 경남은행 우체국 합계 234,278,364 소계 104,413,949 207-0030-7348-07 4,413,949 특별회계관리계좌 223-0179-4850-09 100,000,000 운영자금적립금( 자본금) 소계 129,864,415 613984-11-105301 4,752,333 613984-11-105315 150,580 613687-11-343024 4,629,200 613687-11-343038 4,629,200 613687-11-343041 4,629,200 613984-11-104943 5,213,700 613984-11-104957 4,629,200 613984-11-104961 1,665,633 613984-11-105190 2,577,500 613984-11-105204 4,629,200 613984-11-105218 7,733,600 613984-11-105221 482,868 613984-11-102812 4,629,200 613984-11-102826 4,629,200 613984-11-102830 2,577,500 613984-11-102843 4,629,200 613984-11-102888 5,156,000 613984-11-102891 4,629,200 613984-11-102906 9,258,400 613984-11-102910 2,577,500 613984-11-102857 3,505,600 613984-11-102861 9,258,400 613984-11-102874 6,885,900 613984-11-102923 2,460,531 613984-11-104589 3,910,300 613984-11-104592 984,635 613984-11-104607 4,590,450 610758-11-473588 6,944,000 610758-11-479649 3,605,885 610758-11-479652 3,910,300 잔액증명서: 붙임(55~68 페이지) - 11 - 임대보증금및운영자금적립금 부동산임대보증금명세서 - 12 - 입주업체대표자보증금계약기간비고 합계 120,506,750 울산US소프트이상환 4,629,200 2016.12.01.~2018.11.30. 트루웹 이양규 3,910,300 2017.10.21.~2019.10.20. 사회적경제개발원배준호 4,629,200 2015.12.01.~2018.11.30. 에슬린천자우 4,629,200 2017.08.25.~2019.08.24. 한일환경테크최선이 5,213,700 2017.11.01.~2019.10.31. 유메이드박용성 4,629,200 2016.10.01.~2018.09.30. 지앤에스김정엽 4,629,200 2017.08.12.~2019.08.11. 엔티에스김재홍 4,629,200 2016.11.01.~2018.10.30. 알시엠에스 임미강 4,629,200 2016.06.01.~2019.05.31. ( 유) 랍코리아이광순 4,629,200 2016.02.02.~2018.02.01. 동명자동화기술정진용 7,733,600 2017.12.01.~2019.11.30. 태경 c&t 주인덕 4,629,200 2016.01.14.~2018.01.13. 인플러스김덕일 9,258,400 2016.11.23.~2018.11.22. 엔소프트최대현 9,258,400 2017.07.01.~2019.06.30. 세기정보통신김영만 5,156,000 2016.05.28.~2018.05.27. 삼일소프트웨어이달웅 2,577,500 2016.07.23.~2018.07.22. 10/31퇴거 온브랜딩정주남 6,885,900 2017.07.01.~2019.06.30. 제이소프트기술박현순 4,629,200 2017.10.14.~2019.10.13. 정우E&C 최병길 6,944,000 2016.01.09.~2018.01.08. ( 사) 벤처기업협회울산지회권순탁 3,505,600 2016.03.07.~2018.03.06. 노바테크송동석 4,590,450 2017.03.06.~2020.03.05. 교육공감협동조합주재현 4,590,450 2017.09.18.~2020.09.17. 지투코박수정 4,590,450 2017.10.01.~2020.09.30.
Ⅳ. 재무제표외 1. 재무상태표 제2기 2017년 12월31일현재 제1기 2016년 12월31일현재 ( 재) 울산정보산업진흥원 제2( 당) 기제1( 전) 기금액금액 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 8,042,762,475 3,918,895,077 (1) 당좌자산 8,042,762,475 3,918,895,077 보통예금 7,273,721,889 3,684,047,713 정기예 적금 529,864,415 234,847,364 미수수익 239,176,171 0 (2) 재고자산 0 0 Ⅱ. 비 유 동 자 산 905,859,155 205,271,466 (1) 투자자산 0 0 (2) 유형자산 905,859,155 205,271,466 비품 844,285,550 141,653,300 감가상각누계액 (39,579,388) (9,134,777) 소프트웨어 142,268,000 78,666,000 감가상각누계액 (41,115,007) (5,913,057) 수탁자산건설중인자산 ( ) 1,301,006,200 0 수탁자산취득보조금 (1,301,006,200) 0 (3) 무형자산 0 0 (4) 기타비유동자산 0 0 자 산 총 계 8,948,621,630 4,124,166,543 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 7,808,484,111 3,682,673,510 미지급비용 2,333,900 0 선 수 수 익 7,771,997,014 3,468,368,132 미 지 급 금 34,153,197 214,305,378 Ⅱ. 비 유 동 부 채 120,506,750 127,168,900 임대보증금 120,506,750 127,168,900 퇴직급여충당부채 120,829,205 0 퇴직연금운용자산 (120,829,205) 0 부 채 총 계 7,928,990,861 3,809,842,410 자 본 Ⅰ. 자 본 금 100,000,000 100,000,000 자 본 금 100,000,000 100,000,000 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 0 0 Ⅲ. 자 본 조 정 0 0 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 0 0 Ⅴ. 이 익 잉 여 금 919,630,769 214,324,133 미처분이익잉여금 919,630,769 214,324,133 ( 당 기 순 이 익 ) 당기 : 705,306,636원 전기 : 214,324,133원 자 본 총 계 1,019,630,769 314,324,133 부 채 및 자 본 총 계 8,948,621,630 4,124,166,543-13 - 2. 손익계산서 제2( 당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지제1( 전) 기 2016년 11월 2일부터 2016년 12월 31일까지 ( 재) 울산정보산업진흥원 제2( 당) 기제1( 전) 기 금액 - 14 - 금액 Ⅰ. 사업수익 7,732,591,192 1,482,676,343 ( 1 ) 고유목적사업수익 7,260,245,652 1,396,529,313 1. 국고보조금 1,449,983,325 37,322,990 2. 시비보조금 2,230,789,171 4,800,000 3. 지자체출자출연금 1,499,021,643 150,000,000 4. 기타영업외수익 1,298,754,350 1,018,822,433 5. 정부출자출연금 731,697,163 139,753,890 6. 직접관리비수익 50,000,000 0 7. 간접관리비수익 0 45,830,000 ( 2 ) 수익사업수익 472,345,540 86,147,030 1. 시설사용료수익 471,795,540 86,147,030 2. 간접관리비수익 550,000 0 Ⅱ. 사업비용 7,032,955,620 1,268,417,575 ( 1 ) 고유목적사업비용 6,540,215,305 1,134,420,725 급여 316,179,344 50,671,080 성과금 18,779,180 2,462,800 제수당 70,749,730 13,785,040 퇴직급여 64,901,701 9,067,615 복리후생비 88,335,033 20,809,810 여비 43,171,930 6,604,010 공공요금및제세 5,212,860 767,500 감가상각비 65,646,561 15,047,834 지급임차료 31,479,120 5,647,800 수선유지비 30,327,070 0 보험료 80,450 92,350 차량유지비 3,700,879 178,000
제2( 당) 기 제1( 전) 기 금액 금액 연 구 개 발 비 57,768,660 29,000,000 교 육 훈 련 비 10,663,300 0 도 서 인 쇄 비 9,265,000 2,656,400 소 모 품 비 14,344,410 3,230,000 지 급 수 수 료 6,630,000 1,451,310 Ⅴ. 보통예금명세서 재무제표부속명세서 예탁기관계좌번호최종잔액비고 관서업무비 5,683,618 475,620 행사홍보비 12,657,160 1,250,000 회의운영비 12,135,300 966,000 업무추진비 31,596,520 1,567,000 포상금 1,600,000 0 사업비반환금 223,769,491 0 수탁사업 5,415,537,988 968,690,556 ( 2 ) 수익사업비용 492,740,315 133,996,850 인건비 83,787,040 0 공공요금및제세 17,285,400 4,700,830 수도광열비 113,457,230 18,551,510 소모품비 10,969,800 47,171,920 수선유지비 30,911,100 0 지급수수료 198,428,035 3,430,810 회의운영비 2,844,000 0 자산취득비 3,390,620 0 벤처빌딩입주기반지원비 31,667,090 0 건물관리비 0 60,141,780 Ⅲ. 영업이익 699,635,572 214,258,768 Ⅳ. 영업외수익 5,671,064 65,365 예금이자수익 5,671,064 65,365 Ⅴ. 영업외비용 0 0 Ⅵ. 법인세차감전이익 705,306,636 214,324,133 Ⅶ. 법인세등 0 0 Ⅷ. 당기순이익 705,306,636 214,324,133 합계 7,512,898,060 경남은행 소계 916,659,389 673-07-0011952 288,239 선도기업 IT/SW기술상용화기술료 673-07-0014200 351,888,589 지역 SW 융합지원사업 (R&D) 기술료사업비 207-0018-1067-09 41,196,179 울산엔젤투자매칭펀드조성사업 207-0030-7347-01 59,397,490 울산벤처빌딩수탁운영 207-0028-4372-00 9,587 지역SW 기업성장지원사업 (2016) 207-0029-9394-02 19,932 제6 차지역 SW 융합제품상용화사업 (2016) 207-0034-8912-06 2,700,732 제7 차지역 SW 융합제품상용화사업 (2016) 207-0036-9710-03 2,781 지역특화콘텐츠지원사업( 시비) 207-0048-5667-04 4 지역 SW 기업성장지원사업 (2017)( 예산 :340 백만원 ) 207-0051-4207-04 878,200 SW 융합기술고도화사업( 제로믹스 ) 207-0052-5457-06 6,464,747 국내마케팅지원사업 207-0052-5454-00 693,922 벤처촉진지구활성화지원사업 207-0052-5448-05 99,243 시제품제작지원사업 207-0052-5460-04 587,278 벤처기업혁신포럼개최 207-0051-4196-09 2,417,089 SW 융합기술고도화사업( 큐엔티 ) 207-0053-2279-08 3,374,712 ICT융복합사업발굴및기획 207-0053-8591-08 111,814 2017 3D프린팅갈라 in 울산 207-0057-1087-00 212,423 지역문화PD사업 207-0054-5564-08 2017지역특화콘텐츠개발지원 5,629,579 레벨업프로젝트사업( 국비) 207-0056-4698-02 32,871 ETRI 지역연구개발협력사업 207-0053-3887-05 112,220 공공기관연계지역산업육성사업 207-0057-1096-00 1,827,222 울산 e스포츠대회개최 - 15 - - 16 -
예탁기관계좌번호최종잔액비고 정기예금명세서 경남은행 우체국 가상계좌 207-0059-3138-01 195,090 산하공공기관청년인턴채용사업 2017벤처창업혁신조달상품 207-0059-8594-08 84,019 벤처나라등록지원사업 2017지역특화콘텐츠개발지원 207-0059-6000-06 12,180,628 레벨업프로젝트사업( 시비) 207-0057-3037-04 244 2016지역특화콘텐츠개발지원융복합콘텐츠개발사업 207-0060-6648-00 50,001,041 제조업기반서비스산업발굴및기획 207-0060-9684-08 326,601,258 국립3D프린팅연구원 207-0062-8485-05 45,238,292 3D프린팅기반 SCR 촉매기술개발방안수립 207-0063-4702-04 15 AMRC분원설치 207-0030-7348-07 4,413,949 특별회계관리계좌 소계 6,357,062,500 610758-11-455507 113,861,364 정기예금벤처빌딩 ( 운영비 ) ~ 610758-05-004050 23,970 SW융합기술고도화기술개발과제사업 610758-05-004299 393,610,976 진흥원운영비 610758-05-004653 3,860,324 3D프린팅산업거점지원사업 610758-05-005549 5,862,883 매곡온산 K-ICT 클라우드서비스적용사업 613687-01-008453 5,812,317,488 ICT 융합 Industry4.0s( 조선해양 ) 기반조성사업 613687-01-008471 25,368,305 ICT 융합 Industry4.0s( 조선해양 ) 기반기술사업 613984-02-076373 1,630,110 제7 차지역 SW융합제품상용화사업 613984-01-001836 527,080 ICT 융합 Industry4.0s( 조선해양 ) SW 개발자환경 소계 239,176,171 e나라도움계좌 4,935,751 2017년지역SW기업성장지원사업 562-91-008010749 211,330,348 공공기관연계지역산업육성사업 (RCMS 계좌) 프린팅자동차부품산업거점사업 562-91-008007672 22,910,072 (RCMS 3D 계좌) 예탁기관계좌번호금액비고 경남은행 우체국 합계 529,864,415 소계 100,000,000 223-0179-4850-09 100,000,000 운영자금적립금( 자본금) 소계 429,864,415 613687-11-342999 100,000,000 613687-11-343007 100,000,000 613687-11-343011 100,000,000 613984-11-105301 4,752,333 613984-11-105315 150,580 613687-11-343024 4,629,200 613687-11-343038 4,629,200 613687-11-343041 4,629,200 613984-11-104943 5,213,700 613984-11-104957 4,629,200 613984-11-104961 1,665,633 613984-11-105190 2,577,500 613984-11-105204 4,629,200 613984-11-105218 7,733,600 613984-11-105221 482,868 613984-11-102812 4,629,200 613984-11-102826 4,629,200 613984-11-102830 2,577,500 613984-11-102843 4,629,200 613984-11-102888 5,156,000 613984-11-102891 4,629,200 613984-11-102906 9,258,400 613984-11-102910 2,577,500 613984-11-102857 3,505,600 613984-11-102861 9,258,400 613984-11-102874 6,885,900 613984-11-102923 2,460,531 613984-11-104589 3,910,300 613984-11-104592 984,635 613984-11-104607 4,590,450 610758-11-473588 6,944,000 610758-11-479649 3,605,885 610758-11-479652 3,910,300 진흥원운영비 임대보증금및운영적립금 - 17 - - 18 -
비품감가상각명세서 품명취득일자취득가액당기감가상각비감가상각누계액미상각잔액 합계 844,285,550 310,444,611 319,579,388 524,706,162 서랍(31 개) 2016-11-02 4,033,000 1,682,163 1,985,310 2,047,690 공기압축기 56,000 23,357 27,566 28,434 전압, 전류측정기 80,000 33,368 39,381 40,619 노트북컴퓨터(9 개) 3,819,000 1,592,904 1,879,965 1,939,035 액정모니터(28 개) 5,677,000 2,367,875 2,794,596 2,882,404 읽기전용 cd 6,000 2,502 2,953 3,047 디지털컴퓨터(26 개) 20,300,000 8,467,126 9,993,009 10,306,991 무늬디자인소프트웨어 (2 개) 587,000 244,837 288,959 298,041 품명취득일자취득가액당기감가상각비감가상각누계액미상각잔액 익스텐션(4 개) 2016-11-02 470,000 196,037 231,365 238,635 회의테이블외 2016-11-14 9,840,000 4,104,262 4,843,902 4,996,098 노트북컴퓨터 2016-11-30 5,350,000 2,231,484 2,633,625 2,716,375 책상 2016-12-08 3,369,300 1,462,444 1,589,073 1,780,227 데스크UMTD2001 외 2016-12-14 17,815,500 7,732,816 8,402,381 9,413,119 LCD 패널, 모니터 2016-12-15 1,200,000 520,859 565,959 634,041 책상 2016-12-20 1,068,200 463,652 503,798 564,402 이동형파일서랍 3,557,900 1,544,306 1,678,023 1,879,877 문서세당기및보조용품 1,873,000 812,975 883,368 989,632 캐드소프트웨어 137,000 57,143 67,440 69,560 세단기(2 개) 334,000 139,311 164,416 169,584 의자(109 개) 9,870,000 4,116,775 4,858,670 5,011,330 책상(30 개) 4,726,000 1,971,214 2,326,451 2,399,549 칸막이(72 개) 8,897,000 3,710,937 4,379,694 4,517,306 책상(41 개) 7,633,000 3,183,723 3,757,470 3,875,530 회의용책상, 탁자(24 개) 3,932,000 1,640,036 1,935,591 1,996,409 가구용상판, 작업대 (5 개) 14,000 5,839 6,891 7,109 이동식서가(7 개) 10,544,000 4,397,900 5,190,457 5,353,543 키폰전화기(19 개) 5,096,000 2,125,540 2,508,589 2,587,411 회의테이블 2016-12-21 3,389,400 1,471,169 1,598,553 1,790,847 문서세단기및보조용품 2016-12-27 1,956,000 849,001 922,514 1,033,486 데스크톱컴퓨터 4,450,000 1,931,522 2,098,767 2,351,233 이동식TV 스탠드 2016-12-29 253,000 109,814 119,322 133,678 EGE-100(BR) 지문 1,320,000 572,945 622,555 697,445 가리개용칸막이 2017-02-15 266,200 110,051 110,051 156,149 가리개용칸막이 (2 개) 730,400 301,958 301,958 428,442 가리개용칸막이 (4 개) 1,139,600 471,128 471,128 668,472 데스크톱컴퓨터 (3 대) 2017-06-15 3,570,000 939,207 939,207 2,630,793-19 - - 20 -
품명취득일자취득가액당기감가상각비감가상각누계액미상각잔액 액정모니터 (3 개) 2017-06-25 720,000 189,420 189,420 530,580 노트북 2017-02-28 2,990,000 1,236,115 1,236,115 1,753,885 프로그램테스트소프트웨어 2017-03-03 91,561,350 34,411,807 34,411,807 57,149,543 프로그램테스트소프트웨어 2017-03-03 56,448,020 21,215,047 21,215,047 35,232,973 그래픽소프트웨어 2017-03-06 75,257,290 28,284,198 28,284,198 46,973,092 신호처리기 2017-02-23 54,043,820 22,342,615 22,342,615 31,701,205 신호처리기 63,135,310 26,101,189 26,101,189 37,034,121 해석, 과학소프트웨어 2017-03-13 63,015,100 23,683,175 23,683,175 39,331,925 네트워크트래픽제어장치 2017-03-13 89,803,660 33,751,208 33,751,208 56,052,452 데스탑통신소프트웨어 2017-04-11 70,059,990 23,697,791 23,697,791 46,362,199 네트워크트래픽제어장치 85,933,720 29,067,080 29,067,080 56,866,640 책상(12 개) 2017-08-02 2,904,000 545,700 545,700 2,358,300 로커(2 개) 374,000 70,280 70,280 303,720 캐비닛 133,000 24,992 24,992 108,008 캐비닛(15 개) 2,550,000 479,175 479,175 2,070,825 캐비닛(4 개) 1,124,000 211,216 211,216 912,784 접이식의자 (12 개) 1,944,000 365,304 365,304 1,578,696 모니터(4 개) 2017-08-07 1,000,000 187,916 187,916 812,084 데스크톱컴퓨터 (4 대) 3,560,000 668,980 668,980 2,891,020 소프트웨어감가상각명세서 품명취득일자취득가액당기감가상각비감가상각누계액미상각잔액 파티션(2 개) 2017-08-10 429,000 80,616 80,616 348,384 유리 65,000 12,214 12,214 52,786 노트북컴퓨터 (3 대) 2017-10-13 4,920,000 554,730 554,730 4,365,270 테블릿PC(4 개) 2017-10-23 1,596,000 179,948 179,948 1,416,052 노트북컴퓨터 3,000,000 338,250 338,250 2,661,750 책상 2017-11-03 447,700 33,652 33,652 414,048 책상(6 개) 2,730,000 205,200 205,200 2,524,800 캐비닛(7 개) 1,785,000 134,169 134,169 1,650,831 비디오프로젝터 2017-11-16 1,140,000 85,690 85,690 1,054,310 공기청정기 2,996,090 225,206 225,206 2,770,884 소파 2017-11-28 1,340,000 100,723 100,723 1,239,277 네트워크스위치 (2 개) 2017-12-22 1,720,000 64,642 64,642 1,655,358 네트워크스위치 SET 8,200,000 308,183 308,183 7,891,817 품명취득일자취득가액당기감가상각비감가상각누계액미상각잔액 합계 142,268,000 35,201,950 41,115,007 101,152,993 아라툴즈통합팩 /30 2016-11-02 1,007,000 420,019 495,711 511,289 그룹웨어시스템 19,000,000 7,924,897 9,353,063 9,646,937 nespdf/6 1,659,000 691,968 816,669 842,331 BIZBOX NP 2016-11-30 19,000,000 7,924,897 9,353,063 9,646,937 I CLUB G20 확장모듈 19,000,000 7,924,897 9,353,063 9,646,937 I CLUB G20 19,000,000 7,924,897 9,353,063 9,646,937 사무용소프트웨어 2017-12-26 19,272,000 724,306 724,306 18,547,694 사무용소프트웨어 44,330,000 1,666,069 1,666,069 42,663,931-21 - - 22 -
선수수익명세서 사업명 집행잔액 ( 이월금) 합계 7,774,330,914 운영비이월금 810,660,965 사업비이월금 6,963,669,949 소계 6,963,669,949 이월사유 미지급금( 사업비반환) 명세서 매곡온산 사업명 집행잔액 ( 반환금) 이월사유 합계 32,332,920 K-ICT 클라우드서비스적용사업 5,044,643 사업비잔액 ( 반납예정) 3D프린팅갈라 in 울산 105,270 ICT융복합사업발굴및기획 3,371,720 수탁사업 울산벤처빌딩운영 59,397,490 엔젤투자매칭펀드운영 41,196,179 제차 7 지역 SW 융합제품상용화사업집행잔액 1,110,800 카드대금 월납기 SW 융합기술고도화사업제로믹스 ( ) 집행잔액 720,000 카드대금 월납기 SW 융합기술고도화사업( 큐엔티 ) 집행잔액 503,100 카드대금 월납기 국립 3D 프린팅연구원설립및발전방안수립 326,601,258 3D프린팅기반 SCR 촉매기술개발방안수립 45,238,292 공공기관연계지역산업육성사업 211,086,768 지역SW 융합지원사업(R&D) 기술료 351,888,589 제조업지원서비스 R&D 센터구축연구용역 50,001,041 2017 년지역특화콘텐츠개발지원사업반갑다고래야 ( ) 17,810,207 ICT융합 Industry4.0s( 조선해양) 기반조성사업(2 차년도) ICT융합 Industry4.0s( 조선해양) 기반기술(IoT, 빅데이터) 사업 3 D프린팅응용친환경자동차부품 R&D 구축사업(3 차년도) 21,968,072 5,812,317,488 23,830,665 제7차지역SW융합제품상용화사업 57,050 SW 융합기술고도화사업( 제로믹스) 156,800 SW 융합기술고도화사업( 큐엔티) 210,370 지역SW기업성장지원사업 4,935,751 지역SW산업진흥지원사업이월사업 2,725,000 벤처기업육성촉진지구활성화지원사업 691,090 벤처기업혁신포럼 586,000 벤처기업국내마케팅지원사업 6,458,000 벤처기업우수신기술시제품제작지원사업 93,100 벤처창업혁신조달상품벤처나라등록지원사업 83,580 2017년 e-스포츠대회개최 1,826,600 산하공공기관청년인턴채용사업 194,887 공공데이터경진대회 336,570 ETRI 지역연구개발협력사업 31,270 3D프린팅산업기술거점지원사업 3,383,959 ICT융합 Industry4.0s( 조선해양 ) 기반기술 (IoT, 빅데이터 ) 사업 ICT융합 Industry4.0s( 조선해양 ) 기반기술 (SW 개발자환경 ) 사업 1,514,180 527,080-23 - - 24 -
미지급금 [ 이자반환 ] 명세서 매곡온산 사업명 집행잔액 ( 반환금) 이월사유 합계 1,820,277 K-ICT 클라우드서비스적용사업 818,240 이자수익( 반납예정) 3D프린팅갈라 in 울산 6,544 ICT융복합사업발굴및기획 2,992 제7차지역SW융합제품상용화사업 462,260 SW 융합기술고도화사업( 제로믹스) 1,400 SW 융합기술고도화사업( 큐엔티) 570 지역SW기업성장지원사업 4 지역SW산업진흥지원사업이월사업 5,251 벤처기업육성촉진지구활성화지원사업 2,830 벤처기업혁신포럼 1,270 벤처기업국내마케팅지원사업 6,740 벤처기업우수신기술시제품제작지원사업 6,140 벤처창업혁신조달상품벤처나라등록지원사업 430 2017년 e-스포츠대회 622 산하공공기관청년인턴채용사업 203 공공데이터경진대회 650 ETRI 지역연구개발협력사업 1,601 3D프린팅산업기술거점지원사업 476,365 ICT융합 Industry4.0s( 조선해양 ) 기반기술 (IoT, 빅데이터 ) 사업 23,460 2016지역특화콘텐츠개발지원사업 2,461 2016지역특화콘텐츠개발지원융복합콘텐츠개발사업( 처용항) 244 임대보증금명세서 입주업체대표자보증금계약기간비고 합계 120,506,750 울산US소프트이상환 4,629,200 2016.12.01.~2018.11.30. 트루웹 이양규 3,910,300 2017.10.21.~2019.10.20. 사회적경제개발원배준호 4,629,200 2015.12.01.~2018.11.30. 에슬린천자우 4,629,200 2017.08.25.~2019.08.24. 한일환경테크최선이 5,213,700 2017.11.01.~2019.10.31. 유메이드박용성 4,629,200 2016.10.01.~2018.09.30. 지앤에스김정엽 4,629,200 2017.08.12.~2019.08.11. 엔티에스김재홍 4,629,200 2016.11.01.~2018.10.30. 알시엠에스 임미강 4,629,200 2016.06.01.~2019.05.31. ( 유) 랍코리아이광순 4,629,200 2016.02.02.~2018.02.01. 동명자동화기술정진용 7,733,600 2017.12.01.~2019.11.30. 태경 c&t 주인덕 4,629,200 2016.01.14.~2018.01.13. 인플러스김덕일 9,258,400 2016.11.23.~2018.11.22. 엔소프트최대현 9,258,400 2017.07.01.~2019.06.30. 세기정보통신김영만 5,156,000 2016.05.28.~2018.05.27. 삼일소프트웨어이달웅 2,577,500 2016.07.23.~2018.07.22. 10/31퇴거 온브랜딩정주남 6,885,900 2017.07.01.~2019.06.30. 제이소프트기술박현순 4,629,200 2017.10.14.~2019.10.13. 정우E&C 최병길 6,944,000 2016.01.09.~2018.01.08. ( 사) 벤처기업협회울산지회권순탁 3,505,600 2016.03.07.~2018.03.06. 노바테크송동석 4,590,450 2017.03.06.~2020.03.05. 교육공감협동조합주재현 4,590,450 2017.09.18.~2020.09.17. 지투코박수정 4,590,450 2017.10.01.~2020.09.30. - 25 - - 26 -
자본금명세서 일자출연기관금액비고 2017.12.31 울산광역시 100,000,000 12 국고보조금명세서 일자출연기관사업명금액비고 합계 1,627,480,000 시설사용료수익명세서 2017.1.26 고용노동부 2017.3.22 제로믹스 울산제조업융합3D프린팅엔지니어 양성교육훈련사업 3,180,000 SW 융합기술고도화지원사업( 제로믹스) 31,500,000 일자적요금액비고 2017.3.31 정보통신산업진흥원 (NIPA) 제7차지역SW융합제품상용화지원사업 265,800,000 2017.1.1.~12.31 벤처빌딩입주기업입주부담금수입 472,345,540 2017.4.3 큐엔티 SW 융합기술고도화지원사업( 큐엔티) 31,500,000 2017.4.12 정보통신산업진흥원 (NIPA) 지역SW성장지원사업 340,000,000 11 예금이자수익명세서 금융기관적요금액비고 합계 9,064,371 2017년분이자수익 511,876 경남은행 104,960 우체국 5,696,280 신한은행 1,361 2017.6.1 한국산업기술평가 3D프린팅산업기술거점지원사업 80,000,000 2017.6.12 KIAT 2017 년공공기관연계지역산업육성사업 260,000,000 2017.6.29 한국문화정보원지역문화PD사업 15,000,000 한국콘텐츠진흥원 2017.7.4 2017 지역특화콘텐츠개발지원 레벨업프로젝트사업 2016 지역특화콘텐츠개발지원 융복합콘텐츠개발사업( 처용항) 243,000,000 297,500,000 2017.7.5 ETRI ETRI 지역연구개발협력사업 50,000,000 농협은행 2,749,894 2017.9.29 한국산업기술진흥원 2017년지역박람회-국비 10,000,000-27 - - 28 -
13 시비보조금명세서 일자출연기관사업명금액비고 합계 2,746,310,000 2017.1.3 울산광역시 2017 CES참관단파견사업 11,000,000 2017.3.2 공공데이터창업경진대회 20,000,000 2017.3.30 벤처촉진지구활성화지원사업 55,000,000 국내마케팅지원사업 120,000,000 시제품제작지원사업 100,000,000 벤처기업혁신포럼개최 20,000,000 2017.4.10 ICT융복합사업발굴및기획 50,000,000 2017.4.12 지역SW기업성장지원사업 368,000,000 2017.4.14 3D프린팅갈라 in 울산 300,000,000 2017.4.17 제7차지역SW융합제품상용화지원사업 186,060,000 2017.6.12 2017 년공공기관연계지역산업 육성사업 254,250,000 일자출연기관사업명금액비고 2017.7.14 울산광역시울산 E-스포츠대회개최 30,000,000 2017.8.1 산하공공기관청년인턴채용사업 10,000,000 2017.8.18 2017년지역박람회 80,000,000 2017.8.21 2017벤처나라등록지원사업 20,000,000 2017.9.4 2017 지역특화콘텐츠개발지원 레벨업프로젝트사업 2016 지역특화콘텐츠개발지원 융복합콘텐츠개발사업( 처용항) 34,000,000 34,000,000 제조업기반서비스산업발굴및기획 50,000,000 2017.9.18 국립3D프린팅연구원 350,000,000 2017.9.20 자동차부품 R&BD 구축(3 차년도) 40,000,000 2017.10.24 SCR 촉매기술개발(3D프린팅신규과제 발굴및기획 ) 100,000,000 2017.11.6 AMRC 분원설치 14,000,000 2017.12.21 지역주도형 VR콘텐츠체험존조성사업 500,000,000-29 - - 30 -
14 정부출자출연금명세서 일자출연기관사업명금액비고 합계 1,498,000,000 2017.4.26 정보통신산업진흥원 2017.6.27 한국전자통신연구원 2017.7.7 전자부품연구원 ICT융합 Industry4.0s 기반조성사업 (2 차년도) ICT융합 Industry4.0s( 조선해양 ) 기반기술 (SW 개발자환경 ) 사업 ICT융합 Industry4.0s( 조선해양) 기반기술(IoT, 빅데이터) 사업 1,208,000,000 220,000,000 70,000,000 15 지자체출자출연금명세서 일자별출연기관사업명금액비고 합계 6,577,000,000 2017.1.6 울산광역시울산정보통신산업진흥원출연금 550,000,000 2017.5.4 ICT융합 Industry4.0s 기반조성사업2차년도 5,209,000,000 ICT융합 Industry4.0s 기반조성사업2차년도인건비 408,000,000 ICT융합 Industry4.0s 기반조성사업2차년도운영비 410,000,000-31 -