자금계산서 (2015 년 3 월 1 일부터 2016 년 2 월 29 일까지 ) 1. 수입 과목 관항목 예산액결산액증감 ( ) 액비고 5400 교육외수입 1,225,300,000 1,210,634,536 (14,665,464) 5410 예금이자수입 70,000,000 87,545,624 17,545,624 5411 예금이자 70,000,000 87,545,624 17,545,624 5420 기타교육외수입 500,000 93,161 (406,839) 5421 잡수입 500,000 93,161 (406,839) 5430 수익재산수입 1,154,800,000 1,122,995,751 (31,804,249) 5431 임대료수입 1,090,000,000 1,063,039,866 (26,960,134) 5439 기타수익재산수입 64,800,000 59,955,885 (4,844,115) 2200 고정부채입금 100,000,000 0 (100,000,000) 2220 기타고정부채 100,000,000 0 (100,000,000) 2221 임대보증금수입 100,000,000 0 (100,000,000) 1,325,300,000 1,210,634,536 (114,665,464) 미사용전기이월자금 4,092,636,000 4,092,636,272 272 1100 기초유동자산 4,201,436,772 4,201,436,772-1 -
과목 관항목 예산액결산액증감 ( ) 액비고 2100 기초유동부채 자금수입총계 1110 유동자금 1120 기타유동자산 2120 예수금 2130 선수금 2140 기타유동부채 3,845,052,730 3,845,052,730 356,384,042 356,384,042 108,800,500 108,800,500 25,467,150 25,467,150 73,813,100 73,813,100 9,520,250 9,520,250 5,417,936,000 5,303,270,808 (114,665,192) - 2 -
자금계산서 (2015 년 3 월 1 일부터 2016 년 2 월 29 일까지 ) 2. 지출과목예산현액 관항목예산액예비비사용액전용증감액 ( ) 예산액계 결산액증감 ( ) 액비고 4200 관리운영비 204,400,000 0 0 204,400,000 143,414,587 (60,985,413) 4210 시설관리비 41,000,000 0 0 41,000,000 14,605,376 (26,394,624) 4211 건축물관리비 4212 장비관리비 4213 조경관리비 4215 시설용역비 4216 보험료 24,000,000 24,000,000 5,145,000 (18,855,000) 6,000,000 6,000,000 4,852,182 (1,147,818) 1,200,000 1,200,000 0 (1,200,000) 4,800,000 4,800,000 2,478,906 (2,321,094) 5,000,000 5,000,000 2,129,288 (2,870,712) 4220 일반관리비 132,600,000 0 0 132,600,000 117,744,404 (14,855,596) 4221 여비교통비 4222 차량유지비 4223 소모품비 4225 난방비 4226 전기수도료 4227 통신비 4228 제세공과금 4229 지급수수료 2,400,000 2,400,000 799,000 (1,601,000) 22,000,000 22,000,000 21,897,020 (102,980) 1,200,000 1,200,000 65,450 (1,134,550) 3,000,000 3,000,000 1,242,422 (1,757,578) 69,000,000 69,000,000 66,244,147 (2,755,853) 2,400,000 2,400,000 2,100,518 (299,482) 29,400,000 29,400,000 24,527,796 (4,872,204) 3,200,000 3,200,000 868,051 (2,331,949) - 3 -
과목 예산현액 관항목예산액예비비사용액전용증감액 ( ) 예산액계 결산액증감 ( ) 액비고 4500 전출금 4600 예비비 1300 고정자산매입지출 2200 고정부채상환 4230 운영비 4510 전출금 4610 예비비 1310 유형고정자산지출 4231 복리후생비 4233 일반용역비 4234 업무추진비 4236 회의비 4239 기타운영비 4518 법인전출금 4611 예비비 1314 기계기구매입비 1315 집기비품매입비 1319 건설가계정 30,800,000 0 0 30,800,000 11,064,807 (19,735,193) 2,000,000 2,000,000 0 (2,000,000) 12,000,000 12,000,000 1,876,673 (10,123,327) 12,000,000 12,000,000 8,446,720 (3,553,280) 2,400,000 2,400,000 41,500 (2,358,500) 2,400,000 2,400,000 699,914 (1,700,086) 210,000,000 0 0 210,000,000 160,000,000 (50,000,000) 210,000,000 0 0 210,000,000 160,000,000 (50,000,000) 210,000,000 210,000,000 160,000,000 (50,000,000) 460,000,000 0 0 460,000,000 0 (460,000,000) 460,000,000 0 0 460,000,000 0 (460,000,000) 460,000,000 460,000,000 0 (460,000,000) 1,520,000,000 0 0 1,520,000,000 588,427,054 (931,572,946) 1,520,000,000 0 0 1,520,000,000 588,427,054 (931,572,946) 10,000,000 10,000,000 0 (10,000,000) 10,000,000 10,000,000 0 (10,000,000) 1,500,000,000 1,500,000,000 588,427,054 (911,572,946) 100,000,000 0 0 100,000,000 0 (100,000,000) - 4 -
과목 예산현액 관항목예산액예비비사용액전용증감액 ( ) 예산액계 결산액증감 ( ) 액비고 2220 기타고정부채상환 2221 임대보증금환급 100,000,000 0 0 100,000,000 0 (100,000,000) 100,000,000 100,000,000 0 (100,000,000) 2,494,400,000 0 0 2,494,400,000 891,841,641 (1,602,558,359) 미사용차기이월자금 2,923,536,000 0 0 2,923,536,000 4,411,429,167 1,487,893,167 1100 기말유동자산 2100 기말유동부채 자금지출총계 1110 유동자금 1120 기타유동자산 2120 예수금 2130 선수금 2140 기타유동부채 0 0 0 0 4,737,131,587 4,737,131,587 0 4,666,137,020 4,666,137,020 0 70,994,567 70,994,567 0 0 0 0 325,702,420 325,702,420 0 3,156,110 3,156,110 0 73,813,100 73,813,100 0 248,733,210 248,733,210 5,417,936,000 0 0 5,417,936,000 5,303,270,808 (114,665,192) - 5 -
법인수익사업 과 목 재무상태표 제13기 2016년 02월 29일현재제12기 2015년 02월 28일현재제 13( 당 ) 기제 12( 전 ) 기금액금액 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 4,737,131,587 4,201,436,772 (1) 당 좌 자 산 4,737,131,587 4,201,436,772 현금및현금등가물 3,044,469,542 2,247,917,376 금 융 상 품 1,621,667,478 1,597,135,354 미 수 수 익 22,669,336 22,042,996 미 수 금 30,234,475 274,218,050 선 급 비 용 1,962,668 3,575,956 부가세대급금 5,416,678 37,465,290 선 납 세 금 10,711,410 19,081,750 Ⅱ. 비 유동자산 7,892,166,055 7,352,352,860 (2) 유 형 자 산 7,355,016,055 6,815,202,860 토 지 5,537,312,680 5,537,312,680 건 물 2,195,252,497 1,931,649,117 감가상각누계액 1,429,595,921 765,656,576 1,381,304,695 550,344,422 구 축 물 1,052,035,331 0 감가상각누계액 0 1,052,035,331 0 - 기 계 기 구 580,898,165 580,898,165 감가상각누계액 580,898,165-580,607,834 290,331 집 기 비 품 120,658,164 120,658,164 감가상각누계액 120,646,696 11,468 120,614,394 43,770 건설중인자산 727,211,657 (4) 기타비유동자산 537,150,000 537,150,000 임차보증금 34,488,000 34,488,000 전신전화가입권 2,662,000 2,662,000 수익용예금 500,000,000 500,000,000 자 산 총 계 12,629,297,642 11,553,789,632 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 325,702,420 108,800,500 미 지 급 금 248,733,210 9,520,250 부가세예수금 3,156,110 25,467,150 선 수 수 익 73,813,100 73,813,100 Ⅱ. 비 유동부채 1,800,000,000 1,800,000,000 임 대보증금 1,800,000,000 1,800,000,000 부 채 총 계 2,125,702,420 1,908,800,500 자 본 Ⅰ. 자 본 금 11,233,089,722 11,233,089,722 설립자기본금 11,233,089,722 11,233,089,722 Ⅴ. 결 손 금 (729,494,500) (1,588,100,590) 전기이월운영차액 (1,588,100,590) (2,122,488,960) 당 기순이 익 858,606,090 534,388,370 자 본 총 계 10,503,595,222 9,644,989,132 부채및자본총계 12,629,297,642 11,553,789,632-6 -
법인수익사업 과 목 손익계산서 제13( 당 ) 기 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일까지제12( 전 ) 기 2014년 03월 01일부터 2015년 02월 28일까지제 13 ( 당 ) 기제 12 ( 전 ) 기금액금액 Ⅰ. 매 출 액 1,122,995,751 1,121,525,079 임 대 료수입 1,063,039,866 1,055,157,200 관 리 비수입 59,955,885 66,367,879 Ⅱ. 매 출 원 가 - - Ⅲ. 매 출 총 이 익 1,122,995,751 1,121,525,079 Ⅳ. 판매비와관리비 192,028,446 193,122,141 건축물관리비 5,145,000 20,974,500 장 비 관리비 4,852,182 1,015,500 시 설 용역비 2,478,906 2,519,892 보 험 료 2,129,288 2,133,233 조 경 관리비 - 30,000 감 가 상각비 48,613,859 48,565,683 여 비 교통비 799,000 1,109,000 차 량 유지비 21,897,020 16,096,770 소 모 품 비 65,450 90,000 난 방 비 1,242,422 1,835,205 전 기 수도료 66,244,147 71,039,924 통 신 비 2,100,518 2,070,366 제 세 공과금 24,527,796 15,963,405 지 급 수수료 868,051 1,867,423 일 반 용역비 1,876,673 1,255,420 업 무 추진비 8,446,720 5,987,520 회 의 비 41,500 568,300 기 타 운영비 699,914 - Ⅴ. 영 업 이 익 930,967,305 928,402,938 Ⅵ. 영 업 외 수 익 87,638,785 114,285,432 이 자 수 익 87,545,624 114,155,161 잡 이 익 93,161 130,271 Ⅶ. 영 업 외 비 용 160,000,000 508,300,000 법 인 전출금 160,000,000 508,300,000 Ⅷ. 법인세차감전이익 858,606,090 534,388,370 Ⅸ. 법 인 세 등 - - Ⅹ. 당 기 순 이 익 858,606,090 534,388,370-7 -
1) 현금및예금명세서 법인수익사업회계 자금의종류 유동자금 구분 ( 현금또는예금 ) 용도예치기관예금종류구좌번호예치금액만기일이자율비고 현금운영자금 - - - - 국민은행보통예금 236-25-0016-973 5,669,207 0.10% 기업은행보통예금 125-153164-04-011 - 0.10% 하나은행보통예금 495-910002-80704 27,464,572 0.10% 하나은행보통예금 338-910019-62404 - 하나은행보통예금 338-910019-61804 - 예금 운영자금 하나은행 보통예금 338-910019-64704 - 우리은행 정기예금 1020-616-635267 539,486,133 2016.3.5. 2.10% 우리은행 정기예금 1020-319-573188 541,006,813 2016.11.12. 1.73% 우리은행 정기예금 1020-321-523309 541,174,532 2017.1.22. 1.70% 기업은행 MMF 125-153164-96-001 1,029,016,765 1.60% 대우증권 CMA 210-20-1846152 1,982,318,998 1.40% 유동자금계 4,666,137,020 수익용예금 예금수익기본재산기업은행중기채권 125-153164-21-001 500,000,000 2016.5.11. 1.92% 특정기금계 500,000,000 5,166,137,020-8 -
2) 미수수익 ( 이자 ) 명세서 법인수익사업회계 예치기관 구좌번호 예치금액 가입일자 만기일자 이율 미수이자 우리은행 1020-616-635267 539,486,133 2015-03-05 2016-03-05 2.10% 11,205,052 우리은행 1020-319-573188 541,006,813 2015-11-12 2016-11-12 1.73% 2,795,004 우리은행 1020-321-523309 541,174,532 2016-01-22 2017-01-22 1.70% 957,805 기업은행 125-153164-21-001 500,000,000 2015-05-11 2016-05-11 1.92% 7,711,475 22,669,336-9 -
3) 미수금명세서 법인수익사업회계 구분 내용 금액 비고 공공요금분담금 2월드라마센터공공요금분담금 5,744,735 서울문화재단 임대료 1,2월심재순관임대료 6,600,000 몽앤몽 공공요금분담금 1,2월심재순관공공요금분담금 2,111,740 몽앤몽 임대료 1,2월제1연구관임대료 7,000,000 서울산업통상진흥원 임대료 2월제2연구관임대료 8,778,000 해피홈리빙텔 30,234,475-10 -
4) 선급비용명세서 법인수익사업회계 구분내용금액비고 보험료서울예대, 동랑센터화재보험 (2016.12.26. 까지 ) 1,550,027 현대해상화재보험 보험료제 1 연구관화재보험 (2017.2.3. 까지 ) 66,285 현대해상화재보험 보험료제 2 연구관화재보험 (2016 학년도 ) 172,000 현대해상화재보험 보험료제 2 연구관화재보험 (2017 학년도 ) 172,000 현대해상화재보험 보험료제 2 연구관화재보험 (2018.3.6. 까지 ) 2,356 현대해상화재보험 1,962,668-11 -
5) 부가세대급금명세서 법인수익사업회계 거래처내용금액비고 한국전기안전공사서울지역본부 1월전기안전관리대행수수료 9,445 선일석재 주차장경계석보수공사 30,000 신화건축사사무소 주차장설계변경용역비 1,136,363 케이티 1월고지전화요금 15,958 주선스톤주식회사 주차장트렌치설치공사 800,000 주선스톤주식회사 주차장화단조성공사 900,000 중앙건재철물 주차장조경배수처리공사부자재비 6,600 에스원서울중앙 1월세콤무인경비용역비 12,000 주식회사예스코 1월고지도시가스요금 27,444 삼성개발 주차장조경공사골재비 56,000 바브켓중기 주차장조경공사장비비 50,000 한국전력공사 1월고지전기요금 534,667 중앙건설인력주식회사 주차장조경공사노무비 180,000 영목사 주차장조경공사자재비 487,000 해피가든 주차장조경급수설비공사 200,000 한국전기안전공사서울지역본부 2월전기안전관리대행수수료 9,445 케이티 2월고지전화요금 19,301-12 -
법인수익사업회계 거래처내용금액비고 변호사오만석사무소 주차장보존등기등록수수료 150,000 주식회사예스코 2월고지도시가스사용료 28,496 에이스적산 주차장취득세공사대금적산 150,000 에스원서울중앙 2월세콤무인경비용역비 12,000 한국전력공사 2월고지전기요금 601,674 한국전력공사 2월고지전기요금 ( 심야전력 ) 285 5,416,678-13 -
6) 선급법인세명세서 법인수익사업회계 월일내용징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 03-05 예금이자우리은행반포서래지점 6,146,776 946,590 03-13 예금이자대우증권안산지점 593,799 91,440 03-21 예금이자하나은행반월공단지점 7,488 1,350 04-07 예금이자기업은행안산지점 422,000 64,970 04-10 예금이자대우증권안산지점 13,698 2,100 04-24 예금이자기업은행안산지점 5,050,000 777,680 05-08 예금이자대우증권안산지점 214,108 32,900 05-11 예금이자기업은행안산지점 14,278,890 2,198,940 06-15 예금이자대우증권안산지점 1,269,733 195,520 06-20 예금이자하나은행반월공단지점 11,366 1,740 06-29 예금이자대우증권안산지점 66,709 10,260 08-04 예금이자대우증권안산지점 99,155 15,260 09-10 예금이자대우증권안산지점 103,394 15,910 09-19 예금이자하나은행반월공단지점 7,875 1,210 09-24 예금이자대우증권안산지점 919,840 141,640 10-26 예금이자대우증권안산지점 105,220 16,200 11-12 예금이자우리은행반포서래지점 11,684,674 1,799,430 12-19 예금이자하나은행반월공단지점 8,152 1,250 01-18 예금이자기업은행안산지점 16,374,987 2,521,730 01-20 예금이자대우증권안산지점 259,170 39,900 01-22 예금이자우리은행반포서래지점 11,166,284 1,719,590 02-11 예금이자삼성증권구의지점 17,830,579 70,410 02-28 예금이자대우증권안산지점 294,910 45,390 비고 86,928,807 10,711,410-14 -
7) 유형고정자산명세서 법인수익사업회계 계정과목 용도 ( 교육 수익 ) 전기이월액 당기증감액 증가액감소액 기말잔액감가상각누계액미상각잔액 토지 수익용 5,537,312,680 - - 5,537,312,680-5,537,312,680 건물 수익용 1,931,649,117 263,603,380 2,195,252,497 1,429,595,921 765,656,576 기계기구 수익용 580,898,165 - - 580,898,165 580,898,165 - 집기비품 수익용 120,658,164 - - 120,658,164 120,646,696 11,468 구축물 수익용 - 1,052,035,331-1,052,035,331-1,052,035,331 차량운반구 - - - - - - 도서 - - - - - - 건설가계정 수익용 727,211,657 588,427,054 1,315,638,711 - - - 8,897,729,783 1,904,065,765 1,315,638,711 9,486,156,837 2,131,140,782 7,355,016,055-15 -
8) 미지급금명세서 법인수익사업회계 거래처내용금액비고 서울예술대학교교육용기본재산 ( 고잔동산 4-4, 산 4-5) 매각대금 225,772,550 중구청주차장신축취득세 ( 구축물분 ) 22,264,480 국민카드수익사업추진내외부업무협의법인카드사용료 696,180 248,733,210-16 -
9) 부가세예수금명세서 법인수익사업회계 거래처내용금액비고 몽앤몽 1 월심재순관임대료 300,000 해피홈리빙텔 1 월제 2 연구관임대료 798,000 몽앤몽 1 월심재순관전기요금분담금 91,270 서울문화재단 _ 극장운영 1 월드라마센터전기요금분담금 288,170 서울문화재단 _ 교육지원 1 월드라마센터전기요금분담금 67,590 몽엔몽 2 월심재순관임대료 300,000 해피홈리빙텔 2 월제 2 연구관임대료 798,000 몽앤몽 2 월심재순관전기요금분담금 83,240 서울문화재단 _ 극장운영 2 월드라마센터전기요금분담금 348,170 서울문화재단 _ 예술교육 2 월드라마센터전기요금분담금 81,670 3,156,110-17 -
10) 선수수익명세서 법인수익사업회계 구분내용금액비고 임대료수입 2016.1 분기드라마센터임대료중 2016.3 월분 73,813,100 서울특별시 73,813,100-18 -
11) 임대보증금명세서 법인수익사업회계 구분 내용 금액 비고 임대보증금 제1연구관임대보증금 ( 서울산업통상진흥원 ) 1,600,000,000 임대보증금 제2연구관임대보증금 ( 해피홈리빙텔 ) 100,000,000 임대보증금 드라마센터임대보증금 ( 몽앤몽 ) 100,000,000 1,800,000,000-19 -
12) 임대료및관리비수입명세서 법인수익사업회계 계정과목종류내용 ( 또는계산근거 ) 금액비고 임대료수입 임대료 서울특별시 885,757,200 드라마센터 임대료수입 임대료 몽앤몽 36,000,000 심재순관 임대료수입 임대료 서울산업통상진흥원 42,000,000 제1연구관 임대료수입 임대료 해피홈리빙텔 95,202,666 제2연구관 임대료수입 단기대관 서울문화재단 4,080,000 심재순관 소계 1,063,039,866 관리비수입공공요금분담금 ( 재 ) 서울문화재단 48,792,333 드라마센터 관리비수입공공요금분담금몽앤몽 11,163,552 심재순관 소계 59,955,885 1,122,995,751-20 -
13) ) 고정자산감가상각비명세서 법인수익사업회계 계정과목자산코드자산명취득일자경비 취득수량 기초가액 전기말상각누계액 전기말장부가액 신규취득및증가 당기감소액연수상각률월수상각법당기감가상각비 당기말상각누계액 당기말장부가액 건물 000001 예장동 8-19(3,102.77m2) 1978-04-13 800 번대 557,450,617 514,480,270 42,970,347 40 0.025 12 정액법 13,936,265 528,416,535 29,034,082 " 000002 예장동 8-19(1,305.72m2) 1978-04-13 800 번대 410,446,336 378,807,965 31,638,371 40 0.025 12 정액법 10,261,158 389,069,123 21,377,213 " 000003 예장동 8-29(47.94m2) 2000-12-19 800 번대 4,602,240 1,639,548 2,962,692 40 0.025 12 정액법 115,056 1,754,604 2,847,636 " 000004 남산동 2 가 26-1(438.72m2) 1990-07-09 800 번대 79,105,240 48,781,683 30,323,557 40 0.025 12 정액법 1,977,631 50,759,314 28,345,926 " 000005 남산동 2 가 26-1(8.66m2) 1990-08-14 800 번대 1,202,220 738,970 463,250 40 0.025 12 정액법 30,055 769,025 433,195 " 000006 남산동 2 가 26-1(3.47m2) 1994-05-12 800 번대 481,720 250,995 230,725 40 0.025 12 정액법 12,043 263,038 218,682 " 000007 남산동 2 가 27-9(632.34m2) 1994-05-12 800 번대 822,070,560 428,161,750 393,908,810 40 0.025 12 정액법 20,551,764 448,713,514 373,357,046 " 000008 예장동 8-19( 도시가스공사 ) 2009-03-05 800 번대 20,000,000 3,000,020 16,999,980 40 0.025 12 정액법 500,000 3,500,020 16,499,980 " 000009 예장동 8-19( 시설분담금 ) 2009-03-06 800 번대 2,091,570 313,709 1,777,861 40 0.025 12 정액법 52,289 365,998 1,725,572 " 000010 예장동 8-19( 시설분담금 ) 2009-03-06 800 번대 562,250 84,316 477,934 40 0.025 12 정액법 14,056 98,372 463,878 " 000011 예장동 8-19( 도시가스공사 ) 2009-03-11 800 번대 33,636,364 5,045,469 28,590,895 40 0.025 12 정액법 840,909 5,886,378 27,749,986 " 000012 예장동 8-19( 주차장지층 ) 2016-02-29 800 번대 - - - 263,603,380 40 0.025 12 정액법 - - 263,603,380 소계 1,931,649,117 1,381,304,695 550,344,422 263,603,380-48,291,226 1,429,595,921 765,656,576 기계기구 000001 스피커 2003-12-26 800 번대 8,500,000 8,500,000-5 0.451 12 정률법 - 8,500,000 - " 000002 믹서 ( 음향콘솔 ) 2003-12-12 800 번대 401,028,427 401,028,427-5 0.451 12 정률법 - 401,028,427 - " 000003 음향조정기 2003-12-26 800 번대 7,000,000 7,000,000-5 0.451 12 정률법 - 7,000,000 - " 000004 음향편집기 (Matnm system) 2003-12-12 800 번대 39,756,102 39,756,102-5 0.451 12 정률법 - 39,756,102 - " 000005 음향편집기 (edittting system) 2003-12-12 800 번대 32,160,000 32,160,000-5 0.451 12 정률법 - 32,160,000 - " 000006 다중녹음기 ( 다채널 ) 2003-12-26 800 번대 26,580,000 26,580,000-5 0.451 12 정률법 - 26,580,000 - " 000007 동기발생기 2003-12-26 800 번대 4,800,000 4,800,000-5 0.451 12 정률법 - 4,800,000 - " 000008 다중효과기 2003-12-26 800 번대 19,700,000 19,700,000-5 0.451 12 정률법 - 19,700,000 - " 000009 디지털 LCD TV 2003-12-26 800 번대 6,500,000 6,500,000-5 0.451 12 정률법 - 6,500,000 - " 000010 기재장 (CONSOLE DESK) 2003-12-26 800 번대 2,500,000 2,500,000-5 0.451 12 정률법 - 2,500,000 - " 000011 기재장 (206) 2003-12-26 800 번대 600,000 600,000-5 0.451 12 정률법 - 600,000 - " 000012 기재장 ( 렉기재장 ) 2003-12-26 800 번대 600,000 600,000-5 0.451 12 정률법 - 600,000 - - 21 -
법인수익사업회계 계정과목자산코드자산명취득일자경비 취득수량 기초가액 전기말상각누계액 전기말장부가액 신규취득및증가 당기감소액연수상각률월수상각법당기감가상각비 당기말상각누계액 당기말장부가액 " 000013 기재장 ( 목재 ) 2003-12-26 800 번대 530,000 530,000-5 0.451 12 정률법 - 530,000 - " 000014 기재장 ( 목재 ) 2003-12-26 800 번대 530,000 530,000-5 0.451 12 정률법 - 530,000 - " 000015 DSP Card 2008-04-02 800 번대 4,545,455 4,545,455-5 0.451 12 정률법 - 4,545,455 - " 000016 Comouter Board 2008-04-02 800 번대 409,090 409,090-5 0.451 12 정률법 - 409,090 - " 000017 PSU 2008-04-02 800 번대 1,636,364 1,636,364-5 0.451 12 정률법 - 1,636,364 - " 000018 Ram 2008-04-02 800 번대 1,818,182 1,818,182-5 0.451 12 정률법 - 1,818,182 - " 000019 LCD 2008-04-02 800 번대 1,090,910 1,090,910-5 0.451 12 정률법 - 1,090,910 - " 000020 Main PC 2008-04-02 800 번대 2,727,273 2,727,273-5 0.451 12 정률법 - 2,727,273 - " 000021 Digital Audio Workststion 2008-04-02 800 번대 6,545,455 6,545,455-5 0.451 12 정률법 - 6,545,455 - " 000022 8ch Audio Interface 2008-04-02 800 번대 2,909,091 2,909,091-5 0.451 12 정률법 - 2,909,091 - " 000023 Synchronizer 2008-04-02 800 번대 1,818,182 1,818,182-5 0.451 12 정률법 - 1,818,182 - " 000024 Workstation 2008-04-02 800 번대 2,363,636 2,363,636-5 0.451 12 정률법 - 2,363,636 - " 000025 콘솔인 2008-04-02 800 번대 818,180 818,180-5 0.451 12 정률법 - 818,180 - " 000026 컴퓨터 2010-12-06 800 번대 2,000,000 1,830,801 169,199 5 0.451 12 정률법 169,199 2,000,000 - " 000027 모니터 2010-12-06 800 번대 1,050,000 961,170 88,830 5 0.451 12 정률법 88,830 1,050,000 - " 000028 복합기 2010-12-06 800 번대 381,818 349,516 32,302 5 0.451 12 정률법 32,302 381,818 - 소계 580,898,165 580,607,834 290,331 - - 290,331 580,898,165 - 비품 000001 Producer Deck 2004-07-07 800 번대 3,000,000 3,000,000-5 0.451 12 정률법 - 3,000,000 - " 000002 Monitor 공유기 2004-07-07 800 번대 1,200,000 1,200,000-5 0.451 12 정률법 - 1,200,000 - " 000003 Speaker Carrier 2004-07-07 800 번대 450,000 450,000-5 0.451 12 정률법 - 450,000 - " 000004 CD Recorder 2004-07-07 800 번대 2,300,000 2,300,000-5 0.451 12 정률법 - 2,300,000 - " 000005 Mac Computer 2004-07-07 800 번대 2,150,000 2,150,000-5 0.451 12 정률법 - 2,150,000 - " 000006 1G RAM 2004-07-07 800 번대 260,000 260,000-5 0.451 12 정률법 - 260,000 - " 000007 DAW UPGRADHD 2004-07-07 800 번대 3,000,000 3,000,000-5 0.451 12 정률법 - 3,000,000 - " 000008 73GB SCSI HDD 2004-07-07 800 번대 1,400,000 1,400,000-5 0.451 12 정률법 - 1,400,000 - " 000009 HARD DRIVE CARRIER 2004-07-07 800 번대 800,000 800,000-5 0.451 12 정률법 - 800,000 - " 000010 DAW Software 2004-07-07 800 번대 3,600,000 3,600,000-5 0.451 12 정률법 - 3,600,000 - - 22 -
법인수익사업회계 계정과목자산코드자산명취득일자경비 취득수량 기초가액 전기말상각누계액 전기말장부가액 신규취득및증가 당기감소액연수상각률월수상각법당기감가상각비 당기말상각누계액 당기말장부가액 " 000011 더존회계프로그램 2004-12-15 800 번대 2,250,000 2,250,000-5 0.451 12 정률법 - 2,250,000 - " 000012 청동파라솔 2005-09-26 800 번대 3,900,000 3,900,000-5 0.451 12 정률법 - 3,900,000 - " 000013 좌식의자 2005-09-28 800 번대 33,500,000 33,500,000-5 0.451 12 정률법 - 33,500,000 - " 000014 일반의자 2005-09-28 800 번대 9,100,000 9,100,000-5 0.451 12 정률법 - 9,100,000 - " 000015 스톨의자 2005-09-28 800 번대 4,000,000 4,000,000-5 0.451 12 정률법 - 4,000,000 - " 000016 HANDY CAM 외 2005-09-28 800 번대 7,630,000 7,630,000-5 0.451 12 정률법 - 7,630,000 - " 000017 LG PDP(50P*5DW) 2005-09-28 800 번대 6,900,000 6,900,000-5 0.451 12 정률법 - 6,900,000 - " 000018 파라솔 1set/ 의자 1 2005-10-06 800 번대 3,930,000 3,930,000-5 0.451 12 정률법 - 3,930,000 - " 000019 페티오차양 2006-05-03 800 번대 957,800 957,800-5 0.451 12 정률법 - 957,800 - " 000020 스피커 (RES-1 350W,75W ) 2006-05-24 800 번대 18,216,000 18,216,000-5 0.451 12 정률법 - 18,216,000 - " 000021 스피커 (F88 150W 98DB 13KG) 2006-05-24 800 번대 11,714,364 11,714,364-5 0.451 12 정률법 - 11,714,364 - " 000022 금고 BYSS700 2010-12-06 800 번대 400,000 356,230 43,770 5 0.451 12 정률법 32,302 388,532 11,468 소계 120,658,164 120,614,394 43,770 - - 32,302 120,646,696 11,468 구축물 000001 예장동 8-19( 주차장 ) 2016-02-29 800 번대 - - - 1,052,035,331 40 0.025 12 정액법 - - 1,052,035,331 소계 총계 - - - 1,052,035,331 - - - 1,052,035,331 2,633,205,446 2,082,526,923 550,678,523 1,315,638,711-48,613,859 2,131,140,782 1,817,703,375-23 -