관리번호 2015 회계연도산학협력단결산서 ( 전체 ) 회계기간 : 2015 년 3 월 1 일부터 2016 년 2 월 29 일까지
목 차 1. 현금흐름표 --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. 현금흐름표 ( 세부 ) ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 3. 재무상태표 --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 4. 운영계산서 --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5. 현금 예금명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 6. 선급법인세명세서 ---------------------------------------------------------------------------------------- 19 7. 기본금명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 8. 유형자산명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------ 21 9. 무형자산명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------ 22 10. 유형 무형자산 ( 감가 ) 상각비명세서 --------------------------------------------------------------------------- 23 11. 산학협력연구및교육운영수익명세서 ------------------------------------------------------------------------- 24 12. 지원금수익명세서 -------------------------------------------------------------------------------------- 25 13. 간접비수익명세서 -------------------------------------------------------------------------------------- 26 14. 기부금수익명세서--------------------------------------------------------------------------------------- 27 15. 합계잔액시산표 ----------------------------------------------------------------------------------------- 29 16. 감사보고서 -------------------------------------------------------------------------------------------- 32 17. 감사지적사항및시정계획 --------------------------------------------------------------------------------- 33 18. 외부감사인의감사보고서 ---------------------------------------------------------------------------------- 34 19. 산학협력단운영위원회회의록 ------------------------------------------------------------------------------ 49 20. 결산심의확정 ------------------------------------------------------------------------------------------ 52
현금흐름표 당기 2015 년 3 월 1 일부터 2016 년 2 월 29 일까지 전기 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 2 월 28 일까지 과목제 12 ( 당 ) 기제 11 ( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 관항목목항관목항관 Ⅰ. 현금유입액 1. 운영활동으로인한현금유입액 2,196,339,843 2,442,494,268 2,196,339,843 2,442,494,268 1) 산학협력수익현금유입액 135,206,400 250,351,300 2) 지원금수익현금유입액 1,920,883,534 1,924,874,270 3) 간접비수익현금유입액 4,551,636 54,295,770 4) 전입및기부금수익현금유입액 130,815,500 212,243,492 5) 운영외수익현금유입액 4,882,773 729,436 2. 투자활동으로인한현금유입액 0 0 1) 투자자산수입 0 0 2) 유형자산매각대 0 0 3) 무형자산매각대 0 0 4) 기타비유동자산수입 0 0 3. 재무활동으로인한현금유입액 0 0 1) 부채의차입 0 0 2) 기본금의조달 0 0 Ⅱ. 현금유출액 1. 운영활동으로인한현금유출액 2,310,857,303 2,916,283,606 2,310,857,303 2,898,283,606 1) 산학협력비현금유출액 126,336,510 221,414,500 2) 지원금사업비현금유출액 1,953,152,454 2,364,093,466 3) 간접비사업비현금유출액 0 45,419,900 4) 일반관리비현금유출액 0 0-1-
5) 운영외비용현금유출액 231,368,339 267,355,740 6) 학교회계전출금현금유출액 0 0 2. 투자활동으로인한현금유출액 0 18,000,000 1) 투자자산지출 0 0 2) 유형자산취득지출 0 18,000,000 3) 무형자산취득지출 0 0 4) 기타비유동자산지출 0 0 3. 재무활동으로인한현금유출액 0 0 Ⅲ. 현금의증감 Ⅳ. 기초의현금 Ⅴ. 기말의현금 1) 부채의상환 0 0 2) 기본금의반환 0 0 (114,517,460) (473,789,338) 346,635,534 820,424,872 232,118,074 346,635,534 기재상의주의 : 현금흐름표의현금은재무상태표의현금및현금성자산과단기금융상품의합으로정의 -2-
현금흐름표 ( 세부 ) 당기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 전기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 과 목 제 12 ( 당 ) 기 제 11 ( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 관항목목항관목항관 Ⅰ. 현금유입액 1. 운영활동으로인한현금유입액 2,196,339,843 2,442,494,268 2,196,339,843 2,442,494,268 1) 산학협력수익현금유입액 135,206,400 250,351,300 (1) 연구수익 126,250,000 182,515,500 가. 산학협력연구수익 126,250,000 180,865,500 나. 산업체연구수익 0 1,650,000 (2) 교육운영수익 5,004,000 62,780,800 가. 교육운영수익 5,004,000 62,780,800 (3) 기타산학협력수익 3,952,400 5,055,000 가. 기타산학협력수익 3,952,400 5,055,000 2) 지원금수익현금유입액 1,920,883,534 1,924,874,270 (1) 연구수익 436,948,669 1,028,108,800 가. 정부연구수익 436,948,669 1,010,108,800 나. 산업체연구수익 0 18,000,000 (2) 교육운영수익 1,483,934,865 896,765,470 가. 교육운영수익 1,483,934,865 896,765,470 (3) 기타지원금수익 0 0 3) 간접비수익현금유입액 4,551,636 54,295,770 (1) 산학협력수익 2,812,000 3,284,500 가. 산학협력연구수익 1,000,000 874,500 나. 교육운영수익 1,812,000 2,410,000-3-
다. 기타산학협력수익 0 0 (2) 지원금수익 1,739,636 51,011,270 가. 연구수익 1,739,636 50,250,000 나. 교육운영수익 0 761,270 다. 기타지원금수익 0 0 4) 전입및기부금수익현금유입액 130,815,500 212,243,492 (1) 기부금수익 130,815,500 212,243,492 가. 일반기부금 1,900,000 120,009,192 나. 지정기부금 128,915,500 92,234,300 5) 운영외수익현금유입액 4,882,773 729,436 (1) 운영외수익 4,882,773 729,436 가. 이자수익 266,474 690,916 나. 기타운영외수익 4,616,299 38,520 2. 투자활동으로인한현금유입액 0 0 1) 투자자산수입 0 0 2) 유형자산매각대 0 0 3) 무형자산매각대 0 0 4) 기타비유동자산수입 0 0 3. 재무활동으로인한현금유입액 0 0 1) 부채의차입 0 0 2) 기본금의조달 0 0 Ⅱ. 현금유출액 1. 운영활동으로인한현금유출액 2,310,857,303 2,916,283,606 2,310,857,303 2,898,283,606 1) 산학협력비현금유출액 126,336,510 221,414,500 (1) 산학협력연구비 122,740,510 158,633,700 가. 인건비 1,450,000 0 나. 연구제경비 121,290,510 157,133,700 다. 연구활동비 0 1,500,000-4-
(2) 교육운영비 3,596,000 62,780,800 가. 실험실습비 3,596,000 61,690,000 나. 기타교육운영비 0 1,090,800 2) 지원금사업비현금유출액 1,953,152,454 2,364,093,466 (1) 연구비 468,421,388 1,451,576,516 가. 인건비 322,127,140 328,263,700 나. 연구제경비 0 916,569,280 다. 연구활동비 103,138,769 95,909,051 라. 위탁연구개발비 43,155,479 110,834,485 (2) 교육운영비 1,484,731,066 885,616,950 가. 실험실습비 109,999,996 77,861,979 나. 기타교육운영비 1,374,731,070 807,754,971 (3) 기타보조사업비 0 26,900,000 3) 간접비사업비현금유출액 0 45,419,900 (1) 인력지원비 0 44,000,000 가. 연구개발능률성과급 0 44,000,000 (2) 연구지원비 0 1,419,900 가. 기관공통지원경비 0 874,500 나. 사업단또는연구단운영비 0 545,400 (3) 기타지원비 0 0 4) 일반관리비현금유출액 0 0 (1) 일반관리비 0 0 가. 일반제경비 0 0 5) 운영외비용현금유출액 231,368,339 267,355,740 (1) 운영외비용 231,368,339 267,355,740 가. 기타운영외비용 231,368,339 267,355,740 6) 학교회계전출금현금유출액 0 0 2. 투자활동으로인한현금유출액 0 18,000,000 1) 투자자산지출 0 0-5-
2) 유형자산취득지출 0 18,000,000 (1) 유형자산취득지출 0 18,000,000 가. 기계기구 0 0 나. 차량운반구 0 18,000,000 3) 무형자산취득지출 0 0 4) 기타비유동자산지출 0 0 3. 재무활동으로인한현금유출액 0 0 1) 부채의상환 0 0 2) 기본금의반환 0 0 Ⅲ. 현금의증감 Ⅳ. 기초의현금 Ⅴ. 기말의현금 (114,517,460) (473,789,338) 346,635,534 820,424,872 232,118,074 346,635,534 기재상의주의 : 현금흐름표의현금은재무상태표의현금및현금성자산과단기금융상품의합으로정의 -6-
재무상태표 당기 2016 년 2 월 29 일현재 전기 2015 년 2 월 28 일현재 1. 자산 과목제 12 ( 당 ) 기제 11 ( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 관항목목항관목항관 자 산 Ⅰ. 유동자산 232,185,244 350,015,114 1. 당좌자산 232,185,244 350,015,114 1) 현금및현금성자산 232,118,074 346,635,534 2) 단기금융상품 3) 단기매매금융자산 4) 매출채권 ( 대손충당금 ) 5) 미수금 ( 대손충당금 ) 6) 미수수익 7) 선급금 8) 선급비용 9) 선급법인세 67,170 79,580 10) 부가세대급금 0 3,300,000 11) 기타당좌자산 2. 재고자산 1) 재고자산 -7-
Ⅱ. 비유동자산 31,225,136 273,542,745 1. 투자자산 1) 장기금융상품 2) 장기투자금융자산 3) 출자금 4) 기타투자자산 2. 유형자산 19,558,469 214,371,078 1) 토지 2) 건물 3) 구축물 4) 기계기구 13,622,786 206,403,395 5) 집기비품 9,000 9,000 6) 차량운반구 5,926,683 7,958,683 7) 건설중인자산 8) 기타유형자산 ( 감가상각누계액 ) 3. 무형자산 11,666,667 59,171,667 1) 지식재산권 2) 개발비 3) 기타무형자산 11,666,667 59,171,667 4. 기타비유동자산 1) 연구기금 2) 건축기금 3) 장학기금 4) 기타기금 5) 보증금 6) 기타비유동자산 자산총계 263,410,380 623,557,859-8-
2. 부채와기본금 과목제 12 ( 당 ) 기제 11 ( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 관 항 목 목 항 관 목 항 관 부 채 Ⅰ. 유동부채 27,863,581 4,628,880 1. 유동부채 27,863,581 4,628,880 1) 매입채무 2) 미지급금 3) 선수금 4) 예수금 1,573,620 0 5) 제세예수금 0 4,414,680 6) 부가세예수금 7) 미지급비용 8) 선수수익 26,289,961 0 9) 기타유동부채 0 214,200 Ⅱ. 비유동부채 25,004,370 30,334,913 1. 비유동부채 25,004,370 30,334,913 1) 임대보증금 2) 퇴직급여충당부채 ( 퇴직연금운용자산 ) 3) 고유목적사업준비금 25,004,370 30,334,913 4) 기타비유동부채 부채총계기본금 Ⅰ. 출연기본금 1. 출연기본금 1) 출연기본금 52,867,951 34,963,793-9-
Ⅱ. 적립금 1. 적립금 1) 연구적립금 2) 건축적립금 3) 장학적립금 4) 기타적립금 2. 고유목적사업준비금 1) 고유목적사업준비금 Ⅲ. 운영차익 210,542,429 588,594,066 1. 처분전운영차익 210,542,429 588,594,066 1) 전기이월운영차익 588,594,066 1,084,072,125 2) 당기운영차익 (378,051,637) (495,478,059) 기본금총계 부채와기본금총계 210,542,429 588,594,066 263,410,380 623,557,859-10-
운영계산서 1. 운영수익 당기 2015 년 3 월 1 일부터 2016 년 2 월 29 일까지 전기 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 2 월 28 일까지 과목제 12 ( 당 ) 기제 11 ( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 관항목목항관목항관 Ⅰ. 산학협력수익 1. 연구수익 117,684,390 250,351,300 115,184,390 182,515,500 1) 산학협력연구수익 115,184,390 180,865,500 2) 산업체연구수익 0 1,650,000 2. 교육운영수익 0 62,780,800 1) 교육운영수익 0 62,780,800 3. 지식재산권수익 1) 지식재산권실수익 2) 지식재산권양도수익 4. 설비자산사용료수익 1) 설비자산사용료수익 2) 임대료수익 5. 기타산학협력수익 2,500,000 5,055,000 1) 기타산학협력수익 2,500,000 5,055,000-11-
Ⅱ. 지원금수익 1. 연구수익 1,912,115,583 2,395,549,663 428,180,722 1,492,154,145 1) 정부연구수익 428,180,722 1,464,457,145 2) 산업체연구수익 0 27,697,000 2. 교육운영수익 1,483,934,861 903,395,518 3. 기타지원금수익 1) 교육운영수익 1,483,934,861 903,395,518 1) 기타지원금수익 Ⅲ. 간접비수익 1. 산학협력수익 4,551,636 54,295,770 2,812,000 3,284,500 1) 산학협력연구수익 1,000,000 874,500 2) 교육운영수익 1,812,000 2,410,000 3) 기타산학협력수익 2. 지원금수익 1,739,636 51,011,270 1) 연구수익 1,739,636 50,250,000 2) 교육운영수익 0 761,270 3) 기타지원금수익 Ⅳ. 전입및기부금수익 130,815,500 212,243,492 1. 전입금수익 1) 학교법인전입금 2) 학교회계전입금 3) 학교기업전입금 -12-
4) 기타전입금 2. 기부금수익 130,815,500 212,243,492 1) 일반기부금 1,900,000 120,009,192 2) 지정기부금 128,915,500 92,234,300 3) 현물기부금 Ⅴ. 운영외수익 1. 운영외수익 34,960,536 2,641,255 34,960,536 2,641,255 1) 이자수익 266,474 690,916 2) 배당금수익 3) 유가증권평가이익 4) 유가증권처분이익 5) 외환차익 6) 외화환산이익 7) 유형자산처분이익 8) 대손충당환입 9) 전기오류수정이익 10) 고유목적사업준비금환입액 30,334,913 11) 기타운영외수익 4,359,149 1,950,339 운영수익총계 2,200,127,645 2,915,081,480-13-
2. 운영비용 과목제 12 ( 당 ) 기제 11 ( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 관항목목항관목항관 Ⅰ. 산학협력비 1. 산학협력연구비 126,336,510 221,414,500 122,740,510 158,633,700 1) 인건비 1,450,000 2) 연구제경비 121,290,510 3) 연구장비 재료비 4) 연구활동비 0 1,500,000 5) 연구수당 6) 위탁연구개발비 0 157,133,700 2. 교육운영비 3,596,000 62,780,800 1) 인건비 2) 교육과정개발비 3) 장학금 4) 실험실습비 3,596,000 61,690,000 5) 기타교육운영비 0 1,090,800 3. 지식재산권비용 1) 지식재산권실시 양도비 2) 산학협력보상금 4. 학교시설사용료 -14-
5. 기타산학협력비 1) 학교시설사용료 1) 기타산학협력비 Ⅱ. 지원금사업비 1. 연구비 1,953,152,454 2,364,093,466 468,421,388 1,451,576,516 1) 인건비 322,127,140 328,263,700 2) 학생인건비 3) 연구장비 재료비 0 916,569,280 4) 연구활동비 103,138,769 95,909,051 5) 연구수당 6) 위탁연구개발비 43,155,479 110,834,485 2. 교육운영비 1,484,731,066 885,616,950 1) 인건비 2) 교육과정개발비 3) 장학금 4) 실험실습비 109,999,996 77,861,979 5) 기타교육운영비 1,374,731,070 807,754,971 3. 기타지원금사업비 0 26,900,000 1) 기타지원금사업비 0 26,900,000 Ⅲ. 간접비사업비 1. 인력지원비 0 45,419,900 0 44,000,000 1) 인건비 0 0-15-
2) 연구개발능률성과급 0 44,000,000 2. 연구지원비 0 1,419,900 1) 기관공통지원경비 0 874,500 2) 사업단또는연구단운영비 0 545,400 3) 연구실안전관리비 4) 연구보안관리비 5) 연구윤리활동비 6) 연구개발준비금 7) 대학연구활동지원금 3. 성과활용지원비 1) 과학문화활동비 2) 지식재산권출원 등록비 4. 기타지원비 1) 기타지원비 Ⅳ. 일반관리비 242,317,609 481,941,020 1. 일반관리비 242,317,609 1) 인건비 481,941,020 2) 감가상각비 194,812,609 403,901,020 3) 무형자산상각비 47,505,000 78,040,000 4) 대손상각비 5) 일반제경비 0-16-
Ⅴ. 운영외비용 1. 운영외비용 256,372,709 297,690,653 256,372,709 297,690,653 1) 유가증권처분손실 2) 유가증권평가손실 3) 외환차손 4) 외화환산손실 5) 유형자산처분손실 6) 전기오류수정손실 7) 고유목적사업준비금전입액 25,004,370 30,334,913 8) 기타운영외비용 231,368,339 267,355,740 Ⅵ. 학교회계전출금 운영비용합계 당기운영차익 ( 또는당기운영차손 ) 운영비용총계 2,578,179,282 3,410,559,539 (378,051,637) (495,478,059) 2,200,127,645 2,915,081,480-17-
현금 예금명세서 2016년 2월 29일현재 ( 단위 : 원 ) 자금의종류 구분 용도 예치기관 계좌번호 예금종류 예치금액 비고 현 금 운영자금 0 운영자금 국민은행 221701-04-098553 기업자유예금 147,136,814 모계좌 운영자금 국민은행 603701-04-068927 기업자유예금 42,671,460 기부금 / 발전기금 운영자금 국민은행 603701-04-085456 기업자유예금 22,445,231 간접비 운영자금 국민은행 603701-04-117429 기업자유예금 1,456,791 한국남동발전 운영자금 국민은행 603701-04-124843 기업자유예금 3,233,341 스마트관광서비스 유동자금 예 금 운영자금 국민은행 603701-04-127068 기업자유예금 5,543,859 도시연구 운영자금 국민은행 603701-04-128094 기업자유예금 9,132,419 발효꽃송이연구 운영자금국민은행 603701-04-092403 기업자유예금 171 물류기능인력양성 운영자금국민은행 603701-04-135012 기업자유예금 497,985 동반성장 운영자금국민은행 603701-04-139995 기업자유예금 1 화성시햇살어린이집 운영자금국민은행 603701-04-140010 기업자유예금 1 군포 1 동어린이집 운영자금국민은행 603701-04-140023 기업자유예금 1 군포시청어린이집 소 계 232,118,074 합 계 232,118,074-18-
선급법인세명세서 (2016 년 2 월 29 일현재 ) ( 단위 : 원 ) 연월일내용징수의무자과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세선급지방소득세비고 2015-06-13 국민은행 200,621 27,690 2,740 2015-08-21 국민은행 - 17,562 - - 2015-12-12 이자수익국민은행 233,645 31,810 3,150 2016-02-16 국민은행 11,593 1,620 160 2016-02-16 국민은행 - 161,823 - - 합 계 266,474 61,120 6,050-19-
기본금명세서 ( 단위 : 원 ) 구 분 기초잔액 당기감소액 당기증가액 기말잔액 1. 출연기본금 - - - - 1) 출연기본금 2. 적립금 - - - - 1) 연구적립금 2) 건축적립금 3) 장학적립금 4) 기타적립금 5) 고유목적사업준비금 - - - - 3. 차기이월운영차익 588,594,066 (378,051,637) 210,542,429 1) 전기이월운영차액 ( 또는전기이월운영차손 ) 588,594,066-588,594,066 2) 당기운영차익 ( 또는당기운영차손 ) (378,051,637) (378,051,637) 합 계 588,594,066 - (378,051,637) 210,542,429-20-
유형자산명세서 ( 단위 : 원 ) 과 목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비고 기계기구 8,628,967,052 - - 8,628,967,052 8,615,344,266 13,622,786 집기비품 13,467,410 - - 13,467,410 13,458,410 9,000 차량운반구 10,160,000 - - 10,160,000 4,233,317 5,926,683 합계 8,652,594,462 - - 8,652,594,462 8,633,035,993 19,558,469-21-
무형자산명세서 ( 단위 : 원 ) 과목취득원가기초잔액당기증가액당기감소액기말잔액비고 기타무형자산 390,200,000 59,171,667-47,505,000 11,666,667 합계 390,200,000 59,171,667-47,505,000 11,666,667-22-
유ㆍ무형자산 ( 감가 ) 상각비명세서 ( 단위 : 원 ) 구분과목취득원가 ( 감가 ) 상각누계액 기초금액당기증가액당기감소액기말금액 장부가액 비고 건 물 구축물 유형자산 기계장치 8,628,967,052 8,422,563,657 192,780,609-8,615,344,266 13,622,786 집기비품 13,467,410 13,458,410-13,458,410 9,000 차량운반구 10,160,000 2,201,317 2,032,000 4,233,317 5,926,683 소계 8,652,594,462 8,438,223,384 194,812,609-8,633,035,993 19,558,469 지적재산권 개발비 - 무형자산 기타무형자산 390,200,000 331,028,333 47,505,000 378,533,333 11,666,667 소계 390,200,000 331,028,333 47,505,000-378,533,333 11,666,667 합 계 9,042,794,462 8,769,251,717 242,317,609-9,011,569,326 31,225,136-23-
산학협력연구및교육운영수익명세서 ( 단위 : 원 ) 순번 과 목 교부처 내 역 금 액 당기현금수령액 비고 1 중소기업 발효꽃송이버섯연구 9,875,280 9,875,280 경신바이오 산학협력연구수익 2 중소기업 한국남동발전 ( 동반성장 ) 105,309,110 105,309,110 한국남동발전 3 중소기업 MOS인증시험 500,000 500,000 YBM MOS사무국 기타산학협력수익 4 경기도 패션페스티벌 2,000,000 2,000,000 경기중소기업종합지원센터 합 계 117,684,390 117,684,390-24-
지원금수익명세서 ( 단위 : 원 ) 순번 과 목 교부처 내 역 금 액 당기현금수령액 비고 1 정부연구수익 화성시 화성시지역발전연구센터 353,025,246 353,025,246 화성시청 2 정부연구수익 교육부 스마트관광서비스고도화 11,205,277 11,205,277 한국연구재단 3 정부연구수익 교육부 현대중국어연동문에서의고찰 6,000,000 6,000,000 한국연구재단 4 정부연구수익 교육부 중국어초급회화수업의학업성취도영향 6,000,000 6,000,000 한국연구재단 5 정부연구수익 교육부 동네놀이터의역할과의미 10,000,000 10,000,000 한국연구재단 6 정부연구수익 교육부 완전성을나타내는부사의인지적비교 10,000,000 10,000,000 한국연구재단 7 정부연구수익 교육부 도시의신체활동연구 14,463,140 14,463,140 한국연구재단 8 정부연구수익 화성시 화성시옥외광고물연구용역 16,062,059 16,062,059 화성시청 9 정부연구수익 기타 인정도서감수비 1,425,000 1,425,000 세종하이텍고 10 교육운영수익 고용부 싱가포르호텔해외취업 112,000,000 112,000,000 한국산업인력공단 11 교육운영수익 의왕시 의왕시어린이집 1,371,934,861 1,371,934,861 의왕시청 합 계 1,912,115,583 1,912,115,583-25-
간접비수익명세서 ( 단위 : 원 ) 순번 과 목 교부처 내 역 금 액 비고 1 산학협력연구수익 중소기업 발효꽃송이연구용역 1,000,000 경신바이오 2 교육운영수익 기 타 국외여행인솔자 1,812,000 장안대학교 3 연구수익 교육부 동네놀이터의역할과의미 150,000 한국연구재단 4 연구수익 교육부 완전성을나타내는부사의인지적비교 150,000 한국연구재단 5 연구수익 교육부 도시의신체활동연구 600,000 한국연구재단 6 연구수익 화성시 화성시옥외광고물관리체계개선 764,636 화성시청 7 연구수익 기 타 인정도서 75,000 세종하이텍고 합 계 4,551,636-26-
기부금수익명세서 ( 단위 : 원 ) 순번 과 목 기부처또는기부자 내 역 금 액 비 고 1 일반기부금 행정법률동문회 장학금 1,400,000 2 일반기부금 신 ** 장학금 500,000 소계 1,900,000 1 지정기부금 삼송장학회 장학금 3,300,000 2 지정기부금 송화재단 장학금 4,000,000 3 지정기부금 시흥시교육청소년재단 장학금 4,069,000 4 지정기부금 한원장학회 장학금 2,500,000 5 지정기부금 CJ대한통운 장학금 11,976,000 6 지정기부금 티엠컨설팅 장학금 500,000 7 지정기부금 KT그룹희망나눔 장학금 3,000,000 8 지정기부금 강남구청 장학금 1,824,500 9 지정기부금 과천애향장학회 장학금 3,519,000 10 지정기부금 광명상사 장학금 1,000,000 11 지정기부금 김 ** 장학금 2,000,000 12 지정기부금 문숙장학재단 장학금 4,000,000 13 지정기부금 박 ** 장학금 5,000,000 14 지정기부금 방 ** 장학금 5,000,000 15 지정기부금 서울은평지역자활센터 장학금 3,500,000-27-
16 지정기부금 아산사회복지재단 장학금 13,081,000 17 지정기부금 예일세무법인경인지부 장학금 1,000,000 18 지정기부금 성남시장학회 장학금 469,000 19 지정기부금 정수장학회 장학금 9,677,000 20 지정기부금 중부재단 장학금 2,000,000 21 지정기부금 팀식스 장학금 500,000 22 지정기부금 한국장애인개발원 장학금 1,000,000 23 지정기부금 한국장학재단 장학금 42,600,000 24 지정기부금 한원장학회 장학금 3,400,000 소계 128,915,500 합 계 130,815,500-28-
합계잔액시산표 2016년 2월 29일현재 ( 단위 : 원 ) 차 변 대 변 계정과목 잔액 합계 합계 잔액 8,896,446,373 11,462,970,909 << 자 산 >> 11,199,560,529 8,633,035,993 232,185,244 2,751,204,780 [ 유 동 자 산 ] 2,519,019,536 0 232,185,244 2,751,204,780 < 당 좌 자 산 > 2,519,019,536 0 232,118,074 2,742,664,120 현금성자산 2,510,546,046 0 0 414,090 미 수 금 414,090 0 0 779,820 가 지 급 금 779,820 0 67,170 146,750 선급법인세 79,580 0 0 7,200,000 부가세대급금 7,200,000 0 8,664,261,129 8,711,766,129 [ 비유동자산 ] 8,680,540,993 8,633,035,993 8,652,594,462 8,652,594,462 < 유 형 자 산 > 8,633,035,993 8,633,035,993 8,628,967,052 8,628,967,052 기 계 기 구 0 0 0 0 감가상각누계액 8,615,344,266 8,615,344,266 13,467,410 13,467,410 집 기 비 품 0 0 0 0 감가상각누계액 13,458,410 13,458,410 10,160,000 10,160,000 차량운반구 0 0 0 0 감가상각누계액 4,233,317 4,233,317 11,666,667 59,171,667 < 무 형 자 산 > 47,505,000 0 11,666,667 59,171,667 기타무형자산 47,505,000 0 0 68,186,206 << 부 채 >> 121,054,157 52,867,951 0 37,851,293 [ 유 동 부 채 ] 65,714,874 27,863,581 0 37,851,293 < 유 동 부 채 > 65,714,874 27,863,581 0 0 미 지 급 금 0 0 0 11,845,530 예 수 금 13,419,150 1,573,620 0 22,185,200 제세예수금 22,185,200 0-29-
0 3,606,363 부가세예수금 3,606,363 0 0 0 선 수 수 익 26,289,961 26,289,961 0 214,200 가 수 금 214,200 0 0 30,334,913 [ 비유동부채 ] 55,339,283 25,004,370 0 30,334,913 < 비유동부채 > 55,339,283 25,004,370 0 30,334,913 고유목적사업준비금 55,339,283 25,004,370 0 1,084,072,125 << 기 본 금 >> 1,294,614,554 210,542,429 0 1,084,072,125 [ 차기이월운영차손익 ] 1,294,614,554 210,542,429 0 1,084,072,125 < 차기이월운영차손익 > 1,294,614,554 210,542,429 0 1,084,072,125 전기이월운영잉여금 1,294,614,554 210,542,429 0 2,200,127,645 << 수 익 >> 2,200,127,645 0 0 2,200,127,645 [ 운 영 수 익 ] 2,200,127,645 0 0 117,684,390 < 산학협력수익 > 117,684,390 0 0 115,184,390 산학협력연구수익 115,184,390 0 0 0 교육운영수익 0 0 0 2,500,000 기타산학협력수익 2,500,000 0 0 1,912,115,583 < 지원금수익 > 1,912,115,583 0 0 428,180,722 정부연구수익 428,180,722 0 0 1,483,934,861 교육운영수익 1,483,934,861 0 0 4,551,636 < 간접비수익 > 4,551,636 0 0 1,000,000 산학협력연구수익 1,000,000 0 0 1,812,000 교육운영수익 1,812,000 0 0 1,739,636 연 구 수 익 1,739,636 0 0 130,815,500 < 전입및기부금수익 > 130,815,500 0 0 1,900,000 일반기부금 1,900,000 0 0 128,915,500 지정기부금 128,915,500 0 0 34,960,536 < 운영외수익 > 34,960,536 0 0 266,474 이 자 수 익 266,474 0 0 30,334,913 고유목적사업준비금환입액 30,334,913 0 0 4,359,149 기타운영외수익 4,359,149 0 0 2,578,179,282 << 비 용 >> 2,578,179,282 0-30-
0 2,578,179,282 [ 운 영 비 용 ] 2,578,179,282 0 0 126,336,510 < 산학협력비 > 126,336,510 0 0 1,450,000 인 건 비 1,450,000 0 0 121,290,510 연구제경비 121,290,510 0 0 3,596,000 실험실습비 3,596,000 0 0 1,953,152,454 < 지원금사업비 > 1,953,152,454 0 0 322,127,140 인 건 비 322,127,140 0 0 103,138,769 연구활동비 103,138,769 0 0 43,155,479 위탁연구개발비 43,155,479 0 0 109,999,996 실험실습비 109,999,996 0 0 1,374,731,070 기타교육운영비 1,374,731,070 0 0 242,317,609 < 일반관리비 > 242,317,609 0 0 194,812,609 감가상각비 194,812,609 0 0 47,505,000 무형자산상각비 47,505,000 0 0 256,372,709 < 운영외비용 > 256,372,709 0 0 231,368,339 기타운영외비용 231,368,339 0 0 25,004,370 고유목적사업준비금전입액 25,004,370 0 8,896,446,373 17,393,536,167 합 계 17,393,536,167 8,896,446,373-31-
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