2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 2017 회계연도 자금계산서 ( 일반회계 ) 학교법인일청학원 자금계산서 1/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 2017 회계연도결산집계표 ( 일반회계 ) 수입지출 관별금액비율관별 5200 전입및기부수입 180,000,000 3.41% 4100 보수 금액비율 0.00% 5400 교육외수입 245,223,469 4.65% 4200 관리운영비 212,627,617 4.03% 4400 교육외비용 23,312,429 0.44% 4500 전출금 280,000,000 5.31% 1200 투자와기타자산수입 1,757,390,236 33.34% 4600 예비비 0.00% 1300 고정자산매각수입 381,000,000 7.23% 1200 투자와기타자산지출 350,210,000 6.64% 2100 유동부채입금 0.00% 1300 고정자산매입지출 3,782,815,110 71.76% 2200 고정부채입금 2,520,000,000 2100 유동부채상환 0.00% 2200 고정부채상환 전기이월자금 188,169,447 3.57% 차기이월자금 622,817,996 11.81% 합 계 5,271,783,152 52% 합 계 5,271,783,152 100% 자금계산서 2/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 자금수입부 자금계산서 3/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 관항목 예산액 (A) 결산액 (B) 증감액 (BA) 비 고 5200 전입및 기부수입 200,000,000 180,000,000 20,000,000 5220 기부금수입 200,000,000 180,000,000 20,000,000 5221 일반기부금 200,000,000 180,000,000 20,000,000 5400 교육외수입 341,000,000 245,223,469 95,776,531 5410 예금이자수입 90,000,000 82,995,117 7,004,883 5411 예금이자 90,000,000 82,995,117 7,004,883 5420 기타교육외수입 1,000,000 7,919,262 6,919,262 5421 잡수입 1,000,000 7,919,262 6,919,262 5430 수익재산수입 250,000,000 154,309,090 95,690,910 5431 임대료수입 250,000,000 154,309,090 95,690,910 5432 배당금수입 5433 임 농산물수입 5439 기타수익 재산수입 자금계산서 4/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과목관항목 예산액 (A) 결산액 (B) 증감액 (BA) 비 고 1200 투자와기타자산수입 1300 고정자산매각수입 1220 투자자산수입 1240 기타자산수입 1310 유형고정자산매각수입 1320 무형고정자산매각수입 1221 투자유가증권매각대 1244 수익용예금인출 1311 토지매각대 1312 건물매각대 1313 구축물매각대 1314 기계기구매각대 1315 집기비품매각대 1316 차량운반구매각대 1321 무형고정자산매각대 1,760,000,000 1,757,390,236 1,760,000,000 1,757,390,236 1,760,000,000 1,757,390,236 381,000,000 381,000,000 381,000,000 381,000,000 381,000,000 381,000,000 2,609,764 2,609,764 2,609,764 자금계산서 5/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 관항목 예산액 (A) 결산액 (B) 증감액 (BA) 비고 2200 고정부채입금 2,650,000,000 2,520,000,000 130,000,000 2210 장기차입금 2,300,000,000 2,300,000,000 2211 장기차입금차입 2,300,000,000 2,300,000,000 2220 기타고정부채 350,000,000 220,000,000 130,000,000 2221 임대보증금수입 350,000,000 220,000,000 130,000,000 미사용전기이월자금 46,999,647 188,169,447 141,169,800 1100 기초유동자산 46,999,647 188,169,447 141,169,800 1110 유동자금 46,999,647 186,504,717 139,505,070 1120 기타유동자산 1,664,730 1,664,730 선급법인세 2100 기초유동부채 2120 예수금 2130 선수금 2140 기타유동부채 자금수입합계 5,378,999,647 5,271,783,152 107,216,495 자금계산서 6/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 자금지출부 자금계산서 7/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과목예산현액 관항목예산액 예비비 사용액 전용 증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 4100 보 수 4120 직원보수 4121 직원급여 4122 직원상여금 4123 직원각종수당 4124 직원법정부담금 4125 임시직인건비 4126 노 임 4127 직원퇴직금 자금계산서 8/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 예산현액 관항목예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 4200 관리운영비 378,200,000 378,200,000 212,627,617 165,572,383 4210 시설관리비 107,000,000 107,000,000 29,449,030 77,550,970 4211 건축물관리비 4212 장비관리비 4213 조경관리비 4214 박물관관리비 4215 시설용역비 4216 보험료 4217 리스 임차료 4219 기타시설관리비 80,000,000 80,000,000 21,230,000 58,770,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000 10,000,000 5,468,500 4,531,500 5,000,000 5,000,000 1,124,840 3,875,160 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000 10,000,000 1,625,690 8,374,310 자금계산서 9/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 예산현액 관항목예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 4220 일반관리비 199,000,000 199,000,000 138,951,819 60,048,181 4221 여비교통비 4222 차량유지비 4223 소모품비 4224 인쇄출판비 4225 난방비 4226 전기 수도료 4227 통신비 4228 각종세금공과금 4229 지급수수료 30,000,000 30,000,000 21,555,974 8,444,026 4,000,000 4,000,000 3,595,674 404,326 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,593,690 406,310 60,000,000 60,000,000 52,289,010 7,710,990 90,000,000 90,000,000 56,917,471 33,082,529 자금계산서 10/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과목예산현액 관항목예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 4230 운영비 72,200,000 72,200,000 44,226,768 27,973,232 4231 복리후생비 5,000,000 5,000,000 2,640,000 2,360,000 4232 교육훈련비 2,000,000 2,000,000 340,000 1,660,000 4233 일반용역비 40,000,000 40,000,000 38,087,500 1,912,500 4234 업무추진비 10,000,000 10,000,000 222,000 9,778,000 4235 홍보비 200,000 200,000 170,000 30,000 4236 회의비 10,000,000 10,000,000 2,577,268 7,422,732 4237 행사비 4239 기타운영비 5,000,000 5,000,000 190,000 4,810,000 자금계산서 11/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과목예산현액결산액 (B) 증감액 (AB) 예비비전용관항목예산액차감액 (A) 사용액증감액 4400 36,000,000 36,000,000 23,312,429 12,687,571 교육외비용 비 고 4410 지급이자 35,000,000 35,000,000 23,312,429 11,687,571 4411 지급이자 35,000,000 35,000,000 23,312,429 11,687,571 4420 기타교육외비용 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4421 잡손실 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4500 전출금 300,000,000 300,000,000 280,000,000 20,000,000 4510 전출금 300,000,000 300,000,000 280,000,000 20,000,000 4511 경상비전출금 4512 법정부담전출금 300,000,000 300,000,000 280,000,000 20,000,000 4600 예비비 24,799,647 24,799,647 24,799,647 4610 예비비 24,799,647 24,799,647 24,799,647 4611 예비비 24,799,647 24,799,647 24,799,647 자금계산서 12/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 예산현액 관항목예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 1200 투자와기 타자산지출 701,000,000 701,000,000 350,210,000 350,790,000 1210 설치학교 1211 대학 1220 투자자산지출 1221 투자유가 증권매입대 1240 기타자산지출 701,000,000 701,000,000 350,210,000 350,790,000 1241 전신전화보증금지출 1242 임차보증금지출 1243 장기대여금지출 1249 기타자산지출 1244 수익용예금예치 1,000,000 1,000,000 210,000 790,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 자금계산서 13/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 예 산 현 액 관 항 목 예산액 결산액 (B) 증감액 (AB) 예비비전용차감액 (A) 사용액증감액 1300 고정자산매입지출 3,939,000,000 3,939,000,000 3,782,815,110 156,184,890 1310 유형고정자산매입지출 3,939,000,000 3,939,000,000 3,782,815,110 156,184,890 비 고 1311 토지매입비 1312 건물매입비 1313 구축물매입비 1314 기계기구매입비 1315 집기비품매입비 1316 차량운반구매입비 1318 도서구입비 1319 건설가계정 40,000,000 40,000,000 4,580,000 35,420,000 100,000,000 100,000,000 26,555,000 73,445,000 3,799,000,000 3,799,000,000 3,751,680,110 47,319,890 자금계산서 14/52
2017 회계연도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 2200 고정부채상환 미사용차기 이월자금 관항목예산액 2220 기타고정부채상 환 과목예산현액 2221 임대보증금환급 2229 기타고정부채의 상환 예비비 사용액 전용 증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비고 622,817,996 622,817,996 1100 기말유동자산 624,837,996 624,837,996 1110 유동자금 605,818,496 605,818,496 예금 2100 기말유동부채 1120 기타유동자산 2120 예수금 2130 선수금 2140 기타유동부채 19,019,500 19,019,500 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 선급금 :6,240,000원선급법인세 :12,779,500 원 제세예수금 ( 부가가치세 ) 자금지출합계 5,378,999,647 5,378,999,647 5,271,783,152 107,216,495 자금계산서 15/52
2017 회계연도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 2017 회계연도 대차대조표 학교법인일청학원 대차대조표 16/52
2017 회계연도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 자 산 대차대조표 17/52
2017 회계연도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 1100 유동자산 624,837,996 188,169,447 1110 유동자금 605,818,496 186,504,717 1111 현 금 1112 예 금 605,818,496 186,504,717 1120 기타유동자산 19,019,500 1,664,730 1121 단기대여금 1122 선급금 6,240,000 1123 미수금 1124 가지급금 1125 선급법인세 12,779,500 1,664,730 1129 기타유동자산 1200 투자와기타자산 16,145,842,790 17,553,023,026 1210 설치학교 15,795,632,790 15,795,632,790 1211 대학 15,795,632,790 15,795,632,790 1220 투자자산 1221 투자유가증권 투자유가증권평가충당금 1224 정기예금 1229 기타투자자산 1230 특정기금 1235 퇴직기금 1239 기타기금 대차대조표 18/52
2017 회계연도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 당기말 1240 기타자산 350,210,000 1,757,390,236 1242 임차보증금 210,000 1244 수익용예금 350,000,000 1,757,390,236 1300 고정자산 21,871,727,294 18,057,692,379 1310 유형고정자산 21,871,727,294 18,057,692,379 1311 토 지 17,931,211,914 17,893,650,346 1312 건 물 3,886,610,310 감가상각누계액 (49,281,587) 1313 구축물 1314 기계기구 10,974,000 6,914,000 감가상각누계액 (6,084,000) (6,016,167) 1315 집기비품 26,955,000 400,000 감가상각누계액 (1,476,983) (400,000) 1316 차량운반구 114,976,800 114,476,800 감가상각누계액 (42,158,160) (19,162,800) 1319 건설가계정 67,830,200 자산총계 38,642,408,080 35,798,884,852 대차대조표 19/52
2017 회계연도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 부채및기본금 대차대조표 20/52
2017 회계연도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 2100 유동부채 2,020,000 2110 단기차입금 2111 단기차입금 2120 예수금 2,020,000 2121 일반예수금 2122 제세예수금 2,020,000 2129 기타예수금 2130 선수금 2139 기타선수금 2140 기타유동부채 2141 미지급금 2142 가수금 2149 기타유동부채 2200 고정부채 2,520,000,000 2210 장기차입금 2,300,000,000 2211 장기차입금 2,300,000,000 2220 기타고정부채 220,000,000 2221 임대보증금 220,000,000 대차대조표 21/52
2017 회계연도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 3100 기본금 36,120,388,080 35,798,884,852 3110 출연기본금 19,488,880,090 19,488,880,090 3111 설립자기본금 19,488,880,090 19,488,880,090 3113 기타기본금 3120 적립금 3125 퇴직적립금 3129 기타적립금 3170 기본금조정 3171 투자유가증권평가손익 3172 기금평가손익 3130 운영차액 16,631,507,990 16,310,004,762 3131 전기이월운영차액 16,310,004,762 16,497,265,844 3133 당기운영차액 321,503,228 187,261,082 부채와기본금총계 38,642,408,080 35,798,884,852 대차대조표 22/52
2017 회계연도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 2017 회계연도 운영계산서 학교법인일청학원 운영계산서 23/52
2017 회계연도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 운영수익 운영계산서 24/52
2017 회계연도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 5200 전입및기부수입 316,058,000 100,000,000 5200 기부금수입 316,058,000 100,000,000 5221 일반기부금 180,000,000 100,000,000 5224 현물기부금 136,058,000 5400 교육외수입 595,327,037 203,648,463 5410 예금이자수입 82,995,117 10,811,458 5411 예금이자 82,995,117 10,811,458 5420 기타교육외수입 358,022,830 114,756,108 5421 잡수입 8,419,262 20,324,068 5424 투자유가증권처분이익 5425 투자유가증권평가충당금환입 5426 고정자산처분이익 349,603,568 94,432,040 5428 전기오류수정이익 운영계산서 25/52
2017 회계연도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 당기말 5430 수익재산수입 154,309,090 78,080,897 5431 임대료수입 154,309,090 77,272,726 5432 배당금수입 808,171 5433 임 농산물수입 5439 기타수익재산수입 고유목적사업준비금환입액 운영수익총계 911,385,037 303,648,463 운영계산서 26/52
2017 회계연도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 운영비용 운영계산서 27/52
2017 회계연도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과목관항목 4100 보수 당기말 전기말 10,982,040 4120 직원보수 10,982,040 4121 직원급여 10,000,000 4122 직원상여금 4123 직원각종수당 4124 직원법정부담금 982,040 4127 직원퇴직금 4200 관리운영비 286,569,380 187,456,098 4210 시설관리비 29,449,030 1,155,260 4211 건축물관리비 21,230,000 4215 시설용역비 5,468,500 4216 보험료 1,124,840 1,155,260 4219 기타시설관리비 1,625,690 4220 일반관리비 138,951,819 107,420,337 4221 여비교통비 21,555,974 21,173,900 4222 차량유지비 3,595,674 3,783,170 4223 소모품비 4226 전기 수도료 10,070 4227 통신비 4,593,690 4,227,640 4228 각종세금공과금 52,289,010 41,992,906 4229 지급수수료 56,917,471 36,232,651 운영계산서 28/52
2017 회계연도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 4230 운영비 44,226,768 59,336,701 4231 복리후생비 2,640,000 1,850,000 4232 교육훈련비 340,000 4233 일반용역비 38,087,500 49,628,200 4234 업무추진비 222,000 6,771,500 4235 홍보비 170,000 4236 회의비 2,577,268 964,001 4239 기타운영비 190,000 123,000 4250 감가상각비 73,941,763 19,543,800 4252 유형고정자산감가상각비 73,941,763 19,543,800 4400 교육외비용 23,312,429 190,471,407 4410 지급이자 23,312,429 4411 지급이자 23,312,429 4420 기타교육외비용 190,471,407 4421 잡손실 4424 투자유가증권처분손실 190,471,407 4425 투자유가증권평가손실 4426 고정자산처분손실 4429 전기오류수정손실 운영계산서 29/52
2017 회계연도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 당기말 4500 전출금 280,000,000 102,000,000 4510 전출금 280,000,000 102,000,000 4511 경상비전출금 4512 법정부담전출금 280,000,000 102,000,000 4513 자산전출금 운영비용합계 589,881,809 490,909,545 3100 기본금대체액 3120 제적립금대체액 3121 제적립금대체액 3132 운영차액대체액 3133 당기운영차액 321,503,228 187,261,082 운영비용총계 911,385,037 303,648,463 운영계산서 30/52
2017 회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) 2017 회계연도 대차대조표부속명세서 1. 현금및예금명세서 2. 수표수불명세서 3. 선급금명세서 4. 선급법인세명세서 5. 투자와기타자산명세서 6. 투자유가증권명세서 7. 고정자산명세서 8. 차입금명세서 9. 미지급금명세서 10. 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 대차대조표부속명세서 31/52
2017 회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별제제 4 의 1 호서식 ( 나 )] 현금및예금명세서 기관명 : 학교법인일청학원 ( 법인일반회계 ) 2018. 2. 28. 현재 자금의종류 구분 용도 예치기관 예금종류 계좌번호 금액 만기일 이자율 비고 대구은행 기업자유예금 19504004226004 193,018,435 대구은행 데일리특정금전 (MMT) 195600000942 412,799,571 대구은행 기업자유예금 19512000755 490 이 하 여 백 유동자금예금일반회계 합계 605,818,496 대차대조표부속명세서 32/52
2017 회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 2 호서식 ] 선급금명세서 ( 단위 : 원 ) 구분내용금액 비고 기타선급금 서반빌딩관리비 6,240,000 빌딩관리업체목성엔지니어링에위탁관 리함에따라선급금지급 합계 6,240,000 대차대조표부속명세서 33/52
2017 회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 6 호서식 ( 가 )] 투자와기타자산명세서 ( 단위 : 원 ) 구분내용전기이월액 증가액 당기증감액 감소액 기말잔액 비고 기타자산수익용예금 350,000,000 350,000,000 정기예금 이하여백 소계 합계 350,000,000 350,000,000 대차대조표부속명세서 34/52
2017 회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별제제 4 의 1 호서식 ( 나 )] 수표수불명세서 거래은행 구입매수발행매수폐기매수미사용매수매수구입일번호매수상거래차입용담보제공등번호매수번호매수소계해당사항없음. 비고 합 계 대차대조표부속명세서 35/52
2017회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제4의4호서식 ] 선급법인세명세서 ( 단위 : 원 ) 연월일 내 용 징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 비고 20150930 특정금전신탁 560101793306 대구은행 23,295 3,580 20151231 특정금전신탁 560101793307 대구은행 73 20150930 특정금전신탁 560101792334 대구은행 81,739 12,580 20151231 특정금전신탁 560101792334 대구은행 258 20150930 특정금전신탁 560101791126 대구은행 183,915 28,310 20151231 특정금전신탁 560101791126 대구은행 583 20160331 특정금전신탁 560101793306 대구은행 72 20160630 특정금전신탁 560101793306 대구은행 70 20160930 특정금전신탁 560101793306 대구은행 61 20161230 특정금전신탁 560101793306 대구은행 42 20160331 특정금전신탁 560101791126 대구은행 573 20160630 특정금전신탁 560101791126 대구은행 559 20160930 특정금전신탁 560101791126 대구은행 491 20161230 특정금전신탁 560101791126 대구은행 332 20160331 특정금전신탁 560101792334 대구은행 254 20160630 특정금전신탁 560101792334 대구은행 248 20160930 특정금전신탁 560101792334 대구은행 217 20161230 특정금전신탁 560101792334 대구은행 146 20170326 운영자금 ( 수지출 ) 19504004226004 대구은행 45,749 7,040 20170331 특정금전신탁 560101793306 대구은행 8,725,715 1,343,740 20170331 특정금전신탁 560101792334 대구은행 22,962,482 3,536,200 소 계 32,026,874 4,931,450 대차대조표부속명세서 36/52
2017회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제4의4호서식 ] 선급법인세명세서 ( 단위 : 원 ) 연월일 내 용 징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 비고 20170331 특정금전신탁 560101791126 대구은행 41,332,596 6,365,200 20170331 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 10,627 1,620 20170331 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 34,235 5,260 20170515 특정금전신탁 560101793306 대구은행 301,880 46,480 20170515 특정금전신탁 560101792334 대구은행 794,447 122,340 20170515 특정금전신탁 560101791126 대구은행 1,430,055 220,220 20170515 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 2,329 350 20170515 20170625 20170630 20170630 20170714 20170714 20170731 20170731 20170822 20170924 20170925 20170925 20171117 20171117 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 18,157 2,790 운영자금 ( 수지출 ) 19504004226004 대구은행 181,757 27,980 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 109,312 16,830 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 584,790 90,050 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 46,499 7,150 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 163,264 25,130 운영자금 (MMT) 511129095984 대구은행 332,160 51,150 정기예금 511139346025 대구은행 786,689 121,140 플러스정기예금 511144012089 대구은행 1,164,493 179,320 운영자금 ( 수지출 ) 19504004226004 대구은행 15,476 2,370 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 4,010 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 29,664 4,560 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 399,969 61,580 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 83,611 12,870 소 계 47,826,020 7,364,390 대차대조표부속명세서 37/52
2017 회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 4 호서식 ] 선급법인세명세서 ( 단위 : 원 ) 연월일 내 용 징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 비고 20171127 정기예금 511144012089 대구은행 1,196,136 184,190 20171207 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 46,462 7,150 20171207 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 323,719 49,850 20171215 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 136,330 20,980 20171215 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 33,501 5,150 20171221 20171221 20171224 20171226 20171226 20171229 20171229 20180123 20180123 20180131 20180131 20180209 20180209 20180212 20180212 20180223 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 22,108 3,390 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 98,986 15,230 운영자금 ( 수지출 ) 19504004226004 대구은행 37,608 5,780 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 13,707 2,100 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 85,166 13,110 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 8,357 1,270 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 50,883 7,830 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 424,183 65,310 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 55,806 8,590 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 22,005 3,380 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 125,897 19,380 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 140,164 21,580 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 25,234 3,880 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 7,846 1,190 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 46,885 7,210 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 24,688 3,790 소 계 2,925,671 450,340 대차대조표부속명세서 38/52
2017회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제4의4호서식 ] 선급법인세명세서 ( 단위 : 원 ) 연월일 내 용 징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 비고 20180223 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 141,124 21,720 20180228 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 67,307 10,360 20180228 운영자금 (MMT) 195600000942 대구은행 8,083 1,240 20170326 법인카드대금자동이체계좌 19512000755 대구은행 2 20170625 법인카드대금자동이체계좌 19512000755 대구은행 20 20170924 법인카드대금자동이체계좌 19512000755 대구은행 13 20171224 법인카드대금자동이체계좌 19512000755 대구은행 3 이하여백 소계 216,552 33,320 합계 82,995,117 12,779,500 대차대조표부속명세서 39/52
2017 회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 7 호서식 ] 고정자산명세서 ( 단위 : 원 ) 계정과목기초잔액 당기 증가액 당기 감소액 기말잔액 감가상각 누계액 미상각 잔액 비고 토지 17,893,650,346 68,958,000 74,782,140 17,887,826,206 17,887,826,206 건물 3,886,610,310 3,886,610,310 49,281,587 3,837,328,723 구축물 유형 고정 자산 기계기구 6,914,000 4,580,000 520,000 10,974,000 6,084,000 4,890,000 집기비품 400,000 26,555,000 26,955,000 1,476,983 25,478,017 차량운반구 114,976,800 114,976,800 42,158,160 72,818,640 도서 건설가계정 소계 18,015,941,146 3,986,703,310 75,302,140 21,927,342,316 99,000,730 21,828,341,586 무형 고정 자산 해당사항 없음 소계 합계 18,015,941,146 3,986,703,310 75,302,140 21,927,342,316 99,000,730 21,828,341,586 대차대조표부속명세서 40/52
2017 회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 8 호서식 ] 허가근거 교육부사립대학제도과5724 단기 ( 장기 ) 차입금명세서 차입내역당기증감액지급상환차입처전기이월액기말잔액연월일금액증가액감소액이자율기한대구은행 20170717 2,300,000,000 0 2,300,000,000 0 2,300,000,000 3.00% 10년이하빈칸 상환 회계 ( 단위 : 원 ) 비고 법인일반업무회계 3 년거치 7 년상환 합계 2,300,000,000 0 2,300,000,000 0 2,300,000,000 대차대조표부속명세서 41/52
2017 회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제4의8호서식 ] 구분 미지급금명세서 관항목해당사항없음 금액비고 ( 단위 : 원 ) 합계 0 0 대차대조표부속명세서 42/52
2017 회계연도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 15 호서식 ( 다 )] 구분내역금액세부내역비고 미사용차기이월자금 내역및사용계획 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 유동자산 (A) 36,247,106 유동자금 23,467,606 예금 ( 운영자금 ) 기타유동자산 유동부채 (B) 2,020,000 예수금 2,020,000 선수금 기타유동부채 미사용차기이월자금 (AB) 34,227,106 기타이월 단기대여금 선급금 선급법인세 12,779,500 미수금 사고이월 소계 12,779,500 선급법인세 명시이월 580,330,890 임대보증금 :220,000,000+ 기채잔여금 :360,330,890 예산미집행액 소계 19,019,500 소계 580,330,890 내역및사용계획합계 599,350,390 6,240,000 수익용건물 ( 서반빌딩 ) 관리비선급금 ( 단위 : 원 ) 대차대조표부속명세서 43/52
2017 회계연도운영계산서부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) 2017 회계연도 운영계산서부속명세서 1. 전출금명세서 2. 예비비사용액명세서 3. 고정자산감가상각비명세서 운영계산서부속명세서 44/52
2017 회계연도운영계산서부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 5 의 1 호서식 ] 전출금명세서 (2017년 2월 28일현재 ) ( 단위 : 원 ) 계정과목 관항목 내용 ( 또는계산근거 ) 금액 비고 전출금 전출금법정부담전출금경일대학교법정부담금전출 280,000,000 이 하 여 백 합 계 280,000,000 운영계산서부속명세서 45/52
2017 회계연도운영계산서부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 5 의 2 호서식 ] 예비비사용액명세서 (2017년 2월 28일현재 ) ( 단위 : 원 ) 예비비사용과목 관항목 내용예비비사용결정액예비비지출액 해당없음 이하여백 합 계 운영계산서부속명세서 46/52
2017 회계연도운영계산서부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 5 의 3 호서식 ] 고정자산감가상각비명세서 ( 단위 : 원 ) 감가상각누계액 구분과목기초잔액당기증가액당기감소액기말잔액 전기감가상각누계 액 당기감가상각비 처분액 계 미상각잔액 비고 건물 3,886,610,310 3,886,610,310 49,002,004 49,002,004 3,837,608,306 기계기구 6,914,000 4,580,000 520,000 10,974,000 6,016,167 67,833 6,084,000 4,890,000 유형 고정 자산 집기비품 400,000 26,555,000 26,955,000 400,000 1,076,983 1,476,983 25,478,017 차량운반구 114,976,800 114,976,800 19,162,800 42,158,160 61,320,960 53,655,840 이하여백 소계 122,290,800 3,917,745,310 520,000 4,039,516,110 25,578,967 92,304,980 117,883,947 3,921,632,163 무형 고정자산 소계 합 계 122,290,800 3,917,745,310 520,000 4,039,516,110 25,578,967 92,304,980 117,883,947 3,921,632,163 운영계산서부속명세서 47/52
2017 회계연도합계잔액시산표 ( 학교법인일청학원 ) 2017 회계연도 합계잔액시산표 학교법인일청학원 합계잔액시산표 48/52
2017 회계연도합계잔액시산표 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 8 호서식 ] 합계잔액시산표 (2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지 ) 차변관 ( 항 ) 목대변 ( 단위 : 원 ) 잔 액 합 계 코드번호 계정과목 합 계 잔 액 1111 현 금 605,818,496 6,670,337,035 1112 예 금 6,064,518,539 6,240,000 6,240,000 1122 선 급 금 1124 가 지 급 금 12,779,500 14,444,230 1125 선 급 법 인 세 1,664,730 15,795,632,790 15,795,632,790 1211 대 학 교 1221 투 자 유 가 증 권 210,000 210,000 1242 임 차 보 증 금 350,000,000 2,107,390,236 1244 수 익 용 예 금 1,757,390,236 17,931,211,914 17,962,608,346 1311 토 지 31,396,432 3,886,610,310 3,886,610,310 1312 건 물 감 가 상 각 누 계 액 49,002,004 49,002,004 10,974,000 10,974,000 1314 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액 6,084,000 6,084,000 26,955,000 26,955,000 1315 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액 1,476,983 1,476,983 114,976,800 114,976,800 1316 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 61,320,960 61,320,960 1319 건 설 가 계 정 2121 일 반 예 수 금 13,410,910 2122 제 세 예 수 금 15,430,910 2,020,000 합계잔액시산표 49/52
2017 회계연도합계잔액시산표 ( 학교법인일청학원 ) ( 단위 : 원 ) 차 변 관 ( 항 ) 목 대 변 잔 액 합 계 코드번호 계정과목 합 계 잔 액 48,030,680 2129 기 타 예 수 금 48,030,680 2139 기 타 선 수 금 2141 미 지 급 금 2211 장 기 차 입 금 차 입 2,300,000,000 2,300,000,000 2221 임 대 보 증 금 220,000,000 220,000,000 3111 설 립 자 기 본 금 19,488,880,090 19,488,880,090 3171 투자유가증권평가손익 3131 전 기 이 월 운 영 차 액 16,310,004,762 16,310,004,762 3133 당 기 운 영 차 액 302,620,011 302,620,011 38,741,408,810 46,657,820,337 소 계 46,657,820,337 38,741,408,810 4121 직 원 급 여 4122 직 원 상 여 금 4123 직 원 제 수 당 4124 직 원 법 정 부 담 금 4127 직 원 퇴 직 금 21,230,000 21,230,000 4211 건 축 물 관 리 비 5,468,500 5,468,500 4215 시 설 용 역 비 1,124,840 1,124,840 4216 보 험 료 1,625,690 1,625,690 4219 기 타 시 설 관 리 비 21,555,974 21,555,974 4221 여 비 교 통 비 3,595,674 3,595,674 4222 차 량 유 지 비 4223 소 모 품 비 4226 전 기 수 도 료 4,593,690 4,593,690 4227 통 신 비 52,289,010 52,289,010 4228 각 종 세 금 공 과 금 56,917,471 56,917,471 4229 지 급 수 수 료 합계잔액시산표 50/52
2017 회계연도합계잔액시산표 ( 학교법인일청학원 ) ( 단위 : 원 ) 차 변 관 ( 항 ) 목 대 변 잔 액 합 계 코드번호 계정과목 합 계 잔 액 2,640,000 2,640,000 4231 복 리 후 생 비 340,000 340,000 4232 교 육 훈 련 비 38,087,500 38,087,500 4233 일 반 용 역 비 222,000 222,000 4234 업 무 추 진 비 170,000 170,000 4235 홍 보 비 2,577,268 2,577,268 4236 회 의 비 190,000 190,000 4239 기 타 운 영 비 92,324,980 92,324,980 4252 유형고정자산감가상각비 23,312,429 23,312,429 4411 지 급 이 자 4421 잡 손 실 4424 투자유가증권처분손실 4425 투자유가증권평가손실 4426 고 정 자 산 처 분 손 실 4429 전 기 오 류 수 정 손 실 4511 경 상 비 전 출 금 280,000,000 280,000,000 4512 법 정 부 담 전 출 금 4513 자 산 전 출 금 5221 일 반 기 부 금 180,000,000 180,000,000 5224 현 물 기 부 금 수 입 136,058,000 136,058,000 5411 예 금 이 자 82,995,117 82,995,117 5421 잡 수 입 7,919,262 7,919,262 합계잔액시산표 51/52
2017 회계연도합계잔액시산표 ( 학교법인일청학원 ) ( 단위 : 원 ) 차 변 관 ( 항 ) 목 대 변 잔 액 합 계 코드번호 계정과목 합 계 잔 액 5424 투자유가증권처분이익 5426 고 정 자 산 처 분 이 익 349,603,568 349,603,568 5427 투자유가증권평가이익 5428 전 기 오 류 수 정 이 익 5431 임 대 료 수 입 154,309,090 154,309,090 5432 배 당 금 수 입 5433 임 농 산 물 수 입 5439 기 타 수 익 재 산 수 입 3132 운 영 차 액 대 체 액 302,620,011 302,620,011 3133 당 기 운 영 차 액 910,885,037 910,885,037 소 계 910,885,037 910,885,037 39,652,293,847 47,568,705,374 합 계 47,568,705,374 39,652,293,847 합계잔액시산표 52/52