2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 2013 회계연도 자금계산서 ( 일반회계 ) 학교법인일청학원 자금계산서 1/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 2013 회계연도결산집계표 ( 일반회계 ) 수입지출 관별금액비율관별 5200 전입및기부수입 4100 보수 금액비율 59,264,070 1.36% 5400 교육외수입 611,387,081 14.04% 4200 관리운영비 1,921,018,628 44.11% 4400 교육외비용 243,747 0.01% 4500 전출금 200,000,000 4.59% 1200 투자와기타자산수입기부수 569,300,000 13.07% 4600 예비비 0.00% 1300 고정자산매각수입 0.00% 1200 투자와기타자산지출 0.00% 2200 고정부채입금 0.00% 1300 고정자산매입지출 0.00% 2200 고정부채상환 0.00% 전기이월자금 3,174,729,328 72.89% 차기이월자금 2,174,889,964 49.94% 합 계 4,355,416,409 100% 합계 4,355,416,409 100% 자금계산서 2/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 자금수입부 자금계산서 3/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 관항목 예산액 (A) 결산액 (B) 증감액 (BA) 비고 5200 전입및 기부수입 100,000,000 100,000,000 5220 기부금수입 100,000,000 100,000,000 5221 일반기부금 100,000,000 100,000,000 5400 교육외수입 381,000,000 611,387,081 230,387,081 5410 예금이자수입 180,000,000 140,059,205 39,940,795 5411 예금이자 180,000,000 140,059,205 39,940,795 5420 기타교육외수입 1,000,000 225,976 774,024 5421 잡수입 1,000,000 225,976 774,024 5430 수익재산수입 200,000,000 471,101,900 271,101,900 5431 임대료수입 5433 임 농산물수입 200,000,000 471,101,900 271,101,900 5439 기타수익 재산수입 자금계산서 4/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과목관항목 예산액 (A) 결산액 (B) 증감액 (BA) 비 고 1200 투자와기타 자산수입기부수입 1220 투자자산수입 569,300,000 569,300,000 569,300,000 569,300,000 1221 투자유가증권매각대 569,300,000 569,300,000 1300 고정자산매각수입 1310 유형고정자산매각수입 1311 토지매각대 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 1312 건물매각대 1313 구축물매각대 1314 기계기구매각대 1315 집기비품매각대 1320 무형고정자산매각수입 1316 차량운반구매각대 1321 무형고정자산매각대 자금계산서 5/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 관항목 예산액 (A) 결산액 (B) 증감액 (BA) 비고 2200 고정부채입금 2220 기타고정부채 2221 임대보증금수입 미사용전기 이월자금 3,174,729,000 3,174,729,328 328 1100 기초유동자산 3,177,757,000 3,177,757,738 738 1110 유동자금 3,150,328,000 3,150,327,948 52 1120 기타유동자산 27,429,000 27,429,790 790 선급법인세 2100 기초유동부채 3,028,000 3,028,410 410 2120 예수금 3,028,000 3,028,410 410 일반예수금 :388,410 제세예수금 :2,640,000 2130 선수금 2140 기타유동부채 자금수입합계 3,755,729,000 4,355,416,409 599,687,409 자금계산서 6/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 자금지출부 자금계산서 7/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과목예산현액 관항목예산액 예비비 사용액 전용 증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 4100 보 수 59,500,000 59,500,000 59,264,070 235,930 4120 직원보수 59,500,000 59,500,000 59,264,070 235,930 4121 직원급여 54,000,000 54,000,000 54,000,000 4122 직원상여금 4123 직원제수당 4124 직원법정부담금 5,500,000 5,500,000 5,264,070 235,930 4125 임시직인건비 4126 노 임 4127 직원퇴직금 자금계산서 8/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 예산현액 관항목예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 4200 관리운영비 1,684,600,000 1,684,600,000 1,921,018,628 236,418,628 4210 시설관리비 1,100,000 1,100,000 710,290 389,710 4211 건축물관리비 4212 장비관리비 4213 조경관리비 4214 박물관관리비 4215 시설용역비 4216 보험료 4217 리스임차료 4219 기타시설관리비 1,000,000 1,000,000 710,290 289,710 100,000 100,000 100,000 자금계산서 9/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 예산현액 관항목예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 4220 일반관리비 1,118,000,000 1,118,000,000 1,073,352,064 44,647,936 4221 여비교통비 4222 차량유지비 4223 소모품비 4224 인쇄출판비 4225 난방비 4226 전기 수도료 4227 통신비 4228 제세공과금 4229 지급수수료 10,000,000 10,000,000 9,613,270 386,730 7,000,000 7,000,000 6,609,300 390,700 1,000,000 1,000,000 794,267 205,733 5,000,000 5,000,000 4,246,950 753,050 1,065,000,000 1,065,000,000 1,049,816,570 15,183,430 30,000,000 30,000,000 2,271,707 27,728,293 자금계산서 10/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과목예산현액 관항목예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 4230 운영비 565,500,000 565,500,000 846,956,274 281,456,274 4231 복리후생비 20,000,000 20,000,000 14,219,977 5,780,023 4232 교육훈련비 500,000 500,000 500,000 4233 일반용역비 500,000,000 500,000,000 802,375,531 302,375,531 4234 업무추진비 20,000,000 20,000,000 17,326,882 2,673,118 4235 홍보비 4236 회의비 5,000,000 5,000,000 1,021,004 3,978,996 4237 행사비 4239 기타운영비 20,000,000 20,000,000 12,012,880 7,987,120 자금계산서 11/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과목예산현액 관항목예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 4400 교육외비용 1,000,000 1,000,000 243,747 756,253 4420 잡손실 1,000,000 1,000,000 243,747 756,253 4421 잡손실 1,000,000 1,000,000 243,747 756,253 4500 전출금 110,000,000 110,000,000 200,000,000 90,000,000 4510 전출금 110,000,000 110,000,000 200,000,000 90,000,000 4511 경상비전출금 4512 법정부담전출금 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 190,000,000 90,000,000 4600 예비비 37,557,000 37,557,000 37,557,000 4610 예비비 37,557,000 37,557,000 37,557,000 4611 예비비 37,557,000 37,557,000 37,557,000 자금계산서 12/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 예 산 현 액 관 항 목 예산액 결산액 (B) 증감액 (AB) 예비비전용차감액 (A) 사용액증감액 1300 고정자산매입지출 1,863,072,000 1,863,072,000 1,863,072,000 1310 유형고정자산매입지출 1,863,072,000 1,863,072,000 1,863,072,000 비 고 1311 토지매입비 1312 건물매입비 1313 구축물매입비 1314 기계기구매입비 1315 집기비품매입비 1316 차량운반구매입비 1318 도서구입비 1319 건설가계정 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 838,072,000 838,072,000 838,072,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 자금계산서 13/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 목 예산현액 관항목예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비 고 1200 투자와기 타자산지출 1220 투자자산지출 1221 투자가증 권매입대 1240 기타자산지출 1241 전신전화보증금지출 1242 임차보증금지출 1243 장기대여금지출 1249 기타자산지출 2200 고정부채상환 2210 장기차입금상환 2211 장기차입금상환 자금계산서 14/49
2013 회계년도자금계산서 ( 학교법인일청학원 ) 미사용차기 이월자금 과목예산현액 관항목예산액 2220 장기차입금상환 1100 기말유동자산 2100 기말유동부채 2221 임대보증금환급 2229 기타고정부채상 환 1110 유동자금 1120 기타유동자산 2120 예수금 2130 선수금 2140 기타유동부채 예비비 사용액 전용 증감액 차감액 (A) 결산액 (B) 증감액 (AB) 비고 2,174,889,964 2,174,889,964 2,490,071,455 2,490,071,455 2,470,478,145 2,470,478,145 19,593,310 19,593,310 선급법인세 315,181,491 315,181,491 2,007,260 2,007,260 313,174,231 313,174,231 일반 : 467,260 제세 : 1,540,000 자금지출합계 3,755,729,000 3,755,729,000 4,355,416,409 599,687,409 자금계산서 15/49
2013 회계년도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 2013 회계연도 대차대조표 학교법인일청학원 대차대조표 16/49
2013 회계년도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 자 산 대차대조표 17/49
2013 회계년도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 1100 유동자산 2,490,071,455 3,177,757,738 1110 유동자금 2,470,478,145 3,150,327,948 1111 현 금 1112 예 금 2,470,478,145 3,150,327,948 1120 기타유동자산 19,593,310 27,429,790 1121 단기대여금 1122 선급금 1123 미수금 1124 가지급금 1125 선급법인세 19,593,310 27,429,790 1129 기타유동자산 1200 투자와기타자산 5420 기타교육외수입 15,955,427,253 16,555,211,077 1210 설치학교 15,101,786,360 15,101,786,360 1211 대학교 15,101,786,360 15,101,786,360 1220 투자자산 853,640,893 1,453,424,717 1221 투자유가증권 1,009,000,000 1,578,300,000 투자유가증권평가충당금 (155,359,107) (124,875,283) 1224 정기예금 1229 기타투자자산 1230 특정기금 1235 퇴직기금 1239 기타기금 대차대조표 18/49
2013 회계년도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 1300 고정자산 15,031,343,720 15,071,881,593 1310 유형고정자산 15,031,343,720 15,071,881,593 1311 토 지 14,991,813,730 14,991,813,730 1312 건 물 1313 구축물 1314 기계기구 5,009,000 5,009,000 감가상각누계액 (4,551,283) (4,177,483) 1315 집기비품 400,000 400,000 감가상각누계액 (400,000) (400,000) 1316 차량운반구 204,719,654 204,719,654 감가상각누계액 (165,647,381) (125,483,308) 1319 건설가계정 자산총계 33,476,842,428 34,804,850,408 대차대조표 19/49
2013 회계년도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 부채및기본금 대차대조표 20/49
2013 회계년도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 2100 유동부채 315,181,491 3,028,410 2110 단기차입금 2111 단기차입금 2120 예수금 2,007,260 3,028,410 2121 일반예수금 467,260 388,410 2122 제세예수금 1,540,000 2,640,000 2129 기타예수금 2130 선수금 2139 기타선수금 2140 기타유동부채 313,174,231 2141 미지급금 313,174,231 2142 가수금 2149 기타유동부채 2200 고정부채 2210 장기차입금 2211 장기차입금 2220 기타고정부채 2221 임대보증금 대차대조표 21/49
2013 회계년도대차대조표 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 3100 기본금 33,161,660,937 34,801,821,998 3110 출연기본금 19,488,880,090 19,488,880,090 3111 설립자기본금 19,488,880,090 19,488,880,090 3113 기타기본금 3120 적립금 3125 퇴직적립금 3129 기타적립금 3130 운영차액 13,672,780,847 15,312,941,908 3131 전기이월운영차액 15,312,941,908 12,886,870,245 3133 당기운영차액 1,640,161,061 2,426,071,663 부채와기본금총계 33,476,842,428 34,804,850,408 대차대조표 22/49
2013 회계년도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 2013 회계연도 운영계산서 학교법인일청학원 운영계산서 23/49
2013 회계년도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 운영수익 운영계산서 24/49
2013 회계년도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 5200 전입및기부수입 2,612,053,000 5200 기부금수입 2,612,053,000 5221 일반기부금 5224 현물기부금 2,612,053,000 5400 교육외수입 615,509,942 703,839,719 5410 예금이자수입 140,059,205 191,675,383 5411 예금이자 140,059,205 191,675,383 5420 기타교육외수입 4,348,837 8,805,436 5421 잡수입 225,976 72,156 5424 투자유가증권처분이익 344,733 4,279,964 5425 투자유가증권평가충당금환입 3,778,128 4,453,316 5426 고정자산처분이익 5427 투자유가증권평가이익 운영계산서 25/49
2013 회계년도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 5430 수익재산수입 471,101,900 503,358,900 5431 임대료수입 5432 배당금수입 5433 임 농산물수입 471,101,900 503,358,900 5439 기타수익재산수입 고유목적사업준비금환입액 운영수익총계 615,509,942 3,315,892,719 운영계산서 26/49
2013 회계년도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 운영비용 운영계산서 27/49
2013 회계년도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 4100 보 수 59,264,070 179,973,170 4120 직원보수 59,264,070 179,973,170 4121 직원급여 54,000,000 172,200,000 4122 직원상여금 4123 직원제수당 4124 직원법정부담금 5,264,070 7,773,170 4127 직원퇴직금 4200 관리운영비 1,961,556,501 519,860,358 4210 시설관리비 710,290 720,200 4216 보험료 710,290 720,200 4220 일반관리비 1,073,352,064 199,411,510 4221 여비교통비 9,613,270 17,813,530 4222 차량유지비 6,609,300 155,000 4223 소모품비 794,267 4224 인쇄출판비 4227 통신비 4,246,950 2,580,400 4228 제세공과금 1,049,816,570 33,691,780 4229 지급수수료 2,271,707 145,170,800 운영계산서 28/49
2013 회계년도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 4230 운영비 846,956,274 278,200,917 4231 복리후생비 14,219,977 24,500,387 4232 교육훈련비 250,000 4233 일반용역비 802,375,531 202,519,200 4234 업무추진비 17,326,882 20,263,718 4236 회의비 1,021,004 2,551,369 4239 기타운영비 12,012,880 28,116,243 4250 감가상각비 40,537,873 41,527,731 4252 유형고정자산감가상각비 40,537,873 41,527,731 4400 교육외비용 34,850,432 24,987,528 4410 지급이자 4411 지급이자 4420 기타교육외비용 34,850,432 24,987,528 4421 잡손실 243,747 4424 투자유가증권처분손실 4425 투자유가증권평가손실 34,606,685 24,987,528 4426 고정자산처분손실 운영계산서 29/49
2013 회계년도운영계산서 ( 학교법인일청학원 ) 과 관항목 목 당기말 전기말 4500 전출금 200,000,000 165,000,000 4510 전출금 200,000,000 165,000,000 4511 경상비전출금 10,000,000 4512 법정부담전출금 190,000,000 165,000,000 4513 자산전출금 운영비용합계 2,255,671,003 889,821,056 3100 기본금대체액 3110 출연기본금대체액 3111 설립자기본금대체액 3113 기타기본금대체액 3120 제적립금대체액 3121 제적립금대체액 3132 운영차액대체액 3133 당기운영차액 1,640,161,061 2,426,071,663 운영비용총계 615,509,942 3,315,892,719 운영계산서 30/49
2013 회계년도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) 2013 회계연도 대차대조표부속명세서 1. 현금및예금명세서 2. 수표수불명세서 3. 선급법인세명세서 4. 투자와기타자산명세서 5. 투자유가증권명세서 6. 고정자산명세서 7. 미지급금명세서 8. 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 대차대조표부속명세서 31/49
2013 회계년도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별제제 4 의 1 호서식 ( 나 )] 현금및예금명세서 기관명 : 학교법인일청학원 ( 법인일반회계 ) 014. 2. 28. 현재 자금의종류구분용도예치기관예금종류계좌번호금액만기일이자율비고 기업자유예금 19504004226004 8,966,483 정기예금 (MMT) 195600000942 44,112,426 기업자유예금 19512000755 정기예금 511117578105 248,009,000 20140220 2.70% 정기예금 511117398190 600,000,000 20141210 2.70% 정기예금 511118549835 100,000,000 20150210 2.70% 유동자금 예금 일반회계 정기예금 511118714367 69,390,236 20140818 2.48% 정기예금 560101423694 900,000,000 20150825 3.00% 우리은행 기업자유예금 1005201620713 우리은행 정기예금 1020812135940 500,000,000 20130801 3.40% 이하여 백 합 계 2,470,478,145 대차대조표부속명세서 32/49
2013 회계년도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별제제 4 의 1 호서식 ( 나 )] 수표수불명세서 구입매수발행매수 폐기매수 미사용매수 거래은행 구입일번호매수 상거래 차입용 담보제공등 매수 소계 번호매수번호매수 비고 해당사항없음. 합 계 대차대조표부속명세서 33/49
2013 회계년도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 4 호서식 ] 선급법인세명세서 연월일 20130324 20130326 20130326 20130410 20130429 20130429 20130429 20130611 20130623 20130710 20130729 20130729 20130729 20130801 20130911 20130929 20130930 20131029 20131029 20131029 내용 기업자유예금 ( 수지출 ) 분기예금이자수입동양증권정기예금 ( 정기예금 (CMARP)수익) 후순위채분기이자수입동양증권정기예금 ( 정기예금 (CMARP)수익) 이자수입정기예금 ( 정기예금 (MMT)일반) 분기결산이자수입정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입동양증권정기예금 ( 정기예금 (CMARP)수익) 분기이자수입기업자유예금 ( 수지출 ) 분기예금이자수입정기예금 ( 정기예금 (MMT)일반) 분기결산이자수입정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입우리은행정기예금 ( 정기예금수익 ) 만기예금이자수입동양증권정기예금 ( 정기예금 (CMARP)수익) 분기예금이자수입기업자유예금 ( 수지출 ) 분기예금이자수입정기예금 ( 정기예금 (MMT)일반) 결산원가이자수입정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입 징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 4,572 동양증권 4,023,250 563,250 동양증권 3,839 756,663 105,920 4,300,000 602,000 2,150,000 301,000 4,300,000 602,000 동양증권 4,023,250 563,250 4,151 2,171,557 304,010 4,300,000 602,000 4,300,000 602,000 2,150,000 301,000 우리은행 17,180,821 2,405,310 동양증권 4,023,250 563,250 18,468 2,580 2,118,127 296,530 4,300,000 602,000 정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기이자수입 4,300,000 602,000 정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기이자수입 2,150,000 301,000 ( 단위 : 원 ) 비고 대차대조표부속명세서 34/49
2013 회계년도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 4 호서식 ] 선급법인세명세서 ( 단위 : 원 ) 연월일 내 용 징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 비고 20131115 정기예금 ( 정기예금 (MMT) 일반 ) 분할예금이자수입 1,042,055 145,880 20131207 우리은행정기예금 ( 정기예금 수익 ) 분할해지이자수입 우리은행 11,680,000 1,635,200 20131207 우리은행정기예금 ( 정기예금 수익 ) 만기예금이자수입 우리은행 31,471,506 4,406,010 20131211 동양증권정기예금 ( 정기예금 (CMARP) 수익 ) 분기예금이자수입 동양증권 4,023,250 563,250 20131220 정기예금 ( 정기예금 ( 수익 )) 만기지급예금이자 7,688,279 1,076,350 20131229 기업자유예금 ( 수지출 ) 분기예금이자 32,319 4,520 20140110 정기예금 ( 정기예금 (MMT) 일반 ) 분기결산원가이자수입 1,012,093 141,690 20140116 정기예금 ( 정기예금 (MMT) 일반 ) 분할지급이자수입 352,780 49,380 20140129 정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입 4,300,000 602,000 20140129 정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기이자수입 4,300,000 602,000 20140129 정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입 2,150,000 301,000 20140129 정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입 1,168,478 163,580 20140129 정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입 1,168,478 163,580 20140129 정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입 1,168,478 163,580 20140129 정기예금 ( 하이브리드 ( 수익 )) 분기예금이자수입 1,168,478 163,580 20140204 한화증권정기예금 ( 정기예금 ( 펀드 ) 수익 ) ELS 해지이자수입 한화증권 218,903 17,560 20140210 정기예금 ( 정기예금 (MMT) 일반 ) 분할지급이자수입 536,160 75,050 이 하 여 백 합 계 19,593,310 대차대조표부속명세서 35/49
2013 회계년도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 6 호서식 ( 가 )] 투자와기타자산명세서 ( 단위 : 원 ) 구 분 내 용 전기이월액 증가액 당기증감액 감소액 기말잔액 비고 투자자산 투자유가증권 1,578,300,000 569,300,000 1,009,000,000 기타투자자산 소계 1,578,300,000 569,300,000 1,009,000,000 연구기금 건축기금 특정기금 장학기금 퇴직기금 대학발전기금 기타기금 소계 기타자산 전신전화보증금 임차보증금 소계 합계 1,578,300,000 569,300,000 1,009,000,000 대차대조표부속명세서 36/49
2013 회계년도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) 투자유가증권명세서 ( 단위 : 원 ) 구분종목 보유목적 ( 취득사유 ) 1 주의금액 주수취득가액시가 시가차액 비고 미래에셋디스커버리 300,000,000 274,478,254 25,521,746 슈로더브릭스 200,000,000 149,644,475 50,355,525 신한봉쥬르차이나 300,000,000 219,767,645 80,232,355 동양종금증권 78 209,000,000 209,750,519 750,519 펀드및채권 계 1,009,000,000 853,640,893 155,359,107 종 목 주당액면가액 매수 액면가액 취득가액 시가 시가차액 비고 공사채 국채 해 당 사 항 없 음 지방채 계 합 계 대차대조표부속명세서 37/49
2013 회계년도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 7 호서식 ] 고정자산명세서 ( 단위 : 원 ) 계정과목 기초잔액 당기 증가액 당기 감소액 기말잔액 감가상각 누계액 미상각 잔액 비고 토 지 14,991,813,730 14,991,813,730 14,991,813,730 건 물 유형 고정 자산 구 축 물 기 계 기 구 집 기 비 품 차 량 운 반 구 5,009,000 5,009,000 4,551,283 457,717 400,000 400,000 400,000 204,719,654 204,719,654 165,647,381 39,072,273 도 서 건설가계정 소계 15,201,942,384 15,201,942,384 170,598,664 15,031,343,720 무형 고정 자산 소계 합계 15,201,942,384 15,201,942,384 170,598,664 15,031,343,720 대차대조표부속명세서 38/49
2013 회계년도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 8 호서식 ] 미지급금명세서 ( 단위 : 원 ) 구 관항목 분 금액비고 관리운영비운영비일반용역비 313,174,231 이하여백 합 계 313,174,231 0 대차대조표부속명세서 39/49
2013 회계년도대차대조표부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 4 의 15 호서식 ( 다 )] 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 (2014년 2월 28일현재 ) ( 단위 : 원 ) 구분 내역 금액 세부내역 비고 유동자산 (A) 2,490,071,455 유동자금 2,470,478,145 예금 기타유동자산 19,593,310 선급법인세 미사용차기이월자금 유동부채 (B) 315,181,491 예수금 2,007,260 일반, 제세예수금 선수금 기타유동부채 313,174,231 미지급금 미사용차기이월자금 (AB) 2,174,889,964 기타이월단기대여금 선급금 선급법인세미수금 내역및사용계획 소계 사고이월 소계 명시이월 예산미집행액 2,174,889,964 소계 2,174,889,964 내역및사용계획합계 2,174,889,964 대차대조표부속명세서 40/49
2013 회계년도운영계산서부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) 2013 회계연도 운영계산서부속명세서 1. 전출금명세서 2. 예비비사용액명세서 3. 고정자산감가상각비명세서 운영계산서부속명세 41/49
2013회계년도운영계산서부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제5의1호서식 ] 전출금명세서 (2014년 2월 28일현재 ) ( 단위 : 원 ) 계정과목 관항목 내용 ( 또는계산근거 ) 금액 비고 전출금 전출금경상비전출금경일대학교경상비전출 10,000,000 전출금전출금법정부담전출금경일대학교법정부담금전출 190,000,000 이 하여백 합 계 200,000,000 운영계산서부속명세 42/49
2013회계년도운영계산서부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제5의2호서식 ] 예비비사용액명세서 (2014년 2월 28일현재 ) ( 단위 : 원 ) 예비비사용과목 관항목 내용예비비사용결정액예비비지출액 해당사항없음 합 계 운영계산서부속명세 43/49
2013 회계년도운영계산서부속명세서 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 5 의 3 호서식 ] 고정자산감가상각비명세서 ( 단위 : 원 ) 구분과목취득원가 기초감가 상각누계액 감가상각감가상각감가대상액상각액 감가상각 누계액 기말미상각 잔액 비고 유형고정자산 기계기구 5,009,000 집기비품 400,000 차량운반구 204,719,654 이 4,177,483 831,517 373,800 4,551,283 457,717 400,000 400,000 125,483,308 79,236,346 40,164,073 165,647,381 39,072,273 하 여 백 소계 210,128,654 130,060,791 80,067,863 40,537,873 170,598,664 39,529,990 무형고정자산 소계 합계 210,128,654 130,060,791 80,067,863 40,537,873 170,598,664 39,529,990 운영계산서부속명세 44/49
2012 회계년도합계잔액시산표 ( 학교법인일청학원 ) 2013 회계연도 합계잔액시산표 학교법인일청학원 합계잔액시산표 45/49
2012 회계년도합계잔액시산표 ( 학교법인일청학원 ) [ 별지제 8 호서식 ] 합계잔액시산표 (2013.03.01. 부터 2014.02.28. 까지 ) 차변관 ( 항 ) 목대변 ( 단위 : 원 ) 잔 액 합 계 코드번호 계정과목 합 계 잔 액 1111 현 금 2,470,478,145 9,755,018,078 1112 예 금 7,284,539,933 1124 가 지 급 금 19,593,310 47,023,100 1125 선 급 법 인 세 27,429,790 15,101,786,360 15,101,786,360 1211 대 학 교 1,009,000,000 1,578,300,000 1221 투 자 유 가 증 권 569,300,000 3,778,128 투자유가증권평가충담금 159,137,235 155,359,107 14,991,813,730 14,991,813,730 1311 토 지 1312 건 물 5,009,000 5,009,000 1314 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액 4,551,283 4,551,283 400,000 400,000 1315 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액 400,000 400,000 204,719,654 204,719,654 1316 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 165,647,381 165,647,381 5,482,990 2121 일 반 예 수 금 5,950,250 467,260 16,845,240 2122 제 세 예 수 금 18,385,240 1,540,000 합계잔액시산표 46/49
2012회계년도합계잔액시산표 ( 학교법인일청학원 ) ( 단위 : 원 ) 차 변 관 ( 항 ) 목 대 변 잔 액 합 계 코드번호 계정과목 합 계 잔 액 71,391,420 2129 기 타 예 수 금 71,391,420 2139 기 타 선 수 금 2141 미 지 급 금 313,174,231 313,174,231 3111 설 립 자 기 본 금 19,488,880,090 19,488,880,090 3113 기 타 기 본 금 3131 전 기 이 월 운 영 차 액 15,312,941,908 15,312,941,908 1,640,161,061 1,640,161,061 3133 당 기 운 영 차 액 35,442,961,260 43,421,728,761 소 계 43,421,728,761 35,442,961,260 54,000,000 54,000,000 4121 직 원 급 여 4122 직 원 상 여 금 4123 직 원 제 수 당 5,264,070 5,264,070 4124 직 원 법 정 부 담 금 4127 직 원 퇴 직 금 710,290 710,290 4216 보 험 료 9,613,270 9,613,270 4221 여 비 교 통 비 6,609,300 6,609,300 4222 차 량 유 지 비 794,267 794,267 4223 소 모 품 비 4,246,950 4,246,950 4227 통 신 비 1,049,816,570 1,049,816,570 4228 제 세 공 과 금 2,271,707 2,271,707 4229 지 급 수 수 료 합계잔액시산표 47/49
2012회계년도합계잔액시산표 ( 학교법인일청학원 ) ( 단위 : 원 ) 차 변 관 ( 항 ) 목 대 변 잔 액 합 계 코드번호 계정과목 합 계 잔 액 14,219,977 14,219,977 4231 복 리 후 생 비 4232 교 육 훈 련 비 802,375,531 802,375,531 4233 일 반 용 역 비 17,326,882 17,326,882 4234 업 무 추 진 비 1,021,004 1,021,004 4236 회 의 비 12,012,880 12,012,880 4239 기 타 운 영 비 40,537,873 40,537,873 4252 유형고정자산감가상각비 243,747 243,747 4421 잡 손 실 4424 투자유가증권처분손실 34,606,685 34,606,685 4425 투자유가증권평가손실 4426 고 정 자 산 처 분 손 실 10,000,000 10,000,000 4511 경 상 비 전 출 금 190,000,000 190,000,000 4512 법 정 부 담 전 출 금 4513 자 산 전 출 금 설 립 자 기 본 금 대 체 액 기 타 기 본 금 대 체 액 5221 일 반 기 부 금 5224 현 물 기 부 금 수 입 5411 예 금 이 자 140,059,205 140,059,205 5421 잡 수 입 225,976 225,976 합계잔액시산표 48/49
2012회계년도합계잔액시산표 ( 학교법인일청학원 ) ( 단위 : 원 ) 차 변 관 ( 항 ) 목 대 변 잔 액 합 계 코드번호 계정과목 합 계 잔 액 5424 투자유가증권처분이익 344,733 344,733 5425 투자유가증권평가충당금환입 3,778,128 3,778,128 5427 투자유가증권평가이익 5431 임 대 료 수 입 5433 임 농 산 물 수 입 471,101,900 471,101,900 5439 기 타 수 익 재 산 수 입 3132 운 영 차 액 대 체 액 3133 당 기 운 영 차 액 1,640,161,061 1,640,161,061 2,255,671,003 2,255,671,003 소 계 2,255,671,003 2,255,671,003 37,698,632,263 45,677,399,764 합 계 45,677,399,764 37,698,632,263 합계잔액시산표 49/49