2016 회계연도법인결산서 제 18 기 : 2016 년 3 월 1 일부터 2017 년 2 월 28 일까지 학교법인한문화학원 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 1 표지

2016 회계연도법인결산서 제 18 기 : 2016 년 3 월 1 일부터 2017 년 2 월 28 일까지 학교법인한문화학원 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 1 표지

자금계산서총괄표 (2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지 ) 자금수입현황자금지출현황 ( 단위 : 천원 ) 관 별 예산액 (A) 결산액 (B) 증감 (B-A) 비율 (%) 관 별 예산액 (A) 결산액 (B) 증감 (A-B) 비율 (%) 등 록 금 수 입 0 0 0 - 인건 비 ( 보수 ) 144,382 144,360 22 99.98 전입금및기부수입 0 0 0 - 관 리 운 영 비 81,200 67,076 14,124 82.61 교육부대수입 0 0 0 - 연구 학생경비 0 0 0 - 교 육 외 수 입 603,936 603,936 0 100.00 교 육 외 비 용 58,050 54,932 3,118 94.63 투자와기타자산 0 0 0 - 전 출 금 0 0 0 - 고 정 자 산 매 각 0 0 0 - 예 비 비 0 0 0 - 유 동 부 채 입 금 0 0 0 - 투자와기타자산지출 14,000 14,000 0 100.00 고 정 부 채 입 금 14,000 14,000 0 100.00 고정자산매입지출 0 0 0 - 기 본 금 0 0 0 - 유 동 부 채 상 환 0 0 0 - - 고 정 부 채 상 환 337,568 337,568 0 100.00 미사용전기이월자금 17,264 17,264 0 100.00 미사용차기이월자금 0 17,264 17,264 계 635,200 635,200 0 계 635,200 635,200 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 2 총괄표

법인회계자금계산서 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 3 표지 1

법인회계자금계산서 (2016 년 3 월 1 일부터 2017 년 2 월 28 일까지 ) 1. 수입 과목관항목 예산액 (A) 예비비사용액 (B) 결산액 (C) 증감 ( ) 액 (C-A-B) 비고 5400 교육외수입 5410 예금이자수입 603,936,000 0 603,935,566 434 17,186,000 0 17,185,949 51 5411 예금이자 17,186,000 17,185,949 51 5420 기타교육외수입 158,000 0 157,197 803 5421 잡수입 158,000 157,197 803 5430 수익재산수입 586,592,000 0 586,592,420 420 5431 임대료수입 583,663,000 583,663,120 120 5432 배당금수입 2,176,000 2,175,800 200 5433 임 농 수산물수입 0 0 0 5439 기타수익재산수입 753,000 753,500 500 2100 유동부채입금 2100 단기차입금 0 0 0 0 0 0 0 0 2111 단기차입금차입 0 0 0 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 4 자금계산서 ( 수입 )

과 목 관항목 예산액 (A) 예비비사용액 (B) 결산액 (C) 증감 ( ) 액 (C-A-B) 비고 2200 고정부채입금 2220 기타고정부채 14,000,000 0 14,000,000 0 14,000,000 0 14,000,000 0 2221 임대보증금수입 14,000,000 14,000,000 0 2229 기타고정부채수입 0 0 0 미사용전기이월자금 합 계 617,936,000 0 617,935,566 434 17,264,000 17,264,434 434 1100 기초유동자산 17,264,000 51,989,506 1110 유동자금 17,264,000 30,925,486 1120 기타유동자산 0 21,064,020 2100 기초유동부채 0 34,725,072 2120 예수금 0 7,225,072 2130 선수금 0 27,500,000 2140 기타유동부채 0 0 자금수입총계 635,200,000 0 635,200,000 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 5 자금계산서 ( 수입 )

2. 지출 과목관항목 예산액 (A) 예비비사용액 (B) 결산액 (C) 증감 ( ) 액 (A+B-C) 비고 4100 보수 144,382,000 0 144,359,250 22,750 4120 직원보수 144,382,000 0 144,359,250 22,750 4121 직원급여 117,648,000 117,648,000 0 4122 직원상여금 0 0 0 4123 직원각종수당 16,800,000 16,800,000 0 4124 직원법정부담금 9,934,000 9,911,250 22,750 사학연금부담금 5,290,000 5,281,400 8,600 국민연금부담금 0 0 0 건강보험부담금 4,300,000 4,299,580 420 산재 고용보험부담금 344,000 330,270 13,730 퇴직수당 0 0 0 4125 임시직인건비 0 0 0 4126 노임 0 0 0 4127 직원퇴직금 0 0 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 6 자금계산서 ( 지출 )

과목예산액 관항목 (A) 예비비사용액 (B) 결산액 (C) 증감 ( ) 액 (A+B-C) 비고 4200 관리 운영비 4210 시설관리비 81,200,000 0 67,076,050 14,123,950 0 0 0 0 4211 건축물관리비 0 0 0 4217 리스 임차료 0 0 4219 기타시설관리비 0 0 4220 일반관리비 44,700,000 0 42,447,390 2,252,610 4221 여비교통비 7,000,000 6,697,100 302,900 4222 차량유지비 0 4223 소모품비 1,200,000 1,104,333 95,667 4224 인쇄 출판비 0 4225 난방비 0 4226 전기 수도료 0 4227 통신비 240,000 134,360 105,640 4228 각종세금 공과금 35,600,000 34,058,837 1,541,163 4229 지급수수료 660,000 452,760 207,240 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 7 자금계산서 ( 지출 )

과목예산액 관항목 (A) 예비비사용액 (B) 결산액 (C) 증감 ( ) 액 (A+B-C) 비고 4230 운영비 36,500,000 0 24,628,660 11,871,340 4231 복리후생비 7,000,000 4,900,610 2,099,390 4232 교육 훈련비 1,000,000 450,000 550,000 4233 일반용역비 20,400,000 12,354,100 8,045,900 4234 업무추진비 2,100,000 1,750,000 350,000 4235 홍보비 0 4236 회의비 0 4237 행사비 0 4238 선교비 0 4239 기타운영비 6,000,000 5,173,950 826,050 4400 교육외비용 4410 지급이자 58,050,000 0 54,932,290 3,117,710 58,000,000 0 54,932,290 3,067,710 4411 지급이자 58,000,000 54,932,290 3,067,710 4420 기타교육외비용 50,000 0 0 50,000 4421 잡손실 50,000 0 50,000 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 8 자금계산서 ( 지출 )

과목예산액 관항목 (A) 예비비사용액 (B) 결산액 (C) 증감 ( ) 액 (A+B-C) 비고 4500 전출금 0 0 0 0 4510 전출금 0 0 0 0 4511 경상비전출금 0 0 0 4512 법정부담전출금 0 0 0 4513 자산전출금 0 0 0 4600 예비비 0 0 0 0 4610 예비비 0 0 0 0 4611 예비비 0 0 0 1200 투자와기타자산지출 1260 임의기금적립 14,000,000 0 14,000,000 0 14,000,000 0 14,000,000 0 1262 임의연구기금적립 0 1263 임의건축기금적립 0 1264 임의장학기금적립 0 1265 임의퇴직기금적립 0 1266 임의기타기금적립 14,000,000 14,000,000 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 9 자금계산서 ( 지출 )

과목예산액 관항목 (A) 예비비사용액 (B) 결산액 (C) 증감 ( ) 액 (A+B-C) 비고 2200 고정부채상환 2210 장기차입금상환 337,568,000 0 337,568,000 0 337,568,000 0 337,568,000 0 2211 장기차입금상환 337,568,000 337,568,000 0 2220 기타고정부채상환 0 0 0 0 2221 임대보증금환급 0 0 0 미사용차기이월자금 합 1100 기말유동자산 계 635,200,000 0 617,935,590 17,264,410 0 17,264,410 17,264,410 0 54,864,732 1110 유동자금 0 33,216,102 1120 기타유동자산 0 21,648,630 2100 기말유동부채 0 37,600,322 2120 예수금 0 10,100,322 2130 선수금 0 27,500,000 2140 기타유동부채 0 0 자금지출총계 635,200,000 0 635,200,000 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 10 자금계산서 ( 지출 )

법인회계대차대조표 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 11 표지 2

1. 자산 관, 항 법인회계대차대조표 ( 당기 : 2017 년 2 월 28 일현재 ) ( 전기 : 2016 년 2 월 29 일현재 ) 과목당기전기금액금액목목관, 항목관, 항 1100 유동자산 54,864,732 51,989,506 1110 유동자금 33,216,102 30,925,486 1111 현금 0 0 1112 예금 33,216,102 30,925,486 1120 기타유동자산 21,648,630 21,064,020 1121 단기대여금 0 0 1122 선급금 0 0 1123 미수금 19,005,790 17,968,800 1124 가지급금 0 0 1125 선급법인세 2,642,840 3,095,220 1126 받을어음 0 0 1129 기타유동자산 0 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 12 대차대조표 ( 자산 )

과 목 당 기 전 기 관, 항 목 금액금액목관, 항목관, 항 1200 투자와기타자산 14,705,201,314 14,674,338,864 1210 설치학교 13,458,484,414 13,458,484,414 1211 대학 5,186,373,002 5,186,373,002 1212 전문대학 0 0 1213 원격대학 8,272,111,412 8,272,111,412 1220 투자자산 292,514,900 275,652,450 1221 투자유가증권 292,514,900 275,652,450 1229 기타투자자산 0 0 1240 기타자산 202,000 202,000 1241 전신 전화보증금 202,000 202,000 1244 수익용예금 0 0 1249 기타자산 0 0 1260 임의기금 954,000,000 940,000,000 1262 임의연구기금 0 0 1263 임의건축기금 0 0 1266 임의기타기금 954,000,000 940,000,000 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 13 대차대조표 ( 자산 )

과 목 당 기 전 기 관, 항 목 금액금액목관, 항목관, 항 1300 고정자산 9,691,124,835 9,790,810,747 1310 유형고정자산 9,691,124,835 9,790,810,747 1311 토지 6,925,860,873 6,925,860,873 1312 건물 3,220,723,595 3,220,723,595 (2312 건물감가상각누계액 ) 521,007,894 2,699,715,701 440,489,808 2,780,233,787 1313 구축물 55,783,025 55,783,025 (2313 구축물감가상각누계액 ) 21,551,408 34,231,617 18,762,258 37,020,767 1314 기계기구 81,000,000 81,000,000 (2314 기계기구감가상각누계액 ) 49,949,998 31,050,002 33,749,998 47,250,002 1315 집기비품 2,635,260 4,355,160 (2315 집기비품감가상각누계액 ) 2,368,618 266,642 3,909,842 445,318 1319 건설가계정 0 0 1320 무형고정자산 0 0 1321 무형고정자산 0 0 자산총계 24,451,190,881 24,517,139,117 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 14 대차대조표 ( 자산 )

2. 부채와기본금 관, 항 과목당기전기금액금액목목관, 항목관, 항 2100 유동부채 37,600,322 34,725,072 2120 예수금 10,100,322 7,225,072 2121 일반예수금 0 0 2122 각종세금예수금 504,270 329,020 2123 특별회계예수금 0 0 2129 기타예수금 9,596,052 6,896,052 2130 선수금 27,500,000 27,500,000 2131 등록금선수금 0 0 2139 기타선수금 27,500,000 27,500,000 2140 기타유동부채 0 0 2141 미지급금 0 0 2142 가수금 0 0 2143 지급어음 0 0 2149 기타유동부채 0 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 15 대차대조표 ( 부채, 기본금 )

관, 항 과목당기전기금액금액목목관, 항목관, 항 2200 고정부채 2,841,770,410 3,165,338,434 2210 장기차입금 1,870,506,000 2,208,074,000 2211 장기차입금 1,870,506,000 2,208,074,000 2212 차관 0 0 2220 기타고정부채 971,264,410 957,264,434 2221 임대보증금 954,000,000 940,000,000 2228 고유목적사업준비금 17,264,410 17,264,434 2229 기타고정부채 0 0 3100 기본금 21,571,820,149 21,317,075,611 3110 출연기본금 16,237,843,223 16,237,843,223 3111 설립자기본금 16,237,843,223 16,237,843,223 3112 법인 0 0 3160 임의적립금 954,000,000 940,000,000 3162 임의연구적립금 0 0 3163 임의건축적립금 0 0 3166 임의기타적립금 954,000,000 940,000,000 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 16 대차대조표 ( 부채, 기본금 )

관, 항 과목당기전기금액금액목목관, 항목관, 항 3170 기본금조정 14,142,700 2,719,750 3171 투자유가증권평가이익 14,142,700 0 3171 투자유가증권평가손실 0 2,719,750 3172 기금평가이익 0 0 3172 기금평가손실 0 0 3173 비등록금회계 0 0 3130 운영차액 4,365,834,226 4,141,952,138 3131 전기이월운영차액 4,141,952,138 3,896,387,133 3133 당기운영차액 223,882,088 245,565,005 부채와기본금총계 24,451,190,881 24,517,139,117 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 17 대차대조표 ( 부채, 기본금 )

법인회계운영계산서 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 18 표지 3

1. 운영수익 관, 항 과 목 목 법인회계운영계산서 ( 당기 : 2016 년 3 월 1 일부터 2017 년 2 월 28 일까지 ) ( 전기 : 2015 년 3 월 1 일부터 2016 년 2 월 29 일까지 ) 당 기 전 기 금 액 금 액 목 관, 항 목 관, 항 5200 전입금및기부수입 0 0 5210 전입금수입 0 0 5211 경상비전입금 0 0 5212 법정부담전입금 0 0 5213 자산전입금 0 0 5214 부속병원전입금 0 0 5217 수익사업전입금 0 0 5220 기부금수입 0 0 5221 일반기부금 0 0 5222 지정기부금 0 0 5223 연구기부금 0 0 5224 현물기부금 0 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 19 운영계산서 ( 수입 )

과 목 당 기 전 기 관, 항 목 금액금액목관, 항목관, 항 5400 교육외수입 1,207,713,959 1,346,876,175 5410 예금이자수입 17,185,949 20,100,129 5411 예금이자 17,185,949 20,100,129 5420 기타교육외수입 603,935,590 773,337,126 5421 잡수입 157,197 36,761 5424 투자유가증권처분이익 0 0 5426 고정자산처분이익 0 0 5428 전기오류수정이익 0 0 5429 고유목적사업준비금환입액 603,778,393 773,300,365 5430 수익재산수입 586,592,420 553,438,920 5431 임대료수입 583,663,120 551,263,120 5432 배당금수입 2,175,800 2,175,800 5433 임 농 수산물수입 0 0 5439 기타수익재산수입 753,500 0 운영수익총계 1,207,713,959 1,346,876,175 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 20 운영계산서 ( 수입 )

2. 운영비용 관, 항 과목당기전기금액금액목목관, 항목관, 항 4100 보수 144,359,250 126,410,490 4120 직원보수 144,359,250 126,410,490 4121 직원급여 117,648,000 101,732,000 4122 직원상여금 0 0 4123 직원각종수당 16,800,000 16,800,000 4124 직원법정부담금 9,911,250 7,878,490 사학연금부담금 5,281,400 4,115,880 국민연금부담금 0 0 건강보험부담금 4,299,580 3,572,150 산재 고용보험부담금 330,270 190,460 퇴직수당 0 0 4125 임시직인건비 0 0 4126 노임 0 0 4127 직원퇴직금 0 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 21 운영계산서 ( 지출 )

관, 항 과목당기전기금액금액목목관, 항목관, 항 4200 관리 운영비 166,761,962 160,921,432 4210 시설관리비 0 1,401,400 4211 건축물관리비 0 1,401,400 4217 리스 임차료 0 0 4219 기타시설관리비 0 0 4220 일반관리비 42,447,390 39,521,657 4221 여비교통비 6,697,100 809,070 4222 차량유지비 0 0 4223 소모품비 1,104,333 1,563,660 4224 인쇄 출판비 0 0 4225 난방비 0 0 4226 전기 수도료 0 0 4227 통신비 134,360 172,120 4228 각종세금 공과금 34,058,837 36,197,497 4229 지급수수료 452,760 779,310 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 22 운영계산서 ( 지출 )

관, 항 과목당기전기금액금액목목관, 항목관, 항 4230 운영비 24,628,660 19,889,820 4231 복리후생비 4,900,610 6,837,920 4232 교육 훈련비 450,000 450,000 4233 일반용역비 12,354,100 4,620,000 4234 업무추진비 1,750,000 2,579,000 4235 홍보비 0 0 4236 회의비 0 643,600 4237 행사비 0 0 4239 기타운영비 5,173,950 4,759,300 4250 감가상각비 99,685,912 100,108,555 4251 유형고정자산감가상각비 99,685,912 100,108,555 4252 무형고정자산감가상각비 0 0 4400 교육외비용 658,710,659 657,779,248 4410 지급이자 54,932,290 78,892,659 4411 지급이자 54,932,290 78,892,659 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 23 운영계산서 ( 지출 )

관, 항 과목당기전기금액금액목목관, 항목관, 항 4420 기타교육외비용 603,778,369 578,886,589 4421 잡손실 0 5,347,540 4428 전기오류수정손실 0 0 4429 고유목적사업준비금전입액 603,778,369 573,539,049 4500 전출금 0 156,200,000 4510 전출금 0 156,200,000 4511 경상비전출금 0 0 4512 법정부담전출금 0 156,200,000 4513 자산전출금 0 0 운영비용합계 969,831,871 1,101,311,170 3100 기본금대체액 14,000,000 0 3120 각종적립금대체액 14,000,000 0 3132 운영차액대체 3133 당기운영차액 비용총계 0 0 223,882,088 245,565,005 1,207,713,959 1,346,876,175 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 24 운영계산서 ( 지출 )

법인회계부속명세서 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 25 표지 4

현금 예금명세서 (2017 년 02 월 28 일현재 ) 자금의종류구분용도예치기관예금종류계좌번호예치금액비고 유동자금 현 금 운영자금 - 예 금 운영자금 현대증권 011-01-202682 - 우리은행 기업자유 550-041017-13-007 5,716,102 우리은행 기업자유 496-021861-13-101 - 우리은행 기업자유 1005-601-764092 27,500,000 우리은행 기업자유 1005-301-749770 - 기업은행 기업자유 059-063761-01-010 - 전자세금계산서 우리은행 기업자유 1005-301-769691 - 전자세금계산서 우리은행 기업자유예금계 1005-102-980505-33,216,102 유동자금계 33,216,102 임의기금 임의기타기금 임대보증금적립 기업은행 맞춤채권 059-063761-21-001 400,000,000 기업은행 맞춤채권 059-063761-21-005 300,000,000 우리은행 정기예금 1020-227-290206 240,000,000 우리은행 정기예금 1020-223-208116 10,000,000 우리은행 MMDA 1005-801-749963 4,000,000 임의기타기금 ( 임대보증금적립 ) 계 954,000,000 합 임의기금계 계 954,000,000 987,216,102 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 26 현금및예금명세서

미수금명세서 (2017 년 02 월 28 일현재 ) 구 분 내 용 금 액 비 고 미수금 월임대료미수금 브레인트레이닝센터 13,979,170 한국뇌과학연구원 2,701,530 국제뇌교육협회 583,710 연말정산환급금 천안세무서 1,741,380 합 계 19,005,790 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 27 미수금명세서

선급법인세명세서 (2017년 2월 28일현재 ) 연월일 징수의무자 예금종류 계좌번호 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 선급지방소득세 비 고 2016/03/31 현대증권 증권계좌 011-01-202682 5,606 - - 2016/06/30 1,817 - - 2016/11/17 중소기업은행 맞춤채권 059-063761-21-005 5,580,000 781,200 78,120 2017/01/23 ( 압구정동 ) 059-063761-21-001 7,420,425 1,038,850 103,880 2016/03/19 우리은행 자유예금 496-021861-13-101 64 - - 2016/06/18 ( 천안센터지점 ) 31 - - 2016/09/14 40 - - 2016/12/17 17 - - 2016/03/19 우리은행 자유예금 550-041017-13-007 8,011 1,120 110 2016/06/18 ( 압구정역지점 ) 6,384 2016/09/14 4,738 2016/12/17 5,508 2016/03/19 자유예금 1005-601-764092 12,676 1,770 170 2016/06/18 11,537 1,610 160 2016/09/14 14,354 2,000 200 2016/12/17 12,385 1,730 170 2017/01/23 정기예금 1020-221-556492 4,102,356 574,320 57,430 합 계 17,185,949 2,402,600 240,240 2,642,840 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 28 선급법인세명세서

투자와기타자산명세서 (2017년 02월 28일현재 ) 당기증감액구분내용전기이월액증가액감소액 기말잔액 비고 설치학교대학 ( 교 ) 국제뇌교육종합대학원대학교 5,186,373,002 5,186,373,002 원격대학글로벌사이버대학교 8,272,111,412 8,272,111,412 투자자산계 13,458,484,414 0 0 13,458,484,414 투자자산투자유가증권비 상장주식 275,652,450 16,862,450 292,514,900 투자자산계 275,652,450 16,862,450 0 292,514,900 기타자산전신전화보증금전화설비보증금 202,000 202,000 임차보증금임차보증금 0 0 기타자산기타자산 0 0 기타자산계 202,000 0 0 202,000 임의기금임의기타기금예 적금 940,000,000 14,000,000 954,000,000 합 투자자산계 계 940,000,000 14,000,000 0 954,000,000 14,674,338,864 30,862,450 0 14,705,201,314 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 29 투자와기타자산명세서

투자유가증권명세서 (2017 년 02 월 28 일현재 ) 구분종목보유목적 ( 취득사유 ) 1 주의금액주수취득가액시가시가차액비고 단월드교육용 ( 무상증여 ) 10,000 5,900 59,000,000 59,000,000 비상장 주 식 단월드 교육용 ( 매입 ) 10,000 9,100 91,000,000 91,000,000 비상장 삼영전자 교육용 ( 무상증여 ) 11,800 10,879 128,372,200 142,514,900 14,142,700 계 278,372,200 292,514,900 14,142,700 종목 액면가액 취득가액 시가 시가차액 비고 공사채 국 채 계 종목매수액면가액취득가액시가시가차액비고 지방채 채권 합 계 278,372,200 292,514,900 14,142,700 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 30 투자유가증권명세서

고정자산명세서 (2017년 02월 28일현재 ) 계정과목 용도당기증감액전기이월액 ( 교육, 수익 ) 증가액 (A) 감소액 (B) 계 (A-B) 기말잔액 토 지 수익 6,925,860,873 0 6,925,860,873 비고 유 건 물 수익 3,220,723,595 0 3,220,723,595 형 구축물 법인 55,783,025 0 55,783,025 고 기계기구 법인 81,000,000 0 81,000,000 정 집기비품 법인 4,355,160 1,719,900 1,719,900 2,635,260 자 차량운반구 0 0 0 산 도 서 0 0 0 건설가계정 0 0 0 소 계 10,287,722,653 0 1,719,900 10,286,002,753 무형 0 0 0 고정 자산 소 합 계 계 0 0 0 10,287,722,653 0 0 1,719,900 10,286,002,753 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 31 고정자산명세서

유형고정자산명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목기초잔액당기증가액당기감소액기말잔액감가상각누계액미상각잔액비고 건물 3,220,723,595 3,220,723,595 521,007,894 2,699,715,701 구축물 55,783,025 55,783,025 21,551,408 34,231,617 기계기구 81,000,000 81,000,000 49,949,998 31,050,002 집기비품 4,355,160 1,719,900 2,635,260 2,368,618 266,642 차량운반구 0 0 0 0 도서 0 0 0 0 합계 3,361,861,780 0 1,719,900 3,360,141,880 594,877,918 2,765,263,962 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 32 유형고정자산명세서

단기 ( 장기 ) 차입금명세서 (2017 년 02 월 28 일현재 ) ( 단위 : 천원 ) 허가근거 차입처 차입내역전기당기증감액연월일금액이월액증가액감소액 기말잔액 지급 이자율 상환기한 상환회계 비고 교육과학기술부 CD 금리 사립대학지원과- 5994 (2010.10.15) 우리은행 2010-12-03 4,000,000 1,717,000 259,000 1,458,000 + 1.30% 3 년거치 10 년상환법인일반 기채신고수리 ( 변동금리 ) 교육과학기술부사립대학지원과- 1995 (2012.03.19) 사학진흥재단 2012.04.26 550,000 491,074 78,568 412,506 정부차입금리 + 0.5% 3 년거치 7 년상환법인일반 기채및담보제공변경허가 ( 변동금리 ) 총 계 2,208,074 0 337,568 1,870,506 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 33 차입금명세서

예수금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 구 분 내 용 금 액 비고 예수금 일반예수금 - 제세예수금 원천세등급여관련예수금 504,270 기타예수금 임대료수입에대한부가세예수금 9,596,052 합 계 10,100,322 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 34 예수금명세서

선수금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 구 분 내 용 금 액 비고 선수금 기타선수금 월임대료선수금 ( 파인만학원 4층 ) 13,750,000 월임대료선수금 ( 파인만학원 5층 ) 13,750,000 합 계 27,500,000 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 35 선수금명세서

미지급금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 구분내용금액비고 해당사항없음 합 계 - 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 36 미지급금명세서

구분전기이월액원금보전적립금연구적립금건축적립금장학적립금기타적립금 적립금의적립 사용명세서 (2017년 02월 28일현재 ) 당기증가액당기감소액기말잔액금액적립재원금액사용내역 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 운용방법 임의적립금연구적립금건축적립금장학적립금퇴직적립금기타적립금 940,000,000 14,000,000 0 954,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 940,000,000 14,000,000 0 954,000,000 임대보증금적립 940,000,000 14,000,000 임대보증금 954,000,000 정기예금 적립금합계 940,000,000 14,000,000 0 954,000,000 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 37 적립금명세서

누적적립금명세서 (2017 년 02 월 28 일현재 ) 구분전기누적적립금 (A) 당기누적적립금 (B) 당기증감 (B-A) 적립재원 원금보전적립금연구적립금건축적립금장학적립금기타적립금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 임의적립금연구적립금건축적립금장학적립금퇴직적립금기타적립금 940,000,000 954,000,000 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940,000,000 954,000,000 14,000,000 임대보증금적립 940,000,000 954,000,000 14,000,000 임대보증금 적립금합계 940,000,000 954,000,000 14,000,000 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 38 누적적립금명세서

미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 구분내역금액세부내역비고 유동자산 (A) 유동자금기타유동자산미사용차기이월자금유동부채 (B) 예수금선수금기타유동부채미사용차기이월자금 (A-B) 54,864,732 33,216,102 현금 예금 21,648,630 선급법인세등 37,600,322 10,100,322 제세예수금등 27,500,000 기타선수금등 0 미지급금등 17,264,410 사고이월 명시이월 내역및사용계획 기타이월 17,264,410 장기차입금상환등법인운영자금 내역및사용계획합계 17,264,410 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 39 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서

기본금명세서 (2017 년 02 월 28 일현재 ) 구분전기이월 당기증가당기감소순수증가대체증가순수감소대체감소 기말잔액 비고 설립자기본금 16,237,843,223 16,237,843,223 출연기본금 0 소계 16,237,843,223 0 0 0 0 16,237,843,223 임의기타적립금 940,000,000 14,000,000 0 0 954,000,000 임의적립금 소계 940,000,000 14,000,000 0 0 0 954,000,000 투자유가증권평가이익 0 14,142,700 0 0 14,142,700 기본금조정 투자유가증권평가손실 2,719,750 2,719,750 0 소계 2,719,750 14,142,700 0 2,719,750 0 14,142,700 전기이월운영차액 4,141,952,138 4,141,952,138 운영차액 당기운영차액 223,882,088 0 223,882,088 소계 4,141,952,138 223,882,088 0 0 0 4,365,834,226 합 계 21,317,075,611 252,024,788 0 2,719,750 0 21,571,820,149 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 40 기본금명세서

설립자기본금명세서 (2017년 02월 28일현재 ) 구분당기증가당기감소내역전기이월계정용도순수증가대체증가순수감소대체감소 기말잔액 비고 대학 ( 교 ) 원격대학토지건물 교육용교육용수익용수익용 지산리 167 토지외 506,138,982 506,138,982 지산리 167 건물 4,680,234,020 4,680,234,020 지산리 189-4 토지외 1,134,478,538 1,134,478,538 지산리 189-4 건물 4,724,384,230 4,724,384,230 신사동 613-5 6층토지 1,652,738,000 1,652,738,000 신사동 613-5 6층건물 760,510,644 760,510,644 라모도쇼핑몰 314,908,873 314,908,873 신사동 613-5 토지 ( 일부 ) 2,010,952,000 2,010,952,000 라모도쇼핑몰 177,698,580 177,698,580 신사동 613-5 건물 ( 일부 ) 216,799,356 216,799,356 유가증권수익용단월드비상장주식 59,000,000 59,000,000 합계 16,237,843,223 0 0 0 0 16,237,843,223 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 41 설립자기본금명세서

고정자산감가상각비명세서 (2017년 02월 28일현재 ) 고정자산감가상각취득원가구분목록취득일자기초감가상각누계액감가상각액감가상각누계액 기말미상각잔액 비고 을지로라모도 1층 1085호 69,324,224 16,031,223 1,733,105 17,764,328 51,559,896 을지로라모도 B2층 2022호 2006/12/11 54,187,178 12,530,782 1,354,679 13,885,461 40,301,717 건 을지로라모도 B2층 2023호신사동 613-5 캐럴라인타워 4층 54,187,178 12,530,782 1,354,679 13,885,461 40,301,717 761,303,759 99,921,113 19,032,593 118,953,706 642,350,053 물 신사동 613-5 캐럴라인타워 5층신사동 613-5 캐럴라인타워 7층 2010/12/03 760,699,969 99,841,870 19,017,499 118,859,369 641,840,600 764,323,533 100,317,462 19,108,088 119,425,550 644,897,983 신사동 613-5 캐럴라인타워 8층 756,697,754 99,316,576 18,917,443 118,234,019 638,463,735 계 3,220,723,595 440,489,808 80,518,086 521,007,894 2,699,715,701 구 축 물 역사문화공원 출렁다리 계 2009/02/27 37,428,130 13,255,793 1,871,406 15,127,199 22,300,931 2010/03/01 18,354,895 5,506,465 917,744 6,424,209 11,930,686 55,783,025 18,762,258 2,789,150 21,551,408 34,231,617 골밀도측정기 2014/02/05 59,000,000 24,583,333 11,800,000 36,383,333 22,616,667 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 42 고정자산감가상각비명세서

고정자산감가상각취득원가기말미상각잔액비고구분목록취득일자기초감가상각누계액감가상각액감가상각누계액 생화학분석기 13,200,000 5,500,000 2,640,000 8,140,000 5,060,000 체성분분석기 2,640,000 1,100,000 528,000 1,628,000 1,012,000 기계기구 자동신장체중계 935,000 389,583 187,000 576,583 358,417 2014/02/20 자동혈압계 1,045,000 435,416 209,000 644,416 400,584 폐활량계 3,410,000 1,420,833 682,000 2,102,833 1,307,167 악력계 770,000 320,833 154,000 474,833 295,167 계 81,000,000 33,749,998 16,200,000 49,949,998 31,050,002 카드단말기 2008/07/09 660,000 불용폐기 컴퓨터 1 대 2010/10/19 886,400 불용폐기 집기비품 모니터 1 대 2011/01/27 173,500 불용폐기 컴퓨터 2 대 2011/01/18 1,741,880 1,741,880 1,741,880 - 컴퓨터본체 1 대 2013/05/29 576,000 326,400 115,200 441,600 134,400 윈도우 7 프로그램 1 개 2014/04/04 317,380 121,662 63,476 185,138 132,242 합 계 계 2,635,260 3,909,842 178,676 2,368,618 266,642 3,360,141,880 496,911,906 99,685,912 594,877,918 2,765,263,962 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 43 고정자산감가상각비명세서

구분내용 고유목적사업준비금명세서 (2017년 2월 28일현재 ) 금액전기이월당기증가당기감소기말잔액 비고 교육외수입 예금이자수입 17,264,434 17,185,949 31,807,543 2,642,840 임대료수입 583,663,120 569,041,550 14,621,570 배당금수입 2,175,800 2,175,800 - 기타수익재산수입 753,500 753,500 - 합 계 17,264,434 603,778,369 603,778,393 17,264,410 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 44 고유목적사업준비금명세서

법인회계합계잔액시산표 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 45 표지 5

법인회계합계잔액시산표 (2016 년 3 월 1 일부터 2017 년 2 월 28 일까지 ) 차변관 ( 항 ) 목대변 잔액합계코드과목합계잔액 25,046,068,799 26,626,125,244 자산 2,174,934,363 594,877,918 (54,864,732) (1,391,481,377) 1100 ( 유동자산 ) (1,336,616,645) 0 1,300,000 1111 현금 1,300,000 33,216,102 1,364,553,137 1112 예금 1,331,337,035 19,005,790 19,890,180 1123 미수금 884,390 2,642,840 5,738,060 1125 선급법인세 3,095,220 0 1129 기타유동자산 (14,705,201,314) (14,945,201,314) 1200 ( 투자와기타자산 ) (240,000,000) (0) 5,186,373,002 5,186,373,002 1211 대학 8,272,111,412 8,272,111,412 1213 원격대학 292,514,900 292,514,900 1221 투자유가증권 0 1229 기타투자자산 202,000 202,000 1241 전신전화보증금 0 1249 기타자산 0 1262 임의연구기금 0 1263 임의건축기금 0 1264 임의장학기금 0 1265 임의퇴직기금 954,000,000 1,194,000,000 1266 임의기타기금 240,000,000 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 46 합계잔액시산표

차변관 ( 항 ) 목대변 잔액합계코드과목합계잔액 (10,286,002,753) (10,289,442,553) 1300 ( 고정자산 ) (598,317,718) (594,877,918) 6,925,860,873 6,925,860,873 1311 토지 0 3,220,723,595 3,220,723,595 1312 건물 0 0 2312 건물감가상각누계액 521,007,894 521,007,894 55,783,025 55,783,025 1313 구축물 0 0 2313 구축물감가상각누계액 21,551,408 21,551,408 81,000,000 81,000,000 1314 기계기구 0 0 2314 기계기구감가상각누계액 49,949,998 49,949,998 2,635,260 4,355,160 1315 집기비품 1,719,900 1,719,900 2315 집기비품감가상각누계액 4,088,518 2,368,618 0 1319 건설가계정 0 1321 무형고정자산 1,057,662,118 부채 3,937,032,850 2,879,370,732 (116,315,725) 2100 ( 유동부채 ) (153,916,047) (37,600,322) 2111 단기차입금 0 6,957,520 2121 일반예수금 6,957,520 0 19,474,130 2122 각종세금예수금 19,978,400 504,270 2123 특별회계예수금 0 55,666,312 2129 기타예수금 65,262,364 9,596,052 27,500,000 2139 기타선수금 55,000,000 27,500,000 6,717,763 2141 미지급금 6,717,763 0 2149 기타유동부채 0 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 47 합계잔액시산표

차변관 ( 항 ) 목대변 잔액합계코드과목합계잔액 (941,346,393) 2200 ( 고정부채 ) (3,783,116,803) (2,841,770,410) 337,568,000 2211 장기차입금 2,208,074,000 1,870,506,000 2212 차관 0 2213 학교채 0 2221 임대보증금 954,000,000 954,000,000 2222 장기미지급금 0 603,778,393 2228 고유목적사업준비금 621,042,803 17,264,410 2229 기타고정부채 0 0 2,719,750 기본금 21,350,657,811 21,347,938,061 (0) (2,719,750) 3100 ( 기본금 ) (21,350,657,811) (21,347,938,061) 3111 설립자기본금 16,237,843,223 16,237,843,223 3113 기타기본금 0 3161 재평가적립금 0 3162 임의연구적립금 0 3163 임의건축적립금 0 3164 임의장학적립금 0 3165 임의퇴직적립금 0 3166 임의기타적립금 954,000,000 954,000,000 3171 투자유가증권평가이익 14,142,700 14,142,700 0 2,719,750 3171 투자유가증권평가손실 2,719,750 3131 전기이월운영차액 4,141,952,138 4,141,952,138 25,046,068,799 27,686,507,112 소계 27,462,625,024 24,822,186,711 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 48 합계잔액시산표

차변관 ( 항 ) 목대변 잔액합계코드과목합계잔액 0 수입 1,207,713,959 1,207,713,959 (0) 5200 ( 전입금및기부수입 ) (0) (0) 5221 일반기부금 0 5222 지정기부금 0 5223 연구기부금 0 5224 현물기부금 0 5231 교육부 0 5232 기타국고지원 0 5233 지방자치단체 0 (0) 5400 ( 교육외수입 ) (1,207,713,959) (1,207,713,959) 5411 예금이자 17,185,949 17,185,949 5421 잡수입 157,197 157,197 5422 외화환산이익 0 5423 외환차익 0 5424 투자유가증권처분이익 0 5426 고정자산처분이익 0 5428 전기오류수정이익 0 5429 고유목적사업준비금환입액 603,778,393 603,778,393 5431 임대료수입 583,663,120 583,663,120 5432 배당금수입 2,175,800 2,175,800 5433 임농수산물수입 0 5439 기타수익재산수입 753,500 753,500 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 49 합계잔액시산표

차변관 ( 항 ) 목대변 잔액합계코드과목합계잔액 969,831,871 969,831,871 지출 0 (144,359,250) (144,359,250) 4100 ( 보수 ) (0) 117,648,000 117,648,000 4121 직원급여 0 4122 직원상여금 16,800,000 16,800,000 4123 직원각종수당 9,911,250 9,911,250 4124 직원법정부담금 0 4125 임시직인건비 0 4126 노임 0 4127 직원퇴직금 (166,761,962) (166,761,962) 4200 ( 관리운영비 ) (0) 6,697,100 6,697,100 4221 여비교통비 1,104,333 1,104,333 4223 소모품비 134,360 134,360 4227 통신비 34,058,837 34,058,837 4228 제세공과금 452,760 452,760 4229 지급수수료 4,900,610 4,900,610 4231 복리후생비 450,000 450,000 4232 교육훈련비 12,354,100 12,354,100 4233 일반용역비 1,750,000 1,750,000 4234 업무추진비 5,173,950 5,173,950 4239 기타운영비 99,685,912 99,685,912 4250 유형고정자산감가상각비 0 4251 무형고정자산감가상각비 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 50 합계잔액시산표

차변관 ( 항 ) 목대변 잔액합계코드과목합계잔액 (0) (0) 4300 ( 연구 학생경비 ) (0) 0 4311 연구비 0 4312 연구관리비 (658,710,659) (658,710,659) 4400 ( 교육외비용 ) (0) 54,932,290 54,932,290 4411 지급이자 0 4421 잡손실 0 4426 고정자산처분손실 0 4427 고정자산폐기손실 0 4428 전기오류수정손실 603,778,369 603,778,369 4429 고유목적사업준비금전입액 (0) (0) 4500 ( 전출금 ) (0) 0 4511 경상비전출금 0 4512 법정부담전출금 0 4513 자산전출금 14,000,000 14,000,000 기본금대체액 0 0 14,000,000 14,000,000 3120 각종적립금대체액 0 3132 운 영 차 액 대 체 액 983,831,871 983,831,871 소 계 1,207,713,959 1,207,713,959 26,029,900,670 28,670,338,983 합 계 28,670,338,983 26,029,900,670 2016 결산서 _ 학교법인한문화학원 51 합계잔액시산표

합산자금계산서 ( 당기 : 2016 년 3 월 1 일부터 2017 년 2 월 28 일까지 ) ( 전기 : 2015 년 3 월 1 일부터 2016 년 2 월 29 일까지 ) 과목학교회계학교회계합산자금계산서법인회계 ( 내부거래제거 ) 관항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 결산액 (A) 예산액 (B) 증감액 (B-A) 5100 등록금수입 0 2,174,564,270 5,604,458,880 7,779,023,150 7,885,806,000 106,782,850 5110 등록금수입 0 2,071,692,000 5,300,259,000 7,371,951,000 7,370,925,000 1,026,000 5111 학부입학금 0 0 253,500,000 253,500,000 253,500,000 0 5112 대학원입학금 0 84,084,000 0 84,084,000 84,084,000 0 5113 학부수업료 0 0 5,046,759,000 5,046,759,000 5,046,801,000 42,000 5114 대학원수업료 0 1,987,608,000 0 1,987,608,000 1,986,540,000 1,068,000 5120 수강료수입 0 102,872,270 304,199,880 407,072,150 514,881,000 107,808,850 5121 단기수강료 0 102,872,270 304,199,880 407,072,150 514,881,000 107,808,850 5200 전입및기부수입 0 516,078,317 2,215,912,490 0 2,731,990,807 2,771,790,000 39,799,193 5210 전입금수입 0 0 0 0 0 0 0 5211 경상비전입금 0 0 0 0 0 0 5212 법정부담전입금 0 0 0 0 0 0 5213 자산전입금 0 0 0 0 0 0 5214 부속병원전입금 0 0 0 0 0 0 5215 특별회계전입금 0 0 0 0 0 0 5216 교내전입금 0 0 0 0 0 0 5217 수익사업전입금 0 0 0 0 0 0 5218 등록금회계전입금 0 0 0 0 0 0 5220 기부금수입 0 337,961,800 8,840,000 346,801,800 386,000,000 39,198,200 5221 일반기부금 0 100,865,000 8,840,000 109,705,000 153,000,000 43,295,000 5222 지정기부금 0 4,096,800 0 4,096,800 0 4,096,800 5223 연구기부금 0 233,000,000 0 233,000,000 233,000,000 0 2016 결산서 _ 합산재무제표 333 합산자금계산서

과목관항목학교회계학교회계 ( 내부거래제거 ) 합산자금계산서 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 결산액 (A) 예산액 (B) 증감액 (B-A) 5230 국고보조금수입 0 178,116,517 2,207,072,490 2,385,189,007 2,385,790,000 600,993 5231 교육부 0 178,116,517 2,123,978,000 2,302,094,517 2,302,170,000 75,483 5232 기타국고지원 0 0 83,094,490 83,094,490 83,620,000 525,510 5233 지방자치단체 0 0 0 0 0 5240 산학협력단및학교기업전입금 0 0 0 0 0 0 5241 산학협력단전입금 0 0 0 0 0 5242 학교기업전입금 0 0 0 0 0 5300 교육부대수입 0 116,947,160 140,795,300 257,742,460 327,502,000 69,759,540 5310 입시수수료수입 0 12,560,000 62,160,000 74,720,000 76,570,000 1,850,000 5311 입학원서대 0 12,560,000 62,160,000 74,720,000 76,570,000 1,850,000 5312 수험료 0 0 0 0 0 0 5320 증명사용료수입 0 504,160 11,189,000 11,693,160 13,050,000 1,356,840 5321 증명료 0 504,160 11,189,000 11,693,160 13,050,000 1,356,840 5322 대여료및사용료 0 0 0 0 0 0 5330 기타교육부대수입 0 103,883,000 67,446,300 171,329,300 237,882,000 66,552,700 5331 논문심사수입 0 11,500,000 0 11,500,000 11,500,000 0 5332 실습수입 0 0 0 0 0 0 5339 기타교육부대수입 0 92,383,000 67,446,300 159,829,300 226,382,000 66,552,700 5400 교육외수입 603,935,566 96,351,224 8,175,224 708,462,014 705,610,000 2,852,014 5410 예금이자수입 17,185,949 24,050,660 6,706,924 47,943,533 61,786,000 13,842,467 5411 예금이자 17,185,949 24,050,660 6,706,924 47,943,533 61,786,000 13,842,467 5420 기타교육외수입 157,197 72,300,564 1,468,300 73,926,061 57,232,000 16,694,061 5421 잡수입 157,197 72,300,564 1,468,300 73,926,061 57,232,000 16,694,061 5430 수익재산수입 586,592,420 0 0 586,592,420 586,592,000 420 5431 임대료수입 583,663,120 0 0 583,663,120 583,663,000 120 5432 배당금수입 2,175,800 0 0 2,175,800 2,176,000 200 5433 임ㆍ농ㆍ수산물수입 0 0 0 0 0 0 2016 결산서 _ 합산재무제표 334 합산자금계산서

과목관항목학교회계학교회계 ( 내부거래제거 ) 합산자금계산서 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 결산액 (A) 예산액 (B) 증감액 (B-A) 5439 기타수익재산수입 753,500 0 0 753,500 753,000 500 1200 투자와기타자산수입 0 160,000,000 0 160,000,000 300,000,000 140,000,000 1220 투자자산수입 0 0 0 0 0 0 1221 투자유가증권매각대 0 0 0 0 0 0 1222 출자금회수 0 0 0 0 0 0 1224 학교기업투자자산회수 0 0 0 0 0 0 1229 기타투자자산수입 0 0 0 0 0 0 1240 기타자산수입 0 0 0 0 0 0 1241 전신전화보증금회수 0 0 0 0 0 0 1242 임차보증금회수 0 0 0 0 0 0 1243 장기대여금회수 0 0 0 0 0 0 1244 수익용예금인출 0 0 0 0 0 0 1249 기타자산수입 0 0 0 0 0 0 1250 원금보존기금인출수입 0 0 0 0 0 0 1252 원금보존연구기금인출 0 0 0 0 0 0 1253 원금보존건축기금인출 0 0 0 0 0 0 1254 원금보존장학기금인출 0 0 0 0 0 0 1255 원금보존기타기금인출 0 0 0 0 0 0 1260 임의기금인출수입 0 160,000,000 0 160,000,000 300,000,000 140,000,000 1262 임의연구기금인출 0 0 0 0 0 0 1263 임의건축기금인출 0 160,000,000 0 160,000,000 300,000,000 140,000,000 1264 임의장학기금인출 0 0 0 0 0 0 1265 임의퇴직기금인출 0 0 0 0 0 0 1266 임의기타기금인출 0 0 0 0 0 0 1300 고정자산매각수입 0 0 0 0 0 0 1310 유형고정자산매각수입 0 0 0 0 0 0 1311 토지매각대 0 0 0 0 0 0 2016 결산서 _ 합산재무제표 335 합산자금계산서

과목관항목학교회계학교회계 ( 내부거래제거 ) 합산자금계산서 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 결산액 (A) 예산액 (B) 증감액 (B-A) 1312 건물매각대 0 0 0 0 0 0 1313 구축물매각대 0 0 0 0 0 0 1314 기계기구매각대 0 0 0 0 0 0 1315 집기비품매각대 0 0 0 0 0 0 1316 차량운반구매각대 0 0 0 0 0 0 1317 도서매각대 0 0 0 0 0 0 1318 유물매각대 0 0 0 0 0 0 1320 무형고정자산매각수입 0 0 0 0 0 0 1321 무형고정자산매각대 0 0 0 0 0 0 2100 유동부채입금 0 0 0 0 0 0 2110 단기차입금 0 0 0 0 0 0 2111 단기차입금차입 0 0 0 0 0 0 2200 고정부채입금 14,000,000 0 0 14,000,000 14,000,000 0 2210 장기차입금 0 0 0 0 0 0 2211 장기차입금차입 0 0 0 0 0 0 2212 차관도입 0 0 0 0 0 0 2213 학교채매각 0 0 0 0 0 0 2220 기타고정부채 14,000,000 0 0 14,000,000 14,000,000 0 2221 임대보증금수입 14,000,000 0 0 14,000,000 14,000,000 0 2219 기타고정부채수입 0 0 0 0 0 0 3100 기본금 0 0 0 0 0 0 3110 출연기본금 0 0 0 0 0 0 3111 설립자기본금 0 0 0 0 0 0 3112 법인 0 0 0 0 0 0 합 계 617,935,566 3,063,940,971 7,969,341,894 0 11,651,218,431 12,004,708,000 353,489,569 미사용전기이월자금 17,264,434 299,027,346 689,763,916 1,006,055,696 1,006,055,000 696 1100 기초유동자산 51,989,506 1,267,547,152 1,491,443,013 2,810,979,671 1,006,055,000 2016 결산서 _ 합산재무제표 336 합산자금계산서

과목관항목학교회계학교회계 ( 내부거래제거 ) 합산자금계산서 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 결산액 (A) 예산액 (B) 증감액 (B-A) 1110 유동자금 30,925,486 1,176,344,844 1,438,508,729 2,645,779,059 1,006,055,000 1120 기타유동자산 21,064,020 91,202,308 52,934,284 165,200,612 0 2100 기초유동부채 34,725,072 968,519,806 801,679,097 1,804,923,975 0 2120 예수금 7,225,072 9,032,980 3,870,370 20,128,422 0 2130 선수금 27,500,000 875,799,500 779,709,000 1,683,008,500 0 2140 기타유동부채 0 83,687,326 18,099,727 101,787,053 0 자금수입총계 635,200,000 3,362,968,317 8,659,105,810 0 12,657,274,127 13,010,763,000 353,488,873 4100 보수 144,359,250 1,682,263,920 2,717,615,818 4,544,238,988 4,598,198,000 53,959,012 4110 교원보수 0 1,043,231,036 1,563,760,806 2,606,991,842 2,630,390,000 23,398,158 4111 교원급여 0 606,340,798 644,775,384 1,251,116,182 1,262,280,000 11,163,818 4112 교원상여금 0 256,377,871 0 256,377,871 257,200,000 822,129 4113 교원각종수당 0 64,568,730 71,538,710 136,107,440 138,120,000 2,012,560 4114 교원법정부담금 0 57,492,157 83,192,640 140,684,797 144,550,000 3,865,203 사학연금부담금 0 39,614,127 60,588,530 100,202,657 100,200,000 2,657 국민연금부담금 0 0 0 0 0 0 건강보험부담금 0 17,878,030 22,604,110 40,482,140 41,520,000 1,037,860 산재고용보험부담금 0 0 0 0 0 0 퇴직급여 0 0 0 0 2,830,000 2,830,000 4115 시간강의료 0 54,296,480 448,134,000 502,430,480 503,640,000 1,209,520 4116 특별강의료 0 4,155,000 6,200,000 10,355,000 10,600,000 245,000 4117 교원퇴직금 0 0 0 0 0 0 4118 조교인건비 0 0 309,920,072 309,920,072 314,000,000 4,079,928 4120 직원보수 144,359,250 639,032,884 1,153,855,012 1,937,247,146 1,967,808,000 30,560,854 4121 직원급여 117,648,000 393,584,344 968,303,482 1,479,535,826 1,471,950,000 7,585,826 4122 직원상여금 0 800,000 0 800,000 800,000 0 4123 직원각종수당 16,800,000 59,297,321 28,883,652 104,980,973 109,859,000 4,878,027 2016 결산서 _ 합산재무제표 337 합산자금계산서

과목관항목학교회계학교회계 ( 내부거래제거 ) 합산자금계산서 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 결산액 (A) 예산액 (B) 증감액 (B-A) 4124 직원법정부담금 9,911,250 61,236,203 124,902,030 196,049,483 214,500,000 18,450,517 사학연금부담금 5,281,400 34,668,373 73,537,190 113,486,963 127,323,000 13,836,037 국민연금부담금 0 4,614,820 10,664,530 15,279,350 15,793,000 513,650 건강보험부담금 4,299,580 15,594,060 31,817,520 51,711,160 54,000,000 2,288,840 산재고용보험부담금 330,270 1,857,840 8,882,790 11,070,900 12,084,000 1,013,100 퇴직급여 0 4,501,110 0 4,501,110 5,300,000 798,890 4125 임시직인건비 0 96,826,710 20,515,230 117,341,940 130,668,000 13,326,060 4126 노임 0 11,516,819 8,000,000 19,516,819 21,000,000 1,483,181 4127 직원퇴직금 0 15,771,487 3,250,618 19,022,105 19,031,000 8,895 4200 관리운영비 67,076,050 379,491,574 1,010,062,094 1,456,629,718 1,609,399,000 152,769,282 4210 시설관리비 0 65,327,157 92,280,160 157,607,317 181,484,000 23,876,683 4211 건축물관리비 0 12,988,330 58,290,950 71,279,280 88,668,000 17,388,720 4212 장비관리비 0 2,592,700 7,388,810 9,981,510 11,181,000 1,199,490 4213 조경관리비 0 6,914,580 0 6,914,580 6,936,000 21,420 4214 박물관관리비 0 0 0 0 0 0 4215 시설용역비 0 1,854,260 7,192,000 9,046,260 9,756,000 709,740 4216 보험료 0 2,273,930 776,200 3,050,130 3,516,000 465,870 4217 리스. 임차료 0 4,807,000 10,738,200 15,545,200 16,027,000 481,800 4219 기타시설관리비 0 33,896,357 7,894,000 41,790,357 45,400,000 3,609,643 4220 일반관리비 42,447,390 191,039,531 405,943,087 639,430,008 716,476,000 77,045,992 4221 여비교통비 6,697,100 12,536,169 124,390,188 143,623,457 167,336,000 23,712,543 4222 차량유지비 0 7,018,596 0 7,018,596 9,060,000 2,041,404 4223 소모품비 1,104,333 23,400,060 18,763,170 43,267,563 49,625,000 6,357,437 4224 인쇄출판비 0 1,686,280 4,233,000 5,919,280 10,119,000 4,199,720 4225 난방비 0 20,177,110 10,400,840 30,577,950 36,900,000 6,322,050 4226 전기수도료 0 22,238,910 41,834,420 64,073,330 64,200,000 126,670 4227 통신비 134,360 76,189,970 98,462,060 174,786,390 198,353,000 23,566,610 2016 결산서 _ 합산재무제표 338 합산자금계산서

과목관항목학교회계학교회계 ( 내부거래제거 ) 합산자금계산서 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 결산액 (A) 예산액 (B) 증감액 (B-A) 4228 각종세금공과금 34,058,837 6,908,690 5,855,380 46,822,907 49,292,000 2,469,093 4229 지급수수료 452,760 20,883,746 102,004,029 123,340,535 131,591,000 8,250,465 4230 운영비 24,628,660 123,124,886 511,838,847 659,592,393 711,439,000 51,846,607 4231 복리후생비 4,900,610 32,125,550 30,338,480 67,364,640 74,020,000 6,655,360 4232 교육훈련비 450,000 1,916,000 14,373,056 16,739,056 19,006,000 2,266,944 4233 일반용역비 12,354,100 22,536,800 184,432,827 219,323,727 226,874,000 7,550,273 4234 업무추진비 1,750,000 1,449,510 1,350,000 4,549,510 9,251,000 4,701,490 4235 홍보비 0 20,850,450 135,725,586 156,576,036 160,984,000 4,407,964 4236 회의비 0 925,190 0 925,190 900,000 25,190 4237 행사비 0 40,583,446 105,539,077 146,122,523 165,375,000 19,252,477 4238 선교비 0 0 0 0 0 0 4239 기타운영비 5,173,950 2,737,940 40,079,821 47,991,711 55,029,000 7,037,289 4300 연구 학생경비 0 640,140,414 3,826,707,492 4,466,847,906 4,598,156,000 131,308,094 4310 연구비 0 319,111,553 0 319,111,553 415,982,000 96,870,447 4311 연구비 0 280,683,583 0 280,683,583 373,300,000 92,616,417 4312 연구관리비 0 38,427,970 0 38,427,970 42,682,000 4,254,030 4320 학생경비 0 304,935,821 3,706,508,495 4,011,444,316 3,989,454,000 21,990,316 4321 교외장학금 0 0 2,182,598,000 2,182,598,000 2,182,598,000 0 4322 교내장학금 0 244,648,200 1,510,548,000 1,755,196,200 1,726,588,200 28,608,000 4323 실험실습비 0 47,506,071 0 47,506,071 49,999,800 2,493,729 4324 논문심사료 0 8,340,000 0 8,340,000 10,710,000 2,370,000 4325 학생지원비 0 1,010,550 13,362,495 14,373,045 17,558,000 3,184,955 4329 기타학생경비 0 3,431,000 0 3,431,000 2,000,000 1,431,000 4330 입시관리비 0 16,093,040 120,198,997 136,292,037 192,720,000 56,427,963 4331 입시수당 0 7,930,000 0 7,930,000 9,000,000 1,070,000 4332 입시경비 0 8,163,040 120,198,997 128,362,037 183,720,000 55,357,963 4400 교육외비용 54,932,290 26,270 1,264 54,959,824 58,165,000 3,205,176 2016 결산서 _ 합산재무제표 339 합산자금계산서

과목관항목학교회계학교회계 ( 내부거래제거 ) 합산자금계산서 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 결산액 (A) 예산액 (B) 증감액 (B-A) 4410 지급이자 54,932,290 0 0 54,932,290 58,000,000 3,067,710 4411 지급이자 54,932,290 0 0 54,932,290 58,000,000 3,067,710 4420 기타교육외비용 0 26,270 1,264 27,534 165,000 137,466 4421 잡손실 0 26,270 1,264 27,534 165,000 137,466 4500 전출금 0 0 0 0 0 0 0 4510 전출금 0 0 0 0 0 0 0 4511 경상비전출금 0 0 0 0 0 0 4512 법정부담전출금 0 0 0 0 0 0 4513 자산전출금 0 0 0 0 0 0 4514 부속병원전출금 0 0 0 0 0 0 4515 특별회계전출금 0 0 0 0 0 0 4516 교내전출금 0 0 0 0 0 0 4519 비등록금회계전출금 0 0 0 0 0 0 4540 산학협력단및학교기업전출금 0 0 0 0 0 0 4541 산학협력단전출금 0 0 0 0 0 0 4542 학교기업전출금 0 0 0 0 0 0 4600 예비비 0 0 0 0 57,824,000 57,824,000 4610 예비비 0 0 0 0 57,824,000 57,824,000 4611 예비비 0 0 0 0 57,824,000 57,824,000 1200 투자와기타자산지출 14,000,000 0 112,200,000 126,200,000 166,000,000 39,800,000 1210 설치학교 0 0 0 0 0 0 1211 대학 0 0 0 0 0 0 1213 원격대학 0 0 0 0 0 0 1220 투자자산지출 0 0 0 0 0 0 1221 투자유가증권매입비 0 0 0 0 0 0 1222 출자금지출 0 0 0 0 0 0 1223 부속병원투자지출 0 0 0 0 0 0 2016 결산서 _ 합산재무제표 340 합산자금계산서

과목관항목학교회계학교회계 ( 내부거래제거 ) 합산자금계산서 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 결산액 (A) 예산액 (B) 증감액 (B-A) 1224 학교기업투자지출 0 0 0 0 0 0 1229 기타투자자산지출 0 0 0 0 0 0 1240 기타자산지출 0 0 0 0 0 0 1241 전신전화보증금지출 0 0 0 0 0 0 1242 임차보증금지출 0 0 0 0 0 1243 장기대여금지출 0 0 0 0 0 0 1244 수익용예금예치 0 0 0 0 0 0 1249 기타자산지출 0 0 0 0 0 1250 원금보존기금적립 0 0 0 0 0 0 1252 원금보존연구기금적립 0 0 0 0 0 0 1253 원금보존건축기금적립 0 0 0 0 0 0 1254 원금보존장학기금적립 0 0 0 0 0 0 1255 원금보존기타기금적립 0 0 0 0 0 0 1260 임의기금적립 14,000,000 0 112,200,000 126,200,000 166,000,000 39,800,000 1262 임의연구기금적립 0 0 0 0 0 0 1263 임의건축기금적립 0 0 112,200,000 112,200,000 152,000,000 39,800,000 1264 임의장학기금적립 0 0 0 0 0 0 1265 임의퇴직기금적립 0 0 0 0 0 0 1256 임의기타기금적립 14,000,000 0 0 14,000,000 14,000,000 0 1300 고정자산매입지출 0 167,714,890 195,427,700 363,142,590 795,958,000 432,815,410 1310 유형고정자산지출 0 167,714,890 195,427,700 363,142,590 795,958,000 432,815,410 1311 토지매입비 0 0 0 0 0 0 1312 건물매입비 0 0 0 0 300,000,000 300,000,000 1313 구축물매입비 0 0 0 0 0 0 1314 기계기구매입비 0 146,760,500 129,532,400 276,292,900 282,533,000 6,240,100 1315 집기비품매입비 0 18,087,700 38,395,300 56,483,000 181,924,000 125,441,000 1316 차량운반구매입비 0 0 0 0 0 0 2016 결산서 _ 합산재무제표 341 합산자금계산서

과목관항목학교회계학교회계 ( 내부거래제거 ) 합산자금계산서 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 결산액 (A) 예산액 (B) 증감액 (B-A) 1317 도서매입비 0 2,866,690 0 2,866,690 4,000,000 1,133,310 1318 박물관유물구입비 0 0 0 0 0 0 1319 건설가계정 0 0 27,500,000 27,500,000 27,501,000 1,000 1320 무형고정자산지출 0 0 0 0 0 0 1320 무형고정자산취득비 0 0 0 0 0 0 2100 유정부채상환 0 0 0 0 0 0 2110 단기차입금상환 0 0 0 0 0 0 2111 단기차입금상환 0 0 0 0 0 0 2200 고정부채상환 337,568,000 0 0 337,568,000 337,568,000 0 2210 장기차입금상환 337,568,000 0 0 337,568,000 337,568,000 0 2211 장기차입금상환 337,568,000 0 0 337,568,000 337,568,000 0 2212 차관상환 0 0 0 0 0 2213 학교채상환 0 0 0 0 0 0 2220 기타고정부채상환 0 0 0 0 0 0 2221 임대보증금환급 0 0 0 0 0 0 2222 장기미지급금상환 0 0 0 0 0 0 2229 기타고정부채상환 0 0 0 0 0 0 합 계 617,935,590 2,869,637,068 7,862,014,368 0 11,349,587,026 12,221,268,000 871,680,974 미사용차기이월자금 17,264,410 493,331,249 797,091,442 1,307,687,101 789,495,000 518,192,101 1100 기말유동자산 54,864,732 1,503,037,247 1,452,108,861 3,010,010,840 789,495,000 1110 유동자금 33,216,102 1,347,374,091 1,402,691,706 2,783,281,899 789,495,000 1120 기타유동자산 21,648,630 155,663,156 49,417,155 226,728,941 0 2100 기말유동부채 37,600,322 1,009,705,998 655,017,419 1,702,323,739 0 2120 예수금 10,100,322 10,085,080 4,669,780 24,855,182 0 2130 선수금 27,500,000 930,115,900 624,202,500 1,581,818,400 0 2140 기타유동부채 0 69,505,018 26,145,139 95,650,157 0 자금지출총계 635,200,000 3,362,968,317 8,659,105,810 0 12,657,274,127 13,010,763,000 353,488,873 2016 결산서 _ 합산재무제표 342 합산자금계산서

합산대차대조표 ( 당기 : 2017년 2월 28일현재 ) ( 전기 : 2016년 2월 29일현재 ) 과목학교회계학교회계합산대차대조표법인회계 ( 내부거래제거 ) 관, 항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 당기전기 1100 유동자산 54,864,732 1,503,037,247 1,452,108,861 3,010,010,840 2,755,576,987 1110 유동자금 33,216,102 1,347,374,091 1,402,691,706 2,783,281,899 2,645,779,059 1111 현금 0 530,350 277,880 808,230 1,969,250 1112 예금 33,216,102 1,346,843,741 1,402,413,826 2,782,473,669 2,643,809,809 1120 기타유동자산 21,648,630 155,663,156 49,417,155 226,728,941 109,797,928 1121 단기대여금 0 0 0 0 0 1122 선급금 0 120,302,603 10,745,650 131,048,253 15,107,705 1123 미수금 19,005,790 31,663,003 37,653,505 88,322,298 85,447,483 1124 가지급금 0 0 0 0 0 1125 선급법인세 2,642,840 3,697,550 1,018,000 7,358,390 9,242,740 1126 받을어음 0 0 0 0 0 1129 기타유동자산 0 0 0 0 0 1200 투자와기타자산 14,705,201,314 1,040,000,000 417,350,000 13,458,484,414 2,704,066,900 2,721,004,450 1210 설치학교 13,458,484,414 0 0 13,458,484,414 0 0 1211 대학 5,186,373,002 0 0 5,186,373,002 0 0 1212 전문대학 0 0 0 0 0 0 1213 원격대학 8,272,111,412 0 0 8,272,111,412 0 0 1220 투자자산 292,514,900 0 0 292,514,900 275,652,450 1221 투자유가증권 292,514,900 0 0 292,514,900 275,652,450 1222 출자금 0 0 0 0 0 1223 부속병원투자 0 0 0 0 0 1224 학교기업투자 0 0 0 0 0 2016 결산서 _ 합산재무제표 342 합산대차대조표

과목학교회계학교회계합산대차대조표법인회계 ( 내부거래제거 ) 관, 항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 당기전기 1225 등록금회계 0 0 0 0 0 1229 기타투자자산 0 0 0 0 0 1240 기타자산 202,000 0 1,150,000 1,352,000 1,352,000 1241 전신전화보증금 202,000 0 0 202,000 202,000 1242 임차보증금 0 0 0 0 0 1243 장기대여금 0 0 0 0 0 1244 수익용예금 0 0 0 0 0 1249 기타자산 0 0 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1250 원금보존기금 0 0 0 0 0 1252 원금보존연구기금 0 0 0 0 0 1253 원금보존건축기금 0 0 0 0 0 1254 원금보존장학기금 0 0 0 0 0 1255 원금보존기타기금 0 0 0 0 0 1260 임의기금 954,000,000 1,040,000,000 416,200,000 2,410,200,000 2,444,000,000 1262 임의연구기금 0 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 1263 임의건축기금 0 830,000,000 416,200,000 1,246,200,000 1,294,000,000 1264 임의장학기금 0 110,000,000 0 110,000,000 110,000,000 1265 임의퇴직기금 0 0 0 0 0 1266 임의기타기금 954,000,000 0 0 954,000,000 940,000,000 1300 고정자산 9,691,124,835 4,015,729,470 8,991,240,478 22,698,094,783 22,983,689,846 1310 유형고정자산 9,691,124,835 4,015,729,470 8,991,240,478 22,698,094,783 22,983,689,846 1311 토지 6,925,860,873 506,138,982 2,787,216,538 10,219,216,393 10,219,216,393 1312 건물 3,220,723,595 4,680,234,020 5,904,727,124 13,805,684,739 13,805,684,739 (2312 건물감가상각누계액 ) (521,007,894) (1,612,189,406) (1,420,216,974) (3,553,414,274) (3,203,757,769) 1313 구축물 55,783,025 108,530,816 2,000,431,451 2,164,745,292 2,164,745,292 (2313 구축물감가상각누계액 ) (21,551,408) (75,971,573) (707,708,093) (805,231,074) (696,993,811) 1314 기계기구 81,000,000 323,575,300 933,145,338 1,337,720,638 1,039,913,138 2016 결산서 _ 합산재무제표 343 합산대차대조표

과목학교회계학교회계합산대차대조표법인회계 ( 내부거래제거 ) 관, 항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 당기전기 (2314 기계기구감가상각누계액 ) (49,949,998) (111,166,765) (734,266,590) (895,383,353) (789,725,621) 1315 집기비품 2,635,260 491,861,780 1,233,055,625 1,727,552,665 2,006,201,345 (2315 집기비품감가상각누계액 ) (2,368,618) (447,154,172) (1,071,260,461) (1,520,783,251) (1,784,052,074) 1316 차량운반구 0 71,755,930 0 71,755,930 71,755,930 (2316 차량운반구감가상각누계액 ) 0 (71,755,930) 0 (71,755,930) (71,755,930) 1317 도서 0 203,246,359 50,806,150 254,052,509 256,698,634 (2317 도서감가상각누계액 ) 0 (199,643,171) (45,433,630) (245,076,801) (243,251,720) 1318 박물관유물 0 0 0 0 0 1319 건설가계정 0 148,267,300 60,744,000 209,011,300 209,011,300 1320 무형고정자산 0 0 0 0 0 1321 무형고정자산 0 0 0 0 0 자 산 총 계 24,451,190,881 6,558,766,717 10,860,699,339 13,458,484,414 28,412,172,523 28,460,271,283 2100 유동부채 37,600,322 1,009,705,998 655,017,419 1,702,323,739 1,749,521,291 2110 단기차입금 0 0 0 0 0 2111 단기차입금 0 0 0 0 0 2120 예수금 10,100,322 10,085,080 4,669,780 24,855,182 20,128,422 2121 일반예수금 0 4,363,580 61,150 4,424,730 4,487,980 2122 각종세금예수금 504,270 5,031,500 4,608,630 10,144,400 8,744,390 2123 특별회계예수금 0 0 0 0 0 2129 기타예수금 9,596,052 690,000 0 10,286,052 6,896,052 2130 선수금 27,500,000 930,115,900 624,202,500 1,581,818,400 1,683,008,500 2131 등록금선수금 0 920,515,900 509,032,500 1,429,548,400 1,541,718,500 2132 학교채선수금 0 0 0 0 0 2139 기타선수금 27,500,000 9,600,000 115,170,000 152,270,000 141,290,000 2140 기타유동부채 0 69,505,018 26,145,139 95,650,157 46,384,369 2141 미지급금 0 69,505,018 26,145,139 95,650,157 46,384,369 2142 가수금 0 0 0 0 0 2016 결산서 _ 합산재무제표 344 합산대차대조표

과목학교회계학교회계합산대차대조표법인회계 ( 내부거래제거 ) 관, 항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 당기전기 2143 지급어음 0 0 0 0 0 2149 기타유동부채 0 0 0 0 0 2200 고정부채 2,841,770,410 3,697,550 1,018,000 2,846,485,960 3,171,485,954 2210 장기차입금 1,870,506,000 0 0 1,870,506,000 2,208,074,000 2211 장기차입금 1,870,506,000 0 0 1,870,506,000 2,208,074,000 2212 차관 0 0 0 0 0 2213 학교채 0 0 0 0 0 2220 기타고정부채 971,264,410 3,697,550 1,018,000 975,979,960 963,411,954 2221 임대보증금 954,000,000 0 0 954,000,000 940,000,000 2222 장기미지급금 0 0 0 0 0 2228 고유목적사업준비금 17,264,410 3,697,550 1,018,000 21,979,960 23,411,954 2229 기타고정부채 0 0 0 0 0 3100 기본금 21,571,820,149 5,545,363,169 10,204,663,920 13,458,484,414 23,863,362,824 23,539,264,038 3110 출연기본금 16,237,843,223 5,186,373,002 8,272,111,412 13,458,484,414 16,237,843,223 16,237,843,223 3111 설립자기본금 16,237,843,223 0 0 16,237,843,223 16,237,843,223 3112 법인 0 5,186,373,002 8,272,111,412 13,458,484,414 3113 기타기본금 0 0 0 0 0 3150 원금보존적립금 0 0 0 0 0 3152 원금보존연구적립금 0 0 0 0 0 3153 원금보존건축적립금 0 0 0 0 0 3154 원금보존장학적립금 0 0 0 0 0 3155 원금보존기타적립금 0 0 0 0 0 3160 임의적립금 954,000,000 1,040,000,000 416,200,000 2,410,200,000 2,444,000,000 3161 재평가적립금 0 0 0 0 0 3162 임의연구적립금 0 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 3163 임의건축적립금 0 830,000,000 416,200,000 1,246,200,000 1,294,000,000 3164 임의장학적립금 0 110,000,000 0 110,000,000 110,000,000 2016 결산서 _ 합산재무제표 345 합산대차대조표

과목학교회계학교회계합산대차대조표법인회계 ( 내부거래제거 ) 관, 항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 당기전기 3165 임의퇴직적립금 0 0 0 0 0 3166 임의기타적립금 954,000,000 0 0 954,000,000 940,000,000 3170 기본금조정 14,142,700 0 0 0 14,142,700 (2,719,750) 3171 투자유가증권평가이익 14,142,700 0 0 14,142,700 0 3171 투자유가증권평가손실 0 0 0 0 (2,719,750) 3172 기금평가이익 0 0 0 0 0 3172 기금평가손실 0 0 0 0 0 3173 비등록금회계 0 0 0 0 0 3130 운영차액 4,365,834,226 681,009,833 1,516,352,508 5,201,176,901 4,860,140,565 3131 전기이월운영차액 4,141,952,138 872,946,184 1,591,134,611 4,860,140,565 4,859,672,905 3133 당기운영차액 223,882,088 191,936,351 74,782,103 341,036,336 467,660 부채와기본금총계 24,451,190,881 6,558,766,717 10,860,699,339 13,458,484,414 28,412,172,523 28,460,271,283 2016 결산서 _ 합산재무제표 346 합산대차대조표

합산운영계산서 ( 당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지 ) ( 전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 ) 과목학교회계학교회계합산운영계산서법인회계 ( 내부거래제거 ) 관, 항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 당기전기 5100 등록금수입 0 2,174,564,270 5,604,458,880 7,779,023,150 7,776,716,053 5110 등록금수입 0 2,071,692,000 5,300,259,000 7,371,951,000 7,352,952,326 5111 학부입학금 0 0 253,500,000 253,500,000 273,900,000 5112 대학원입학금 0 84,084,000 0 84,084,000 72,618,000 5113 학부수업료 0 0 5,046,759,000 5,046,759,000 5,251,275,000 5114 대학원수업료 0 1,987,608,000 0 1,987,608,000 1,755,159,326 5120 수강료수입 0 102,872,270 304,199,880 407,072,150 423,763,727 5121 단기수강료 0 102,872,270 304,199,880 407,072,150 423,763,727 5200 전입금및기부수입 0 516,078,317 2,215,912,490 0 2,731,990,807 1,975,686,300 5210 전입금수입 0 0 0 0 0 0 5211 경상비전입금 0 0 0 0 0 5212 법정부담전입금 0 0 0 0 0 5213 자산전입금 0 0 0 0 0 5214 부속병원전입금 0 0 0 0 0 5215 특별회계전입금 0 0 0 0 0 5216 교내전입금 0 0 0 0 0 5217 수익사업전입금 0 0 0 0 0 5218 등록금회계전입금 0 0 0 0 0 5220 기부금수입 0 337,961,800 8,840,000 346,801,800 119,444,300 5221 일반기부금 0 100,865,000 8,840,000 109,705,000 119,444,300 5222 지정기부금 0 4,096,800 0 4,096,800 0 5223 연구기부금 0 233,000,000 0 233,000,000 0 2016 결산서 _ 합산재무제표 347 합산운영계산서

과목학교회계학교회계합산운영계산서법인회계 ( 내부거래제거 ) 관, 항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 당기전기 5224 현물기부금 0 0 0 0 0 5230 국고보조금수입 0 178,116,517 2,207,072,490 2,385,189,007 1,856,242,000 5231 교육부 0 178,116,517 2,123,978,000 2,302,094,517 1,795,407,000 5232 기타국고지원 0 0 83,094,490 83,094,490 60,835,000 5233 지방자치단체 0 0 0 0 0 5240 산학협력단및학교기업전입금 0 0 0 0 0 5241 산학협력단전입금 0 0 0 0 0 5242 학교기업전입금 0 0 0 0 0 5300 교육부대수입 0 116,947,160 140,795,300 257,742,460 213,909,940 5310 입시수수료수입 0 12,560,000 62,160,000 74,720,000 76,210,000 5311 입학원서대 0 12,560,000 62,160,000 74,720,000 76,210,000 5312 수험료 0 0 0 0 0 5320 증명사용료수입 0 504,160 11,189,000 11,693,160 2,658,490 5321 증명료 0 504,160 11,189,000 11,693,160 2,658,490 5322 대여 사용료 0 0 0 0 0 5330 기타교육부대수입 0 103,883,000 67,446,300 171,329,300 135,041,450 5331 논문심사료수입 0 11,500,000 0 11,500,000 18,600,000 5332 실습수입 0 0 0 0 0 5333 기타교육부대수입 0 92,383,000 67,446,300 159,829,300 116,441,450 5400 교육외수입 1,207,713,959 334,000,959 158,752,918 1,700,467,836 1,766,278,645 5410 예금이자수입 17,185,949 24,050,660 6,706,924 47,943,533 60,105,866 5411 예금이자 17,185,949 24,050,660 6,706,924 47,943,533 60,105,866 5420 기타교육외수입 603,935,590 309,950,299 152,045,994 0 1,065,931,883 1,152,733,859 5421 잡수입 157,197 72,300,564 1,468,300 73,926,061 43,152,484 5422 외화환산이익 0 0 0 0 0 5423 외환차익 0 0 0 0 0 5424 투자유가증권처분이익 0 0 0 0 0 2016 결산서 _ 합산재무제표 348 합산운영계산서

과목학교회계학교회계합산운영계산서법인회계 ( 내부거래제거 ) 관, 항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 당기전기 5426 고정자산처분이익 0 0 0 0 0 5428 전기오류수정이익 0 21,514,600 0 21,514,600 1,260,000 5429 고유목적사업준비금환입액 603,778,393 216,135,135 150,577,694 970,491,222 1,108,321,375 5430 수익재산수입 586,592,420 0 0 586,592,420 553,438,920 5431 임대료수입 583,663,120 0 0 583,663,120 551,263,120 5432 배당금수입 2,175,800 0 0 2,175,800 2,175,800 5433 임ㆍ농ㆍ수산물수입 0 0 0 0 0 5439 기타수익재산수입 753,500 0 0 753,500 0 운영수입총계 1,207,713,959 3,141,590,706 8,119,919,588 0 12,469,224,253 11,732,590,938 4100 보수 144,359,250 1,682,263,920 2,717,615,818 4,544,238,988 4,342,629,490 4110 교원보수 0 1,043,231,036 1,563,760,806 2,606,991,842 2,486,987,149 4111 교원급여 0 606,340,798 644,775,384 1,251,116,182 1,121,422,435 4112 교원상여금 0 256,377,871 0 256,377,871 227,290,764 4113 교원각종수당 0 64,568,730 71,538,710 136,107,440 148,107,419 4114 교원법정부담금 0 57,492,157 83,192,640 140,684,797 123,585,143 사학연금부담금 0 39,614,127 60,588,530 100,202,657 84,028,723 국민연금부담금 0 0 0 0 0 건강보험부담금 0 17,878,030 22,604,110 40,482,140 38,387,190 산재고용보험부담금 0 0 0 0 0 퇴직급여 0 0 0 0 1,169,230 4115 시간강의료 0 54,296,480 448,134,000 502,430,480 545,260,000 4116 특별강의료 0 4,155,000 6,200,000 10,355,000 2,210,000 4117 교원퇴직금 0 0 0 0 0 4118 조교인건비 0 0 309,920,072 309,920,072 319,111,388 4120 직원보수 144,359,250 639,032,884 1,153,855,012 1,937,247,146 1,855,642,341 4121 직원급여 117,648,000 393,584,344 968,303,482 1,479,535,826 1,413,820,221 4122 직원상여금 0 800,000 0 800,000 700,000 2016 결산서 _ 합산재무제표 349 합산운영계산서

과목학교회계학교회계합산운영계산서법인회계 ( 내부거래제거 ) 관, 항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 당기전기 4123 직원각종수당 16,800,000 59,297,321 28,883,652 104,980,973 113,522,019 4124 직원법정부담금 9,911,250 61,236,203 124,902,030 196,049,483 183,329,687 사학연금부담금 5,281,400 34,668,373 73,537,190 113,486,963 98,685,437 국민연금부담금 0 4,614,820 10,664,530 15,279,350 14,680,620 건강보험부담금 4,299,580 15,594,060 31,817,520 51,711,160 49,196,670 산재고용보험부담금 330,270 1,857,840 8,882,790 11,070,900 10,696,200 퇴직급여 0 4,501,110 0 4,501,110 10,070,760 4125 임시직인건비 0 96,826,710 20,515,230 117,341,940 96,089,590 4126 노임 0 11,516,819 8,000,000 19,516,819 40,506,091 4127 직원퇴직금 0 15,771,487 3,250,618 19,022,105 7,674,733 4200 관리운영비 166,761,962 571,757,419 1,388,004,013 2,126,523,394 2,101,101,312 4210 시설관리비 0 65,327,157 92,280,160 157,607,317 199,129,624 4211 건축물관리비 0 12,988,330 58,290,950 71,279,280 125,033,968 4212 장비관리비 0 2,592,700 7,388,810 9,981,510 13,584,410 4213 조경관리비 0 6,914,580 0 6,914,580 1,775,440 4214 박물관관리비 0 0 0 0 0 4215 시설용역비 0 1,854,260 7,192,000 9,046,260 10,226,840 4216 보험료 0 2,273,930 776,200 3,050,130 2,882,910 4217 리스임차료 0 4,807,000 10,738,200 15,545,200 17,363,540 4219 기타시설관리비 0 33,896,357 7,894,000 41,790,357 28,262,516 4220 일반관리비 42,447,390 191,039,531 405,943,087 639,430,008 611,408,051 4221 여비교통비 6,697,100 12,536,169 124,390,188 143,623,457 100,595,308 4222 차량유지비 0 7,018,596 0 7,018,596 8,569,048 4223 소모품비 1,104,333 23,400,060 18,763,170 43,267,563 45,714,585 4224 인쇄출판비 0 1,686,280 4,233,000 5,919,280 17,004,700 4225 난방비 0 20,177,110 10,400,840 30,577,950 47,302,820 4226 전기수도료 0 22,238,910 41,834,420 64,073,330 59,042,210 4227 통신비 134,360 76,189,970 98,462,060 174,786,390 180,583,609 2016 결산서 _ 합산재무제표 350 합산운영계산서

과목학교회계학교회계합산운영계산서법인회계 ( 내부거래제거 ) 관, 항목 ( 대학원 ) ( 사이버대 ) 당기전기 4228 각종세금공과금 34,058,837 6,908,690 5,855,380 46,822,907 49,257,667 4229 지급수수료 452,760 20,883,746 102,004,029 123,340,535 103,338,104 4230 운영비 24,628,660 123,124,886 511,838,847 659,592,393 587,275,517 4231 복리후생비 4,900,610 32,125,550 30,338,480 67,364,640 77,985,921 4232 교육훈련비 450,000 1,916,000 14,373,056 16,739,056 11,953,650 4233 일반용역비 12,354,100 22,536,800 184,432,827 219,323,727 257,288,264 4234 업무추진비 1,750,000 1,449,510 1,350,000 4,549,510 5,452,660 4235 홍보비 0 20,850,450 135,725,586 156,576,036 63,588,281 4236 회의비 0 925,190 0 925,190 862,370 4237 행사비 0 40,583,446 105,539,077 146,122,523 131,502,737 4238 선교비 0 0 0 0 0 4239 기타운영비 5,173,950 2,737,940 40,079,821 47,991,711 38,641,634 4250 감가상각비 99,685,912 192,265,845 377,941,919 669,893,676 703,288,120 4251 유형고정자산감가상각비 99,685,912 192,265,845 377,941,919 669,893,676 703,288,120 4252 무형고정자산감가상각비 0 0 0 0 0 4300 연구 학생경비 0 640,140,414 3,826,707,492 4,466,847,906 4,329,771,048 4310 연구비 0 319,111,553 0 319,111,553 125,562,212 4311 연구비 0 280,683,583 0 280,683,583 94,657,962 4312 연구관리비 0 38,427,970 0 38,427,970 30,904,250 4320 학생경비 0 304,935,821 3,706,508,495 4,011,444,316 4,023,542,340 4321 교외장학금 0 0 2,182,598,000 2,182,598,000 1,773,042,000 4322 교내장학금 0 244,648,200 1,510,548,000 1,755,196,200 2,204,034,200 4323 실험실습비 0 47,506,071 0 47,506,071 4,445,650 4324 논문심사료 0 8,340,000 0 8,340,000 16,140,000 4325 학생지원비 0 1,010,550 13,362,495 14,373,045 21,923,490 4329 기타학생경비 0 3,431,000 0 3,431,000 3,957,000 4330 입시관리비 0 16,093,040 120,198,997 136,292,037 180,666,496 2016 결산서 _ 합산재무제표 351 합산운영계산서