Contents 목차주요내용페이지 1. 신규 / 특별판매상품 당사신규 / 특별판매상품안내 당사신규또는한정판매상품의파악 2 2. 판매상품안내 확정금리상품 : 판매중인채권,CP,CMA등에대한정보제공 법인고객대상상품 실적배당상품 : 국내및해외상품으로구분하여유형별로상품별특징과

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부자 명
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1 [ 사내한 ] 이므로, 직원외고객에게는배포를금지합니다 [ 월 ] 상품마케팅팀

2 Contents 목차주요내용페이지 1. 신규 / 특별판매상품 당사신규 / 특별판매상품안내 당사신규또는한정판매상품의파악 2 2. 판매상품안내 확정금리상품 : 판매중인채권,CP,CMA등에대한정보제공 법인고객대상상품 실적배당상품 : 국내및해외상품으로구분하여유형별로상품별특징과함께수익률및설정잔고추이등을정리 채권혼합형상품 고객에따라투자유형및동일유형내상품선택의정보제공 5 3. 금융시장동향 주간 ( 또는월간 ) 집합투자시장수신고동향, 신규 금융상품시장동향에대한이해도모 1. 채권수익률추이및동향 2. 금융기관상품별수익률동향 3. 집합투자기구일일잔고동향 4. 국제금융시장동향 금융상품캘린더 채권만기및이자락일, 집합투자증권결산일, ELF 조기상환일등월별자산관리상주요일자일괄안내 17 당사는위험성, 수익성, 수수료, 해지방법등금융투자상품에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자에게투자전반드시직원으로부터그러한설명을충분히듣고투자할것을권고하여야합니다. 1

3 1. 신규 / 특별판매상품 랩어카운트 문의 : 김지훈과장 (6415) 1. 지점운용형 [ 유진 FP 일임형랩어카운트 ] 공통사항 구분 주요내용 계약기간최저 1 년이상 (1 년단위연장가능, 중도해지가능 ) 납입방법현금또는주식 ( 계약기간중현물입 출고불가 ) 입출금사항투자대상운용방법운용제한 총납입금액범위내에서추가입금가능 ( 추가입금시계약금액변경 ) 출금신청일로부터 5영업일에출금 ( 최저유지금액초과예수금범위내에서출금신청후당일출금가능 ) 주식 : 전체상장종목중정리매매종목, 투자유의종목, 감리지정종목, 매매위험성종목제외 현금성자산 : 예수금, RP, CMARP 투자일임계약을체결한담당일임투자자산운용사 (FP) 가계약권유문서상의투자대상및투자일임범위내에서투자를일임받아운용 담당 FP가고객의투자성향에맞추어탄력적비율조정및매매등의맞춤형운용계약시고객과협의하여 Profit cut, Loss cut 지정하여도달시고객에게통보하고계약해지또는운용계속여부결정 특이사항 구분 A 형 B 형 C 형 E 형 F 형 매매회전율이낮은 거래가빈번한일임성 매매회전율이낮은 거래가빈번한일임성 거래가빈번한단기 중장기주식투자고객 단기주식투자고객 중장기주식투자고객 단기주식투자고객 또는초단기주식투자 대상고객 중거래금액이일정수준이상의우수고객 중선취수수료를통해수수료절감을원하는 고객 고객 기본수수료 ( 평잔기준 ) 연 3.0% ( 분기 ) 연 1.0% ( 분기 ) 연 2.0% ( 월 ) 연 0.50% ( 분기 ) 선취수수료 입금액의 0.25% 매매수수료 매매금액의 0.25% 매매금액의 0.25% 성과수수료 10% 이상시 10% 이상시 15% 이상시 15% 이상시 최소가입금액 1천만원 1천만원 5천만원 1천만원 1천만원 최소유지금액 1천만원 1천만원 5천만원 1천만원 1천만원 본상품 ( 계약 ) 은투자의결과이익또는손실이발생할수있으며, 그손실은투자자에게귀속됩니다. 2

4 1. 신규 / 특별판매상품 랩어카운트 문의 : 김지훈과장 (6415) 2. MMW [ 유진예수금형 MMW] 구분 주요내용 납입방법입출금사항투자대상제시금리이자지급 ( 원천징수 ) 현금납입 영업점창구영업시간에한하여입출금가능 당일출금신청후출금처리 한국증권금융금융투자기관예수금 ( 일별이자지급식증권기관기타예수금 ) 100% 한국증권금융 ( 주 ) 신용등급 : AAA ( 한신평, 한기평, 한신정 ) 현재 2.45% ( 수수료차감전세전이율 ) : 한은기준금리및한국증권금융가산금리에연동 일일정산 랩 Fee 연 0.05% ( 일일정산 ) 무위험 3. 본점운용형 구분상품특징운용대상 상대매매전략형커버드콜전략형 (Relative Value Trading Strategy) (Corvered Call) 주가지수옵션의적정가격대비고 저평가를이용한상대 커버드콜전략 ( 주가지수OTM 콜옵션매도하는전략 ) 을매매전략을이용, 파생상품의비정상적인가격에서비롯원용하여지수상승시지수대비초과수익율, 하락시에도되는차익을헷지거래로실현함으로써시장실세금리를손실최소화추구초과하는투자수익률을안정적으로제공 주식시장의상승혹은하락에관계없이시장의변동성 (Volatility) 을이용하여일정한수익을안정적으로확보 Active형, Stable형, 안정형의세가지유형으로구분 주식및주가지수선물 : 자산총액의 95% 이하 채권등 : 자산총액의 90% 이하 주가지수옵션등장내파생상품 : 위탁증거금의 95% 이하중위험 최저약정금액 1.5억 3억 약정기간 6개월이상 6개월이상 약정해지방법 15시이전 : 제 2영업일기준평가금액으로제 4영업일에지급 15시경과후 : 제 3영업일기준평가금액으로제4영업일에지급 기본수수료 기본수수료형 수수료 총연3.20% ( 판매 1.76%, 운용 1.44%) 총연3.10%( 판매1.60%, 운용 1.50%) 금액별차등적용 추가수수료형 : 기본수수료 ( 연1.6%) + 추가수수료 ( 수수료차감수익의 10%) 본상품 ( 계약 ) 은투자의결과이익또는손실이발생할수있으며, 그손실은투자자에게귀속됩니다. 3

5 1. 신규 / 특별판매상품 신규판매상품 상품명미래에셋브라질업종대표증권자투자신탁1 ( 주식 ) (422035, ) 동부차이나증권투자신탁제1호 ( 주식 ) (372021, ) 한국투자글로벌그린파워증권자투자신탁 H ( 주식 ) (122017) 미래에셋러시아업종대표증권자투자신탁1호 ( 주식 ) (422033, ) 프랭클린하이일드증권투자신탁 ( 채권재간접형 ) (257005, ) 산은삼바브라질증권자투자신탁 ( 채권 ) (187007, ) 삼성 Commodity 인덱스특별자산펀드제1호 (Commodity파생형) (052010, ) 삼성글로벌리츠부동산투자신탁제1호 (Reits재간접형) (059002, ) 대신부자만들기 Dream 증권투자신탁제3호 ( 주식 ) (062007) NHCA 1.5배레버리지인덱스증권투자신탁 ( 주식파생형 ) A, C (362014, ) 삼성삼성그룹밸류인덱스증권투자신탁제1호 ( 주식 ) A (053015) 산은그린코리아증권투자신탁제1호 ( 주식 ) A (182009) 유형증권형 ( 주식 ) 증권형 ( 주식 ) 증권형 ( 주식 ) 증권형 ( 주식 ) 증권형 ( 채권 재간접형 ) 증권형 ( 채권 ) 특별자산 (Commodity 파생형 ) 부동산 (Reits 재간접형 ) 증권형 ( 주식형 ) 증권형 ( 주식파생형 ) 증권형 ( 주식형 ) 증권형 ( 주식형 ) 고위험 고위험 상품특징 브라질각산업별시장점유율또는시가총액이직전사업연도말또는편입일기준으로 1~2위인브라질업종대표기업에투자 BM지수인 H주에국한하지않고본토관련 ETF, 미국상장중국기업주식, REDCHIP 등폭넓은투자로수익제고 친환경에너지개발, 기존에너지의효율적사용과관련한기술보유및관련사업을영위하는국내외우량주식에주로투자하여향후주식시장의상승에따른자본이득을추구 내수소비시장의확대와풍부한천연자원을바탕으로지속적인성장이기대되며, 글로벌이머징시장대비매력적인밸류에이션을보유하고있는러시아의업종대표주에투자 US 하이일드채권에주로투자하는외국집합투자증권에투자하여장기적인자본이득추구 여전히 10% 를넘어서는브라질국채금리 (2년물기준 ) 와 S&P 평가등급 BBB등급인은행채위주의포트폴리오를구성하여안전성과수익성을동시에추구 ( 참고 : 현대차등급 BBB) Commodity 인덱스중가장잘분산되어있어낮은변동성과안정적인수익률을시현하는 DJUBS Index 복제 판매개시일 인플레이션헷지기능이있는글로벌리츠에분산투자 목표수익률 15% 를달성하면안전자산인채권으로운용하고, 위험관리구간인 10% 도달시에도채권형으로전환되어하락폭제한 KOSPI200 지수의일변동률의 1.5 배변동성및수익추구 삼성그룹주펀드로시가총액비율이아닌기업의펀더멘털을재무재표분석을통해분석하여비율을배정 글로벌녹색성장의트렌드에부합하는기업에주로투자하여중장기초과성과의기반구축과업종대표우량주에분산투자하여수익률제고 문의 : 김지훈과장 (6415) 본상품 ( 계약 ) 은투자의결과이익또는손실이발생할수있으며, 그손실은투자자에게귀속됩니다. 4

6 2. 판매상품안내 1. 확정금리상품 회사채 문의 : 채권금융팀이병인부부장 (6404), 신민철사원 (6469) 종목 ( 비고 ) 신용등급 발행일 만기일 ( 투자기간 ) 세전수익률 세후수익률 ( 매수수익률 ) 은행예금환산금리 이자계산주기및지급유형 잔고 세인트웨스튼제일차 11 ( 계룡건설 ABS) A 저위험 (324일) 7.734% 6.443% (7.800%) 7.616% 3 개월이표약 0.6 억 SK 건설 135 A 저위험 (1년362일) 6.589% 5.547% (6.600%) 6.556% 3 개월이표약 11 억 한진해운 652 A+ 저위험 (2년275일) 6.034% 4.981% (6.100%) 5.888% 3 개월이표약 2 억 대한해운 233 A 저위험 (2년339일) 7.529% 6.330% (7.600%) 7.482% 3 개월이표약 28 억 현대상선 170 A0 저위험 (2년347일) 6.864% 5.794% (6.900%) 6.849% 3 개월이표약 2 억 회사채 ( 발행예정 ) 종목 ( 비고 ) 신용등급 발행일 만기일 ( 투자기간 ) 표면금리 세전수익률 세후수익률 ( 매수수익률 ) 이자계산주기및지급유형 법인세후수익률 두산인프라코어 ( 회차미정 ) A0 저위험 (3년) 7.000% 6.781% 5.709% (6.800%) 3 개월이표 5.807% STX팬오션 ( 회차미정 ) A0 저위험 (3년) 7.500% 7.278% 6.130% (7.300%) 3 개월이표 6.234% 국공채 종목 ( 비고 ) 신용등급 발행일 만기일 ( 투자기간 ) 표면금리 세전수익률 세후수익률 ( 매수수익률 ) 은행예금환산금리 이자계산주기및지급유형 국민주택1종전월물 무위험 (4년339일) % 5.759% 5.215% (5.20)% 6.165% 12 개월복리 국민주택1종당월물 무위험 (5년5일) % 5.769% 5.226% (5.20)% 6.177% 12 개월복리 지역개발 / 도시철도전월물 무위험 (4년339일) % 5.855% 5.394% (5.28)% 6.376% 12 개월복리 지역개발 / 도시철도당월물 무위험 (5년5일) % 5.868% 5.406% (5.28)% 6.390% 12 개월복리 위지역개발, 도시철도채권은각광역시, 도 ( 道 ) 에서발행한채권이며원리금의지급은발행광역시, 도에서보장합니다. 위지역개발, 도시철도채권은일반개인이구청 ( 군청 ) 에서자동차등록시매수해야하는채권이며또한지방자치단체로부터각종면허, 인허가를받거나등기, 등록을신청하는경우에강제로매수하는준조세적성격으로발행되는채권입니다. 국주및지역개발전월 / 당월물의경우매수수익률이수시로변함에따라매주월요일 weekly에공지하겠습니다. ( 시장상황에따라weekly에공지한수익률및물량이수시로변동할수있으니매수를원할경우반드시채권금융팀으로문의하시기바랍니다.) 상담시유의사항 이표채의경우만기세전, 세후수령액은보유기간동안의이자금액을합산한금액임 회사채경우는중도환매는불가능함. 법인은매수수익률, 개인은은행예금환산금리를기준으로수익률상담 이표지급식채권의경우, 이표재투자를통한추가수익발생가능 ( 이표채의경우재투자수익율을감안하지않음 ) 5

7 2. 판매상품안내 기업어음 (CP) 문의 : 채권금융팀이병인부부장 (6404), 신민철사원 (6469) 채권금융팀과사전협의 종 목 신용등급 투자기간 만기일매수금액 ( 원 ) 만기세후수령액 ( 원 ) 세전수익률 세후수익률 ( 매수수익률 ) 잔 고 인천신현 ABCP A2+ 저위험 361 일 ,867, ,897, % 6.070% (6.700)% 5 억 1 장 * 법인세후수익률 : 6.171% 수익률계산방식 세후수익률은연평균수익률임. 은행예금환산금리는적용세율 15.4% 를가정으로계산됨 ( = 세후수익률 (1 15.4%) ) 세후수익률이나은행예금환산금리는세율변경이나끝자리처리로실제수익률과차이가발생할수있음 6

8 2. 판매상품안내 CMA 문의 : 업무개발팀이아현대리 (6468) CMA(Cash Management Account) 는기존증권회사계좌의기능에은행계좌에서제공하는서비스를접목시킨계좌입니다. 즉, CMA하나로급여이체, 자동납부는물론금융상품투자도가능하고, 유휴자금은자동으로 RP에투자되어고수익의혜택을누릴수있습니다. CMA 투자적격고객으로는 급여일부터하루라도빠짐없이상품투자수익을원하는고객 증권회사의다양한금융상품거래를편하게하고자하는고객 자주사용하는증권계좌를카드대금, 공과금등의결제계좌로이용하고자하는고객 은행자동화기기를이용한자유로운입출금을원하는고객 정기적으로일정금액을은행계좌로이체해야하는고객 유진 CMA의특징 편리성 급여계좌 : 급여계좌로등록시이체수수료전액면제 자동납부 : 각종카드대금, 공과금등의자동납부 ( 일부기관제외 ) 입출금의편의 : 당사지점업무시간후에도은행자동화기기를이용한입출금가능 상품투자 : 별도의계좌로자금대체없이 CMA계좌하나로 ONESTOP 투자 ( 주식증거금율 100%) 지정일자동이체 : 매월정기적으로이체해야하는금액을 1회신청만으로요청한은행계좌로자동이체 체크카드 : 신한카드와제휴하여국내외가맹점에서계좌잔액범위내에서의즉시결제 다양성 대상유형대상특징 개인 자유형 자산관리형 주식및금융상품매매를빈번히하는개인고객 투자처를찾지못하거나투자대기자금보유개인고객 법인투자대기자금보유법인고객 단일RP수익률적용 장개시전예수금화되므로바로주식등의매매가능 예치기간별차등 RP수익률적용 주문매매시별도 RP매도처리 10억이상의입금분은예수금처리 주문매매시별도 RP매도처리 투자 투 자 한도 위험도 무위험 무위험 10억 무위험 수익성 입금만하면 RP 에자동투자되며, 하루만맡겨도최소세전연 2.75% 제공 ( 기준, 세전연수익률 ) 예치기간 1~15 일 16~60 일 61~90 일 91~120 일 121~150 일 151~180 일 개 인 자유형 2.75% 자산관리형 2.75% 2.80% 2.85% 2.95% 3.05% 3.45% 법인 2.75% * RP수익률은입금시회사가정한약정수익률이적용되며당해수익률시장금리상황등에따라변동될수있음 * 자산관리형 CMA는 181일째자동매도되어, 당일오후에 ( 원금 + 이자세금 ) 금액이자동재매수됨 안정성 CMARP에는금융투자업규정에의거 A등급이상의채권을편입해야하나, 당사는국공채및우량은행채 (AAA) 만을편입하므로더욱안전함 예금자보호법의대상은아니지만고객의 RP채권은유진투자증권자산과는별도로한국예탁결제원에예탁되고있으므로안전함 7

9 법인고객을위한유진투자증권금융상품안내 자금운용 수시입출금식 상품구분 MMF MMW RP 유진 HIT 신종 H1 흥국네오신종 B2 유진예수금형 MMW 수시형 RP 상품명 1 개월 연수익률 (%) 3개월 6개월 % 2.75% 년 5.17 CP 편입비율 최상위등급 50% 수준 최상위등급 80% 수준 한국증권금융 예수금에 100% 투자 ( 펀드수익률 7 월 24 일기준, 괴리율ㆍ듀레이션 7 월 23 일기준 ) 설정액 ( 억원 ) 괴리율 (bp) 듀레이션 ( 일 ) 1, , RP 는국공채, 통안채, 금융채및우량채권으로운용 (* 거액자금사전협의필요 : 채권운용팀 ) 최근기준금리인하로인해각운용사에서 MMF 수익률관리차원에서추가설정을제한하고있으니 MMF 판매권유이전에당팀으로문의하여주시기바랍니다. ( 손석찬과장 : 6394) 이자계산주기및단 중장기자금만기투자기간신용등급잔고지급유형기간별약정금리 : 15일 2.75%, ~60일 2.80%, ~90일 2.85%. ~ 365일 2.95% RP 약정형 RP 2.75 ~ 2.95% ( 만기이전출금시 1.50% 적용 ) 정기예금매칭신탁기간별제시수익률 : 3개월 2.55% 6개월 2.95% 1년 3.50% 주요운용대상 : 우량은행정기예금 (AAA) 무위험 무위험 8 장기자금 회사채 기업어음 (CP) 회사채 ( 발행예정 ) 주식형펀드 채권혼합형펀드 파생상품펀드 DLS 세인트웨스튼제일차 11 ( 계룡건설 ABS) SK 건설 135 한진해운 652 대한해운 233 현대상선 170 인천신현 ABCP 매수수익률 : 7.800% ( 세전연 7.734%) 매수수익률 :6.600% ( 세전연 6.589%) 매수수익률 : 6.100% ( 세전연 6.034%) 매수수익률 : 7.600% ( 세전연 7.529%) 매수수익률 : 6.900% ( 세전 6.864%) 세전연 7.175% 년 362 일 3 개월이표 두산인프라코어 ( 회차미정 ) 세전연 6.781% 3년 3개월이표 Ao 약 18억 ( 발행일 ) 저위험 STX팬오션 ( 회차미정 ) 세전연 7.278% 3년 3개월이표 Ao 약 19억 ( 발행일 ) 유진 TRUE VALUE 증권투자신탁 유진 GBEST 증권투자신탁 A 한국삼성그룹 B 채권혼합 K1 동부뉴트럴주식투자신탁 1 호 C ( 주식 파생형 ) 푸르덴셜변동성알파파생 1 호 A 유진투자증권 DLS 제 2 회 기초자산 GOLDLNPM 만기 일 2 년 275 일 2 년 347 일 361 일 이자계산주기및지급유형 3개월이표 3 개월이표 3 개월이표 향후에도현재의이익성장을지속할수있을것으로예상되는기업에투자턴어라운드가기대되는기업에투자하여시장차별화전략을구사하고분산투자하여중장기고수익추구고위험을회피하는동시에삼성그룹의장기성장성을기반으로초과수익추구목표차익거래전략을통해시장상황에큰상관없이안정적인수익추구목표금융공학기법을활용하여국내주식및주가지수선물등에투자함으로써안정적인수익을추구만기상환구조 1 년만기일시상환 투자기간 2 년 339 일 상품특징 3 개월이표 100% 원금보장형 (130% 초과시는원금 +3% 지급 ) 신용등급 A A A+ A Ao A2+ 설정액 ( 억원 ) , 쿠폰 최대 24% 저위험 저위험 중위험 저위험 잔고 약 0.6 억 약 11 억 약 2 억 약 28 억 약 2 억 5 억 *1 장 환매수수료기간 90 일 90 일 90 일 90 일 청약기간 7.28( 화 )7.30( 목 ) (30일오후2시한 )

10 국내투자펀드 ( 해외채권형포함 ) 문의 : 손석찬과장 (6394) 2009년 7월 23일기준 펀드유형 MMF 채권형 9 혼합형 국내주식형 구분 개인용 법인용 국내 해외 채권혼합형 주식혼합형 일반성장형 NHCA 개인신종 MMF 1호 (364004) 유진HIT 신종MMF H1호 (004072) 하이굿초이스채권 1 (197024) 한국투자장기회사채형채권 1 ClassA (127028) 템플턴글로벌채권자 A (257003) 프랭클린하이일드증권 A (187007) 신영더블플러스안정형 1 호 (809059) 한국삼성그룹 B 채권혼합 K1 (126006) 삼성장기주택마련 45 증권 1( 채권혼합 ) (056002) KTB 플러스찬스증권 5 호 ( 채권혼합 ) (809064) KTB 액티브자산배분증권 ( 주식혼합 ) A (396012) 삼성배당주장기채권혼합 1 호 (056003) 미래에셋인디펜던스한아름혼합 (809027) 마이트리플스타증권 A( 주식 ) (442002) 한국투자네비게이터주식 1 ClassA (123005) 트러스톤칭기스칸증권 ( 주식 ) A (562001) 유진 GBEST 증권투자신탁 ( 주식 ) A (002053) 미래에셋디스커버리주식형 4 ClassA (422019) 프랭클린템플턴그로스증권 5 호 (252007) KTB 마켓스타주식 A (393001) 펀드명 ( 코드 ) 운용사 NHCA 무위험 유진자산 하이자산 한국투신 무위험 저위험 저위험 템플턴중위험 템플턴고위험 신영투신 한국투신 삼성투신 KTB 자산 KTB 자산 삼성투신 미래에셋 설정일 중위험 중위험 고위험 중위험 고위험 중위험 중위험 보수및수수료 총보수 : 연 0.45% 판매 : 연 0.29% 선취 : 총보수 : 연 0.15% 판매 : 연 0.09% 선취 : 총보수 : 연 0.63% 판매 : 연 0.42% 선취 : 총보수 : 연 0.390% 판매 : 연 0.210% 선취 : 납입액 0.02% 총보수 : 연 0.97% 판매 : 연 0.40% 선취 : 납입액 0.5% 총보수 : 연 0.84% 판매 : 연 0.70% 선취 : 납입액 0.5% 총보수 : 연 1.33% 판매 : 연 0.91% 선취 : 총보수 : 연 1.50% 판매 : 연 1.02% 선취 : 총보수 : 연 1.540% 판매 : 연 1.050% 선취 : 총보수 : 연 1.10% 판매 : 연 0.80% 선취 : 총보수 : 연 1.147% 판매 : 연 0.55% 총보수 : 연 1.54% 판매 : 연 1.05% 선취 : 총보수 : 연 1.96% 판매 : 연 1.29% 선취 : 총보수 : 연 1.75% 마이애셋 판매 : 연 1.00% 선취 : 납입액 0.5% 총보수 : 연 1.80% 한국투신 판매 : 연 1.10% 총보수 : 연 1.697% 트러스톤 판매 : 연 0.90% 총보수 : 연 1.65% 유진자산 판매 : 연 1.00% 총보수 : 연 1.60% 미래에셋 판매 : 연 0.75% 총보수 : 연 1.55% 템플턴 판매 : 연 0.75% 총보수 : 연 2.3% KTB 자산 판매 : 연 1.58% 선취 : 운용수익률 (%) 시장수탁고 ( 억좌 ) 1 개월 3 개월 6 개월 1 년 2 년 3 년설정이후월간증감최근 3 개월 ,477 1,127 2, ,286 1,188 1, 설정액 200 억미만수익률제시불가 설정 1 년미만수익률제시불가 설정 1 년미만수익률제시불가 당사수탁고 ( 억좌 ) , , , , , , , 환매수수료 ( 익일환매 ) ( 익일환매 ) (3 일환매 ) 30%(3 일환매 ) (9 일환매 )2 30 일미만 : 이익금 10% (9 일환매 )1 180 일미만 : 이익금 20% 365 일미만 70%/1095 일미만 30% 90 일미만 70%/180 일미만 50% 30 일미만 : 이익금 70% 30%(5 일환매 ) 30%

11 문의 : 손석찬과장 (6394) 펀드유형 구분 펀드명 ( 코드 ) 운용사 설정일 보수및수수료 운용수익률 (%) 시장수탁고 ( 억좌 ) 1 개월 3 개월 6 개월 1 년 2 년 3 년설정이후월간증감최근 3 개월 당사수탁고 ( 억좌 ) 환매수수료 국내주식형 10 인덱스형 일반성장형 가치형 그룹 배당 중소형 인덱스 미래에셋인디펜던스증권 4 호 A( 주식 ) (422002) 한국마이스터증권투자신탁 1 A( 주식 ) (123011) 미래에셋드림타겟증권 ( 주식 ) (809062) 유진 TRUEVALUE 증권투자신탁 ( 주식 ) (003004) 신영마라톤증권투자신탁 A1( 주식 ) (072001) 동부더클래식진주찾기증권 ( 주식 )A (373001) 한국밸류 10 년투자증권 1( 주식 ) (532001) Tops Value 주식투자신탁 1 호 A1 (222004) 한국투자삼성그룹적립식주식 2 ClassA (123007) 미래 5 대그룹대표주증권 1 호 ( 주식 ) (422015) 신영밸류고배당주식 1C1 (072002) 삼성배당주장기주식종류형 1ClassC (053005) 마이다스블루칩배당주식형 WA (403001) 동양밸류스타주식 1 ClassA (012027) 유리스몰뷰티주식투자신탁 C (386007) 유진 INDEX 알파증권 1C ( 주식 파생 ) (002033) 유리웰스중소형인덱스증권 A (386010) 총보수 : 연 2.50% 미래에셋 판매 : 연 1.70% 선취 : 총보수 : 연 1.519% 한국투신 판매 : 연 0.81% 총보수 : 연 1.50% 미래에셋 판매 : 연 0.6% 선취 : 납입금 0.8% 총보수 : 연 2.29% 유진자산 판매 : 연 1.58% 선취 : 총보수 : 연 1.80% 신영투신 판매 : 연 1.10% 총보수 : 연 1.50% 동부자산 판매 : 연 0.72% 총보수 : 연 2.844% 한국밸류 판매 : 연 2.04% 선취 : 총보수 : 연 1.50% 신한 판매 : 연 0.80% BNPP 총보수 : 연 1.73% 한국투신 판매 : 연 0.97% 총보수 : 연 1.65% 미래에셋 판매 : 연 0.87% 총보수 : 연 1.35% 신영투신 판매 : 연 0.91% 선취 : 총보수 : 연 2.53% 삼성투신 판매 : 연 1.75% 선취 : 총보수 : 연 2.32% 마이다스 판매 : 연 1.60% 선취 : 총보수 : 연 1.552% 동양고위험 판매 : 연 0.75% 투신 총보수 : 연 1.95% 유리자산 판매 : 연 1.14% 선취 : 총보수 : 연 2.25% 유진고위험 판매 : 연 1.60% 자산선취 : 총보수 : 연 1.245% 유리자산 판매 : 연 0.60% , , , , , , , , , , , , 년 70%/2 년 50%/3 년 30% 30% 30% 30% 90 일미만 : 이익금 30% 30% 시장지표 KOSPI KOSDAQ * * 채권형, 채권혼합형 3 일환매 : 17 시전 (3 영업일기준가, 3 영업일지급 ), 17 시후 (4 영업일기준가, 4 영업일지급 ) 4 일환매 : 17 시전 (3 영업일기준가, 4 영업일지급 ), 17 시후 (4 영업일기준가, 5 영업일지급 ) 6 일환매 : 17 시전 (6 영업일기준가, 6 영업일지급 ), 17 시후 (7 영업일기준가, 7 영업일지급 ) 주식형 4 일환매 : 15 시전 (2 영업일기준가, 4 영업일지급 ), 15 시후 (3 영업일기준가, 4 영업일지급 ). # MMF 와국내채권형상품은연수익률임

12 해외투자펀드 문의 : 손석찬과장 (6394) 2009 년 7 월 23 일기준 펀드유형 구분 펀드명 ( 코드 ) 운용사 설정일 보수및수수료 운용수익률 (%) 시장수탁고 ( 억좌 ) 1 개월 3 개월 6 개월 1 년 2 년 3 년설정이후월간증감최근 3 개월 당사수탁고 ( 억좌 ) 환매수수료 선진국 11 신흥국복수국 일본 중국 브라질 러시아 인도 중국인도 아시아등 KB 재팬인덱스파생상품 Class A (232009) 하나 UBS 일본배당주식 (152005) 산은 S&P JAPAN 주식 1 호 (CA) (189001) 프랭클린템플턴재팬플러스주식형자 A (252002) 미래에셋차이나솔로몬주식 1 종류 A (422008) PCA China Dragon A Share 주식 1A (242006) _ 중국본토펀드 미래에셋차이나디스커버리 1ClassA (422007) 피델리티차이나종류형주식자 A (462005) 신한 BNP 봉쥬르차이나주식 1 호 (262001) 미래에셋브라질업종대표증권 1A (262001) 산은삼바브라질증권자 1A( 주식 ) (182005) 우리러시아익스플로러 1 호 A( 주식 ) (112050) 미래러시아업종대표증권자 1A( 주식 ) (112050) 미래에셋인디아인프라섹터주식형 1ClassA (422017) 미래에셋인디아디스커버리주식 1CA (422004) 미래에셋친디아업종대표주식자 1 (422010) 미래에셋친디아업종대표리치플랜주식자 1 (422011) 미래 KORCHINDIA 포커스 7 주식형 ClassA (422012) 미래에셋솔로몬아시아퍼시픽컨슈머주식 1CA(422009) PCA 뉴실크로드재간접 I1 호 (249001) 미래에셋 AP 인프라섹터증권 1A (422013) 총보수 : 연 0.90% KB 자산 판매 : 연 0.34% 선취 : 납입액 0.8% 총보수 : 연 1.988% 하나 판매 : 연 0.96% UBS 선취 : 총보수 : 연 % 산은자산 판매 : 연 1.00% 선취 : 총보수 : 연 2.17% 템플턴 판매 : 연 1.20% 총보수 : 연 1.85% 미래에셋 판매 : 연 0.75% 선취 : 납입액1% 총보수 : 연 % PCA 투신 판매 : 연 1.20% 선취 : 납입액 1.2% 총보수 : 연 1.85% 미래에셋 판매 : 연 0.75% 총보수 : 연 1.868% 피델리티 판매 : 연 1.0% 선취 : 납입액 1.2% 총보수 : 연 2.67% 신한 판매 : 연 1.82% BNPP 선취 : 총보수 : 연 1.85% 미래에셋 판매 : 연 0.86% 총보수 : 연 % 산은자산 판매 : 연 0.90% 총보수 : 연 1.865% 산은자산 판매 : 연 1.00% 총보수 : 연 1.85% 미래에셋 판매 : 연 0.86% 총보수 : 연 1.85% 미래에셋 판매 : 연 0.86% 총보수 : 연 1.86% 미래에셋 판매 : 연 0.75% 총보수 : 연 2.05% 미래에셋 판매 : 연 1.00% 총보수 : 연 2.55% 미래에셋 판매 : 연 1.50% 선취 : 총보수 : 연 1.85% 미래에셋 판매 : 연 0.8% 총보수 : 연 1.85% 미래에셋 판매 : 연 0.86% 총보수 : 연 1.97% PCA 투신 판매 : 연 1.33 선취 : 총보수 : 연 1.85% 미래에셋 판매 : 연 0.86% , , , , , , , , , , , , (6 일환매 ) (7 일환매 ) (8 일환매 ) 30%(7 일환매 ) (6 일환매 ) 30 일미만 : 이익금 10% (8 일환매 )3 (6 일환매 ) 30%(8 일환매 ) 180 일미만 : 이익금 50% (5 일환매 ) 30 일미만 : 이익금 10% (8 일환매 )3 (8 일환매 ) 30 일미만 : 이익금 10% (8 일환매 )3 30 일미만 : 이익금 10% (8 일환매 )3 30%(8 일환매 ) (8 일환매 ) (8 일환매 ) (8 일환매 ) 30%(8 일환매 ) (8 일환매 ) (10 일환매 ) 30%(8 일환매 )

13 문의 : 손석찬과장 (6394) 펀드유형 구분 펀드명 ( 코드 ) 운용사 설정일 보수및수수료 운용수익률 (%) 시장수탁고 ( 억좌 ) 1 개월 3 개월 6 개월 1 년 2 년 3 년설정이후월간증감최근 3 개월 당사수탁고 ( 억좌 ) 환매수수료 복수국 섹터 12 유럽중남미브릭스글로벌리츠인프라원자재골드농산물원유 신한 BNPP 봉쥬르동유럽플러스주식자 _HClassA1(262002) 우리 EASTERN EUROPE 주식 ClassA1 (112036) 신한BNPP봉쥬르중남미플러스주식 _ 자 HClassA1(262003) 신한BNPP봉쥬르브릭스플러스주식자 HClassA1(262005) 미래인사이트증권자투자신탁 1 A (426004) 피델리티코리아글로벌주식 자 E (462001) 골드만삭스아시안리츠 ClassA (339002) 골드만삭스글로벌인프라 ( 자 )1ClassA (339003) 우리글로벌천연자원주식ClassA1 (112037) KB 골드특별자산 A(GOLD 파생형 ) (232007) 골드만삭스글로벌리츠ClassA (339001) 미래에셋맵스로저스농산물지수종류형파생상품 ClassB (493004) 삼성 WTI 원유파생종류형 1A(WTI 파생 ) (052007) 총보수 : 연 1.96% 신한 판매 : 연 0.97% BNPP 총보수 : 연 2.01% 우리자산 판매 : 연 0.90% 신한 BNPP 신한 BNPP 미래에셋 고위험 총보수 : 연 1.96% 판매 : 연 0.97% 총보수 : 연 1.96% 판매 : 연 0.97% 총보수 : 연 2.49% 판매 : 연 0.9% 총보수 : 연 1.468% 피델리티 판매 : 연 1.10% 선취 : 총보수 : 연 1.1% 골드만삭스 판매 : 연 0.475% 총보수 : 연 1.87% 골드만삭스 판매 : 연 0.9% 총보수 : 연 2.01% 우리자산 판매 : 연 0.90% 총보수 : 연 2.01% KB 자산 판매 : 연 0.90% 총보수 : 연 1.90% 골드만삭스 판매 : 연 0.90% 총보수 : 연 1.35% 미래에셋 판매 : 연 0.76% ( 맵 ) 선취 : 납입액 0.8% 총보수 : 연 0.86% 삼성투신 판매 : 연 0.42% , , , , , , , , , 설정 1년미만수익률제시불가 %(8 일환매 ) (8 일환매 ) 30%(9 일환매 ) 30%(9 일환매 ) 90 일미만 70%/180 일미만 30%(7 일환매 )1 (10 일환매 ) (8 일환매 ) (8 일환매 ) (8 일환매 ) 1 (10 일환매 ) 30 일미만 : 이익금 10% 해외투자펀드 4 일환매 : 17 시전 (4 영업일기준가, 4 영업일지급 ), 17 시후 (5 영업일기준가, 5 영업일지급 ) 4 일환매 1 : 17 시전 (4 영업일기준가, 4 영업일지급 ), 17 시후 (5 영업일기준가, 5 영업일지급 ) 5 일환매 : 15 시전 (3 영업일기준가, 5 영업일지급 ), 15 시후 (4 영업일기준가, 6 영업일지급 ) 6 일환매 : 17 시전 (3 영업일기준가, 6 영업일지급 ), 17 시후 (4 영업일기준가, 6 영업일지급 ) 6 일환매 1 : 15 시전 (3 영업일기준가, 6 영업일지급 ), 15 시후 (4 영업일기준가, 6 영업일지급 ) 7 일환매 : 15 시전 (3 영업일기준가, 7 영업일지급 ), 15 시후 (4 영업일기준가, 8 영업일지급 ) 7 일환매 1 : 17 시전 (3 영업일기준가, 7 영업일지급 ), 17 시후 (4 영업일기준가, 8 영업일지급 ) 7 일환매 2 : 17 시전 (3 영업일기준가, 7 영업일지급 ), 17 시후 (4 영업일기준가, 7 영업일지급 ) 8 일환매 : 17 시전 (4 영업일기준가, 8 영업일지급 ), 17 시후 (5 영업일기준가, 9 영업일지급 ) 8 일환매 1 : 17 시전 (3 영업일기준가, 8 영업일지급 ), 17 시후 (4 영업일기준가, 8 영업일지급 ) 8 일환매 2 : 15 시전 (3 영업일기준가, 8 영업일지급 ), 15 시후 (4 영업일기준가, 8 영업일지급 ) 8 일환매 3 : 17 시전 (4 영업일기준가, 8 영업일지급 ), 17 시후 (5 영업일기준가, 8 영업일지급 ) 8 일환매 4 : 15 시전 (4 영업일기준가, 8 영업일지급 ), 15 시후 (5 영업일기준가, 8 영업일지급 ) 8 일환매 : 15 시전 (4 영업일기준가, 8 영업일지급 ), 15 시후 (5 영업일기준가, 9 영업일지급 ) 8 일환매 1 : 17 시전 (3 영업일기준가, 8 영업일지급 ), 17 시후 (4 영업일기준가, 9 영업일지급 ) 9 일환매 : 17 시전 (3 영업일기준가, 9 영업일지급 ), 17 시후 (4 영업일기준가, 10 영업일지급 ) 9 일환매 1 : 17 시전 (4 영업일기준가, 9 영업일지급 ), 17 시후 (5 영업일기준가, 10 영업일지급 ) 9 일환매 2 : 5 영업일기준가, 9 영업일지급 10 일환매 : 17 시전 (5 영업일기준가, 10 영업일지급 ), 17 시후 (6 영업일기준가, 11 영업일지급 ) 10 일환매 1: 17 시전 (4 영업일기준가, 10 영업일지급 ), 17 시후 (5 영업일기준가, 11 영업일지급 ) 11 일환매 : 17 시전 (3 영업일기준가, 11 영업일지급 ), 17 시후 (4 영업일기준가, 11 영업일지급 ) 1. 간접투자상품은운용결과에따른이익또는손실이투자자에게귀속됩니다. 2. 가입하시기전에 ( 투자대상, 환매방법및보수등에관하여 ) 투자설명서를반드시읽어보시기바랍니다. 3. 과거의운용실적이미래의수익을보장하는것은아닙니다. 4. 이금융상품은예금자보호법에의해보호되지않으며실적배당형상품으로서원본의손실이발생할수있습니다. 5. 해외투자펀드에가입하는경우환율변동에따라투자가치가변동될수있습니다.

14 채권혼합형추천펀드리스트 (3 개월수익률내림차순 ) 주식편입비율 10% 이하 기준 펀드명 운용사 특징 총보수 설정액 ( 억원 ) 환매수수료 1 개월 3 개월 수익률 (%) 6 개월 1 년 아이뉴스타10 증권투자신탁 1 ( 채권혼합 ) 아이투신 공모주, 고배당주, 실권주, CB, BW 에 10% 이하로투자 연 1.35% 일미만 70% 신영더블플러스 10증권투자신탁 ( 채권혼합 ) A 신영자산 배당주 / 가치주및공모주에 10% 이하투자국공채등우량채권을통해금리 +α추구 연 1.03% 일미만 70% 푸르덴셜프리미엄 10 증권투자회사 2 호 ( 채권혼합 ) 푸르덴셜 공모주및실권주등에투자하여추가적수익추구투자적격등급인 A이상의채권등에투자 연 1.36% 일미만 70% 주식편입비율 30% 이하 기준 펀드명 운용사 특징 총보수 설정액 ( 억원 ) 환매수수료 1 개월 3 개월 수익률 6 개월 1 년 산은하이디배당 30 증권투자신탁 1 산은자산 고배당주및공모주에 30% 이하투자채권은 1 년미만국공채위주투자 연 1.21% 일미만 70% 90 일미만 30% 마이애셋 Flexible증권투자신탁1 채권혼합 (C) 마이애셋 공모주, 실권주청약등이벤트참여새마을금고전용펀드 연 1.50% 일미만 70% 90 일미만 30% 신영더블플러스안정형증권투자회사 1 신영자산 저평가주및공모주에 30% 이하투자국공채수준의채권에투자 연 1.33% 일미만 20% 한국삼성그룹증권투자신탁 1 채권혼합 (C) 한국운용 삼성그룹주에 30% 이하투자신용리스크작은채권에투자 연 1.50% 1, 일미만 70% 삼성배당주장기장기 30 증권투자신탁 C 삼성투신 배당주에 30% 이하투자주식은최대편입비수준유지 연 1.54% 일미만 70% ING 코리아대표주식 30 사모혼합투자신탁 ( 주 1) ING 자산 목표수익률 7.5% 달성시채권형으로전환대형우량주상위 20 개종목 30% 이하투자 AAA 급은행등에투자 연 1.34% 30 일미만 70% 90 일미만 30% 상기펀드의자세한내용은설명서, 규약, 제안서등을참조하여주시기바랍니다. ( 주 1) 상기상품은사모형으로목표수익률등의내용을변경할수있고, 최소설정사이즈의제약이있습니다.

15 3. 금융시장동향 1. 채권수익률추이및동향 회사채 (AA3 년 ) 통안채 (364 일 ) 국고채 (3 년 ) 3.5 C D < 금리동향 > ( 단위 : %, %p) 구분 전주대비 (%p) 전일대비 (%p) Call(1 일 ) 양도성예금증서 (CD,91 일 ) 기업어음 (CP,91 일 ) 통안증권 (364 일 ) 통안증권 (2 년 ) 국고채권 (3 년 ) 회사채 (3 년, 무보증,AA) 국고채권 (5 년 ) 국고채권 (10 년 ) 출처 : ( 한국금융투자협회 ) 2. 금융기관상품별수익률동향 (' 현재 ) ( 단위 : %) 금융기관 정기예금 MMDA 정기적금 상품명 3 개월 6 개월 1 년 3 년개인법인상품명 3 년 국민은행국민슈퍼정기예금 KB 우대정기적금 3.25 농협큰만족실세예금 정기적금 3.60 신한은행 MINT 정기예금 Tops 적립예금 ( 정기 ) 3.60 우리은행투인원적립식정기예금 투인원적립정기예금 4.40 하나은행고단위플러스금리확정형 정기적금 3.00 한국씨티자유회전예금 라이프플랜저축 3.60 출처 : ( 전국은행연합회 ) 14

16 3. 금융시장동향 3. 집합투자기구일일잔고동향 ( 단위 : 십억좌 ) 구분 07 년말 08 년말 2 월말 3 월말 전대 주비 전대 일비 주식형 116, , , , , , ( 해외 ) 49,886 54,397 54,277 54,476 54,976 54, 증권 혼합주식 12,876 13,590 14,067 14,016 13,935 13, 혼합채권 31,784 25,995 23,230 21,992 20,056 19, 채권형 40,860 30,521 30,986 32,364 39,975 40, MMF 46,738 88, , , , ,268 1, 소 계 248, , , , , ,083 2, 파생상품 22,392 27,879 27,474 26,726 24,837 24, 기타 부동산 6,817 8,397 8,308 8,306 9,131 9, 재간접 9,347 12,443 12,424 12,395 12,111 12, 특별자산 9,278 12,018 11,820 11,829 12,310 12, 소 계 47,834 60,737 60,026 59,257 58,389 58, 총 계 296, , , , , ,397 2, * 설정잔액기준출처 : ( 코리아본드웹 ) < 증권집합투자기구상품별수신변동추이 > 160 조 주식형 MMF 채권형 혼합채권형 20 혼합주식형 출처 : ( 코리아본드웹 ) 15

17 3. 금융시장동향 4. 국제금융시장동향 <Equities> ( 단위 : P, %) 구 분 전년도말 ('08.12) 전분기말 ('09.06) 전월말 (6.30) 전주말 (7.16) 전년도말대비 전분기말대비 전월말대비 전주말대비 KOSPI 1,125 1,390 1,390 1,432 1,440 1,479 1,489 1,494 1, DOW 8,668 8,447 8,447 8,712 8,744 8,848 8,916 8,881 9, NIKKEI 8,860 9,958 9,958 9,344 9,395 9,652 9,723 9, 홍콩 H 7,786 10,963 10,963 10,902 11,146 11,593 11,592 11,481 11, SHANGHAI 1,833 2,959 2,959 3,184 3,190 3,267 3,213 3,297 3, FTSE( 영국 ) 4,393 4,249 4,249 4,362 4,389 4,444 4,481 4,494 4, DAX( 독일 ) 4,810 4,809 4,809 4,957 4,978 5,030 5,094 5,122 5, BOMBAY ( 인도 ) BOVESPA ( 브라질 ) 9,716 14,494 14,494 14,250 14,745 15,191 15,062 14,843 15, ,550 51,465 51,465 51,918 52,072 53,155 53,234 53,073 54, RTS( 러시아 ) <Bonds> ( 단위 : %, %p) 구 분 전년도말 ('08.12) 전분기말 ('09.06) 전월말 (6.30) 전주말 (7.16) 전년도말대비 전분기말대비 KTB( 韓 ) TB( 美 ) JGB( 日 ) Gilt( 英 ) Bund( 獨 ) 중국 인도 전월말대비 전주말대비 * 각국 10 년국채 <Foreign Exchanges> ( 단위 : %) 구분전년도말 ('08.12) 전분기말 ('09.06) 전월말 (6.30) 전주말 (7.16) 전년도말대비 전분기말대비 전월말대비 전주말대비 /$ 1, , , , , , , , , /$ 元 /$ $/Euro $/ $/AUD BRL/$ RUR/$ * AUD( 호주달러 ), BRL( 브라질레알 ), RUR( 러시아루블 ) * 유로, 브리티쉬파운드, 호주달러는가격이상승할경우대달러강세, 나머지통화는가격이하락할경우대달러강세 <Commodities Futures> ( 단위 : %) 구 분 전년도말 ('08.12) 전분기말 ('09.06) 전월말 (6.30) 전주말 (7.16) 전년도말대비 전분기말대비 전월말대비 전주말대비 WTI($/bbl) Dubai($/bbl) 전기동 ($/ 톤 ) 2,850 5,102 5,102 5,235 5,233 5,420 5,356 5,361 5, 알루미늄 ($/ 톤 ) 1,485 1,651 1,651 1,658 1,700 1,739 1,721 1,734 1, 옥수수 (cent/ 부셀 ) 금 ($/oz) GOLDLNPM < 출처 : 본드웹 > 16

18 4. 금융상품캘린더 : 7~8 월 월 화수목금 *[ 채권 ] 정호하우스스토리유 13 이자지급일 ( 원이표일 7.25) *[ 채권 ] 한진해운 652( 이표 ) 이자지급일 *[C P] 진흥기업 CP 만기상환일 *[ELS] 유진 DLS(Gold) 제 2 회청약시작 *[ 채권 ] 삼성카드 1682, 한진중공업 1191, 두산인프라코어 81 이자지급일 *[ 채권 ] 두산중공업 311, 두산중공업 312, 여천 NCC611, 여천 NCC612 이자지급일 *[ELS] 유진DLS(Gold) 제2회청약마감 / 발행 *[ 채권 ] 두산건설492, 기아자동차2682, 현대상성163( 이표 ) 이자지급일 *[C P] 삼호마린제사차ABCP 만기상환일 *[ 펀드 ] 플러스신종MMF 2호 ( 개인용 ) 결산일 *[ 펀드 ] 도이치프리미어낵스트이머징결산일 8/ *[ 채권 ] 하나캐피탈 78 만기상환일 *[ 채권 ] 두산인프라코어51,52 이자지급일 ( 원이표일 8.2) *[ 펀드 ] 우리프런티어개인용MMF1 결산일 *[ 채권 ] 현대상선 165 이자지급일 *[ELS] 유진 ELS 제 101 회조기상환결정일 *[ 채권 ] 에스티엑스팬오션5, 유니온스틸35 이자지급일 ( 원이표일 8.8) *[ 채권 ] 현대산업개발1281 이자지급일 *[ 펀드 ] 신영더블플러스10증권A 결산일 *[ 펀드 ] 산은삼바브라질증권자1호결산일 *[ELS] 유진 ELS 제 83 회조기상환결정일 *[ 채권 ] 두산엔진 31, 현대카드 160 이자지급일 *[ 펀드 ] 아름다운실버배당혼합 1 호결산일 *[ELS] 유진 ELS 제 16 회조기상환결정일 *[ 채권 ]GS 건설 120 이자지급일 *[ 채권 ] 미래에셋캐피탈 6 이자지급일 *[ 펀드 ] 신한봉쥬르브릭스플러스자결산일 *[ 채권 ] 대우캐피탈1654 이자지급일 ( 원이표일 8.15) *[ 펀드 ] 미래맵스로저스커머더티파생결산일 *[ 펀드 ] 유리스몰뷰티증권 ( 주식 ) 결산일 *[ 채권 ] 에스티엑스팬오션 4 이자지급일 *[ 펀드 ] 산은국공채법인 MMF1( 국공채 ) 결산일 *[ 채권 ] 한진해운 643 이자지급일 *[ELS] 유진 ELS 제 17 회조기상환결정일 *[ELF] 메리츠지수연계단위파생 3 조기상환결정일 *[ 펀드 ] 하이SLIGlobalProperty재간접결산일 *[ 펀드 ] 미래드림타겟증권투자회사결산일 *[CP] 남광토건 CP 만기상환일일 *[ 채권 ] 신한카드 1316, 우리투자증권 422 이자지급일 *[ELS] 유진 ELS 제 80 회만기상환결정일 *[ELS] 유진 ELS 제 103 회조기상환결정일 *[ELF] 마이다스 New2Star 파생 HGDG1 만기상환일 *[ 채권 ] 현대상선 169 이표일 ( 원이표 8.22) *[ 채권 ] 경남은행 1211 이 ( 후 )5.5A24 이표일 *[ 채권 ] 신세계건설 21, 현대캐피탈 960, 현대캐피탈 965 이표일 *[ 채권 ] 고려시멘트 31 만기상환일 *[ELS] 유진 ELS 제 18 회조기상환결정일 *[ 채권 ]SK 브로드밴드 312 이표일 *[C P] 금호산업 CP 만기상환일 *[ 채권 ] 하나캐피탈 76, 효성캐피탈 292, 한진중공업 121 이표일 *[ 펀드 ] 한숲미래로단기 236 호결산일 사모상품 (ELS, ELF, 펀드 ) 의일정은기재되어있지않습니다. 판매잔고가없는펀드의결산일은기재되어있지않습니다. 펀드결산일의경우펀드설정일이후특정일부터일정기간단위로결산이이루어지는펀드와최근약관변경이이루어진펀드에대해서는일치하지않을수있으니필요시확인하시기바랍니다. 펀드결산일에펀드의기준가가 1,000원미만인경우결산은차기결산일에이루어집니다. ELS의일정과회차는사정에따라변경될수있습니다.

19 문의내용직급성명내선번호소속 펀드 /ELS/ELF 과장김동운 6265 상품마케팅팀 펀드 / 일임형랩관련문의 과장김지훈 6415 상품마케팅팀 추천포트폴리오 과 장 CFP 손석찬 6394 상품마케팅팀 채권 /CP/ 매칭펀드 부부장 이 병 인 6404 채권금융팀 사 원 신 민 철 6469 채권금융팀 RP/CMARP 사 원 조 빈 6534 채권운용팀 CMA 관련서비스 대 리 이 아 현 6468 업무개발팀 신탁상품 과 장 고 준 호 6679 신 탁 팀 대리이주영 6926 신탁팀 지점마케팅 / 교육 / 상품개발지점실적관리 / 캠페인 / 업무개선 과장이호선 6523 상품마케팅팀 과장박성락 6350 상품마케팅팀 세무상담 사 원 세무사한아름 6953 상품마케팅팀 수익증권설정 / 해지 대 리 이 남 훈 6297 상품마케팅팀 사 원 이 지 아 6592 상품마케팅팀 사 원 양 대 모 6694 상품마케팅팀 18

Microsoft Word - 펀드기준가적용일 변경 안내.doc

Microsoft Word - 펀드기준가적용일 변경 안내.doc 펀드기준가적용일변경안내 2010-03-15 1. 개요 - 금융위 펀드산업관련인프라선진화방안 에따라재간접펀드및해외투자펀드중일부의기준가격적용일변경이있을예정입니다.(3/16부터적용 ) - 아래의변경내용을확인하시고업무에착오없으시길바랍니다. 2. 변경사항 - 변경의목적은재간접펀드 ( 국내 / 해외 ) 및일부해외펀드에서당일종가가익일기준가에반영되지않음에따라가격변경을미리예상하고투자할수있다는점을차단하기위함입니다.(