7491 마라톤A1(주식)( ).xls

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1 주 자산운용보고서 ( 신영마라톤증권투자신탁 A1 호 ( 주식 ( 운용기간 : 211 년 6 월 9 일 ~ 211 년 9 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 ( 신영자산운용 ( 주 서울시영등포구여의도동 신영증권빌딩 6,7 층 ( 전화 ,

2 목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 < 참고 - 펀드용어정리 >

3 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드의종류 운용기간 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 신영마라톤증권투자신탁A1호 ( 주식 ) 1등급 주식형, 추가형, 일반형 최초설정일 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 신영자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 하나은행 판매회사 HMC 투자증권 HSBC 은행 IBK 투자증권 KB 투자증권 KDB 생명 KTB 투자증권 LIG 투자증권 NH 투자증권 SC 제일은행 SK 증권경남은행골든브릿지투자증권광주은행교보생명보험교보증권기업은행대신증권대우증권대한생명보험동부증권동양종합금융증권메리츠종금증권미래에셋생명미래에셋증권부산은행비에스투자증권삼성생명보험삼성증권삼성화재해상보험솔로몬투자증권수협중앙회신영증권신한금융투자신한은행우리은행우리투자증권유진투자증권이트레이드증권제주은행키움증권푸르덴셜투자증권하나대투증권하나은행하이투자증권한국투자증권한맥투자증권한양증권한화증권현대증권 일반사무관리회사 외환펀드서비스 상품의특징 저평가된주식을매수하여적정가치가반영될때까지보유하는중장기투자를원칙으로함. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 57, , 부채총액 (B) 5,982 3, 신영마라톤증권 A1( 주식 ) 순자산총액 (C=A-B) 564,164 52, 발행수익증권총수 (D) 55, , 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1, 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 지난 3 개월간주식시장은매우큰변동성을나타내며큰폭으로하락하였습니다. 2,1 선을넘나들던 KOSPI 는유럽에서시작된글로벌경제위기에대한우려가확산되면서 1,6 선까지하락하기도하였습니다. 이후낙폭과대에따른매수세유입으로 1,8 선에머물고있는상황입니다. 올해연초의종합주가지수가 2,5 이라는점을고려하면연초대비 1% 이상하락한상황으로모든투자자들이주식시장에서저조한수익률을나타내고있습니다. 현재글로벌경기침체에대한우려가확산되고있는데, 특히재정위기를겪고있는유럽및미국등주요선진국들의경기둔화가향후몇년간지속될수도있다는우려감이주식시장의상승을막고있는모습입니다. 상대적으로아시아를포함한이머징시장의경기환경은양호한상황이지만, 우리나라처럼전체 GDP 의 5% 를수출에의존하고있는나라는글로벌경기에대한영향을많이받을수밖에없는모습입니다. 본펀드는지난 3 개월간비교지수정도의수익률을기록하였습니다. 상대적으로방어적인포트폴리오를구성하고있었지만, 시장대비방어적인모습을보여주지못하였습니다. 특히지난 3 개월간은내수업종이시장수익률을크게상회하였습니다. 상대적으로싸지않은밸류에이션이었지만경기둔화기에안정적인성장세가주목받으며주가는큰폭으로상승하였습니다. 이와반대로기존에시장을주도했던자동차, 정유, 화학업종의경우큰폭으로하락하며기존의상승분을대부분반납하였습니다. 연초부터자문형랩등을포함한일부기관들의쏠림현상에대한반작용이라할수있습니다. 본펀드는시장의흐름을추종하지않고개별기업들의기업가치분석에입각하여포트폴리오를조정하였습니다. 비중을늘린업종은통신, 유틸리티, 내수업종이며비중을줄인종목은 IT, 화학등입니다. 개별종목중에서는시장에서장기간소외되어기업가치대비저평가되어있는종목들에대한비중을늘렸습니다.

4 투자환경및운용계획 현재가장주목해야할이슈는유럽및미국으로부터시작된신용위기가글로벌경기에미치는영향입니다. 우리나라는전체 GDP 의 5% 가수출에의존하고있습니다. 따라서글로벌신용위기가우리나라경제에미치는영향은매우큽니다. 이렇게대외변수에매우의존적인경제구도때문에다른글로벌주식시장에비해국내주식시장이더큰변동성을나타내고있습니다. 글로벌경제위기는결국글로벌수요에도큰영향을미치게되며, 그렇게되면기업들의이익전망에도많은영향을주게될것입니다. 결국향후의가장큰변수는글로벌신용위기로인한글로벌수요감소와이로인해국내기업들의이익이얼마나더줄어들것인가라고할수있습니다. 현재애널리스트들의기업이익예상치를기준으로한국시장의밸류에이션은 PER 9 배수준으로역사적으로나글로벌다른시장대비로비싸지않은수준입니다. 그러나애널리스트들의이익추정치가지속적으로하향되고있는상황이며, 앞으로경기둔화의속도가가속화되는경우현재의기업이익예상치에대한신뢰도는낮은상황이여서현재의주가수준을싸다고단정짓기도어려운상황입니다. 본펀드는보수적인경기환경가운데서도밸류에이션매력도가있는종목들을선별하는작업을지속하고있습니다. 또한불황을이겨낼경쟁력을가지고있는기업들과안정적인재무구조를바탕으로불황에도장기간버틸내성을가지고있는기업들에대한투자비중을늘려갈계획입니다. 그리고성장성보다는내재가치대비저평가되어있는기업들이재평가받을수있는좋은환경에있다고판단하고있어, 성장성이약하다는이유로장기간소외받았던가치주에대한투자도늘려나갈예정입니다. 최근과같이저금리환경에서주목받을수있는배당주들과우선주들에대한투자도지속해나갈계획입니다. 또한, 장기적으로성장세가이어질것으로보이는아시아내수시장은가장좋은투자처라고판단하고있습니다. 이러한투자판단에따라아시아내수시장에서좋은성과를보이고있는기업들에대한투자도늘려갈계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3개월 최근 6개월 신영마라톤증권A1( 주식 ) ( 비교지수대비성과 ) (-.58) (-3.5) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 9.%, CD91 1.%, 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 9개월 (-3.85) 최근 12개월 1.82 (-2.11) 3.92 최근 1년 최근 2년 최근 3년 신영마라톤증권A1( 주식 ) ( 비교지수대비성과 ) (-2.11) (-4.11) (11.28) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 9.%, CD91 1.%, 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 5 년 75.5 (38.28) 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품부동산주식채권어음집합투자장내장외전기 9,153 당기 -57,76 실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타 -2,625-2,431 손익합계 6,729-59, 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW (.) 합계 주식 482,675 (92.22) 482,675 증권채권어음 (.) (.) 집합투자 (.) 파생상품특별자산부동산장내장외실물자산기타 (.) (.) (.) (.) (.) 단기대출및예금 기타 816 자산총액 39, ,391 (7.62) (.16) (1.) 39,9 523,391 * ( ) : 구성비중

5 전기당기 자산별구성비중 # 기타.68 # 주식기타 단기대출및예금 6.2 단기대출및예금 채권 특별자산. 특별자산어음 자산별구성비중 부동산. 합투자부동산. 파생상품. 파생상품. 집합투자. 집합투자. 부동산어음. 어음. 별자산채권. 채권. 6주식 대출및예금주식 기타 주식업종별투자비중 종목명 비중 1 전기, 전자 운수장비 서비스업 금융업 화학 종목명철강및금속전기가스업보험운수창고기타 ( 단위 : %) 비중 주식업종별투자비중 전기, 전자 운수장비 서비스업 금융업 화학 철강및금속 전기가스업 보험 운수창고 기타 주 ) 위업종은한국거래소의업종을따릅니다. 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 1 주식 삼성전자 주식 하나금융지주 주식 현대차우 주식 대한항공 단기상품 콜론 ( 한국씨티은행 ) 주식 KB금융 주식 5 주식 종목명 POSCO 신한지주 비중 주식 주식 종목명 현대해상 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 1 현대중공업 비중 각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가 비중 발행국가 통화 업종 비고 삼성전자 43,3 34, 대한민국 KRW 전기, 전자 현대차우 58,351 32, 대한민국 KRW 운수장비 POSCO 34,35 14, 대한민국 KRW 철강및금속 신한지주 318,813 13, 대한민국 KRW 금융업 하나금융지주 382,748 13, 대한민국 KRW 금융업 대한항공 21,53 12, 대한민국 KRW 운수창고

6 KB금융 275,451 11, 대한민국 KRW 금융업 현대해상 334,56 1, 대한민국 KRW 보험 현대중공업 33,16 1, 대한민국 KRW 운수장비 KCC건설 19,55 9, 대한민국 KRW 건설 1% 초과 (3.28) 삼성화재우 88,716 6, 대한민국 KRW 보험 1% 초과 (2.78) 세방전지 172,832 6, 대한민국 KRW 전기, 전자 1% 초과 (1.23) 차이나그레이트 3,462,894 6, 대한민국 KRW 전문기술 1% 초과 (3.46) 한세실업 919,688 6, 대한민국 KRW 섬유, 의복 1% 초과 (3.7) CJ제일제당우 84,524 5, 대한민국 KRW 음식료품 1% 초과 (6.37) 대림산업우 242,362 5, 대한민국 KRW 건설업 1% 초과 (6.38) 동성하이켐 1,386,324 5, 대한민국 KRW 제조 1% 초과 (9.81) 하이록코리아 318,826 5, 대한민국 KRW 제조 1% 초과 (2.34) 세방 34,354 5, 대한민국 KRW 운수창고 1% 초과 (2.3) 화천기공 95,3 5,13.98 대한민국 KRW 기계 1% 초과 (4.32) 한국단자 26,541 4, 대한민국 KRW 전기, 전자 1% 초과 (1.98) 대한제당 168,52 4, 대한민국 KRW 음식료품 1% 초과 (2.24) 신영증권 149,346 4, 대한민국 KRW 증권 1% 초과 (1.59) 신세계 I&C 88,9 4, 대한민국 KRW 서비스업 1% 초과 (5.12) 한국철강 152,615 4, 대한민국 KRW 철강및금속 1% 초과 (1.66) 영풍정밀 392,373 4, 대한민국 KRW 제조 1% 초과 (2.49) 대덕전자 639,271 4, 대한민국 KRW 전기, 전자 1% 초과 (1.31) KC코트렐 242,753 4, 대한민국 KRW 기계 1% 초과 (3.97) 국도화학 84,32 4,198.8 대한민국 KRW 화학 1% 초과 (1.45) 아세아시멘트 9,9 3,22.62 대한민국 KRW 비금속광물 1% 초과 (1.9) LG우 144,926 3, 대한민국 KRW 서비스업 1% 초과 (4.37) 세이브존I&C 1,6,679 3,75.59 대한민국 KRW 유통업 1% 초과 (2.58) 일신방직 32,671 2, 대한민국 KRW 섬유, 의복 1% 초과 (1.36) 코스모화학 164,55 2, 대한민국 KRW 화학 1% 초과 (1.27) SJM 596,978 2, 대한민국 KRW 운수장비 1% 초과 (3.83) 경동가스 51,8 2,73.52 대한민국 KRW 전기가스업 1% 초과 (1.46) 제일연마 427,99 2, 대한민국 KRW 비금속광물 1% 초과 (4.28) 차이나하오란 743,111 2, 대한민국 KRW 전문기술 1% 초과 (1.86) 일진에너지 337,228 2,57.39 대한민국 KRW 제조 1% 초과 (4.47) 신영증권우 71,832 2,29.39 대한민국 KRW 증권 1% 초과 (1.2) 삼영전자 223,662 2,8.38 대한민국 KRW 전기, 전자 1% 초과 (1.12) 태평양제약 87,564 1, 대한민국 KRW 의약품 1% 초과 (4.15) LG하우시스우 71,73 1, 대한민국 KRW 화학 1% 초과 (6.95) 한신공영 167,18 1,52.29 대한민국 KRW 건설업 1% 초과 (1.69) 위닉스 322, 대한민국 KRW 제조 1% 초과 (2.51) 주 ) 투자대상상위 1종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 단기대출및예금 종류 금융기관 취득일자 단기대출 한국씨티은행 ,942 주 ) 투자대상상위 1종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 금리 만기일 ( 단위 : 주, 백만원, %) 발행국가 통화 대한민국 KRW 4. 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 운용중인펀드현황성명직위나이펀드개수운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모펀드개수운용규모 ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 허남권본부장 ,15, , 이철진팀장 , 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다.

7 투자운용인력변경내역 기간 ~ ~ 현재 투자운용인력 허남권이철진 해외운용수탁회사 회사명소재국가명 해당사항없음. 비고 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 신영마라톤증권 A1( 주식 ) * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 발행분담금내역 : 자산운용사 판매회사 1,579 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 매매ㆍ중개수수료 전기 비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다 , , , 당기 비율 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 신영마라톤증권 A1( 주식 ) 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 전기 당기 총보수 비용비율 (A) 합계 (A+B) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 수량 해당기간 연환산 5,567, ,366 4,2, , 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 1년12월9일 ~11년3월8일 11년3월9일 ~11년6월8일 11년6월9일 ~11년9월8일 공지사항 이보고서는자본시장법에의해신영마라톤증권투자신탁 A1 호 ( 주식 ) 의자산운용회사인 ' 신영자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 하나은행 ' 의확인을받아판매회사인 'HMC 투자증권,HSBC 은행,IBK 투자증권,KB 투자증권,KDB 생명,KTB 투자증권,LIG 투자증권,NH 투자증권,SC 제일은행,SK 증권, 경남은행, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 기업은행, 대신증권, 대우증권, 대한생명보험, 동부증권, 동양종합금융증권, 메리츠종금, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 브릿지증권, 비에스투자증권, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 솔로몬투자증권 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 신영자산운용 ( 주 ) / 금융투자협회

8 참 고 l 펀드용어정리 용어내용 한국금융투자협회펀드코드 상장주식의경우회사명또는코드번호 6 자리를활용하여수익자들이쉽게공시사항을조회, 활용할수있는것처럼펀드또한금융투자협회가부여하는 5 자리의고유코드가존재하며, 펀드명뿐만아니라이러한코드를이용하여펀드의각종정보에대한조회가가능합니다. 개방형펀드 투자자가원할시언제든지환매가가능한펀드입니다. 폐쇄형펀드 환매가불가능한펀드입니다. 추가형펀드기설정된펀드에추가설정이가능한펀드입니다. 단위형펀드 투자신탁의모집시기 ( 판매기간 ) 가한정되어있고그이후에는가입할수없는펀드입니다. 종류형펀드모자형펀드주식형펀드기준가격 통상멀티클래스펀드로불립니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드안에서투자자그룹 ( 클래스 ) 별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로클래스별기준가격은다르게산출되지만각클래스는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 운용하는펀드 ( 모펀드 ) 와이펀드에만투자하는펀드 ( 자펀드 ) 로구성된펀드형태를말합니다. 자펀드는모펀드외에는투자할수없습니다. 집합투자재산의 6% 이상을주식에투자하는펀드입니다. 펀드의매입ㆍ환매및분배시적용되는가격으로, 기준가격의산정은전일의펀드순자산총액을전일의펀드잔존수익증권수량으로나누어 1, 을곱한가격으로표시하고, 소수점셋째자리에서반올림합니다. 레버리지효과 파생상품을이용한고위험의투자방법으로적은투자으로큰수익을얻을기회를제공하기도하지만, 주가가예상과다른방향으로움직이면큰손실을초래하기도합니다. 신탁보수 펀드의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준대가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 수익자총회 수익증권 원천징수 수익증권총수의 1 분의 5 이상을보유한수익자가소집을요청하는경우 1 개월이내에자산운용회사가소집하는것이원칙입니다. 총수익증권수의과반수를보유하는수익자의출석으로열리는데, 상정된안건은출석한수익자의결권의 3 분의 2 이상과수익증권총수의 3 분의 1 이상의찬성으로의결됩니다. 만약이의결에반대하는수익자는총회가개최되기전에서면으로반대의사를통지하고 2 일이내에수익증권의매수를청구할수있습니다. 펀드 ( 투자신탁 ) 에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는증권으로서주식회사의주권과유사한개념입니다. 소득또는수입을지급할때, 그지급자가그지급받는자가부담할세액을미리국가를대신하여징수하는것을말합니다. 예를들어, 근로자가월급을받을때월급 ( 소득 ) 에서발생하는세금을차감한을받게됩니다. 이는월급을지급하는회사가국가를대신해서미리세금을징수하고세금납입일 ( 통상매달 1 일 ) 에일괄적으로국가에납부하기때문입니다. 판매수수료 환매 환매수수료 투자자가펀드매입시, 판매회사에일회적으로지불하는수수료입니다. 이는상품에대한취득권유및설명, 투자설명서제공등에수반되는비용을포함하고있습니다. 수수료지불시점에따라선취판매수수료와후취판매수수료로합니다. 만기가되기전에맡긴돈을되찾아가는것을말합니다. 다만단위형 ( 폐쇄형 ) 상품의경우일정기한까지중도해약을금지하는경우도있습니다. 계약기간이전중도에펀드를환매할시일정한벌칙금형식으로투자자에게일회적으로부과하는수수료입니다. 이는펀드운용의안정성과펀드환매시소요되는여러비용을감안하여책정되며부과된수수료는다시펀드재산에편입되게됩니다.

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수

목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수 주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB

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