목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

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1 주 자산운용보고서 마이다스퇴직연금배당 4 증권자투자신탁 1 호혼합 ) 운용기간 : 216 년 4 월 9 일 ~ 216 년 7 월 8 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 증권빌딩 8 층 ) 전화 ,

2 목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이

3 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 마이다스퇴직연금배당 4 증권자투자신탁 1 호 ( 혼합 )( 운용 ), 마이다스배당증권모투자신탁 ( 주식 ), 마이다스증권모투자신탁 ( ), 마이다스퇴직연금배당 4 증권자투자신탁 1 호 ( 혼합 ) C 4 등급 53842, 53841, 5384, A9518 펀드의종류 혼합형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 KEB 하나은행 판매회사 HMC 투자증권,KEB 하나은행,KEB 하나은행 ( 구외환 ),NH 투자증권, 교보생명보험, 국민은행, 기업은행, 농협 ( 위탁판매 ), 대구은행, 대신증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화생명보험, 현대증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 본상품은근로자퇴직급여보장법관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는투자신탁이며, 마이다스증권모투자신탁 ( ) 에신탁재산의 6% 이상을, 마이다스거북이주식모투자신탁 ( 주식 ) 에신탁재산의 4% 이하를투자합니다. 마이다스증권모투자신탁 ( ) 은에신탁재산의 6% 이상을투자하며, 국공채및우량회사채에주로투자하여자본이득및이자소득을추구합니다. 마이다스거북이주식모투자신탁 ( 주식 ) 은주식에신탁재산의 9% 이상을투자하며, 시가총액상위대형우량주중배당수익률이높은주식에주로투자하여배당수익을얻으면서도주가상승시수익률을제고하는것을목표로합니다. 투자주요위험으로는이투자신탁이투자하는주식형모투자신탁의주식가격변동위험과형모투자신탁의주요위험인금리변동위험입니다. 펀드구성 단기상품 주식 단기상품 37.3% 62.7% 96.91% 3.8% 97.15% 2.75% 마이다스증권모투자신탁 ( ) 마이다스증권모투자신탁 ( ) 마이다스배당증권모투자신탁 ( 주식 ) 62.7% 37.3% < 자펀드가투자하고있는모펀드비중 > 퇴연배당 4 자 1( 채혼 )( 운용 ) 자펀드자산현황을 1 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 펀드명칭 퇴연배당 4 자 1( 채혼 )( 운용 ) 항목 전기말 당기말 자산총액 (A) 121, ,197 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 121, ,1 발행수익증권총수 (D) 15,979 14,875 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1, , 종류 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 증감률 퇴연배당 4 자 1( 채혼 )C 기준가격 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다.

4 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 지난분기, 벤치마크는.27% 의수익률을, 해당펀드는.42% 의수익률을기록함으로써 (Class C 기준 ) 벤치마크대비.16% 상회하는수익률을기록했습니다. 서비스, 화학, KOSDAQ 분야에서저조한수익률을기록하였지만, 전기전자부문에서의우수한수익률로인하여펀드전체적으로 BM 대비아웃퍼폼하였습니다. 투자환경및운용계획 주식시장은전달후반부의상승세를계속이어가며연중신고가를기록하였습니다. 브랙시트의영향이아시아시장에는부담으로작용하지않을것으로예상하였고, 기업들의양호한실적이기대되어주식비중은높은수준을유지하였습니다. 업종별로전기전자, 금융, 건설, 철강금속, 섬유의복업종의비중을확대하였던반면, 화학, 서비스, 음식료업종의비중은축소하였습니다. 양호한실적이기대되는전기전자업종내종목중심으로비중을확대하였으며, 배당등을감안일부금융업종내에서종목별로비중확대를하였습니다. 반면하반기실적모멘텀이떨어지는종목들을중심으로서비스, 음식료업종내에서비중을추가로축소하였습니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 12 개월 퇴연배당 4 자 1( 채혼 )( 운용 ) ( 비교지수대비성과 ) (.36) (-2.2) (-.85) (-1.27) 종류 (Class) 별현황 퇴연배당 4 자 1( 채혼 )C ( 비교지수대비성과 ) (.16) (-2.41) (-1.45) (-2.7) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 4.%, 국고채 1~2 년 6.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 퇴연배당 4 자 1( 채혼 )( 운용 ) ( 비교지수대비성과 ) (-1.27) (1.75) (5.51) (4.44) 종류 (Class) 별현황 퇴연배당 4 자 1( 채혼 )C ( 비교지수대비성과 ) (-2.7) (.8) (2.79) - 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 4.%, 국고채 1~2 년 6.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 증권파생상품특별자산부동산주식어음집합투자장내장외실물자산 전기 -1, 당기 단기대출및예금 22-7 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 -1, 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 주식 KRW 43,434 증권 어음 72,83 집합투자 장내 파생상품 (.) (35.84) (6.9) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (4.5) (.2) 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 4,99 24 자산총액 121,197 (1.)

5 합계 43,434 72,83 4, ,197 * ( ) : 구성비중 전기 당기 자산별구성비중 #.1 # 주식 # 단기대출및예금 3.94 # 단기대출및예금 특별자산. 특별자산어음 자산별구성비중 부동산. 합투자부동산. 파생상품. 파생상품. 집합투자. 집합투자 부동산. 어음. 어음. 별자산 주식 대출및예금주식 주 ) 위의결과는해당자펀드의실제자산보유내역을투자자에게보여주기위해, 모펀드의자산구성내역을해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율을가중치로적용하여안분한결과입니다. 실제수익증권기준으로작성한결과와비교하여상이한결과가발생할수있습니다. 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 업종명 비중 순위 업종명 비중 1 서비스업 미분류 전기, 전자 전기가스업 화학 유통업 운수장비 증권 제조 서비스업 전기, 전자 화학 운수장비 제조 미분류 전기가스업 유통업 증권 주식업종별투자비중 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 1 국고 (14-3) 산금 15 신이 국고2-1712(14-6) 주식 삼성전자 통안 주식 삼성전자우 국고 (15-3) 현대제철 각자산별보유종목내역 통안 단기상품 REPO 매수 (21678) 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %)

6 종목명 보유수량 평가 비중 발행국가 통화 업종 삼성전자 2,99 4, 대한민국 KRW 전기, 전자 삼성전자우 2,45 2, 대한민국 KRW 전기, 전자 주 ) 투자대상상위 1종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 비고 ( 단위 : 백만원, %) 종목명액면가액평가액발행국가통화발행일상환일국고 (14-3) 15,431 15,675 대한민국 KRW 보증기관 신용등급 비중 N/A 국고2-1712(14-6) 15,431 15,618 대한민국 KRW N/A 통안 ,431 15,533 대한민국 KRW N/A 국고 (15-3) 8,11 8,171 대한민국 KRW N/A 6.74 통안 ,715 7,747 대한민국 KRW N/A 6.39 산금15신이 ,629 4,663 대한민국 KRW AAA 3.85 현대제철 ,315 2,46 대한민국 KRW AA 2.3 주 ) 투자대상상위 1종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 만기일 발행국가 통화 REPO 매수 한국자금중개 ,356.1 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 성명직위출생년도 운용중인펀드현황 펀드개수운용규모펀드개수 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모 ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 오종록 책임운용역 약 94 억 오남훈 주식책임운용역 약 1,372 억 김예리 주식부책임운용역 약 1,316 억 운용전문인력최근변경내역 운용역직위운용기간 허필석 책임운용역 ~ 오남훈 책임운용역 ~ 현재 오남훈 부책임운용역 ~ 김예리 부책임운용역 ~ 현재 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 전기 비율 당기 비율 자산운용사..

7 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 매매. 중개수수료 일반사무관리회사 퇴연배당 4 자 1( 채혼 )( 운용 ) 비용 ** 단순매매. 중개수수료조사분석업무등서비스수수료 합계.... 보수합계 퇴연배당 4 자 1( 채혼 )C 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 매매. 중개수수료 증권거래세 자산운용사 판매회사 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료.. 합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 발행분담금내역 : 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 퇴연배당 4 자 1( 채혼 )( 운용 ) 전기 당기 총보수 비용비율 해당펀드 종류 (Class) 별현황 중개수수료비율 전기 퇴연배당4자1( 채혼 )C 당기 주1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다 상위펀드비용합산 합성총보수 비용비율매매ㆍ중개수수료비율 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 배당 ( 모펀드 )( 주식 ) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 수량 해당기간 232,452 12, ,779 11, 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 연환산 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 배당 ( 모펀드 )( 주식 ) 15년1월9일 ~16년1월8일 년 1 월 9 일 ~16 년 4 월 8 일 16 년 4 월 9 일 ~16 년 7 월 8 일 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스퇴직연금배당 4 증권자투자신탁 1 호 ( 혼합 )( 운용 ) 의자산운용회사인 ' 마이다스에셋자산운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ' 의확인을받아판매회사인 'HMC 투자증권,KEB 하나은행,KEB 하나은행 ( 구외환 ),NH 투자

8 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 / 금융투자협회