1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 6 등급 AB630 펀드의종류단기금융 (MMF), 추가형, 일반형최초설정일 운용기간 ~

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1 주 자산운용보고서 HDC 법인가입용 MMF2 호 ) 운용기간 : 2018 년 12 월 08 일 ~ 2019 년 01 월 07 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는. 보고서입니다 HDC 자산운용 서울시영등포구국제금융로8길11대영빌딩2층 ) 전화 , (

2 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 6 등급 AB630 펀드의종류단기금융 (MMF), 추가형, 일반형최초설정일 운용기간 ~ 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 HDC 자산운용펀드재산보관회사한국증권금융 판매회사 DB 금융투자, IBK 투자증권, KB 증권, KTB 투자증권, NH 선물, NH 투자증권, SK 증권, 골든브릿지증권, 교보증권, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 바로투자증권, 부국증권, 비엔케이투자증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 이베스트투자증권, 케이프투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한양증권, 한화투자증권, 현대차투자증권, 흥국증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은단기유동성자산과만기가짧은채권등에투자하는법인가입전용상품으로고객의단기여유자금투자에적합한상품입니다. 재산현황 펀드명칭 법인가입 MMF2 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 473, , 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 473, , 발행수익증권총수 (D) 471, , 기준가격주 ) (E=C/D 1000) 1, , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 - 가중평균잔존만기 39 일, 괴리율 수준 - 채권매매없음, CD, CP 및 ABCP 7,246 억매수 / 3,450 억매도

3 투자환경및운용계획 - 펀더멘털 : 국내경기회복세완만한모습 11 월수출은전년비 +4.5% 증가하며시장예상치하회하였으나, 7 개월연속 500 억달러상회. 사상최고치경신에도반도체단가하락지속등으로증가세는둔화전망됨. 10 월광공업생산은전월비 +1.0% 로예상치상회. 9 월추석연휴에따른기저효과와조업일수증가영향으로분석됨. 9~10 월기준으로 7~8 월대비상승폭둔화. 서비스업및소비역시유사한모습. 건설투자는토목과건축모두감소폭확대하였으며, 동행경기및선행경기순환변동치역시기준치하회폭확대지속하며부진한모습. 추석영향배제하면실물경기둔화세지속하는것으로판단됨. 11 월소비자물가는전기 수도 가스및서비스상승폭확대로전년비 +2.0% 상승률기록하였으나, 시장예상치하회하였고전월비도?0.7% 하락하였음. 근원물가역시상승세지속 (+1.3%) - 통화정책 : 11 월기준금리인상 11 월금통위는기준금리를 1.75% 로 25bp 인상하였음. 그러나조동철, 신인석위원이기준금리동결의동결소수의견개진한가운데이주열총재는기자회견을통해보수적인경기판단및통화정책에대한신중한입장을피력하였음. 연속적인금리인상은어려울것으로판단되어당분간기준금리동결전망. - 수급 : 우호적수급전망 12 월국고채발행은 3 조원으로전월대비감소 (-1.45 조 ). 3 조원발행계획에 4 조원바이백예정되었으며, 12 월은비경쟁입찰이없고 50 년물발행이 1 조원을넘기는어려울것으로보여우호적인국고채수급지속전망. IFRS 도입연기에도보험사들장기채권매수지속전망하며, 회사채역시우호적수급전망. - 금리전망 : 박스권 ( 국고 3 년 1.75% ~ 1.95%) 내등락전망 11 월금리인상에도국내경제회복세부진한모습지속하고있으며, 한은역시추가금리인상에대하여신중한입장보이고있어금리하락압력지속될것으로전망. 다만, 가격부담및미 - 중무역분쟁우려완화로인한위함자산반등가능성은금리하단제한하며금리박스권 ( 국고 3 년 1.75~1.95) 등락전망. 2. 운용계획 - 무리한잔존만기확대지양및유동성관리집중 - 크레딧건전성재점검및신용도높은자산매입통해전반적인펀드신용리스크축소 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 법인가입MMF ( 비교지수대비성과 ) (0.08) (0.15) (0.21) (0.26) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL X 100% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 구분 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 법인가입MMF ( 비교지수대비성과 ) (0.26) (0.46) (0.63) (1.02) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL X 100% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 구분 증권파생상품특별자산부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타 전기 당기 단기대출및예금 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 자산현황 자산구성현황 통화별구분 증권파생상품특별자산부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타 단기대출및예금 기타 자산총액 KRW 0 79, , , ,112 (1.00) () (3) (56.07) () () () () () () (13.93) () (10)

4 합계 0 79, , * ( ) : 구성비중 전기 ,070 0 당기 266,112 자산별구성비중 0 0 주식기타 기타 # # 채권단기대출및예금 단기대출및예금특별자산 # # 특별자산어음 자산별구성비중 부동산 0 0 합투자부동산 파생상품 0 0파생상품 집합투자 0 집합투자 0부동산 어음 어음 별자산채권 채권 3 # 주식 # 대출및예금주식 기타 투자대상상위 10 종목 ( 단위 : %) 구분종목명비중구분종목명비중 1 단기상품 REPO 매수 ( ) 채권전자단기사채 ( 메리츠종합금융증권 (E)) 단기상품 REPO 매수 ( ) 채권전자단기사채 ( 대신증권 (E)) 채권전자단기사채 ( 한국동서발전 (E)) 채권전자단기사채 ( 키움증권 (E)) 채권전자단기사채 ( 케이비증권 (E)) 어음 CP( 코너스톤제칠차 ) 어음 CP( 현대오일뱅크 ) 단기상품 REPO 매수 ( ) 2.63 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 채권 종목명 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 전자단기사채 ( 한국동서발전 (E)) 10,000 9,987 대한민국 KRW A 전자단기사채 ( 케이비증권 (E)) 10,000 9,974 대한민국 KRW A 전자단기사채 ( 메리츠종합금융증권 (E)) 10,000 9,956 대한민국 KRW A 전자단기사채 ( 대신증권 (E)) 10,000 9,956 대한민국 KRW A 전자단기사채 ( 키움증권 (E)) 10,000 9,955 대한민국 KRW A 주 ) 투자대상상위 10종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 어음 종목명 액면가액 평가액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 CP( 현대오일뱅크 ) 10,000 9, A CP( 코너스톤제칠차 ) 10,000 9, A 주 ) 투자대상상위 10종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 통화 REPO매수 키움투자자산운용 , 대한민국 KRW REPO매수 교보악사자산운용 ( 우정사업본부 ) , 대한민국 KRW REPO매수 신영증권 ( 전문사모 ) , 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 10종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재

5 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명직위나이 정관옥 채권운용본부장 ( 상무 ) 운용중인펀드현황 펀드개수운용규모펀드개수 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모 협회등록번호 68 년생 18 10, 정훈 채권운용팀장 72 년생 18 10, 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드기준일 : 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 ~ 현재 ~ ㅍ ~ 현재 정관옥서용진정훈 5. 비용현황 서용 업자별보수지급현황 법인가입 MMF2 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 구분 전기 당기 금액비율금액비율 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 4 3 매매, 중개수수료 일반사무관리회사 4 3 보수합계 기타비용 ** 2 2 단순매매. 중개수수료 2 2 조사분석업무등서비스수수료 0 0 합계 2 2 증권거래세 0 0 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 법인가입 MMF2 총보수 비용비율 (A) 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 당기 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다.

6 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 HDC 법인가입용 MMF2 호의자산운용회사인 HDC 자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인한국증권금융의확인을받아판매회사인 DB 금융투자, IBK 투자증권, KB 증권, KTB 투자증권, NH 선물, NH 투자증권, SK 증권, 골든브릿지증권, 교보증권, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 바로투자증권, 부국증권, 비엔케이투자증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 이베스트투자증권, 케이프투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한양증권, 한화투자증권, 현대차투자증권, 흥국증권을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 :HDC 자산운용 금융투자협회