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8 37.7

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10 제 54 ( 당 ) 기 2015 년 12 월 31 일현재제 53 ( 전 ) 기 2014 년 12 월 31 일현재 신용사업자산 46,120,029,044 45,824,116, 현금및예치금 26,410,760,054 26,572,437,504 1) 현금 204,514, ,288,290 ( 보조금 ) 204,514, ,288,290 3) 중앙회예치금 25,892,696,666 25,759,357,971 4) 대외예치금 313,549, ,791, 유가증권 1,544,529,816 1,555,608,607 1) 단기매매증권국. 공채 2) 매도가능증권 1,544,529,816 1,518,720,405 국 공채 1,204,333,580 1,195,657,201 회사채 280,111, ,041,034 기타증권 60,084,270 53,022,170 3) 만기보유증권 36,888,202 회사채 36,888, 대출채권 17,315,415,004 16,841,886,908 1) 상호금융대출금 17,611,519,289 17,098,135,792 일반대출금 14,223,148,262 13,852,237,367 적금대출금예탁금대출금 2,679,051,773 2,599,487,322 범위내대출금 77,100, ,050,000 상호급부금주택자금대출 591,649, ,000,000 농어민대출일일상환대출농가부채경감대책대출 4,810,000 5,310,000 정책성대출금 35,760,000 71,051,103 대손충당금 450,504,431 17,161,014, ,698,030 16,682,437,762 2) 정책자금대출금 155,959, ,059,743 농특회계대출금 155,959, ,059,743 농안기금대출금

11 재정자금대출금중앙회산림종합대출금기타대출금 대손충당금 1,559, ,400,146 1,610, ,449, 비유동자산 16,401,048 27,553,158 1) 유형자산 1,333,368 7,231,473 토지 ( 보조금 ) 건물 12,507,000 12,507,000 ( 보조금 ) 12,507,000 12,507,000 ( 감가상각누계액 ) 12,506,000 1,000 10,214,050 2,292,950 구축물 ( 보조금 ) ( 감가상각누계액 ) 기계장치 17,970,000 17,970,000 ( 보조금 ) 17,970,000 17,970,000 ( 감가상각누계액 ) 17,968,000 2,000 14,675,500 3,294,500 차량운반구 ( 보조금 ) ( 감가상각누계액 ) 공구와비품 45,533,090 44,686,090 ( 보조금 ) 45,533,090 44,686,090 ( 감가상각누계액 ) 44,202,722 1,330,368 43,042,067 1,644,023 ( 보조금 ) ( 보조금 ) ( 감가상각누계액 ) 기타유형자산 ( 보조금 ) ( 감가상각누계액 ) 2) 무형자산 15,067,680 20,321,685 영업권 ( 부의영업권 ) ( 보조금 ) 기타무형자산 15,067,680 20,321,685 ( 보조금 ) 15,067,680 20,321, 기타자산 832,923, ,630,647 1) 기타자산 832,923, ,630,647 제휴체크카드미정산계정

12 ( 대손충당금 ) 미수금 350,021 1,664,222 ( 대손충당금 ) 350,021 1,664,222 미수수익 814,594, ,453,430 ( 대손충당금 ) 814,594, ,453,430 선급비용 75,896 58,200 신용가지급금 8,753,900 1,219,160 ( 대손충당금 ) 8,753,900 1,219,160 선급법인세 선급법인지방소득세 184,800 이연법인세자산 8,963,651 19,235, 부채평가계정 7. 자금수수 8. 일반사업자산 14,018,542,054 13,928,815,982 << 자 산 합 계 >> 60,138,571,098 59,752,932,806 자산합계 60,138,571,098 59,752,932,806 신용사업부채 44,394,199,170 44,357,026, 예수금 34,991,851,433 36,398,939,521 1) 요구불예수금 1,998,256,943 3,673,582,249 별단예탁금보통예탁금 202,885,507 1,798,698,321 자립예탁금 1,704,271,081 1,686,600,187 자유저축예탁금 84,732, ,035,758 기업자유예탁금 6,367,481 8,247,983 2) 저축성예수금 32,993,594,490 32,725,357,272 정기예탁금 32,041,455,325 31,824,738,542 정기적금 645,277, ,267,580 자유적립적금 262,401, ,992,794 장학적금 920, ,356 농어가목돈마련저축 1,500, ,000 장기주택마련저축 13,770,000 11,130,000 재형저축 28,270,000 20,010, 차입금 154,629, ,729,743 1) 상호금융차입금정기예치금범위내차입금 2) 정책자금여신차입금 154,629, ,729,743 농특회계차입금 154,629, ,729,743 재정자금차입금 3. 기타부채 782,867, ,248,547 2) 기타부채 782,867, ,248,547 퇴직급여충당부채 410,884, ,641,920 ( 퇴직연금운용자산 ) 164,307, ,510,615

13 ( 국민연금전환금 ) ( 국민연금전환금 ) 246,577, ,131,305 퇴직급여체당금 70,454,104 구조조정충당부채미지급금 7,253,685 7,178,040 미지급비용 422,560, ,676,255 제세예수금 12,079,820 14,837,120 미지급법인세 1,610,686 6,581,765 결제예수금 4,281,303 2,777,524 제휴체크카드수탁취급계정선수수익 268, 신용가수금 96,448 기타부채 1,515,550 이연법인세부채 16,266,408 17,969, 자금수수 8,464,850,160 6,861,108, 일반사업부채 1,573,912,800 1,955,499,185 << 부 채 합 계 >> 45,968,111,970 46,312,525,542 부채합계 45,968,111,970 46,312,525,542 자본 14,170,459,128 13,440,407, 자본금 1,675,169,720 1,459,099,710 출자금 1,664,069,720 1,448,569,710 가입금 11,100,000 10,530, 기타포괄손익누계액 199,060, ,940,999 매도가능증권평가이익 199,060, ,484,674 매도가능증권평가손실 29,543, 이익잉여금 12,296,228,842 11,822,366,555 기조성잉여금 1,159,689,529 1,159,689,529 법정적립금 5,490,632,113 5,026,440,586 임의적립금 4,510,571,988 4,475,757,623 처분전이익잉여금 ( 처리전결손금 ) 1,135,335,212 1,160,478, 당기순이익 ( 손실 ) 일반 387,327, ,728,203 신용 218,619,840 54,112,345 << 자 본 합 계 >> 14,170,459,128 13,440,407,264 자본합계 14,170,459,128 13,440,407,264 부채 + 자본합계 60,138,571,098 59,752,932,806

14 제 54 ( 당 ) 기 2015 년 12 월 31 일현재제 53 ( 전 ) 기 2014 년 12 월 31 일현재 1. 영업수익 1,859,449,342 1,926,566,701 1) 이자수익 1,743,650,881 1,853,348,016 대내예치금이자 657,480, ,098,753 대외예치금이자 231, ,229 매도가능증권이자 77,934,841 94,977,872 만기보유증권이자 3,050,655 5,519,941 상호대출금이자 1,003,125,682 1,032,985,968 정책자금대출금이자 1,827,996 2,504,253 2) 수수료수익 12,634,301 10,252,349 환수입수수료 2,791,096 2,963,533 중도해지수수료 7,965,474 5,554,392 제휴카드관련수수료 1,843,984 1,701,292 기타사업수수료 33,747 33,132 3) 유가증권평가및처분이익 48,683,382 매도가능증권손상차손환입 7,062,100 만기보유증권처분이익 41,621,282 4) 기타영업수익 54,480,778 62,966,336 대손충당금환입 54,129,116 8,269,076 전기예수금미지급이자보정환입전기차입금미지급이자보정환입기타잡수익 351,662 54,697, 영업비용 1,077,269,228 1,250,340,117 1) 이자비용 869,474,943 1,110,300,188 2) 수수료비용 34,514,776 21,314,512 3) 유가증권평가및처분손실 19,922, ,494,667 4) 전기미수이자보정환출전기예치금미수이자보정환출전기대출금미수이자보정환출전기기타미수이자보정환출 5) 기타영업비용 153,357, ,637,273 대손상각비 87,405,507 45,354,350 기금출연금 65,291,729 67,848,423

15 대출금이자환출 기타잡비용 660,000 5,434, 사업총이익 782,180, ,226, 사업관리비 362,274, ,565,794 1) 인건비 212,789, ,116,160 급여 87,375,000 66,576,000 제수당 125,414, ,740,160 노무비 19,800,000 2) 퇴직급여금 52,357, ,758,150 3) 경비 97,127,530 95,691,484 복리후생비 20,791,302 19,209,040 여비교통비 2,027,200 3,305,800 소모품비 2,376,340 3,105,340 교육훈련비 752,950 1,562,220 도서인쇄비 987, ,096 통신비 4,979, ,349 업무추진비 3,320, ,750 세금과공과 301,000 수선비 968,900 1,416,900 보험료 135, ,885 수도광열비 3,258,700 3,482,700 광고선전비 4,058,500 등기소송비 498, ,510 회의비 1,273, ,000 포상비 400,000 감가상각비 12,319,110 24,422,432 분담금 35,529,673 33,509,112 잡비 3,149,120 2,429, 사업이익 419,905, ,660, 사업외수익 2,867,014 2,520,180 1) 사업외수익 2,867,014 2,520,180 부의영업권환입구조조정충당부채환입액퇴직연금운용자산이익 2,867,014 2,520, 사업외비용 291, ,391 1) 사업외비용 291, ,391 기부금 200, ,000 거래중지좌수익처리환급 91,388 4,391

16 구조조정충당부채전입엑 8. 내부손익 -160,819, ,918,482 1) 내부수익 2) 내부비용 160,819, ,918,482 타회계이자비용 92,513, ,406,523 타회계정산비용 68,305,970 39,511, 예비비 11. 법인세차감전순이익 261,662,066 60,058, 법인세비용 43,042,226 5,945,752 법인세비용 43,042,226 5,945, 당기순이익 ( 손실 ) 당기손익 218,619,840 54,112,345 당기손익 218,619,840 54,112,345

17 감사의견서 산림조합법제 57 조 3 항및조합정관제 60 조제 6 항 규정에 의하여 2016 년 1 월 25 일조합장으로부터제출된 2015 년도결산 보고서 ( 사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분안 ) 에 대하여감사한결과그내용이적정함을인정합니다 년 1 월 25 일 단양군산림조합 감사김광태 감사신용길

18 제 54 ( 당 ) 기 2015 년 12 월 31 일현재제 53 ( 전 ) 기 2014 년 12 월 31 일현재 과목 당기전기 금액금액 일반사업자산 5,755,695,353 7,201,635, 유동자산 1,940,506,577 3,308,161,033 1) 당좌자산 987,655,631 2,636,466,473 현금및예치금 8,867,500 1,913,077,746 ( 보조금 ) 8,867,500 1,913,077,746 단기투자자산 43,040,000 16,800,000 외상매출금 101,818, ,536,400 ( 대손충당금 ) 1,018, ,800,117 1,935, ,601,036 사업미수금 102,548, ,250 ( 대손충당금 ) 102,548, ,250 받을어음 ( 대손충당금 ) 미수금 38,168,859 51,586,700 ( 대손충당금 ) 38,168,859 51,586,700 미수수익 6,565,045 8,918,324 ( 대손충당금 ) 6,565,045 8,918,324 선급금 210,587,218 45,819,044 선급비용 7,318,410 2,871,684 선급법인세부가가치세선급금 19,617,862 2,004,870 가지급금 450,141, ,671,819 이연법인세자산 2) 재고자산 952,850, ,694,560 생장물 242,786, ,786,586 ( 보조금 ) 242,786, ,786,586 ( 평가손실누계액 ) 242,786, ,786,586 구판품 ( 보조금 ) ( 평가손실누계액 ) 제품 511,715, ,039,526 ( 보조금 ) 511,715, ,039,526 ( 평가손실누계액 ) 511,715, ,039,526 반제품

19 ( 보조금 ) 과목 당기전기 금액금액 ( 평가손실누계액 ) 재공품 ( 보조금 ) ( 평가손실누계액 ) 원재료 146,948, ,568,448 ( 보조금 ) 146,948, ,568,448 ( 평가손실누계액 ) 146,948, ,568,448 벌채목 51,400,000 36,300, 비유동자산 3,815,188,776 3,893,474,670 1) 투자자산 964,756, ,635,698 장기투자증권 216,590, ,325,000 중앙회출자금 148,703, ,493,474 조합상호지원기금출연금 599,462, ,817,224 보증금장기미수금 ( 대손충당금 ) ( 현재가치할인차금 ) 2) 유형자산 2,770,154,452 2,858,259,355 토지 1,118,134,950 1,118,134,950 ( 보조금 ) 1,118,134,950 1,118,134,950 건물 2,246,472,770 2,246,472,770 ( 보조금 ) 499,282,018 1,747,190, ,465,743 1,730,007,027 ( 감가상각누계액 ) 629,688,321 1,117,502, ,526,503 1,156,480,524 구축물 399,395, ,395,000 ( 보조금 ) 163,601, ,793, ,105, ,289,025 ( 감가상각누계액 ) 48,100, ,693,334 29,613, ,675,834 기계장치 3,046,669,740 2,992,069,740 ( 보조금 ) 322,713,850 2,723,955, ,834,200 2,234,235,540 ( 감가상각누계액 ) 2,470,306, ,649,143 1,965,139, ,096,075 차량운반구 358,151, ,047,490 ( 보조금 ) 358,151, ,047,490 ( 감가상각누계액 ) 269,544,336 88,607, ,965, ,081,647 공구와비품 89,549,240 89,549,240 ( 보조금 ) 3,396,184 86,153,056 6,021,658 83,527,582 ( 감가상각누계액 ) 81,585,872 4,567,184 73,737,257 9,790,325 입목 ( 보조금 ) 건설중인자산

20 ( 보조금 ) 과목 당기전기 금액금액 임차점포시설물 ( 보조금 ) ( 감가상각누계액 ) 기타유형자산 ( 보조금 ) ( 감가상각누계액 ) 3) 무형자산 10,127,143 4,473,885 영업권 ( 부의영업권 ) ( 보조금 ) 기타무형자산 10,127,143 4,473,885 ( 보조금 ) 10,127,143 4,473,885 4) 기타비유동자산 70,150,903 94,105,732 보증금 23,145,000 23,145,000 이연법인세자산 47,005,903 70,960,732 5) 부채평가계정 3. 자금수수 신용사업자산 46,120,029,044 45,824,116, 현금및예치금 26,410,760,054 26,572,437,504 1) 현금 204,514, ,288,290 ( 보조금 ) 204,514, ,288,290 3) 중앙회예치금 25,892,696,666 25,759,357,971 4) 대외예치금 313,549, ,791, 유가증권 1,544,529,816 1,555,608,607 1) 단기매매증권국. 공채 2) 매도가능증권 1,544,529,816 1,518,720,405 국 공채 1,204,333,580 1,195,657,201 회사채 280,111, ,041,034 기타증권 60,084,270 53,022,170 3) 만기보유증권 36,888,202 회사채 36,888, 대출채권 17,315,415,004 16,841,886,908 1) 상호금융대출금 17,611,519,289 17,098,135,792 일반대출금 14,223,148,262 13,852,237,367 적금대출금예탁금대출금 2,679,051,773 2,599,487,322

21 과목 당기전기 금액금액 범위내대출금 77,100, ,050,000 상호급부금주택자금대출 591,649, ,000,000 농어민대출일일상환대출농가부채경감대책대출 4,810,000 5,310,000 정책성대출금 35,760,000 71,051,103 대손충당금 450,504,431 17,161,014, ,698,030 16,682,437,762 2) 정책자금대출금 155,959, ,059,743 농특회계대출금 155,959, ,059,743 농안기금대출금재정자금대출금중앙회산림종합대출금기타대출금대손충당금 1,559, ,400,146 1,610, ,449,146 4) 기타대출금 4. 비유동자산 16,401,048 27,553,158 1) 유형자산 1,333,368 7,231,473 토지 ( 보조금 ) 건물 12,507,000 12,507,000 ( 보조금 ) 12,507,000 12,507,000 ( 감가상각누계액 ) 12,506,000 1,000 10,214,050 2,292,950 구축물 ( 보조금 ) ( 감가상각누계액 ) 기계장치 17,970,000 17,970,000 ( 보조금 ) 17,970,000 17,970,000 ( 감가상각누계액 ) 17,968,000 2,000 14,675,500 3,294,500 차량운반구 ( 보조금 ) ( 감가상각누계액 ) 공구와비품 45,533,090 44,686,090 ( 보조금 ) 45,533,090 44,686,090 ( 감가상각누계액 ) 44,202,722 1,330,368 43,042,067 1,644,023 ( 보조금 ) 임차점포시설물

22 과목 당기전기 금액금액 ( 보조금 ) ( 감가상각누계액 ) 기타유형자산 ( 보조금 ) ( 감가상각누계액 ) 2) 무형자산 15,067,680 20,321,685 영업권 ( 부의영업권 ) ( 보조금 ) 기타무형자산 15,067,680 20,321,685 ( 보조금 ) 15,067,680 20,321, 기타자산 832,923, ,630,647 2) 기타자산 832,923, ,630,647 제휴체크카드미정산계정 ( 대손충당금 ) 미수금 350,021 1,664,222 ( 대손충당금 ) 350,021 1,664,222 미수수익 814,594, ,453,430 ( 대손충당금 ) 814,594, ,453,430 선급비용 75,896 58,200 신용가지급금 8,753,900 1,219,160 ( 대손충당금 ) 8,753,900 1,219,160 선급법인세 선급법인지방소득세 184,800 이연법인세자산 8,963,651 19,235, 부채평가계정 7. 자금수수 << 자산합계 >> 51,875,724,397 53,025,752,527 자산합계 51,875,724,397 53,025,752,527 일반사업부채 1,573,912,800 1,955,499, 유동부채 175,848, ,447,508 외상매입금 32,306,823 2,625,042 사업미지급금

23 과목 당기전기 금액금액 미지급금 18,638,158 9,911,124 단기차입금 63,333,340 선수금예수금 9,940, ,598 부가가치세선수금이연법인세부채가수금 14,214,780 58,982,603 미지급비용 23,655,454 23,631,454 미지급배당금 13,759,157 7,217,920 미지급법인세등 43,740, 비유동부채 1,398,064,199 1,809,051,677 장기차입금 126,666,670 장기성미지급금 ( 현재가치할인차금 ) 하자보수충당부채 372,268, ,172,746 퇴직급여충당부채 1,450,210,830 1,692,178,800 ( 퇴직연금운용자산 ) 601,745, ,465, ,973,961 1,102,204,839 ( 국민연금전환금 ) ( 국민연금전환금 ) 848,465,002 1,102,204,839 퇴직급여체당금 108,157,665 임대보증금 9,600,000 9,600,000 구조조정충당부채이연법인세부채 59,572,837 58,407, 자금수수신용사업부채 36,131,352,469 37,629,846, 예수금 34,991,851,433 36,398,939,521 1) 요구불예수금 1,998,256,943 3,673,582,249 별단예탁금보통예탁금 202,885,507 1,798,698,321 자립예탁금 1,704,271,081 1,686,600,187 자유저축예탁금 84,732, ,035,758 기업자유예탁금 6,367,481 8,247,983 2) 저축성예수금 32,993,594,490 32,725,357,272 정기예탁금 32,041,455,325 31,824,738,542

24 당기전기과목금액금액 정기적금 645,277, ,267,580 자유적립적금 262,401, ,992,794 장학적금 920, ,356 농어가목돈마련저축 1,500, ,000 장기주택마련저축 13,770,000 11,130,000 재형저축 28,270,000 20,010, 차입금 154,629, ,729,743 1) 상호금융차입금정기예치금범위내차입금 2) 정책자금여신차입금 154,629, ,729,743 농특회계차입금 154,629, ,729,743 재정자금차입금 3) 기타차입금 3. 기타부채 782,867, ,248,547 기타부채 782,867, ,248,547 퇴직급여충당부채 410,884, ,641,920 ( 퇴직연금운용자산 ) 164,307, ,510,615 ( 국민연금전환금 ) ( 국민연금전환금 ) 246,577, ,131,305 퇴직급여체당금 70,454,104 구조조정충당부채미지급금 7,253,685 7,178,040 미지급비용 422,560, ,676,255 제세예수금 12,079,820 14,837,120 미지급법인세 1,610,686 6,581,765 결제예수금 4,281,303 2,777,524 제휴체크카드수탁취급계정선수수익 268, 신용가수금 96,448 기타부채 1,515,550 이연법인세부채 16,266,408 17,969, 자금수수 202,003, ,928,267 << 부채합계 >> 37,705,265,269 39,585,345,263 부채합계 37,705,265,269 39,585,345,263 자본 14,170,459,128 13,440,407, 자본금 1,675,169,720 1,459,099,710 출자금 1,664,069,720 1,448,569,710

25 당기전기과목금액금액 가입금 11,100,000 10,530, 기타포괄손익누계액 199,060, ,940,999 매도가능증권평가이익 199,060, ,484,674 매도가능증권평가손실 29,543, 이익잉여금 12,296,228,842 11,822,366,555 기조성잉여금 1,159,689,529 1,159,689,529 법정적립금 5,490,632,113 5,026,440,586 임의적립금 4,510,571,988 4,475,757,623 처분전이익잉여금 ( 처리전결손금 ) 1,135,335,212 1,160,478, 당기순이익 ( 손실 ) 일반 387,327, ,728,203 신용 218,619,840 54,112,345 << 자본합계 >> 14,170,459,128 13,440,407,264 자본합계 14,170,459,128 13,440,407,264 부채 + 자본합계 51,875,724,397 53,025,752,527

26 제 54 ( 당 ) 기 2015 년 12 월 31 일현재제 53 ( 전 ) 기 2014 년 12 월 31 일현재 계정명당기전기 1. 사업수익 8,262,559,159 9,096,564,441 1) 일반사업수익 6,334,607,822 7,101,495,741 제품판매대금 2,171,188,890 3,091,354,323 구판품판매대금 27,450,000 26,159,000 용역사업수익 8,317,210 10,273,950 시공사업수익 3,159,219,984 3,264,302,131 산림조성사업수익 847,963, ,970,000 이용사업수익 41, ,470 제품수익 49,102,800 벌채목판매대금 71,324, ,154,867 2) 지도사업수익 68,501,995 68,501,999 지도용역수익 68,501,995 68,501,999 3) 신용사업수익 1,859,449,342 1,926,566,701 이자수익 1,743,650,881 1,853,348,016 대내예치금이자 657,480, ,098,753 대외예치금이자 231, ,229 매도가능증권이자 77,934,841 94,977,872 만기보유증권이자 3,050,655 5,519,941 상호대출금이자 1,003,125,682 1,032,985,968 정책자금대출금이자 1,827,996 2,504,253 수수료수익 12,634,301 10,252,349 환수입수수료 2,791,096 2,963,533 중도해지수수료 7,965,474 5,554,392 제휴카드관련수수료 1,843,984 1,701,292 기타사업수수료 33,747 33,132 유가증권평가및처분이익 48,683,382 매도가능증권손상차손환입 7,062,100 만기보유증권처분이익 41,621,282 기타영업수익 54,480,778 62,966,336 대손충당금환입 54,129,116 8,269,076 전기예수금미지급이자보정환입전기차입금미지급이자보정환입기타잡수익 351,662 54,697, 사업비용 7,047,321,252 7,710,320,125

27 계정명당기전기 1) 일반사업비용 5,848,783,619 6,337,784,359 생장물판매원가 제품판매원가 1,732,438,271 1,282,597,631 구판품판매원가 22,767,000 19,681,300 용역사업비용 4,580,060 4,113,100 시공사업비용 2,355,127,311 2,392,127,062 시공비용 435,585, ,025,898 산림조성사업비용 624,615, ,993,960 산림자원비용 134,046, ,781,164 제품비용 482,489,525 1,342,009,124 벌채목판매원가 56,227, ,916,520 벌채목판매비용 1,436,400 구판비용 906, ,200 2) 지도사업비용 121,268, ,195,649 지도용역비용 121,268, ,195,649 3) 신용사업비용 1,077,269,228 1,250,340,117 이자비용 869,474,943 1,110,300,188 수수료비용 34,514,776 21,314,512 유가증권평가및처분손실 19,922, ,494,667 전기미수이자보정환출전기예치금미수이자보정환출전기대출금미수이자보정환출전기기타미수이자보정환출기타영업비용 153,357, ,637,273 대손상각비 87,405,507 45,354,350 기금출연금 65,291,729 67,848,423 대출금이자환출기타잡비용 660,000 5,434, 사업총이익 1,215,237,907 1,386,244, 사업관리비 822,007, ,466,731 1) 인건비 462,073, ,490,810 급여 182,445, ,480,550 제수당 279,628, ,210,260 노무비 19,800,000 2) 퇴직급여금 90,788, ,836,940 3) 경비 269,145, ,138,981 복리후생비 45,931,309 37,098,980 여비교통비 15,974,080 13,523,400 소모품비 11,428,280 7,235,240 교육훈련비 2,074,950 2,662,220

28 계정명당기전기 도서인쇄비 4,248,041 6,135,325 통신비 8,706,600 4,611,639 업무추진비 10,182,000 7,799,400 세금과공과 3,760,050 2,388,210 수선비 1,068,900 3,738,700 보험료 573, ,515 임차료 82,990 수도광열비 8,987,670 8,406,430 차량비 2,916,315 5,922,760 광고선전비 6,808,500 등기소송비 1,754,650 1,439,440 지급수수료 27,671,429 29,579,380 회의비 35,778,000 29,405,000 포상비 800,000 대손상각 964,089 감가상각비 33,121,763 42,589,635 무형자산상각비 2,216, ,495 분담금 35,529,673 33,509,112 잡비 9,529,320 12,976, 사업이익 393,230, ,777, 사업외수익 314,681, ,848,072 1) 사업외수익 314,681, ,848,072 이자수익 9,489,732 22,225,752 수입임대료 21,453,633 21,980,099 유가증권이자 1,639,104 7,938,010 전기오류수정이익 15,392,600 75,023,219 유형자산처분이익 16,160,080 하자보수충당부채환입 242,712, ,013,030 잡수익 10,961, ,002 부의영업권환입구조조정충당부채환입액퇴직연금운용자산이익 2,867,014 2,520,180 퇴직연금운용자산이익 10,164,867 6,487, 사업외비용 16,363, ,456,346 1) 사업외비용 16,363, ,456,346 재고자산감모손실 139,191,595 유형자산처분손실 10,000 기부금 8,850,000 7,150,000 전기오류수정손실 7,421,720 잡손실 101,100,360

29 계정명당기전기 거래중지좌수익처리환급 91,388 4,391 구조조정충당부채전입엑 8. 내부손익 1) 내부수익 160,819, ,918,482 타회계이자수익 92,513, ,406,523 타회계정산수익 68,305,970 39,511,959 2) 내부비용 160,819, ,918,482 타회계이자비용 92,513, ,406,523 타회계정산비용 68,305,970 39,511, 예비비 11. 법인세차감전순이익 691,548, ,169, 법인세비용 85,601,019 48,328,763 법인세비용 85,601,019 48,328, 당기순이익 ( 손실 ) 당기손익 605,947, ,840,548 당기손익 605,947, ,840,548

30 이익잉여금처분계산서 제54기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지처분확정일 2016년 2월 3일 제53기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지처분확정일 2014년 2월 12일 단양군산림조합 ( 단위 : 원 ) 과 목 제 54 ( 당 ) 기제 53 ( 전 ) 기 금액금액 Ⅰ. 처분전이익잉여금 1,135,335,212 1,160,478,817 1 전기이월이익잉여금 529,387, ,638,269 2 회계변경의누적효과 3 전기오류수정이익 4 전기오류수정손실 5 당기순이익 605,947, ,840,548 Ⅱ. 임의적립금등이입액 합 계 1,135,335,212 1,160,478,817 Ⅲ. 이익잉여금처분액 631,091,444 1 법정적립금 454,134,080 (40%) 464,191,527 (40%) 2 사업준비금 31,789,390 (20%) 34,814,365 (20%) 3 출자배당금 49,881,281 (4.26%) 63,796,666 (4.83%) 4 이용고배당 67,212,184 (5.74%) 68,288,886 (5.17%) Ⅳ. 차기이월이익잉여금 532,318, ,387,373 1 법정이월금 522,254,190 (46%) 522,215,467 (45%) 2 미처분이월금 10,064,187 7,171,906

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