이익잉여금처분계산서 부터 부터 당기 전기 까지 까지 대구한의대학교부속대구한방병원 처분확정일 처분확정일 ( 단위 :

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정욱 계
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1 제 3 1 기 이익잉여금처분계산서 ( 현재 ) 1 쪽

2 이익잉여금처분계산서 부터 부터 당기 전기 까지 까지 대구한의대학교부속대구한방병원 처분확정일 처분확정일 ( 단위 : 원 ) 과 목 당기말 금액 전기말 금액 Ⅰ. 당기말미처분잉여금 1. 전기이월잉여금 -2,632,359,618-2,155,270, 전기손익수정이익 3. 전기손익수정손실 가. 전년도법인세 4. 수정후전기이월잉여금 5. 당기순이익 921,231, ,089,277 Ⅱ. 이익잉여처분액 Ⅲ. 차기이월잉여금 -1,711,127,818-2,632,359,618 2 쪽

3 제 3 1 기 자금계산서부속명세서 ( 현재 ) 3 쪽

4 제 3 1 기 재무제표부속명세서 1. 현금. 예금명세서 미 수 금 명세서 재고자산 명세서 기타투자자산명세서 고정자산 명세서 미지급금 명세서 차 입 금 명세서 충 당 금 명세서 감가상각비 명세서 고유목적사업준비금명세서 의료발전준비금명세서 41 4 쪽

5 현금. 예금명세서 대구한의대학교부속대구한방병원 ( 단위 : 원 ) 자금의종류구분예치기준예금종류금액예치일자만기일자이자율비고유동자금현금금고 1,006,280 대구은행 기업자유 78,941,047 대구은행 기업자유 79,653,026 대구은행 기업자유 25,000,410 대구은행 기업자유 20,329,688 대구은행 기업자유 16,470,881 대구은행 기업자유 92,136,937 대구은행 기업자유 10,074,593 농협중앙회 보통예금 14,860,201 농협중앙회 보통예금 27,864,660 농협중앙회 기업자유 929,660 농협중앙회 기업자유 198,925,327 한의사신협 보통예금 46,426,751 합계 612,619,461 5 쪽

6 미수금명세서 대구한의대학교부속대구한방병원 ( 단위 : 원 ) 과목 전기이월 당기증가액 당기회수액 기말잔액 대손충당금 미상각잔액 재 원미수금 51,792,020 1,560,025,300 1,571,144,584 40,672, ,730 40,266,006 입원보험미수금 186,274,825 1,342,973,780 1,256,228, ,020,055 2,730, ,289,855 입원일반미수금 70,102,670 13,855,180 12,674,920 71,282, ,830 70,570,100 외래보험미수금 63,187, ,540, ,706, ,021,714 1,150, ,871,494 외래일반미수금 21,762, ,649, ,130,970 23,281, ,810 23,048,410 입원기관미수금 61,932, ,694, ,528, ,098,161 1,180, ,917,181 외래기관미수금 63,437, ,881, ,010,854 74,308, ,080 73,565,092 카 드미수금 23,615,477 2,902,611,270 2,885,536,317 40,690, ,900 40,283,530 협 진미수금 355,620-5, ,220 3, ,720 건강생활미수금 15, , ,000 16, ,840 합계 542,475,232 7,285,163,187 7,070,896, ,741,638 7,567, ,174,228 6 쪽

7 재고자산명세서 대구한의대학교부속대구한방병원 ( 단위 : 원 ) 과목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 평가손실 비고 한방약품 143,124, ,670, ,693, ,102,187 한약재 127,964, ,619, ,283, ,300,321 단미재 15,160,911 38,050,635 44,409,680 8,801,866 양방약품 6,801,446 21,384,799 22,517,053 5,669,192 합계 149,926, ,055, ,210, ,771,379 7 쪽

8 기타투자자산명세서 대구한의대학교부속대구한방병원 ( 단위 : 원 ) 투자자산 전기이월액 증가액 당기증가액 감소액 기말잔액 증감내역 출자금 4,335, ,791 4,442,875 기타장기대여금 154,000,000 60,000,000 94,000,000 임차보증금 20,000,000 2,000,000 2,000,000 20,000,000 기타투자자산 19,987,000 19,987,000 투자자산 326,600,000 75,960, ,640,000 이하 여백 합계 524,922,084 2,107, ,960, ,069,875 8 쪽

9 유형고정자산명세서 대구한의대학교부속대구한방병원 ( 단위 : 원 ) 구분 전기이월증감기말잔액감가상각충당금충당금누계미상각액잔액 토 지 378,255, ,255, ,255,000 건 물 2,517,604,344 2,517,604,344 62,940, ,862,098 1,693,742,246 유형 구축물 988,051, ,051,820 47,813, ,453, ,598,755 고정 기계장치 205,246, ,246,505 12,198, ,172,505 74,000 자산 의료기구 1,063,308,877 3,860,000 1,067,168,877 86,879,027 1,035,636,767 31,532,110 차량운반구 94,890,879 29,422, ,313,449 14,918, ,046,659 17,266,790 공기구비품 1,030,048,032 55,875,880 1,085,923, ,631,532 1,008,609,352 77,314,560 리스비품 138,806, ,806,970 5,206, ,804,970 2,000 이하 여백 계 6,416,212,427 89,158,450-6,505,370, ,587,405 3,774,585,416 2,730,785,461 9 쪽

10 미지급금명세서 대구한의대학교부속대구한방병원 ( 단위 : 원 ) 구분 내용 금액 비고 미지급금 2,036,855,595 인건비성미지급금 1,130,572,179 외주용역비외 466,565,780 외상매입금 ( 약품구입 ) 439,717,636 합 계 2,036,855, 쪽

11 대구한의대학교부속대구한방병원 ( 단위 : 원 ) 허가근거 차입처 차입금명세서 차입내역당기증감액전기이월년월일금액증가액감소액 기말잔액 대재대구은행 ,268, ,230, ,560, ,670, % 5 년거치 4 년상환병원비 자금이자율 상환기한 상환회계 비고 합 계 979,268, ,230, ,560, ,670, 쪽

12 충당금명세서 대구한의대학교부속대구한방병원 ( 단위 : 원 ) 구분 기초잔액 목적사용 당기감소액 기타 당기증가액기말잔액비고 퇴직급여충당금 90,524,920 19,138,630 40,448, ,834,410 대손충당금 5,424,750 5,424,750 7,567,410 7,567,410 합계 95,949,670 19,138,630 5,424,750 48,015, ,401, 쪽

13 감가상각비명세서 대구한의대학교부속대구한방병원 ( 단위 : 원 ) 구분취득원가당기상각액상각액누계기말잔액상각방법 상각범위액에대한과부족 당기분 누계 1. 유형고정자산 1) 건물 2,517,604,344 62,940, ,862,098 1,693,742,246 정액법 2) 구축물 988,051,820 47,813, ,453, ,598,755 정액법 3) 기계장치 205,246,505 12,198, ,172,505 74,000 정율법 4) 의료기구 1,067,168,877 86,879,027 1,035,636,767 31,532,110 정율법 5) 차량운반구 124,313,449 14,918, ,046,659 17,266,790 정율법 6) 공기구비품 1,085,923, ,631,532 1,008,609,352 77,314,560 정율법 7) 리스비품 138,806,970 5,206, ,804,970 2,000 정율법 이 하 여 백 합계 6,127,115, ,587,405 3,774,585,416 2,352,530, 쪽

14 고유목적사업준비금명세서 대구한의대학교부속대구한방병원 적립사용액미사용액 적립연도적립금액 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년계 2009 년 300,000,000 65,169, ,530, ,699,922 86,300, 년 년 년 년 년 년 ,000,000 65,169, ,530, ,699,922 86,300, 쪽

15 의료발전준비금명세서 대구한의대학교부속대구한방병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 구입일자 취득가액 당기상각액 상각액누계 잔존가액 디지털저주파치료기 2011년 03월 24일 2,330, ,720 1,944, ,550 디지털저주파치료기 2011년 03월 24일 2,330, ,720 1,944, ,550 맥파분석기 2011년 03월 31일 11,000,000 1,495,250 9,179,830 1,820,170 맥파분석기 2011년 03월 31일 11,000,000 1,495,250 9,179,830 1,820,170 맥파분석기 2011년 03월 31일 11,000,000 1,495,250 9,179,830 1,820,170 맥파분석기 2011년 03월 31일 11,000,000 1,495,250 9,179,830 1,820,170 양명경락기능검사 2011년 04월 28일 7,000,000 1,016,660 5,762,410 1,237,590 양명경락기능검사 2011년 04월 28일 7,000,000 1,016,660 5,762,410 1,237,590 맥파분석기 2011년 06월 30일 11,000,000 1,802,330 8,806,020 2,193,980 맥파분석기 2011년 06월 30일 11,000,000 1,802,330 8,806,020 2,193,980 맥파분석기 2011년 06월 30일 11,000,000 1,802,330 8,806,020 2,193,980 맥파분석기 2011년 06월 30일 11,000,000 1,802,330 8,806,020 2,193,980 맥파분석기 2011년 06월 30일 11,000,000 1,802,330 8,806,020 2,193,980 피부치료장비 2011년 07월 06일 1,170, , , ,620 심전도기 2011년 10월 05일 7,700,000 1,548,250 5,815,320 1,884, ,530,000 19,410, ,901,840 23,628, 쪽

16 제 15 기 결손금처리계산서 ( 부터 까지 ) 16 쪽

17 결손금처리계산서 제15( 당 ) 기 2013년 03월 01일부터 제14( 전 ) 2012년 03월 01일부터 2014년 02월 28일까지 2013년 02월 28일까지 처분확정일 2014년 04월일 처분확정일 2013년 04월일 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 과 목 당기말 전기말 금액금액 Ⅰ. 처리전결손금 1,375,495,071 1,754,488, 전기이월결손금 1,754,488,673 1,824,418, 전기손익수정이익 3. 전기손익수정손실 가. 전년도법인세 4. 수정후전기이월잉여금 5. 당기순이익 378,993,602 69,929,994 Ⅱ. 결손금처리액 Ⅲ. 차기이월결손금 1,375,495,071 1,754,488, 쪽

18 제 15 기 자금계산서부속명세서 ( 부터 까지 ) 18 쪽

19 제 15 기 재무제표부속명세서 1. 현금및예금명세서 미 수 금 명세서 선급비용 명세서 선급법인세 명세서 재고자산 명세서 투자자산 명세서 유형자산 명세서 미지급금 명세서 예 수 금 명세서 미지급비용 명세서 단기차입금 명세서 차 입 금 명세서 임대보증금 명세서 충 당 금 명세서 쪽

20 현금및예금명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 자금의종류 구분 예치기관 예금종류 구좌번호 금 액 만기일 이자율 비 고 유동자금 현금 금 고 2,830,080 예금 대구은행 보통예금 ,824,278 대구은행 보통예금 ,695,892 대구은행 보통예금 ,706,416 대구은행 보통예금 ,803,530 농 협 보통예금 대구은행 보통예금 대구은행 보통예금 대구은행 보통예금 합계 213,860, 쪽

21 미수금명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 과 목 전기이월 당기증가액 당기회수액 기말잔액 대손충당금 미상각잔액 미 수 금 11,181,260 18,305,850 16,536,570 12,950, ,500 12,821,040 카드미수금 20,696,870 1,527,314,775 1,523,972,155 24,039, ,390 23,799,100 외래보험미수금 36,775, ,165, ,633,700 39,306, ,060 38,913,870 입원보험미수금 38,564, ,391, ,466,010 36,490, ,900 36,125,530 외래일반미수금 1,017, ,906, ,263, ,100 6, ,500 퇴원일반미수금 3,206,310 18,788,450 18,847,143 3,147,617 31,470 3,116,147 외래기관미수금 87,757, ,723, ,819, ,661,021 1,236, ,424,411 퇴원기관미수금 63,762, ,754, ,517, ,999,880 1,009,990 99,989,890 재원미수금 8,341, ,292, ,164,290 4,469,770 44,690 4,425,080 건강생활미수금 1, , , 합계 271,305,185 4,060,986,009 3,986,564, ,726,278 3,457, ,269, 쪽

22 선급비용명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 계정과목 날짜 내용 거래처 총지급액 가입기간 총일수 미경과일수경과일수 선급비용액 보험료 가스사고배상보험 삼성화재해상보험. 주 20, , 나1347자동차보험 더케이손해보험. 주 251, , 나3012자동차보험 더케이손해보험. 주 201, , 가5225자동차보험 더케이손해보험. 주 429, , 건물화재보험 AIG손해보험. 주 1,706, ,627, 가스사고배상보험 삼성화재해상보험. 주 20, ,000 계 2,629,060 2,175, 쪽

23 선급법인세명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 연월일 내 용 징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 비 고 보통예금이자원천세 ( ) 대구은행 16,488 2, 보통예금이자원천세 ( ) 대구은행 25,202 3, 보통예금이자원천세 ( ) 대구은행 35,584 4, 보통예금이자원천세 ( ) 대구은행 49,102 6, 보통예금이자원천세 ( ) 대구은행 7,263 1,010 합 계 133,639 18, 쪽

24 재고자산명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 과 양방약품 목 기초잔액당기증가액당기감소액기말잔액평가손실비고 약품 765,377 3,158,570 3,215, ,863 양방저장품 진료재료비 5,373,840 15,888,940 16,845,581 4,417,199 약 품 약품 Ⅰ 41,018, ,593, ,516,239 32,095,295 약품 Ⅱ 7,790,041 45,717,954 49,313,029 4,194,966 소계 48,808, ,311, ,829,268 36,290,261 진료재료품 진료재료비 17,349, ,199, ,359,496 17,188,740 저장품 피복침구비 - 11,048,850 5,458,700 5,590,150 합계 72,296, ,606, ,708,129 64,195, 쪽

25 투자자산명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 구분내용전기이월액 증가액 당기증감액 감소액 기말잔액 비고 임차보증금 직원숙소보증금 35,000,000 35,000,000 기타의투자자산 그림, 서화등 39,530,000 39,530,000 전신전화가입권 공중전화보증금 150, ,000 합계 74,680, ,680, 쪽

26 유형고정자산명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 계정과목 전기이월액 증가액 감소액 기말잔액 당기상각비 당기말상각누계액 미상각잔액 상각방법 토 지 2,809,770,000 2,809,770,000 건 물 6,644,609,285 6,644,609, ,115,200 2,029,015,156 4,615,594,129 정액법 구 축물 180,000, ,000,000 9,000, ,987,500 65,012,500 정액법 기계장치 92,604,620 92,604,620 89,915,033 2,689,587 정율법 의료기구 637,525,500 26,400,000 81,850, ,075,500 9,255, ,817,424 48,258,076 정율법 차량운반구 20,112,160 20,112,160 20,110,160 2,000 정율법 공기구비품 689,425,651 13,265, ,690,861 10,397, ,620,724 56,070,137 정율법 리스비품 98,175,000 98,175,000 90,262,081 7,912,919 정율법 합계 11,172,222,216 39,665,210 81,850,000 11,130,037, ,768,210 3,524,728,078 4,795,539, 쪽

27 미지급금명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 구분내용금액비고미지급금 648,229,242 약품비외 648,229,242 합 계 648,229, 쪽

28 예수금명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 내 용 금 액 비 고 예 수 금 9,012,353 건강보험료 4,574,400 국민연금 647,530 갑근. 주민세 3,653,510 고용보험외 136,913 합 계 9,012,353 9,012, 쪽

29 미지급비용명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 구분내용금액비고미지급비용 2,886,618 대구은행장기차입금이자 2,886,618 합 계 2,886, 쪽

30 단기 차입금명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 차입처 차입내역당기증감액전기이월액년월일금액증가액감소액 잔액기말장부가액 지급이자율 상환기한 학교법인제한학원 ,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 일시차입 학교법인제한학원 ,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 20,000,000 일시차입 학교법인제한학원 ,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 일시차입 학교법인제한학원 ,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 일시차입 부속대구한방병원 ,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 일시차입 부속대구한방병원 ,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 일시차입 부속대구한방병원 ,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 일시차입 부속대구한방병원 ,000, ,000, ,000, ,000,000 일시차입 합계 380,000, ,000,000-40,000, ,000, ,000, 쪽

31 차입금명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 차입처 차입내역당기증감액전기이월액년월일금액증가액감소액 잔액유동부채전환기말장부가액 지급이자율 상환기한 ,000,000 24,000,000 24,000, % 5년거치4년균등 ,675, ,675,000 74,775, ,900,000 98,800,000 74,100, % 5년거치4년균등 ,668,500,000 1,668,500,000 1,668,500,000 1,668,500,000 1,668,500,000 1,668,500, % 3년거치5년균등 합계 1,940,175,000 1,940,175,000 1,668,500,000 1,767,275,000 1,841,400,000 98,800,000 1,742,600, 쪽

32 임대보증금명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 구분 전기이월액 증가액 당기증감액 감소액 기말잔액증감내역비고 구내매점 20,000,000 20,000,000 위덕기숙사114동203호 20,000,000 20,000,000 - 위덕기숙사114동204호 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 합계 60,000,000 20,000,000 40,000,000 40,000, 쪽

33 충당금명세서 대구한의대학교부속포항한방병원 ( 단위 : 원 ) 구분 기초잔액 목적사용 당기감소액 기타 당기증가액기말잔액비고 퇴직급여충당금 15,062,656 12,839,810 20,103,364 22,326,210 합계 15,062,656 12,839,810-20,103,364 22,326, 쪽

< D B3E2B5B55FB0E1BBEABCAD5FBACEBCD3B8EDBCBCBCAD E786C73>

< D B3E2B5B55FB0E1BBEABCAD5FBACEBCD3B8EDBCBCBCAD E786C73> 자금계산서부속명세서 - 66 - 예비비사용명세서 ( 단위 : 원 ) 예비비사용과목 관항목 내용 예비비사용결정액 예비비지출액 비고 1300 고정자산매입 17,594,000 17,594,000 1310 유형고정자산매입 17,594,000 17,594,000 1314 기계기구구입비실험실습비기자재구입 594,000 594,000 1316 차량운반구차량매입 17,000,000