1) 현금및예금 ( 특정기금 ) 명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 용도예치기관예금종류계좌번호금액만기일비고 유동자금 예 금 등록금회계 우리은행 MMDA 1,041,830,147 등록금회계입출금 등록금회계 우리은행 MMDA 2

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1 등록금회계부속명세서 - 1 -

2 1) 현금및예금 ( 특정기금 ) 명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 용도예치기관예금종류계좌번호금액만기일비고 유동자금 예 금 등록금회계 우리은행 MMDA 1,041,830,147 등록금회계입출금 등록금회계 우리은행 MMDA 2,282,398,000 등록금회계 우리은행 정기예금 600,000, 등록금회계 우리은행 정기예금 1,500,000, 합계 5,424,228,

3 2) 선급금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목내용 관항목거래처적요 금액 비고 유동자산기타유동자산선급금 EBSCO 해외학술지구독 326,368,604 ERICH NETZSCH GmbH & Co. Holding KG 열확산도측정장비 64,923,525 합 계 391,292,

4 3) 미수금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목내용 관항목거래처적요 금액비고 유동자산기타유동자산미수금산학협력단오집행분환수 12,171,508 합 계 12,171,

5 4) 선급법인세명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과세표준 선급법인세 연월일 내 용 징수의무자 비고 ( 수입이자 ) ( 원천납부액 ) 예금이자수입원천징수세액 우리은행외 55,844,795 8,599,810 합 계 55,844,795 8,599,

6 5) 유형고정자산명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비고 토 지 건 물 45,495,560 84,083, ,579,426 3,334, ,245,158 구축물 기계기구 1,585,491,218 1,156,696, ,742,187, ,280,796 2,127,906,690 집기비품 210,385, ,155, ,540,238 90,251, ,289,155 차량운반구 도 서 121,270, ,424, ,695,635 72,796, ,899,569 건설가계정 157,009, ,946, ,009, ,946, ,946,075 합계 2,119,652,185 1,751,305, ,009,256 3,713,948, ,662,213 2,933,286,

7 6) 예수금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목내용 관항목거래처적요 금액 비고 유동부채예수금제세예수금포항세무서 월소득세등 1,736,770 합 계 1,736,

8 7) 선수금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목내용 관항목거래처적요 금액비고 유동부채선수금등록금선수금 2017 학년도등록금선수금 2,594,800,000 합 계 2,594,800,

9 8) 미지급금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목내용 관항목거래처적요 금액비고 유동부채 기타유동부채 미지급금 김도균 엔지니어링대학원학위논문심사자문료 (11/28, 김도균 ) 478,000 정다솔 (RC) 공용물품구입 ( 신입RA단체복지원 ) 320,000 김학진 심리학수업특강연사료지급 ( )_ 고려대김학진교수 286,800 김영미 회의실우유 _ 월( 한국야쿠르트 ) 29,800 포항서비스 2/ 월분복합기임차료정산 ( 포항서비스 ) 253,000 현대티엠에스 ( 주 ) 월분임원숙소청소용역비정산 1,224,454 홍경희 2월시간근로자임금지급 160,000 포항효곡동우체국 우편료정산 10,020 ( 주 ) 에스엔텍 inch Magnetron Sputter 3,250,001 프로시스템 업무-행사용이동형무선앰프 ( 프로시스템 ) 1,375,000 천일익스프레스용역화물 화학과리모델링연구실기자재이전 (313,315호) 360,800 천일익스프레스용역화물 화학과리모델링연구실기자재이전 (116,118호) 132,000 ( 주 ) 엔투비 학기생명과학과학부실습을위한소모품구입 10,027,567 ( 주 ) 엔투비 2/23 수학과홈페이지신규제작 ( 닷밀 _ 엔투비 ) 10,127,700 ( 주 ) 엔투비 2/24 무선키보드, 마우스셋트 (302호_ 엔투비 ) 157,520 고려종합상사 2/27 김광익교수정년퇴임기념패 (404호_ 고려종합상사 ) 165,000 ( 주 ) 엔투비 엔투비 _dispenser 외 47건 5,154,226 ( 주 ) 엔투비 2/27 USB 메모리 (8G/16G_ 엔투비 ) 276,650 ( 주 ) 에스아이건설 2/20 교수아파트 9동 1203호실내리모델링공사 ( 에스아이 _ 최민석 ) 9,999,000 ( 주 ) 대송 ( ) 학관연구실리모델링공사 (203,205호) 83,642,900 바이오메이트 냉장고-바이오메이트 1,386,000 동해세기냉동 냉난방기-동해세기냉동 2,970,000 프로시스템 무선마이크-프로시스템 495,000 ( 주 ) 새빛 업무용 / 연구용프로젝터및조립PC2대 ( 새빛 ) 2,999,700 ( 주 ) 성우제네텍포항지점 증류수장치필터-성우제네텍 1,177,000 주식회사바이트 주임교수실및연구성과전시실용 PC( 바이트 ) 2,600,000 ( 주 ) 엔투비 안전물품홍보관진열장-엔투비 2,813,195 천일익스프레스용역화물 승강기공사에따른물품운송-천일익스프레스 11,035,200 ( 주 ) 에이알 서버실항온항습기수액기교체 (( 주 ) 에이알 ) 1,100,000 천일익스프레스용역화물 화학과리모델링연구실기자재이전 (203,205호) 277,200 오피스넥스카피센터 실험실안전관리자료집-오피스넥스카피센터 118,800 ( 주 ) 엔투비 비상기구함세트-엔투비 2,472,624 ( 주 ) 아이넥서스 연구용기자재 (DC Power supply) 구입 967,450 ( 주 ) 엔투비 워크스테이션 lenovo 13,503,600 우리카드등 법인카드사용분등 75,914,096 합 계 247,260,

10 9) 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 구 분 내역 금액 세부내역 비고 유동자산 (A) 5,836,291, 유동자금 5,424,228,147 (1) 사업준비금 (2) 자산처분대금 (3) 임대보증금 (4) 국고보조금 (5) 사고이월및명시이월 2,589,885,406 (6) 운용자금 2,834,342,741 기타유동자산 412,063,447 (1) 단기대여금 (2) 선급금 391,292,129 해외학술지구독 ( 연속간행물 ) 등미사용차기 (3) 미수금 12,171,508 이월자금 (4) 가지급금 (5) 선급법인세 8,599,810 예금이자수입 (6) 받을어음 (7) 기타유동자산 유동부채 (B) 2,843,797,073 (1) 예수금 1,736,770 (2) 선수금 2,594,800, 학년도 1학기등록금 (3) 미지급금 247,260,303 거래처미지급금 (4) 가수금 (5) 지급어음 (6) 기타유동부채 내역및사용계획 미사용차기이월자금 (A-B) 2,992,494,521 신임교원지원 506,386,000 해외학술지구독 111,491,671 학생활동지원 131,622,317 명시이월 학과프로그램운영 208,173,921 학부생장학금지원 365,471,550 대학원생장학금지원 1,155,417,391 전문 / 특수대학원운영비소계 161,322,616 2,639,885,466 기타이월 교육운영비 352,609,055 장학금및학생교육프로그램, 교육환경개선사업등소계 352,609,055 내역및사용계획합계 2,992,494,

11 10) 등록금명세서 포항공과대학교 ( 단위 : 천원 ) 구분 학생수 입학금 수업료 1 인당금액총금액 1 인당금액총금액 합계 대학 1, ,222 5,580 7,721,402 7,925,624 일반대학원 1, ,995 8,784 12,717,132 13,148,127 전문대학원 ,250 1,480,835 1,525,085 철강대학원 ,125 12, , ,632 엔지니어링대학원 ,125 11, , ,453 합계 3, ,467 21,919,369 22,598,836 학생수는 4/1 일, 10/1 일의평균이며, 입학금및수업료 1 인당금액은신입생의연간납부액기준임

12 11) 고정자산감가상각비명세서 구분과목취득원가 감가상각 기초금액당기증가액당기감소액기말금액 장부가액 비고 유형고정자산 건물 129,579,426 94,782 3,239,486 3,334, ,245,158 구축물 기계기구 2,742,187, ,824, ,456, ,280,796 2,127,906,690 집기비품 367,540,238 30,181,741 60,069, ,251, ,289,155 차량운반구 도서 342,695,635 22,621,005 50,175,061 72,796, ,899,569 합 계 3,582,002, ,721, ,940, ,662,213 2,801,340,

13 비등록금회계부속명세서

14 1) 현금및예금 ( 특정기금 ) 명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 용도예치기관예금종류계좌번호금액만기일비고 유동자금 예금 교비일반 국민은행 기업자유 18,603,187 교비일반 국민은행 기업자유 432,972 교비일반 국민은행 기업자유 35,445,038 교비일반 국민은행 기업자유 17,344,726 교비일반 국민은행 MMDA 47,598,473 교비일반 국민은행 기업자유 41,900 교비일반 국민은행 MMDA 398,340,897 교비일반 국민은행 MMDA 56,514,717 교비일반 국민은행 MMDA 64,014,796 교비일반 국민은행 MMDA 18,855,319 교비일반 국민은행 MMDA 2,094,512,928 교비일반 국민은행 MMDA 92,734,700 교비일반 국민은행 MMDA 18,414 교비일반 우리은행 기업자유 3,044,822 교비일반 우리은행 MMDA 4,294,500 교비일반 우리은행 MMDA 169,258,457 교비일반 우리은행 MMDA 7,351,496 교비일반 우리은행 MMDA 387,064,324 교비일반 우리은행 MMDA 169,763,863 교비일반 우리은행 MMDA 289,037,000 교비일반 우리은행 기업자유 50,890,419 교비일반 우리은행 기업자유 14,071,548 교비일반 우리은행 기업자유 60,161,

15 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 용도 예치기관 예금종류 계좌번호 금액 만기일 비고 교비일반 우리은행 기업자유 24,339,404 교비일반 우리은행 MMDA 140,293,861 교비일반 우리은행 MMDA 19,850,962 교비일반 우리은행 MMDA 334,787,018 교비일반 우리은행 MMDA 56,116,587 교비일반 우리은행 MMDA 582,478,984 교비일반 우리은행 MMDA 1,116,593,966 교비일반 우리은행 MMDA 580,000 교비일반 우리은행 MMDA 4,722,000 교비일반 우리은행 MMDA 2,200,690 교비일반 우리은행 MMDA 1,800,000 철강대학원 우리은행 MMDA 2,490,371,519 정보통신대 우리은행 MMDA 149,377,515 기금일반 국민은행 MMDA 305,783,114 엔지니어링대 국민은행 MMDA 969,983,535 교비일반 우리은행 MMDA 374,309,568 연구비 우리은행 MMDA 465,564,497 정보통신연 우리은행 MMDA 386,419,842 교비일반 우리은행 MMDA 4,502,440,661 생명공학 우리은행 MMDA 281,411,307 나노기술 우리은행 MMDA 20,542,677 나노기술 우리은행 MMDA 1,076,146, 의생명공학 국민은행 MMDA 179,832,673 교비일반 대구은행 정기예금 1,000,000, 교비일반 대구은행 정기예금 50,000,

16 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 용도 예치기관 예금종류 계좌번호 금액 만기일 비고 교비일반 대구은행 정기예금 150,000, 교비일반 대구은행 정기예금 100,000, 교비일반 대구은행 정기예금 200,000, 교비일반 대구은행 정기예금 100,000, 교비일반 대구은행 정기예금 100,000, 교비일반 대구은행 정기예금 100,000, 교비일반 우리은행 정기예금 500,000, 교비일반 우리은행 정기예금 100,000, 교비일반 우리은행 정기예금 100,000, 교비일반 우리은행 정기예금 1,500,000, 교비일반 우리은행 정기예금 100,000, 교비일반 우리은행 정기예금 50,000, 교비일반 우리은행 정기예금 50,000, 교비일반 우리은행 정기예금 50,000, 교비일반 우리은행 정기예금 50,000, 교비일반 우리은행 정기예금 150,000, 교비일반 우리은행 정기예금 100,000, 교비일반 우리은행 정기예금 250,000, 교비일반 우리은행 정기예금 150,000, 교비일반 우리은행 정기예금 900,000, 철강대학원 대구은행 정기예금 300,000, 철강대학원 대구은행 정기예금 1,000,000, 철강대학원 우리은행 정기예금 100,000, 철강대학원 우리은행 정기예금 100,000, 철강대학원 우리은행 정기예금 400,000,

17 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 용도 예치기관 예금종류 계좌번호 금액 만기일 비고 정보통신대 대구은행 정기예금 400,000, 정보통신대 대구은행 정기예금 50,000, 정보통신대 대구은행 정기예금 350,000, 정보통신대 우리은행 정기예금 2,000,000, 정보통신대 우리은행 정기예금 500,000, 정보통신대 우리은행 정기예금 1,000,000, 기금일반 대구은행 정기예금 200,000, 기금일반 우리은행 양도성예금증서 200,000, 엔지니어링대 대구은행 정기예금 50,000, 연구비 대구은행 정기예금 520,000, 정보통신연 대구은행 정기예금 1,100,000, 정보통신연 대구은행 정기예금 1,000,000, 정보통신연 대구은행 정기예금 150,000, 정보통신연 우리은행 정기예금 2,000,000, 정보통신연 우리은행 정기예금 100,000, 정보통신연 우리은행 정기예금 1,100,000, 정보통신연 우리은행 정기예금 50,000, 정보통신연 우리은행 정기예금 500,000, 정보통신연 우리은행 정기예금 1,200,000, 정보통신연 우리은행 정기예금 1,500,000, 생명공학 대구은행 정기예금 100,000, 생명공학 대구은행 정기예금 100,000, 생명공학 우리은행 정기예금 50,000, 의생명공학 대구은행 정기예금 1,000,000, 의생명공학 대구은행 정기예금 100,000,

18 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 용도예치기관예금종류계좌번호금액만기일비고 의생명공학우리은행정기예금 450,000, 유동자금소계 41,005,342,183 임의기금 예금 연구기금 국민은행 MMDA 22,312,343 연구기금 국민은행 MMDA 142,605,814 연구기금 우리은행 MMDA 339,708,261 연구기금 우리은행 MMDA 35,391,918 연구기금 우리은행 MMDA 98,949,652 연구기금 대구은행 정기예금 200,000, 연구기금 대구은행 정기예금 600,000, 연구기금 대구은행 정기예금 100,000, 연구기금 대구은행 정기예금 300,000, 연구기금 대구은행 정기예금 600,000, 연구기금 대구은행 정기예금 300,000, 연구기금 우리은행 정기예금 1,000,000, 연구기금 우리은행 정기예금 1,000,000, 연구기금 우리은행 정기예금 200,000, 연구기금 우리은행 정기예금 300,000, 연구기금 우리은행 정기예금 100,000, 연구기금 우리은행 정기예금 200,000, 연구기금 우리은행 정기예금 1,100,000, 연구기금 우리은행 정기예금 200,000, 연구기금 우리은행 정기예금 500,000, 연구기금 우리은행 정기예금 500,000, 연구기금 우리은행 양도성예금증서 400,000, 연구기금 우리은행 양도성예금증서 50,000,

19 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 용도 예치기관 예금종류 계좌번호 금액 만기일 비고 연구기금 우리은행 양도성예금증서 50,000, 연구기금 우리은행 양도성예금증서 150,000, 연구기금 우리은행 정기예금 1,000,000, 연구기금 우리은행 정기예금 450,000, 연구기금 우리은행 정기예금 250,000, 연구기금 우리은행 정기예금 400,000, 연구기금 우리은행 정기예금 2,000,000, 연구기금 현대라이프 정기예금 1,000,000, 연구기금 현대라이프 정기예금 1,000,000, 연구기금 현대라이프 정기예금 1,000,000, 연구기금 현대라이프 정기예금 700,000, 연구기금 흥국생명보험 정기예금 400,000,000 연구기금 흥국생명보험 정기예금 600,000,000 채무증권 연구기금 NH투자증권 채권 1,515,050, 연구기금 NH투자증권 채권 1,014,300, 연구기금 NH투자증권 금전신탁 1,600,000, 연구기금 NH투자증권 금전신탁 429,382, 연구기금 한국투자증권 채권 2,000,000, 연구기금 한국투자증권 채권 1,000,000, 연구기금 한국투자증권 채권 499,985, 연구기금 한국투자증권 채권 3,999,999, 연구기금 한국투자증권 채권 999,999, 연구기금 한국투자증권 채권 400,000, 연구기금 한국투자증권 채권 400,000, 수익증권 연구기금 대구은행 수익증권 800,000,

20 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 용도예치기관예금종류계좌번호금액만기일비고 연구기금대구은행수익증권 2,200,000, 지분증권 연구기금 포스텍초기기업펀드 수익증권 400,000,000 예금 건축기금 국민은행 MMDA 229,378,190 건축기금 우리은행 MMDA 5,440,500 건축기금 우리은행 MMDA 21,645,291 건축기금 우리은행 MMDA 45,638,285 건축기금 우리은행 MMDA 46,429,583 건축기금 대구은행 정기예금 700,000, 건축기금 우리은행 정기예금 200,000, 건축기금 우리은행 정기예금 1,500,000, 건축기금 우리은행 정기예금 500,000, 건축기금 우리은행 양도성예금증서 150,000, 예금 발전기금 국민은행 기업자유 824,000 발전기금 우리은행 MMDA 1,190,189,197 발전기금 우리은행 MMDA 100,000,000 발전기금 우리은행 기업자유 238,452, 발전기금 대구은행 정기예금 1,000,000, 발전기금 우리은행 정기예금 1,000,000, 발전기금 우리은행 정기예금 500,000, 발전기금 우리은행 정기예금 600,000, 발전기금 우리은행 정기예금 200,000, 발전기금 우리은행 정기예금 500,000, 발전기금 우리은행 정기예금 300,000, 발전기금 우리은행 정기예금 300,000, 발전기금 우리은행 정기예금 1,000,000,

21 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 용도 예치기관 예금종류 계좌번호 금액 만기일 비고 발전기금 현대라이프 정기예금 4,000,000, 발전기금 현대라이프 정기예금 800,000, 발전기금 현대라이프 정기예금 3,000,000, 발전기금 현대라이프 정기예금 1,000,000, 발전기금 흥국생명보험 정기예금 1,000,000,000 발전기금 흥국생명보험 정기예금 1,000,000,000 채무증권 발전기금 NH투자증권 후순위채권 1,805,040, 발전기금 NH투자증권 채권 2,000,000, 발전기금 대우증권 후순위채권 2,173,000, 발전기금 대우증권 채권 2,008,600, 발전기금 한국투자증권 채권 199,999, 발전기금 한국투자증권 채권 2,000,000, 지분증권 발전기금 제넥신 주식 750,119,695 투자원금 발전기금 아이엠엠인베스트먼트 수익증권 3,000,000, 합계 임의기금소계 69,612,441, ,617,783,

22 2) 선급금명세서 (2016 년 2 월 29 일현재 ) 과목내용 관항목거래처적요 금액 비고 유동자산기타유동자산선급금주식회사하람아이전자결재및전자문서시스템선금 50% 51,150,000 ( 주 ) 에스엔텍 4inch Magnetron Sputter 선금 20% 16,000,000 합 계 67,150,

23 3) 미수금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목내용 관항목거래처적요 금액비고 유동자산 기타유동자산 미수금 신세계푸드 시설사용료 8,057,762 엘지전자 ( 주 ) 등 시험분석료 134,914,100 고려대학교산학협력단등 실험동물사용료 7,366,400 서희건설 임대료 291,115,425 산학협력단등 논문교정료등 70,222,263 합 계 511,675,

24 4) 선급법인세명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과세표준 선급법인세 연월일 내 용 징수의무자 비고 ( 수입이자 ) ( 원천납부액 ) 예금이자수입원천징수세액 우리은행외 2,362,452, ,153,030 합 계 2,362,452, ,153,

25 5) 투자와기타자산명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 구분당기증감액내용전기이월액항목증가액감소액 기말잔액 비고 투자자산 10,869,114,244 5,555,500 2,247,000,000 8,627,669,744 투자유가증권 제넥신외 10,669,114,244 5,555,500 2,247,000,000 8,427,669,744 출자금 대학원육성재단 200,000, ,000,000 기타자산 4,784,113,365 66,262, ,999,996 4,570,375,469 전신전화보증금 전화개설 780, ,000 임차보증금 임차보증금 0 66,262, ,262,100 기타자산 장기선급금 4,783,333, ,999,996 4,503,333,369 임의기금 68,811,001,030 20,497,737,181 16,780,955,707 72,527,782,504 연구기금 장비사용료, 연구 31,455,960,247 8,782,628,403 6,090,903,275 34,147,685,375 연구기금-투자 장비사용료, 연구 1,000,000, ,000, ,000,000 건축기금 시설건립, 관리비 1,075,878,652 8,768,181,669 6,445,528,472 3,398,531,849 대학발전기금 대학발전기금 30,618,258,931 2,946,927,109 2,649,081,560 30,916,104,480 대학발전기금-투자 대학발전기금 4,660,903, ,442,400 3,665,460,800 합 계 84,464,228,639 20,569,554,781 19,307,955,703 85,725,827,

26 6) 투자유가증권명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 구분 종목 프로디젠 ( 구토자이홀딩스 ) 보유목적 ( 취득사유 ) 1 주의금액주수취득가액시가시가차액비고 수증 500 1,720 23,999, ,999,580 이언메딕스수증 ,000 8,000,000 8,000,000 0 포스비수증 5, ,500,000 2,500,000 0 제넥신수증 1, , ,000,000 8,274,000,000 8,169,000,000 브이엠티수증 5, ,500,000 7,500,000 0 넷스루수증 5,000 2,880 14,400,000 14,400,000 0 제노마인 수증 5,000 7,030 35,150,000 35,150,000 0 케이에스티수증 ,182 4,000,000 4,000,000 0 팬바이오넷수증 5, ,680,000 1,680,000 0 포스트마이크로수증 5, ,500, ,500,000 폐업신고 서울바이오시스 ( 구서울옵토디바이스 ) 수증 ,000 30,000,000 30,000,000 0 ACORNEX CORP 수증 10 47, , , 주금액 : 센트 메디플수증 ,000 4,800,000 4,800,000 0 씨비텍수증 500 4,000 2,000,000 2,000,000 0 아데소수증 5, ,100,000 1,100,000 0 웨이브엠수증 5, ,500,000 1,500,000 0 사이버다임수증 ,000 21,000,000 21,000,000 0 피엠그로우수증 ,000 7,000,000 7,000,000 0 인벤티지랩수증 ,979 7,000,000 7,000,000 0 바이오앱수증 ,111 5,555,500 5,555,500 합계 591, ,169,324 8,427,669,744 8,142,500,

27 7) 적립기금의유가증권투자명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 적립금종류 증권분류투자원금평가액평가차액비고 임의기금 69,612,441,399 72,527,782,504 2,915,341,105 연구기금 34,547,685,375 34,547,685,375 0 예금 17,288,967,988 17,288,967,988 0 채무증권 13,858,717,387 13,858,717,387 0 수익증권 3,000,000,000 3,000,000,000 지분증권 400,000, ,000,000 0 건축기금 예금 3,398,531,849 3,398,531,849 0 발전기금 31,666,224,175 34,581,565,280 2,915,341,105 예금 17,729,465,363 17,729,465,363 0 채무증권 10,186,639,117 10,186,639,117 0 지분증권 3,750,119,695 6,665,460,800 2,915,341,105 합계 69,612,441,399 72,527,782,504 2,915,341,

28 8) 유형고정자산명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 감가상각누계액 미상각잔액 비고 토 지 73,255,577, ,255,577, ,255,577,354 건 물 382,139,075,531 5,208,739, ,347,814, ,032,755, ,315,059,233 구축물 26,419,813,405 90,634,390 31,900,000 26,478,547,795 21,588,176,423 4,890,371,372 기계기구 254,848,746,077 4,775,231,023 8,463,506, ,160,470, ,701,989,564 17,458,480,714 집기비품 22,932,548,467 2,963,616,021 1,233,338,344 24,662,826,144 20,553,639,268 4,109,186,876 차량운반구 430,140,583 24,910, ,050, ,408, ,641,616 도 서 39,340,933,200 2,496,780 48,146,953 39,295,283,027 38,885,647, ,635,172 건설가계정 651,818, ,685, ,818, ,685, ,685,100 합계 800,018,652,617 13,761,312,448 10,428,710, ,351,254, ,057,617, ,293,637,

29 9) 무형고정자산명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 상각누계액 미상각잔액 비고 지식재산권 5,652,000, ,652,000,000 5,652,000,000 0 상각완료 개발비 10,681,979, ,681,979,735 10,681,979,735 0 상각완료 임차권리금 14,645, ,645,500 14,645,500 0 상각완료 컴퓨터소프트웨어 45,870, ,870,000 14,525,500 31,344,500 라이선스와프랜차이즈 36,000, ,000,000 21,600,000 14,400,000 합계 16,430,495, ,430,495,235 16,384,750,735 45,744,

30 10) 단기 ( 장기 ) 차입금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 허가근거 차입처 차입내역당기증감액전기이월액연월일금액증가액감소액 기말잔액 지급이자율 상환기한 상환회계 비고 우리은행 ,500, % 교비회계 수영장건립비 우리은행 ,440, % 교비회계 수영장건립비 우리은행 ,024,120, % 교비회계 수영장건립비 우리은행 ,333,760, ,970, ,684, ,286, % 교비회계 수영장건립비 교과부사립대학지원과 ( ) 우리은행 ,880, ,880, ,880, % 교비회계수영장건립비 우리은행 ,246,320,000 3,246,320,000 3,246,320, % 교비회계수영장건립비 우리은행 ,894,240,000 5,894,240,000 5,894,240, % 교비회계 수영장건립비 우리은행 ,000, ,000, ,000, % 교비회계 수영장건립비 우리은행 ,006,612,036 2,006,612,036 2,006,612, % 교비회계 수영장건립비 우리은행 ,000, ,000, ,000, % 교비회계 수영장건립비 합계 15,833,872,036 12,469,023, ,684,000 11,677,339, 교비회계수영장건립비 이자율 (2.32%): 부터 3 년간

31 11) 예수금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목내용 관항목거래처적요 금액 비고 유동부채 예수금 일반예수금 국민건강보험공단 2월건강보험료예수금 423,979,201 일반예수금 국민건강보험공단 2월국민연금예수금 180,600,904 일반예수금 국민건강보험공단 2월고용산재보험예수금 91,194,597 일반예수금 우리은행등 퇴직연금수수료예수금 55,404,274 제세예수금 포항세무서 2월소득세예수금 17,545,954 제세예수금 포항시남구청 2월지방소득세예수금 1,585,365 예수부가세 포항세무서 부가세예수금 370,018,581 기타예수금 학생회 학생회비예수금 30,218,199 기타예수금 학생회 의료공제회비예수금 61,150,784 기타예수금 생활관운영팀등 주거시설예치금등 314,617,738 합 계 1,546,315,

32 12) 미지급금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목내용 관항목거래처적요 금액비고 유동부채 기타유동부채 미지급금 ( 주 ) 대우광고 CCTV 표지판구매정산등 1,268,300 ( 주 ) 컴투게더피알케이 개교 30주년기념광고물제작등 4,312,000 ( 주 ) 대경방재 소방시설프리액션솔레노이드밸브교체및수리 473,000 ( 주 ) 우성항운 BL No 수수료등 111,650 ( 주 ) 대송 노후승강기 (3공학관) 교체공사정산등 555,602,200 ( 주 ) 에스아이건설 교수아파트 5동 801호화장실방수공사 3,388,000 ( 주 ) 영신관광 2017OT 입퇴소셔틀버스이용료 600,000 현대티엠에스 ( 주 ) 2017년 2월경비용역비정산 ( 변동비 ) 1,264,316 ( 주 ) 서희건설 직장어린이집구축공사 537,703,100 ( 주 ) 엔투비 직장어린이집교재교구등 140,349,625 ( 주 ) 코아스 2/20 신임교수집기비품정산 3,950,001 공대기획 ANSTS Inc. 소프트웨어기증식개최비용정산 178,200 시민화원 직원정년퇴임행사꽃다발구매 90,000 오티스엘리베이터 ( 유 ) 대구영업소 승강기정비비정산 (2017년 2월오티스 ) 2,934,800 우신안전종합상사 소방안전용품정산 2,370,500 천일익스프레스용역화물 2017년도포스텍교직원신년인사회개최용역등 7,722,000 티센크루프엘리베이터코리아 ( 주 ) 경북 승강기정비비정산 (2017년 2월티센크루프 ) 997,040 포항공과대학교복지회 2017OT 식대료정산 ( 복지회 ) 1,048,800 후지테크코리아 ( 주 ) 대구영업소 승강기정비비정산 (2017년 2월후지텍 ) 1,222,500 안진회계법인 년온실가스배출량명세서검증용역정산건 3,520,000 포항효곡동우체국 우편료정산 1,552,

33 과목내용 관항목거래처적요 금액비고 포항우체국 우편료정산 575,170 월드코리아 근속 30년감사패 4,158,000 서현상사 생수및종이컵구입비정산 ( 월분) 등 441,100 정원건축사사무소 ( 주 ) 직장어린이집설계용역비 25,982,000 엠지솔루션 수로배송관구입외 528,000 포이스스포츠 체육관체력단련실레자교체비정산등 2,907,100 동인커뮤니케이션 ISSS 학생 & 학자가이드북업데이트건 440,000 다인 2017년 2월명예교수추대식행사비 _ 공로패 1,260,001 한국원자력안전재단 2017년기존방사선종사자기본교육비정산61명 1,525,000 휴렛팩커드파이낸셜서비스대부유한회사 1월국제관 PC임차료 ( 노트북 ) 35,576 주식회사태산조경 조경협력작업완료 (2017년 2월교비 ) 16,046,800 SJM정밀 tower /sjm정밀 654,500 ( 주 ) 서연시큐리티 몰래카메라및도청기설치여부조사 _( 주 ) 서연시큐리티 2,200,000 주식회사바이트 LG그램노트북구입등 2,554,200 주식회사두에 직원정년퇴임행사기념품 1,980,000 AZA 온라인홍보용사진촬영 2,999,999 한사랑스튜디오 제4회포럼개최 _ 영상촬영 &DVD제작 550,000 프로시스템 업무-행사용이동형무선앰프 ( 프로시스템 ) 76,749,999 산학협력단등 오집행분대체등 30,538,943 박준석등 연구원숙소예치금환불등 33,383,211 산학협력단 연구원퇴직충당금 266,198,414 우리카드 월분법인카드미지급금 206,530,774 합 계 1,948,897,

34 13) 기타유동부채명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목내용 관항목거래처적요 금액비고 유동부채기타유동부채기타유동부채연구원 / 교직원 1 년미만재직자 ( 비전임 ) 퇴직급여충당금 165,291,945 유우일렉트로닉스기술사업화보증금 100,000,000 합 계 265,291,

35 14) 기본금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 구분전기이월액 당기증가 당기감소 순수증가대체증가순수감소대체감소 기말잔액 비고 출연 법 인 101,965,234,493 2,520,596, ,485,831,193 기본금 기타기본금 소 계 101,965,234,493 2,520,596, ,485,831,193 기본금 투자유가증권평가손익 10,389,500,420 2,247,000,000 8,142,500,420 조정 기금평가손익 3,877,453,505 33,330, ,442,400 2,915,341,105 소 계 14,266,953,925 33,330, ,242,442, ,057,841,525 운 전기이월운영차액 282,521,262, ,521,262,096 영 운영차액대체 0 0 차 당기운영차액 9,500,690,077 9,500,690,077 액 소 계 282,521,262, ,500,690, ,020,572,019 합 계 398,753,450,514 2,553,926, ,743,132, ,564,244,

36 15) 적립금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 과목당기증가액당기감소액전기이월액관항목금액적립재원금액적립재원 기말잔액 임의적립금 장비사용료, 산학협력연구적립금 32,489,290,247 8,181,256,584 단전입금, 이자수익건축적립금 1,075,878,652 8,768,181,669 기숙사이용료수익, 이자수익 6,122,861,456 34,547,685,375 6,445,528,472 3,398,531,849 기타적립금 31,368,378,626 2,946,927,109 2,649,081,560 31,666,224,175 대학발전적립금 31,368,378,626 2,946,927,109 기부금수입, 이자수익 2,649,081,560 31,666,224,175 적립금합계 64,933,547,525 19,896,365,362 15,217,471,488 69,612,441,

37 구 분 내역 금액 세부내역 비고 유동자산 (A) 41,948,321, 유동자금 41,005,342,183 (1) 사업준비금 (2) 자산처분대금 (3) 임대보증금 (4) 국고보조금 1,448,333,836 연구자지원사업 (IBS), 국립국제교육원지원사업등 (5) 사고이월및명시이월 36,422,733,775 외부지원사업비, 국고지원사업교비대응 (6) 운용자금 3,134,274, 기타유동자산 942,978,980 (1) 단기대여금 (2) 선급금 67,150,000 미사용차기이 (3) 미수금 511,675,950 월자금 (4) 가지급금 거래처미수금등 (5) 선급법인세 364,153,030 예금이자수입 (6) 받을어음 (7) 기타유동자산 유동부채 (B) 4,159,505,681 (1) 예수금 1,546,315,597 제세예수금, 건강보험료, 사학연금등 (2) 선수금 399,001,000 (3) 미지급금 1,948,897,139 거래처미지급금 (4) 가수금 (5) 지급어음 (6) 기타유동부채 265,291,945 1년미만근무계약직퇴직충당금등 미사용차기이월자금 (A-B) 37,788,815,482 지곡회관리모델링사업 685,000,000 사고이월 내역및사용계획 16) 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 소계 685,000,000 국고보조금사업 1,448,333,836 연구자지원사업 (IBS), 국립국제교육원지원사업등 국고지원사업교비대응 2,150,629,515 미래IT융합사업등 외부기관지원사업비 457,866,519 총장연구장학프로그램, MPG지원연구비, AP포럼사업지원비등 전문 / 특수대학원운영비 10,370,755,876 철강대학원, 정보통신대학원, 엔지니어링대학원, 기술경영대학원 교내독립채산연구소연구비 16,668,429,030 정보통신연구소, 생명공학연구센터, 나노융합기술원, 의생명공학연구센터 명시이월 포스코국제관운영비 2,798,340,897 시설보수및관리비어학센터운영비 69,850,962 강사료, 관리운영비등 영재교육센터운영비 56,514,717 강사료, 관리운영비등 최고경영자과정운영비 214,014,796 강사료, 관리운영비등 연구부서운영비 331,143,725 연구부서운영비잔액 2017년으로이월집행 예수금 1,171,853,902 주거시설예치금등 소계 35,737,733,775 기타이월 교육운영비 1,366,081,707 소계 1,366,081,707 내역및사용계획합계 37,788,815,

38 17) 전입금명세서 계정과목내용금액비고 경상비전입금 교비운영비 국제화사업추진비 창의 IT 융합공학과운영비등 46,057,264,149 1,568,517,001 2,329,243,747 소계 49,955,024,897 교원법정부담금 2,397,824,245 사학연금부담금 1,217,644,595 국민연금부담금 91,796,715 건강보험부담금 830,122,533 산재고용보험부담금 67,454,031 퇴직수당 190,806,371 법정부담금전입금 직원법정부담금 1,239,411,606 사학연금부담금 777,846,443 국민연금부담금 15,424,286 건강보험부담금 341,199,592 산재고용보험부담금 10,571,280 퇴직수당 94,370,005 소계 3,637,235,851 자산전입금 공학동 / 실험실환경개선, 대학원기숙사리모델링등 1,845,786,848 산학협력단전입금 운영비 4,625,540,226 합 계 60,063,587,

39 18) 예비비사용액명세서 과 관항목 목 내 용 예비비사용결정액 예비비지출액 비고 투자와기타자산지출 100,000, ,000,000 기타자산지출 100,000, ,000,000 임차보증금지출임차보증금 100,000, ,000,000 임의기금적립 1,100,000,000 1,100,000,000 임의연구기금적립 1,100,000,000 1,100,000,000 임의연구기금적립임의연구기금적립 1,100,000,000 1,100,000,000 합 계 1,200,000,000 1,200,000,

40 19) 고정자산감가상각비명세서 감가상각구분과목취득원가장부가액비고기초금액당기증가액당기감소액기말금액 유형고정자산건물 387,347,814, ,437,568,893 9,595,186, ,032,755, ,315,059,233 구축물 26,478,547,795 21,002,558, ,403,345 25,785,833 21,588,176,423 4,890,371,372 기계기구 251,160,470, ,970,969,842 8,166,743,215 8,435,723, ,701,989,564 17,458,480,714 집기비품 24,662,826,144 20,868,121, ,308,526 1,232,790,344 20,553,639,268 4,109,186,876 차량운반구 455,050, ,887,325 74,521, ,408, ,641,616 도서 39,295,283,027 38,587,915, ,083,530 37,351,505 38,885,647, ,635,172 소계 729,399,992, ,088,021,887 19,701,246,797 9,731,651, ,057,617, ,342,374,983 무형고정자산컴퓨터소프트웨어 45,870,000 5,351,500 9,174, ,525,500 31,344,500 라이선스와프랜차이즈 36,000,000 14,400,000 7,200, ,600,000 14,400,000 소계 81,870,000 19,751,500 16,374, ,125,500 45,744,500 합 계 729,481,862, ,107,773,387 19,717,620,797 9,731,651, ,093,743, ,388,119,

41 20) 누적적립금명세서 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 구분 전기누적적립금 (A) 당기누적적립금 (B) 당기증감 (B-A) 적립재원 임의적립금연구적립금 32,489,290,247 34,547,685,375 2,058,395,128 장비사용료, 산학협력단전입금, 이자수익 건축적립금 1,075,878,652 3,398,531,849 2,322,653,197 기숙사이용료수익, 이자수익 기타적립금 31,368,378,626 31,666,224, ,845,549 기부금수입, 이자수익 전략사업기금 1,857,160, ,470,206 (1,140,690,756) 인재양성기금 3,541,921,051 3,619,290,593 77,369,542 국제화기금 2,856,910,188 3,031,948, ,038,448 석좌기금 6,877,696,868 6,843,084,985 (34,611,883) 학술연구기금 4,953,866,012 4,896,559,000 (57,307,012) 인프라기금 1,810,829,350 2,421,592, ,763,172 학생복지기금 2,212,212,904 2,335,984, ,771,975 창업활성화기금 75,580, ,162, ,582,467 학과기금 7,182,200,872 7,614,130, ,929,596 적립금합계 64,933,547,525 69,612,441,399 4,678,893,

42 합계잔액시산표

43 교비회계합계잔액시산표

44 교비회계합계잔액시산표 ( ~ ) 잔액당기발생전기이월계정과목전기이월당기발생잔액 482,783,109, ,508,736, ,950,427,226 자산의부 0 962,676,054, ,784,612, ,651,124,580 48,647,518,953 유동자산 0 942,514,030, ,429,570, ,296,082,153 45,727,985,943 유동자금 0 939,594,497, ,429,570, ,296,082,153 45,727,985,943 현금과예금 0 939,594,497, ,355,042,427 1,355,042,427 2,919,533,010 기타유동자산 0 2,919,533, ,442, ,442, ,821,379 선급금 0 822,821, ,847, ,847,458 1,739,187,531 미수금 0 1,739,187, ,752, ,752, ,524,100 선급법인세 0 357,524, 기타유동자산 ,725,827,717 20,569,554,781 84,464,228,639 투자자산와기타자산 0 19,307,955, ,627,669,744 5,555,500 10,869,114,244 투자유가증권 0 2,247,000, ,427,669,744 5,555,500 10,669,114,244 투자유가증권 0 2,247,000, ,000, ,000,000 출자금 기타투자자산 ,527,782,504 20,497,737,181 68,811,001,030 특정기금 0 16,780,955, ,547,685,375 8,782,628,403 32,455,960,247 연구기금 0 6,690,903, ,398,531,849 8,768,181,669 1,075,878,652 건축기금 0 6,445,528, 퇴직기금 ,581,565,280 2,946,927,109 35,279,162,131 대학발전기금 0 3,644,523, ,570,375,469 66,262,100 4,784,113,365 기타자산 0 279,999, , ,000 전신전화보증금 ,262,100 66,262,100 0 임차보증금 장기대여금 ,503,333, ,783,333,365 기타자산 0 279,999, ,272,668,584 (4,711,942,850) 354,838,679,634 고정자산 0 854,068, ,226,924,084 (4,695,568,850) 354,776,561,134 유형고정자산 0 854,068, ,255,577, ,255,577,354 토지 ,477,394,091 5,292,823, ,184,571,091 건물 (142,036,089,700) (9,598,426,025) (132,437,663,675) ( 건물감가상각누계액 ) ,478,547,795 90,634,390 26,419,813,405 구축물 0 31,900,

45 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 (21,588,176,423) (611,403,345) (21,002,558,911) ( 구축물감가상각누계액 ) 0 (25,785,833) 0 253,902,657,764 5,931,927, ,434,237,295 기 계 기 구 0 8,463,506,822 0 (234,316,270,360) (8,560,199,758) (234,191,794,095) ( 기계기구감가상각누계액 ) 0 (8,435,723,493) 0 25,030,366,382 3,120,771,050 23,142,933,676 집 기 비 품 0 1,233,338,344 0 (20,643,890,351) (978,377,868) (20,898,302,827) ( 집기비품감가상각누계액 ) 0 (1,232,790,344) 0 455,050,583 24,910, ,140,583 차 량 운 반 구 (295,408,967) (74,521,642) (220,887,325) ( 차량운반구감가상각누계액 ) ,637,978, ,921,473 39,462,204,142 도 서 0 48,146,953 0 (38,958,443,921) (385,258,591) (38,610,536,835) ( 도서감가상각누계액 ) 0 (37,351,505) 0 827,631, ,631, ,827,256 건 설 가 계 정 0 808,827, ,744,500 (16,374,000) 62,118,500 무 형 고 정 자 산 ,744,500 (16,374,000) 62,118,500 무 형 고 정 자 산 ,163,756,294 0 부 채 의 부 20,400,891,071 7,443,506,977 18,680,641, ,372,072,294 0 유 동 부 채 8,723,552,071 7,443,506,977 7,794,986, ,684,000 0 단 기 차 입 금 791,684, ,684, ,684, ,505,054 0 일 반 예 수 금 716,505, ,254, ,254, ,448,961,999 0 제 세 예 수 금 1,448,961,999 20,868,089 20,868, ,217,489 0 부 가 세 예 수 금 208,217, ,018, ,018, ,717,286 0 기 타 예 수 금 231,717, ,911, ,911, ,441,220,300 0 등 록 금 선 수 금 2,441,220,300 2,594,800,000 2,594,800, 기 타 선 수 금 351,479,777 47,521, ,001, ,432,936,647 0 미 지 급 금 2,432,936,647 2,196,157,442 2,196,157, ,829,519 0 기 타 유 동 부 채 100,829, ,291, ,291, ,684,000 0 비 유 동 부 채 11,677,339, ,885,655, ,684,000 0 장 기 차 입 금 11,677,339, ,885,655, 장 기 성 미 지 급 금 ,459,913,888 0 기 본 금 의 부 467,549,536,155 37,651,239, ,740,862, 출 연 기 본 금 101,965,234,493 2,520,596, ,485,831, 법 인 101,965,234,493 2,520,596, ,485,831, 기 타 기 본 금 ,217,471,488 0 적 립 금 64,933,547,525 19,896,365,362 69,612,441, ,122,861,456 0 연 구 적 립 금 32,489,290,247 8,181,256,584 34,547,685, ,445,528,472 0 건 축 적 립 금 1,075,878,652 8,768,181,669 3,398,531, 퇴 직 적 립 금

46 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 0 2,649,081,560 0 대 학 발 전 적 립 금 31,368,378,626 2,946,927,109 31,666,224, ,242,442,400 0 기 본 금 조 정 14,266,953,925 33,330,000 11,057,841, ,247,000,000 0 투자유가증권평가손익 10,389,500, ,142,500, ,442,400 0 기 금 평 가 손 익 3,877,453,505 33,330,000 2,915,341, 운 영 차 액 286,383,800,212 15,200,947, ,584,748, 전 기 이 월 운 영 차 익 286,383,800, ,383,800, 운 영 차 액 대 체 0 15,200,947,802 15,200,947, 당 기 운 영 차 액 ,397,061, ,397,061,801 지 출 의 부 35,833,087,999 35,833,087,999 교 원 급 여 1,276,221,806 1,276,221,806 교 원 제 수 당 2,397,824,245 2,397,824,245 교 원 법 정 부 담 금 188,480, ,480,000 시 간 강 의 료 173,484, ,484,504 특 별 강 의 료 1,077,031,656 1,077,031,656 교 원 퇴 직 금 333,358, ,358,509 조 교 인 건 비 7,998,889,073 7,998,889,073 직 원 급 여 1,452,577,811 1,452,577,811 직 원 상 여 금 973,767, ,767,058 직 원 제 수 당 1,239,411,606 1,239,411,606 직 원 법 정 부 담 금 451,832, ,832,568 임 시 직 인 건 비 53,994,175 53,994,175 직 원 퇴 직 금 3,399,183,514 3,399,183,514 건 축 물 관 리 비 3,282,873,268 3,282,873,268 장 비 관 리 비 302,322, ,322,200 조 경 관 리 비 3,594,016,986 3,594,016,986 시 설 용 역 비 290,426, ,426,469 보 험 료 938,489, ,489,800 리 스 임 차 료 0 0 기 타 시 설 관 리 비 628,493, ,493,136 여 비 교 통 비 50,710,894 50,710,894 차 량 유 지 비 748,751, ,751,481 소 모 품 비 123,848, ,848,205 인 쇄 출 판 비 1,208,150,510 1,208,150,510 난 방 비

47 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 4,163,742,429 4,163,742,429 전 기 수 도 료 166,773, ,773,907 통 신 비 254,494, ,494,742 제 세 공 과 금 3,479,240,636 3,479,240,636 지 급 수 수 료 343,127, ,127,069 복 리 후 생 비 151,005, ,005,926 교 육 훈 련 비 1,751,367,326 1,751,367,326 일 반 용 역 비 404,464, ,464,481 업 무 추 진 비 962,283, ,283,230 홍 보 비 197,367, ,367,941 회 의 비 2,787,985,271 2,787,985,271 행 사 비 170,856, ,856,307 기 타 운 영 비 20,208,187,229 20,208,187,229 유형고정자산감가상각비 16,374,000 16,374,000 무형고정자산상각비 12,582,660,193 12,582,660,193 연 구 비 0 0 연 구 관 리 비 6,869,313,592 6,869,313,592 교 외 장 학 금 8,406,637,753 8,406,637,753 교 내 장 학 금 1,005,291,091 1,005,291,091 실 험 실 습 비 0 0 논 문 심 사 료 1,479,770,944 1,479,770,944 학 생 지 원 비 0 0 기 타 학 생 경 비 469,746, ,746,570 입 시 관 리 비 435,827, ,827,460 지 급 이 자 14,000,201 14,000,201 잡 손 실 0 0 외 화 환 산 손 실 7 7 외 환 차 손 15,434,495 15,434,495 투자유가증권처분손실 26,492,513 26,492,513 고 정 자 산 처 분 손 실 17,389,015 17,389,015 고 정 자 산 폐 기 손 실 0 0 등 록 금 회 계 전 출 금 0 0 기 금 회 계 전 출 금 수 입 의 부 131,655,032, ,655,032,336 학 부 입 학 금 204,222, ,222,

48 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 대 학 원 입 학 금 475,245, ,245,000 학 부 수 업 료 7,721,402,000 7,721,402,000 대 학 원 수 업 료 14,197,966,500 14,197,966,500 단 기 수 강 료 2,510,317,000 2,510,317,000 경 상 비 전 입 금 49,955,024,897 49,955,024,897 법 정 부 담 전 입 금 3,637,235,851 3,637,235,851 자 산 전 입 금 1,845,786,848 1,845,786,848 등 록 금 회 계 전 입 금 0 0 기 금 회 계 전 입 금 0 0 일 반 기 부 금 0 0 지 정 기 부 금 2,697,325,953 2,697,325,953 연 구 기 부 금 342,851, ,851,410 현 물 기 부 금 2,597,896,972 2,597,896,972 교 육 과 학 기 술 부 7,436,862,860 7,436,862,860 기 타 국 고 지 원 5,128,527,517 5,128,527,517 지 방 자 치 단 체 4,574,505,490 4,574,505,490 산 학 협 력 단 전 입 금 4,625,540,226 4,625,540,226 수 험 료 256,377, ,377,522 증 명 료 18,346,370 18,346,370 대 여 료 및 사 용 료 17,827,722,827 17,827,722,827 기 타 교 육 부 대 수 입 171,815, ,815,000 예 금 이 자 2,418,297,051 2,418,297,051 잡 수 입 2,870,995,881 2,870,995,881 외 화 환 산 이 익 0 0 외 환 차 익 86,224,837 86,224,837 고 정 자 산 처 분 이 익 54,542,324 54,542,324 투자유가증권처분이익 ,896,365,362 19,896,365,362 기본금및적립금대체 19,896,365,362 19,896,365,362 기 본 금 대 체 액 0 0 법 인 대 체 액 0 0 기 타 기 본 금 대 체 액 19,896,365,362 19,896,365,362 제 적 립 금 대 체 액 637,076,536,221 1,139,425,833, ,950,427,226 합 계 487,950,427,226 1,139,425,833, ,076,536,

49 등록금회계합계잔액시산표

50 등록금회계합계잔액시산표 ( ~ ) 잔액당기발생전기이월계정과목전기이월당기발생잔액 8,769,578,241 60,746,712,085 6,593,880,574 자산의부 58,571,014,418 5,836,291,594 59,502,346,586 4,747,950,170 유동자산 58,414,005,162 5,424,228,147 59,090,283,139 4,567,090,886 유동자금 58,233,145,878 5,424,228,147 59,090,283,139 4,567,090,886 현금과예금 58,233,145, ,063, ,063, ,859,284 기타유동자산 180,859, ,292, ,292, ,147,714 선급금 169,147,714 12,171,508 12,171,508 0 미수금 0 8,599,810 8,599,810 11,711,570 선급법인세 11,711, 기타유동자산 0 2,933,286,647 1,244,365,499 1,845,930,404 고정자산 157,009,256 2,933,286,647 1,244,365,499 1,845,930,404 유형고정자산 157,009, 토지 0 129,579,426 84,083,866 45,495,560 건물 0 (3,334,268) (3,239,486) (94,782) ( 건물감가상각누계액 ) 구축물 ( 구축물감가상각누계액 ) 0 2,742,187,486 1,156,696,268 1,585,491,218 기계기구 0 (614,280,796) (393,456,543) (220,824,253) ( 기계기구감가상각누계액 ) 0 367,540, ,155, ,385,209 집기비품 0 (90,251,083) (60,069,342) (30,181,741) ( 집기비품감가상각누계액 ) 차량운반구 ( 차량운반구감가상각누계액 ) 0 342,695, ,424, ,270,942 도서 0 (72,796,066) (50,175,061) (22,621,005) ( 도서감가상각누계액 ) 0 131,946, ,946, ,009,256 건설가계정 157,009, 무형고정자산 무형고정자산 0 2,731,342,458 부채의부 2,731,342,458 2,843,797,073 2,843,797,073 2,731,342,458 유동부채 2,731,342,458 2,843,797,073 2,843,797,073 0 단기차입금

51 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 0 일 반 예 수 금 ,114,320 제 세 예 수 금 22,114,320 1,736,770 1,736,770 0 부 가 세 예 수 금 ,139,493 기 타 예 수 금 15,139, ,441,220,300 등 록 금 선 수 금 2,441,220,300 2,594,800,000 2,594,800,000 0 기 타 선 수 금 ,868,345 미 지 급 금 252,868, ,260, ,260,303 0 기 타 유 동 부 채 비 유 동 부 채 장 기 차 입 금 장 기 성 미 지 급 금 기 본 금 의 부 3,862,538, ,862,538,116 0 출 연 기 본 금 법 인 기 타 기 본 금 적 립 금 연 구 적 립 금 건 축 적 립 금 퇴 직 적 립 금 대 학 발 전 적 립 금 운 영 차 액 3,862,538, ,862,538,116 0 전 기 이 월 운 영 차 액 3,862,538, ,862,538,116 0 운 영 차 액 대 체 당 기 운 영 차 액 ,680,452,079 20,680,452,079 지 출 의 부 890,025, ,025,961 교 원 급 여 3,600,000 3,600,000 교 원 제 수 당 0 0 교 원 법 정 부 담 금 188,480, ,480,000 시 간 강 의 료 19,151,650 19,151,650 특 별 강 의 료 0 0 교 원 퇴 직 금 333,358, ,358,509 조 교 인 건 비 0 0 직 원 급 여 0 0 직 원 상 여 금

52 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 0 0 직 원 각 종 수 당 0 0 직 원 법 정 부 담 금 0 0 임 시 직 인 건 비 0 0 직 원 퇴 직 금 523,941, ,941,660 건 축 물 관 리 비 61,065,382 61,065,382 장 비 관 리 비 0 0 조 경 관 리 비 1,137,911,439 1,137,911,439 시 설 용 역 비 0 0 보 험 료 70,706,329 70,706,329 리 스 임 차 료 0 0 기 타 시 설 관 리 비 90,826,454 90,826,454 여 비 교 통 비 0 0 차 량 유 지 비 165,368, ,368,950 소 모 품 비 47,893,973 47,893,973 인 쇄 출 판 비 425,054, ,054,010 난 방 비 2,120,146,170 2,120,146,170 전 기 수 도 료 473, ,430 통 신 비 300, ,000 제 세 공 과 금 3,010,541,601 3,010,541,601 지 급 수 수 료 64,261,282 64,261,282 복 리 후 생 비 950, ,000 교 육 훈 련 비 23,144,480 23,144,480 일 반 용 역 비 0 0 업 무 추 진 비 125,107, ,107,201 홍 보 비 79,935,639 79,935,639 회 의 비 373,097, ,097,989 행 사 비 0 0 기 타 운 영 비 506,940, ,940,432 유형고정자산감가상각비 0 0 무형고정자산상각비 860,505, ,505,382 연 구 비 0 0 연 구 관 리 비 0 0 교 외 장 학 금 7,700,469,753 7,700,469,753 교 내 장 학 금

53 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 931,320, ,320,324 실 험 실 습 비 0 0 논 문 심 사 료 925,874, ,874,075 학 생 지 원 비 0 0 기 타 학 생 경 비 0 0 입 시 관 리 비 0 0 지 급 이 자 0 0 잡 손 실 0 0 외 화 환 산 손 실 4 4 외 환 차 손 0 0 투자유가증권처분손실 0 0 고 정 자 산 처 분 손 실 0 0 비등록금회계전출금 수 입 의 부 22,743,695,131 22,743,695,131 학 부 입 학 금 204,222, ,222,000 대 학 원 입 학 금 475,245, ,245,000 학 부 수 업 료 7,721,402,000 7,721,402,000 대 학 원 수 업 료 14,197,966,500 14,197,966,500 단 기 수 강 료 0 0 경 상 비 전 입 금 0 0 법 정 부 담 전 입 금 0 0 자 산 전 입 금 0 0 비등록금회계전입금 0 0 기 금 회 계 전 입 금 0 0 일 반 기 부 금 0 0 지 정 기 부 금 0 0 연 구 기 부 금 0 0 현 물 기 부 금 0 0 교 육 부 0 0 기 타 국 고 지 원 0 0 지 방 자 치 단 체 0 0 산 학 협 력 단 전 입 금 0 0 수 험 료 0 0 증 명 료 0 0 대 여 료 및 사 용 료

54 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 기 타 교 육 부 대 수 입 0 0 예 금 이 자 55,844,795 55,844,795 잡 수 입 2,790,000 2,790,000 외 화 환 산 이 익 0 0 외 환 차 익 86,224,836 86,224,836 고 정 자 산 처 분 이 익 0 0 투자유가증권처분이익 0 0 투자유가증권평가이익 0 0 기본금및적립금대체 0 0 기 본 금 대 체 액 0 0 법 인 대 체 액 0 0 기 타 기 본 금 대 체 액 0 0 제 적 립 금 대 체 액 ,450,030,320 84,158,506,622 6,593,880,574 합 계 6,593,880,574 84,158,506,622 29,450,030,

55 비등록금회계합계잔액시산표

56 비등록금회계합계잔액시산표 ( ~ ) 잔액당기발생전기이월계정과목전기이월당기발생잔액 474,013,530, ,762,024, ,356,546,652 자산의부 904,105,040,261 41,948,321, ,148,777,994 43,899,568,783 유동자산 884,100,025,614 41,005,342, ,205,799,014 41,160,895,057 유동자금 881,361,351,888 41,005,342, ,205,799,014 41,160,895,057 현금과예금 881,361,351, ,978, ,978,980 2,738,673,726 기타유동자산 2,738,673,726 67,150,000 67,150, ,673,665 선급금 653,673, ,675, ,675,950 1,739,187,531 미수금 1,739,187, ,153, ,153, ,812,530 선급법인세 345,812, 기타유동자산 0 85,725,827,717 20,569,554,781 84,464,228,639 투자자산와기타자산 19,307,955,703 8,627,669,744 5,555,500 10,869,114,244 투자유가증권 2,247,000,000 8,427,669,744 5,555,500 10,669,114,244 투자유가증권 2,247,000, ,000, ,000,000 출자금 기타투자자산 0 72,527,782,504 20,497,737,181 68,811,001,030 특정기금 16,780,955,707 34,547,685,375 8,782,628,403 32,455,960,247 임의연구기금 6,690,903,275 3,398,531,849 8,768,181,669 1,075,878,652 임의건축기금 6,445,528, 임의퇴직기금 34,581,565,280 2,946,927,109 35,279,162,131 임의대학발전기금 3,644,523,960 4,570,375,469 66,262,100 4,784,113,365 기타자산 279,999, , ,000 전신전화보증금 0 66,262,100 66,262,100 0 임차보증금 장기대여금 0 4,503,333, ,783,333,365 기타자산 279,999, ,339,381,937 (5,956,308,349) 352,992,749,230 고정자산 697,058, ,293,637,437 (5,939,934,349) 352,930,630,730 유형고정자산 697,058,944 73,255,577, ,255,577,354 토지 0 387,347,814,665 5,208,739, ,139,075,531 건물 0 (142,032,755,432) (9,595,186,539) (132,437,568,893) ( 건물감가상각누계액 ) 0 26,478,547,795 90,634,390 26,419,813,405 구축물 31,900,

57 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 (21,588,176,423) (611,403,345) (21,002,558,911) ( 구축물감가상각누계액 ) (25,785,833) 251,160,470,278 4,775,231, ,848,746,077 기 계 기 구 8,463,506,822 (233,701,989,564) (8,166,743,215) (233,970,969,842) ( 기계기구감가상각누계액 ) (8,435,723,493) 24,662,826,144 2,963,616,021 22,932,548,467 집 기 비 품 1,233,338,344 (20,553,639,268) (918,308,526) (20,868,121,086) ( 집기비품감가상각누계액 ) (1,232,790,344) 455,050,583 24,910, ,140,583 차 량 운 반 구 0 (295,408,967) (74,521,642) (220,887,325) ( 차량운반구감가상각누계액 ) 0 39,295,283,027 2,496,780 39,340,933,200 도 서 48,146,953 (38,885,647,855) (335,083,530) (38,587,915,830) ( 도서감가상각누계액 ) (37,351,505) 695,685, ,685, ,818,000 건 설 가 계 정 651,818,000 45,744,500 (16,374,000) 62,118,500 무 형 고 정 자 산 0 45,744,500 (16,374,000) 62,118,500 무 형 고 정 자 산 0 6,432,413,836 부 채 의 부 17,669,548,613 4,599,709,904 15,836,844,681 5,640,729,836 유 동 부 채 5,992,209,613 4,599,709,904 4,951,189, ,684,000 단 기 차 입 금 791,684, ,684, ,684, ,505,054 일 반 예 수 금 716,505, ,254, ,254,219 1,426,847,679 제 세 예 수 금 1,426,847,679 19,131,319 19,131, ,217,489 부 가 세 예 수 금 208,217, ,018, ,018, ,577,793 기 타 예 수 금 216,577, ,911, ,911,478 0 등 록 금 선 수 금 기 타 선 수 금 351,479,777 47,521, ,001,000 2,180,068,302 미 지 급 금 2,180,068,302 1,948,897,139 1,948,897, ,829,519 기 타 유 동 부 채 100,829, ,291, ,291, ,684,000 비 유 동 부 채 11,677,339, ,885,655, ,684,000 장 기 차 입 금 11,677,339, ,885,655,000 0 장 기 성 미 지 급 금 ,459,913,888 기 본 금 의 부 463,686,998,039 37,651,239, ,878,324,015 0 출 연 기 본 금 101,965,234,493 2,520,596, ,485,831,193 0 법 인 101,965,234,493 2,520,596, ,485,831,193 0 기 타 기 본 금 ,217,471,488 적 립 금 64,933,547,525 19,896,365,362 69,612,441,399 6,122,861,456 연 구 적 립 금 32,489,290,247 8,181,256,584 34,547,685,375 6,445,528,472 건 축 적 립 금 1,075,878,652 8,768,181,669 3,398,531,849 0 퇴 직 적 립 금

58 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 2,649,081,560 대 학 발 전 적 립 금 31,368,378,626 2,946,927,109 31,666,224,175 3,242,442,400 기 본 금 조 정 14,266,953,925 33,330,000 11,057,841,525 2,247,000,000 투자유가증권평가손익 10,389,500, ,142,500, ,442,400 기 금 평 가 손 익 3,877,453,505 33,330,000 2,915,341,105 0 운 영 차 액 282,521,262,096 15,200,947, ,722,209,898 0 전 기 이 월 운 영 차 액 282,521,262, ,521,262,096 0 운 영 차 액 대 체 0 15,200,947,802 15,200,947,802 0 당 기 운 영 차 액 ,716,609, ,716,609,722 지 출 의 부 34,943,062,038 34,943,062,038 교 원 급 여 1,272,621,806 1,272,621,806 교 원 제 수 당 2,397,824,245 2,397,824,245 교 원 법 정 부 담 금 0 0 시 간 강 의 료 154,332, ,332,854 특 별 강 의 료 1,077,031,656 1,077,031,656 교 원 퇴 직 금 0 0 조 교 인 건 비 7,998,889,073 7,998,889,073 직 원 급 여 1,452,577,811 1,452,577,811 직 원 상 여 금 973,767, ,767,058 직 원 각 종 수 당 1,239,411,606 1,239,411,606 직 원 법 정 부 담 금 451,832, ,832,568 임 시 직 인 건 비 53,994,175 53,994,175 직 원 퇴 직 금 2,875,241,854 2,875,241,854 건 축 물 관 리 비 3,221,807,886 3,221,807,886 장 비 관 리 비 302,322, ,322,200 조 경 관 리 비 2,456,105,547 2,456,105,547 시 설 용 역 비 290,426, ,426,469 보 험 료 867,783, ,783,471 리 스 임 차 료 0 0 기 타 시 설 관 리 비 537,666, ,666,682 여 비 교 통 비 50,710,894 50,710,894 차 량 유 지 비 583,382, ,382,531 소 모 품 비 75,954,232 75,954,232 인 쇄 출 판 비 783,096, ,096,500 난 방 비

59 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 2,043,596,259 2,043,596,259 전 기 수 도 료 166,300, ,300,477 통 신 비 254,194, ,194,742 제 세 공 과 금 468,699, ,699,035 지 급 수 수 료 278,865, ,865,787 복 리 후 생 비 150,055, ,055,926 교 육 훈 련 비 1,728,222,846 1,728,222,846 일 반 용 역 비 404,464, ,464,481 업 무 추 진 비 837,176, ,176,029 홍 보 비 117,432, ,432,302 회 의 비 2,414,887,282 2,414,887,282 행 사 비 170,856, ,856,307 기 타 운 영 비 19,701,246,797 19,701,246,797 유형고정자산감가상각비 16,374,000 16,374,000 무형고정자산상각비 11,722,154,811 11,722,154,811 연 구 비 0 0 연 구 관 리 비 6,869,313,592 6,869,313,592 교 외 장 학 금 706,168, ,168,000 교 내 장 학 금 73,970,767 73,970,767 실 험 실 습 비 0 0 논 문 심 사 료 553,896, ,896,869 학 생 지 원 비 0 0 기 타 학 생 경 비 469,746, ,746,570 입 시 관 리 비 435,827, ,827,460 지 급 이 자 14,000,201 14,000,201 잡 손 실 0 0 외 화 환 산 손 실 3 3 외 환 차 손 15,434,495 15,434,495 투자유가증권처분손실 26,492,513 26,492,513 고 정 자 산 처 분 손 실 17,389,015 17,389,015 고 정 자 산 폐 기 손 실 0 0 등 록 금 회 계 전 출 금 0 0 기 금 회 계 전 출 금 수 입 의 부 108,911,337, ,911,337,205 학 부 입 학 금

60 잔 액 당기발생 전기이월 계 정 과 목 전기이월 당기발생 잔액 대 학 원 입 학 금 0 0 학 부 수 업 료 0 0 대 학 원 수 업 료 0 0 단 기 수 강 료 2,510,317,000 2,510,317,000 경 상 비 전 입 금 49,955,024,897 49,955,024,897 법 정 부 담 전 입 금 3,637,235,851 3,637,235,851 자 산 전 입 금 1,845,786,848 1,845,786,848 등 록 금 회 계 전 입 금 0 0 기 금 회 계 전 입 금 0 0 일 반 기 부 금 0 0 지 정 기 부 금 2,697,325,953 2,697,325,953 연 구 기 부 금 342,851, ,851,410 현 물 기 부 금 2,597,896,972 2,597,896,972 교 육 부 7,436,862,860 7,436,862,860 기 타 국 고 지 원 5,128,527,517 5,128,527,517 지 방 자 치 단 체 4,574,505,490 4,574,505,490 산 학 협 력 단 전 입 금 4,625,540,226 4,625,540,226 수 험 료 256,377, ,377,522 증 명 료 18,346,370 18,346,370 대 여 료 및 사 용 료 17,827,722,827 17,827,722,827 기 타 교 육 부 대 수 입 171,815, ,815,000 예 금 이 자 2,362,452,256 2,362,452,256 잡 수 입 2,868,205,881 2,868,205,881 외 화 환 산 이 익 0 0 외 환 차 익 1 1 고 정 자 산 처 분 이 익 54,542,324 54,542,324 투자유가증권처분이익 0 0 투자유가증권평가이익 ,896,365,362 19,896,365,362 기본금및적립금대체 19,896,365,362 19,896,365,362 기 본 금 대 체 액 0 0 법 인 대 체 액 0 0 기 타 기 본 금 대 체 액 19,896,365,362 19,896,365,362 제 적 립 금 대 체 액 607,626,505,901 1,055,267,327, ,356,546, ,356,546,652 1,055,267,327, ,626,505,