현금및예금명세서 ( 단위 : 원 ) 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 예금광주은행보통예금 ,156,150 " " 보통예금 ,010,557 유동자금

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1 현금및예금명세서 ( 단위 : 원 ) 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 예금광주은행보통예금 ,156,150 " " 보통예금 ,010,557 유동자금및특정기금 " " 보통예금 ,591,281 " " 보통예금 " " 보통예금 ,741,348 " " 보통예금 ,134,309 " " 보통예금 ,162 " " 보통예금 ,600 " " 보통예금 ,654 " " 보통예금 ,768 " " 보통예금 ,171,373 " " 보통예금 ,314,819 " " 보통예금 ,913,904

2 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 예금광주은행보통예금 ,098 " " 보통예금 ,883,500 " " 자유예금 ,330,409 유동자금및특정기금 " " 자유예금 ,837,773 " " 자유예금 ,509,045 " " 자유예금 ,851,467 " " 자유예금 ,169,481 " " 자유예금 ,544,111 " " 자유예금 ,016,493 " " 자유예금 ,331,037 " " 자유예금 ,496,242 " " 자유예금 ,192,000 " " 자유예금 ,412,500 " " 자유예금 ,657,131 " " 자유예금 ,101,603 " " 자유예금 ,542,441

3 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 예금광주은행자유예금 ,599,580 " " 자유예금 ,412,260,609 " " 자유예금 ,018 유동자금및특정기금 " " 자유예금 ,960,500 " " 자유예금 ,816,350 " " 자유예금 ,305 " " 자유예금 ,740 " " 자유예금 ,383 " " 자유예금 ,642,842 " " 자유예금 ,695 " " 자유예금 ,003,251 " " 자유예금 ,923,518 " " 자유예금 ,865,416 " " 자유예금 ,644,478 " " 자유예금 ,955 " " 자유예금 ,581,606

4 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 예금광주은행자유예금 ,399 " " 자유예금 ,763 " " 자유예금 ,000,695,617 유동자금및특정기금 " " 자유예금 ,367 " " 자유예금 ,030,818 " " 자유예금 ,170 " " 자유예금 ,080,249 " " 자유예금 ,102 " " 자유예금 ,158,849 " " 자유예금 ,854,721 " " 자유예금 ,245,586 " " 자유예금 ,805,297 " " 자유예금 ,633,177 " " 자유예금 ,505,949 " " 자유예금 ,864 " " 자유예금 ,147,783

5 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 예금광주은행자유예금 " " 자유예금 ,927,107 " " 자유예금 ,058 유동자금및특정기금 " " 자유예금 ,653 " " 자유예금 ,421,111 " " 자유예금 ,161 " " 자유예금 ,507 " " 정기예금 ,000,000 " " 정기예금 ,000,000 " " 정기예금 ,000,000 " " 정기예금 ,000,000 " " 정기예금 ,000,000 " " 정기예금 ,000,000,000 " " 정기예금 ,006,810,904 " " 정기예금 ,000,000,000 " " 정기예금 ,000,000,000

6 자금의종류 구분 ( 현금또는예금 ) 예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 예금 " 정기예금 ,000,000,000 " " 정기예금 ,020,024 " 우체국보통예금 ,000 유동자금및특정기금 " " 보통예금 ,815,760 " " 자유예금 " " 자유예금 ,224,920 " " 정기예금 ,572,855 " 삼성증권 기타예금 ,361,759 " 미래에셋 기타예금 ,194,122 " 국민은행 정기예금 ,000,000 " 하나은행 자유예금 ,004,769 " 광주은행 보통예금 ,627,450 부외계좌 합 계 15,612,745,247

7 선급금명세서 ( 단위 : 원 ) 과 목 관항목 금액내용 유동자산기타유동자산선급금 964,848,260 합 계 964,848,260

8 가지급금명세서 ( 단위 : 원 ) 과 목 관항목 수령부서내용지급일금액 유동자산기타유동자산가지급금총무과주차요금정산소시재금 220,000 합 계 220,000

9 선급법인세납부명세서 ( 부터 까지 ) ( 단위 : 원 ) 일자금융기관명예금종별 예금액 이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 하나은행 자유예금 1, , 신한은행 자유예금 2, , 광주은행 자유예금 3,010, ,510 42,150 2,547, 광주은행 자유예금 478,707 67,010 6, , 광주은행 자유예금 320,568 44,870 4, , 광주은행 자유예금 146,860 20,560 2, , 광주은행 자유예금 138,945 19,450 1, , 광주은행 자유예금 122,472 17,140 1, , 광주은행 자유예금 101,893 14,260 1,420 86, 광주은행 자유예금 89,041 12,460 1,240 75, 광주은행 자유예금 75,372 10,550 1,050 63, 광주은행 자유예금 74,059 10,360 1,030 62, 광주은행 자유예금 59,371 8, , 광주은행 자유예금 56,435 7, ,745

10 일자금융기관명예금종별예금액 이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 55,978 7, , 광주은행 자유예금 54,541 7, , 광주은행 자유예금 42,753 5, , 광주은행 자유예금 40,447 5, , 광주은행 자유예금 34,993 4, , 광주은행 자유예금 32,059 4, , 광주은행 자유예금 30,894 4, , 광주은행 자유예금 21,803 3, , 광주은행 자유예금 21,373 2, , 광주은행 자유예금 16,487 2, , 광주은행 자유예금 13,045 1, , 광주은행 자유예금 11,819 1, , 광주은행 자유예금 10,698 1, , 우 체 국 자유예금 광주은행 자유예금 11,580 1, , 광주은행 자유예금 8,602 1, , 광주은행 자유예금 9,209 1, ,809

11 일자 금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 14,014 1, , 광주은행 자유예금 3, , 광주은행 자유예금 6, , 광주은행 자유예금 6, , 광주은행 자유예금 5, , 광주은행 자유예금 5, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 2, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금

12 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금

13 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 우 체 국 자유예금 7,530 1, , 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 2, , 우 체 국 자유예금 광주은행 자유예금 7, , 광주은행 자유예금 428,442 59,980 5, , 광주은행 자유예금 53,031 7, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 117,239 16,410 1,640 99,189

14 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 65,670 9, , 광주은행 자유예금 삼성증권 자유예금 21,982 3, , 우 체 국 자유예금 7,530 1, , 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 광주은행 자유예금 우 체 국 자유예금 9,410 1, , 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 하나은행 자유예금 21,649 3, , 신한은행 자유예금 광주은행 자유예금 1,505, ,760 21,070 1,273, 광주은행 자유예금 778, ,970 10, , 광주은행 자유예금 554,949 77,690 7, , 광주은행 자유예금 311,690 43,630 4, , 광주은행 자유예금 249,330 34,900 3, ,940

15 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 149,602 20,940 2, , 광주은행 자유예금 141,826 19,850 1, , 광주은행 자유예금 141,217 19,770 1, , 광주은행 자유예금 120,586 16,880 1, , 광주은행 자유예금 115,263 16,130 1,610 97, 광주은행 자유예금 112,201 15,700 1,570 94, 광주은행 자유예금 169,552 23,730 2, , 광주은행 자유예금 87,688 12,270 1,220 74, 광주은행 자유예금 85,399 11,950 1,190 72, 광주은행 자유예금 84,092 11,770 1,170 71, 광주은행 자유예금 82,800 11,590 1,150 70, 광주은행 자유예금 74,595 10,440 1,040 63, 광주은행 자유예금 58,741 8, , 광주은행 자유예금 54,736 7, , 광주은행 자유예금 58,593 8, , 광주은행 자유예금 48,497 6, , 광주은행 자유예금 47,115 6, ,875

16 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 보통예금 46,738 6, , 광주은행 자유예금 42,325 5, , 광주은행 자유예금 39,702 5, , 광주은행 자유예금 34,316 4, , 광주은행 보통예금 30,185 4, , 광주은행 자유예금 28,289 3, , 광주은행 자유예금 23,013 3, , 광주은행 자유예금 21,043 2, , 광주은행 자유예금 19,140 2, , 광주은행 자유예금 17,057 2, , 광주은행 자유예금 12,915 1, , 광주은행 자유예금 10,387 1, , 광주은행 보통예금 9,621 1, , 광주은행 자유예금 8,951 1, , 광주은행 보통예금 7,859 1, , 광주은행 자유예금 7,744 1, , 광주은행 자유예금 4, ,536

17 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 6, , 광주은행 자유예금 4, , 광주은행 자유예금 5, , 광주은행 자유예금 2, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금

18 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 보통예금 5, , 광주은행 보통예금 6, , 광주은행 보통예금 4, , 광주은행 보통예금 3, , 광주은행 보통예금 5, , 광주은행 보통예금 1, , 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 1, , 광주은행 보통예금 1, , 광주은행 보통예금

19 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 7,530 1, , 광주은행 자유예금 544,574 76,240 7, , 광주은행 자유예금 10,934 1, , 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 보통예금 광주은행 자유예금 2, , 우 체 국 자유예금 광주은행 자유예금 7, , 광주은행 자유예금 428,668 60,010 6, ,658

20 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 6, , 광주은행 자유예금 64,755 9, , 광주은행 자유예금 53,267 7, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 132,432 18,540 1, , 삼성증권 자유예금 27,948 3, , 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 7,530 1, , 우 체 국 보통예금 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 9,410 1, , 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 광주은행 자유예금 2,662, ,740 37,270 2,252, 광주은행 보통예금 399,000 55,860 5, , 하나은행 자유예금 2, , 신한은행 자유예금

21 일자 금융기관명 예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 하나은행 자유예금 35,409 4, , 우 체 국 자유예금 10,230 1, , 광주은행 자유예금 855, ,730 11, , 광주은행 자유예금 249,383 34,910 3, , 광주은행 자유예금 245,043 34,300 3, , 광주은행 자유예금 244,800 34,270 3, , 광주은행 자유예금 226,550 31,710 3, , 광주은행 자유예금 193,828 27,130 2, , 광주은행 자유예금 190,787 26,710 2, , 광주은행 자유예금 130,193 18,220 1, , 광주은행 자유예금 112,237 15,710 1,570 94, 광주은행 자유예금 109,916 15,380 1,530 93, 광주은행 자유예금 83,345 11,660 1,160 70, 광주은행 자유예금 71,694 10,030 1,000 60, 광주은행 자유예금 71,330 9, , 광주은행 자유예금 58,016 8, , 광주은행 자유예금 44,898 6, ,998

22 일자금융기관명예금종별예금액 이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 44,211 6, , 광주은행 자유예금 37,678 5, , 광주은행 자유예금 35,422 4, , 광주은행 자유예금 28,295 3, , 광주은행 자유예금 28,127 3, , 광주은행 자유예금 26,706 3, , 광주은행 자유예금 19,627 2, , 광주은행 자유예금 18,527 2, , 광주은행 자유예금 18,421 2, , 광주은행 자유예금 15,816 2, , 광주은행 자유예금 14,950 2, , 광주은행 자유예금 14,264 1, , 광주은행 자유예금 8,227 1, , 광주은행 자유예금 79,750 11,160 1,110 67, 광주은행 자유예금 5, , 광주은행 자유예금 3, , 광주은행 자유예금 2, ,994

23 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 2, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금

24 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 우 체 국 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 2, , 우 체 국 자유예금 광주은행 자유예금 7,144 1, , 광주은행 자유예금 428,894 60,040 6, ,854

25 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 19,883 2, , 광주은행 자유예금 76,473 10,700 1,070 64, 광주은행 자유예금 53,279 7, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 133,495 18,680 1, , 삼성증권 자유예금 29,377 4, , 우 체 국 자유예금 14,140 1, , 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 11,310 1, , 우 체 국 자유예금 하나은행 자유예금 2, , 하나은행 자유예금 28,045 3, , 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 1, ,028

26 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 2,871, ,000 40,200 2,429, 광주은행 자유예금 1,038, ,350 14, , 광주은행 자유예금 512,271 71,710 7, , 광주은행 자유예금 390,627 54,680 5, , 광주은행 자유예금 249,435 34,920 3, ,025

27 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 234,796 32,870 3, , 광주은행 자유예금 196,454 27,500 2, , 광주은행 자유예금 155,057 21,700 2, , 광주은행 자유예금 127,099 17,790 1, , 광주은행 자유예금 106,498 14,900 1,490 90, 광주은행 자유예금 104,795 14,670 1,460 88, 광주은행 보통예금 64,235 8, , 광주은행 보통예금 41,774 5, , 광주은행 보통예금 16,010 2, , 광주은행 보통예금 13,999 1, , 광주은행 보통예금 7,721 1, , 광주은행 보통예금 7,306 1, , 광주은행 보통예금 1, , 광주은행 보통예금 5, , 광주은행 보통예금 3, , 광주은행 보통예금 1, , 광주은행 보통예금 3, ,361

28 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 보통예금 12,666 1, , 광주은행 보통예금 1, , 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 광주은행 보통예금 광주은행 자유예금 74,434 10,420 1,040 62, 광주은행 자유예금 72,156 10,100 1,010 61, 광주은행 자유예금 70,767 9, , 광주은행 자유예금 70,012 9, , 광주은행 자유예금 66,945 9, , 광주은행 자유예금 49,350 6, , 광주은행 자유예금 36,723 5, , 광주은행 자유예금 28,468 3, , 광주은행 자유예금 28,301 3, ,951

29 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 22,205 3, , 광주은행 자유예금 21,230 2, , 광주은행 자유예금 18,790 2, , 광주은행 자유예금 17,985 2, , 광주은행 자유예금 17,739 2, , 광주은행 자유예금 16,956 2, , 광주은행 자유예금 13,128 1, , 광주은행 자유예금 11,154 1, , 광주은행 자유예금 11,083 1, , 광주은행 자유예금 7,641 1, , 광주은행 자유예금 2, , 광주은행 자유예금 3, , 광주은행 자유예금 5, , 광주은행 자유예금 5, , 광주은행 자유예금 6, , 광주은행 자유예금 2, , 광주은행 자유예금 2, ,143

30 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 2, , 광주은행 자유예금 2, , 광주은행 자유예금 2, , 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 광주은행 보통예금 광주은행 자유예금 2, , 광주은행 자유예금 광주은행 자유예금 1, , 광주은행 자유예금 7,146 1, , 광주은행 자유예금 137,261 19,210 1, , 광주은행 자유예금 439,495 61,520 6, ,825

31 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 자유예금 53,290 7, , 광주은행 자유예금 14,985 2, , 광주은행 자유예금 79,688 11,150 1,110 67, 우 체 국 자유예금 9,040 1, , 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 14,540 2, , 우 체 국 보통예금 1, , 우 체 국 자유예금 삼성증권 자유예금 31,007 4, , 우 체 국 자유예금 10,900 1, , 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 광주은행 정기예금 8,050,684 1,127, ,700 6,810, 우 체 국 자유예금 136,660 19,120 1, , 광주은행 정기예금 10,113,697 1,415, ,580 8,556, 광주은행 정기예금 10,113,697 1,415, ,580 8,556, 광주은행 정기예금 10,113,697 1,415, ,580 8,556,207

32 일자금융기관명예금종별예금액이자수입 법인세 원 천세 법인지방소득세 원천세납부후이자수입 비 고 광주은행 정기예금 7,083, ,640 99,160 5,992, 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 우 체 국 자유예금 11,340 1, ,610 총 계 73,191,107 10,209,040 1,020,070 61,961,997

33 투자와기타자산명세서 ( 단위 : 원 ) 구분내용전기이월 증가액 당기증감액 감소액 기말잔액 증감내역 원금보존기금원금보존장학기금 247,548, , ,674,458 소계 247,548, , ,674,458 임의연구기금 197,508, , ,688,919 임의건축기금 1,245,615,456 1,857,029,022-3,102,644,478 임의기금임의장학기금 996,413,350 1,430, ,843,779 임의특정목적기금 22,923, ,251, ,174,650 임의발전기금 121,158, ,158,608 - 소계 2,583,619,279 2,017,891, ,158,608 4,480,351,826 합 계 2,831,168,032 2,018,016, ,158,608 4,728,026,284

34 투자유가증권명세서 구분종목 1 주의금액 주수취득가액시가시가차액비고 ( 단위 : 원 ) 삼성카드 5,000 3, ,888, ,342,800-50,545,407 주식 맵스리얼티 1 5, , ,610, ,755,885-94,854,115 소계 3, ,498, ,098, ,399,522 합 계 679,498, ,098, ,399,522

35 유형고정자산명세서 ( 단위 : 원 ) 과목기초잔액당기증가액당기감소액기말잔액감가상각누계액미상각잔액비고 토지 53,666,512, ,557,977 53,478,954,855-53,478,954,855 건물 132,585,114, ,585,114,463 48,594,915,471 83,990,198,992 구축물 2,847,415, ,847,415,623 2,363,405, ,009,827 기계기구 16,854,745,464 1,640,102,100-18,494,847,564 15,310,829,717 3,184,017,847 집기비품 4,279,256, ,115,000-4,431,371,093 3,156,411,317 1,274,959,776 차량운반구 133,268, ,878,897 17,747, ,399, ,816, ,583,107 도서 13,111,328,188 92,806,660-13,204,134,848 13,007,632, ,501,997 박물관유물 182,188, ,188, ,188,600 건설가계정 15,544,657, ,544,657,820-15,544,657,820 합계 239,204,487,133 2,003,902, ,305, ,003,084,113 82,561,011, ,442,072,821

36 토지계정명세서 ( 교육용 ) 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) ( 단위 : 원 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시서구쌍촌동 600 학교용지 3, ,240,000 39,240, 전 ,700, ,700, 전 ,120, ,120, 전 1,778 1,671,320,000 1,671,320, 학교용지 2, ,790,000 12,790, 학교용지 35, ,549, ,549, 전 ,405, ,405, 대지 1, ,790, ,790, 잡종지 ,320,820 80,320, 학교용지 2, ,792,000 9,792, 잡종지 78 55,641,020 55,641, 잡종지 ,032, ,032, 학교용지 3, ,997,080 24,997, 전 ,400 62,400

37 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시서구쌍촌동 대지 ,730, ,730, 대지 ,328,680,806 1,328,680, 대지 ,334,826,933 1,334,826, 대지 ,142, ,142, 대지 ,317, ,317, 대지 ,782, ,782, 대지 ,401, ,401, 대지 1.7 3,166,185 3,166, 대지 ,438,380 18,438, 대지 ,664,900 47,664, 대지 ,304, ,304,910 산 임야 1,483 1,394,020,000 1,394,020,000 산 임야 2,863 2,691,220,000 2,691,220,000 담양군용면쌍태리 산 6 임야 321, ,771,200 7,771,200 함평군월야면영월리 3 답 2,254 2,749,304 2,749, 목장용지 6,414 6,216,791 6,216, 목장용지 17,839 17,290,509 17,290,509

38 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 함평군월야면영월리 5-1 답 2,917 2,827,312 2,827, 답 2,010 1,948,199 1,948, 전 , , 전 1,092 1,058,425 1,058, 전 , , 답 14,688 14,236,392 14,236, 답 2,946 2,855,420 2,855, 유지 1,193 8,380,408 8,380, 답 2,975 18,172,130 18,172, 답 314 1,918,000 1,918, 답 1,122 6,853,489 6,853, 답 348 2,125,681 2,125, 전 1,216 1,483,209 1,483, 답 2,580 2,500,673 2,500, 대지 , , 전 3,775 3,658,931 3,658, 답 6,618 8,072,269 8,072,269

39 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 함평군월야면영월리 답 6,078 7,413,607 7,413, 전 , , 답 1,078 1,314,885 1,314, 답 2,555 3,116,447 3,116, 답 894 1,090,452 1,090, 답 2,280 2,781,017 2,781, 답 14,952 18,237,619 18,237, 답 , , 답 11,856 11,491,467 11,491, 답 5,892 5,710,840 5,710, 답 6,024 7,347,740 7,347, 답 , , 답 4,674 4,530,290 4,530, 전 73 70,755 70,755 산 42-2 임야 2,794 2,708,094 2,708,094 산 42-6 임야 , ,499 산 42-9 임야 6,053 5,866,890 5,866,890

40 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 함평군월야면영월리 산 44-2 임야 , ,181 산 44-4 임야 , ,426 산 44-6 임야 2,139 34,121,150 34,121,150 - 산 45 임야 , ,860 산 45-1 임야 ,801,010 15,801,010 - 산 45-3 임야 2,899 3,536,039 3,536,039 산 47-5 임야 , ,794 산 47-7 임야 , ,870 산 48 임야 1,598 1,548,867 1,548,867 산 48-1 임야 , ,499 산 48-4 임야 1,190 1,153,412 1,153,412 산 49-2 임야 , ,318 산 49-4 임야 15,943 19,446,386 19,446,386 산 49-6 임야 , ,703 산 50 임야 , ,750 산 50-1 임야 66 63,971 63,971 산 51-7 임야 28,535 27,657,643 27,657,643

41 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 함평군월야면영월리 산 51-8 임야 15,850 15,362,665 15,362,665 - 산 51-9 임야 21,483 20,822,468 20,822,468 산 52-1 임야 1,390 1,347,262 1,347,262 산 55-3 임야 , ,837 산 56-1 임야 22,049 21,371,066 21,371,066 산 60-1 목장용지 29,753 28,838,193 28,838,193 산 70 임야 1,983 9,170,700 9,170,700 - 산 71-1 임야 20,337 24,805,943 24,805,943 함평군월야면외치리 산 87-1 임야 43,537 42,198,380 42,198,380 산 88-2 임야 2,678 2,595,660 2,595,660 산 98 임야 4,662 5,744,457 5,744,457 함평군월야면양정리 1-1 임야 549 9,379,183 9,379, 도로 , ,690 - 산 1 임야 11,870 13,415,402 13,415,402 산 5 임야 24,076 28,190,611 28,190,611 산 7 임야 13,428 45,986,334 45,986,334 - 산 27-1 임야 63,752 77,761,148 77,761,148

42 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 함평군월야면양정리 산 27-3 임야 , ,490 산 29 임야 4,860 49,008,837 49,008,837 - 광주광역시광산구서봉동 9 답 2,037 51,194,267 51,194, 답 ,179,842 15,179, 답 1,679 42,196,944 42,196, 답 1,792 36,041,400 36,041, 답 1, ,766, ,766, 전 ,651,649 81,651, 답 ,888,222 60,888, 학교용지 36, ,090, ,090, 학교용지 , , 학교용지 25,602 1,282,508,364 1,282,508, 학교용지 , , 학교용지 5 40,773 40, 도로 3 15,584 15, 전 1, ,962, ,962, 대지 ,231, ,231,524

43 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시광산구서봉동 94 학교용지 53,929 3,014,761,518 3,014,761, 전 1,135 5,664,063 5,664, 전 2, ,548, ,548, 대지 ,877, ,877, 대지 ,849,672 87,849, 답 99 10,170,900 10,170, 답 ,029,340 21,029, 답 ,905,370 71,905, 답 ,760,234 17,760, 학교용지 8, ,693, ,693, 체육용지 ,135,382 39,135, 답 ,235,052 22,235, 답 1,557 47,817,645 47,817, 대지 ,013,446 83,013, 대지 1, ,646, ,646, 대지 ,671,860 14,671, 대지 172 7,986,235 7,986,235

44 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시광산구서봉동 체육용지 25, ,585, ,585, 도로 , , 임야 515 2,472,677 2,472, 대지 ,892, ,892, 전 ,329, ,329, 대지 ,231,849 43,231, 전 ,552,181 63,552, 전 1, ,794, ,794, 전 ,689,665 90,689, 답 ,772,214 98,772, 임야 1, ,677, ,677, 체육용지 1, ,119, ,119, 체육용지 403 1,964,753 1,964, 대지 80 6,286,808 6,286, 체육용지 ,111,860 27,111, 대지 5 392, , 대지 60 4,715,106 4,715,106

45 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시광산구서봉동 대지 ,023,522 12,023, 체육용지 228 1,111,572 1,111, 답 213 1,038,443 1,038, 답 291 3,506,723 3,506, 구거 1,556 8,082,851 8,082, 구거 3,203 16,638,414 16,638, 구거 11 57,141 57, 도로 ,008,800 18,008,800 산 39 임야 28, ,652, ,652,967 산 임야 893 9,424,471 9,424,471 산 임야 4,264 45,001,061 45,001,061 산 임야 80, ,876, ,876,181 산 임야 9, ,098, ,098,657 산 194 임야 3,471 63,256,848 63,256,848 산 196 임야 8,787 87,111,284 87,111,284 산 임야 1,974 19,569,555 19,569,555 산 임야 2,029 8,966,834 8,966,834

46 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시광산구서봉동 산 임야 4,949 21,871,298 21,871,298 산 198 임야 5, ,350, ,350,201 산 임야 1, ,012, ,012,941 산 임야 ,854,887 13,854,887 산 임야 273 7,926,000 7,926,000 산 임야 ,572,963 26,572,963 산 임야 1,079 76,663,709 76,663,709 산 205 임야 21, ,166, ,166,472 산 206 임야 1,091 36,860,461 36,860,461 산 임야 , ,505 산 임야 ,325,076 27,325,076 산 임야 74 2,798,179 2,798,179 산 임야 2, ,210, ,210,178 산 211 임야 , ,777 산 임야 32, ,846, ,846,245 산 임야 361 6,059,611 6,059,611 산 임야 180 2,236,243 2,236,243

47 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시광산구서봉동 산 임야 1,904 38,769,151 38,769,151 산 임야 16, ,704, ,704,194 산 임야 15, ,279, ,279,263 산 임야 591 7,484,740 7,484,740 산 221 임야 ,048,455 11,048,455 산 임야 ,883,391 29,883,391 산 222 임야 24, ,837, ,837,038 산 임야 3,534 61,355,068 61,355,068 산 임야 3,272 40,649,934 40,649,934 산 임야 3,190 29,623,700 29,623,700 산 임야 9, ,544, ,544,884 산 임야 1,153 32,050,633 32,050,633 산 임야 80 11,774,428 11,774,428 산 임야 ,864,048 19,864,048 산 임야 1, ,732, ,732,772 산 임야 12, ,007, ,007,160 산 246 임야 1,091 4,529,004 4,529,004

48 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시광산구지평동 2 답 3,570 68,533,738 68,533, 전 ,223,321 15,223, 전 ,589,815 14,589, 답 2,965 56,919,476 56,919, 답 1,289 24,745,093 24,745, 전 ,731,193 10,731, 답 377 7,237,316 7,237, 답 ,567,119 16,567, 답 1,785 34,266,868 34,266, 답 235 4,511,324 4,511, 전 6, ,074, ,074, 답 321 6,162,278 6,162, 답 1,157 22,211,074 22,211, 답 2,066 39,661,260 39,661, 전 ,397,843 14,397, 답 1,150 22,076,694 22,076,694 산 16-2 임야 30, ,712, ,712,676

49 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시광산구지평동 산 20 임야 40, ,569, ,569,680 산 21 임야 16, ,366, ,366,273 산 23 임야 10,612 69,402,292 69,402,292 산 32 임야 11,405 63,121,709 63,121,709 광주광역시광산구산정동 임야 7,558 1,602,526,793 1,602,526, 답 ,809,511 26,809, 임야 ,976,704 12,976, 임야 4, ,367, ,367, 임야 2, ,404, ,404, 임야 1, ,036, ,036, 전 ,781,901 24,781, 답 4, ,693, ,693, 전 ,732,911 38,732, 전 2, ,282, ,282, 답 4, ,959, ,959, 전 29,654 2,907,811,978 2,907,811, 임야 17,589 1,724,742,189 1,724,742,189

50 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시광산구산정동 임야 ,007,634 53,007, 임야 ,904,036 10,904, 임야 3, ,906, ,906, 임야 68 10,304,076 10,304, 임야 ,409,772 42,409, 답 2, ,386, ,386,080 산 90-2 임야 ,759,995 77,759,995 산 92 임야 ,681,570 32,681,570 천안시성거읍문덕리 산 42-2 임야 17, ,081, ,081,756 산 43-1 임야 25, ,309, ,309,744 천안시성거읍석교리 산 2 임야 34, ,170, ,170,128 산 4 임야 14, ,561, ,561,672 산 5-1 임야 6, ,680, ,680,290 산 6 임야 9, ,950, ,950,264 산 7 임야 9, ,979, ,979,045 산 10-1 임야 21, ,823, ,823,597 산 11 임야 16, ,713, ,713,192

51 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 천안시성거읍석교리 산 12 임야 14, ,918, ,918,236 산 13-3 임야 7, ,572, ,572,710 천안시성거읍소우리 산 9-1 임야 15, ,013, ,013,661 산 10 임야 11, ,306, ,306,282 산 11 임야 14, ,246, ,246,036 산 12 임야 ,989,449 14,989, 대지 308 5,204,904 5,204,904 산 13-1 임야 18, ,899, ,899, 대지 532 9,026,187 9,026, 도로 64 1,085,857 1,085, 임야 , ,029 산 14 임야 22, ,701, ,701,703 산 15 임야 19, ,387, ,387,794 산 16 임야 10, ,504, ,504,333 산 17-1 임야 9, ,940, ,940,419 산 17-2 임야 9, ,433, ,433,463 산 19-2 임야 19, ,923, ,923,880

52 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 천안시성거읍소우리 산 20-1 임야 6,645 95,288,337 95,288,337 산 22-1 임야 7, ,340, ,340,161 산 25-6 임야 10, ,533, ,533,463 산 26-1 임야 32, ,656, ,656,034 산 27-1 임야 17, ,355, ,355,950 산 28-2 임야 595 9,015,488 9,015,488 산 29-1 임야 16, ,123, ,123,419 산 30 임야 14, ,968, ,968,419 산 31 임야 2,390 35,483,773 35,483,773 산 31-1 임야 10, ,636, ,636,890 산 32 임야 17, ,189, ,189,829 산 33 임야 11, ,387, ,387,727 산 34-1 임야 65, ,582, ,582,314 산 36-1 임야 11, ,058, ,058,868 광주광역시동구학동 대지 ,512,000 92,512,000 광주광역시광산구서봉동 산 임야 ,292,200 47,292,200 산 임야 ,710,350 22,710,350

53 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시광산구산정동 산 89 임야 ,317,900 56,317,900 광주광역시서구쌍촌동 대지 ,116, ,116, 대지 ,044, ,044,597 광주광역시광산구산정동 전 2, ,574, ,574, 전 27 3,604,985 3,604, 전 92 12,283,653 12,283, 답 1, ,633, ,633, 전 ,781, ,781, 답 1, ,615, ,615, 전 ,725,177 22,725, 답 ,047,480 21,047, 전 5,206 1,108,971,544 1,108,971, 답 5,159 1,098,959,700 1,098,959, 전 ,932,952 47,932, 전 ,598,831 53,598, 전 ,814,273 24,814,273 광주광역시광산구서봉동 산 구거 ,633, ,633,500

54 소재지지번지목지적 ( m2 ) 등급 기초잔액 ( 평가액 ) 당기증가액당기감소액기말잔액 광주광역시광산구지평동 37-1 전 8, ,938, ,938, 답 1,650 31,743,811 31,743, 답 1,901 36,572,717 36,572,717 광주광역시광산구산정동 202 답 2, ,717, ,717, 전 1, ,851, ,851, 전 ,479, ,479,678 광주광역시광산구서봉동 4-2 도로 36 7,598,600 7,598,600 광주광역시광산구선암동 도로 ,028,220 42,028,220 합계 2,170, ,666,512, ,557,977 53,478,954,855

55 건물계정명세서 명칭수량내용연수상각율기초잔액당기증가액당기감소액기말잔액 비 ( 단위 : 원 ) 고 강의동 (A) 1 547,686,215 - 강의동 (B) 1 666,781, ,686, ,781,339 건축면적 1, m2연면적 8, m2건축면적 1, m2연면적 4, m2 식당동 1 89,595, ,595,210 연면적 m2 실습동 (A) 1 81,343, ,343,367 연면적 m2 실습동 (B) 1 53,085, ,085,168 연면적 m2 정문 ( 수위실 ) 1 24,859, ,859,296 연면적 m2 식당창고 1 976, ,300 연면적 m2 광산캠퍼스제 1 호관 1 광산캠퍼스제 2 호관 1 1,857,561,900 광산캠퍼스제 3 호관 광산캠퍼스제 5 호관 1 1 2,652,189,400 1,824,507, ,824,507, ,869,692, ,857,561,900 2,652,189,400 광산캠퍼스제 4 호관 1 5,351,315, ,351,315,439 4,869,692,591 광산캠퍼스제 6 호관 1 5,272,046, ,272,046,640 광산캠퍼스제 7 호관 1 11,417,541, ,417,541,110 건축면적 1, m2연면적 8, m2건축면적 1, m2연면적 8, m2건축면적 1, m2연면적 4, m2건축면적 1, m2연면적 8, m2건축면적 1, m2연면적 7, m2건축면적 1, m2연면적 9, m2건축면적 2, m2연면적 10, m2

56 명칭수량내용연수상각율기초잔액당기증가액당기감소액기말잔액 비 고 광산캠퍼스제 8 호관 1 9,884,114, ,884,114,000 광산캠퍼스제 10 호관 1 11,881,131, ,881,131,483 건축면적 1, m2연면적 14, m2건축면적 2, m2연면적 8, m2 광산캠퍼스제 12 호관 1 468,900, ,900,000 연면적 m2 광산캠퍼스제 9 호관 1 광산캠퍼스원체관 1 1,820,490,000 - 정보문화센터 2 관 1 1,468,485,491 - 광산캠퍼스기숙사13호관광산캠퍼스기숙사14호관 1 15,625,449, ,150,793,158 7,196,054, ,196,054,620-1,820,490,000 정보문화센터 1 3,702,242, ,702,242,125-1,468,485,491 광산캠퍼스체육관 1 14,274,022, ,274,022,217-15,625,449,866 3,150,793,158 건축면적 m2연면적 7, m2건축면적 m2연면적 1, m2건축면적 1, m2연면적 5, m2건축면적 m2연면적 m2건축면적 5, m2연면적 13, m2건축면적 1, m2연면적 15, m2건축면적 m2연면적 3, m2 학동삼익세라믹아파트 1 67,488, ,488,000 연면적 m2 학군단 1 1,317,441, ,317,441,660 IT 스퀘어 1 5,018,007, ,018,007,000 면학관 1 6,933,969, ,933,969,118 천안학술림실험실습동 1 125,497, ,497,050 대학본부 1 14,941,847, ,941,847,000 건축면적 m2연면적 m2건축면적 m2연면적 m2건축면적 m2연면적 m2건축면적 m2연면적 m2건축면적 2, m2연면적 9, m2 합계 ,585,114, ,585,114,463

57 구축물계정명세서 ( 단위 : 원 ) 명칭수량내용연수상각율기초잔액당기증가액당기감소액기말잔액비고 정화조 1 18,000,000 18,000,000 본캠퍼스강의동 (B) 뒷편 방벽 5 13,917,674 13,917,674 본캠퍼스식당동주변 담장 2 3,711,363 3,711,363 기갑학교 APT 옆 변전소 1 17,270,000 17,270,000 본캠퍼스강의동 (A) 옥상 축대 14 4,732,600 4,732,600 통학로및주차장 1 20,295,200 20,295,200 본캠퍼스정문옆 석재계단 3 8,960,998 8,960,998 본캠퍼스강의동 (B), 뒷편 2, 앞편 1 가로등 21 15,975,684 15,975,684 본캠퍼스통학로 ( 大 1, 中 3) 광산캠퍼스 (7 조 ) 게시판 3 1,700,000 1,700,000 휀스 ,000,000 10,000,000 본캠퍼스정문, 광산캠퍼스주변 테니스코트장 4 49,275,740 49,275,740 본캠퍼스묘목장내 파고라 1 2,857,400 2,857,400 본캠퍼스강의동 (B) 앞 광산캠퍼스물탱크 1 5,176,500 5,176, m 2 소계 ,873, ,873,159

58 명칭수량내용연수상각율기초잔액당기증가액당기감소액기말잔액비고 광산캠퍼스축대 1 11,484,000 11,484, m 2 광산캠퍼스가로등 15 12,000,000 12,000, 개 광산캠퍼스정화조 1 49,108,900 49,108,900 광산캠퍼스게시판 2 3,076,000 3,076,000 게시판 :1 표지판 : 1 콘테이너구조물 5 17,100,000 17,100,000 콘테이너하우스 정화조 1 93,239,960 93,239,960 본교학군단동뒷편 정화조 1 261,000, ,000,000 광산캠퍼스 7 호관앞 주차장 1 50,303,988 50,303,988 광산캠퍼스 1 호관뒷편 광산잔디구장 1 1,208,090,607 1,208,090,607 인조잔디구장 1 442,040, ,040,000 9,10 호관 LPG 저장소 1 95,138,100 95,138,100 캠퍼스내부연결도로 1 201,300, ,300,000 광산 8 호관 <-> 원체관 ( 잔디축구장 ) 낙석방지책 1 127,570, ,570,000 체육관, 기숙사후면절토사면 전자주차관리시스템 1 104,090, ,090,909 소계 33 2,675,542, ,675,542,464 합계 241 2,847,415, ,847,415,623

59 차량운반구계정명세서 ( 단위 : 원 ) 명칭수량내용연수상각율 기초잔액 증가액 당기증감액 감소액 기말잔액비고 경운기 1 5 년 1,150, ,150,000 리어카 1 5 년 50, ,000 화물차 ( 쎄레스 ) 1 5 년 8,182, ,182,980 광주 83 가 7183 크레인 1 5 년 17,747,700-17,747,700 - 광주 84 가 1563 오토바이 3 5 년 3,420, ,420,000 광주서라 3630 광주서라 6057 트랙터 1 5 년 58,300, ,300,000 화물차 ( 봉고 III ) 승합차 ( 그랜드스타랙스 ) 1 5 년 17,757, ,757, 더 년 26,660, ,660, 주 3148 크레인 1 5 년 - 118,878, ,878, 수 3416 합계 ,268, ,878,897 17,747, ,399,247

60 미지급금명세서 ( 단위 : 원 ) 과 관항목 목 금액내용 보 수교 원 보 수교원법정부담금 1,055,400 2월분교원건강보험부담금外 4116 특 별 강 의 료 960,000 평생교육원국외여행인솔자소양과정 직 원 보 수직원법정부담금 5,098,040 2월분직원건강보험부담금外 4125 임 시 직 인 건 비 739,870 대학일자리센터인센티브기관부담금 관 리 운 영 비시 설 관 리 비건 축 물 관 리 비 199,108,110 미디어영상공연학과실험실습실구축外 일 반 관 리 비소 모 품 비 8,518,900 프라임사업참여학과신임교원연구실비품구입外 운 영 비일 반 용 역 비 245,000,000 모바일원스톱학생업무지원시스템 4234 업 무 추 진 비 501,000 창업보육센터 2018년 2월업무추진비지급

61 과 관항목 목 금액내용 4239 기 타 운 영 비 15,539,400 SLC양성사업단블루존구축데이터통합관리솔루션개발外 연 구 학 생 경 비연 구 비연 구 비 5,600,000 인문사회과학연구소도서발행지원 학 생 경 비교 외 장 학 금 121,176,700 2월분국가근로장학생장학금 4322 교 내 장 학 금 900,000 동계해외여학연수지원금 4329 기 타 학 생 경 비 12,502,277 IT스퀘어 3D서클영상관하드웨어및시스템작업外 고정자산매입지출유형고정자산매입지출기계기구매입비 254,474,100 미래자동차공학부자율주행차실습용기자재구입外 1315 집기비품매입비 91,720, 세행복사회 SLC 양성사업단소속학과모니터구입外 1319 건설가계정 16,713,000 대학본부동증축공사준공유보금 합 계 979,606,797

62 단기 ( 장기 ) 차입금명세서 ( 단위 : 원 ) 허가근거 기금사업팀 -922 사학진흥재단 ( ) 소 기금사업팀 -303 사학진흥재단 ( ) 소 기금사업팀 -360 사학진흥재단 ( ) 소 융자사업 TF 팀 -31 사학진흥재단 ( ) 소 융자사업팀 -118 사학진흥재단 ( ) 소 차입처 융자사업팀 -122 사학진흥재단 ( ) 소 계 계 계 계 계 계 차입내역당기증감액전기이월액년월일금액증가액감소액 기말잔액 2,380,000, ,000, ,000, ,000,000 4,860,000,000 1,562,151, ,284, ,867,000 4,000,000,000 2,000,002, ,428,000 1,428,574,000 3,000,000,000 3,000,000, ,000,000,000 2,254,000,000 2,254,000, ,254,000, ,000, ,000, ,000,000 지급이자율 상환기간상환회계비고 ,380,000, ,000, ,000, ,000, % 비등록금회계 ,860,000,000 1,562,151, ,284, ,867, % 비등록금회계 ,000,000,000 2,000,002, ,428,000 1,428,574, % 비등록금회계 ,000,000,000 3,000,000, ,000,000, % 비등록금회계 ,254,000,000 2,254,000, ,254,000, % 비등록금회계 ,000, ,000, ,000, % 비등록금회계 합 계 16,894,000,000 9,726,153,000-1,605,712,000 8,120,441,000

63 기본금명세서 ( 단위 : 원 ) 구 분 전기이월액 당기증가 당기감소 순수증가대체증가순수감소대체감소 기말잔액 비 고 출연법인 44,399,559, ,399,559,954 기본금소 계 44,399,559, ,399,559,954 재평가적립금 3,102,955, ,102,955,000 임의연구적립금 197,508, , ,688,919 적 립 금 임의건축적립금 1,245,615,456 1,857,029, ,102,644,478 보존장학적립금 247,548, , ,674,458 임의특정목적적립금 22,923, ,251, ,174,650 임의발전적립금 121,158, ,158, 임의장학적립금 996,413,350 1,430, ,843,779 소계 5,934,123,032 2,018,016, ,158,608-7,830,981,284 투자유가증권기본금 -27,821, ,577, ,399,522 평가손익조정소계 -27,821, ,577, ,399,522 운영차액 전기이월운영차액 114,483,323, ,119, ,487,203,990 당기운영차액 -996,119, ,026,430-1,472,145,756 소계 113,487,203, ,472,145, ,015,058,234 합 계 163,793,065,369 2,018,016, ,158,608 1,589,723, ,100,199,950

64 적립금명세서 구분전기이월액 당기증가 당기감소 금액적립재원금액사용내역 ( 단위 : 원 ) 기말잔액 원금보존적립금 장학적립금 247,548, ,705 예금이자 - 247,674,458 소계 247,548, , ,674,458 연구적립금 197,508, ,127 예금이자 - 197,688,919 임의적립금 건축적립금 1,245,615,456 1,857,029,022 등록금회계전입금및예금이자 - 3,102,644,478 장학적립금 996,413,350 1,430,429 예금이자 - 997,843,779 특정목적적립금 22,923, ,251,577 예금이자 - 182,174,650 발전적립금 121,158,608 - 기부금및예금이자 121,158,608 특정목적적립금적립 0 소계 2,583,619,279 2,017,891,155-4,480,351,826 합 계 2,831,168,032 2,018,016,860-4,728,026,284

65 미사용차기이월자금내역및사용계획명세서 ( 단위 : 원 ) 구분 내 역 금액 세부내역 비고 유동자산 (A) 17,275,553, 유동자금 10,892,766, 기타유동자산 6,382,787,349 미사용차기이월자금 유동부채 (B) 9,555,190, 예수금 596,695, 선수금 7,677,513, 기타유동부채 1,280,981,130 미사용차기이월자금 (A-B) 7,720,363,710 사고이월 - 기타 642,951,077 특성화, 프라임, LINC+ 사업비이월 - 기타 964,848,260 선급금 소계 1,607,799,337 명시이월 내역및사용계획 - 기타 163,000,000 임대보증금 - 기타 5,400,647,079 기타유동자산등 - 기타 11,229,110 선급법인세 소계 5,574,876,189 기타이월 - 기타 537,688,184 공자아카데미, 문화예술교육원집행잔액 소계 537,688,184

66 내역및사용계획합계 7,720,363,710

67 전입금명세서 ( 단위 : 원 ) 회계구분계정과목내용금액비고 경상비전입금 - 법인일반업무회계법정부담전입금교직원법정부담금 188,000,000 소계 188,000,000 등록금회계 등록금회계전입금차입원리금상환 1,629,600,000 소계 1,629,600,000 산학협력단회계 산학협력단전입금 400,000,000 소계 400,000,000 비등록금회계전입금합계 2,217,600,000

68 합계잔액시산표 ( 부터 까지 ) ( 단위 : 원 ) 차 변 대 변 계 정 과 목 잔 액 합 계 합 계 잔 액 12,749,736,489 70,651,731,856 예 금 57,901,995, ,848,260 1,203,309,692 선 급 금 238,461,432 5,842,900 98,362,976 미 수 금 92,520, ,000 81,033,362 가 지 급 금 80,813,362 11,229,110 15,325,840 선 급 법 인 세 4,096,730 5,400,647,079 5,407,542,583 기 타 유 동 자 산 6,895, ,098, ,676,600 투 자 유 가 증 권 117,577, ,000, ,000,000 기 타 투 자 자 산 412, ,400 전신전화보증금 459,200, ,200,000 임 차 보 증 금 2,410,600 2,410,600 기 타 자 산 247,674, ,131,673 원금보존장학기금 237,457, ,688, ,688,919 임 의 연 구 기 금 1,245,644,478 1,462,619,246 임 의 건 축 기 금 216,974, ,873, ,873,675 임 의 장 학 기 금 182,174, ,672,110 임 의 기 타 기 금 23,497,460 53,478,954,855 53,666,512,832 토 지 187,557, ,585,114, ,585,114,463 건 물 2,847,415,623 2,847,415,623 구 축 물 18,494,847,564 18,494,847,564 기 계 기 구 4,431,371,093 4,431,371,093 집 기 비 품 234,399, ,146,947 차 량 운 반 구 17,747,700 13,204,134,848 13,204,134,848 도 서 182,188, ,188,600 박 물 관 유 물 15,544,657,820 15,544,657,820 건 설 가 계 정 4,652,995,030 일 반 예 수 금 5,092,784, ,789,337 1,582,000,392 제 세 예 수 금 1,735,882, ,882,240 23,837,512 기 타 예 수 금 26,861,657 3,024,145

69 차 변 대 변 계 정 과 목 잔 액 합 계 합 계 잔 액 1,072,496,324 기 타 선 수 금 8,750,009,496 7,677,513,172 1,258,718,470 미 지 급 금 2,238,325, ,606,797 31,285,200 기 타 유 동 부 채 332,659, ,374,333 1,605,712,000 장 기 차 입 금 9,726,153,000 8,120,441,000 임 대 보 증 금 163,000, ,000,000 기 타 고 정 부 채 2,943,550 2,943,550 건물감가상각누계액 48,594,915,471 48,594,915,471 구축물감가상각누계액 2,363,405,796 2,363,405,796 기계기구감가상각누계액 15,310,829,717 15,310,829,717 집기비품감가상각누계액 3,156,411,317 3,156,411,317 17,747,700 차량감가상각누계액 145,563, ,816,140 도서감가상각누계액 13,007,632,851 13,007,632,851 법 인 44,399,559,954 44,399,559,954 전기이월운영차액 113,487,203, ,487,203,990 원금보존장학적립금 247,674, ,674,458 임의연구적립금 197,688, ,688,919 임의건축적립금 3,102,644,478 3,102,644,478 임의장학적립금 997,843, ,843,779 임의기타적립금 182,174, ,174,650 재 평 가 적 립 금 3,102,955,000 3,102,955, ,577,915 투자유가증권평가손익 -27,821, ,399,522 3,212,680,316 3,212,680,316 보 수 8,659,982,380 8,659,982,380 관 리 운 영 비 20,161,671,933 20,161,671,933 연 구 학 생 경 비 284,825, ,825,789 교 육 외 비 용 등 록 금 수 입 2,415,890,904 2,415,890,904 전입금및기부금수입 26,767,582,479 26,767,582,479 교 육 부 대 수 입 2,707,920,709 2,707,920,709 교 육 외 수 입 852,478, ,478,822 1,896,858,252 1,896,858,252 제적립금대체액 298,718,804, ,206,770,535 합 계 368,206,770, ,718,804,486