1. 재무제표총괄표

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1 2016 학년도결산보고서 2016 년 03 월 01 일 ~ 2017 년 02 월 28 일 ( 학 ) 건양학원사업부

2 1. 재무제표총괄표

3 대차대조표총괄표 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 학교법인건양학원사업부 ( 단위 : 원 ) 계정과목합계계정과목합계 자산 부채 유동자산 9,552,261,288 유동부채 764,716,189 고정자산 16,570,009,582 고정부채 2,150,822,174 부채총계 2,915,538,363 자본금 15,810,633,883 이연자산 - 이익잉여금 7,396,098,624 자본총계 23,206,732,507 자산총계 26,122,270,870 부채및자본총계 26,122,270,870

4 학교법인건양학원사업부 과목 손익계산서총괄표 ( ~ ) 합계 비고 ( 단위 : 원 ) Ⅰ 매출액 13,316,420,350 Ⅱ 매출원가 3,430,315,078 Ⅲ 매출총이익 9,886,105,272 Ⅳ 판매. 일반관리비 6,879,744,647 Ⅴ 영업손익 3,006,360,625 Ⅵ 영업외수익 714,406,076 Ⅶ 영업외비용 93,100 Ⅷ 경상손익 3,720,673,601 Ⅸ Ⅹ 특별이익 특별손실 - - ⅩⅠ 법인세차감전손익 3,720,673,601 ⅩⅡ 법인세등 - ⅩⅢ 당기순손익 3,720,673,601

5 2. 재무제표

6 재무상태표 2016학년도 2017년 2월 28일현재 2015학년도 2016년 2월 29일현재학교법인건양학원 ( 수익사업회계 ) ( 단위 : 원 ) 자산 과 목 I. 유동자산 9,535,310,812 9,684,287,938 (1) 당좌자산 9,381,287,091 9,523,957,118 현금및현금성자산 1,639,701,386 3,847,591,830 단기금융상품 6,997,086,790 4,812,204,850 매출채권 121,693, ,201,897 미수수익 81,530,356 40,037,713 미수금 528,152, ,154,238 당기법인세자산 13,122,330 19,766,590 (2) 재고자산 154,023, ,330,820 상품 67,475,304 72,893,327 의약품 54,832,787 62,535,802 의료소모품 22,763,191 방사선재료 31,715,630 2,138,500 II. 비유동자산 16,570,009,582 16,708,935,518 (1) 투자자산 417,290, ,290,000 매도가능증권 ( 주석 4) 417,290, ,290,000 (2) 유형고정자산 ( 주석 5) 15,981,530,582 16,105,456,518 토지 5,011,174,500 5,011,174,500 건물 14,013,656,922 14,111,952,674 건물감가상각누계액 (3,670,685,384) (3,302,050,651) 구축물 78,504,545 58,854,545 구축물감가상각누계액 (54,268,234) (51,884,829) 비품 1,200,924,868 1,198,649,868 비품감가상각누계액 (1,154,391,127) (1,118,266,679) 기계장치 1,162,521, ,544,402 기계장치감가상각누계액 (858,971,421) (820,332,775) 차량운반구 50,789,855 57,361,373 차량운반구감가상각누계액 (15,331,974) (54,358,373) 기타유형자산 386,529, ,529,165 기타유형자산감가상각누계액 (168,922,535) (107,716,702) (3) 기타의비유동자산 171,189, ,189,000 보증금 171,189, ,189,000 자산총계 26,105,320,394 26,393,223,456 부채 I. 유동부채 747,765, ,460,060 매입채무 410,396, ,272,658 미지급금 237,524, ,023,218 미지급비용 2016 학년도 2015 학년도 예수금 75,882,205 44,329,445 -

7 부가세예수금 16,761,822 4,634,739 선수금 7,200,000 2,200,000 기타유동부채 - II. 비유동부채 2,150,822,174 2,062,229,156 퇴직급여충당부채 60,637,460 30,394,553 퇴직연금운용자산 (46,815,286) (18,165,397) 장기차입금 - 임대보증금 2,137,000,000 2,050,000,000 부채총계 2,898,587,887 2,843,689,216 자본 I. 자본금 15,810,633,883 15,874,109,217 자본금 15,810,633,883 15,874,109,217 II. 이익잉여금 7,396,098,624 7,675,425,023 고유목적사업준비금 3,675,425,023 3,894,028,300 미처분이익잉여금 3,720,673,601 3,781,396,723 자본총계 23,206,732,507 23,549,534,240 부채와자본총계 26,105,320,394 26,393,223,

8 대차대조표 (2017 년 2 월 28 일현재 ) 학교법인건양학원사업부 계정과목 사업부 장례식장 건양프라자 건양잉글리쉬어학원 부여병원 합계 자산 1 유동자산 8,582,099, ,256,444 89,217,254 4,093, ,594,667 9,552,261,288 (1) 당좌자산 8,582,099,676 81,789,343 89,217,254 4,093, ,038,047 9,398,237,567 현금및현금등가물 1,369,609,564 46,402,733 87,196,264 2,027, ,465,073 1,639,701,386 단기금융상품 6,997,086, ,997,086,790 매출채권 119,693,760-2,000, ,693,760 미수수익 81,530, ,530,356 미수금 536,030 19,150,750-2,065, ,400, ,152,469 선급금 선급비용 부가세대급금 862,886 16,087, ,950,476 선급법인세 11,618, ,810 19, ,780 11,945,170 선급지방세 1,161,810 13,460 1,890-1,177,160

9 계정과목사업부장례식장건양프라자건양잉글리쉬어학원부여병원합계 (2) 재고자산 - 50,467, ,556, ,023,721 상품 - 50,467, ,008,203 67,475,304 의약품 ,832,787 54,832,787 진료재료 ,715,630 31,715, 비유동자산 7,075,374,802 1,849,215,867 2,403,747,910 33,212,387 5,208,458,616 16,570,009,582 (1) 투자자산 415,950, ,340, ,290,000 매도가능증권 415,950, ,340, ,290,000 - (2) 유형고정자산 6,609,424,802 1,849,215,867 2,403,747,910 32,482,387 5,086,659,616 15,981,530,582 토지 2,899,504, ,420,000-1,202,250,000 5,011,174,500 건물 6,131,027,701 2,006,718,533 1,707,803,325-4,168,107,363 14,013,656,922 감가상각누계액 2,479,951, ,331, ,475, ,926,978 3,670,685,384 구축물 - 22,104, ,400,000 78,504,545 감가상각누계액 - 2,838, ,429,825 54,268,234

10 계정과목사업부장례식장건양프라자건양잉글리쉬어학원부여병원합계 비품 720,465, ,498,868-20,218, ,742,400 1,200,924,868 감가상각누계액 710,379, ,836,191-14,152, ,022,327 1,154,391,127 기계장치 79,954,545 26,363, ,643, ,961,182 감가상각누계액 79,285,666 26,363, ,888, ,538,040 차량운반구 ,000,000 44,789,855 50,789,855 감가상각누계액 ,200,000 11,131,974 15,331,974 시설장치 감가상각누계액 의료기기 ,560, ,560,220 감가상각누계액 ,433, ,433,381 기타유형자산 143,472, ,000,000-82,056, ,529,165 감가상각누계액 95,383,030 16,100,000-57,439, ,922,535 건설중인자산 (3) 기타비유동자산 50,000, , ,459, ,189,000 임차보증금 - 보증금 50,000, , ,459, ,189,000

11 계정과목사업부장례식장건양프라자건양잉글리쉬어학원부여병원합계 기타자산 이연자산 자산총계 15,657,474,478 1,981,472,311 2,492,965,164 37,305,634 5,953,053,283 26,122,270,870 부채 1 유동부채 18,931, ,870,517 2,885,704 1,215, ,812, ,716,189 매입채무 ,396, ,396,837 미지급금 247, ,124, ,000 85,908, ,524,849 미지급비용 예수금 - 7,621, ,710 67,288,790 75,882,205 부가세예수금 13,683,882 19,123, , ,750 33,712,298 선수금 5,000,000-2,200,000-7,200,000 선수수익 미지급세금 - -

12 계정과목사업부장례식장건양프라자건양잉글리쉬어학원부여병원합계 단기차입금 기타유동부채 고정부채 1,736,510,237 6,642, ,000,000 2,669, ,000,000 2,150,822,174 퇴직급여충당금 14,189,935 36,360,055-10,087,470 60,637,460 ( 퇴직연금운용자산 ) 9,679,698 29,717,578-7,418,010 46,815,286 장기차입금 임대보증금 1,732,000, ,000, ,000,000 2,137,000,000 부채총계 1,755,441, ,512, ,885,704 3,885, ,812,726 2,915,538,363 자본 1 자본금 6,877,058,052 2,107,336,141 2,776,239,690-4,050,000,000 15,810,633,883 자본금 6,877,058,052 2,107,336,141 2,776,239,690-4,050,000,000 15,810,633,883 2 이익잉여금 8,049,548,667 15,021,130, ,538, ,267, ,246,034 7,396,098,624 고유목적사업준비금 3,675,425, ,675,425,023

13 계정과목사업부장례식장건양프라자건양잉글리쉬어학원부여병원합계 이익잉여금 12,541,433,782 12,005,721, ,910, ,010, ,812,301 - 미처분이익잉여금 816,460,092 3,015,409,093 39,628,024 56,257,341 94,566,267 3,720,673, 자본조정 15,074,523,324 15,331,507, ,698, ,688, ,994,523 - 사업장 15,074,523,324 15,331,507, ,698, ,688, ,994,523 - 자본총계 13,902,032,709 1,796,959,317 2,390,079,460 33,420,464 5,084,240,557 23,206,732,507 부채및자본총계 15,657,474,478 1,981,472,311 2,492,965,164 37,305,634 5,953,053,283 26,122,270,870

14 손익계산서 2016학년도 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지 2015학년도 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지학교법인건양학원 ( 수익사업회계 ) ( 단위 : 원 ) 과 목 2016 학년도 2015 학년도 I. 매출액 13,316,420,350 12,757,771,604 상품매출 6,429,114,141 5,687,408,538 임대료수입 1,264,570,017 1,361,086,630 관리비수입 32,285,914 의료수익 5,467,795,574 5,555,968,997 수강료수입 154,940, ,021,525 II. 매출원가 3,430,315,078 3,240,712,015 (1) 상품매출원가 2,150,736,951 1,922,977,328 기초상품재고액 72,893,327 71,141,260 당기상품매입액 2,145,318,928 1,924,729,395 기말상품재고액 (67,475,304) (72,893,327) (2) 의료재료비 1,279,578,127 1,317,734,687 III. 매출총이익 9,886,105,272 9,517,059,589 IV. 판매비와관리비 6,879,744,647 6,572,795,371 직원급여 3,603,287,465 3,360,339,959 상여금 18,765,000 12,600,000 제수당 - 1,515,040 잡급 19,586,150 36,416,110 퇴직급여 158,623, ,839,202 복리후생비 265,488, ,248,234 여비교통비 5,382,708 8,437,631 접대비 2,111,930 1,816,320 수선비 127,165, ,933,561 통신비 10,132,580 10,295,663 수도광열비 292,091, ,784,068 세금과공과 202,232, ,500,953 보험료 19,425,910 15,099,810 도서인쇄비 11,130,100 11,436,080 소모품비 123,591,600 77,595,299 감가상각비 547,452, ,750,024 차량유지비 28,095,937 28,737,614 연료비 76,301,296 93,618,175 회의비 980,282 - 교육훈련비 5,722,260 4,857,720 지급수수료 913,355,572 1,025,109,998 판매수수료 10,172 지급임차료 37,695,100 30,176,200 광고선전비 4,021,820 4,658,700 용역비 340,569, ,221,919 업무추진비 2,808,600 4,144,800

15 환경관리비 46,314,060 48,250,280 피복침구비 2,670,000 1,680,000 잡비 14,742,445 4,721,839 V. 영업이익 3,006,360,625 2,944,264,218 VI. 영업외수익 714,406, ,783,838 유형자산처분이익 1,799,000 - 수입수수료 290,056 임대료수익 39,901,940 29,835,567 이자수익 127,040, ,523,111 잡이익 545,664, ,135,104 VII. 영업외비용 93,100 62,651,333 이자비용 498,163 잡손실 93,100 62,153,170 VIII. 법인세비용차감전순이익 3,720,673,601 3,781,396,723 IX. 법인세비용 - - X. 당기순이익 3,720,673,601 3,781,396,723

16 학교법인건양학원사업부 과목 손익계산서 ( ~ ) 사업부장례식장건양프라자잉글리쉬어학원부여병원합계 ( 단위 : 원 ) Ⅰ 매출액 1,181,115,473 5,981,256,241 83,454, ,940,618 5,915,653,474 13,316,420,350 매출 - 6,340,996, ,857,900 6,788,854,309 매출에누리 ,740, ,740,168 임대료수입 1,181,115,473-83,454,544-1,264,570,017 관리비수입 의료수익 ,467,795,574 5,467,795,574 수강료수입 ,940, ,940, Ⅱ 매출원가 - 1,978,978, ,451,336,387 3,430,315,078 상품매출원가 - 1,978,978, ,758,260 2,150,736,951 기초상품재고액 53,039,371 19,853,956 72,893,327 당기상품매입액 1,976,406, ,912,507 2,145,318,928 기말상품재고액 50,467,101 17,008,203 67,475,304 의료재료비 1,279,578,127 1,279,578,127 Ⅲ 매출총이익 1,181,115,473 4,002,277,550 83,454, ,940,618 4,464,317,087 9,886,105,272 Ⅳ 판매. 일반관리비 489,929,736 1,004,068,183 43,983, ,211,460 5,130,552,182 6,879,744,647 직원급여 - 330,586,320-95,129,160 3,177,571,985 3,603,287,465

17 과목상여금제수당잡급퇴직급여복리후생비여비교통비접대비수선비통신비수도광열비세금과공과보험료도서인쇄비소모품비감가상각비지급임차료차량유지비연료비회의비교육훈련비지급수수료 사업부 장례식장 건양프라자 잉글리쉬어학원 부여병원 합계 - 16,365,000-2,400,000 18,765, ,781,870-7,804,280 19,586,150-21,479,347-11,663, ,480, ,623,112 5,716,053 39,854,890-9,462, ,454, ,488,443 3,639, ,743,038 5,382, ,111,930 2,111,930 44,506,164 46,897, ,762, ,165, , ,280-1,331,120 7,647,820 10,132,580 52,154,162 91,093, ,843, ,091, ,951,125 44,904,450 1,283, ,250 45,503, ,232,444 1,051,200 91,800-1,706,170 16,576,740 19,425,910 85, ,400 10,848,500 11,130,100 1,408,779 48,588, ,790 72,606, ,591, ,445, ,262,750 42,695,083 21,654, ,394, ,452, ,850,000 15,845,100 37,695, ,695,737 26,400,200 28,095,937-57,479, ,821,536 76,301, , , , ,000 4,792,660 5,722,260 21,989,722 55,576,697 4,400 21,448, ,335, ,355,572

18 과목경조비광고선전비용역비업무추진비환경관리비피복침구비잡비 사업부 장례식장 건양프라자 잉글리쉬어학원 부여병원 합계 ,447,720 1,574,100 4,021,820 19,993, ,401, ,174, ,569,999 2,618, , ,808, ,662,660 35,651,400 46,314, ,670,000 2,670, ,742,445 14,742,445 Ⅴ 영업손익 691,185,737 2,998,209,367 39,471,458 56,270, ,235,095 3,006,360,625 Ⅵ 영업외수익 125,274,355 17,199, ,566 13, ,761, ,406,076 수익사업수익 - 수입수수료 임대료수익 ,901,940 39,901,940 유형자산처분이익 ,799,000 1,799,000 이자수익 124,767, , ,541 1,101 1,171, ,040,434 잡이익 506,521 16,236,857 20,025 12, ,888, ,664,702 - Ⅶ 영업외비용 ,900 93,100 수익사업비용 이자비용 - - 잡손실 ,900 93,100 -

19 과목 사업부장례식장건양프라자잉글리쉬어학원부여병원합계 Ⅷ 경상손익 816,460,092 3,015,409,093 39,628,024 56,257,341 94,566,267 3,720,673,601 Ⅸ 특별이익 Ⅹ 특별손실 ⅩⅠ 법인세차감전손익 816,460,092 3,015,409,093 39,628,024 56,257,341 94,566,267 3,720,673,601 ⅩⅡ 법인세등 법인세등 Ⅹⅲ 당기순손익 816,460,092 3,015,409,093 39,628,024 56,257,341 94,566,267 3,720,673,601

20 자금계산서 2016학년도 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지 2015학년도 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지학교법인건양학원 ( 수익사업회계 ) ( 단위 : 원 ) 과 목 Ⅰ. 운영활동에의한현금유입 14,029,027,426 13,657,555, 매출관련현금유입 12,051,850,333 11,364,399, 수익용기본재산수입 1,304,471,957 1,393,372,544 주식배당금수입 채권이자수입 신탁예금이자수입 기타재산수입 임대료수입 1,304,471,957 1,393,372, 기부금수익 전기오류수정이익 5. 잡수익 545,664, ,135, 기타운영외수익 127,040, ,648, 특별이익 Ⅱ. 투자활동에의한현금유입 16,800, ,000, 단기투자에의한현금유입 - - 단기대여금회수 유가증권매각 당좌자산중기타입금 2. 투자자산의처분 15,000, ,000,000 장기금융상품의처분 투자유가증권의처분 출자금회수 보증금회수 15,000, ,000,000 기타투자자산처분 3. 고정자산의처분 1,800,000 - 토지매각대 건물매각대 구축물매각대 기계기구매각대 집기비품매각대 차량운반구매각대 1,800,000 기타유형고정자산매각대 무형고정자산의처분 Ⅲ. 재무활동에의한현금유입 480,724, 타인자본현금유입 480,724,386 - 단기차입금차입 제유동부채입금 60,724,386 장기차입금의차입 임대보증금수입 420,000,000 고정부채중기타입금 2. 자기자본현금유입 - - 법인회계출연금수입 2016 학년도 2015 학년도 Ⅳ. 전기이월자금 3,847,591,830 3,560,080,426 자금수입총계 18,374,143,642 17,327,635,868

21 Ⅰ. 운영활동에의한현금유출 13,729,557,316 13,128,305,710 매입관련현금유출 3,430,315,078 3,240,712,015 인건비 3,767,118,820 3,548,710,311 복리후생비 265,488, ,248,234 임차료 37,695,100 30,176,200 세금과공과 202,232, ,500,953 연구비경상개발비기타판매와관리비 2,026,614,331 1,817,306,664 법인일반회계전출금 4,000,000,000 4,000,000,000 이자비용 498,163 기부금지출전기오류수정손실잡손실 93,100 62,153,170 기타운영외손실특별손실 Ⅱ. 예비비 - - 예비비 Ⅲ. 투자활동에의한현금유출 2,671,884, ,738, 단기투자에의한현금유출 2,184,881, ,858,328 단기대여금지출유가증권취득당좌자산중기타지출 2,184,881, ,858, 투자자산의취득 - - 장기금융상품의취득투자유가증권의취득출자금지출보증금지출기타투자자산취득 3. 고정자산의취득 487,003,000 71,880,000 토지매입건물매입구축물매입 19,650,000 기계기구매입 265,977,000 70,530,000 집기비품매입 2,275,000 1,350,000 차량운반구매입 38,101,000 기타유형고정자산매입 161,000,000 건설가계정무형고정자산의취득 Ⅳ. 재무활동에의한현금유출 333,000,000 58,000, 타인자본현금유출 333,000,000 58,000,000 제유동부채지출장기차입금의상환 58,000,000 임대보증금반환 333,000,000 고정부채중기타지출 2. 자기자본현금유출 - - 법인회계출연금반환기타출연금반환 V. 차기이월자금 1,639,701,386 3,847,591,830 자금지출총계 18,374,143,642 17,327,635,868

22 수익사업회계자본변동표 2016 학년도 : 2016 년 3 월 1 일부터 2017 년 2 월 28 일까지 2015 학년도 : 2015 년 3 월 1 일부터 2016 년 2 월 28 일까지 학교법인건양학원 ( 단위 : 원 ) 과목 자본금이익잉여금총계 2015 년 3 월 1 일 ( 보고금액 ) 15,869,624,217 6,263,953,179 22,133,577,396 자 본 금 의 증 가 4,485,000 4,485,000 고유목적사업준비금 (3,600,000,000) (3,600,000,000) 당 기 순 이 익 5,230,075,121 5,230,075, 년 2 월 28 일 15,874,109,217 7,894,028,300 23,768,137, 년 3 월 1 일 ( 보고금액 ) 15,874,109,217 7,894,028,300 23,768,137,517 자 본 금 의 증 가 - 고유목적사업준비금 (4,000,000,000) (4,000,000,000) 당 기 순 이 익 3,781,396,723 3,781,396, 년 2 월 28 일 15,874,109,217 7,675,425,023 23,549,534,240

23 3. 각계정별부속명세서

24 2017 년 2 월 28 일현재 현금및현금등가물계정명세서 구분 종별 예치은행 계좌번호 금액 예금주 비고 사업부 보통예금 하나은행 ,408,282 건양학원사업부 사업부 보통예금 하나은행 ,594 건양학원사업부 사업부 보통예금 하나은행 ,341,011 건양학원사업부 사업부 보통예금 하나은행 ,310,677 건양학원사업부 사업부 MMDA NH ,000,000,000 건양학원사업부 장례식장 보통예금 하나은행 ,102,733 건양학원사업부 건양프라자 보통예금 하나은행 ,196,264 건양학원사업부 어학원 보통예금 하나은행 ,727,752 건양잉글리쉬어학원 부여병원 보통예금 하나은행 ,369,014 주통장 부여병원 보통예금 하나은행 보험공단 부여병원 보통예금 하나은행 ,270,653 산재 부여병원 보통예금 하나은행 신용카드 부여병원 보통예금 하나은행 ,275,069 부여병원 보통예금 하나은행 ,041,830 부여병원 보통예금 하나은행 부여병원 보통예금 하나은행 ,370,636 부여병원 보통예금 하나은행 ,437,378 부여병원 보통예금 신한 ,401 산부인과인건비 부여병원 보통예금 신한 ,328 산부인과시설비 부여병원 보통예금 신한 ,947 응급의료지원발전

25 부여장례식장 보통예금 하나은행 ,076,545 주통장 부여장례식장 보통예금 하나은행 신용카드 부여장례식장 보통예금 하나은행 부여장례식장 보통예금 하나은행 ,706 주류 사업부 소액현금 3,508,000 장례식장 현금 300,000 어학원 현금 300,000 부여병원 현금 2,815,140 계 1,639,701,386

26 2017 년 2 월 28 일현재 단기금융상품계정명세서 구분종별예치은행계좌번호금액예금주비고 사업부정기예금국민은행 ,000,000,000 학교법인건양학원 사업부정기예금국민은행 ,100,000,000 학교법인건양학원 사업부정기예금원예농협 ,000,000,000 학교법인건양학원 사업부정기예금원예농협 ,000,000,000 학교법인건양학원 사업부정기예금하나은행 ,000,000,000 학교법인건양학원 사업부정기예금하나은행 ,000,000,000 학교법인건양학원 사업부정기적금하나은행 ,000,000 학교법인건양학원 사업부정기적금하나은행 ,086,790 학교법인건양학원 계 6,997,086,790

27 2017 년 2 월 28 일현재 퇴직연금계정명세서 구분종별예치은행계좌번호금액예금주비고 사업부퇴직연금하나은행 ,815,286 학교법인건양학원 계 46,815,286

28 매출채권계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장 적요 금액 비고 사업부 천궁의료기 2,053,960 건양대학병원 17,600,000 송군호 (5층) 1,690,000 이혜영 (5층) 2,397,830 다이소 21,591,970 금강산축산 220,000 SK텔레콤 4,620,000 병원자판기 1,540,000 천년렌탈 220,000 HDX 15,000,000 티룸 2,000,000 대자연A 102동 1502호 1,000,000 원앙마을 A 101동 1601호 700,000 건양의료재단 42,460,000 김의안센터 550,000

29 유팜 3,000,000 돈장군 2,750,000 한보 300,000 건양프라자 고운맘산후조리원 2,000,000 계 121,693,760

30 미수수익계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 금융기관 적요 금액 비고 국민은행 ,420,765 국민은행 ,504,673 원예농협 ,876,504 원예농협 ,066,667 하나은행 ,163,934 하나은행 ,186,065 하나은행 ,095 하나은행 ,730,653 계 81,530,356

31 미수금계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장 적요 금액 비고 사업부 금강산축산 536,030 장례식장 카드미수금 19,150,750 어학원 카드미수금 2,065,495 부여병원 부여요양원 2,412,480 임대료 부여병원 부여병원매점 600,000 임대료 부여병원 건강보험미수 343,096,800 부여병원 의료급여미수 53,123,700 부여병원 산재미수 482,900 부여병원 자보미수 26,831,070 부여병원 계약공상미수 4,792,574 부여병원 개인미수 5,830,199 부여병원 재원미수 39,014,871 부여병원 일반검진 22,332,060 부여병원 카드미수 7,883,540 계 528,152,469

32 선급금계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장적요금액비고 - 해당없음 - 계 -

33 부가세대급금계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장적요금액비고 사업부부가가치세대급금 577,842 장례식장부가가치세대급금 13,371,455 계 13,949,297

34 선납세금계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장 적요 금액 비고 사업부 이자소득에대한원천세 12,780,290 장례식장 이자소득에대한원천세 148,270 건양프라자 이자소득에대한원천세 20,990 부여병원 이자소득에대한원천세 172,780 계 13,122,330

35 재고자산계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장 적요 금액 비고 장례식장 재고자산상품 50,467,101 부여병원 약품비 54,832,787 부여병원 의료소모품 27,720,060 부여병원 방사선재료 2,420,500 부여병원 검사재료 1,575,070 부여장례식장 상품 17,008,203 계 154,023,721

36 매도가능증권계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장 적요 금액 비고 사업부 중앙미디어네트워크 200,000,000 사업부 매일경제tv 105,000,000 사업부 가람상사주식회사 100,000,000 사업부 국민주택채권 ( 부여동남리 ) 10,950,000 부여병원 국민주택1종 ,340,000 계 417,290,000

37 단기대여금계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장적요금액비고 - 해당없음 - 계 -

38 유형자산및감가상각누계액계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장 계정과목 기초가액 증가 감소 당기상각액 감가상각누계액 기말잔액 ( 미상각잔액 ) 비고 사업부 건물 6,229,323,453 98,295, ,517,993 2,479,951,511 3,651,076,190 장례식장 건물 2,006,718,533 67,039, ,331,479 1,673,387,054 건양프라자 건물 1,707,803,325 42,695, ,475,416 1,494,327,910 부여병원 건물 4,168,107, ,202, ,926,978 3,524,180,385 계 14,111,952,674-98,295, ,455,151 3,670,685,384 10,342,971,539 장례식장 구축물 2,454,545 19,650,000 1,938,409 2,838,409 19,266,136 부여병원 구축물 56,400, ,996 51,429,825 4,970,175 계 58,854,545 19,650,000-2,383,405 54,268,234 24,236,311 사업부 비품 720,465,419 6,051, ,379,883 16,136,858 장례식장 비품 328,223,868 2,275,000 16,184, ,836,191 11,662,677 어학원 비품 20,218,181 4,043,636 14,152,726 6,065,455 부여병원 비품 82,884, ,099 82,101, ,029 부여장례 비품 46,857,500 9,371,500 28,920,456 17,937,044 계 1,198,649,868 2,275,000-36,124,447 1,154,391,127 52,585,063 사업부 기계장치 79,954,545 1,181,818 79,285, ,879 장례식장 " 26,363,637-26,363,637 - 부여병원 " 36,463, ,180,000 6,730,756 36,888, ,754,261 부여병원 의료기기 753,763, ,797,000 24,801, ,433, ,051,838 계 896,544, ,977,000-32,713, ,971, ,474,978

39 어학원 차량운반구 6,000,000 1,200,000 4,200,000 1,800,000 부여병원 차량운반구 51,361,373 38,101,000 44,672,518 4,445,119 11,131,974 33,657,881 계 57,361,373 38,101,000 44,672,518 5,645,119 15,331,974 35,457,881 사업부 기타유형자산 143,472,728-28,694,546 95,383,030 48,089,698 장례식장기타유형자산 161,000,000 16,100,000 16,100, ,900,000 어학원 기타유형자산 82,056,437-16,411,287 57,439,505 24,616,932 계 225,529, ,000,000-61,205, ,922, ,606,630 총계 16,548,892, ,003, ,968, ,527,605 5,922,570,674 10,982,332,402

40 보증금계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장 적요 금액 비고 사업부 건양잉글리쉬어학원 50,000,000 잉글리쉬어학원 관리비예치금 730,000 부여병원 준하우스 A동 301호 30,000,000 부여병원 준하우스 B동 103호 30,000,000 부여병원 준하우스 B동 105 호 30,000,000 부여병원 다현빌라 304호 30,000,000 최정영 부여병원 동신아파트 관리비예치금 99,000 부여병원 동신아파트 관리비예치금 120,000 부여병원 동신아파트 관리비예치금 120,000 부여병원 동신아파트 관리비예치금 120,000 계 171,189,000

41 매입채무계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장 거래처명 금액 비고 부여병원 주식회사새터 1,141,300 도강메디칼 201,117,920 우신팜 65,787,686 ( 주 ) 도강메디칼 24,056,824 ( 주 ) 동성메디칼 394,700 ( 주 ) 디아랩서비스 141,000 경진케미칼 82,500 메디랜드 3,300,000 세정엠아이 ( 주 ) 121,000 그랜드메드랩 9,450,000 ( 주 ) 한빛메디랩 4,339,500 가람상사주식회사 33,913,000 동일산소 4,138,200 신석메디텍 1,198,400 아산제약 4,455,000 아이비디랩 1,078,000 엔비엠주식회사 2,308,800 이노랩 6,915,500

42 이노메디 29,430,912 제이와이피글로벌 ( 주 ) 1,078,000 태진교역상사 6,873,620 부여병원 부곡상회 119,000 주가돈 350,900 씨제이프레시웨이 7,823,075 함적정미소 782,000 계 410,396,837

43 미지급금계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장거래처명금액비고 사업부건양대학교병원 137,650 모든종합상사 110,000 소계 247,650 어학원기타 154,000 관저현대주유소 90,000 소계 244,000 장례식장 가람상사주 8,955,250 가람상사주 40,825,200 김기현 ( 제이케이유통 ) 1,640,000 가람상사주 16,460,000 ( 주 ) 대한약품 1,135,000 동아오츠카 1,100,000 김기현 ( 제이케이유통 ) 39,500 청호대전대리점 260,480 건양대병원 (CU) 51,600 드림오에이전산 110,000 하늘영정 561,000

44 김순기 ( 김순기왕과떡 ) 13,162,900 박종배 ( 태양상사 ) 7,633,700 장례식장 권진상사 503,700 농업회사법인신정푸드시스템주식회사 2,720,400 농업회사법인신정푸드시스템주식회사 3,758,200 ( 주 ) 에어써코리아 170,000 주안예복 3,695,000 주안꽃화원 2,239,500 홍주도예 1,094,500 ( 주 ) 디케이유통 8,023,900 박세진 1,180,000 대전원예농협하나로마트분사 9,783,000 서대전농협 3,255,000 박병래 886,500 홍진기 1,000,000 하이트진로음료 2,067,120 코카콜라음료 1,190,000 모나리자 591,800 해태음료 999,000 김찬수 1,040,000

45 에이치더블유티에스 ( 박찬향 ) 640,500 이동열 250,000 원창식품 2,257,200 롯데칠성 287,000 장례식장 보훈물산 10,066,400 기타 41,500 주식회사에스텍세이프 1,450,000 소계 151,124,850 부여병원 우리물서비스 198,100 ( 주 ) 드림오에이전산 242,000 ( 주 ) 드림오에이전산 242,000 ( 주 ) 드림오에이전산 242,000 ( 주 ) 그랜드메드랩 440,000 미즈 58,000 재경 1,987,000 대일소방 소방시설유지관리비 (2월) 110,000 동남정보통신 전화유지보수료 (2월) 110,000 인피니트헬스케어 2/25 2월서버유지보수료 160,000 신기사 FCR 유지보수비 (2월) 520,000 메디랜드 2/27 CT유지보수료 (2월) 1,100,000

46 건양대학교병원 파견직원인건비 (2월) 48,490,200 부여주유소 2월분휘발유, 경유 1,553,000 대흥인쇄사 2/6 입원표외 4종 238,000 한라전산주식회사 2/20 바코드라벨 209,000 부여주유소 2/28 실내등유 320,000 이노메디 12/31 프린터잉크-정품 60,000 부여병원 오클레어 2/8 5Micro filter20" (CP5-20BB) 66,000 구봉철물건재 1/31 도어첵크외 144,100 ( 주 ) 드림오에이전산 1/10 복사용지 190,000 신도종합상사 2/28 라벨지외 (2월) 255,970 이노메디 1/31 프린터토너 ( 재생 ) 외 409,000 샤론유통 2/8 청소용품외 641,000 씨젠의료재단 12/31 수탁검사료 (12월) 154,664 씨젠의료재단 수탁검사료 (1월) 82,028 씨젠의료재단 2/28 수탁검사료 (2월) 153,732 건양대학교병원 12/31 수탁검사수수료 (12월) 5,139,362 건양대학교병원 1/31 수탁검사수수료 (1월) 2,311,786 건양대학교병원 수탁검사수수료 (2월) 3,124,307 한국영상의원 1/31 원격판독서비스료 2,766,250 한국영상의원 원격판독서비스료 (2월) 2,576,750

47 백제정보통신 단말기유지보수 2월분 16,500 샤론유통 화장지외 2월분 151,800 충원종합관리 2월분승강기보수비 66,000 하늘사진 영정사진 2월분 99,000 퍼스트크린종합관리 소독관리 2월분 55,000 대일소방 소방유지관리비 2월분 110,000 ( 주 ) 드림오에이전산 프린터임대외 (2월) 55,000 동아오츠카 음료 2월분 910,000 부여병원 서울청과농산 과일류 2월분 743,000 프로토앤드태양전기철물 램프등 99,000 중앙상회 채소류 2월분 710,000 부여수산 생선류 2월분 1,403,000 부곡상회 일반미 2월분 260,000 부여군주류 주류 2월분 552,000 태양상사 위생접시외 2월분 1,296,400 해오름유통 식품외 2월분 279,600 해오름유통 식품외 2월분 ( 면세 ) 500,000 가람상사주식회사 장의용품 2월분 640,000 가람상사주식회사 육류 2월분 1,336,800 재경 의료폐기 2월분 38,000

48 용전떡집 떡류 2월분 920,000 자연고추상회 고추, 마늘 2월분 263,000 우성축산 계란 2월분 150,000 금강특수여객 장의버스 2월분 960,000 소계 85,908,349 계 237,524,849

49 예수금계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장 적요 금액 비고 사업부 예수금갑근세주민세등 962,892 장례식장 예수금갑근세주민세등 8,584,597 잉글리쉬어학원 예수금갑근세주민세등 971,710 부여병원 예수금갑근세주민세등 67,288,790 계 75,882,205

50 부가세예수금계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장 적요 금액 비고 사업부 임대료등 12,820,996 장례식장 일반소매매출 3,036,372 건양프라자 임대료등 685,704 부여병원 ~2월임대료부가세 218,750 계 16,761,822

51 선수금계정명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 사업장적요금액비고 건양프라자임대료선입금 2,200,000 천도순대 사업부임대보증금 5,000,000 쉔픽스의료기 계 7,200,000

52 임대보증금명세서 2017 년 2 월 28 일현재 ( 단위 : 원 ) 구분 적요 금액 비고 아파트 대자연A 108동 1005호 195,000,000 대자연A 103동 0503호 60,000,000 대자연A 109동 0905호 50,000,000 대자연A 103동 2006호 120,000,000 원앙마을A 103동1901호 50,000,000 대전 자판기 10,000,000 메디테크 20,000,000 병원안경점 15,000,000 해피앤리치개발 40,000,000 티룸 20,000,000 중동이혜영 (5층) 20,000,000 사업부 중동천궁의료기 20,000,000 중동오케이마취통증의학의원 80,000,000 중동다이소 200,000,000 중동블랙화장품 30,000,000 중동금강산축산 10,000,000 영등포 건양의료재단 700,000,000

53 김의안센터 20,000,000 그라찌에 10,000,000 유팜 50,000,000 파주 돈장군 7,000,000 한보 5,000,000 소계 1,732,000,000 건양프라자 건양프라자 천도순대 50,000,000 국민돼지국밥 50,000,000 소계 100,000,000 부여병원매점 보증금 10,000,000 박노자 동신아파트 ,000,000 부여병원 박상철, 양인순동신아파트 ,000,000 부여국유림관리소삼진빌라트 ,000,000 김학웅 동신아파트 ,000,000 양민석 동신아파트 ,000,000 소계 305,000,000 계 2,137,000,000

54 4. 합계잔액시산표

55 합계잔액시산표 현재 차변계정잔액합계합계잔액 9,552,261,288 50,131,988,982 Ⅰ. 유 동 자 산 40,579,727, ,398,237,567 47,986,224,905 (1) 당 좌 자 산 38,587,987, ,923,140 10,598,840 현 금 3,675, ,632,778,246 25,566,178,637 보 통 예 금 23,933,400, ,997,086,790 11,697,086,790 단기금융상품 4,700,000, ,693,760 1,801,377,443 매 출 채 권 1,679,683, ,530, ,473,514 미 수 수 익 29,943, ,152,469 8,271,797,935 미 수 금 7,743,645, 대 손 충 당 금 ,400,000 선 급 금 251,400, ,401,868 선 급 비 용 112,401, ,950, ,009,088 부가세대급금 114,058, ,945,170 29,935,816 선 급 법 인 세 17,990, ,177,160 2,964,974 선 급 지 방 세 1,787, 단 기 대 여 금 기 타 자 산 0 154,023,721 2,145,764,077 (2) 재 고 자 산 1,991,740, ,475,304 2,049,263,748 상 품 1,981,788, ,832,787 63,007,957 의 약 품 8,175, ,715,630 33,492,372 진 료 재 료 1,776, ,570,009,582 18,737,567,027 Ⅱ. 비유동자산 2,167,557, ,290, ,290,000 (1) 투자자산 ,290, ,290,000 매도가능증권 0 0 퇴직연금운용자산 0 0 보증금 15,981,530,582 18,134,088,027 (2) 유 형 자 산 2,152,557, ,011,174,500 5,011,174,500 토 지 0 14,013,656,922 14,111,952,674 건 물 98,295,752 3,670,685,384 2,727,505,879 감가상각누계액 943,179,505 78,504,545 78,504,545 구 축 물 0 54,268, ,000 감가상각누계액 53,368,234 1,200,924,868 1,203,950,868 비 품 3,026,000 1,154,391,127 1,017,088,952 감가상각누계액 137,302, ,961, ,961,182 기 계 장 치 0 142,538, ,467,485 감가상각누계액 38,070,555 50,789,855 95,462,373 차 량 운 반 구 44,672,518 15,331,974 41,671,518 감가상각누계액 57,003,492

56 0 0 시 설 장 치 감가상각누계액 0 917,560, ,560,220 의 료 기 기 0 716,433,381 0 감가상각누계액 716,433, ,529, ,529,165 기타유형자산 0 168,922, ,716,702 감가상각누계액 61,205, 건설중인자산 0 171,189, ,189,000 (3) 기타비유동자산 15,000, ,189, ,189,000 보증금 15,000, 기타자산 0 0 3,954,730,959 부 채 7,291,919,211 2,915,538, ,954,730,959 Ⅰ. 유 동 부 채 4,719,447, ,716, ,274,305,782 매 입 채 무 1,684,702, ,396, ,440,567,536 미 지 급 금 1,678,092, ,524, ,000 미 지 급 비 용 110, ,744,542 예 수 금 1,030,626,747 75,882, ,568,029 부가세예수금 260,280,327 33,712, ,435,070 선 수 금 65,635,070 7,200,000 0 예 수 보 증 금 당기법인세부채 기타유동부채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 2,572,472,063 2,150,822,174 0 퇴직급여충당금 60,637,460 60,637,460 28,649,889 ( 퇴직연금운용자산 ) 18,165,397 46,815, ,000,000 임 대 보 증 금 2,530,000,000 2,137,000,000 0 장 기 차 입 금 고유목적사업준비금 ,686,980,912 자본 39,173,039,818 19,486,058, ,475,334 자본금 15,874,109,217 15,810,633,883 63,475,334 자본금 15,874,109,217 15,810,633, ,623,505,578 자본조정 23,298,930,601 3,675,425,023 4,000,000,000 고유목적사업준비금 7,675,425,023 3,675,425,023 6,974,951,162 이익잉여금 3,269,088,603 3,705,862,559 0 미처분이익잉여금 3,705,862,559 3,705,862,559 8,648,554,416 법인사업장 8,648,554, ,428,306 Ⅰ. 매 출 액 13,977,848,656 13,316,420,350 26,578,970 매 출 6,815,433,279 6,788,854,309 0 임 대 료 수 입 1,264,570,017 1,264,570,017 0 관 리 비 수 입 영 업 수 익 ,109,168 의 료 수 익 5,742,904,742 5,467,795,574

57 359,740,168 매출에누리 0 359,740,168 0 수강료수입 154,940, ,940,618 3,430,315,078 3,442,126,424 Ⅱ. 매 출 원 가 11,811, ,150,736,951 2,150,736,951 상품매출원가 기초상품재고액 당기상품매입액 기말상품재고액 0 0 1,279,578,127 1,291,389,473 의 료 재 료 비 11,811, ,879,744,647 6,920,564,262 Ⅲ. 판매비와관리비 40,819, ,603,287,465 3,606,080,505 직 원 급 여 2,793,040 18,765,000 18,765,000 상 여 금 제 수 당 0 19,586,150 19,586,150 잡 급 0 158,623, ,721,437 퇴 직 급 여 4,098, ,988, ,988,443 복 리 후 생 비 0 5,382,708 5,382,708 여 비 교 통 비 0 2,111,930 2,111,930 접 대 비 0 127,165, ,165,472 수 선 비 30,000,000 10,132,580 10,132,580 통 신 비 0 292,091, ,091,760 수 도 광 열 비 0 202,232, ,232,444 세 금 과 공 과 0 19,425,910 19,425,910 보 험 료 0 11,130,100 11,130,100 도 서 인 쇄 비 0 123,591, ,919,850 소 모 품 비 328, ,452, ,452,602 감 가 상 각 비 0 37,695,100 37,695,100 지 급 임 차 료 0 28,095,937 28,095,937 차 량 유 지 비 0 76,301,296 79,901,296 연 료 비 3,600, , ,282 회 의 비 0 5,722,260 5,722,260 교 육 훈 련 비 0 913,355, ,355,572 지 급 수 수 료 0 500, ,000 경 조 비 0 4,021,820 4,021,820 광 고 선 전 비 0 340,569, ,569,999 용 역 비 0 2,808,600 2,808,600 업 무 추 진 비 0 2,670,000 2,670,000 피 복 침 구 비 0 46,314,060 46,314,060 환 경 관 리 비 급 식 재 료 비 혈 액 비 방사선재료비 검 사 재 료 비 기 타 재 료 비 대손충당금환입 0 14,742,445 14,742,445 잡 비 0

58 0 150,000 Ⅳ. 영 업 외 수 익 714,556, ,406,076 0 특 별 인 출 금 유형자산처분이익 1,799,000 1,799,000 0 수 입 수 수 료 가맹점장려금 ,000 임 대 료 수 입 40,051,940 39,901,940 0 이 자 수 익 127,040, ,040,434 0 잡 이 익 545,664, ,664,702 93, ,970 Ⅴ. 영 업 외 비 용 11, 유형자산처분손실 기 부 금 0 93, ,970 잡 손 실 11, 고유목적사업준비금전입 전기오류수정손실 법인회계전출금 0 36,432,423, ,535,641,842 합계 103,957,291,731 36,432,423,695