나. 종속기업현황 보고기간종료일현재연결대상종속기업의현황은다음과같습니다. 지역 기업명 업종 지분율 (%)(*) 삼성디스플레이 디스플레이제조및판매 84.8 에스유머티리얼스 디스플레이부품생산 50.0 스테코 반도체부품생산 70.0 세메스 반도체 /FPD제조장비 91.5 삼성

Transcription

1 주석 제 48 기분기 : 2016년 3월 31일현재제 47 기 : 2015년 12월 31일현재삼성전자주식회사와그종속기업 1. 일반적사항 : 가. 연결회사의개요 삼성전자주식회사 ( 이하 " 회사 ") 는 1969 년대한민국에서설립되어 1975 년에대한민국의증권거래소에상장하였습니다. 회사및종속기업 ( 이하삼성전자주식회사와그종속기업을일괄하여 " 연결회사 ") 의사업은 CE 부문, IM 부문, DS 부문으로구성되어있습니다. CE(Consumer Electronics) 부문은디지털 TV, 모니터, 프린터, 에어컨및냉장고등의사업으로구성되어있고, IM(Information technology & Mobile communications) 부문은휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터등의사업으로구성되어있으며, DS(Device Solutions) 부문은메모리반도체, 시스템 LSI 등의반도체사업과 LCD 및 OLED 패널등의디스플레이 (DP) 사업으로구성되어있습니다. 회사의본점소재지는경기도수원시입니다. 기업회계기준서제 1110 호 ' 연결재무제표 ' 에의한지배회사인회사는삼성디스플레이및 Samsung Electronics America 등 156 개의종속기업 ( 주석 1. 나참조 ) 을연결대상으로하고, 삼성전기등 31 개관계기업과공동기업을지분법적용대상으로하여연결재무제표를작성하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

2 나. 종속기업현황 보고기간종료일현재연결대상종속기업의현황은다음과같습니다. 지역 기업명 업종 지분율 (%)(*) 삼성디스플레이 디스플레이제조및판매 84.8 에스유머티리얼스 디스플레이부품생산 50.0 스테코 반도체부품생산 70.0 세메스 반도체 /FPD제조장비 91.5 삼성전자서비스 전자제품수리서비스 99.3 삼성전자판매 전자제품판매 삼성전자로지텍 종합물류대행 삼성메디슨 의료기기 68.5 국내 SVIC 14호신기술투자조합 신기술사업자, 벤처기업투자 99.0 SVIC 20호신기술투자조합 신기술사업자, 벤처기업투자 99.0 SVIC 21호신기술투자조합 신기술사업자, 벤처기업투자 99.0 SVIC 22호신기술투자조합 신기술사업자, 벤처기업투자 99.0 SVIC 23호신기술투자조합 신기술사업자, 벤처기업투자 99.0 SVIC 26호신기술투자조합 신기술사업자, 벤처기업투자 99.0 SVIC 27호신기술투자조합 신기술사업자, 벤처기업투자 99.0 SVIC 28호신기술투자조합 신기술사업자, 벤처기업투자 99.0 SVIC 29호신기술투자조합 신기술사업자, 벤처기업투자 99.0 (*) 종속기업보유지분율을포함한의결권있는주식기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

3 지역 기업명 업종 지분율 (%)(*) Samsung Electronics America(SEA) 전자제품판매 NexusDX(Nexus) 의료기기 Samsung Receivables(SRC) 채권관리 NeuroLogica 의료기기 Samsung Semiconductor(SSI) 반도체 / 디스플레이판매 Samsung Electronics Canada(SECA) 전자제품판매 Samsung Research America(SRA) R&D Grandis R&D Samsung Mexicana(SAMEX) 전자제품생산 Samsung International(SII) TV/ 모니터생산 Samsung Austin Semiconductor(SAS) 반도체생산 Samsung Electronics Mexico(SEM) 전자제품판매 99.9 SEMES America(SEMESA) 반도체장비 미주 Samsung Electronics Digital Appliance Mexico(SEDAM) 전자제품생산 99.9 Samsung Electronics Latinoamerica Miami(SEMI) 전자제품판매 Samsung Electronics Latinoamerica(SELA) 전자제품판매 Samsung Electronics Venezuela(SEVEN) 마케팅및서비스 Samsung Electronica Colombia(SAMCOL) 전자제품판매 Samsung Electronics Panama(SEPA) 컨설팅 Samsung Electronica da Amazonia(SEDA) 전자제품생산및판매 Samsung Electronics Argentina(SEASA) 마케팅및서비스 Samsung Electronics Chile(SECH) 전자제품판매 Samsung Electronics Peru(SEPR) 전자제품판매 RT SV CO-INVEST(RT-SV) 벤처기업투자 99.9 Quietside 에어컨공조판매 SmartThings 스마트홈기기판매 PrinterOn 프린팅솔루션판매 PrinterOn America 프린팅솔루션판매 Simpress 프린팅솔루션판매 Samsung Pay 모바일결제개발및서비스 Prismview( 구 YESCO Electronics) LED 디스플레이제조및판매 Beijing Integrated Circuit Industry International Fund (Beijing Fund) 벤처기업투자 75.8 Stellus Technologies 서버용반도체스토리지시스템제조및판매 (*) 종속기업보유지분율을포함한의결권있는주식기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

4 지역 기업명 업종 지분율 (%)(*) Samsung Electronics (UK)(SEUK) 전자제품판매 Samsung Electronics Holding(SEHG) Holding Company Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG) 반도체 / 디스플레이판매 Samsung Electronics GmbH(SEG) 전자제품판매 Samsung Electronics Iberia(SESA) 전자제품판매 Samsung Electronics France(SEF) 전자제품판매 Samsung Electronics Hungarian(SEH) 전자제품생산및판매 Samsung Electronics Czech and Slovak(SECZ) 전자제품판매 Samsung Electronics Italia(SEI) 전자제품판매 Samsung Electronics Europe Logistics(SELS) 물류 Samsung Electronics Benelux(SEBN) 전자제품판매 유럽 /CIS Samsung Display Slovakia(SDSK) 디스플레이임가공 Samsung Electronics Romania(SEROM) 전자제품판매 Samsung Electronics Overseas(SEO) 전자제품판매 Samsung Electronics Polska(SEPOL) 전자제품판매 Samsung Electronics Portuguesa(SEP) 전자제품판매 Samsung Electronics Nordic(SENA) 전자제품판매 Samsung Semiconductor Europe(SSEL) 반도체 / 디스플레이판매 Samsung Electronics Austria(SEAG) 전자제품판매 Samsung Electronics Slovakia(SESK) TV/ 모니터생산 Samsung Electronics Europe Holding(SEEH) Holding Company Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM) 가전제품생산 Samsung Electronics Greece(SEGR) 전자제품판매 Samsung Nanoradio Design Center(SNDC) R&D (*) 종속기업보유지분율을포함한의결권있는주식기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

5 지역 기업명 업종 지분율 (%)(*) SonoAce Deutschland(SMDE) 의료기기 Samsung Electronics Rus(SER) 마케팅 Samsung Electronics Rus Company(SERC) 전자제품판매 Samsung Electronics Ukraine(SEU) 마케팅 Samsung Electronics Baltics(SEB) 전자제품판매 Samsung Electronics Ukraine Company(SEUC) 전자제품판매 Samsung R&D Institute Rus(SRR) R&D Samsung Electronics Kazakhstan(SEK) 마케팅 유럽 /CIS 중동및 아프리카 Samsung Electronics Central Eurasia(SECE) 전자제품판매 Samsung Electronics Rus Kaluga(SERK) TV 생산 Samsung Electronics(London) Limited(SEL) Holding Company Samsung Denmark Research Center(SDRC) R&D Samsung France Research Center(SFRC) R&D Samsung Cambridge Solution Centre(SCSC) R&D Samsung Electronics Switzerland GmbH(SESG) 전자제품판매 PrinterOn Europe 프린팅솔루션판매 Samsung Electronics Caucasus(SECC) 마케팅 Samsung Electronics West Africa(SEWA) 마케팅 Samsung Electronics East Africa(SEEA) 마케팅 Samsung Gulf Electronics(SGE) 전자제품판매 Samsung Electronics Egypt(SEEG) 전자제품생산및판매 Samsung Electronics Israel(SEIL) 마케팅 Samsung Electronics Tunisia(SETN) 마케팅 Samsung Electronics Pakistan(SEPAK) 마케팅 Samsung Electronics South Africa(SSA) 전자제품판매 Samsung Electronics Turkey(SETK) 전자제품판매 Samsung Semiconductor Israel R&D Center(SIRC) R&D Samsung Electronics Levant(SELV) 전자제품판매 Samsung Electronics Maghreb Arab(SEMAG) 전자제품판매 Samsung Electronics South Africa Production(SSAP) TV/ 모니터생산 (*) 종속기업보유지분율을포함한의결권있는주식기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

6 지역 기업명 업종 지분율 (%)(*) Samsung Japan(SJC) 전자제품판매 Samsung R&D Institute Japan(SRJ) R&D Samsung Electronics Japan(SEJ) 전자제품판매 Samsung Electronics Display (M)(SDMA) 전자제품생산및판매 Samsung Electronics (M)(SEMA) 가전제품생산 Samsung Vina Electronics(SAVINA) 전자제품생산및판매 Samsung Asia Private(SAPL) 전자제품판매 Samsung India Electronics(SIEL) 전자제품생산및판매 Samsung R&D Institute India-Bangalore(SRI-B) R&D Samsung Electronics Australia(SEAU) 전자제품판매 아시아 ( 중국제외 ) Samsung Electronics Indonesia(SEIN) 전자제품생산및판매 Samsung Telecommunications Indonesia(STIN) 통신시스템판매및서비스 Thai Samsung Electronics(TSE) 전자제품생산및판매 91.8 Samsung Electronics Philippines(SEPCO) 전자제품판매 Samsung Malaysia Electronics(SME) 전자제품판매 Samsung R&D Institute Bangladesh(SRBD) R&D Samsung Electronics Vietnam(SEV) 전자제품생산 Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT) 통신제품생산 Samsung Medison India(SMIN) 의료기기 Samsung Electronics New Zealand(SENZ) 전자제품판매 Samsung Display Vietnam(SDV) 디스플레이생산 Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC) CE 생산 (*) 종속기업보유지분율을포함한의결권있는주식기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

7 지역 기업명 업종 지분율 (%)(*) Samsung Display Dongguan(SDD) 디스플레이생산 Samsung Display Tianjin(SDT) 디스플레이생산 95.0 Samsung Electronics Hong Kong(SEHK) 전자제품판매 Suzhou Samsung Electronics(SSEC) 가전제품생산 88.3 Samsung Suzhou Electronics Export(SSEC-E) 가전제품생산 Samsung (China) Investment(SCIC) 전자제품판매 중국 Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou) R&D Samsung Tianjin Mobile Development Center(STMC) R&D Samsung R&D Institute China-Shenzhen(SRC- Shenzhen) R&D Samsung Electronics Suzhou Semiconductor(SESS) 반도체임가공 Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing(SSDP) 프린터생산 Samsung Electronics Huizhou(SEHZ) 전자제품생산 99.9 Tianjin Samsung Electronics(TSEC) TV/ 모니터생산 91.2 Samsung Electronics Taiwan(SET) 전자제품판매 Beijing Samsung Telecom R&D Center(BST) R&D Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC) 통신제품생산 90.0 Shanghai Samsung Semiconductor(SSS) 반도체 / 디스플레이판매 Samsung Electronics Suzhou Computer(SESC) 전자제품생산 Samsung Suzhou Module(SSM) 디스플레이임가공 Samsung Suzhou LCD(SSL) 디스플레이생산 60.0 Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication(SSET) 통신제품생산 95.0 Samsung Electronics Shanghai Telecommunication(SSTC) 통신및네트워크제품판매 Samsung Semiconductor (China) R&D(SSCR) R&D Samsung Electronics China R&D Center(SCRC) R&D Samsung (China) Semiconductor(SCS) 반도체생산 Samsung Electronics (Beijing) Service(SBSC) 서비스 Tianjin Samsung LED(TSLED) LED 생산 Tianjin Samsung Opto-Electronics(TSOE) 카메라 / 캠코더생산 90.0 Samsung R&D Institute China-Xian(SRC-Xian) R&D SEMES(Xian) 반도체장비 (*) 종속기업보유지분율을포함한의결권있는주식기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

8 다. 당분기와전기의주요연결대상종속기업의재무정보는다음과같습니다. (1) 당분기 기업명 당분기말당분기자산부채매출액분기순이익 ( 손실 ) 삼성디스플레이 38,967,332 6,242,963 5,613,160 (152,716) Samsung Electronics America(SEA) 15,904,865 8,806,083 8,571,121 (163,544) Samsung (China) Investment(SCIC) 12,604,471 10,802,381 2,779, ,932 Samsung (China) Semiconductor(SCS) 9,652,643 5,200,304 1,049, ,901 Samsung Electronics Vietnam(SEV) 9,099,326 1,939,103 5,180, ,503 Samsung Electronics Europe Holding(SEEH) 7,963,010 6,074,718-5,738 Samsung Semiconductor(SSI) 7,038,336 3,187,031 4,172,171 8,567 Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT) 6,936,428 3,732,459 5,482, ,875 Samsung Electronics Huizhou(SEHZ) 6,519,143 1,849,222 3,828, ,655 Samsung Austin Semiconductor(SAS) 5,654,526 2,247,999 1,120,321 29,451 Samsung India Electronics(SIEL) 4,268,258 2,529,068 2,326, ,626 Samsung Asia Private(SAPL) 4,191, , , Samsung Electronica da Amazonia(SEDA) 3,689,636 1,259,382 1,371, ,080 Shanghai Samsung Semiconductor(SSS) 3,406,111 2,785,739 4,291,782 39,658 Samsung Suzhou LCD(SSL) 2,741,298 1,645, ,720 (50,658) Thai Samsung Electronics(TSE) 2,017, ,779 1,111,558 60,145 Samsung Electronics Slovakia(SESK) 1,935, , ,862 32,231 Samsung Electronics GmbH(SEG) 1,914,842 1,830,341 1,664,018 26,071 Samsung Electronics Europe Logistics(SELS) 1,862,123 1,481,175 3,337, ,328 Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC) 1,746, ,986 1,170,373 59,432 Samsung Display Vietnam(SDV) 1,475,495 1,627, ,429 11,022 Samsung Display Dongguan(SDD) 1,379, ,948 1,277,819 24,881 Samsung Electronics Benelux(SEBN) 1,329, , ,823 6,769 Samsung Electronics Hungarian(SEH) 1,311, , ,032 39,297 Samsung Electronics (UK)(SEUK) 1,297, ,867 1,218,934 41,091 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

9 (2) 전기 기업명 전기말전분기자산부채매출액분기순이익 ( 손실 ) 삼성디스플레이 39,225,460 6,586,259 6,654, ,248 Samsung Electronics America(SEA) 14,875,687 7,562,099 7,590,758 34,583 Samsung (China) Investment(SCIC) 12,748,395 11,040,055 3,138, ,675 Samsung (China) Semiconductor(SCS) 9,742,388 5,537, ,522 44,943 Samsung Semiconductor(SSI) 8,288,391 4,379,980 4,651,184 15,705 Samsung Electronics Vietnam(SEV) 7,829,507 1,155,075 4,205, ,951 Samsung Electronics Europe Holding(SEEH) 6,989,207 5,223,523-2,138 Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT) 6,571,798 3,940,926 4,343, ,898 Samsung Electronics Huizhou(SEHZ) 6,192,974 1,738,095 4,410, ,194 Samsung Austin Semiconductor(SAS) 6,179,289 2,746, ,269 21,618 Samsung Asia Private(SAPL) 4,227, , ,784 13,493 Shanghai Samsung Semiconductor(SSS) 3,792,437 3,207,942 2,588,725 30,669 Samsung India Electronics(SIEL) 3,723,127 2,204,333 1,947,753 41,062 Samsung Electronica da Amazonia(SEDA) 3,114,334 1,021,869 1,741, ,375 Samsung Suzhou LCD(SSL) 2,784,122 1,634, ,984 25,595 Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC) 2,075, ,133 2,060,961 97,540 Samsung Electronics Europe Logistics(SELS) 1,894,614 1,793,917 3,104, ,808 Thai Samsung Electronics(TSE) 1,889, ,382 1,036,638 71,512 Samsung Electronics Slovakia(SESK) 1,888, , ,502 42,935 Samsung Electronics GmbH(SEG) 1,820,922 1,762,978 1,458,805 (149,360) Samsung Display Dongguan(SDD) 1,276, ,963 1,158,269 19,793 Samsung Electronics Benelux(SEBN) 1,264, , ,191 28,821 Samsung Electronics Hungarian(SEH) 1,254, , ,322 14,368 Samsung Electronics Taiwan(SET) 1,253, ,482 1,258,187 10,264 Samsung Electronics (UK)(SEUK) 1,133, , ,341 64,512 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

10 라. 연결대상범위의변동 당분기중연결재무제표의작성대상범위에서제외된종속기업은다음과같습니다. 지역기업명사유 유럽 /CIS Samsung Russia Service Centre(SRSC) 합병 (*) 아시아 ( 중국제외 ) Samsung Telecommunications Malaysia(STM) Future Technology & Service 청산 청산 (*) 연결회사의종속기업 Samsung Electronics Rus Company(SERC) 는 2016 년 2 월 1 일자로종속기업 Samsung Russia Service Centre(SRSC) 를흡수합병하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

11 2. 중요한회계처리방침 : 2.1. 재무제표작성기준 연결회사의 2016 년 3 월 31 일로종료하는 3 개월보고기간에대한분기연결재무제표는기업회계기준서제 1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라작성되었습니다. 이분기연결재무제표는보고기간종료일인 2016 년 3 월 31 일현재유효한한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 가. 연결회사가채택한제ㆍ개정기준서 연결회사는 2016 년 1 월 1 일로개시하는회계기간부터다음의제ㆍ개정기준서를신규로적용하였습니다. - 기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 개정중요성에따라공시항목의생략, 추가, 통합이가능함을명확히하였습니다. 지분법을적용하는관계ㆍ공동기업의기타포괄손익에대한지분을후속적으로당기손익으로재분류되는항목과후속적으로재분류되지않는항목으로분리하여표시함을명확히하였습니다. 기타주석공시순서등에대한일부규정을추가하였습니다. 기업회계기준서제 1001 호의채택으로인하여연결재무제표에미치는유의적인영향은없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

12 나. 연결회사가적용하지않은제ㆍ개정기준서 2016 년 1 월 1 일이후시작하는회계연도에시행일이도래하지아니하였고, 연결회사가조기적용하지아니한제ㆍ개정기준서는다음과같습니다. - 기업회계기준서제 1109 호 ' 금융상품 ' 제정 2015 년 12 월공표된금융상품에대한새로운기준은금융상품의인식과측정을규정한기준서제 1039 호를대체합니다. 기업회계기준서제 1109 호 ' 금융상품 ' 은금융상품의분류와측정을사업모형과상품의현금흐름특성에근거하여상각후원가, 기타포괄손익 - 공정가치, 당기손익 - 공정가치로측정되도록분류할것을규정하고해당분류에따른손익인식방법을규정하고있습니다. 또한손상모형은기대신용손실과그변동을인식하도록변경되었습니다. 한편위험회피회계에대해서는기업들의위험관리와일관되도록부분적인개정이반영되었습니다. 새로운기준서는 2018 년 1 월 1 일이후최초로시작되는회계연도부터적용되고조기적용이허용되며당기손익 - 공정가치로지정한금융부채의손익에대한요구사항에대한부분적조기적용도허용됩니다. 연결회사는제정기준서적용에따른영향을파악하고있습니다. - 기업회계기준서제 1115 호 ' 고객과의계약에서생기는수익 ' 제정 2015 년 12 월공표한수익인식에대한새로운기준은재화와용역에대한수익인식기준서제 1018 호와건설계약수익인식기준서제 1011 호및관련해석서를대체합니다. 기업회계기준서제 1115 호 ' 고객과의계약에서생기는수익 ' 은현행수익인식기준의위험과보상이전모형을대체하여고객에게재화나용역에대한통제가이전될때수익을인식한다는원칙에기초하여 5 단계의과정을적용하여수익을인식하도록요구합니다. 현행수익인식기준과주요한차이는재화나용역이묶음으로제공될때구분되는수행의무별로수익인식기준을적용하도록하고변동대가인식에대한제약을규정하고있으며, 수익을일정기간에걸쳐인식하기위한조건과증가된공시사항등이포함되었습니다. 새로운기준서는 2018 년 1 월 1 일이후최초로시작되는회계연도부터적용되고조기적용이허용됩니다. 연결회사는제정기준서적용에따른영향을파악하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

13 2.2. 회계정책 분기연결재무제표의작성에적용된유의적회계정책과계산방법은주석 2.1 에서설명하는제ㆍ개정기준서의적용으로인한변경및아래문단에서설명하는사항을제외하고는 2015 년 12 월 31 일로종료하는회계연도에대한연차재무제표작성시적용된회계정책이나계산방법과동일합니다. 중간기간의법인세비용은전체회계연도에대해서예상되는최선의연간법인세율, 즉추정평균연간유효법인세율을중간기간의세전이익에적용하여계산합니다 중요한회계추정및가정 분기연결재무제표작성시연결회사의경영진은회계정책의적용및보고되는자산과부채및이익과비용의금액에영향을미치는판단, 추정및가정을하고있습니다. 추정및가정은지속적으로평가되며, 과거경험과현재의상황에서합리적으로예측가능한미래의사건과같은다른요소들을고려하여이루어집니다. 이러한회계추정은실제결과와다를수도있습니다. 분기연결재무제표작성시사용된중요한회계추정및가정은법인세비용을결정하는데사용된추정의방법을제외하고는 2015 년 12 월 31 일로종료하는회계연도에대한연차재무제표작성시적용된회계추정및가정과동일합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

14 3. 범주별금융상품 : 보고기간종료일현재연결회사의범주별금융상품내역은다음과같습니다. (1) 당분기말 금융자산 당기손익인식대여금및매도가능금융자산수취채권금융자산 계 현금및현금성자산 - 24,769,756-24,769,756 단기금융상품 - 42,013,517-42,013,517 단기매도가능금융자산 - - 5,829,204 5,829,204 매출채권 - 25,505,630-25,505,630 장기매도가능금융자산 - - 8,441,533 8,441,533 기타 74,712 3,286,676-3,361,388 계 74,712 95,575,579 14,270, ,921,028 금융부채 당기손익인식상각후원가로금융부채측정하는금융부채 기타금융부채 계 매입채무 - 7,829,743-7,829,743 단기차입금 - 1,936,504 7,528,677 9,465,181 미지급금 - 9,993,849-9,993,849 유동성장기부채 - 221, ,055 사채 - 1,211,856-1,211,856 장기차입금 - 367, ,543 장기미지급금 316,909 2,638,747-2,955,656 기타 82,228 8,204,613-8,286,841 계 399,137 32,403,910 7,528,677 40,331,724 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

15 (2) 전기말 금융자산 당기손익인식대여금및매도가능금융자산수취채권금융자산 계 현금및현금성자산 - 22,636,744-22,636,744 단기금융상품 - 44,228,800-44,228,800 단기매도가능금융자산 - - 4,627,530 4,627,530 매출채권 - 25,168,026-25,168,026 장기매도가능금융자산 - - 8,332,480 8,332,480 기타 63,177 3,483,257-3,546,434 계 63,177 95,516,827 12,960, ,540,014 금융부채 당기손익인식상각후원가로금융부채측정하는금융부채 기타금융부채 계 매입채무 - 6,187,291-6,187,291 단기차입금 - 2,416,977 8,738,448 11,155,425 미지급금 - 7,625,490-7,625,490 유동성장기부채 - 221, ,548 사채 - 1,230,448-1,230,448 장기차입금 - 266, ,542 장기미지급금 312,738 2,406,936-2,719,674 기타 38,829 7,908,569-7,947,398 계 351,567 28,263,801 8,738,448 37,353,816 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

16 4. 장기매도가능금융자산 : 가. 보고기간종료일현재연결회사장기매도가능금융자산의구성내역은다음과같습니다. 구분당분기말전기말 지분증권 - 상장주식 4,531,476 4,674,753 지분증권 - 비상장주식 3,788,280 3,498,655 채무증권 (*) 121, ,072 계 8,441,533 8,332,480 (*) 보고기간종료일현재매도가능금융자산중채무증권의신용위험의최대노출금액은장부금액입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

17 나. 보고기간종료일현재장기매도가능금융자산중상장주식의내역은다음과같습니다. 기업명 당분기말 보유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 취득원가 장부가액 ( 시장가치 ) 전기말 장부가액 ( 시장가치 ) 삼성 SDI(*) 13,462, ,180,953 1,332,805 1,534,745 삼성중공업 40,675, , , ,331 호텔신라 2,004, , , ,965 제일기획 14,498, , , ,124 아이마켓코리아 647, ,267 16,377 에스에프에이 1,822, , ,595 90,098 원익아이피에스 7,220, ,249 80,144 81,949 ASML 12,595, ,024 1,470,248 1,331,450 Rambus 4,788, ,682 75,943 65,039 Seagate Technology 12,539, , , ,766 Sharp(*) 35,804, ,535 47,389 43,502 Wacom(*) 8,398, ,013 41,127 39,330 기타 (*) 45,607 33,405 37,077 계 4,046,390 4,531,476 4,674,753 (*) 연결회사는회수가능액이취득원가에미달하는상장주식에대하여전기중 732,542 백만원의손상차손을인식하였습니다. 취득원가는회수가능액이취득원가에미달하여인식한매도가능금융자산손상차손을차감하지아니한금액입니다. 손상차손금액을제외한취득원가와시가의차액은자본항목에직접반영되는법인세효과를감안한후기타자본항목 ( 매도가능금융자산평가손익 ) 으로계상하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

18 5. 재고자산 : 보고기간종료일현재재고자산의내역은다음과같습니다. 구 분 당분기말전기말평가전금액평가충당금장부가액평가전금액평가충당금장부가액 제품및상품 5,539,968 (170,892) 5,369,076 5,956,413 (186,953) 5,769,460 반제품및재공품 6,840,647 (546,528) 6,294,119 6,142,964 (363,661) 5,779,303 원재료및저장품 5,986,750 (287,110) 5,699,640 6,082,185 (222,923) 5,859,262 미착품 1,387,047-1,387,047 1,403,769-1,403,769 계 19,754,412 (1,004,530) 18,749,882 19,585,331 (773,537) 18,811,794 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

19 6. 관계기업및공동기업투자 : 가. 당분기와전분기중관계기업및공동기업투자의변동내역은다음과같습니다. 구분당분기전분기 (*1) 연결회사는당분기중삼성카드지분전부를매각하였습니다. (*2) 배당, 손상및환율변동에따른환산차이등으로구성되어있습니다. 기초장부가액 5,276,348 5,232,461 취득 4,848 66,700 처분 (*1) (1,339,209) (2,278) 이익중지분해당액 9,147 55,208 기타변동액 (*2) (8,785) (117,665) 분기말장부가액 3,942,349 5,234,426 나. 보고기간종료일현재주요관계기업및공동기업투자현황은다음과같습니다. (1) 관계기업투자 기업명관계의성격지분율 (%)(*) 주사업장 삼성전기 삼성에스디에스 수동소자, 회로부품, 모듈등전자부품의생산및공급컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업등 IT서비스제공 23.7 한국 22.6 한국 삼성바이오로직스신사업투자 46.8 한국 (*) 보통주지분율입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

20 (2) 공동기업투자 기업명 관계의성격 지분율 (%)(*) 주사업장 삼성코닝어드밴스드글라스 기타산업용유리제품생산및공급 50.0 한국 (*) 보통주지분율입니다. 다. 보고기간종료일현재관계기업및공동기업투자내역은다음과같습니다. (1) 관계기업투자 기업명 당분기말 전기말 취득원가순자산가액 (*) 장부가액취득원가순자산가액 (*) 장부가액 삼성카드 ,538,540 2,504,778 1,338,679 삼성전기 359, , , , , ,489 삼성에스디에스 147,963 1,054,791 1,079, ,963 1,036,142 1,060,396 삼성바이오로직스 545,665 1,285,571 1,295, ,665 1,300,185 1,310,202 기타 589, , , , , ,513 계 1,642,398 3,515,452 3,691,312 3,175,161 6,020,072 5,027,279 (*) 순자산가액은지분해당액기준입니다. (2) 공동기업투자 기업명 당분기말 전기말 취득원가순자산가액 (*) 장부가액취득원가순자산가액 (*) 장부가액 삼성코닝어드밴스드글라스 215, , , , , ,371 기타 259, ,244 63, , ,440 60,698 계 474, , , , , ,069 (*) 순자산가액은지분해당액기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

21 라. 지분법평가내역 (1) 당분기 지분법평가내역 기업명 기초평가액 지분법손익 지분법자본변동 기타증감액 (*) 분기말평가액 삼성카드 1,338, (1,338,679) - 삼성전기 994,489 (1,220) 2,708 (8,846) 987,131 삼성에스디에스 1,060,396 29,097 (1,486) (8,737) 1,079,270 삼성바이오로직스 1,310,202 (12,338) (152) (2,124) 1,295,588 삼성코닝어드밴스드글라스 188,371 (969) ,402 기타 384,211 (5,423) 1,978 12, ,958 계 5,276,348 9,147 3,048 (1,346,194) 3,942,349 (*) 기타증감액은취득, 처분, 배당, 손상및환율변동등으로구성되어있습니다. (2) 전분기 지분법평가내역 기업명 기초평가액 지분법손익 지분법자본변동 기타증감액 (*) 분기말평가액 삼성카드 2,354,026 30,983 10,560 (43,219) 2,352,350 삼성전기 1,040,404 11,969 (39,015) (14,084) 999,274 삼성에스디에스 951,776 20,263 (2,727) (8,733) 960,579 삼성바이오로직스 293,975 (7,687) (4,298) 66, ,690 삼성코닝어드밴스드글라스 195,930 (1,956) ,981 기타 396,350 1,636 (8,578) (9,856) 379,552 계 5,232,461 55,208 (44,052) (9,191) 5,234,426 (*) 기타증감액은취득, 처분, 배당, 손상및환율변동등으로구성되어있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

22 마. 주요관계기업및공동기업투자의요약재무정보 (1) 주요관계기업의요약재무정보및관계기업으로부터수령한배당금은다음과같습니다. 1) 당분기 구 분 삼성전기 삼성에스디에스 삼성바이오로직스 Ⅰ. 요약재무정보 ( 연결재무제표기준 ) 요약재무상태표 ( 당분기말 ) : 유동자산 2,847,069 3,870, ,537 비유동자산 4,506,824 2,374,443 5,782,299 유동부채 1,834,988 1,189,584 2,031,732 비유동부채 1,193, ,011 1,270,475 비지배지분 98, ,924 - 요약포괄손익계산서 ( 당분기 ) : 매출 1,604,334 1,745,036 88,751 계속영업손익 (*) 31, ,850 (25,702) 기타포괄손익 (*) 11,576 (6,583) (1,504) 총포괄손익 (*) 42, ,267 (27,206) Ⅱ. 배당 ( 당분기 ) 배당수령액 8,847 8,736 - (*) 관계기업별지배기업의소유주에귀속될손익입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

23 2) 전기 (*1) 삼성카드는재무상태표에유동과비유동을구분하여표시하지않습니다. (*2) 관계기업별지배기업의소유주에귀속될손익입니다. 구분삼성카드 (*1) 삼성전기삼성에스디에스삼성바이오로직스 Ⅰ. 요약재무정보 ( 연결재무제표기준 ) 요약재무상태표 ( 전기말 ) : 유동자산 2,729,971 3,845, ,854 19,070,997 비유동자산 4,539,482 2,486,390 5,767,640 유동부채 1,768,254 1,389,915 1,911,669 12,382,672 비유동부채 1,185, ,913 1,273,990 비지배지분 - 93, ,091 - 요약포괄손익계산서 ( 전분기 ) : 수익 ( 매출 ) 772,013 1,776,514 1,915,524 24,986 계속영업손익 (*2) 109,085 36,759 88,397 (20,314) 기타포괄손익 (*2) 28,199 (35,187) (12,077) (9,429) 총포괄손익 (*2) 137,284 1,572 76,320 (29,743) Ⅱ. 배당 ( 전분기 ) 배당수령액 43,393 13,270 8,736 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

24 (2) 주요공동기업의요약재무정보및공동기업으로부터수령한배당금은다음과같습니다. 구 Ⅰ. 요약재무정보 요약재무상태표 : 분 당분기 (*1) 매입채무, 기타채무및충당부채가제외된금액입니다. (*2) 분기 3 개월기준금액입니다. (*3) 공동기업별지배기업의소유주에귀속될손익입니다. 삼성코닝어드밴스드글라스 유동자산 224, ,720 - 현금및현금성자산 16,928 13,383 비유동자산 177, ,313 유동부채 25,136 32,158 - 유동금융부채 (*1) 9,136 14,111 비유동부채 1,548 1,013 요약포괄손익계산서 (*2) : 매출 65,011 71,191 감가상각비및무형자산상각비 이자수익 법인세비용 (730) (556) 분기순손익 (*3) (1,952) (4,644) 기타포괄손익 (*3) - - 총포괄손익 (*3) (1,952) (4,644) Ⅱ. 배당 배당수령액 - - 전기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

25 (3) 개별적으로중요하지않은관계기업과공동기업의손익중연결회사의지분해당액은다음과같습니다. 구 분 당분기전분기관계기업공동기업관계기업공동기업 분기순손익 (*) (5,854) 431 3,239 (3,739) 기타포괄손익 (*) 207 3,373 3,187 (6,507) 총포괄손익 (*) (5,647) 3,804 6,426 (10,246) (*) 기업별지배기업의소유주에귀속될손익입니다. 바. 보고기간종료일현재시장성있는관계기업투자주식의내역은다음과같습니다. ( 단위 : 주, 백만원 ) 구 분 당분기말전기말주식수시장가치시장가치 삼성전기 17,693,084 1,040,353 1,112,895 삼성에스디에스 17,472,110 3,057,619 4,437,916 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

26 7. 유형자산 : 가. 당분기및전분기중유형자산의변동내역은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 기초순장부금액 86,477,110 80,872,950 일반취득및자본적지출 4,570,445 7,212,625 사업결합으로인한취득 - 34,776 감가상각 (5,121,375) (4,563,385) 처분 / 폐기 / 손상 (27,502) (135,202) 기타 (*) (333,331) 20,658 분기말순장부금액 85,565,347 83,442,422 (*) 기타는환율변동에의한증감액을포함하고있습니다. 나. 당분기및전분기의계정과목별유형자산상각내역은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 매출원가 4,640,002 4,128,702 판매비와관리비등 481, ,683 계 5,121,375 4,563,385 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

27 8. 무형자산 : 가. 당분기및전분기중무형자산의변동내역은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 기초장부금액 5,396,311 4,785,473 내부개발에의한취득 245, ,477 개별취득 104, ,441 사업결합으로인한취득 - 374,224 상각 (346,944) (305,944) 처분 / 폐기 / 손상 (70,653) (2,136) 기타 (*) 46,307 66,983 분기말장부금액 5,375,031 5,338,518 (*) 기타는환율변동에의한증감액을포함하고있습니다. 나. 당분기및전분기의계정과목별무형자산상각내역은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 매출원가 235, ,168 판매비와관리비등 111, ,776 계 346, ,944 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

28 9. 차입금 : 보고기간종료일현재연결회사의차입금내역은다음과같습니다. (1) 단기차입금 구분차입처 연이자율 (%) 금액 당분기말당분기말전기말 담보부차입금 (*1) 우리은행외 0.1 ~ ,528,677 8,738,448 무담보차입금씨티은행외 0.3 ~ ,936,504 2,416,977 (2) 유동성장기차입금 계 9,465,181 11,155,425 은행차입금 US Bank 금융리스부채 (*2) CSSD 외 1.1 ~ ,610 15,652 (3) 장기차입금 계 15,624 16,106 은행차입금씨티은행외 1.1 ~ , ,598 금융리스부채 (*2) CSSD 외 1.1 ~ ,394 72,944 계 367, ,542 (*1) 담보부차입금에대해서는매출채권이담보로제공되어있습니다. (*2) 리스부채와관련하여채무불이행이발생할경우에대비하여리스제공자에게리스자산에대한권리를담보로제공하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

29 10. 사채 : 보고기간종료일현재연결회사의사채의내역은다음과같습니다. 구 분 당분기말 전기말 원화사채 ( 하기 " 가 " 참조 ) - - 외화사채 ( 하기 " 나 " 참조 ) 1,211,856 1,230,448 계 1,211,856 1,230,448 가. 보고기간종료일현재원화사채의내역은다음과같습니다. 구 분 발행일 만기상환일 연이자율 (%) 금액당분기말당분기말전기말 무보증공모사채 , ,000 1년이내만기도래분 (200,000) (200,000) 사채할인발행차금 - - 계 - - 상기사채는삼성디스플레이가발행하였으며만기에일시상환됩니다. 나. 보고기간종료일현재외화사채의내역은다음과같습니다. 구분발행일만기상환일 US$ denominated Straight Bonds(*1) US$ denominated Unsecured Bonds(*2) 연이자율 (%) 금액 당분기말당분기말전기말 69,210 (US$ 60,000 천 ) 1,153,500 (US$ 1,000,000 천 ) 70,320 (US$ 60,000 천 ) 1,172,000 (US$ 1,000,000 천 ) 1 년이내만기도래분 (5,767) (5,860) 사채할인발행차금 (5,087) (6,012) 계 1,211,856 1,230,448 (*1) US$ denominated Straight Bonds 는 10 년거치 20 년분할상환되며이자는 6 개월마다후급됩니다. (*2) US$ denominated Unsecured Bonds 는종속기업 Samsung Electronics America 에서발행하였고, 5 년만기일시상환되며, 이자는 6 개월마다후급됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

30 11. 순확정급여부채 : 가. 보고기간종료일현재순확정급여부채와관련하여연결재무상태표에인식한내역은다음과같습니다. 구 분 당분기말 전기말 기금이적립된확정급여채무의현재가치 7,928,081 7,693,919 기금이적립되지않은확정급여채무의현재가치 142, ,860 소계 8,070,340 7,832,779 사외적립자산의공정가치 (7,476,683) (7,473,959) 계 593, ,820 나. 당분기및전분기중연결손익계산서에인식한확정급여제도관련비용의세부내역은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 276, ,985 순이자원가 4,025 8,899 기타 (7,202) 2,741 계 273, ,625 다. 당분기및전분기중연결손익계산서에인식한확정급여제도관련비용의계정과목별금액은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 매출원가 119, ,625 판매비와관리비등 153, ,000 계 273, ,625 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

31 12. 충당부채 : 당분기중충당부채의변동내역은다음과같습니다. 구 분 판매보증 ( 가 ) 기술사용료 (*) 기타는환율변동에의한증감액등을포함하고있습니다. ( 나 ) 장기성과급 가. 연결회사는출고한제품에대한품질보증, 교환환불, 하자보수및그에따른사후서비스등으로인하여향후부담할것으로예상되는비용을보증기간및과거경험률등을기초로추정하여충당부채로설정하고있습니다. 나. 연결회사는협상진행중인기술사용계약과관련하여향후지급이예상되는기술사용료를추정하여충당부채로계상하고있습니다. 상기금액의지급시기는협상경과에따라변동될수있습니다. 다. 연결회사는임원을대상으로부여연도를포함한향후 3 년간의경영실적에따라성과급을지급하는장기성과인센티브를부여하였는바, 향후지급이예상되는금액의경과기간해당분을충당부채로계상하고있습니다. 라. 연결회사는임직원을대상으로당회계연도의경영실적에따라상여를지급하고있는바, 향후지급이예상되는금액의경과기간해당분은충당부채로계상하고있습니다. ( 다 ) 상여충당부채 ( 라 ) 기타충당부채 기초 1,664,526 4,443, ,553-81,153 6,942,981 순전입액 646,636 (25,281) 32, ,212 4,460 1,593,422 사용액 (524,044) (742,324) (212,464) - (36,206) (1,515,038) 기타 (*) 7,935 12, (412) 19,669 당분기말 1,795,053 3,688, , ,212 48,995 7,041,034 ( 마 ) 계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

32 마. 연결회사는온실가스배출과관련하여연결회사가보유한해당이행연도분배출권을초과하는배출량에대해향후부담할것으로예상되는비용을추정하여충당부채로계상하고있습니다. (1) 보고기간종료일현재연결회사의무상할당배출권및온실가스배출량추정치는다음과같습니다. ( 단위 : 만톤 ) 2016년 수 량 무상할당배출권 1,007 배출량추정치 1,196 (2) 당분기중연결회사의배출권변동내역은다음과같습니다. 구 분 금 액 기초 7,260 취득 - 당분기말 7,260 (3) 당분기중연결회사의배출부채변동내역은다음과같습니다. 구 분 금 액 기초 7,947 전입액 3,869 당분기말 11,816 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

33 13. 우발부채와약정사항 : 가. 지급보증한내역 보고기간종료일현재연결회사가제공한채무보증내역은다음과같습니다. (*) 직원용임대주택제공과관련한직원들의금융기관대출금에대하여제공한채무보증약정한도액입니다. 나. 소송등 내역당분기말전기말 임대주택관련채무보증 (*) 60,260 64,753 (1) 보고기간종료일현재 Apple 사와의특허관련소송이미국에서진행중입니다. 해당소송과관련해서는 2012 년 8 월 24 일미국캘리포니아법원에서디자인및기술특허에대해연결회사의일부침해를인정하고그에따른손해액을지불해야한다는평결이있었습니다. 그후 2013 년 3 월 1 일동법원의판사는손해액중일부금액이잘못산정되었기때문에동일부금액에대해새로운재판을하도록결정하였습니다. 그에따라 2013 년 11 월 21 일손해액관련배심원평결이있었으며, 2014 년 3 월 6 일 Apple 사의연결회사제품판매금지주장을기각하고손해배상액은배심원평결금액으로하는 1 심판결이선고되었습니다. 이중손해배상관련판결에대해서 2014 년 3 월 7 일항소를하여, 2014 년 12 월 4 일항소심재판이진행되었습니다 년 5 월 18 일항소심법원은 2 심판결을선고하면서 1 심판결중일부판결은파기환송하고일부판결은유지하였습니다. 연결회사는유지된일부판결중디자인침해와관련하여 2015 년 6 월 17 일전원합의체재심리신청을하였으나, 2015 년 8 월 13 일재심리신청은불허되었습니다. 이후 1 심법원에서환송심절차가진행되었으며, 2015 년 9 월 18 일 1 심법원은항소심에서유지된일부판결에대한최종판결을선고하였습니다. 연결회사는다시항소하였으나, 2015 년 10 월 13 일항소가기각되었고, 2015 년 11 월 19 일전원합의체재심리신청도기각되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

34 연결회사는 2015 년 12 월 11 일일부판결의손해액을 Apple 사에지불하였고, 2015 년 12 월 14 일대법원에디자인특허관련상고를제기하였습니다. 이후일부판결관련부수적손해등에대한양사서면이 1 심법원에제출되었습니다 년 3 월 21 일대법원은연결회사가제기한디자인특허관련상고를허가하였고, 2016 년 3 월 22 일 1 심법원은 2016 년 3 월 28 일시작예정이었던손해액재재판을포함하여환송심의모든절차를대법원상고심판결시까지정지하였습니다. 또한, 2014 년 5 월 5 일미국캘리포니아법원에서기술특허관련한두번째소송과관련해연결회사의일부침해를인정하고그에따른손해액을지불해야한다는평결이있었으며, 2014 년 11 월 25 일배심원평결을확인하는 1 심법원의판결이선고되었습니다. 연결회사는 2014 년 11 월 25 일 1 심판결에대해항소하였으며, 2016 년 1 월 5 일항소심구두변론이진행되었습니다. 별도로, 2014 년 8 월 27 일 1 심법원은 Apple 사의판매금지청구를기각하였으나, 항소법원은 2015 년 9 월 17 일 1 심판단을파기환송하는판결을선고하였고, 2015 년 12 월 16 일전원합의체재심리신청도기각되었습니다 년 1 월 18 일 1 심법원은판매금지결정을내렸습니다 년 2 월 26 일항소법원은 1 심판결을번복하여 Apple 사의기술특허관련하여비침해또는무효를판단하고손해액을파기하는판결을선고하였습니다. 연결회사는항소법원판결을기초로 1 심법원의판매금지결정을취소시킬예정입니다 년 3 월 30 일 Apple 사는항소법원판결에대한재심리신청을하였습니다. 동소송을포함한 Apple 사와의특허관련소송최종결과및그영향을보고기간종료일현재예측할수없습니다 년 8 월, 연결회사와 Apple 사는미국외지역에서의소송을취하한다는합의에이른바있으며, 보고서일현재미국외모든국가에서소송취하가완료되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

35 (2) 보고기간종료일현재 TFT-LCD 판매에대한가격담합과관련된일부해외구매자들로부터의민사상손해배상청구등을포함하여, 연결회사의사업과관련하여발생한소송, 분쟁및규제기관의조사등이진행중에있습니다. 이에따른자원의유출금액및시기는불확실하며연결회사의경영진은이러한소송의결과가연결회사의재무상태에중요한영향을미치지않을것으로판단하고있습니다. (3) 이외에도다수의회사와정상적인영업과정에서발생한소송, 분쟁및규제기관의조사등이진행중에있습니다. 이에따른자원의유출금액및시기는불확실하며연결회사의경영진은이러한소송등의결과가연결회사의재무상태에중요한영향을미치지않을것으로판단하고있습니다. 다. 기타약정사항 연결회사는 2013 년 10 월 23 일 Corning Incorporated 등과포괄적사업협력에대한기본계약을체결하였습니다. 동계약은상호간의손실보전조건을포함하고있어향후자원의유입또는유출이있을수있으며, 보고기간종료일현재지급이예상되는금액을부채로계상하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

36 14. 자본금 : 회사의정관에의한발행할주식의총수는 500,000,000 주 (1 주의금액 : 5,000 원 ) 이며, 보고기간종료일현재회사가발행한보통주식및우선주식의수 ( 소각주식수제외 ) 는각각 145,069,337 주와 21,593,427 주입니다. 이익소각으로인하여발행주식의액면총액은 833,314 백만원 ( 보통주 725,347 백만원및우선주 107,967 백만원 ) 으로납입자본금 (897,514 백만원 ) 과상이합니다. 15. 연결이익잉여금 : 보고기간종료일현재연결이익잉여금의내역은다음과같습니다. 구 분 당분기말 전기말 임의적립금등 140,709, ,539,594 연결미처분이익잉여금 42,509,288 53,592,420 계 183,218, ,132,014 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

37 16. 기타자본항목 : 가. 보고기간종료일현재기타자본항목의내역은다음과같습니다. 구 분 당분기말 전기말 자기주식 (12,083,441) (13,442,379) 매도가능금융자산평가손익 1,540,301 1,478,330 관계기업및공동기업의 기타포괄손익누계액에대한지분 62, ,342 해외사업장환산외환차이 (4,188,385) (4,091,202) 순확정급여부채재측정요소 (1,760,591) (1,737,809) 기타 40,154 (149,733) 계 (16,389,883) (17,580,451) 나. 연결회사는기명식보통주식및무의결권우선주식을취득하여기타자본항목으로계상하고있으며, 향후이익소각등의목적으로사용할예정입니다. 보고기간종료일현재자기주식의내역은다음과같습니다. 구 분 당분기말 전기말 보통주우선주보통주우선주 주식수 ( 주 ) 19,571,265 3,634,419 19,902,489 4,285,594 취득가액 ( 백만원 ) 10,793,389 1,290,052 11,377,539 2,064,840 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

38 17. 비용의성격별분류 : 당분기및전분기중비용의성격별분류내역은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 제품및재공품등의변동 (114,432) (1,137,968) 원재료등의사용액및상품매입액등 18,866,930 19,180,417 급여 4,874,819 4,714,744 퇴직급여 292, ,024 감가상각비 5,121,375 4,563,385 무형자산상각비 346, ,944 복리후생비 911, ,080 지급수수료 2,197,277 1,944,909 기타비용 10,609,534 10,394,016 계 (*) 43,106,440 41,138,551 (*) 연결손익계산서상의매출원가및판매비와관리비를합한금액입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

39 18. 판매비와관리비 : 당분기및전분기중판매비와관리비의내역은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 (1) 판매비와관리비급여 1,465,022 1,369,401 퇴직급여 66,480 68,701 지급수수료 2,197,277 1,944,909 감가상각비 193, ,334 무형자산상각비 58,340 77,517 광고선전비 1,122, ,799 판매촉진비 1,660,512 1,528,100 운반비 754, ,985 애프터서비스비 764, ,881 기타판매비와관리비 883,080 1,372,296 소계 9,166,065 8,691,923 (2) 경상연구개발비연구개발총지출액 3,811,709 3,795,718 개발비자산화 (245,192) (304,477) 소계 3,566,517 3,491,241 계 12,732,582 12,183,164 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

40 19. 기타수익및기타비용 : 당분기및전분기중기타수익및기타비용의내역은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 (1) 기타수익배당금수익 124,083 61,066 임대료수익 23,392 22,411 투자자산처분이익 358,953 33,786 유형자산처분이익 16,121 33,705 매각예정분류자산처분이익 69,924 - 기타 110, ,164 계 702, ,132 (2) 기타비용유형자산처분손실 13,071 33,074 기부금 132, ,312 무형자산손상차손 57,084 1,195 기타 136, ,638 계 338, ,219 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

41 20. 금융수익및금융비용 : 가. 당분기및전분기중금융수익및금융비용의내역은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 (1) 금융수익이자수익 392, ,274 - 대여금및수취채권 374, ,984 - 매도가능금융자산 18,476 27,290 외환차이 2,429,440 1,644,493 파생상품관련이익 257, ,885 계 3,079,929 2,399,652 (2) 금융비용이자비용 166, ,918 - 상각후원가로측정하는금융부채 113,590 98,691 - 기타금융부채 52,891 68,227 외환차이 2,558,627 1,813,563 파생상품관련손실 281, ,016 계 3,006,360 2,265,497 나. 연결회사는외화거래및환산으로발생한외환차이를금융수익및금융비용으로인식하고있습니다. 21. 법인세비용 : 법인세비용은전체회계연도에대해서예상되는최선의가중평균연간법인세율의추정에기초하여인식하였습니다. 당분기현재 2016 년 12 월 31 일로종료하는회계연도의예상평균연간법인세율은 26.3% 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

42 22. 주당이익 : 가. 기본주당이익당분기및전분기의기본주당이익산정내역은다음과같습니다. (1) 보통주 ( 단위 : 백만원, 천주 ) 구 분 당분기 전분기 지배회사지분분기순이익 5,263,506 4,519,323 분기순이익중보통주해당분 4,604,386 3,924,175 가중평균유통보통주식수 126, ,462 기본보통주주당이익 ( 단위 : 원 ) 36,356 30,311 (2) 우선주 ( 단위 : 백만원, 천주 ) 구 분 당분기 전분기 지배회사지분분기순이익 5,263,506 4,519,323 분기순이익중우선주해당분 659, ,148 가중평균유통우선주식수 18,259 19,625 기본우선주주당이익 ( 단위 : 원 ) 36,098 30,326 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

43 나. 희석주당이익 회사가보유하고있는희석성잠재적보통주는주식선택권이었으며희석주당순이익은모든희석성잠재적보통주가보통주로전환된다고가정하여조정한가중평균유통보통주식수를적용하여산정하고있습니다. 전기에모든주식선택권이행사되어, 당분기의기본주당이익과희석주당이익은동일합니다. 당분기및전분기의희석주당이익산정내역은다음과같습니다. (1) 보통주 구분당분기전분기 ( 단위 : 백만원, 천주 ) 보통주희석순이익 4,604,386 3,924,195 가중평균된유통보통주식수와 희석성잠재적보통주의합산주식수 126, ,465 희석보통주주당이익 ( 단위 : 원 ) 36,356 30,311 (2) 우선주 구분당분기전분기 ( 단위 : 백만원, 천주 ) 우선주희석순이익 659, ,128 가중평균된유통우선주식수와 희석성잠재적우선주의합산주식수 18,259 19,625 희석우선주주당이익 ( 단위 : 원 ) 36,098 30,325 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

44 23. 영업에서창출된현금흐름 : 당분기및전분기영업활동현금흐름조정내역및영업활동으로인한자산부채의변동은다음과같습니다. - 조정내역 구 분 당분기 전분기 1. 법인세비용 1,869,682 1,592, 금융수익 (1,264,395) (1,373,566) 3. 금융비용 1,501, , 퇴직급여 292, , 감가상각비 5,121,375 4,563, 무형자산상각비 346, , 대손상각비등 184,141 72, 지분법이익 (9,147) (55,208) 9. 유형자산처분이익 (16,121) (33,705) 10. 유형자산처분손실 13,071 33, 무형자산손상차손 57,084 1, 재고자산평가손실등 385, , 투자자산처분이익 (358,953) (33,786) 14. 매각예정분류자산처분이익 (69,924) 배당금수익 (124,083) (61,066) 16. 기타 (125,161) (130,399) 계 7,804,125 6,322,246 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

45 - 영업활동으로인한자산부채의변동 구 분 당분기 전분기 1. 매출채권의증가 (211,494) (340,270) 2. 미수금의감소 338, , 선급금의증가 (19,643) (21,868) 4. 장단기선급비용의증가 (978,216) (351,386) 5. 재고자산의증가 (279,815) (2,271,425) 6. 매입채무의증가 1,180,366 1,210, 장단기미지급금의감소 (369,042) (339,643) 8. 선수금의감소 (9,973) (104,390) 9. 예수금의증가 236,360 25, 미지급비용의감소 (2,433,157) (4,230,031) 11. 충당부채의증가 76, , 퇴직금의지급 (121,902) (80,658) 13. 기타 297,707 (168,002) 계 (2,293,099) (4,896,326) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55

46 24. 재무위험관리 : 연결회사의재무위험관리는영업활동에서파생되는시장위험, 신용위험및유동성위험을최소화하는데중점을두고있습니다. 연결회사는이를위하여각각의위험요인에대해면밀하게모니터링하고대응하는재무위험관리정책및프로그램을운용하고있습니다. 재무위험관리는재경팀이주관하고있으며, 사업부, 국내외종속기업과의공조하에주기적으로재무위험의측정, 평가및헷지등을실행하고글로벌재무위험관리정책을수립하여운영하고있습니다. 또한, 연결회사는해외지역별중심지 ( 미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아 ) 에금융관리요원을파견하여지역금융센터를운영함으로써, 글로벌재무위험을관리하고있습니다. 연결회사의재무위험관리의주요대상인금융자산은현금및현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권및기타채권등으로구성되어있으며, 금융부채는매입채무, 차입금, 사채및기타채무등으로구성되어있습니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험 연결회사는글로벌영업활동을수행함에따라보고통화와다른외화수입, 지출이발생하고있습니다. 이로인해환율변동위험에노출되는환포지션의주요통화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56

47 연결회사는영업활동에서발생하는환위험의최소화를위하여수출입등의경상거래및예금, 차입등의자금거래시현지통화로거래하거나입금및지출통화를일치시키는것을원칙으로함으로써환포지션발생을최대한억제하고있습니다. 연결회사의환위험관리규정에서는환위험의정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지기간, 헷지비율등을정의하고있습니다. 연결회사는투기적외환거래는금지하고있으며, 글로벌환관리시스템을구축하여각개별회사의환위험을주기적으로모니터링, 평가및관리하고있습니다. (2) 주가변동위험 연결회사는전략적목적등으로매도가능금융자산으로분류된지분증권에투자하고있습니다. 이를위하여직접적또는간접적투자수단을이용하고있습니다. 당분기말및전기말현재지분증권 ( 상장주식 ) 의주가가약 1% 변동할경우기타포괄손익의변동금액 ( 법인세효과반영전 ) 은각각 45,315 백만원및 46,748 백만원입니다. (3) 이자율변동위험 변동금리부금융상품의이자율변동위험은시장금리변동으로인한재무상태표항목의가치변동 ( 공정가치 ) 위험과투자및재무활동으로부터발생하는이자수익, 비용의현금흐름이변동될위험으로정의할수있습니다. 이러한연결회사의이자율변동위험은주로예금및변동금리부차입금에서비롯되며, 연결회사는이자율변동으로인한불확실성과금융비용의최소화를위한정책을수립및운용하고있습니다. 연결회사는지역및글로벌자금공유체제를구축하여외부차입을최소화함으로써이자율변동위험의발생을제한하고있으며, 주기적인금리동향모니터링및대응방안수립을통해이자율변동위험을관리하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57

48 나. 신용위험 신용위험은통상적인거래및투자활동에서발생하며고객또는거래상대방이계약조건상의무사항을지키지못하였을때발생합니다. 이러한신용위험을관리하기위하여고객과거래상대방의재무상태와과거경험및기타요소들을고려하여주기적으로재무신용도를평가하고있으며, 고객과거래상대방각각에대한신용한도를설정ㆍ관리하고있습니다. 그리고위험국가에소재한거래선의매출채권은보험한도내에서적절하게위험관리되고있습니다. 신용위험은금융기관과의거래에서도발생할수있으며해당거래는현금및현금성자산, 각종예금그리고파생금융상품등의금융상품거래를포함합니다. 이러한위험을줄이기위해, 연결회사는국제신용등급이높은은행들 (S&P A 등급이상 ) 에대해서만거래를하는것을원칙으로하고있으며, 기존에거래가없는금융기관과의신규거래는재경팀과지역금융센터의승인, 관리, 감독하에이루어지고있습니다. 연결회사가체결하는금융계약은부채비율제한조항, 담보제공, 차입금회수등의제약조건이없는계약을위주로체결하고있으며, 기타의경우별도의승인을받아거래하도록되어있습니다. 당분기말및전기말현재연결회사의금융자산장부금액은손상차손차감후금액으로연결회사의신용위험최대노출액을나타내고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58

49 다. 유동성위험 연결회사는대규모투자가많은사업의특성상적정유동성의유지가매우중요합니다. 연결회사는주기적인자금수지예측, 필요현금수준추정및수입, 지출관리등을통하여적정유동성을유지, 관리하고있습니다. 연결회사는주기적으로미래현금흐름을예측하여유동성위험을사전적으로관리하고있습니다. 이상징후가발견될경우지역금융센터와공조하여 Cash Pooling 등글로벌금융통합체제를활용한유동성지원을시행하고있으며, 필요시지역금융센터및연결회사의추가적인금융지원으로대응하는유동성관리프로세스를갖추고있습니다. Cash Pooling 은자금부족회사와자금잉여회사간자금을공유하는체제로개별회사의유동성위험을최소화하는한편자금운용부담경감및금융비용절감등의효과가있어연결회사의사업경쟁력강화에기여하고있습니다. 이와는별도로유동성위험에대비하여연결회사는무역금융및당좌차월한도를확보하고있으며종속기업도회사의지급보증등을통하여필요한차입한도를확보하고있습니다. 또한, 대규모시설투자의경우에는내부유보자금의활용이나장기차입을통하여조달기간을매치시켜유동성위험을최소화하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59

50 라. 자본위험관리 연결회사의자본관리목적은건전한자본구조를유지하는데있습니다. 연결회사는자본관리지표로부채비율을이용하고있으며이비율은총부채를총자본으로나누어산출하고있으며총부채및총자본은연결재무제표의금액을기준으로계산합니다. 연결회사의자본위험관리정책은전기와변동이없었으며, 당분기말현재회사는 S&P 로부터 A+, Moody's 로부터 A1 평가등급을받고있습니다. 당분기말및전기말현재연결회사의부채비율은다음과같습니다. 구 분 당분기말 전기말 부 채 62,913,603 63,119,716 자 본 178,326, ,059,805 부채비율 35.3% 35.3% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60

51 마. 공정가치측정 (1) 보고기간종료일현재연결회사금융상품의장부금액과공정가치는다음과같습니다. 금융자산 구 분 당분기말 전기말 장부금액공정가치장부금액공정가치 현금및현금성자산 24,769,756 (*1) 22,636,744 (*1) 단기금융상품 42,013,517 (*1) 44,228,800 (*1) 단기매도가능금융자산 5,829,204 5,829,204 4,627,530 4,627,530 매출채권 25,505,630 (*1) 25,168,026 (*1) 장기매도가능금융자산 (*2) 8,441,533 8,365,541 8,332,480 8,225,687 기타 3,361,388 3,294,847 3,546,434 3,420,292 금융부채 소계 109,921, ,540,014 매입채무 7,829,743 (*1) 6,187,291 (*1) 단기차입금 9,465,181 (*1) 11,155,425 (*1) 미지급금 9,993,849 (*1) 7,625,490 (*1) 유동성장기부채 221,055 (*1) 221,548 (*1) 사채 1,211,856 1,244,930 1,230,448 1,261,783 장기차입금 367, , , ,603 장기미지급금 2,955,656 3,072,866 2,719,674 2,581,985 기타 8,286,841 (*1) 7,947,398 (*1) 소계 40,331,724 37,353,816 (*1) 장부금액이공정가치의합리적인근사치이므로공정가치공시에서제외하였습니다. (*2) 추정현금흐름의편차가유의적이고다양한추정치의발생확률및적용할할인율을신뢰성있게산정할수없어취득원가로평가한금액 ( 당분기 : 75,992 백만원, 전기 : 106,793 백만원 ) 은공정가치공시에서제외하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 61

52 (2) 보고기간종료일현재공정가치로측정되는연결회사금융상품의공정가치서열체계에따른수준별공시는다음과같습니다. (1) 자산 구 분 당분기말 Level 1 Level 2 Level 3 계 (*) 추정현금흐름의편차가유의적이고다양한추정치의발생확률및적용할할인율을신뢰성있게산정할수없어취득원가로평가한금액 ( 당분기 : 75,992 백만원, 전기 : 106,793 백만원 ) 이제외되어있습니다. 공정가치측정의투입변수특징에따른공정가치서열체계는다음과같습니다. ㆍ Level 1 : 동일한자산이나부채에대한시장공시가격ㆍ Level 2 : 시장에서관측가능한투입변수를활용한공정가치 ( 단, Level 1 에포함된공시가격은제외 ) ㆍ Level 3 : 관측가능하지않은투입변수를활용한공정가치 단기매도가능금융자산 - 5,829,204-5,829,204 장기매도가능금융자산 (*) 4,531,476 71,696 3,762,369 8,365,541 기타 - 73, ,712 (2) 부채 장기미지급금 , ,909 기타 - 82,229-82,229 (1) 자산 구 분 전기말 Level 1 Level 2 Level 3 계 단기매도가능금융자산 - 4,627,530-4,627,530 장기매도가능금융자산 (*) 4,674,753 78,189 3,472,745 8,225,687 기타 - 47,578 15,599 63,177 (2) 부채 장기미지급금 , ,738 기타 - 38,829-38,829 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 62

53 활성시장에서거래되는금융상품의공정가치는보고기간종료일현재고시되는시장가격에기초하여산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관또는감독기관을통해공시가격이용이하게그리고정기적으로이용가능하고, 그러한가격이독립된당사자사이에서정기적으로발생한실제시장거래를나타낸다면, 이를활성시장으로간주하며, 이러한상품들은 Level 1 에포함됩니다. Level 1 에포함된상품들은대부분매도가능으로분류된상장주식으로구성됩니다. 활성시장에서거래되지아니하는금융상품의공정가치는평가기법을사용하여결정하고있습니다. 이러한평가기법은가능한한관측가능한시장정보를최대한사용하고기업고유정보는최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의공정가치측정에요구되는모든유의적인투입변수가관측가능하다면해당상품은 Level 2 에포함됩니다. 만약하나이상의유의적인투입변수가관측가능한시장정보에기초한것이아니라면해당상품은 Level 3 에포함됩니다. 연결회사는 Level 3 로분류되는공정가치측정을포함하여재무보고목적의공정가치를측정하고있습니다. 재무보고일정에맞추어공정가치평가과정및그결과에대해협의하고있고, 공정가치 Level 간이동을발생시키는사건이나상황의변동이일어난보고기간말에 Level 변동을인식하고있습니다. 금융상품의공정가치를측정하는데에사용되는평가기법에는다음이포함됩니다. - 유사한상품의공시시장가격또는딜러가격 - 파생상품의공정가치는보고기간종료일현재의선도환율등을사용하여해당금액을현재가치로할인하여측정 나머지금융상품에대해서는현금흐름의할인기법등의기타기법을사용합니다. 유동자산으로분류된매출채권및기타채권의경우장부가액을공정가치의합리적인근사치로추정하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 63

54 (3) 가치평가기법및투입변수 1) 연결회사는공정가치서열체계에서 Level 2 로분류되는회사채, 국공채, 금융채등에대하여미래현금흐름을적정이자율로할인하는현재가치법을사용하고있습니다. 2) Level 3 로분류된주요금융상품에대하여사용된가치평가기법과투입변수는다음과같습니다. 구 분 공정가치 가치평가기법 Level 3 투입변수 투입변수범위 ( 가중평균 ) 장기매도가능금융자산말타니 ( 구태원전기산업 ) 15,860 현금흐름할인법 영구성장률 -1.00%~1.00%(0%) 가중평균자본비용 7.29%~9.29%(8.28%) 영구성장률 -1.00%~1.00%(0%) 삼성벤처투자 7,207 현금흐름할인법 11.37%~13.37%(12.37% 가중평균자본비용 ) Corning Incorporated 위험할인율 5.57%~7.57%(6.57%) 3,038,880 삼항모형전환우선주가격변동성 29.5%~35.5%(32.5%) China Star Optoelectronics Technology Co.,Ltd(CSOT) 278,557 현금흐름할인법 가중평균자본비용 9.41%~11.51%(10.46%) 파생상품 할인율 5.39%~6.59%(5.99%) 내재파생 ( 전환권등 ) 817 이항모형 19.04%~23.27%(21.16% 주가변동성 ) 장기미지급금 조건부금융부채 316,909 현금흐름할인모형 할인율 3.81%~4.65%(4.23%) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 64

55 (4) Level 3 에해당하는금융상품의변동내역 구 분 당분기 전분기 기초 3,175,606 3,548,095 매입 13,830 39,219 매도등 (43,699) (3,447) 당기손익으로인식된손익 (18,953) 2,058 기타포괄손익으로인식된손익 313, ,407 기타 5,975 (13,063) 분기말 3,446,277 3,678,269 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 65

56 (5) Level 3 로분류된반복적인공정가치측정치의민감도분석 금융상품의민감도분석은통계적기법을이용한관측불가능한투입변수의변동에따른금융상품의가치변동에기초하여유리한변동과불리한변동으로구분하여이루어집니다. 그리고공정가치가두개이상의투입변수에영향을받는경우에는가장유리하거나또는가장불리한금액을바탕으로산출됩니다. 민감도분석대상인 Level 3 로분류되는주요금융상품의투입변수의변동에따른손익효과 ( 기타포괄손익효과는법인세효과반영전 ) 에대한민감도분석결과는다음과같습니다. 구 분 유리한변동 불리한변동 당기손익자본당기손익자본 장기매도가능금융자산 (*1) - 210,195 - (232,938) 내재파생 ( 전환권등 )(*2) (161) (161) 장기미지급금 (*3) 2,796 2,796 (2,770) (2,770) 계 2, ,159 (2,931) (235,869) (*1) 전환우선주는주요관측불가능한투입변수인변동성 (29.5%~35.5%) 과할인율사이의상관관계를증가또는감소시킴으로써, 기타지분증권은주요관측불가능한투입변수인성장률 (-1%~1%) 과할인율사이의상관관계를증가또는감소시킴으로써공정가치변동을산출하였습니다. (*2) 주식관련파생상품은관련된주요관측불가능한투입변수인주가와변동률사이의상관관계를 10% 만큼증가또는감소시킴으로써공정가치변동을산출하였습니다. (*3) 장기미지급금은관련된주요관측불가능한투입변수인할인율을 10% 만큼증가또는감소시킴으로써공정가치변동을산출하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 66

57 25. 부문별보고 : 가. 부문별정보 연결회사는전략적의사결정을수립하는경영진 ( 경영위원회 ) 에게보고되는사업단위를기준으로보고부문을결정하고있습니다. 경영위원회는부문에배분될자원에대한의사결정을하고부문의성과를평가하기위하여부문의영업이익을기준으로검토하고있습니다. 매출은대부분재화의매출로구성되어있습니다. 연결회사의보고부문은조직및수익을창출하는제품의유형을기준으로식별되었으며, 보고기간종료일현재보고부문은 CE, IM, 반도체, DP 등으로구성되어있습니다. 당분기와전분기의보고부문의부문별정보는감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의내부거래조정이배분된후로작성되었으며, 보고부문별자산과부채는경영위원회에정기적으로제공되지않아포함하지아니하였습니다. (1) 당분기 DS 연결실체내 구분 CE IM 계 (*1) 반도체 DP 계 (*1) 기업간 내부거래조정 조정후금액 매출액 26,309,533 58,034,228 35,047,076 21,887,718 12,234, ,637,273 (69,855,021) 49,782,252 내부매출액 (15,686,227) (30,434,291) (17,871,564) (10,735,777) (6,198,710) (69,855,021) 69,855,021 - 순매출액 (*2) 10,623,306 27,599,937 17,175,512 11,151,941 6,035,607 49,782,252-49,782,252 감가상각비 139, ,488 4,425,913 3,247,596 1,123,215 5,121,375-5,121,375 무형자산상각비 20,893 43, , ,602 33, , ,944 영업이익 512,967 3,894,157 2,327,166 2,631,580 (265,219) 6,675,812-6,675,812 (*1) 기타부분은별도로표시하지아니하였습니다. (*2) 부문별순매출액은기업내부문간내부매출을포함하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 67

58 (2) 전분기 DS 연결실체내 구분 CE IM 계 (*1) 반도체 DP 계 (*1) 기업간 내부거래조정 조정후금액 매출액 25,452,193 55,726,720 33,582,070 19,305,753 13,148, ,024,157 (67,906,239) 47,117,918 내부매출액 (15,195,210) (29,839,870) (16,478,374) (9,039,038) (6,296,159) (67,906,239) 67,906,239 - 순매출액 (*2) 10,256,983 25,886,850 17,103,696 10,266,715 6,852,167 47,117,918-47,117,918 감가상각비 157, ,571 4,006,719 2,891,833 1,061,564 4,563,385-4,563,385 무형자산상각비 27,127 48, , ,882 31, , ,944 영업이익 (135,884) 2,743,270 3,387,639 2,932, ,722 5,979,367-5,979,367 (*1) 기타부분은별도로표시하지아니하였습니다. (*2) 부문별순매출액은기업내부문간내부매출을포함하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 68

59 나. 지역별정보 당분기와전분기의지역별영업현황 ( 소재지기준 ) 은다음과같습니다. (1) 당분기 구분국내미주유럽 아시아및 아프리카 중국 연결실체내 기업간 내부거래조정 조정후금액 순매출액 5,257,790 15,973,612 9,744,135 10,602,171 8,204,544-49,782,252 비유동자산 (*) 63,166,180 7,041, ,836 7,906,038 12,682,538 (590,885) 90,940,378 (*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업및공동기업투자등이제외된금액입니다. (2) 전분기 구분국내미주유럽 아시아및 아프리카 중국 연결실체내 기업간 내부거래조정 조정후금액 순매출액 5,216,771 14,977,300 9,121,983 10,653,399 7,148,465-47,117,918 비유동자산 (*) 64,022,499 7,858, ,846 6,093,134 10,374,193 (356,969) 88,780,940 (*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업및공동기업투자등이제외된금액입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 69

60 26. 특수관계자와의거래 : 가. 매출ㆍ매입등거래내역당분기및전분기중특수관계자와의거래내역은다음과같습니다. (1) 당분기 구분기업명 (*1) 매출등비유동자산처분매입등비유동자산매입 삼성에스디에스 14, ,607 32,752 관계기업및 공동기업 삼성전기 11, ,842 - 기타 63,112-1,248,984 61,923 관계기업및공동기업계 89,117-2,287,433 94,675 삼성물산 (*2) 7, , ,355 그밖의 특수관계자 삼성 SDI 24, ,885 1,073 기타 25, , ,815 그밖의특수관계자계 57, , ,243 (*1) 연결회사와특수관계에있는개별회사와의거래금액입니다. (*2) 제일모직은전기중삼성물산을흡수합병후사명을삼성물산으로변경하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 70

61 (2) 전분기 구분기업명 (*1) 매출등비유동자산처분매입등비유동자산매입 삼성에스디에스 8, ,191 47,032 관계기업및 공동기업 삼성전기 2, ,525 - 기타 65,481 3,524 1,409,754 87,481 관계기업및공동기업계 76,575 3,524 2,432, ,513 삼성물산 (*2) 1,437-6, ,551 그밖의 특수관계자 삼성 SDI 11, ,155 2,232 기타 27, ,828 85,220 그밖의특수관계자계 40, , ,003 (*1) 연결회사와특수관계에있는개별회사와의거래금액입니다. (*2) 제일모직은전기중삼성물산을흡수합병후사명을삼성물산으로변경하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 71

62 나. 채권ㆍ채무잔액 당분기말및전기말현재특수관계자에대한채권ㆍ채무잔액은다음과같습니다. (1) 당분기말 구분기업명 (*1) 채권등채무등 삼성에스디에스 2, ,482 관계기업및 공동기업 삼성전기 1, ,134 기타 84,278 1,412,373 관계기업및공동기업계 88,357 1,928,989 삼성물산 (*2) 209, ,292 그밖의 특수관계자 삼성 SDI 89,916 76,023 기타 12, ,504 그밖의특수관계자계 312, ,819 (*1) 연결회사와특수관계에있는개별회사에대한채권ㆍ채무금액입니다. (*2) 제일모직은전기중삼성물산을흡수합병후사명을삼성물산으로변경하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 72

63 (2) 전기말 구분기업명 (*1) 채권등채무등 삼성에스디에스 3, ,648 관계기업및 공동기업 삼성전기 ,869 기타 66,033 1,722,515 관계기업및공동기업계 70,219 2,251,032 삼성물산 (*2) 208,576 1,430,098 그밖의 특수관계자 삼성 SDI 90, ,507 기타 19, ,048 그밖의특수관계자계 318,253 1,697,653 (*1) 연결회사와특수관계에있는개별회사에대한채권ㆍ채무금액입니다. (*2) 제일모직은전기중삼성물산을흡수합병후사명을삼성물산으로변경하였습니다. 다. 연결회사는당분기중관계기업및공동기업에총 4,848 백만원 ( 전분기 : 총 66,700 백만원 ) 을추가로출자하였습니다. 라. 주요경영진에대한보상 당분기및전분기중연결회사가주요경영진 ( 등기임원 ) 에대한보상을위해비용으로반영한금액은다음과같습니다. 구 분 당분기 전분기 단기급여 2,458 2,361 퇴직급여 기타장기급여 2,079 2,079 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 73

64 27. 매각예정분류자산 ( 처분자산집단 ) 가. 주요사항 삼성정밀화학매각 전기중연결회사의경영진은보유중인삼성정밀화학주식회사지분전부를롯데케미칼주식회사에매각하기로결정하였으며, 2016 년 2 월중매각이완료되었습니다. 나. 매각예정으로분류한자산및부채의내역 (1) 당분기말 보고기간종료일현재매각예정으로분류한자산및부채는없습니다. (2) 전기말 구분금액매각예정분류자산투자자산 77,073 계 77,073 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 74

65 다. 매각예정으로분류한기타자본항목의내역 (1) 당분기말보고기간종료일현재매각예정으로분류한기타자본항목은없습니다. (2) 전기말 구 분 금 액 매도가능증권평가이익 23,797 계 23,797 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 75

66 28. 보고기간후사건 : 회사는보고기간종료일이후 2016 년 1 월 28 일자이사회결의에의거 2016 년 1 월 29 일부터 2016 년 4 월 14 일까지취득한자기주식 ( 취득원가 3,124,304 백만원 ) 총 263 만주 ( 보통주 210 만주, 우선주 53 만주 ) 를 2016 년 4 월중이익소각의방법으로소각완료하였습니다. 또한회사는 2016 년 4 월 28 일자로이사회에서자기주식취득및소각을결의하였습니다. 취득예정주식수는총 162 만주 ( 보통주 130 만주, 우선주 32 만주 ) 이며, 취득완료후즉시소각예정입니다. 취득종료예상일은 2016 년 7 월 28 일입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 76