1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ], HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class A, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CE, HDC 베

Transcription

1 주 자산운용보고서 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ] ( 운용기간 : 217 년 3 월 3 일 ~ 217 년 6 월 29 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로 8 길 11 대영빌딩 2 층 ( 전화 ,

2 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ], HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class A, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CE, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CP 투자위험등급 2 등급 금융투자협회펀드코드 AC679, AC68, AC686, AS7 펀드의종류 주식형, 추가형, 종류형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 HDC 자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 국민은행 판매회사 교보생명보험, 하나금융투자, 한국투자증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 말 말 증감률 자산총액 (A) 1,615 1, 부채총액 (B) 순자산총액 (C=AB) 1,552 1, 발행수익증권총수 (D) 1,597 1, 기준가격주 ) (E=C/D 1) , 종류 (Class) 별기준가격현황 HDC베트남적립식1 A( 주식 ) 기준가격 1, , HDC 베트남적립식 1 CE( 주식 ) 기준가격 1, , HDC 베트남적립식 1 CP( 주식 ) 기준가격 , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 분배금지급일 분배금지급 분배후수탁고 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 비고분배금지급전분배금지급후 ,743 1,68.6 1, HDC 베트남적립식 1 A( 주식 ) ,75 1, , HDC 베트남적립식 1 CE( 주식 ) , , HDC 베트남적립식 1 CP( 주식 ) ,23.6 1, 주 ) 분배후수탁고는재투자 136 백만좌포함입니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 1. 지수는외국인매수세와은행주강세로지수는연초대비 16.1% 상승 1) 국회에서의은행부실부채처리안, 담보부동산처리안승인, 217 년 GDP 목표달성을위한은행대출확대등으로시총상위은행주강세시현 2) 외국인은 HPG, GAS, PLX, ROS 등대형주중심으로매수하며, 6 개월연속순매수기록 2. 업종별 / 종목별동향 1) 은행업종 : 국회의부실채권처리 ( 안 ) 승인 + 대출증가, 6 월시장주도업종 2) 증권업종 : 거래량증가및 2 분기양호한실적기대 3) 제약업종 : 외국인한도확대준비와양호한실적기록 4) IT 업종 : FPT Trading 및 FPT shop 매각정보로 FPT 상승

3 투자환경및운용계획 1. 시장전망 1) 상반기증시는호재와악재등이모두반영되고, 외국인들의강한매수세로상승세유지 2 분기실적발표시즌으로양호한실적이기대되는업종및종목의상승세유지가예상되나, 일부대형주의경우이미실적기대치반영되어추가상승여력은크지않을전망 2) 향후지수는일정기간조정기간있을것으로전망되지만 GDP 등경제지표에대한자신감과외국인의순매수세지속으로강세기조는이어질전망 2. 운용계획 1) 217 년상반기동안강세시현한기존대형주및오일가스업종의펀드내축소는마무리된단계. 향후, 실적개선및성장이예상되는업종및종목위주의실적중심투자지속 2) 2 분기양호한실적발표가예상되는증권, 철강, 부동산, 보험업종내핵심종목편입유지및확대 기간 ( 누적 ) 수익률 최근 3 개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 (3.53) (4.3) (2.74) (6.31) 종류 (Class) 별현황 HDC 베트남적립식 1 A( 주식 ) (3.12) (4.88) (3.99) (8.7) HDC 베트남적립식 1 CE( 주식 ) (3.15) (4.82) (3.91) (7.97) HDC 베트남적립식 1 CP( 주식 ) (3.12) (4.88) (3.99) (8.7) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index] 9.%, CALL 1.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 (6.31) (9.77) (23.66) 종류 (Class) 별현황 HDC 베트남적립식 1 A( 주식 ) (8.7) HDC 베트남적립식 1 CE( 주식 ) (7.97) HDC 베트남적립식 1 CP( 주식 ) (8.7) (13.34) (28.16) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : VIETNAM STOCK INDEX[VNINDEX Index] 9.%, CALL 1.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품특별자산부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산 단기대출및예금 손익합계 자산현황

4 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 VND (.5) 주식 KRW () () () () () 합계 1,661 (86.86) 1,661 * ( ) : 구성 채권 () 증권 어음 파생상품 () () # # 주식.15 채권단기대출및예금 단기대출및예금특별자산 특별자산어음 부동산 합투자부동산 실물자산 특별자산 () 자산별구성 집합투자 () 장내 장외 단기대출및예금 (1.98) () () () () (7.29) (.44) (9.72) 파생상품 파생상품 1.98 집합투자 집합투자 부동산 어음 어음 별자산채권 채권 # 주식 79.3 # 대출및예금주식 부동산 () 38 ().44 () 65 (3.42) 자산별구성 1.71 () 8 자산총액 1,726 (9.28) 1,912 국가별투자 순위 국가명 순위 국가명 1 베트남 대한민국 국가별투자 베트남 대한민국 환헤지를위한파생상품의보유현황 통화선물 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 종목매수 / 매도계약수미결제약정미국달러 F 2177 매도 비고 투자대상상위 1 종목 종목명 종목명 1 파생상품미국달러 F 해외주식 ANK FOR FOREIGN TRADE JS 6.65

5 2 해외주식 TROVIETNAM TRANSPORTAT 해외주식 VNDirect Securities Corp 해외주식 HOA PHAT GROUP JSC 해외주식 ET NAM DAIRY PRODUCTS J 단기상품은대 ( 국민은행 ) 해외주식 TROVIETNAM GAS JOINT STO 해외주식 SAIGON SECURITIES INC 해외주식 BAO VIET SECURITIES CO 4.16 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 PETROVIETNAM TRANSPORTATION 보유수량 218,35 평가 발행국가 베트남 통화 VND 업종 비고 HOA PHAT GROUP JSC 93, 베트남 VND SAIGON SECURITIES INC 99, 베트남 VND BANK FOR FOREIGN TRADE JSC 66, 베트남 VND VNDirect Securities Corp 86, 베트남 VND VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK 11, 베트남 VND 28, 베트남 VND BAO VIET SECURITIES CO 8, 베트남 VND 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 예금 국민은행 만기일 발행국가 대한민국 통화 KRW 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 홍호덕 ( 책임 ) 박정훈 ( 부책임 ) 직위 주식운용본부장 주식운용팀장 나이 운용중인펀드현황성과보수가있는펀드및일임계약운용규모펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 64년생 44 3, , 년생 44 3, , 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 투자운용전문인력은 기준입니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력

6 해외운용수탁회사 회사명 소재 국가명 비고 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) HDC 베트남적립식 1 A( 주식 ) HDC 베트남적립식 1 CE( 주식 ) HDC 베트남적립식 1 CP( 주식 ) * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.2 자산운용사 단순 합계 자산운용사 판매회사 1 일반사무관리회사.1.1 보수합계 비용 ** 단순 1.6 합계 증권거래세.1 자산운용사 판매회사.12 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.2 일반사무관리회사.1.1 보수합계 비용 ** 단순.6 합계.6.4 증권거래세.1 자산운용사 판매회사 일반사무관리회사.1.1 보수합계 비용 ** 단순.6 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 증권거래세 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.2 비율 합계.6.4 증권거래세.1 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 는제외한것입니다 비율.12.4

7 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) HDC 베트남적립식 1 A( 주식 ) HDC 베트남적립식 1 CE( 주식 ) HDC 베트남적립식 1 CP( 주식 ) 총보수 비용비율 (A) 종류 (Class) 별현황 매매ㆍ비율 (B) 합계 (A+B) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다 주 2) 매매 비율이란매매 를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 의수준을나타냅니다. 5. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 수량 수량 163, ,9 37 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 해간 2.61 매매회전율주 ) 연환산 1.37 최근 3 분기매매회전율추이 16년9월3일 ~16년12월29일 16년12월3일 ~17년3월29일 17년3월3일 ~17년6월29일 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ] 의자산운용회사인 'HDC 자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 국민은행 ' 의확인을받아판매회사인 ' 교보생명보험, 하나금융투자, 한국투자증권 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : HDC자산운용 ( 주 ) / 금융투자협회 고객님이가입하신펀드는펀드의운용규모가법적기준소규모상태 (5 억원미만 ) 에해당하여운용시분산투자가어려워효율적인자산운용이곤란할수있습니다. 또한법적단서에의거하여향후불가피하게임의해지를통해정리될수있음을알려드립니다. ( 자본시장과금융투자업에관한법률제 192 조제 1 항, 동법시행령제 223 조제 3 호및제 4 호 )