(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매

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1 자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다. (가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익의 기준가격을 적용. (나) 17시(오후 5시) 경과 후에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제4영업일에 공고되는 수익의 기준가격을 적용. 이 보고서는 자본시장법에 의해 의 인 프랭클린템플턴투신운용이 작성하여 펀드자산보관자(신탁업자)인 '국민은행'의 확인을 받아 를 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다. 각종 보고서 확인 : 프랭클린템플턴투신운용 1. 펀드의 개요 금융투자협회 기본정보 위험등급 : 2등급 펀드명칭 Class A Class C Class C-e 펀드의 종류 운용기간 투자신탁/(재간접형)/추가형/개방형/종류형 3개월( ~ ) 프랭클린템플턴투신운용(주) 국민은행 금융투자협회 펀드코드 최초설정일 존속기간 일반사무관리회사 추가형 SC펀드서비스 HSBC은행 한국씨티은행 하나은행 SC제일은행 하나대투 부산은행 대구은행 미래에셋 한국투자 한국외환은행 교보 대우 한국산업은행 HMC투자(구신흥) IBK투자 상품의 특징 재간접형 투자신탁으로서 미국 High Yield 채권에 주로 투자하는 외국집합투자기구인 Franklin Templeton Investments Funds의 하위펀드 Franklin High Yield Fund(이하 "FTIF Franklin High Yield Fund"라 합니다.)에 투자신탁 자산의 대부분을 투자하여 장기적인 자본이득을 추구합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. 위험등급 : 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우 높은 위험) 부터 5등급(매우 낮은 위험) 까지 투자위험 등급을 5단계로 분류함. 1등급 - 매우 높은 위험, 2등급 - 높은 위험, 3등급 - 중간 위험, 4등급 - 낮은 위험, 5등급 - 매우 낮은 위험 재산현황 (단위 : 원, 좌/주, %) 말 말 증감률 자산 총액 부채 총액 순자산총액 기준가격 Page 1 of 8 94,641,463, ,056,700,148 2,019,741,841 3,756,562,287 92,621,721, ,300,137,861 1, ,

2 (단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1, , , , , , 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익 총좌수로 나눈 가격을 말합니다 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 기간수익률 Class A Class C Class C-e 비교지수 (단위 : %) 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 비교지수(Bench Mark) = 94%CSFB High Yield Index+6%call Index 자펀드 기준의 비교지수입니다. 주) 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다. * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 연평균 수익률 Class A Class C Class C-e 비교지수 최근 1년 (단위 : %) 최근 2년 최근 3년 최근 5년 비교지수(Bench Mark) = 94%CSFB High Yield Index+6%call Index 자펀드 기준의 비교지수입니다. 주) 펀드의 설정일 기준일로부터 최근 해간 미만의 펀드는 수익률을 표시하지 않습니다. * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다 벤치마크수익률 펀드수익률 비교지수(Bench Mark) = 94%CSFB High Yield Index+6%call Index 자펀드 기준의 비교지수입니다. Page 2 of

3 * 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 손익현황 손익 손익 손익 손익 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자 실물자산 - 2,889 2,282 1, , Class A 손익 손익 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자 실물자산 - 1, ,027 - Class C 손익 손익 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자 실물자산 - 2, ,760 - Class C-e 집합투 주식 채권 어음 장내 장외 자 실물자산 및 예금 및 예금 및 예금 및 예금 손익 53-3,543 3, ,799 손익 손익 205 2, ,595 손익 자산현황 자산구성현황 통화별 원화 미국달러화 (1,090.20) EUR (1,545.74) (단위 : 백만원, %) 어음 및 집합투 주식 채권 실물자산 및 예금 자 장내 장외 자산총액 3,426 1,451-8,211-13,089 (2.46) (1.04) (5.90) (9.41) - 124,005-1, ,966 (89.18) (1.41) (-) (90.59) () - 124,005 3,426 1,451-10, ,057 (89.18) (2.46) (1.04) (7.32) (-) (10) ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. Class A 통화별 원화 미국달러화 (1,090.20) EUR (1,545.74) (단위 : 백만원, %) 어음 및 집합투 주식 채권 실물자산 및 예금 자 장내 장외 자산총액 ,243-3,575 (2.46) (1.04) (5.90) (9.41) - 33, ,404 (89.18) (1.41) (-) (90.59) () - 33, , ,979 (89.18) (2.46) (1.04) (7.32) (-) (10) Page 3 of 8

4 ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. Class C 통화별 원화 미국달러화 (1,090.20) EUR (1,545.74) (단위 : 백만원, %) 어음 및 집합투 주식 채권 실물자산 및 예금 자 장내 장외 자산총액 2,405 1,019-5,763-9,187 (2.46) (1.04) (5.90) (9.41) - 87,036-1, ,412 (89.18) (1.41) (-) (90.59) () - 87,036 2,405 1,019-7, ,600 (89.18) (2.46) (1.04) (7.32) (-) (10) ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. Class C-e 통화별 원화 미국달러화 (1,090.20) EUR (1,545.74) (단위 : 백만원, %) 어음 및 집합투 주식 채권 실물자산 및 예금 자 장내 장외 자산총액 (2.46) (1.04) (5.90) (9.41) - 1, ,204 (89.18) (1.41) (-) (90.59) () - 1, ,329 (89.18) (2.46) (1.04) (7.32) (-) (10) ( )내는 자산총액에 대한 비중. 다만 클래스 펀드인 경우, 클래스운용펀드의 투자비중을 뜻함. 자산별 구성비중 자산별 구성비중 주식 채권 어음 집합투자 실물자산 및 예금 주식 채권 어음 집합투자 실물자산 및 예금 주) 위 자산구성 그래프는 클래스운용펀드 기준의 구성현황 입니다. 환헤지에 관한 사항 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 환헤지 비율 (단위 : %, 원) 환헤지 비용 ,334,300 주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. Page 4 of 8

5 투자대상 상위 10종목 종목명 비중 종목명 (단위 : %) 1 집합투자 Franklin High Yield Fund 및예금 예금 및예금 콜 2일물 증거금 및예금 외화예치금[USD] (USD/KRW) 및예금 외화예치금[EUR] * 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 비중 각 자산별 보유종목 내역 주식 채권 어음 집합투자 상위 5개 종목 종 목 종류 설정원본 순자산금액 취득일 비 중 Franklin High Yield Fund 수익 프랭클린템플턴투신운용(주) 123,483,445, ,004,975, Class A 종 목 종류 설정원본 순자산금액 취득일 비 중 F하이일드채권재간접 수익 프랭클린템플턴투신운용(주) 35,087,285,046 37,411,209, Class C 종 목 종류 설정원본 순자산금액 취득일 비 중 F하이일드채권재간접 수익 프랭클린템플턴투신운용(주) 91,455,587,585 96,564,898, Class C-e 종 목 종류 설정원본 순자산금액 취득일 비 중 F하이일드채권재간접 수익 프랭클린템플턴투신운용(주) 1,282,261,594 1,324,030, 장내 (단위 : 계약,원) 종목명 매수/매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 미국달러선물1104 매도 3,871 42,228,739,000 미국달러선물1105 매도 2,712 29,631,312,000 6,583 71,860,051,000 3,426,471,375 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 Page 5 of 8

6 장외 선도 종류 거래상대방 기초자산 매수/매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 비 고 HSBC은행 달러 매도 ,000,000 48,143,198,192 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 44,000, ,143,198,192 (임대) (자금대여 및 차입) 및 예금 종류 금융기관 대출(예금)일자 대출(예금)액 적용금리 만기일 비고 예금 국민은행 4,110,772, 콜 2일물 3.00 삼성 ,100,000, 외화예치금[USD] 1,963,792,032 외화예치금[EUR] 1,827,080 상위 5개 종목만 기재함. 4. 투자운용전문인력 현황 운용전문인력 성 명 김동일 백상훈 운용개시일 직위 책임운용역 - 책임운용역 - 운용중인 다른 펀드 현황 펀드 수 운용 규모 51 1,096, ,096,346 주요 경력 및 운용내역(최근5년) 학력: 연세대 경영학과 졸업 및 워싱턴 대 MBA, CFA. 주요경력: 삼성생명 ( ), 삼성투신운용 ( ), KTB 자산운용 ( ), 리젠트 자산운용 ( ), 프랭클린템플턴투신운용 CIO(채권) (2001-현재) 학력: 연세대학원 경영학과 졸업. 주요경력: 미래경영연구소( ), 프랭클린템플턴 컴플라이언스팀( ), 프랭클린템플턴투신운용 채권운용팀( 현재) (단위 : 개, 백만원) 협회등록번호 투협 투협 주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다. 이 투자신탁의 책임 운용전문인력으로 신탁재산운용은 공동운용 방식(팀운용)으로 운용되며, 사정에 따라 예고없이 펀드매니저가 교체될 수 있습니다. 성과보수가 있는 펀드 및 펀드 운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수 및 비용 지급현황 Page 6 of 8

7 금액 비율(%)* 금액 비율(%)* 일반사무관리회사 보수 비용** 2 3 매매/중개수수료 Class A 금액 비율(%)* 금액 비율(%)* 일반사무관리회사 1 1 보수 비용** 0 0 매매/중개수수료 Class C 금액 비율(%)* 금액 비율(%)* 일반사무관리회사 1 2 보수 비용** 0 0 매매/중개수수료 Class C-e 금액 비율(%)* 금액 비율(%)* 일반사무관리회사 0 0 보수 비용** 0 0 매매/중개수수료 비고 비고 비고 비고 * 펀드의 순자산총액 대비 비율 ** 비용이란 회계감사비용, 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적/반복적으로 지출된 비용으로서 매매/중개수수료는 제외한 것입니다. 총보수비용 비율 (단위 : 연환산, %) 해당 펀드 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 Class A (단위 : 연환산, %) 해당 펀드 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 Page 7 of 8

8 Class C (단위 : 연환산, %) 해당 펀드 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 Class C-e (단위 : 연환산, %) 해당 펀드 상위펀드 비용 합산 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 합성 총보수,비용비율 매매,중개수수료 비율 주1) 총보수 비용비율(Total Expense Ratio) 이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '비용' 총액을 순자산 연평잔 (보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수,비용수준을 나타냅니다. 주2) 매매/중개수수료 비율이란 매매/중개수수료를 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매/중개수수료의 수준을 나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 최근 3분기 매매회전율 추이 Page 8 of 8