목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

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1 투자신탁[주식] (운용기간 : ~ ) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다.

2 목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]

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6 Ⅲ. 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 기본정보 적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위험등급: 1급 집합투자기구명칭 투자신탁[주식] 투자신탁[주식](A) 투자신탁[주식](W) 투자신탁[주식](B) 투자신탁[주식](C) 투자신탁[주식](적립식) 투자신탁[주식](Cf) 금융투자협회 펀드코드 집합투자기구의 종류 투자신탁.증권(주식형).개방형.추가형.종류형 최초설정일 운용기간 ~ 존속기간 추가형 집합투자업자 삼성자산운용 신탁업자 농협 일반사무관리회사 삼성자산운용 투자매매ㆍ중개업자 상품의 특징 E*TRADE 증권,HMC투자증권,IBK투자증권,NH투자증권,SC제일은행,SK증권,경남은행,골든브 릿지증권,광주은행,대구은행,대신증권,대우증권,동부증권,동양종합금융증권,메리츠종합 금융,메리츠증권,메릴린치증권서울지점,미래에셋증권,부산은행,삼성생명보험,삼성증권, 신영증권,신한금융투자,외환은행,우리은행,우리투자증권,유진투자증권,전북은행,키움닷 컴증권,푸르덴셜투자증권,하나IB증권,하나대투증권,하나은행,하이투자증권,한국투자증 권,한맥투자증권,한양증권,한화증권,홍콩상하이은행 이 투자신탁은 투자신탁재산을 국내 주식에 주로 투자하는 증권투자신탁[주식]으로 투자 대상자산의 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다. 또한, 이 투자신탁에 3년이상 적 립식으로 투자하는 경우 비과세 및 소득공제 등의 세제혜택을 받을 수 있습니다. 재산현황 (단위 : 백만원, 백만좌, %) 집합투자기구명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산 총액 (A) 274, , 투자신탁[주식] 부채 총액 (B) 2,337 3,971 7 순자산총액(C=A-B) 272, , 발행 수익증권 총 수(D) 298, , 기준가격주) (E=C/D*1) 종류(Class)별 기준가격 현황 [주식](A) 기준가격 [주식](W) 기준가격 [주식](B) 기준가격 [주식](적립식) 기준가격 [주식](Cf) 기준가격 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 집합투자기구의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다

7 2. 운용경과 및 수익률 현황 운용경과 [시장동향] 2페이지 [Ⅱ. 운용보고]를 참조하여 주시기 바랍니다. [운용성과] 2페이지 [Ⅱ. 운용보고]를 참조하여 주시기 바랍니다. 투자환경 및 운용계획 [시장전망] 3페이지 [Ⅱ. 운용보고]를 참조하여 주시기 바랍니다. [운용계획] 3페이지 [Ⅱ. 운용보고]를 참조하여 주시기 바랍니다. 기간 수익률 [주식] [주식](A) [주식](W) [주식](B) [주식](적립식) (단위 : %) 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 4.55 (-1.36) 3.95 (-1.96) 4.34 (-1.57) 4.11 (-1.8) 3.93 (-1.98) (3.86) (2.53) (3.42) (2.91) (2.51) (1.89) (-.18) (1.21) 12.1 (.45) (-.2) 14.2 (4.82) (2.2) (3.92) 12.9 (2.89) 11.2 (2.) 비교지수(벤치마크) 주) 주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI*95% +CD*5% 종류(Class)별 현황 연평균 수익률 투자신탁[주식] (단위 : %) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 14.2 (4.82) (8.35) (-.12) (5.89) - 5 -

8 투자신탁[주식](A) 투자신탁[주식](W) 투자신탁[주식](B) 투자신탁[주식](적립식) 종류(Class)별 현황 (2.2) (3.91) 12.9 (2.89) 11.2 (2.) (5.3) (7.28) (6.8) (5.3) -4.3 (-2.47) (-.89) (-1.73) (-2.44) 13.4 (1.41) (4.4) 비교지수(벤치마크) 주) 주) 비교지수(벤치마크) : KOSPI*95% +CD*5% 위 투자 실적은 과거 성과를 나타낼뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. - - 손익 현황 구분 증권 파생상품 부동산 주식 채권 어음 집합투 자증권 장내 장외 실물 자산 투자신탁[주식] 특별자산 기타 단기대출 및 예금 (단위 : 백만원) 기타 손익 합계 전기손익 22, ,681 당기손익 11, , 자산현황 자산구성현황 통화별구분 (기준환율) KRW 248,16 (96.8) * () : 구성비중 증권 주식 채권 어음 집합투 전기 자증권 파생상품 특별자산 부동산 장내 장외 실물자산 기타 당기 단기대출 및 예금 8,9 (3.1) (단위 : 백만원, %) 기타 2,18 (.82) 자산총액 258,277 (1.) - 6 -

9 업종별 국가별 투자비중 업종별 투자비중 (주식) 투자대상 상위 1종목 (단위 : %) 구분 종목명 비중 구분 종목명 비중 1 주식 삼성전자 주식 KB금융 주식 현대차 주식 현대제철 주식 하이닉스 주식 엔씨소프트 주식 삼성테크윈 주식 LG디스플레이 주식 LG화학 주식 하나금융지주 3.65 보다 상세한 투자대상 자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서에서 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기 영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 각 자산별 보유종목 내역 주식 상위 5개 종목 (단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 비고 삼성전자 36,77 27, 현대차 166,385 23, 하이닉스 84, 17, 삼성테크윈 147,114 16, LG화학 47,36 16,

10 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 4. 비용현황 보수 및 비용 지급현황 구분 (단위 : 백만원, %) 전기 당기 금액 비율(%)* 금액 비율(%)* 집합투자업자 투자매매,중개업자 투자신탁 [주식](A) 신탁업자 일반사무관리회사.... 보수 합계 기타비용** 증권거래비용 집합투자업자 투자매매,중개업자.... 투자신탁 [주식](W) 신탁업자 일반사무관리회사.... 보수 합계 기타비용**.... 증권거래비용 집합투자업자 투자매매,중개업자 투자신탁 [주식](B) 신탁업자 일반사무관리회사.... 보수 합계 기타비용** 증권거래비용 집합투자업자 투자매매,중개업자 투자신탁 [주식](적립식) 신탁업자 일반사무관리회사.... 보수 합계 기타비용** 증권거래비용

11 집합투자업자 투자매매,중개업자 투자신탁 [주식](Cf) 신탁업자 일반사무관리회사.... 보수 합계 기타비용**...4. 증권거래비용 * 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율 ** 기타비용이란 회계감사비용, 유가증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용 으로서 보수 및 증권거래비용은 제외한 것입니다. 성과보수내역 : 없음 총보수 비용비율 구분 (단위 : 연환산, %) 해당 집합투자기구 총보수 비용비율 중개수수료 비율 투자신탁[주식] 투자신탁[주식](A) 투자신탁[주식](W) 투자신탁[주식](B) 투자신탁[주식](적립식) 투자신탁[주식](Cf) 전기..38 당기..42 전기 당기 전기.79. 당기.79. 전기 당기 전기 당기 전기 당기.85. 주1) 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수'와 '기타비 용' 총액을 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부 담한 총 보수 비용수준을 나타냅니다. 주2) 매매 중계수수료 비율이란 매매 중계수수료를 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율 로 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 중계수수료의 수준을 나타냅니다. 5. 투자자산매매내역 - 9 -

12 매매주식규모 및 회전율 (단위 : 백만원, % ) 매수 매도 매매회전율 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 2,581, , ,29, , 주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율 주) 공지 사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 투자신탁[주식]의 집합투자업자인 삼성자산운용이 작성하 여 신탁업자인 농협의 확인을 받아 투자매매 중개업자인 E*TRADE 증권,HMC투자증권,IBK투자증권,NH투자증 권,SC제일은행,SK증권,경남은행,골든브릿지증권,광주은행,대구은행,대신증권,대우증권,동부증권,동양종합금융 증권,메리츠종합금융,메리츠증권,메릴린치증권서울지점,미래에셋증권,부산은행,삼성생명보험,삼성증권,신영증 권,신한금융투자,외환은행,우리은행,우리투자증권,유진투자증권,전북은행,키움닷컴증권,푸르덴셜투자증권,하 나IB증권,하나대투증권,하나은행,하이투자증권,한국투자증권,한맥투자증권,한양증권,한화증권,홍콩상하이은행 을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만. 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이 후 기간에 한합니다. 이 보고서에 명시된 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다. 각종 보고서 확인 : 삼성자산운용주식회사 / 금융투자협회