1. 현금및현금등가물명세서 의과대학부속병원 자금의 구분 종류 ( 현금또는예금 ) ( 단위 : 원 ) 용도예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 유동자금 현금 운영 시재액 14,343,100 현금등가물 국민은행 보통예금 473601-04-116210 학교 기업은행 보통예금 481-028420-01-017 13,138 병원 농협중앙회 보통예금 467-01-218212 177,381,510 학교 농협중앙회 보통예금 474-01-003867 4,060 병원 농협중앙회 보통예금 474-01-003871 736 병원 메리츠종금 CMA 2215-5340-16 42,880,991 병원 메리츠종금 CMA 2227-4097-16 5,858,600,626 학교 메리츠종금 단기매매증권 2227-4097-71 학교 메리츠종금 증권 877090-91-069824 학교 신한은행 보통 100-025-022358 17,724,600 병원 신한은행 기업자유예금 100-025-128451 병원 신한은행 MMDA 140-007-949318 학교 신한은행 기업자유예금 753-05-017248 학교 신한은행 ( 구-조흥 ) 보통예금 537-01-009710 병원 외환은행 기업자유예금 152-22-02607-2 병원 우리은행 기업자유예금 1005-001-072023 5,051 병원 우리은행 기업 1005-001-560688 75,204,040 병원 우리은행 기업 1005-001-560690 34,386,630 병원 우리은행 기업 1005-001-560719 2,748,401 병원 우리은행 기업 1005-001-560721 17,999,249 병원
의과대학부속병원 자금의 구분 종류 ( 현금또는 예금 ) ( 단위 : 원 ) 용도예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 우리은행기업 1005-001-560733 92,631,335 병원 우리은행기업 1005-001-560745 7,853,055 병원 우리은행기업 1005-002-397444 병원 우리은행보통예금 1005-002-431537 2,500,000 병원 우리은행기업자유예금 1005-085-072023 33,139,167 병원 우리은행기업자유예금 1005-093-072023 병원 우리은행보통예금 1005-101-396769 54,532,600 학교 우리은행기업 1005-101-560730 1,533,969 병원 우리은행기업자유예금 1005-186-072023 병원 우리은행보통 1005-194-072023 24,151,955 병원 우리은행기업 1005-201-560694 20,555,976 병원 우리은행 기업 1005-201-560725 62,812,116 병원 우리은행 기업 1005-201-560749 9,050,365 병원 우리은행보통예금 1005-287-072023 4,379,932 병원 우리은행보통예금 1005-295-072023 558,076,529 학교 우리은행 기업 1005-301-560691 864,701 병원 우리은행 기업 1005-301-560708 8,844,715 병원 우리은행 기업 1005-301-560734 1,102,313 병원 우리은행 보통예금 1005-388-072023 병원 우리은행 보통예금 1005-396-072023 12,252,256 학교 우리은행 기업자유예금 1005-401-072021 3,879,160 병원 우리은행 기업 1005-401-560698 4,672,819 병원 우리은행 기업 1005-401-560717 4,077,800 병원 우리은행 기업 1005-401-560731 237,794 병원 우리은행 기업 1005-401-560743 2,636,059 병원 우리은행 보통예금 1005-497-072023 219 병원
의과대학부속병원 자금의 구분 종류 ( 현금또는 예금 ) ( 단위 : 원 ) 용도예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 우리은행 기업 1005-501-560702 1,810,635 병원 우리은행 기업 1005-501-560714 2,552,221 병원 우리은행기업 1005-501-560740 29,294,227 병원 우리은행기업 1005-601-560692 11,546 병원 우리은행 기업 1005-601-560711 2,436,953 병원 우리은행 기업 1005-601-560723 77,559 병원 우리은행 기업 1005-601-560747 17,195,074 병원 우리은행 기업 1005-701-560687 61,911 병원 우리은행기업 1005-701-560718 51,918,405 병원 우리은행기업 1005-702-371479 142 병원 우리은행보통예금 1005-782-072023 1,789 병원 우리은행보통예금 1005-790-072023 병원 우리은행기업 1005-801-560727 538,864 병원 우리은행기업 1005-901-560712 4,019,099 병원 우리은행기업 1005-901-560724 1,556,667 병원 우리은행기업 1005-901-560750 55,007,926 병원 우리은행 기업자유예금 1005-902-136564 10,636 병원 우리은행 보통예금 1005-902-421022 59,400,000 병원 우리은행 기업자유예금 1005-981-007722 143,989,980 학교 우리은행 기업자유예금 1005-984-072023 병원 우리은행 보통 1005-992-072023 88,327 병원 우리은행 MMT 1120-000-268786 216,588,820 학교 우리은행 기업자유예금 164-059603-13-102 28,890,570 병원 우리은행 기업자유예금 164-538168-13-101 74,424,218 학교 하나은행 보통예금 298-910008-70404 86,129,182 병원
의과대학부속병원 자금의 구분 종류 ( 현금또는 예금 ) ( 단위 : 원 ) 용도예치기관예금종류구좌번호 ( 예치 ) 금액만기일이자율비고 하나은행 보통예금 298-910011-56404 660,979 병원 하나은행 보통예금 298-910016-04604 272,289 병원 하나은행보통예금 298-910016-06904 8,765,952 병원 하나은행보통예금 298-910019-30704 976,267 병원 하나은행 보통예금 298-910020-23904 2,053,205 병원 하나은행 보통예금 298-910024-22504 70,040 병원 하나은행 보통예금 298-910025-29804 5,528,200,010 병원 하나은행 보통예금 298-910025-55404 423,785,498 병원 하나은행보통예금 604-076441-00105 297,560 병원 하나은행기업자유예금 604-810004-34304 250,208,570 병원 하나은행보통 604-810051-44905 13,183,461 병원 하나은행기업자유예금 604-910003-51804 1,090,085 학교 하나은행기업자유예금 604-910003-52404 학교 소계 14,156,645,634 우리은행보통예금 1005-302-400787 22,982,715 한의원 우리은행보통예금 1005-202-400792 623,833,458 한의원 우리은행 보통예금 1005-902-400789 21,090,615 한의원 소계 667,906,788 합 계 14,824,552,422
2. 의료미수금명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 항 목 별 유 형 별 금 액 비 고 재원미수금 재원환자진료비 4,673,783,616 소계 4,673,783,616 퇴원미수금 국민건강보험 13,180,046,846 의 료 급 여 1,575,126,983 산업재해보상보험 601,061,710 자동차보험 2,254,569,470 일반미수금 1,298,933,161 소계 18,909,738,170 외래미수금 국민건강보험 3,316,731,738 의 료 급 여 402,687,534 산업재해보상보험 88,973,750 자동차보험 576,766,705 일반미수금 1,184,490,522 산업의학과미수금 321,357,986 소계 5,891,008,235 기타미수금 진료비카드미수금 968,881,240 비씨, 신한, 삼성, 외환, 국민, 현대, 롯데, 농협 진료비미수금 64,866,115 엔지씨한의원 소계 1,033,747,355 합 계 30,508,277,376
3. 대손충당금명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 비 고 재원미수금 48,939,042 2,201,206 46,737,836 퇴원미수금 157,986,146 33,846,226 191,832,372 외래미수금 56,474,037 3,345,134 59,819,171 합계 263,399,225 37,191,360 2,201,206 298,389,379
4. 선급비용명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구분 거래처 적 요 기간 지급액 일수잔여일수대상일수 금액 가스배상책임보험LIG손해보험 가스사고배상책임보험 2013/05/17 2014/05/17 13,900 287 78 2,970 건물화재보험료 한화손해보험 건축물및주요시설장비 2013/11/24 2014/11/24 7,202,200 96 269 5,307,923 소계 7,216,100 383 347 5,310,893 보증보험료 서울보증보험 신원보증보험료 2013/09/01 2014/08/31 386,400 180 184 195,323 소계 386,400 180 184 195,323 리스보험료 데라게란덴 리스보험료 (9차) 2011/03/07 2014/03/07 17,722,300 1,089 7 113,190 리스보험료 데라게란덴 리스보험료 (17차) 2011/05/06 2015/05/06 5,619,400 1,029 432 1,661,589 리스보험료 데라게란덴 리스보험료 (18차) 2011/06/07 2015/06/07 1,709,800 997 464 543,017 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (4차) 2011/07/05 2015/07/05 2,962,400 969 492 997,605 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (5차) 2011/08/05 2015/08/05 3,351,500 938 523 1,199,750 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (6차) 2011/09/05 2014/09/05 7,648,900 907 189 1,319,017 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (7차) 2011/10/05 2014/10/05 1,111,700 877 219 222,137 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (8차) 2011/11/07 2014/11/17 185,500 844 262 43,943 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (9차) 2012/01/05 2015/01/05 1,558,900 785 311 442,352 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (10차) 2012/02/06 2015/02/06 444,200 753 343 139,015 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (11차) 2012/03/05 2015/03/05 2,854,700 725 370 964,602 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (12차) 2012/04/05 2015/04/05 135,300 694 401 49,548 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (13차) 2012/05/07 2015/05/07 2,053,900 662 433 812,181 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (14차) 2012/07/10 2015/07/10 1,236,900 598 497 561,406 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (15차) 2012/08/06 2015/08/06 1,027,100 571 524 491,507 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (16차) 2012/11/05 2015/11/05 224,800 480 615 126,258 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (17차) 2013/01/07 2016/01/17 8,751,700 417 688 5,449,022 리스보험료 롯데캐피탈 리스보험료 (18차) 2013/02/05 2016/02/05 588,800 388 707 380,166 보증보험료 서울보증보험 권역외상센터설치이행보증보험 (2012년) 2012/12/20 2014/03/31 36,726,580 435 31 2,443,185 보증보험료 서울보증보험 권역외상센터설치이행보증보험 (2013년) 2013/02/01 2014/03/31 6,272,920 392 31 459,718 리스보험료 LIG손해보험 롯데19차 2013/03/05 2016/03/05 1,739,200 360 736 1,167,930 리스보험료 LIG손해보험 롯데20차 2013/04/05 2016/04/05 799,300 329 767 559,364 리스보험료 LIG손해보험 롯데21차 2013/05/06 2016/05/06 569,600 298 798 414,727
의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구분거래처적요기간지급액 잔여일수 대상일수 리스보험료 LIG손해보험 데라게란덴13차-추가 2013/04/05 2014/04/05 150,200 329 36 14,814 리스보험료 LIG손해보험 데라게란덴14차-추가 2013/05/06 2014/05/06 150,600 298 67 27,644 리스보험료 LIG손해보험 데라게란덴15차-추가 2013/06/05 2014/06/05 343,800 268 97 91,366 리스보험료 LIG손해보험 롯데캐피탈제2-9(22차 ) 2013/06/05 2016/06/05 1,044,800 268 828 789,320 리스보험료 LIG손해보험 롯데캐피탈제2-10(23차 ) 2013/07/17 2016/07/17 1,049,800 226 870 833,327 리스보험료 LIG손해보험 롯데캐피탈제2-11(24차 ) 2013/08/05 2016/08/05 1,382,500 207 889 1,121,389 리스보험료 LIG손해보험 롯데캐피탈제2-12(25차 ) 2013/09/05 2016/09/05 234,200 176 920 196,591 리스보험료 LIG손해보험 롯데캐피탈제2-13(26차 ) 2013/11/05 2016/11/05 246,100 115 981 220,277 리스보험료 LIG손해보험 롯데캐피탈제2-14(27차 ) 2013/12/05 2016/12/05 240,100 85 1,011 221,479 리스보험료 LIG손해보험 롯데캐피탈제2-15(28차 ) 2014/02/05 2017/02/05 1,422,400 23 1,073 1,392,550 소계 111,559,900 17,532 16,612 25,469,985 차량보험료 LIG 손해보험 출퇴근버스 (77소5566) 2013/04/16 2014/04/16 1,470,930 318 47 189,407 차량보험료 LIG 손해보험 출장검진버스 (77소2977) 2013/04/16 2014/04/16 446,410 318 47 57,483 차량보험료 LIG 손해보험 구급차 ( 일반 )( 충남70다1119) 2013/04/16 2014/04/16 406,090 318 47 52,291 차량보험료 LIG 손해보험 구급차 ( 특수 )( 충남70다2929) 2013/04/16 2014/04/16 408,070 318 47 52,546 차량보험료 LIG 손해보험 업무용차량-병원장 (06너2100) 2013/04/16 2014/04/16 496,040 318 47 63,874 차량보험료 LIG 손해보험 업무용차량 ( 충남31도8379) 2013/04/16 2014/04/16 425,570 318 47 54,799 차량보험료 LIG 손해보험 업무용차량 ( 충남30가8320) 2013/04/16 2014/04/16 499,540 318 47 64,324 차량보험료 LIG 손해보험 미니버스 (77조2809) 2013/05/20 2014/04/16 1,143,370 284 47 162,352 차량보험료 LIG 손해보험 청소차량 (4241) 2013/06/30 2014/04/16 607,840 243 47 98,512 차량보험료 LIG 손해보험 업무용차량 (60부2834) 2013/08/02 2014/04/16 429,820 210 47 78,605 차량보험료 동부화재 업무용차량 (08조2259) 2014/01/05 2015/01/05 39,690 54 311 33,818 소계 6,373,370 3,017 781 908,011 에스원용인 385,000 소계 - - - 385,000 합 계 일수 금액 125,535,770 21,112 17,924 32,269,213
5. 선급제세명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 년. 월. 일 내 용 징수의무자 과세표준선급법인세 ( 수입이자 ) ( 원천납부액 ) 비 고 13.03.14 예금이자 우리은행 1,917,754 268,480 1120-000-268786 13.03.15 예금이자 메리츠종금 22,781 2,500 CMA 13.03.18 예금이자 우리은행 10,501 1,470 1005-001-560688 13.03.18 예금이자 우리은행 20,928 2,920 1005-001-560733 13.03.18 예금이자 우리은행 8,944 1,250 1005-201-560725 13.03.18 예금이자 우리은행 10,003 1,400 1005-501-560740 13.03.18 예금이자 우리은행 7,228 1,010 1005-701-560718 13.03.18 예금이자 우리은행 15,856 2,210 164-538168-13-101 13.03.18 예금이자 우리은행 18,849 2,630 1005-981-007722 13.03.18 예금이자 우리은행 7,368 1,030 1005-396-072023 13.03.18 예금이자 우리은행 12,107 1,690 1005-984-072023 13.03.18 예금이자 우리은행 8,819 1,230 1005-295-072023 13.03.18 예금이자 우리은행 18,982 2,650 1005-085-072023 13.03.18 예금이자 우리은행 7,657 1,070 1005-902-136564 13.03.28 예금이자 메리츠종금 3,186,373 446,090 CMA 13.03.28 예금이자 우리은행 1,754,648 245,650 1120-000-268786 13.03.29 예금이자 신한은행 115,820 16,210 140-007-949318 13.04.12 예금이자 우리은행 2,980,713 417,290 1120-000-268786 13.04.29 예금이자 메리츠종금 4,143,835 580,130 CMA 13.04.29 예금이자 우리은행 3,538,996 495,450 1120-000-268786 13.05.03 예금이자 우리은행 58,356 8,160 1120-000-268786 13.05.14 예금이자 메리츠종금 12,234,772 1,712,850 CMA
의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 년. 월. 일내용징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 13.05.14 예금이자 우리은행 1,064,504 149,030 1120-000-268786 13.05.30 예금이자 우리은행 1,851,257 259,170 1120-000-268786 13.05.30 예금이자 메리츠종금 6,517,497 912,440 CMA 13.06.13 예금이자 우리은행 2,510,013 351,400 1120-000-268786 13.06.18 예금이자 우리은행 9,156 1,280 1005-101-396769 13.06.18 예금이자 우리은행 16,407 2,290 1005-981-007722 13.06.18 예금이자 우리은행 17,538 2,450 1005-396-072023 13.06.18 예금이자 우리은행 10,888 1,520 1005-984-072023 13.06.18 예금이자 우리은행 10,637 1,480 1005-295-072023 13.06.18 예금이자 우리은행 18,191 2,540 1005-085-072023 13.06.18 예금이자 하나은행 33,637 4,700 298-910020-23904 13.06.18 예금이자 하나은행 7,717,836 1,080,490 298-910016-06904 13.06.18 예금이자 하나은행 15,994 2,230 298-910019-30704 13.06.18 예금이자 하나은행 189,917 26,580 298-910024-22504 13.06.18 예금이자 하나은행 113,705 15,910 298-910016-04604 13.06.18 예금이자 하나은행 1,405,427 196,750 298-910008-70404 13.06.18 예금이자 하나은행 10,828 1,510 298-910011-56404 13.06.18 예금이자 하나은행 7,616,219 1,066,270 298-910025-55404 13.06.18 예금이자 하나은행 131,298,348 18,381,760 298-910025-29804 13.06.18 예금이자 우리은행 13,024 1,820 1005-001-560688 13.06.18 예금이자 우리은행 23,202 3,240 1005-001-560733 13.06.18 예금이자 우리은행 13,573 1,900 1005-201-560725 13.06.18 예금이자 우리은행 10,016 1,400 1005-501-560740 13.06.18 예금이자우리은행 7,458 1,040 1005-701-560718 비 고
의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 년. 월. 일내용징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 13.06.27 예금이자 메리츠종금 4,827,515 675,840 CMA 13.06.27 예금이자 우리은행 1,495,687 209,390 1120-000-268786 13.06.28 예금이자 농협 99,410 13,910 467-01-218212 13.06.28 예금이자 신한은행 12,990 1,810 100-025-022358 13.06.28 예금이자 신한은행 115,907 16,220 140-007-949318 13.07.02 예금이자 우리은행 94,034 13,160 1120-000-268786 13.07.12 예금이자 우리은행 1,753,203 245,440 1120-000-268786 13.07.30 예금이자 우리은행 3,001,892 420,260 1120-000-268786 13.08.13 예금이자 우리은행 2,386,327 334,080 1120-000-268786 13.08.29 예금이자 우리은행 3,516,161 492,260 1120-000-268786 13.09.23 예금이자 우리은행 13,158 1,840 1005-001-560688 13.09.23 예금이자 우리은행 8,213 1,140 1005-001-560690 13.09.23 예금이자 우리은행 22,060 3,080 1005-001-560733 13.09.23 예금이자 우리은행 16,634 2,320 1005-201-560725 13.09.23 예금이자 우리은행 8,321 1,160 1005-501-560740 13.09.23 예금이자 우리은행 7,926 1,100 1005-601-560747 13.09.23 예금이자 우리은행 10,193 1,420 1005-901-560750 13.09.23 예금이자 우리은행 59,189 8,280 1005-101-396769 13.09.23 예금이자 우리은행 11,344 1,580 164-538168-13-101 13.09.23 예금이자 우리은행 14,723 2,060 1005-981-007722 13.09.23 예금이자 우리은행 10,824 1,510 1005-396-072023 13.09.23 예금이자 우리은행 12,096 1,690 1005-984-072023 13.09.23 예금이자 우리은행 16,889 2,360 1005-295-072023 13.09.23 예금이자우리은행 30,062 4,200 1005-085-072023 비 고
의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 년. 월. 일내용징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 13.09.27 예금이자 우리은행 4,491,434 628,800 1120-000-268786 13.09.30 예금이자 신한은행 22,944 3,210 140-007-949318 13.10.01 예금이자 우리은행 301,623 42,220 1120-000-268786 13.10.14 예금이자 우리은행 2,679,956 375,190 1120-000-268786 13.10.30 예금이자 우리은행 3,794,261 531,190 1120-000-268786 13.11.14 예금이자 우리은행 3,255,580 455,780 1120-000-268786 13.11.28 예금이자 우리은행 3,155,394 441,750 1120-000-268786 13.12.12 예금이자 우리은행 2,595,039 363,300 1120-000-268786 13.12.13 예금이자 우리은행 152,535 21,350 1120-000-268786 13.12.24 예금이자 우리은행 264,879 37,080 1005-101-396769 13.12.24 예금이자 우리은행 40,824 5,710 164-538168-13-101 13.12.24 예금이자 우리은행 9,602 1,340 164-059603-13-102 13.12.24 예금이자 우리은행 83,903 11,740 1005-981-007722 13.12.24 예금이자 우리은행 18,504 2,590 1005-396-072023 13.12.24 예금이자 우리은행 15,579 2,180 1005-984-072023 13.12.24 예금이자 우리은행 132,963 18,610 1005-295-072023 13.12.24 예금이자 우리은행 43,122 6,030 1005-085-072023 13.12.24 예금이자 우리은행 14,415 1,000 1005-001-560688 13.12.24 예금이자 우리은행 24,479 3,420 1005-001-560733 13.12.24 예금이자 우리은행 17,490 2,440 1005-201-560725 13.12.24 예금이자 우리은행 8,115 1,130 1005-601-560747 13.12.24 예금이자 우리은행 16,489 2,300 1005-901-560750 13.12.24 예금이자 하나은행 32,771 4,580 298-910020-23904 13.12.24 예금이자하나은행 1,315,125 184,110 298-910016-06904 비 고
의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 년. 월. 일내용징수의무자 과세표준 ( 수입이자 ) 선급법인세 ( 원천납부액 ) 13.12.24 예금이자하나은행 15,582 2,180 298-910019-30704 13.12.24 예금이자하나은행 81,428 11,390 298-910024-22504 13.12.24 예금이자하나은행 1,886,334 264,080 298-910008-70404 13.12.24 예금이자하나은행 10,549 1,470 298-910011-56404 13.12.24 예금이자하나은행 12,327,379 1,725,830 298-910025-55404 13.12.24 예금이자하나은행 125,813,945 17,613,950 298-910025-29804 13.12.24 예금이자신한은행 7,900 1,100 100-025-022358 13.12.31 예금이자농협 77,055 10,780 467-01-218212 13.12.31 예금이자우리은행 14,415 1,010 1005-001-560688 13.12.31 예금이자우리은행 9,814 1,370 1005-001-560690 14.01.02 예금이자우리은행 3,543,367 496,060 1120-000-268786 14.01.13 예금이자우리은행 2,080,796 291,310 1120-000-268786 14.01.14 예금이자우리은행 1,145,560 160,370 1120-000-267886 14.01.22 예금이자메리츠종금 63,866,880 8,941,350 CMA 14.01.23 예금이자우리은행 533,511 74,690 1120-000-268786 14.02.26 예금이자메리츠종금 47,895,098 6,705,310 CMA 14.02.27 예금이자우리은행 2,125,681 297,590 1120-000-268786 14.02.28 예금이자메리츠종금 13,389,131 1,874,460 CMA 14.02.28 예금이자메리츠종금 1,203,781 168,520 CMA 비 고 합 계 506,656,552 70,928,550
6. 재고자산명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 계정과목 기초잔액 당기증가액 당기감소액 기말잔액 비 고 약 품 73,610,671 27,416,398,307 27,363,884,181 126,124,797 진료재료 187,196,595 26,884,958,167 26,862,758,954 209,395,808 저 장 품 25,864,083 1,622,141,492 1,624,908,957 23,096,618 합계 286,671,349 55,923,497,966 55,851,552,092 358,617,223
의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 내 용 전기당기증감액이월액증가액감소액 기말잔액 비 고 전화가입권 전화전용회선 567,000 567,000 임차보증금 복지관임차보증금 1,000,000,000 1,000,000,000 보증금 공탁금 유채가압류 56,200,000 12,800,000 12,800,000 56,200,000 예치금 음식물수거위탁예치금 60,000 60,000 공탁금 - 300,000 300,000 소계 1,056,827,000 13,100,000 12,800,000 1,057,127,000 회원권 콘도회원권 토비스콘도 38,269,200 38,269,200 한화리조트 98,065,000 98,065,000 롯데오션캐슬 36,176,750 36,176,750 리솜제천콘도 263,011,700 263,011,700 소계 435,522,650 - - 435,522,650 장기대여금 장기대여금 치과대학부속병원 6,570,000,000 6,570,000,000 소계 6,570,000,000 - - 6,570,000,000 기타 직원압류 박OO(41) - 1,456 1,456 - 투자자산 노OO(42) 150 150 - 최OO(44) 8,600,092 8,599,481 17,199,573 박OO(45) - 3,187,350 3,187,350 - 배OO(46) - 11,949,900 11,948,583 1,317 소계 8,600,242 23,738,187 15,137,539 17,200,890 합 계 7. 투자자산명세서 8,070,949,892 36,838,187 27,937,539 8,079,850,540
8. 유형자산명세서 의과대학부속병원 계정과목 기초취득액 당기증감액당기상각액 전기감가상각누계액 증가액감소액대체증감액취득누계액당기상각액폐기분감가상각비상각누계액 잔존가액 토지 1,246,111,777 - - - 1,246,111,777 - - - - 1,246,111,777 건물 106,164,833,426 44,880,000 - - 106,209,713,426 65,755,076,614 2,524,724,001-68,279,800,615 37,929,912,811 부속설비 23,158,364,011 2,671,699,900 342,564,645 2,041,400,000 27,528,899,266-517,706,339 1,594,498,805 342,564,645 734,227,821 26,794,671,445 구축물 4,302,697,912 - - - 4,302,697,912 3,316,500,213 209,146,873-3,525,647,086 777,050,826 기계장치 3,788,247,309 217,620,100 10,745,000 230,472,000 4,225,594,409 2,877,755,474 708,637,874 10,745,020 3,575,648,328 649,946,081 의료장비 63,019,308,923 2,082,053,175 453,343,180-64,648,018,918 51,163,209,260 6,712,360,198 451,659,237 57,423,910,221 7,224,108,697 의료비품및집기 3,694,486,553 244,118,100 34,438,225-3,904,166,428 2,734,107,596 211,485,239 34,013,892 2,911,578,943 992,587,485 일반비품및집기 7,808,676,106 760,260,402 113,968,010 528,000 8,455,496,498 6,808,117,223 718,093,938 111,323,481 7,414,887,680 1,040,608,818 차량운반구 605,433,768 46,838,780 123,402,190-528,870,358 428,163,340 105,511,603 114,304,208 419,370,735 109,499,623 건설중인자산 303,450,000 4,911,250,000 - - 2,272,400,000 2,942,300,000 - - - - 2,942,300,000 기타유형자산 45,105,000 - - - 45,105,000 - - - - 45,105,000 합계 214,136,714,785 10,978,720,457 1,078,461,250-224,036,973,992 132,565,223,381 12,784,458,531 1,064,610,483 144,285,071,429 79,751,902,563
9. 무형자산명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 계정과목 기초취득액 당기증감액전기상각액당기상각액 증가액감소액대체증가취득누계액당기상각액상각누계액당기상각액감소감가상각상각누계액 미상각잔액 기타무형자산 14,300,000 12,440,000 - - 26,740,000-6,077,500 715,000-6,792,500 19,947,500 합계 14,300,000 12,440,000-26,740,000 6,077,500 715,000-6,792,500 19,947,500
10. 매입채무명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 상 호 내 용 금액 비 고 새터 마약 39,000,900 유니온약품 일반약품 9,082,482,729 진성헬스케어 일반약품 6,039,580,968 진성헬스케어 의료소모품외 3,273,005,795 미래지주 방사선재료 2,416,807,204 새터 의료소모품외 1,421,149,031 대한적십자사 ( 중앙혈액원 ) 혈액비외 176,388,998 한국갬브로 dialyzer with Blood line Set 168,956,400 서울의과학연구소 ( 신 ) 외주검사비 114,897,470 새한산업 Metstron 86,685,317 호일바이오메드 FT4 CTK외 82,155,250 유니온약품 방사선재료 59,225,000 신진메딕스 estriolo free ct 57,914,940 단일의료 ( 단일가스켐 ) 의료가스 44,400,797 상정인터내셔널 PSA외2종 39,156,000 고려흥진 자동약포지 25,218,000 진메디칼 (CSL메디칼) Containination외 24,975,000 삼성보조기 L-S Corser외 22,901,000 부경에스엠 Brahms Trak Human Ria외 14,372,500-48 -
( 단위 : 원 ) 상 호 내 용 금액 비 고 동영솔루션 Stingray Left외 8,680,000 알로만 6,562,330 하나메디케어 보조기 4,834,000 세진메디칼 실버가이드 3,080,000 프라임메디케어 Lambotte osteotome 2,450,000 팍스케어 어깨젤 2,000,000 엘스엠 CIRCULAR CUTTING PUNCH 1,820,000 탑메디칼 Bone marrow biopsy 1,540,000 랩지노믹스 조직배양항암제감수성검사 1,470,000 태남교역 동위원소 1,360,000 약진이메딕스 1,105,020 메버릭스 외 6,384,990 100만원미만 한풍제약외 83,505,016 엔지씨의원 / 한의원 합 계 - 49-23,314,064,655
11. 미지급금명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 상 호 내 용 금 액 비 고 한보기업 에너지합리화사업 (\1,183,536,200) 1,031,560,200 한화호텔앤드리조트 ( 환자 ) 환자식당급식대 474,589,500 대교산업 외주용역비 267,089,000 지이헬스케어 ( 지이메디칼 ) MRI 260,525,000 필립스전자 전산보수료 135,450,000 지멘스 의료기기외주수리 84,000,000 효성기업 세탁비 67,980,000 화성전기 콘센트 52,374,970 올림푸스한국 Bunding Tube교체외 36,760,000 아이티앤씨 전사기기유지보수 36,735,000 경리팀 32,580,617 신우건설산업 칸막이및천정공사 32,175,000 한화호텔앤드리조트 ( 직원 ) 직원식당급식대 23,748,000 테크하임A/S센타 ( 테크하임 ) 3MC판독용모니터 22,000,000 영진상사 볼트외 20,295,200 성림종합건설 CT실시설개선공사 19,800,000 팍스케어 어깨젤 16,800,000 해성문화인쇄 비닐봉투등 16,286,700 대웅메디텍 의료장비 14,630,000 미래 S&C 데스크탑 14,075,000 희원 산업의학관리P/G유지보수 13,540,000 서비스마스타 CT_VCT 유지보수 12,900,000-50 -
( 단위 : 원 ) 상 호 내 용 금 액 비 고 연세메딕스 Inflation 12,518,000 진성헬스케어 vinyle외 11,226,700 신화씨엠에스 프리미엄골드외 10,997,932 삼우그린 의료폐기물수거 10,875,300 스시마당 수술실김밥 10,867,500 엘리트관광 통근버스임차료 10,728,000 새한전산폼 전산용지 10,088,000 디케이메디칼솔루션 초음파점검료등 10,000,000 세진메디칼 초음파방광용적측정기 8,800,000 승진사무용가구 사무용가구 8,603,500 천안문구유통 라벨외 8,305,778 라온디자인 로비수납창구벽면페인트 7,491,000 성원전력 오수처리장조작판넬교체공사 7,256,000 파인상사 NIBP Module 6,600,000 한화에스앤씨 CR/DR유지보수 6,435,000 제이더블유중외메디칼 Spo2 Sensor 6,400,000 엘케이이앤씨 증축환기및급배수설비공사 5,760,000 디지털 실내기추가공사 5,700,000 서광에너지 업무용차량유류비 5,662,705 이화유니폼 까운외 5,335,840-51 -
( 단위 : 원 ) 상 호 내 용 금 액 비 고 정우엠이에스 ( 정우엠이엔티 ) 콤푸레셔교체 4,900,000 청화공사 생활폐기물위탁 4,770,000 그린가드주식회사 휴지통 4,752,000 한국에로코 병동급탕열교환기교체 4,668,400 드림메디텍 ( 서울 ) Datex-Ohmeda외 4,532,000 보광환경 ( 보광팩 ) 감염성폐기물처리박스 4,238,350 미래과학 Micro Tying Forceps 4,200,000 포씨게이트 처방전발행기유지보수료 4,070,000 디자인한 병원보 3,540,000 에이치케이티 라식유지보수료 3,520,000 미르헨지 블레이드시스템 3,439,000 유원지류 복사지 3,319,500 옥성정보통신 장례식장 CCTV설치 3,190,000 유유칼믹 거품비누, 화장실세정제외 3,097,100 에이치디엑스 PET-CT임차료 75,969,600 서울의과학연구소 외주검사료 47,890,560 평진건축외 66,001,327 300만원미만 중부도시가스외 3월지급분기말수정분개 4,122,479,900 비씨카드외 902,480 엔지씨의원 / 한의원 합계 7,225,025,659
12. 선수금명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구분내용전기이월액당기증가액당기감소액당기잔액비고선수금 2012년도광역외상센터사업비 8,060,800,000 108,200,003 2,640,799,993 5,528,200,010 합 계 8,060,800,000 108,200,003 2,640,799,993 5,528,200,010
13. 미지급비용명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 내 용 금 액 비 고 인건비 3월인건비 ( 국민연금가입자 ) 516,319,820 이자비용일수산정 기채 13,701,292 데라게란덴 7,227,613 롯데캐피탈 36,715,575 태영상사 776,000 엔지씨의원. 한의원 에스원용인 165,000 엔지씨의원. 한의원 합 계 574,905,300
14. 예수금명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 내 용 금 액 비 고 예 수 금 갑근세등 111,235,159 3월분세금및연말정산환급금 의료보험개인부담금 14,724,035 의료보험본인부담금 연금개인부담금 16,614,535 국민연금본인부담금 고용보험개인부담금 36,770,505 고용보험개인부담금 진료예수중간금 1,408,448,577 재원환자중간금 진료예수가퇴원금 94,567,630 퇴원환자일시납부금 기타급여공제 0 부가가치세예수금 17,591,069 1기예정 (1,2월) 부가가치세 치대병원예수금 116,034,151 구강외과수입분 기타예수금 827,042,127 진료비환불금등 직원예수금 17,200,890 급여가압류 카드예수금 9,462,131 법인카드사용분 합 계 2,669,690,809-55 -
15. 예수보증금명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구분내용금액비고예수보증금오성환외 75,730,270 외래보증금 합 계 75,730,270 -
16. 금융리스미지급금명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 계약번호 금 액 비 고 데라게란덴 (13차) 404-00000310-006 7,723,030 2011.06.07 ~ 2015.06.05 데라게란덴 (14차) 404-00000310-007 14,166,778 2010.05.06-2014.05.06 데라게란덴 (15차) 404-00000310-008 48,379,819 2010.06.05-2014.06.05 데라게란덴 (16차) 404-00000310-009 1,217,682,115 2011.03.07-2015.03.05 데라게란덴 (17차) 404-00000310-010 411,071,911 2011.05.06 ~ 2015.05.05 데라게란덴 (18차) 404-00000310-012 133,574,075 2011.06.07 ~ 2015.06.05 소계 1,832,597,728 롯데캐피탈 (1차) 070000067184 62,414,561 2010.07.05-2014.06.05 롯데캐피탈 (2차) 080000060583 72,368,011 2010.08.05-2014.08.05 롯데캐피탈 (3차) 090000067590 140,137,402 2010.09.05-2014.09.05 롯데캐피탈 (4차) 070000078987 240,303,390 2011.07.05 ~ 2015.07.05 롯데캐피탈 (5차) 080000073110 295,330,484 2011.08.05 ~ 2015.08.05 롯데캐피탈 (6차) 090000079409 802,465,189 2011.09.05 ~ 2015.09.05 롯데캐피탈 (7차) 100000085339 122,902,099 2011.10.05 ~ 2015.10.05 롯데캐피탈 (8차) 110000126272 21,544,854 2011.11.07 ~ 2015.11.05 롯데캐피탈 (9차) 010000133782 216,152,529 2012.01.05 ~ 2016.01.05 롯데캐피탈 (10차) 020000117433 64,272,001 2012.02.06 ~ 2016.02.05 롯데캐피탈 (11차) 030000130155 418,594,768 2012.03.12 ~ 2016.03.12-57 -
( 단위 : 원 ) 구 분 계약번호 금 액 비 고 롯데캐피탈 (12차) 040000123672 21,223,548 2012.04.05 ~ 2016.04.05 롯데캐피탈 (13차) 050000115061 328,549,531 2012.05.07 ~ 2016.05.05 롯데캐피탈 (2-1차) 070000091808 219,320,487 2012.07.10 ~ 2016.07.10 롯데캐피탈 (2-2차) 080000085753 199,994,966 2012.08.06 ~ 2016.08.06 롯데캐피탈 (2-3차) 110000134641 40,631,856 2012.11.05 ~ 2016.11.05 롯데캐피탈 (2-4차) 010000142432 1,815,669,160 2013.01.07 ~ 2017.01.06 롯데캐피탈 (2-5차) 020000125878 122,132,763 2013.02.05 ~ 2017.02.05 롯데캐피탈 (2-6차) 020000125878 404,117,057 2013.03.05 ~ 2017.04.05 롯데캐피탈 (2-7차) 040000132486 179,937,669 2013.04.05 ~ 2017.04.05 롯데캐피탈 (2-8차) 050000121642 128,260,582 2013.05.06 ~ 2017.05.06 롯데캐피탈 (2-9차) 060000107760 253,657,990 2013.06.05 ~ 2017.06.05 롯데캐피탈 (2-10차) 070000102076 254,863,139 2013.07.12 ~ 2017.07.12 롯데캐피탈 (2-11차) 080000092552 335,646,858 2013.08.12 ~ 2017.08.12 롯데캐피탈 (2-12차) 090000095356 60,976,438 2013.09.05 ~ 2017.09.05 롯데캐피탈 (2-13차) 110000141047 64,061,901 2013.11.05 ~ 2017.11.05 롯데캐피탈 (2-14차) 020000131607 66,622,787 2013.12.05 ~ 2017.12.05 롯데캐피탈 (2-15차) 020000131607 375,936,646 2014.02.05 ~ 2018.02.05 소계 7,328,088,666 합 계 9,160,686,394
17. 임대보증금명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 계약기간 금 액 비 고 한화호텔앤드리조트 ( 환자식당 ) 2011.11.26 ~ 2014.11.25 1,000,000,000 한화호텔앤드리조트 ( 직원식당 ) 2011.11.26 ~ 2014.11.25 500,000,000 우리은행 2006.07.10 ~ 2016.07.09 2,800,000,000 한그루 ( 매점, 보호자식당, 의료용품, 미용실 ) 2011.04.01 ~ 2014.12.31 400,000,000 크라운베이커리 ( 복지관 ) 2012.02.05 ~ 2014.12.31 82,500,000 장터국수 ( 복지관 ) 2012.02.18 ~ 2014.12.31 64,000,000 압구정김밥 ( 복지관 ) 2011.04.13 ~ 2014.12.31 67,000,000 꽃들고과일들고, 스시마당 ( 복지관 ) 2011.08.28 ~ 2014.12.31 141,120,000 미래지주 ( 복지관 ) 2011.11.06 ~ 2014.12.31 10,000,000 새터 ( 복지관 ) 2011.09.12 ~ 2014.12.31 20,000,000 명가 ( 복지관 ) 2012.02.16 ~ 2014.12.31 140,000,000 아산유니온약품 ( 복지관 ) 2012.02.01 ~ 2014.12.31 150,000,000 삼성보조기 ( 복지관 ) 2012.02.27 ~ 2014.12.31 50,000,000 단국대복사 ( 복지관 ) 2012.01.17 ~ 2014.12.31 40,000,000 한그루 ( 마트 ) 2013.09.01 ~ 2014.12.31 200,000,000 합 계 5,664,620,000
18. 장기차입금명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 전기이월액 차입금증가 차입금감소 차입금잔액 비 고 기 채 13,000,000,000-433,720,000 12,566,280,000 합계 13,000,000,000-433,720,000 12,566,280,000
19. 기타장기차입금명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 전기이월액 차입금증가 차입금감소 차입금잔액 비 고 법 인 52,478,320,657 52,478,320,657 합계 52,478,320,657 - - 52,478,320,657
20. 의료수익명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 년도입원수익외래수익기타의료수익매출에누리계비고 2013 118,570,443,019 62,114,089,640 1,220,922,960 2,620,847,806 179,284,607,813 합계 118,570,443,019 62,114,089,640 1,220,922,960 2,620,847,806 179,284,607,813
21. 연구과제지원금 ( 수입 ) 명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 년. 월. 일 금 액 비 고 연구과제지원금 연구과제지원금 ( 이순일 ) 13.03.22 150,000 한국얀센 " 연구과제지원금 ( 정영준 ) 13.03.22 18,000,000 한독약품 " 연구과제지원금 ( 이명용 ) 13.03.29 2,264,627 한국베링거인겔하임 " 연구과제지원금 ( 강태수 ) 13.03.29 39,612,375 아스트라제네카 " 연구과제지원금 ( 홍승필 ) 13.03.29 2,600,000 한국아스텔라스제약 " 연구과제지원금 ( 김형지 )-반환 13.04.05-2,400,000 화이자제약 " 연구과제지원금 ( 임명호 ) 13.04.18 2,237,300 한국얀센 " 연구과제지원금 ( 강태수 )-반환 13.04.22-1,360,000 사단법인심혈관연구원 " 연구과제지원금 ( 강태수 )-반환 13.04.22-1,360,000 사단법인심혈관연구원 " 연구과제지원금 ( 이명용 )-반환 13.04.22-879,750 한국MSD " 연구과제지원금 ( 김형지 ) 13.04.25 5,000,000 한국아스텔라스제약 " 연구과제지원금 ( 이석범 ) 13.04.30 1,150,000 한국에자이 " 연구과제지원금 ( 장무환 ) 13.05.10 10,000,000 삼진제약 " 연구과제지원금 ( 지영구 ) 13.05.16 7,342,520 한미약품 " 연구과제지원금 ( 박병은 ) 13.05.16 4,700,000 이수앱지스 " 연구과제지원금 ( 이명용 ) 13.05.29 2,702,500 한미약품 " 연구과제지원금 ( 강태수 ) 13.05.29 7,467,837 메드트로닉코리아 " 연구과제지원금 ( 박재석 ) 13.05.29 2,625,000 대한결핵연구원 " 연구과제지원금 ( 김동민 ) 13.05.29 150,000 악텔리온파마수티컬즈코리아 " 연구과제지원금 ( 모지훈 ) 13.05.29 13,246,903 디메드 - 63 -
( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 년. 월. 일 금 액 비 고 연구과제지원금 연구과제지원금 ( 임성훈 ) 13.05.29 150,000 악텔리온파마수티컬즈코리아 " 연구과제지원금 ( 강윤단 ) 13.05.31 10,000,000 바이오랜드 " 연구과제지원금 ( 박병은 )-반환 13.06.05-9,945,000 머크주식회사 " 연구과제지원금 ( 지예섭 ) 13.06.12 3,450,000 사노피-아벤티스코리아 " 연구과제지원금 ( 박병은 ) 13.06.24 600,000 유유제약 " 연구과제지원금 ( 김명화 ) 13.06.24 575,000 한국얀센 " 연구과제지원금 ( 서중배 ) 13.06.24 3,450,000 유유제약 " 연구과제지원금 ( 민준원 ) 13.06.28 5,000,000 다림바이오텍 " 연구과제지원금 ( 이길호 ) 13.06.28 3,000,000 한국아스텔라스제약 " 연구과제지원금 ( 지영구 ) 13.06.28 2,875,000 한독약품 " 연구과제지원금 ( 김명화 ) 13.07.19 5,175,000 한국얀센 " 연구과제지원금 ( 장무환 ) 13.07.19 50,000,000 삼진제약 " 연구과제지원금 ( 강태수 ) 13.07.26 29,569,246 LG생명과학 " 연구과제지원금 ( 이석범 ) 13.07.26 48,001,000 한국에자이 " 연구과제지원금 ( 강태수 ) 13.07.26 2,000,000 메드트로닉코리아 " 연구과제지원금 ( 이지영 ) 13.07.30 249,550 일동제약 " 연구과제지원금 ( 지영구 ) 13.07.30 22,000,000 서울대학교산학협력단 " 연구과제지원금 ( 박병철 ) 13.07.31 1,150,000 한국엠에스디유한회사 " 연구과제지원금 ( 박동국 ) 13.07.31 1,035,000 사노피-아벤티스코리아 " 연구과제지원금 ( 박병은 )-반환 13.08.05-2,713,700 한국산업기술평가관리원 - 64 -
( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 년. 월. 일 금 액 비 고 연구과제지원금 연구과제지원금 ( 지영구 ) 13.08.23 88,000,000 서울대학교산학협력단 " 연구과제지원금 ( 이길호 ) 13.08.23 11,250,000 대한비뇨기과학회 " 연구과제지원금 ( 강윤단 ) 13.08.30 10,000,000 바이오랜드 " 연구과제지원금 ( 김형지 ) 13.08.30 5,000,000 아스텔라스 " 연구과제지원금 ( 박병철 ) 13.08.30 20,000,000 유니온메디칼 " 연구과제지원금 ( 박병은 ) 13.09.30 18,246,975 일동제약 " 연구과제지원금 ( 지예섭 ) 13.10.31 2,073,790 한국로슈 " 연구과제지원금 ( 강태수 ) 13.11.14 1,500,000 메드트로닉코리아 " 연구과제지원금 ( 이길호 ) 13.11.14 11,250,000 대한비뇨기과학회 " 연구과제지원금 ( 임성훈 ) 13.11.14 2,587,500 한독약품 " 연구과제지원금 ( 김형지 ) 13.11.27 10,000,000 중외제약 " 연구과제지원금 ( 박병은 ) 13.11.29 1,800,000 유유제약 " 연구과제지원금 ( 강태수 ) 13.11.29 800,000 서울대학교병원 " 연구과제지원금 ( 임성훈 ) 13.11.29 6,000,000 비브라운코리아 " 연구과제지원금 ( 이상구 ) 13.11.29 1,840,000 CJ제일제당 " 연구과제지원금 ( 박희곤 ) 13.11.29 2,208,000 CJ제일제당 " 연구과제지원금 ( 김태욱 ) 13.11.29 575,000 우리 " 연구과제지원금 ( 박병철 ) 13.11.29 26,800,000 유니온메디칼 " 연구과제지원금 ( 모지훈 ) 13.12.19 13,246,904 디메드 " 연구과제지원금 ( 송일한 ) 13.12.19 63,000,000 한독약품 - 65 -
( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 년. 월. 일 금 액 비 고 연구과제지원금 연구과제지원금 ( 조종태 ) 13.12.19 4,199,800 FMC코리아 " 연구과제지원금 ( 이경규 ) 13.12.19 2,587,500 한국오츠카제약 " 연구과제지원금 ( 박병철 ) 13.12.19 13,042,500 한국산업기술평가관리원 " 연구과제지원금 ( 전대근 ) 13.12.31 5,750,000 CJ제일제당 " 연구과제지원금 ( 강태수 ) 14.01.17 800,000 알엔디모티브 " 연구과제지원금 ( 박병은 ) 14.01.29 3,000,000 유유제약 " 연구과제지원금 ( 강미일 ) 14.01.29 12,000,000 대웅제약 " 연구과제지원금 ( 지영구 ) 14.01.29 33,044,000 한국아스트라제네카 " 연구과제지원금 ( 홍승필 ) 14.01.29 700,000 한국산업기술평가관리원 " 연구과제지원금 ( 박병철 ) 14.02.13 6,000,000 한국산업기술평가관리원 " 연구과제지원금 ( 홍승필 ) 14.02.13 350,000 한국산업기술평가관리원 " 연구과제지원금 ( 이석범 ) 14.02.20 4,715,000 한국에자이 " 연구과제지원금 ( 이경규 ) 14.02.20 994,859 한국얀센 " 연구과제지원금 ( 홍승필 ) 14.02.20 2,608,500 한국산업기술평가관리원 " 연구과제지원금 ( 이창민 ) 14.02.28 5,750,000 CJ제일제당 " 연구과제지원금 ( 이창민 ) 14.02.28 1,150,000 SK케미칼 합 계 681,740,736
22. 세금과공과명세서 의과대학부속병원 ( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 년. 월. 일 금 액 비 고 간주임대료 1기 ( 예정 ) 임대보증금부가세신고 13.04.25 4,641,146 천안세무서 간주임대료 1기 ( 확정 ) 임대보증금부가세신고 13.07.25 4,674,584 천안세무서 간주임대료 2기 ( 예정 ) 임대보증금부가세신고 13.10.25 4,725,953 천안세무서 간주임대료 2기 ( 확정 ) 임대보증금부가세신고 14.01.27 4,891,761 천안세무서 소계 18,933,444 제세금 10월분지하수이용부담금 13.10.31 677,670 천안시청 제세금 11월분지하수이용부담금 13.11.29 633,570 천안시청 제세금 12월분지하수이용부담금 13.12.31 515,970 천안시청 제세금 1월분지하수이용부담금 14.01.29 586,530 천안시청 제세금 2013년1/4분기지역자원시설세 13.04.30 631,680 천안시동남구청 제세금 2013년2/4분기지역자원시설세 13.07.31 343,980 천안시동남구청 제세금 2013년3/4분기지역자원시설세 13.10.31 652,260 천안시동남구청 제세금 2013년4/4분기지역자원시설세 14.02.20 522,060 천안시동남구청 제세금 2013년계속도로점용료 13.04.30 18,920 천안시동남구청 제세금 2013년도교통유발부담금 13.10.31 23,015,010 천안시동남구청 제세금 2013년도재산세 ( 건축물 ) 13.07.31 10,886,040 천안시동남구청 제세금 2013년상반기시설물분환경개선부담금 13.09.30 10,125,040 천안시청 제세금 2013년주민세 ( 법인균등분 )-병원 13.08.30 550,000 천안시동남구청 제세금 2013년주민세 ( 법인균등분 )-의료원 13.08.30 220,000 천안시동남구청 - 67 -
( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 년. 월. 일 금 액 비 고 제세금 2013하반기시설물분환경개선부담금 14.02.28 11,295,620 천안시청 제세금 2월분지하수이용부담금 14.02.27 662,230 천안시청 제세금 3월분지하수이용부담금 13.03.29 736,470 천안시청 제세금 4월분지하수이용부담금 13.04.30 292,530 천안시청 제세금 5월분지하수이용부담금 13.05.31 342,510 천안시청 제세금 6월분지하수이용부담금 13.06.28 568,890 천안시청 제세금 7월분지하수이용부담금 13.07.31 542,430 천안시청 제세금 8월분지하수이용부담금 13.08.30 808,500 천안시청 제세금 9월분지하수이용부담금 13.09.30 796,740 천안시청 제세금 검사대상기기 ( 보일러 ) 교체에따른등록면허세 13.08.14 15,000 천안시동남구청 제세금 장례식장증축에따른취득세 13.10.31 10,710,030 천안시동남구청 제세금 제주토비스콘도재산세 ( 건축물분 ) 13.08.12 35,500 제주시 제세금 제주토비스콘도재산세 ( 토지분 ) 13.09.30 7,630 제주시 소계 76,192,810 협회비 2013년대전충남병원회회원병원회비 13.10.07 200,000 대전충남병원회 협회비 2013년대학병원민원관리자협의회연회비 13.03.29 350,000 대학병원민원협의회 협회비 2013년도단체회원연회비 13.03.15 300,000 한국동위원소협회 협회비 2013년도대학병원기획실협의회연회비 13.04.30 500,000 대학병원기획실협의회 협회비 2013년도대한병원협회연회비 13.05.31 25,343,200 대한병원협회 - 68 -
( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 년. 월. 일 금 액 비 고 협회비 2013년도대한병원협회정책연구비 13.05.31 1,604,000 한국병원경영연구원 협회비 2013년도병원신문발전지원금 14.01.10 430,000 대한병원협회 협회비 2013년도사립대학교의료원협의회연회비 13.04.30 5,000,000 사립대학교의료원협의회 협회비 2013년도상급종합병원협의회회비 13.07.25 3,000,000 상급종합병원협의회 협회비 2013년도심사비및인증관리비 13.09.30 2,350,000 진단검사의학재단 협회비 2013년도외부정도관리연회비 13.08.12 300,000 대한핵의학회 협회비 2013년도정도관리위원회외부정도관리참가비 13.03.15 350,000 대한진단검사의학회 협회비 2013년천안동남경찰서보안협력위원연회비 13.03.20 500,000 천안동남경찰서 협회비 2013년한국생산성본부연회비 13.08.12 700,000 한국생산성본부 협회비 2013회계년도자동차보험진료수가분쟁심의회분담금 13.10.25 1,845,200 자동차보험진료수가분쟁심의회 협회비 2013회계년도전국대학병원재무부서장협의회연회비 13.03.15 700,000 전국대학병원재무부서협의회 협회비 2014년도정도관리연회비 14.01.06 1,600,000 대한임상검사정도관리협회 협회비 2014년도정도관리회비 14.01.10 1,400,000 대한병리학회 협회비 2014년소방안전한국소방안전협회비 14.02.25 48,000 한국소방안전협회 협회비 건설기술인협회비 13.07.05 80,000 한국건설기술인협회 협회비 대한사립대학병원협회2013년도정기회비 13.04.05 5,000,000 대한사립대학병원협회 협회비 대한산업안전협회비 13.11.20 324,000 대한산업안전협회 협회비 방사선작업종사자피폭관리비 13.04.25 605,000 한국방사선안전재단 협회비 병원신임평가및수련병원실태조사관련비 13.06.05 9,183,000 대한병원협회 협회비 사립대학병원노사협력팀장협의회정기연회비 13.03.15 2,000,000 사립대학노사협혁팀장협의회 - 69 -
( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 년. 월. 일 금 액 비 고 협회비 진단검사의학검사실2013년추가인증심사비 13.11.11 150,000 진단검사의학재단 협회비 충남경제포럼연회비 13.04.05 300,000 삼성경제연구소 협회비 한국병원홍보협회2013년도연회비 13.04.10 300,000 한국병원홍보협회 협회비 IRB국제인증기관연회비 13.12.13 319,062 FERCAP 소계 64,781,462 제세금 한의원면허세 14.02.03 67,500 용인수지구청 제세금 의원면허세 14.02.03 27,000 용인수지구청 소계 94,500 합 계 160,002,216
23. 기부금 ( 수입 ) 명세서 ( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 발생일 금 액 비 고 기부금 병원발전기금 13.03.18 200,000,000 익명 " 병원발전기금 13.04.25 1,500,000 은성경 " 저소득층환우돕기기금마련도서바자회 13.04.25 4,000,000 오픈북 " 기부금조남숙 13.05.20 20,000,000 조남숙 " 삼성카드무이자할부홍보물게시 13.05.31 4,000,000 삼성카드 " 불우환우돕기기금마련도서바자회 13.07.22 4,000,000 정계수 " 병원발전기금 13.09.05 423,900 카페라고민소연 " 병원발전기금 13.09.05 500,000 김철호 " 병원발전기금 13.09.13 386,300 카페라고민소연 " 병원발전기금 13.09.26 500,000 김철호 " 병원발전기금 13.10.17 300,000 카페라고민소연 " 병원발전기금 13.10.17 68,000 카페라고민소연 " 병원발전기금 13.10.24 500,000 김철호 병원발전기금 13.10.31 4,000,000 청소년문화가족 " 병원발전기금 13.11.11 379,100 카페라고민소연 " 병원발전기금 13.11.27 500,000 김철호 " 병원발전기금 13.12.13 367,000 카페라고민소연 " 병원발전기금 13.12.30 500,000 김철호 " 이비인후과발전기금 13.12.31 5,000,000 김한균 " 이비인후과발전기금 13.12.31 10,000,000 박현민 - 71 -
( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 발생일 금 액 비 고 " 병원발전기금 14.01.09 370,200 카페라고민소연 " 병원발전기금 14.01.09 600,000 화랑귀금속 " 병원발전기금 14.01.21 500,000 김철호 " 저소득층환우돕기기금마련도서바자회 14.01.23 4,000,000 청소년문화가족 " 병원발전기금 14.02.12 366,000 카페라고민소연 " 병원발전기금 14.02.21 500,000 김철호 소계 263,260,500 보조금 권역외상센터사업비 ( 운영비 ) 13.03.04 60,800,000 보건복지부 " 2012년PPM사업민간참여병원운영비정산 13.04.30-823880 보건복지부 " 2012년도신생아집중치료지역센터운영비정산 13.05.03-30708620 보건복지부 " 2013년도구조및응급처치교육민간위탁금 13.05.24 25,000,000 충청남도 " 2013년도상반기손상감시자료입력관련비 13.06.27 1,800,000 천안시동남구보건소 2013년도국가지정입원치료병상시설장비유지국비보조금 13.06.28 40,000,000 충청남도 " 2013년의료관련감염병표본감시국비보조금 13.07.11 19,500,000 천안시동남구보건소 " 2013년표본감시국도비 13.07.30 240,000 천안시동남구보건소 " 2013년도신생아집중치료지역센터국고보조금 ( 하반기 ) 13.08.09 71,050,000 보건복지부 " 2013년국가결핵예방민간경상보조사업국고보조금 13.08.19 94,845,000 천안시동남구보건소 " 2012년도권역외상센터운영비미사용분정산 13.08.26-11695217 보건복지부 " 2013년생물테러이중감시체계운영국도비 13.09.17 3,960,000 천안시동남구보건소 " 2013년도이동응급의료세트장비관리민간위탁금 13.09.27 5,000,000 충청남도 " 2013년국가지정입원치료병상시설장비유지국비보조금 ( 추가분 ) 13.11.18 21,000,000 충청남도 - 72 -
( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 발생일 금 액 비 고 " 2013년표본감시국도비 13.11.22 240,000 천안시동남구보건소 " 2013년국가지정입원치료병상시설장비유지국비보조금 ( 추가분 ) 13.12.20 10,000,000 충청남도 " 2014년도신생아집중치료지역센터 ( 상반기 ) 국고보조금 14.02.21 59,400,000 보건복지부 " 2014년도국가결핵예방민간경상보조사업국고보조금 14.02.28 33,000,000 천안시동남구보건소 소계 402,607,283 합 계 665,867,783
24. 기부금 ( 지출 ) 명세서 ( 단위 : 원 ) 구분적요지급일자금액비고 기부금백혈병소아암어린이돕기기금 " 추억의 7080 세시봉콘서트 " 13.06.05 5,040,000 ( 사 ) 한국백혈병소아암협회충청지부 합계 5,040,000