2017 년도부속병원회계자금예산 (2017. 3. 1) (2018. 2. 28) 동의대학교부속한방병원
차 1. 예산총칙 1 2. 예산집계표 2 3. 수입의부 4 1) 의료수익 5 2) 의료외수익 5 4. 지출의부 6 1) 인건비 7 2) 재료비 8 3) 관리운영비 8 4) 의료외비용 13 5) 전출금 13 6) 유형자산매입 13 5. 자금운영예산과명세서 15 1) 수입의부 16 2) 지출의부 19
예산총칙 1. 본회계연도의예산총액은수입, 지출각각다음과같이정한다. 수입총계 : 지출총계 : 14,834,000,000 원 14,834,000,000, 원 2. 수입, 지출의예산명세는예산조서에의한다. 3. 예산편성의근거는의료수가평균 3.0% 인상, 입원 3.0%, 외래 3.0% 증가, 인건비 3.0% 증가, 운영비 3.0% 내인상을전제로본병원의통계자료를 활용하였음. 4. 본예산의회계연도는 2017 년 3 월 1 일부터 2018 년 2 월 28 일까지로한다 - 1 -
2017 년자금운영예산집계표 - 2 -
2017 년회계연도 예산집계표 ( 단위 : 천원 ) 수입과 2017년도예산액 구성비 (%) 2016 년도예산액 비고 2017년도구성비 2016년도비고지출과예산액 (%) 예산액증감증감 입 원 수 익 7,041,600 47.5 6,964,505 77,095 인 건 비 7,931,084 54.0 7,772,764 158,320 외 래 수 익 7,231,000 48.7 6,868,000 363,000 재 료 비 2,163,487 14.5 2,092,325 71,162 기타의료수익 445,000 3.0 401,000 44,000 관리운영비 3,293,840 21.8 2,910,260 383,580 의료외수익 116,400 0.6 101,400 15,000 의료외비용 13,000 0.2 13,000 전 출 금 688,800 4.1 1,000,000 312,000 유형자산매입 743,789 5.4 546,556 197,233 합계 14,834,000 100 14,334,905 499,095 합계 14,834,000 100 14,334,905 499,095-3 -
수입의부 - 4 -
( 단위 : 천원 ) 과 관항 본예산액 2016 년도예산액 증 비 고 감 의 료 수 익 14,717,600 14,233,505 484,095 입 원 수 익 7,041,600 6,964,505 77,095 외 래 수 익 7,231,000 6,868,000 363,000 기타의료수익 445,000 401,000 44,000 건 진 수 익 50,000 40,000 10,000 탕 전 료 수 익 360,000 336,000 24,000 증 명 료 수 익 5,000 5,000 기타의료부대수익 30,000 20,000 10,000 의 료 외 수 익 116,400 101,400 15,000 이 자 수 익 7,000 7,000 기 부 금 수 익 10,000 8,000 2,000 건강식품판매수익 2,000 1,000 1,000 임 대 료 수 익 92,400 80,400 12,000 잡 수 익 5,000 5,000 수입의부합계 14,834,000 14,334,905 499,095-5 -
지출의부 - 6 -
( 단위 : 천원 ) 과비고 2016년도본예산액예산액관항증감 인 건 비 7,931,084 7,772,764 158,320 한 의 사 급 여 2,386,764 2,731,444 347,880 진료교수급여 600,800 579,668 21,132 전 문 의 급 여 864,400 936,800 75,600 수 련 의 급 여 921,564 1,214,976 293,412 간 호 직 급 여 2,428,200 2,077,800 350,400 간 호 사 급 여 1,927,000 1,616,200 310,800 조 무 사 급 여 501,200 461,600 39,600 의료기사급여 109,600 107,200 2,400 영 양 직 급 여 488,000 477,200 10,800 영 양 사 급 여 103,200 100,800 2,400 조 리 사 급 여 384,800 376,400 8,400 사 무 직 급 여 1,186,720 1,170,520 16,200 행 정 직 급 여 1,055,640 1,042,240 13,400 전 산 직 급 여 131,080 128,280 2,800-7 -
( 단위 : 천원 ) 과 관항 본예산액 2016 년도예산액 증 비 고 감 기 술 직 급 여 179,400 155,600 23,800 기 술 직 급 여 179,400 155,600 23,800 기 능 직 급 여 632,400 603,000 13,600 기 능 직 급 여 632,400 603,000 13,600 일 용 직 급 여 20,000 20,000 퇴 직 금 500,000 430,000 50,000 퇴직급여충당금 500,000 430,000 50,000 재 료 비 2,163,487 2,092,325 71,162 약 품 비 1,471,760 1,423,350 48,410 진 료 재 료 비 220,764 213,503 7,261 급 식 재 료 비 470,963 455,472 15,491 관 리 운 영 비 3,293,840 2,910,260 383,580 복 리 후 생 비 694,000 620,000 74,000 건 강 보 험 료 240,000 228,000 12,000 연 금 보 험 료 264,000 264,000 - - 8 -
( 단위 : 천원 ) 과 2016년도본예산액예산액관항증 비 고 감 축, 조의금 10,000 10,000 기타복리후생비 180,000 118,000 62,000 여 비 교 통 비 20,000 18,000 2,000 통 신 비 38,400 37,400 1,000 전 화 료 26,400 26,400 우 편 료 2,000 1,000 1,000 기 타 통 신 비 10,000 10,000 전 기 수 도 료 456,000 420,000 36,000 전 기 료 312,000 288,000 12,000 수 도 료 144,000 132,000 12,000 세 금 과 공 과 147,000 143,600 3,400 제 세 금 120,000 119,600 400 공 과 금 27,000 24,000 3,000 보 험 료 4,000 3,000 1,000 화 재 보 험 료 3,000 2,000 1,000-9 -
( 단위 : 천원 ) 과비고 2016년도본예산액예산액관항증감 기 타 보 험 료 1,000 1,000 환 경 관 리 비 94,200 85,800 5,000 적출물수거료 14,400 12,000 오 물 수 거 료 28,800 28,800 기타환경관리비 51,000 45,000 5,000 지 급 임 차 료 53,600 34,400 지 급 수 수 료 211,200 205,200 6,000 자 문 수 수 료 6,000 6,000 등 기 소 소 료 1,000 1,000 공 고 료 4,000 4,000 기타지급수수료 200,200 194,200 6,000 수 선 유 지 비 265,000 190,000 75,000 기 기 수 선 비 15,000 10,000 5,000 건물시설수선비 150,000 100,000 50,000 기 타 수 선 비 100,000 80,000 10,000-10 -
( 단위 : 천원 ) 과비고 2016년도본예산액예산액관항증감 차 량 유 지 비 19,400 16,600 2,800 보 험 료 1,400 1,400 자 동 차 세 1,000 700 300 유 류 대 12,000 10,000 2,000 차 량 수 선 비 4,000 3,500 500 기 타 유 지 비 1,000 1,000 리 스 료 12,400 12,400 교 육 훈 련 비 20,000 10,000 20,000 학 회 참 가 비 - - 20,000 기 타 교 육 비 20,000 10,000 도 서 인 쇄 비 25,000 24,420 580 인 쇄 비 10,500 10,000 500 도 서 비 1,500 1,500 정기간행물비 13,000 12,920 80 접 대 비 10,000 5,000 5,000-11 -
( 단위 : 천원 ) 과비고 2016년도본예산액예산액관항증감 행 사 비 10,000 7,000 3,000 연 료 비 270,000 192,000 78,000 의료사회사업비 15,000 15,000 소 모 품 비 203,000 180,000 사 무 용 품 비 60,000 50,000 시설소모품비 70,000 70,000 기타소모품비 73,000 60,000 의 학 연 구 비 5,000 5,000 광 고 선 전 비 100,000 100,000 피 복 침 구 비 80,000 60,000 10,000 외 주 용 역 비 535,640 522,440 13,200 검 사 용 역 비 3,000 3,000 관 리 용 역 비 532,640 519,440 13,200 잡 비 5,000 3,000 2,000 회 의 비 3,000 2,000 1,000-12 -
( 단위 : 천원 ) 과비고 2016년도본예산액예산액관항증감 기 타 잡 비 2,000 1,000 1,000 의 료 외 비 용 13,000 13,000 이 자 비 용 1,000-1,000 의료부대물품비 2,000 1,000 1,000 잡 손 실 10,000 12,000 2,000 전 출 금 688,800 1,000,000 311,200 동의대전출금 388,800 700,000 311,200 법 인 전 출 금 300,000 300,000 유형자산매입 743,789 546,556 197,233 토 지 50,000 50,000 건 물 300,000 200,000 100,000 구 축 물 50,000 50,000 기 계 장 치 50,000 50,000 의 료 장 비 100,000 60,000 40,000 공 기 구 비 품 193,789 136,556 57,233-13 -
( 단위 : 천원 ) 과비고 2016년도본예산액예산액관항증감 지출의부합계 14,834,000 14,334,905 499,095-14 -
자금운영예산과명세서 - 15 -
수입의부 - 16 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 의료수익 14,717,600 입원수익 7,041,600 입원환자연인원 40,150 명 ( 일평균 110 명, 진료일수 365 일 ) 입원환자일평균진료비 입원환자연수익 울산입원환자연인원 146,000 원 40,150 명 146,000 원 = 5,861,900,000 원 12,775 명 ( 일평균 35 명, 진료일수 365 일 ) 울산입원환자일평균진료비 울산입원환자연수익 진료비삭감및감면 108,000 원 12,775 명 108,000 원 = 1,379,700,000 원 연 -200,000,000 원 외래수익 7,231,000 외래환자연인원 85,500 명 ( 일평균 285 명, 진료일수 300 일 ) 외래환자일평균진료비 외래환자연수익 울산외래환자연인원 59,000 원 85,500 원 59,000 원 =5,044,500,000 원 34500 명 ( 일평균 115 명, 진료일수 300 명 ) - 17 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 울산외래환자일평균진료비 울산외래환자연수익 현중한의원 미포조선한의원 진료비삭감및감면 43,000원 34,500명 43,000원 =1,483,500,000원월 45,000,000원 12월 = 540,000,000원월 23,000,000원 11월 = 253,000,000원연 -90,000,000원 기타의료수익 445,000 건 진 수 익 50,000 단체중풍예방검진 연 50,000,000원 탕 전 료 수 익 360,000 탕전료수익 월 30,000,000원 12월 =360,000,000원 증 명 료 수 익 5,000 제증명료수익 연 5,000,000원 기타의료부대수익 30,000 기타급식수익및기타수익 연 30,000,000원 의 료 외 수 익 116,400 이 자 수 익 7,000 예입이자 연 7,000,000원 기 부 금 수 익 10,000 연구용역수입 연 10,000,000원 건강식품판매수익 2,000 울산건강식품판매수익 연 2,000,000원 임 대 료 수 익 92,400 임대료수익 월 7,500,000원 12월 =90,000,000원 울산임대료수익 월 200,000 원 12 월 =2,400,000 원 잡수익 5,000 기타잡수익연 5,000,000 원 수입의부합계 14,834,000-18 -
지출의부 - 19 -
( 단위 : 천원 ) 과 예산액 산출근거 관항 인건비 7,931,084 한의사급여 2,386,764 진료교수급여 600,800 진료수당교수 2,280,000 원 13 명 12 월 = 355,680,000 원 부교수 조교수 2,180,000 원 3 명 12 월 = 78,480,000 원 2,060,000 원 2 명 12 월 = 49,440,000 원 직무수당원장 2,300,000 원 12 월 = 27,600,000 원 울산원장 1,700,000 원 12 월 = 20,400,000 원 부장 500,000 원 2 명 12 월 = 12,000,000 원 울산부장 200,000 원 2 명 12 월 = 4,800,000 원 협진 200,000 원 1 명 12 월 = 2,400,000 원 성과수당 연 50,000,000 원 전문의급여 864,400 진료과장급여 7,100,000 원 4 명 12 월 = 340,800,000 원 울산진료과장급여 현중진료과장급여 미포조선진료과장급여 성과수당 7,100,000원 3명 12월 = 255,600,000원 6,800,000원 2명 12월 = 163,200,000원 6,800,000원 1명 11월 = 74,800,000원연 30,000,000원 수련의급여 921,564 전문수련의 1 년차 2,430,000 원 11 명 12 월 =320,760,000 원 전문수련의 2 년차 2,563,000 원 9 명 12 월 =276,804,000 원 - 20 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 전문수련의 3 년차 2,700,000 원 10 명 12 월 =324,000,000 원 간호직급여 2,428,200 간호사급여 1,927,000 - 급여 - 수간호사 책임간호사 간호사 계약직 나이트수당 시간외근무수당 육아수당 가족수당 3,900,000원 3명 12월 = 140,400,000원 3,300,000원 10명 12월 = 396,000,000원 2,600,000원 30명 12월 = 936,000,000원 2,050,000 원 10명 12월 = 246,000,000원 400,000원 35명 12월 = 168,000,000원 80,000원 35명 12월 = 33,600,000원연 4,000,000원연 3,000,000원 조무사급여 501,200 - 급여 - - 21 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 조무사 계약직 2,250,000 원 10 명 12 월 = 270,000,000 원 1,550,000 원 12 명 12 월 = 223,200,000 원 - 제수당 - 가족수당 시간외근무수당 육아수당 연 500,000 원 50,000 원 10 명 12 월 =6,000,000 원 연 1,500,000 원 의료기사급여 109,600 - 급여 - 주임 계약직 2,850,000 원 2 명 12 월 =68,400,000 원 1,550,000 원 2 명 12 월 =37,200,000 원 - 제수당 - 가족수당 육아수당 시간외근무수당 연 500,000 원 연 500,000 원 연 3,000,000 원 영양직급여 488,000-22 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 영양사급여 103,200 영양사 2,150,000 원 4 명 12 월 =103,200,000 원 조리사급여 384,800 조리사 1,850,000 원 14 명 12 월 =310,800,000 원 시간외근무수당 가족수당 월 6,000,000 원 12 월 = 72,000,000 원 연 2,000,000 원 사무직급여 1,186,720 행정직급여 1,055,640 - 급여 - 팀장 과장 계장 주임 사원 가족수당 육아수당 시간외근무수당 4,400,000원 2명 12월 =105,600,000원 3,400,000원 4명 12월 =163,200,000원 3,050,000원 9명 12월 =329,400,000원 2,650,000원 7명 12월 =222,600,000원 1,950,000원 9명 12월 =210.600,000원연 6,000,000원연 6,240,000원연 12,000,000원 - 23 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 전산직급여 131,080 - 급여 - 과장 계장 3,750,000 원 2 명 12 월 =90,000,000 원 3,250,000 원 1 명 12 월 =39,000,000 원 - 제수당 - 가족수당 육아수당 시간외근무수당 연 720,000 원 연 360,000 원 연 1,000,000 원 기술직급여 179,400 기술직급여 179,400 - 급여 - 과장 계장 주임 사원 night수당 4,000,000원 1명 12월 = 48,000,000원 3,850,000원 1명 12월 = 46,200,000원 2,650,000원 1명 12월 = 31,800,000원 1,850,000원 1명 12월 =22,200,000원월 1,500,000원 12월 =18,000,000원 - 24 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 가족수당 시간외근무수당 월 100,000 원 12 월 =1,200,000 원 월 1,000,000 원 12 월 =12,000,000 원 기능직급여 632,400 기능직급여 632,400 - 급여 - 실장 과장 계장 주임 사원 계약직 가족수당 시간외근무수당 3,800,000원 1명 12월 =192,000,000원 3,800,000원 3명 12월 =73,200,000원 3,200,000원 2명 12월 =76,800,000원 2,650,000원 3명 12월 =91,800,000원 1,950,000원 4명 12월 =46,800,000원 1,550,000원 8명 12월 =111,600,000원월 250,000원 12월 =3,000,000원월 3,100,000원 12월 =37,200,000원 일용직급여 20,000 일용직급여연 20,000,000 원 퇴직금 500,000-25 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 퇴직급여충당금 500,000 퇴직금지급연 500,000,000 원 재료비 2,163,487 약 품 비 1,471,760 진 료 재 료 비 220,764 급 식 재 료 비 470,963 관 리 운 영 비 3,293,840 의료수익대비 10.0% 14,717,600,000 10% = 1,471,760,000원 의료수익대비 1.5% 14,717,600,000 1.5% = 220,764,000원 의료수익대비 3.2% 14,717,600,000 3.2% = 470,963,200원 복 리 후 생 비 694,000 건 강 보 험 료 240,000 건강보험료병원부담금 월 20,000,000원 12월 = 240,000,000원 연 금 보 험 료 264,000 국민연금병원부담금 월 22,000,000원 12월 = 264,000,000원 축, 조 의 금 10,000 직원경조사비 연 10,000,000원 기타복리후생비 180,000 직원자치활동비 연 7,000,000원 직원명절선물대 기타복리후생비 연 15,000,000 원 연 158,000,000 원 여비교통비 20,000 시내출장교통비연 3,000,000 원 시외출장교통비 연 10,000,000 원 - 26 -
( 단위 : 천원 ) 관 과 항 예산액 산출근거 해외출장교통비 연 7,000,000 원 통 신 비 38,400 전 화 료 26,400 전화료 월 2,200,000원 12월 =26,400,000원 우 편 료 2,000 우편요금 연 2,000,000원 기 타 통 신 비 10,000 인터넷사용료등 연 10,000,000원 전 기 수 도 료 456,000 전 기 료 312,000 전기사용료 월 26,000,000원 12월 =312,000,000원 수 도 료 144,000 상, 하수도료 월 12,000,000원 12월 =144,000,000원 세 금 과 공 과 147,000 제 세 금 120,000 사업소세 연 40,000,000원 기타제세금 연 80,000,000 원 공과금 27,000 한방병원협회비연 11,000,000 원 교통유발부담금 기타공과금 연 6,000,000 원 연 10,000,000 원 보험료 4,000-27 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 화 재 보 험 료 3,000 건물화재보험료 연 3,000,000원 기 타 보 험 료 1,000 기타보험료 연 1,000,000원 환 경 관 리 비 94,200 적출물수거료 14,400 적출물수거료 월 1,200,000원 12월 =14,400,000원 오 물 수 거 료 28,800 오물수거료 월 2,400,000원 12월 =28,800,000원 기타환경관리비 51,000 기타환경관리비 연 51,000,000원 지 급 임 차 료 53,600 진료과장숙소임차료 월 1,200,000원 12월 =14,400,000원 의국숙소임차료 프린트임대료 영양실시설사용료 기타임차료 월 350,000원 12월 =4,200,000원월 1,300,000원 12월 =15,600,000원월 1,200,000원 12월 =14,400,000원연 5,000,000원 지 급 수 수 료 211,200 자 문 수 수 료 6,000 회계감사수수료 연 6,000,000원 등 기 소 송 비 1,000 등기소송비용등 연 1,000,000원 공 고 료 4,000 공고료등 연 4,000,000원 기타지급수수료 200,200 신용카드수수료 월 12,500,000원 12월 = 150,000,000원 한약배송수수료 월 3,000,000 원 12 월 = 36,000,000 원 - 28 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 사상체질프로그램사용료 기타수수료 월 350,000 원 12 월 =4,200,000 원 연 10,000,000 원 수 선 유 지 비 265,000 기 기 수 선 비 15,000 기기수선비 연 15,000,000원 건물시설수선비 150,000 건물및시설수선비 연 150,000,000원 기 타 수 선 비 100,000 기타비품등수선비 연 100,000,000원 차 량 유 지 비 19,400 보 험 료 1,400 구급차보험료 연 1,400,000원 자 동 차 세 1,000 구급차자동차세 연 1,000,000원 유 류 대 12,000 차량유류 연 12,000,000원 차 량 수 선 비 4,000 차량오일교환등 연 2,000,000원 기타수선비 연 2,000,000 원 기타유지비 1,000 주차비등연 1,000,000 원 - 29 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 교육훈련비 20,000 기타교육비 20,000 기타직원교육비연 20,000,000원리스료 12,400 셔틀버스리스료연 12,400,000원도서인쇄비 25,000 인쇄비 10,500 예, 결산서인쇄비연 1,500,000원 병원소식지발행비 기타병원서식인쇄비 연 3,000,000 원 연 6,000,000 원 도서비 1,500 병원도서구입비연 1,500,000 원 정기간행물비 13,000 신문구독료및정기간행물비연 13,000,000 원 접대비 10,000 접대비연 10,000,000 원 행사비 10,000 병원행사비연 10,000,000 원 연료비 270,000 가스사용료월 20,000,000 원 12 월 =240,000,000 원 - 30 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 기타연료비 연 30,000,000 원 소 모 품 비 203,000 사 무 용 품 비 60,000 사무용품비 연 60,000,000원 시설소모품비 70,000 시설소모품비 연 70,000,000원 기타소모품비 73,000 기타소모품비 연 73,000,000원 광 고 선 전 비 100,000 병원광고비 연 100,000,000원 피 복 침 구 비 80,000 환자피복및침구비 연 80,000,000원 의 학 연 구 비 5,000 의학연구비 연 5,000,000원 외 주 용 역 비 535,640 검 사 용 역 비 3,000 검사용역비 연 3,000,000원 관 리 용 역 비 532,640 세탁용역비 월 11,000,000원 12월 =132,000,000원 엘리베이터유지보수료월 1,390,000원 12월 = 16,680,000원 발관리용역비 경비용역비 주차관리원용역비 월 1,600,000 원 12 월 = 19,200,000 원 월 4,000,000 원 12 월 =48,000,000 원 월 5,100,000 원 12 월 =61,200,000 원 - 31 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 청소용역비 울산전산망유지비 울산주차설비용역비 울산전화설비용역비 기타용역비 월 18,200,000원 12월 =218,400,000원월 627,000원 12 월 = 7,524,000원월 550,000원 12월 = 6,600,000원월 253,000원 12월 = 3,036,000원연 20,000,000원 의료사회사업비 15,000 무료검진등연 15,000,000원잡비 5,000 회의비 3,000 병원회의비용연 3,000,000원기타잡비 2,000 기타잡비연 2,000,000원의료외비용 13,000 이자비용 1,000 단기차입금이자연 1,000,000원의료부대물품비 2,000 울산건강식품구입비연 2,000,000원잡손실 10,000 기타잡손실연 10,000,000원전출금 688,800 연구비전출금 388,800 한방의료지원비전출금연 388,800,000원 - 32 -
과 관항 예산액 산출근거 ( 단위 : 천원 ) 법 인 전 출 금 300,000 한방진료교수수당전출금 연 300,000,000원 유형자산매입 743,789 토 지 50,000 자본적지출계상 연 50,000,000원 건 물 300,000 자본적지출계상 연 300,000,000원 구 축 물 50,000 구축물 연 50,000,000원 기 계 장 치 50,000 기계장치구입 연 50,000,000원 의 료 장 비 100,000 의료장비구입 연 100,000,000원 공 기 구 비 품 193,789 공기구비품구입 연 193,739,000원 지출의부합계 14,834,000-33 -