Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 내펀드어떻게투자하고있나? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투

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1 ( 운용기간 : ~ ) 삼성인도중소형 FOCUS 증권자 UH[ 주식 ] 내펀드의수익률은? 지난 3 개월간 '-13.28% 수익률 ' 기록 운용계획은? 핵심종목및실적대비저평가위주로성과제고

2 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 내펀드어떻게투자하고있나? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항은금융투자협회전자공시및당사홈페이지에서확인가능합니다. - 삼성자산운용주식회사 / 콜센터 : 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해삼성인도중소형FOCUS증권자UH[ 주식 ] 의자산운용사인삼성자산운용이작성하여판매사를통해고객님들께제공됩니다. 4. 고객님이가입하신펀드는모자형구조의펀드로써이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한삼성인도중소형FOCUS증권자UH[ 주식 ] 자펀드가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 5. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의홈트레이딩시스템 (HTS) 이나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다.

3 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성인도중소형 FOCUS 증권자 UH[ 주식 ] 각기간별수익률을확인해보세요 내펀드의지난분기성적표입니다. ( 기준일 : ) ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class Ce 비교지수 ( 벤치마크 ) 초과수익률 Class Ce 기준 비교지수 : 콜금리 *10%+S&P BSE MidSmall Cap Index 원화환산지수 *90% 펀드의운용기간전체수익률을그래프로확인해보세요 ( 수익률,%) 지난 3 개월간운용경과 비교지수를미달한성과보여 지난 3개월간삼성인도중소형Focus증권자UH[ 주식 ] 펀드는비교지수를미달한성과를기록하였습니다. 펀드는에너지, 헬스케어투자종목이상대적으로양호한성과를기록했습니다. 반면필수소비재, 산업재, 소재, 금융투자종목이상대적으로부진한성과를기록했습니다. 기간중에너지, 헬스케어종목비중확대하고필수소비재비중을축소해펀드성과에긍정적인영향을미쳤습니다. 반면산업재비중이높은점과소재섹터의비중유지는펀드성과에부정적인영향을미쳤습니다. 글로벌변동성이확대되는가운데인도주식시장에대한우려와기대가교차한기간이었습니다. 모디정부의정책기대감과중장기인프라투자, 소비재성장등중소형주주요테마섹터에집중하고있습니다

4 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성인도중소형 FOCUS 증권자 UH[ 주식 ] 어떤자산에얼마만큼투자하나요? 내펀드가어떻게투자되고있는지살펴보겠습니다. ( 기준일 : ) 가장많이투자하고있는 10 종목 종목명 업종 비중 INDUSIND BANK 금융 4.2 ALSTOM INDIA 산업재 3.8 SUNDARAM 금융 3.6 ZEE ENTERTAIN 통신 3.5 INDIAN OIL CO 에너지 3.4 어떤업종에많이투자하나요? ( 단위 :%) 종목명 업종 비중 LARSEN & TOUB 산업재 3.3 PETRONET LNG 유틸리티 3.2 BHARAT FORGE 산업재 3.1 REDINGTON IND 산업재 3.0 AGRO TECH 비경기소비 2.9 업종별투자비중 ( 주식 ) 본그래프는기준일현재편입되어있는주식의업종별비중을나타냅니다. 어떤종목을많이사고팔았나요? 비중이가장많이늘어난종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 INDUSIND BANK LTD ALSTOM INDIA LTD SUNDARAM FINANCE ZEE ENTERTAINMENT INDIAN OIL CORP LTD 비중이가장많이줄어든종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명전기비율당기비율증감 해당사항없음 - 4 -

5 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성인도중소형 FOCUS 증권자 UH[ 주식 ] 인도증시는변동장세보이며하락 세보여 시장동향 내펀드의시장전망과운용계획을살펴보겠습니다. ( 기준일 : ) 12 월중순미국연준의금리인상과연이어중국위안화가갑작스러운 약세로가면서인도증시는약세를보였습니다. 인도중앙은행금리는 현행대로유지되었습니다. 전반적인경제성장률및기업실적개선속 도에대한기대감이낮아지는가운데외국인자금의유출현상이관찰되었습니다. 지난 12월임시의회에서부가가치세개혁법안, 노동법개혁안등핵심현안이통과되지않으면서시장의실망감을더했습니다. 현재경제상황으로보아경제성장률의상승세에대한기대감은일부지연될것으로보입니다. 현재이익성장률이나시장기대감이둔화된상황이나상장종목중다양한주가상승기회요인을발굴하고있습니다. 향후인도의회의예산안심의과정과정책개혁안들의의회통과여부를주목하고있습니다. 위안화환율약세및미국기준금리인상추세, 유가의반등가능성등각종사안이증시에영향을미칠것으로보입니다. 향후시장전망 지속적인증시상승가능성밝아 모디신정부는내수부양과함께인프라투자등지출을확대할예정이어서경제성장률은향후상승할가능성이높습니다. 현재인도의인플레이션은다소높은상태이나유가하락으로전반적인하락세가예상됩니다. 인도모디정부는향후전력생산등인프라투자, 철도 / 항만설비증설, 제조업유치등적극적인경제성장전략을펼치고있어중장기적인시장호재가예측됩니다. 인도는젊은노동인구의지속적인유입, 도시화, 인프라개발, 10억이넘는인구를바탕으로한내수의성장, 신정부의개혁정책등으로향후지속적인증시상승이가능한초입국면으로판단하고있습니다. 향후에도시장의동향을면밀히점검하면서정부의정책과산업의변화에대응하는종목을적극적으로발굴할예정입니다

6 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성인도중소형 FOCUS 증권자 UH[ 주식 ] 운용계획 핵심종목및실적대비저평가위주로성과제고 중국환율약세우려, 유가급락우려등연초이후글로벌증시에지속적인악재로작용했던요소들이점차완화긴장완화국면으로전환하고있습니다. 특히유가급락우려가진정되면서현재에너지및유틸리티업종의주가가상승세로전환하고있어집중적으로관찰중입니다. 인도증시는위안화약세, 유가급락과같은우려가점차해소되고일본, 유럽중앙은행의양적완화가올해도지속될경우점진적인상승세가가능할것으로판단합니다. 점진적인경기둔화에따라산업재및소재비중축소를고려중에있습니다. 개별기업의매출과이익성장에대한분석을바탕으로신중하게종목을편입하고있습니다. 이외에도미국의기준금리인상속도, 위안화약세와같은해외이슈를집중적으로관찰하면서종목 / 섹터별비중을선택적으로조정할예정입니다. 펀드매니저김성준배상 - 6 -

7 Ⅱ. 상세운용현황삼성인도중소형 FOCUS 증권자 UH[ 주식 ] 내펀드의상세운용현황 기본정보 펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 운용기간 ~ 최초설정일 자산운용회사삼성자산운용위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 펀드재산보관회사국민은행일반사무관리회사삼성자산운용 펀드종류투자신탁, 증권 ( 주식형 ), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형존속기간별도의종료일없음 금융투자협회 ( 펀드코드 ) 판매회사 모펀드 (B3341), 운용펀드 (B3353),A(B3354),Ae(B3355),C1(B3356),C2(B3357),C3(B3358), C4(B3359),Ce(B3360),Cf(B3361),Ci(B3362),Cp( 퇴직연금 )(B8152),Cp-f( 퇴직연금 )(B8153),Cw(B3363),S(B3418) 판매사확인은아래홈페이지에서확인가능합니다. 삼성자산운용주식회사 / 금융투자협회 재산현황 펀드의당기와전기재산현황및기준가격을비교할수있습니다. ( 단위 : 억원, 억좌 ) 항목 전기말 당기말 증감률 (%) 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격 (E=C/D*1000) 원 0.0 종류 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 ( 단위 :: 원 ) 종류 전기말 당기말 증감률 (%) 종류 전기말 당기말 증감률 (%) Class A Class Ae Class C Class Ce Class Cf Class Cp( 퇴 Class Cw Class S 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다

8 Ⅱ. 상세운용현황삼성인도중소형 FOCUS 증권자 UH[ 주식 ] 상세기간수익률 각기간별펀드의수익률을확인할수있습니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) ( 기준일 : ) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 (-10.40) 비교지수대비성과 종류 (Class) 별현황 Class Ce Class Cf * 비교지수 : 콜금리 *10%+S&P BSE MidSmall Cap Index 원화환산지수 *90% ( 단위 : %) C 클래스 (C1, C2, C3, C4, C5) 의수익률은각클래스별순자산을가중평균하여산출합니다. 따라서본보고서에표기된수익률은고객님의 수익률과다를수있습니다. 고객님의정확한수익률은가입하신판매사를통해확인하시기바랍니다. 연도별수익률 과거 3 년의연간수익률을확인할수있습니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) 2013 년 2014 년 2015 년 (4.24) 비교지수대비성과 * 비교지수 : 콜금리 *10%+S&P BSE MidSmall Cap Index 원화환산지수 *90% ( 단위 : %) ( 기준일 : ) 자산구성현황 아래표를통하여자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. ( 단위 : 억원, %) 통화별구분 ( 기준환율 ) 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품특별자산부동산장내장외실물기타 단기대출및예금 기타자산총액 KRW (1.0) INR (17.7) USD (1,208.1) 합계 ( ) : 구성비중 %

9 Ⅱ. 상세운용현황삼성인도중소형 FOCUS 증권자 UH[ 주식 ] 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액 ( 파생상품의경위위험평가액 ) 의 5% 를초과하는종목이거나발행주식총수의 1% 를초과하는종목 ( 해외주식제외 ) 을나타냅니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 ( 단위 : %, 주, 백만원 ) 종목명비중수량평가금액국가업종비고 종목명수량평가금액국가비고 INDUSIND BANK LTD , 인도 금융 ALSTOM INDIA LTD , 인도 산업재 SUNDARAM FINANCE LTD , 인도 금융 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE , 인도 통신 INDIAN OIL CORP LTD , 인도 에너지 LARSEN & TOUBRO LIMITED , 인도 산업재 PETRONET LNG LTD , 인도 유틸리티 BHARAT FORGE LTD , 인도 산업재 단기대출및예금 ( 단위 : %, 주, 백만원 ) 종목명비중수량평가금액국가업종비고 종목명수량평가금액국가비고 예금 한국 외화예금 ( 인도루피 ) 인도 예금 운용전문인력 ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 직위 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 김성준책임펀드매니저 * 29 2, 책임펀드매니저주요운용경력 2012 년 05 월 Duke MBA 2012 년 08 월 ~ 2013 년 12 월삼성자산운용글로벌마케팅팀 2014 년 01 월 ~ 現삼성자산운용글로벌주식운용팀 * ' 책임펀드매니저 ' 란펀드매니저중투자전략수립및의사결정에주도적이고핵심적인역할을수행하는인력 펀드매니저변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다

10 Ⅱ. 상세운용현황삼성인도중소형 FOCUS 증권자 UH[ 주식 ] 위탁운용사정보 운용사소재지위탁범위 삼성자산운용 ( 홍콩 ) 홍콩외화자산의운용 / 운용지시업무및조사분석업무 ( 전기 : ~ / 당기 : ~ ) 총보수비용비율 ( 연환산 ) 구분 ( 단위 : %) 해당집합투자기구상위펀드비용합산총보수비용비율중개수수료비율합성총보수, 비용비율중개수수료비율 Class ALL 당기 Class A Class Ae Class C1 Class Ce Class Cf Class Cp( 퇴직연금 ) Class Cw Class S 종류 (Class) 별현황 당기 당기 당기 당기 당기 당기 당기 당기 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. ** 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다

11 Ⅱ. 상세운용현황삼성인도중소형 FOCUS 증권자 UH[ 주식 ] 보수및비용지급현황 ( 분기별 ) ( 단위 : 백만원, %) 구분 전기 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 운용펀드 판매회사 자산운용회사 클래스 A 클래스 Ae 클래스 C 클래스 Ce 클래스 Cf 클래스 Cp( 퇴직 클래스 Cw 클래스 S 펀드재산보관회사 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 단순매매중계수수료 증권거래비용 조사분석업무등 - 서비스수수료 합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 매매주식규모및회전율 ( ~ ) 펀드명 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. ( 단위 : 주, 억원, % ) 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기간연환산 주 ) 삼성인도중소형 FOCUS 증권모 2,755, , 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : % ) 펀드명 ' ~ ' ' ~ ' ' ~ ' 삼성인도중소형 FOCUS 증권모

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목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ] 삼성글로벌 Water 증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 운용기간 : 21.4.12 ~ 21.7.11) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황

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DataWindow . 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 펀드명칭하나UBS /증권투자신탁 [ 주식재간접형 ] 펀드의종류 위험등급 등급 ( 매우높은위험 ) 투자신탁, 증권집합재간접형, 추가개방, 종류형최초설정일 9.9.7 운용기간.9.7 ~..6 자산운용회사 하나 UBS 자산운용 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 하나은행 ( 서울 ) 상품의특징 금융투자협회펀드코드상위

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