개선요구 ( 장기 ) 관계부서 내 용 - 1 -

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현수 신
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1 개선요구 ( 장기 ) 관계부서 내 용 - 1 -

2 [ 표 1] 예시 : 해외출자회사관리주요재무기능 - 2 -

3 [ 표 2] 해외출자회사통합경영주요기능별관리수준 조치할사항 - 3 -

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5 개선요구 ( 단기 ) 제목 관계부서 내 용 [ 표 1] 2010 년이후 처협조실적 요청부서 합계 석유개발 석유비축 경영관리 기타 총계 * 00 팀해외출장협조실적제외 - 5 -

6 [ 표 2] 주요신규사업프로젝트팀구성 구분 Sumbe Harvest Dana Altius 평가팀장 자원공학 (0) M&A 전문가 (0) 경영 (0) 자원공학 (0) 자원공학 (0) 경제성평가자원공학 (0) M&A 전문가 (0) 경영 (0) M&A 전문가 (0) M&A 전문가 (0) 회계 / 세무회계사 (0) 회계사 (0) M&A 전문가 (0) 기술평가 자원 / 지질 (0) 자원 / 지질 (0) 자원 / 지질 (0) 자원 / 지질 (0) 법률 변호사 (0) 변호사 (0) 법률 (0) 변호사 (0) 기타 시설 / 환경 (0) - - 시설 / 환경 (0) 총계 ( 명 )

7 조치할사항 - 7 -

8 개선요구 ( 중기 ) 제목 관계부서 내 용 1) 경제학자마셜은유기적성장 (Organic Growth) 을기업의단순한양적인증가가아닌질적변화로조직의내적인발달을통해성장하는것으로정의 - 8 -

9 조치할사항 - 9 -

10 개선요구 ( 단기 ) 제목 관계부서 내 용 [ 표 1] 차입원별민간차입금현황 ( 단위 : 백만달러 ) 차입원 금액 (USD) 차입연도 기간 만기 국제채 0, 년 해외 FRN 0, 년 국내 FRN 년 은행차입 년 스위스프랑채권 년 사모사채 0, 년 원화채권 년 총계 0, 년 * Floating Rate Note : 은행을주요투자자로하는외화변동금리부채권

11 [ 표 2] 차입원별이자비용 ( 10 년 ~ 16 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 국제채 해외 FRN 국내 FRN 은행차입 스위스프랑채권 사모사채 원화채권 총계

12 [ 표 3] 2010 년이후해외채권발행주간사선정현황 차입원 선정주간사 선정품의일 선정일 채권발행일 비고 국제채 KDB 외 4개 CHF채권 UBS 외 1개 국제채 KDB 외 4개 CHF채권 UBS 외 2개 국제채 KDB 외 5개 CHF채권 UBS 외 2개

13 조치할사항

14 개선 ( 단기 ) 제목 관계부서 내 용

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16 조치할사항

17 개선요구 ( 단기 ) 제목 관계부서 내 용

18 [ 표 1] 해외사무소재무 KPI 평가지표 재무정보의적시성제고 KPI 예산집행내역 관리회계월결산및재무회계분기결산 평가내용 해외포털입력기한준수여부 보고기한준수여부 재무정보의신뢰성제고 관련규정위반 재무정보의신뢰성 재무관련중요정보보고 관련규정위반여부 신뢰도저하여부 예산 / 자금관련주요사항발생시보고여부 [ 표 2] 해외사무소 KPI 평가결과

19 평가연도 평가대상부서 2011 년도 00개해외사무소 2012 년도 00개해외사무소 2013 년도 00개해외사무소 평가결과 (100점득점비율 ) 재무정보적시성 재무정보신뢰성 93% 86% (13개부서 100점 ) (12개부서 100점 ) 100% 90% ( 전평가부서 100 점 ) (9개부서 100점 ) 100% 100% ( 전평가부서 100 점 ) ( 전평가부서 100 점 ) 조치할사항

20 개선요구 ( 중기 ) 제목 관계부서 내 용

21 [ 표 ] 내부회계관리제도운영절차 조치할사항

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23 권고 ( 단기 ) 제목 관계부서 내 용 [ 표 1] 동종외국계 E&P 업체및공사부채만기비교 회사명 BP Shell ENI Statoil Rosnet Chevron Exxon Sinopec 평균 공사 부채만기 ( 년 )

24 [ 표 2] 연도별만기도래차입금현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 년이후 계 만기도래액 0, ,000 0,000 0, ,000 비율 (%)

25 [ 표 3] 차입금구조변화추이및최적부채구조 ( 안 ) 구분 2011년말 2012년말 2013년말 ( 예상 ) 최적부채구조 ( 안 ) 평균만기 0.0년 0.0년 0.0년 0년이상 금리 변동고정변동고정변동고정변동고정 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 00% 00% 차입금비율 단기장기단기장기단기장기단기장기 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% - - * 2012 년최적부채구조도출결과보고 ( 처 ) * 장기차입금은잔여만기 1 년이상기준차입금 조치할사항

26 권고 ( 중기 ) 제목 관계부서 내 용 [ 표 1] 처인원현황 구분 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7 8급 계현원정원과부족 재무관리팀 0/0 -/0 0/0 0/0 0/0 0/0 -/ 자금팀 - -/0 0/- 0/0 0/0 0/0 0/ 회계팀 - - 0/0 0/0 0/0 -/0 0/ 세무팀 - - 0/0 0/0 0/0 0/0 -/ 회계심사팀 - - 0/0 0/0 0/ 총 계 0/0 -/0 0/0 0/00 00/00 0/0 0/

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28 조치할사항

29 권고 ( 중기 ) 제목 관계부서 내 용

30 [ 표 ] 직무기술서예시 ( 담당자 : 홍길동 ) 구분 부가세신고 업무매출세액대사 매입세액대사 신용카드공제 신고서작성 신고서제출 수행일자 10~25일 10~26일 10~27일 10~28일 10~29일 수행주기 분기 분기 분기 분기 분기 원시매출관리시스템 SAP K-Center 매출세액전자신고

31 자료 업무내용상세설명 및스마트빌 site/ 국세청 e 세로 매출관리시스템의매출전표확인후스마트빌을통해매출세금계산서가빠짐없이발행되었는지확인후미발행내역이있으면해당현업부서에발행요청 실물출력자료 : 결과없음물컴퓨터파일 : 매 출세액대사.xls 매출세금계산서내역 / 국세청 e 세로매입세금계산서자료 현업부서에서처리된매입세금계산서자료를 ERP 시스템에서추출하고, 국세청 e 세로사이트에서확인되는당사매입세금계산서자료와대사하여차이확인하고미처리된매입세금계산서관련전표입력을해당부서에요청함 실물출력자료 : 없음 컴퓨터파일 : 매 입세액대사.xls 사용내역과정산시스템의자료 / 국세청현금영수증사이트카드사용내역자료현업부서에서법인카드사용내역관리프로그램 (K-Ce nter) 을통해입력한개별법인카드사용내역과, 국세청현금영수증사이트에서내력받은법인카드사용내역자료를대사하여, 승인건수의차이내역확인하고, 불공제해당분을구분표시함 실물출력자료 : 없음 법인카드대 사.xls 대사자료, 영세율첨부자료, 입세액대사자료, 법인카드대사자료, 위에서확인된매출세금계산서내역 ( 합계표포함 ), 매입세금계산서내역 ( 합계표포함 ), 법인카드사용및공제내역의자료를국세청홈텍스전자신고파일변환용엑셀파일에정리하고납부세액등신고사항을정리함 실물출력자료 : 신고서및부속명 세서출력 ( 부가 세신고서철에보 관 ) 컴퓨터파일 : 부 가세신고서전자 신고변환용.xls 변환파일 최종신고서자료에대한부가가치세신고내부기안처리하여부서장의승인을득한후전자신고파일국세청전송 실물출력자료 : 홈텍스접수증 ( 부가세신고서 철에보관 ) 공사포털사이 트 : 내부기안처 리 결과물의처리 별도실출출력자 료보관불요 컴퓨터파일 : 공 용폴더저장 별도실출출력자 료보관불요 컴퓨터파일 : 공 용폴더저장 별도실출출력자 료보관불요 컴퓨터파일 : 공 용폴더저장 국세청홈텍스로그인후 VAT 전자신고변환하여오류여부검증함 국세청홈텍스에서전자신고파일전송후접수증출력보관 실물출력자료 : 실물출력자료 : 부가가치세신고 부가가치세신고 자료보관 \ 공용폴더 \ 세무팀 \ 업무 \V AT\2013 년 \ \ 공용폴더 \ 세무팀 \ 업무 \V AT\2013 년 \ \ 공용폴더 \ 세무팀 \ 업무 \V AT\2013 년 \ 서철 \ 공용폴더 \ 세 무팀 \ 업무 서철 \ 공용폴더 \ 세 무팀 \ 업무 \VAT\2013 년 \VAT\2013 년 \ \

32 업무당소요 시간연간소요 시간 * 상기예시는전체직무기술서중특정업무 ( 부가가치세신고 ) 의일부분에대한것으로개별담당자가수행하는전체업무에대하여확장기술하여야함 조치할사항

33 권고 ( 단기 ) 제목 관계부서 내 용

34 조치할사항

35 시정요구 ( 단기 ) 제목 사무소재무 KPI 최종평가에관한사항 관계부서 내 용

36 조치할사항

메뉴얼41페이지-2

메뉴얼41페이지-2 데이터 기반 맞춤형 성장관리 솔루션 스마트빌 플러스 은행계좌등록 은행계좌를 조회하여 등록합니다. 신용카드등록 신용카드를 조회하여 등록합니다. 금융정보 자동수집을 위하여 인증서이름, 아이디, 비밀번호를 등록합니다. 통합 자동 수집 금융정보 통합 자동수집을 실행합니다 은행계좌등록 은행계좌를 조회하여 등록합니다. 신용카드등록 신용카드를 조회하여