슬라이드 1

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1 회계전표연동더존 Smart A 작성일 : 2014 년 10 월

2 전자세금계산서거래처담당자등록 더존 Smart-A 에서 Bill36524 전자세금계산서발행전준비사항 - 거래처담당자등록 01 [ 재무회계 > 기초데이터 > 거래처등록 ] 메뉴로접속합니다. 02 [ 추가사항 ] 에공급받는자의 담당자정보를입력합니다. 필수항목 1 이메일주소 2 휴대전화번호 3 담당자명 / 부서 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 2

3 전자세금계산서거래처담당자등록 거래처담당자복수추가가능 03 [ 재무회계 > 기초데이터 > 거래처등록 > 추가사항 ] 에접속하여 거래처등록의정보를불러와서복수의담당자를등록할수있습니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 3

4 전자세금계산서전자세금계산서로발행 더존 Smart A 매입 / 매출전표를 Bill36524 전자세금계산서로발행 더존 Smart A 에입력된매입 / 매출전표데이터를전자세금계산서로발행하는메뉴입니다. 01 [ 재무회계 > 전표관리 > 매입매출전표입력 ] 메뉴에서전표를 생성합니다. 02 [ 재무회계 > 전자세금계산서발행및내역관리 ] 메뉴로접속합니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 4

5 전자세금계산서전자세금계산서로발행 03 기간과거래처등을선택후 조회하면, 해당기간에입력된매출 데이터를확인하실수있으며, 전자세금계산서로전송할데이터를좌측의체크박스에서선택합니다. 메일주소는필수항목이므로반드시입력해야합니다. 매출과매입내역은 Tap 으로구분되며, 역발행은매입전표를전자세금계산서로 발행하는방식입니다. 04 전표선택후, [ 전자발행 > 전자세금계산서발행 ] 버튼을누르면 Bill36524 아이디패스워드로그인창 이나타납니다.. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 5

6 전자세금계산서전자세금계산서로발행 05 과금유형선택창에서 과금선택후확인을클릭합니다. Bill36524 사용자환경설정 > 세금계산서관리 2 > 자동책번호관리에서적용함으로설정되어있으면자동으로책번호, 일련번호가부여되여나타납니다. 적용안함으로설정되어있을경우책번호, 일련번호는한번입력후발행하시면됩니다. ( 입력하지않아도무방 ) 06 미리보기화면에서해당세금계산서를확인후 발행 버튼을누르고 공인인증서암호를입력하여세금계산서 발행을완료합니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 6

7 전자세금계산서전자세금계산서로발행 07 세금계산서발행이완료되면, 처리값이 확인요청 으로보여집니다. 확인요청 : 매입매출전표가전자세금계산서로발송된상태 _ 매입자가아직확인 ( 승인 ) 을하지않은상태 확인 : 거래처 ( 매입자 ) 가전자세금계산서를수령후 확인 ( 승인 ) 버튼을누른상태 08 전자세금계산서로발행된 전표는 [ 매입매출전표입력 ] 화면의 전자세금 " 란이 전자발행 으로변경됩니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 7

8 전자세금계산서매입 / 매출전표로다운로드 Bill36524 전자세금계산서데이터를더존 Smart A 매입 / 매출전표로다운로드 01 [ 재무회계 > 자동전표 > 전자세금계산서내려받기및전표처리 ] 메뉴로접속합니다. Smart A 에서발행되지않고, Bill36524 에서직접발행한매출분또는 Bill36524 에서수취한매입분데이터를 Smart A 매입 / 매출전표로다운로드하는메뉴입니다. 조회기간을설정하고 불러오기 버튼을클릭하여, Bill36524 에있는전자세금계산서데이터를불러옵니다. (Bill36524 에가입된 ID/PW 로로그인절차가필요한메뉴입니다.) 02 Bill36524 에서불러온세금 계산서를선택후 전표추가 버튼을 눌러매입매출전표입력메뉴에자동 기장처리합니다. 전표처리상태값미처리 매입매출전표미전송처리 - 매입매출전표전송 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 8

9 전자세금계산서매입 / 매출전표로다운로드 < 각버튼별기능 > 불러오기 : Bill36524 발행및수취한세금계산서불러오기 전표추가 : 불러온세금계산서를매입매출전표로전송하여전표처리 전표삭제 : 전송된전표삭제 기능모음 : 기타기능을모아둔버튼 설정 -분개설정 : 전송대상세금계산서분개수정 -환경설정 : 세금계산서불러오기관련옵션설정 * 확인요청세금계산서처리 : 매입자의확인이되지않은세금계산서도전표로처리가능한기능 * 수임업체데이터불러오기 : 세무회계사무소로로그인하여수임업체데이터를내려받는메뉴 *Smart A 에서 Bill36524로발행한데이터제외 : Smart A 를통해 Bill36524로발행한세금계산서데이터는제외하고불러오는기능 -화면구성 : 세금계산서의분개에따른결제상태를확인또는수정하는메뉴 편집 -거래처등록 : 거래처정보수정 기타 -Bill36524 로그인 : Bill36524 전자세금계산서불러오기위해로그인하는메뉴 -Bill36524 바로가기 : Bill36524 사이트접속 -E세로바로가기 : 및 e-세로사이트접속 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 9

10 전자세금계산서타사발행입력방법 타사전자세금계산서사이트에서발행한데이터를 Smart A 에입력하는방법 01 [ 회계 > 재무회계 > 매입매출전표입력 ] 메뉴로 접속합니다. 02 매출전표 ( 매입전표 ) 를입력 하면서 전자세금 에 [ 전자입력 ] 을 눌러선택된데이터를전자세금계산서데이터로적용합니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 10

11 전자세금계산서타사발행입력방법 03 매출매입세금계산서합계표를 확인하면해당전표가전자세금계산서 발행분으로반영된것을확인할수있습니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 11

12 전자세금계산서수임고객사의데이터조회 세무회계사무소에서수임고객사의데이터를조회하는방법 01 수임고객의회사코드로 Smart A 실행후, [ 전자세금계산서내려받기및전표처리 ] 메뉴를실행합니다. 02 환경설정에서 [ 수임고객 데이터불러오기 ] 에체크후내역을 조회합니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 12

13 전자세금계산서수정세금계산서발행 Smart A 에서수정세금계산서발행하는방법 01 [ 로그인 ] 을눌러서세무회계 사무소의 Bill36524 의아이디와 패스워드입력하여로그인합니다. 02 조회기간지정후 [ 불러오기 ] 를 누르면해당기간의전자세금계산서 내역이조회됩니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 13

14 전자세금계산서수정세금계산서발행 03 전표로전송할거래를선택 후 [ 전표추가 ] 버튼을누릅니다 04 [ 매입매출전표입력 ] 메뉴에 해당전표가입력된것을확인합니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 14

15 전자세금계산서수정세금계산서발행 05 수정세금계산서를작성할 거래 ( 전표 ) 를선택후상단의 [ 수정 계산서 ] 버튼을눌러 [ 수정사유 ] 를선택합니다. ( 전자세금의상태가 전자발행, 전자입력, 전자수취 일경우수정계산서버튼이활성화됩니다.) 06 원인전표 ( 원천세금계산서 ) 와 연결하지않고수정세금계산서를발 행할경우, 일자와유형만표기하고상단의 [ 수정계산서 ] 버튼을눌러서수정세금계산서발행이가능합니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 15

16 전자세금계산서수정세금계산서발행 예시 작성일 10 월 01 일공급액 1,000,000 원 ( 세액 100,000 원 ) 세금계산서를, 10 월 17 일에계약해제를통보 받아수정세금계산서발행 01 1 [ 매입매출전표입력 ] 에서 10 월 01 일 발행전표선택 2 [ 기능모음 > 수정세금계산서 ] 눌러 수정사유 -4. 계약의해제선택 후 [ 확인 ] 02 3 실제계약이해제된날짜를입력후 [ 확인 ] 계약의해제작성일은계약해제일을기재하고, 비고란에는원천세금계산서작성일기재. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 16

17 전자세금계산서수정세금계산서발행 03 4 입력된수정세금계산서를선택후 상단의 [ 전자발행 ] 버튼을클릭하여발행을합니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 17

18 전자세금계산서국세청전자세금계산서비교현황 [ 일반기업 ] 국세청전자세금계산서검증및전표처리 - 직접불러오기 국세청에 e 세로사이트에전송된전자세금계산서와 Smart A 매입매출전표입력에입력된 전자세금계산서를비교하여전자세금계산서일치여부를자동으로체크해주기위한메뉴입니다. 01 [ 자동전표 > 기타자동전표처리 > 국세청전자세금계산서검증및전표처리 ] 메뉴로접속합니다. 02 [ 국세청자료불러오기 ] 버튼을 클릭하여 [1. 직접불러오기 ] 를클릭후 Bill36524 로그인을합니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 18

19 전자세금계산서국세청전자세금계산서비교현황 [ 일반기업 ] 03 국세청자료를불러올 [ 기간과, 매출 / 매입자료선택및기존자료 ] 를유지할것인지덮어쓸것인지를선택합니다. 04 국세청에등록된인증서를선택후인증서암호를두번입력합니다. ( 국세청에인증서가등록되지않은경우 e 세로사이트에접속하여인증서를등록합니다.) 국세청로그인을위해한번, 데이터다운로드를위해또한번입력해야되므로인증서창을두번띄웁니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 19

20 전자세금계산서국세청전자세금계산서비교현황 [ 일반기업 ] 국세청전자세금계산서검증및전표처리 - 엑셀업로드 국세청에 e 세로사이트에전송된전자세금계산서와 Smart A 매입매출전표입력에입력된 전자세금계산서를비교하여전자세금계산서일치여부를자동으로체크해주기위한메뉴입니다. 01 [ 자동전표 > 기타자동전표처리 > 국세청전자세금계산서검증및전표처리 ] 메뉴로접속합니다. 02 [ 국세청자료불러오기 ] 버튼을 클릭하여 [2. 엑셀업로드 ] 를클릭합니 다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 20

21 전자세금계산서국세청전자세금계산서비교현황 [ 일반기업 ] 03 국세청자료를불러오기에 서 [ 자료구분, 기존자료 ] 를설정국 세청 e 세로사이트에서다운받은엑 셀자료 ( 세금계산서목록 ) 를선택후확인합니다. e 세로사이트에서받은엑셀파일선택 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 21

22 전자세금계산서국세청전자세금계산서비교현황 [ 일반기업 ] 국세청전자세금계산서검증및전표처리에서직접불러오기또는엑셀업로드를통해불러온전자세금계산서내역과 Smart-A 에입력된매출, 매입전표를비교합니다. 01 국세청자료탭에서국세청으로부터불러온전자세금계산서내역을확인할수있습니다 02 매출 / 매입탭에서 e 세로에전송된전자세금계산서와매입매출전표에입력된전자세금계산서를 비교하여차액이발생된경우자동으로차액란에표기됩니다. 전표입력데이터 국세청 e 세로데이터 차액데이터 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 22

23 전자세금계산서국세청전자세금계산서비교현황 [ 일반기업 ] 03 국세청전자세금계산서검증및전표처리 > 차액이발생한내역더블클릭 > 상세내역에서 < 전표수정 > 을하여 < 전표추가 > 를통해매입매출전표로추가할수있습니다 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 23

24 전자세금계산서국세청전자세금계산서비교현황 [ 일반기업 ] <e 세로사이트에서 [ 전자세금계산서목록 ] 파일다운로드하는방법 > e세로사이트에서전자세금계산서목록조회후다운로드한데이터를받아서 Smart A 국세청전자세금계산서검증및전표처리메뉴에업로드한다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 24

25 전자세금계산서국세청전자세금계산서비교현황 [ 세무회계사무소 ] 국세청전자세금계산서비교현황 - 세무회계사무소용 01 [ 국세청자료불러오기 ] 버튼을 눌러서 Bill36524 의아이디 / 비밀번호 입력, 수임고객데이터불러오기에체크후로그인합니다. Bill36524 의아이디 / 비밀번호는수임고객의것이아닌세무 ( 회계 ) 사무소의아이디 / 비밀번호를입력합니다. 02 국세청자료를불러오기에서 [ 자료구분, 기존자료 ] 를설정국 세청 e 세로사이트에서다운받은엑 셀자료 ( 세금계산서목록 ) 를선택후확 인합니다. e 세로사이트에서받은엑셀파일선택 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 25

26 전자세금계산서국세청전자세금계산서비교현황 [ 세무회계사무소 ] < 국세청 e 세로사이트에서 [ 전자세금계산서목록 ] 파일다운로드하는방법 > 1) 세무대리인수임동의가되어있지 않은경우 : 수임고객이 e 세로사이트 에서전자세금계산서목록조회후 다운로드한데이터를받아서더존 i PLUS 전자세금계산서비교현황메뉴 에서업로드한다. 2) 세무대리인수임동의가되어있는 경우 : 세무대리인이 e 세로에서수임 고객의전자세금계산서목록조회후직접다운로드한데이터를더존 i PLUS 전자세금계산서비교현황메뉴에 업로드한다. 국세청 e 세로에서수임동의를한경우전자세금계산서조회및다운로드가가능합니다. ( 국세청 e 세로에서의수임동의방법은국세청 e 세로사이트또는국번없이 126 번으로문의 ) 매출 / 매입탭에서 e 세로에전송된 전자세금계산서와매입매출전표에 입력된전자세금계산서를비교하여 차액이발생된경우차액란에자동으로표기됩니다. 더존전자세금계산서 Bill36524 _ 더존 Smart A 26