펀드개요 이펀드는자산을부동산, 부동산투자목적회사주식등에투자하고운용하여그수익을주주에게분배하는것을목적으로합니다. 특히펀드는주로아시아태평양지역의부동산및부동산투자목적회사주식등에의투자를통한수익창출을추구할것이며, 따라서회사의운용성과는아시아태평양지역의부동산경기를포함한다양한경제변수와

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1 미래에셋맵스아시아퍼시픽 부동산공모 1 호투자회사 작성운용기간 : 2018 년 01 월 01 일 ~2018 년 03 월 31 일

2 펀드개요 이펀드는자산을부동산, 부동산투자목적회사주식등에투자하고운용하여그수익을주주에게분배하는것을목적으로합니다. 특히펀드는주로아시아태평양지역의부동산및부동산투자목적회사주식등에의투자를통한수익창출을추구할것이며, 따라서회사의운용성과는아시아태평양지역의부동산경기를포함한다양한경제변수와매우밀접한관계를가지고있습니다. 시장동향및성과 센터원 (Center1) 빌딩 ( 중구수하동 ) 은국내최고프라임급빌딩으로서외국계기업, 금융회사및로펌에게 1 순위빌딩으로서의위상을유지하고있습니다. 임대시장의침체로인하여공실이존재하고있는상황이지만, 적극적인임대마케팅을통해공실을해소하여임대율 91% 를달성하였습니다. 현재외국계금융회사, 외국계서비스회사, 외국계제조회사, 외국계법무법인등과약 10,000 m2면적에대하여임대협의를진행하고있으며, 기존임차인의재계약을적극적으로유도하여지속적으로재계약을체결하고있습니다. 미래에셋플레이스빌딩 ( 분당서현동 ) 은 2015 년 9 월이후, 임대율 90% 이상을유지하고있으며, 리테일또한업종변경등을통해임대수익향상을노력하고있습니다. 현재분당서현역주변지역의공실률은 2013 년 4 분기를기점으로꾸준한하락세를보이고있으며, 미래에셋플레이스역시임대율 99% 를유지하고있습니다. 또한, 미래에셋플레이스는실내공기질개선작업및기타건물가치상승을가져올수있는자본적지출을통하여임차인들의업무환경개선을위해노력하고있습니다. 판교미래에셋센터의경우 2014 년 4 월말호텔개장이후국내외비즈니스고객의지속적인관심을받고있으며호텔운영또한안정화되고있습니다 년 1 분기평균객실점유율은약 90% 에이르는등양호한실적을보이고있습니다. 현재오피스및리테일공간의임대율 100% 를유지하며안정적인임대수익을유지하고있습니다. 최근인도는미국의무역전쟁과금리인상사이클진입에대한우려감으로부진한모습을보이고있습니다. 인도의경제성장률은국제적으로높은수준을기록할것으로기대하고있으나 2016 년인도정부가단행한화폐개혁, 부동산개혁, 통합부가가치세시행으로시장내단기적혼란이성장폭을제한하고있습니다. 더불어수면위로올라온부실채권및은행사기등은인도경제에단기적불안요인으로작용하고있습니다. 이러한단기부진에도시장의평가가긍정적일수있는이유는인도정부의개혁의지가투자자신뢰도를회복시키고, 나아가중장기적으로경제성장을견인할것이라는믿음때문입니다. 모디정부가주도하는 'Make in India' 에따른제조업활성화, 소비증진및인프라투자증가, 'Housing for All by 2022' 프로젝트를통한 Affordable Housing 지원은부동산시장에긍정적인영향을미칠것으로예상하고있습니다. 부동산개혁안역시단기적으로는신규공급량을제한하고있으나시간이지남에따라투명한거래시장을조성해시장이활성화될것으로예상하고있습니다. 운용계획 센터원 (Center1) 빌딩은잔여공실의조속한해소를위하여잠재임차사를지속적으로발굴하고, 적극적임대마케팅을진행중이며국내외우량기업과지속적으로협의를진행할예정입니다. 또한, 기존임차인중확장수요가있는임차인과증평협의를진행할예정입니다. 한편, 건물의안정적인유지보수를통하여입주사들의만족도를유지할것입니다. 미래에셋플레이스는우량임차인의장기계약으로인해 99% 임대율을달성하여안정적인수익을창출하고있습니다. 또한, 임대수익극대화를위하여리테일입주사의업종변경을검토중에있으며꾸준한유지보수및자본적지출공사를검토하여자산가치상승및수익률향상을위한자산운용에최선을다하고있습니다. 판교미래에셋센터는임대율 100% 달성후, 건물유지및수선을통한자산가치증대와호텔의안정적인운영및높은객실점유율유지에만전을기하여장기적인수익성개선을도모할예정입니다. 인도 Bingo 프로젝트는, 2017 년 3 월소유권분리작업이완료되어현재토지매각작업을진행하고있습니다. 매각대상토지는 OMR1(Chennai), Begur (Bangalore), Rajapura(Bangalore) 3 개사업장으로서, 매각주간사인 Knight Frank 와 Ernst&Young 을통하여적극적인마케팅을진행하고있으며, 토지감정평가를통해본자산에대한공정가치를반영할예정입니다. 향후현지로부터토지매각진행사항을지속적으로업데이트받아매각상황을확인하고매각이원활히이뤄질수있도록운용예정입니다. 브라질경제는 2015 년 -3.5%, 2016 년 -3.46% 의성장률을기록했지만, 지난해 1% 성장하면서침체국면을벗어났습니다. 브라질중앙은행은올해역시 2.6% 성장을전망하며, 경제회복국면이지속될것으로예상하고있습니다. 다만, 2018 년 10 월브라질대선, 그리고연금개혁성공여부등으로인해변동성확대에대한주의가필요합니다. 브라질상파울루오피스부동산시장역시 2011 년이래로침체가지속되었으나, 2017 년들어그하락세가꺾이며회복신호를보내고있습니다. Rochavera Towers A&B 는추가적인임대 ( 현재공실률 11%) 를위해공격적인마케팅을지속할예정입니다 년의회복국면에들어선브라질경제는점진적인회복을계속하고있습니다. 지난 3 월 21 일브라질정책금리는기존 6.75% 에서 25bp 인하를결정하여사상최저수준인 6.50% 로결정되었습니다. 또한, 중앙은행은지급준비율을인하하였는데이는금융기관의신용차입비용하락및대출금리인하를유도하기위한것으로보입니다. 이는브라질의경기회복이지속되는것에도움이되리라생각됩니다. 반면, 정부의재정개혁안시행지연, 정부부채등에대한부담이해소되지못하고있는부분등으로인해국가신용등급이 BB-(S &P, Fitch) 로한단계하향조정하였습니다. 브라질상파울루오피스부동산시장은 2017 년이래점진적인회복을지속하고있으며, 본펀드의투자자산인 Rochavera Towers A&B 는 2018 년 1 분기기준임대율 89% 로시장대비준수한운영수준을지속하고있습니다. 01 작성운용기간 : 2018 년 01 월 01 일 ~ 2018 년 03 월 31 일

3 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 1. 펀드의개요기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자회사 / 부동산 / 단위형 / 폐쇄형 존속기간 2007년 02월 02일 ~2047년 01월 01일 자산운용사 미래에셋자산운용 일반사무관리회사 미래에셋펀드서비스 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 국민은행 전기 판매회사 상품의특징 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. ( 이펀드는주로아시아태평양지역의부동산시장에의투자를통해동지역의부동산시장성장에따른이익을적극적으로추구할것입니다. 펀드명 최초설정일 금융투자협회펀드코드 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 국가별투자비중 재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 950, , 부채총액 370, , 순자산총액 579, , 기준가격 6, , 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 단, 미지급해지대금을포함하는값입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 수익률현황 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 타운용사의집합투자기구및외화수익증권을재간접투자방식으로담는경우에는투자종목산정이명확하지 않아 ' 국가미분류집합투자 ' 로표기됩니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : 없음 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ~ 부동산투자수익현황 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 구분부동산대출채권기타합계 ( 단위 : 백만원 ) 당분기영업수익 11,030 1, ,921 주 : 상기투자수익산출시보유외화자산의평가차익, 외화환산차익은제외됩니다. 02 작성운용기간 : 2018 년 01 월 01 일 ~ 2018 년 03 월 31 일

4 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 인터에셋홀딩스 / 미분류 5,165,570 32, 대한민국 RESIMMO (A) / 미분류 14,546 11, 인도 SHAULA / 미분류 77,912,818 7, 브라질 부동산 ( 임대 ) 구분자산명취득일평가액비고 토지 Center1( 토지 ) ,205 건물 Center1( 건물 ) ,981 건물미래에셋플레이스 -( 건물 ) ,450 토지미래에셋플레이스 ( 토지 ) ,100 부동산 ( 자금대여및차입금 ) 구분명칭계약일 상환 ( 만기 ) 일 ( 단위 : 계약, 백만원,%) ( 단위 : 계약, 백만원,%) 금액이율비고 대여금부동산대여금 ( 판교호텔 ) , 대여금 ROCHAVERANOTE , 단기대출및예금 구분 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 콜론신한은행 ( 주 ) , 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 비고 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 이펀드는해외투자로인한환율변동위험에대해노출되어있으며일부국가의경우다른나라의통화로의환전이용이하지않을수도있습니다. 다만, 필요하다고인정되는경우환헤지전략을수행하여일부통화에대한환위험변동을제거할수있으며이경우에도회사의모든외화표시자산에대한환율변동위험이제거되는것은아닙니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름최창훈운용중인펀드의수 43 연령 49 운용중인펀드의규모 69,405 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 31 협회등록번호 펀드및일임계약운용규모 : 49,442 이름윤상광운용중인펀드의수 5 연령 45 운용중인펀드의규모 10,642 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 4 협회등록번호 펀드및일임계약운용규모 : 6,000 기준일자 : 2018 년 02 월 28 일 책임매니저변경내역 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 기간 책임펀드매니저 ~ 최창훈, 김형석, 신재훈 ~ 최창훈, 윤상광, 신재훈 ~ 현재최창훈, 윤상광 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 당기 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 2, , 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 기준일현재환헤지비율 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 ( 단위 :%) 없음 보수합계 2, , 기타비용 * 조사분석서비스비용 매매체결서비스비용 증권거래세 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 03 작성운용기간 : 2018 년 01 월 01 일 ~ 2018 년 03 월 31 일

5 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수 매도 수량매매금액수량매매금액 매매회전율 * * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 ~ ~ ~ ( 단위 :%) - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월, 환매금지형집합투자기구를운용하는경우에는 3 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 미래에셋자산운용홈페이지 : 금융투자협회전자공시서비스 : 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인국민은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 ( 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. 04 작성운용기간 : 2018 년 01 월 01 일 ~ 2018 년 03 월 31 일