목 차 공지사항 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운

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1 주 자산운용보고서 유리스몰뷰티증권자투자신탁 [ ] ( 운용기간 : 216 년 5 월 16 일 ~ 216 년 8 월 15 일 ) 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 유리자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로 6 길 17 부국증권빌딩 9 층 ( 전화 ,

2 목 차 공지사항 펀드의개요 기본정보 재산현황 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 투자자산매매내역 매매규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이

3 1. 공지사항 1. 고객님이가입하신펀드는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 '( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2. 고객님이가입하신펀드는모자형구조의펀드로써이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한자펀드가해당모펀드에투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 3. 이보고서는자본시장법에의해유리스몰뷰티증권자투자신탁 [ ]_ 운용의자산운용회사인 ' 유리자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ' 의확인을받아판매회사인 'HMC 투자증권,IBK 투자증권,KB 투자증권,KEB 하나은행,KEB 하나은행 ( 구외환 ),LIG 투자증권,NH 농협은행,NH 투자증권,SK 증권, 골든브릿지증권, 교보생명보험, 국민은행, 대신증권, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 신영증권, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대증권, 현대해상화재보험 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 4. 고객님의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을조회할수있습니다. 각종보고서확인 : 유리자산운용 ( 주 ) / 금융투자협회 2. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 유리스몰뷰티증권자투자신탁 [ ]_ 운용, 유리스몰뷰티증권모투자신탁 [ ], 유리스몰뷰티증권자투자신탁 [ ]_C/A, 유리스몰뷰티증권자투자신탁 [ ]_C/A-e, 유리스몰뷰티증권자투자신탁 [ ]_C/C, 유리스몰뷰티증권자투자신탁 [ ]_C/C-e, 유리스몰뷰티증권자투자신탁 [ ]_C/S 펀드의종류 펀드명칭 형, 추가형, 종류형, 모자형 투자위험등급 1 등급 최초설정일 금융투자협회펀드코드 45523, AQ51, 68879, AQ244, 68749, 943, AQ243 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 유리자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 KEB 하나은행 판매회사 HMC 투자증권,IBK 투자증권,KB 투자증권,KEB 하나은행,KEB 하나은행 ( 구외환 ),LIG 투자증권,NH 농협은행,NH 투자증권,SK 증권, 골든브릿지증권, 교보생명보험, 국민은행, 대신증권, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 신영증권, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화생명보험, 한화투자증권, 현대증권, 현대해상화재보험 일반사무관리회사 하나펀드서비스 1. 투자대상 투자신탁은국내에주로투자하는모투자신탁인 ' 유리스몰뷰티증권모투자신탁 [ ]' 을투자대상자산으로하며, 모투자신탁은내재가치대비저평가되어있는국내중소형주에주로투자하여자본이득등을추구하는것을목적으로합니다. 유리스몰뷰티증권모투자신탁 [ ] 투자목적및투자전략국내시장중소형주평균대비우월한성과를실현하는것을목표로펀드재산의대부분을중소형에투자합니다. 그러나이펀드의성과가목적한바대로달성된다는보장은없으며, 자산운용회사, 판매회사, 신탁업자등이펀드와관련된어떠한당사자도수익자에대한투자원금의보장또는투자목적의달성을보장하지아니합니다. 이펀드는기업의내재가치대비저평가된종목중잠재적인성장가능성이높은중소형주위주로투자하여장기적으로국내시장중소형주의평균성과대비초과성과를추구합니다. 내재가치및성장가능성은계량적요소외에비계량적요소까지고려하여운용자의주관및재량에의해판단하므로이펀드가투자할수있는대상의범위가객관적기준에의해특정되지는않는다는점에유의하시기바랍니다. 2. 투자전략 상품의특징 [ 포트폴리오구성전략 ] 일정한계량지표를기준으로투자가능종목군을구성하고이러한투자가능종목군에포함된종목중가치분석, 성장성예측등의분석을통해선별된중소형주위주로포트폴리오를구성합니다. 기타기업의인수, 합병, 실적모멘텀등이벤트를활용한종목별대응으로수익을추구할수있습니다. 이펀드의비교지수는코스닥시장의성과를반영하지않지만이펀드는코스닥시장상장종목에도투자할수있다는점에유의하시기바랍니다. [ 현금성자산운용전략 ] 이펀드는환매대금확보등을위하여채권과어음, 자산유동화증권등에의투자와유가증권대여, 3 일미만의단기대출, 금융기관에의예치 ( 만기 1 년이내 ) 등의방법으로운용합니다. [ 기타 ] 이펀드는에대한투자비중의조절을통한수익의추구를최소화할예정이나운용자의판단등에따라일정범위내에서투자비중조절전략을구사할수있습니다. 이펀드는상기에제시된운용목표의달성및운용전략의실행을위해적극적인매매전략을구사할수있으며이러한적극적인매매는높은거래비용을유발합니다. 적극적인매매가의도한목적을달성한다는보장은없으며매매의결과로인한손익이매매비용을상쇄하지못하거나매매의의도와다른방향으로자산의시장가격이변동할경우펀드의투자성과에크고작은불리한영향을미치게됩니다. 상기에제시된운용목표및전략은시장상황및운용여건에따라변경될수있습니다.

4 3. 위험관리 운용역개인의독단의의한의사결정을지양하기위하여중요한의사결정사항은자산운용전략위원회, 위험관리위원회및위험관리실무위원회등에서결정하며, 일상적인업무처리는당사내부의운용업실무에정해진표준업무처리절차를따르도록함으로써불필요한리스크발생을줄일수있도록합니다. 리스크관리본부에서각종법령및규정, 지침, 내규가지켜지는지를모니터링하고독립적으로펀드의실적평가및분석업무를수행합니다. 투자대상종목군선정단계에서계량분석기법등을활용하여부도위험이높다고예상되는종목은사전적으로제외하는것을원칙으로합니다.( 당사는이를위하여별도의퀀트팀을두어채권스코어모형, 부도예측모형, 재무분석모형등을개발, 활용하고있습니다 ) 4. 수익구조 이펀드는신탁재산의 6% 이상을에투자하는형펀드로서내재가치대비저평가된종목중잠재적인성장가능성이높은중소형주위주로투자하는특성상중소형주시세의등락및배당으로부터절대적인영향을받습니다. 그밖에에투자하고남은자산에서발생하는이자수입및평가손익등이이펀드의성과에영향을미치게됩니다. 중소형주의시세는해당발행기업의경영성과및에대한시장의수급등의요인에의해결정되며이러한요인은경제, 정치, 자연, 사회, 문화등다양한변수의영향을받습니다. 투자대상발행기업의경영성과가우수할수록, 투자대상에대한수요가공급보다클수록의시세는상승하는경향을나타내어펀드의가치가상승하는것이, 반대의경우에는펀드의가치가하락하는것이일반적입니다. 이펀드고유의운용전략으로인한성과가유효하게목표를달성하여초과수익이발생할경우이펀드의성과는중소형주의평균적인성과를고려하여산출되는비교지수의성과를상회하게되며그렇지않을경우비교지수의성과에미달하게됩니다. 운용자의재량에따라적극적인초과수익전략을구사하는특성상이펀드의성과가비교지수성과에일정한제한없이미달할가능성이있다는점에유의하시기바랍니다. 이펀드의성과는자본이득, 배당수입, 이자수입으로할수있으며일반적으로자본이득이성과에미치는영향이절대적인비중을차지합니다. 펀드구성 집합투자 1% 유리스몰뷰티증권모투자신탁 [ ] 93.49% 4.91% 유리스몰뷰티증권모투자신탁 [ ] 1% < 자펀드가투자하고있는모펀드비중 > 유리스몰뷰티증권자 [ ]_ 운용 자펀드자산현황을 1 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 재산현황표를통해당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교할수있습니다. 펀드명칭 항목 전기말 당기말 자산총액 (A) 부채총액 (B) 22, , 유리스몰뷰티증권자 [ ]_ 운용 순자산총액 (C=A-B) 22,122 19,629 발행수익증권총수 (D) 23,866 2,574 기준가격주 ) (E=C/D 1) 종류 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 증감률 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A 기준가격 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C 기준가격 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C-e 기준가격 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/S 기준가격 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A-e 기준가격 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다.

5 분배금내역 분배금지급일 분배금지급금액 분배후수탁고 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 비고분배금지급전분배금지급후 유리스몰뷰티증권자 [ ]_ 운용 , 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A , 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C , 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C-e , 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/S 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A-e 주 ) 분배후수탁고는분배금이전부재투자된다는가정하에작성된자료입니다. 3. 운용경과및수익률현황 운용경과 당해펀드 ( 운용펀드기준 ) 의지난 3 개월수익율은 2.92% 로비교지수대비 2.8% Outperform 하였습니다. 동펀드는섹터투자비중이높았던 IT/ 반도체장비주및화학섹터주가상승으로인해비교지수대비양호한성과를기록했습니다. 실적부진및밸류에이션이높은내수주비중을축소했으며, IT/ 반도체장비주비중을확대했습니다. 동펀드는성장성을보유한종목을 Bottom up 관점에서발굴하여포트폴리오에편입하고있습니다. 투자환경및운용 8 월증시는 KOSPI 기준 +.9%(+18.5pt) 으로상승했습니다. 월초 BOE 의추가통화완화정책발표는정책모멘텀과유동성확장기조를부활시켜위험자산선호를반영해글로벌유동성은신흥국중심으로유입되며 EM 증시랠리를주도했습니다. 한국의경우, 지난 8 일 S&P 의국가신용등급상향조정에따라신흥국내차별화가부각된영향으로외국인의긍정적인수급이이어졌습니다 (1~23 일누적 1.7 조원순매수 ). 하반월들어증시는미국금리인상이슈와국제유가의영향력이확대되었으며, 옐런연준의장의잭슨홀연설을포함해연준정책위원들의매파적발언이잇따르면서시장은급격히높아진금리인상가능성을경계하는모습을보였습니다. 반면미국경제지표 ( 개인소득 / 소비등 ) 가견조한확장세를보이며금리인상을충분히완충할것으로낙관론이형성되며월말수급환경은개선되는흐름으로전개되었습니다. 한달간, 증시상승기여율이가장컸던종목은단연삼성전자였습니다. 연일신고가경신하며 IT 전반의긍정적기류를이어갔으며삼성생명의금융지주사전환이가시화됨에따라삼성그룹주전반의지배구조개편에대한수혜가겹치며, 갤럭시노트 7 출시와함께강한상승세를기록했습니다. 삼성전자를필두로 IT 하드웨어업종의강세가지속되는가운데, 월중반이후씨클리컬업종으로의자금유입이두드러졌습니다. 업종별로는운수창고 (+5.1%), 전기전자 (+4.1%), 보험업 (+3.5%), 유통업 (+3.%) 등의업종이상승한반면비금속 (-12.6%), 종이목재 (-9.1%), 음식료 (-8.8%), 증권 (-6.9%) 업종이하락했습니다. ( 전월말대비 8/31 기준 ) 연말까지중소형시장에서전반적으로보수적인입장을취하려고합니다. 금리인상과인플레이션, 그리고유가의 YoY 상승지속은소재, 산업재의저 PBR 종목에대하여우호적인환경을조성하고있다고판단하고있습니다. 이러한환경은연말까지지속될수있다고판단하고있으며, 이로인해낙폭과대중소형주에대한이른접근은수익률에악영향을미치고있습니다. 향후성장지속가능한섹터로는 IT 의반도체장비, 소재주중심으로판단하고있어 IT 섹터에서는중소형비중을높이고, 정유, 조선, 기계등의섹터에서대형주나중형주비중을높여나갈계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 기간 ( 누적 ) 수익률표를통해자산운용보고서작성기준일 ( 당기말 ) 현재펀드의기간별누적수익률을확인할수있으며, 비교지수 ( 벤치마크 ) 성과와펀드의성과를비교하여볼수있습니다. 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 ( 단위 : %) 최근 12개월 유리스몰뷰티증권자 [ ]_ 운용 ( 비교지수대비성과 ) (2.8) (3.16) 종류 (Class) 별현황 (6.61) (1.2) 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A ( 비교지수대비성과 ) (1.69) (2.3) (5.32) (-.31) 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C ( 비교지수대비성과 ) (1.62) (2.17) (5.12) (-.55) 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C-e ( 비교지수대비성과 ) (1.65) (2.22) (5.2) (-.45) 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/S ( 비교지수대비성과 ) (1.79) (2.53) (5.65) (.8)

6 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A-e ( 비교지수대비성과 ) (1.78) (2.51) (5.63) (.6) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 중소형지수 9.%, CD91 1.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 유리스몰뷰티증권자 [ ]_ 운용 ( 비교지수대비성과 ) (1.2) (-3.6) (-6.1) (.82) 종류 (Class) 별현황 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A ( 비교지수대비성과 ) (-.31) (-7.14) (-11.59) (-8.86) 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C ( 비교지수대비성과 ) (-.55) (-7.69) (-12.46) (-1.44) 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C-e ( 비교지수대비성과 ) (-.45) (-7.47) (-12.11) (-9.75) 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/S ( 비교지수대비성과 ) (.8) (-6.2) - - 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A-e ( 비교지수대비성과 ) (.6) (-26.47) - - 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 중소형지수 9.%, CD91 1.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 전기 1, 당기 68 채권 증권 어음 파생상품특별자산부동산집합투자장내장외실물자산기타 단기대출및예금 2 기타 -1 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 1, 자산현황 아래표시된자산구성현황은고객님이가입한자펀드가모펀드에투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 자산구성현황 자산구성현황표를통해자산운용보고서작성기준일 ( 당기말 ) 현재펀드가보유하고있는자산의내역을각자산군및통화별로확인할수있습니다. 또한그래프를통해당기말과전기말간의자산별구성비중을비교할수있습니다. 통화별 KRW 합계 18,26 * ( ) : 구성비중 958 () (92.63) () () (4.86) () 18,26 채권 증권 어음 집합투자 958 장내 파생상품 장외 () 부동산 () 실물자산 특별자산 () 기타 () 단기대출및예금 336 (1.7) 기타 159 (.81) ( 단위 : 백만원,%) 자산총액 19,713 (1) ,713

7 전기 당기 자산별구성비중 # 기타 1.52 # 기타 단기대출및예금.54 채권단기대출및예금 특별자산 특별자산어음 4부동산 5 합투자부동산 파생상품 파생상품 집합투자 4.3 집합투자 부동산 4.86 어음 어음 별자산채권 채권 대출및예금 기타 자산별구성비중 주 ) 위의결과는해당자펀드의실제자산보유내역을투자자에게보여주기위해, 모펀드의자산구성내역을해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는로적용하여안분한결과입니다. 실제수익증권기준으로작성한결과와비교하여상이한결과가발생할수있습니다. 비율을가중치 업종별투자비중 업종별투자비중표를통해자산운용보고서작성기준일 ( 당기말 ) 현재펀드가투자하고있는자산의업종별구성현황을확인할수있습니다. 각비중은펀드가보유한자산내에서의비중을나타냅니다. 비중 1 IT H/W 기계 2 화학 사업서비스 3 제조 건설업 4 전기, 전자 유통업 5 서비스업 기타 주 ) 종목의업종은, 국내은한국거래소의업종분류기준, 해외은 GICS( 국제산업분류기준 ) 2차분류를따릅니다. ( 단위 : %) 비중 IT H/W 화학 제조 전기, 전자 서비스업 기계 사업서비스 건설업 유통업 기타 업종별투자비중 투자대상상위 1 종목 투자대상상위 1 종목표를통해전체자산군을대상으로펀드자산총액에서차지하는상위 1 개보유종목을확인할수있습니다. 각비중은펀드의자산총액에서해당종목이차지하는비중을나타냅니다 큐리언트 5.1 집합투자증권 동부하이텍 TREX 중소형가치 GS 건설 비중 한솔케미칼 화승인더 5 슈피겐코리아 원익머트리얼즈 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 9 코오롱인더 두산중공업 ( 단위 : %) 비중

8 각자산별보유종목내역 각자산별보유종목내역을통해투자대상상위 1 종목및펀드자산총액의 5% 이상을차지하는종목, 또는발행총수의 1% 를초과한종목 ( 해외은제외 ) 을각자산군별로하여확인할수있습니다. ( 단위 : 주, 백만원, %) 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 동부하이텍 58,62 1, 대한민국 KRW 전기, 전자 큐리언트 2, 대한민국 KRW 사업서비스 GS건설 31, 대한민국 KRW 건설업 슈피겐코리아 13, 대한민국 KRW IT H/W 한솔케미칼 8, 대한민국 KRW 화학 화승인더 65, 대한민국 KRW 화학 코오롱인더 7, 대한민국 KRW 화학 두산중공업 22, 대한민국 KRW 기계 원익머트리얼즈 7, 대한민국 KRW IT H/W 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행총수의 1% 초과종목 집합투자증권 종류 자산운용사 TREX 중소형가치 수익증권 유리자산운용 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 설정원본 96 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 순자산금액 발행국가 통화 비중 958 대한민국 KRW 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명 직위 생년 펀드개수 운용중인펀드현황 운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 ( 단위 : 개, 억원 ) 협회등록번호 이기명운용팀장 , ,734 이해진운용본부장 주 1) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 주 2) 운용중인다른집합투자기구수및규모를산정할때해당운용팀에서운용중인전체집합투자기구를대상으로하며모자형구조의모집합투자기구는제외합니다. 주 3) 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 성명 책임 / 부책임 기간 인종익 책임 ( 이투자신탁의최초설정일 ) ~ 김현욱 책임 ~ 이준혁 책임 ~ 권상훈 책임 ~ 이기명 책임 ~ 현재 이기석 부책임 ~ 박정원 부책임 ~ 오세준 부책임 ~ 조용화 부책임 ~ 오세준 부책임 ~ 전태성 부책임 ~ 심진용 부책임 ~ 이해진 부책임 ~ 현재 해외운용수탁회사 회사명 소재 국가명 비고 해당사항없음

9 6. 비용현황 업자별보수지급현황 업자별보수지급현황표를통해펀드가펀드의운용과관련된관계회사 ( 자산운용사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사등 ) 에지급한보수와비용 ( 기타비용, 매매중계수수료 ) 을확인할수있습니다. 또한당기와전기의보수및비용발생현황을비교할수있습니다. 유리스몰뷰티증권자 [ ]_ 운용 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C-e 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 단순 9.25 금액 14.4 합계 전기 비율 증권거래세 금액 ( 단위 : 백만원, %) 당기 비율 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 **.5.5 단순 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 **.8.8 단순 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사.5.5 보수합계 기타비용 **.1.1 단순 합계 증권거래세

10 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/S 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A-e * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 없음 발행분담금내역 : 모자형의경우모펀드에서발생한비율을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 단순 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사.9.9 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 단순 합계 증권거래세 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 는제외한것입니다. 총보수, 비용비율 총보수, 비용비율표를통해투자자가펀드를통해부담한보수와비용의수준을펀드순자산연평잔액에대한비율로확인할수있습니다. 유리스몰뷰티증권자 [ ]_ 운용 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/C-e 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/S 유리스몰뷰티증권자 [ ]_C/A-e 전기 당기 전기 당기 총보수 비용비율 -4 해당펀드 종류 (Class) 별현황 비율 ( 단위 : 연환산, %) 상위펀드비용합산 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 비율이란매매 를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 의수준을나타냅니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 합성총보수 비용비율매매ㆍ비율 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기

11 7. 투자자산매매내역매매규모및회전율표와최근 3 분기매매회전율추이표를통해당기및최근 3 분기동안에대해펀드가수행한거래의빈도를확인할수있습니다. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드의비용이증가합니다. 매매규모및회전율 유리스몰뷰티증권모 [ ] 매수 매도 ( 단위 : 주, 백만원, %) 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 381,134 1, ,33 14,123 주 ) 해당운용기간중매도한가액의총액을그해당운용기간중보유한의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 유리스몰뷰티증권모 [ ] ( 단위 : %) 15년11월16일 ~16년2월15일 16년2월16일 ~16년5월15일 16년5월16일 ~16년8월15일