미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 작성운용기간 : 2016 년 02 월 29 일 ~ 2016 년 05 월 28 일
한눈에보는펀드운용성과 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 작성운용기간 : 2016 년 02 월 29 일 ~ 2016 년 05 월 28 일 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작성하였으며신탁업자인국민은행의확인을받아투자매매 / 중개업자를통해투자자에게제공합니다. 내펀드수익률! ( 단위 : %, %p) 펀드 비교시점 최근 3 개월 2016.02.28 ~ 설정일 펀드 2.80 (-0.80) 참조지수 3.60 * 위투자실적은과거실적을나타낼뿐운용실적을보장하는것은아닙니다. * 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 전체보유증권및유동성자산 * 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위주요종목리스트입니다. * 파생상품및파생결합상품 (ELS DLS 등 ) 에대한보유내역은주요자산보유현황을참고하시기바랍니다. ( 단위 : 백만원, %) 종목순자산비중 삼성미국대표주식증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] Cf 클래스 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투신탁자 1 호 ( 주식 ) 종류 F 365 16.84 275 12.68 미래에셋미국블루칩인덱스 1 호 ( 주식 )C-I 233 10.74 펀드매니저의한마디! 펀드매니저 : 김형우 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였지만, 참조지수를하회하는성과를기록하였습니다. 미연방공개시장위원회 (FOMC) 회의, 석유수출기구 (OPEC) 산유량회의, 영국브렉시트 (Brexit) 투표등다양한이벤트들이기다리고있기에단기적으로방향성을확인하기어려운장세가이어질것으로예상됩니다. 이러한환경속에서본운용팀은방향성을확인하기전까지는현재의포트를유지할계획입니다. 본운용팀은정량 / 정성양측면에서시장과하위펀드에대한모니터링및포트폴리오교체를통하여양호한성과를추구할계획입니다. 미래에셋 BRICs 업종대표증권자 1 호 ( 주식 ) 종류 F 161 7.45 이스트스프링유러피언리더스증권자투자신탁 [ 주식 ] 클래스 C-F 150 6.90 자산운용보고서확인방법안내 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. 미래에셋자산운용고객센터 ( 1577-1640) 미래에셋자산운용홈페이지 http://investments.miraeasset.com 접속 투자상품 펀드상품찾기 펀드명입력 펀드정보 금융투자협회전자공시서비스 http://dis.kofia.or.kr 접속 ( 상단 ) 전체메뉴 펀드공시 보고서선택 자산운용보고서선택 펀드명입력 조회 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. 이자산운용보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 )' 에서정한바에따라 미래에셋자산운용 ( 주 ) 이작성했으며, 투자자가가입한펀드의지난 3 개월간의운용및변동사항에대한결과를요약한것입니다.
운용경과및운용계획미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 펀드개요 이투자신탁은해외주식관련을주된투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과및시장동향 연초전세계주식시장은중국저성장에대한우려, 저유가지속등의이유로높은변동성을나타냈으나이후미연방준비제도 (Fed) 의금리동결, 유럽중앙은행 (ECB ) 및일본은행 (BOJ) 의추가부양책, 유가반등등의소식이전해지면서위험회피현상이완화되며위험자산들에대한선호도가개선되었습니다. 이에따라 3 월주식 시장은높은반등세를나타냈는데그상승세는 4 월까지지속되었습니다. 반면 5 월들어주식시장은하락전환하는모습을나타냈는데미국지표개선세로미 Fed 의 금리인상이예상보다일찍나타날수도있다는우려가확대되며투자심리가위축되었습니다. 5 월 18 일발표된미연방공개시장위원회 (FOMC) 의사록과옐런의장의금리인상에대한언급으로시장에서는 6 월또는 7 월의금리인상가능성을기존보다높게보기시작하였습니다. 이와더불어유럽은브렉시트 (Brexit) 투표를앞두 고있는상황에서 Brexit 가발생할경우전세계경기침체를유발할수있다는불안감과그리스구제금융, 난민사태등이여전히해결되지못한채불안요소가부각 되었습니다. 일본은통화정책을동결하였고소비세인상연기등을언급하며경기부양을위해지속적인노력을하고있으나엔화약세기조가마감되는시점에서기업실적에대한가이던스 ( 매출액, 영업이익, 당기순이익등실적에대한기업의예상전망치 ) 가낮아지는등에대한우려로아베노믹스의성공가능성에대한의구심 이늘어나고있는상황입니다. 운용성과 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였지만, 참조지수를하회하는성과를기록하였습니다. 설정이후플러스 (+) 성과를꾸준히유지하고있으며지역별비중조절및우수펀드선정을통해알파생성및베타플레이를동시에추구하고있습니다. 이번달 펀드에가장긍정적으로기여한하위펀드는삼성미국대표펀드였으며반대로가장펀드성과에부정적으로기여한하위펀드는이스트스프링차이나드래곤펀드였습 니다. 신흥국펀드편입및미국비중확대모두전체펀드에긍정적으로기여하였습니다. 운용계획 미연방공개시장위원회 (FOMC) 회의, 석유수출기구 (OPEC) 산유량회의, 영국브렉시트 (Brexit) 투표등다양한이벤트들이기다리고있기에단기적으로방향성을확인하기어려운장세가이어질것으로예상됩니다. 이러한환경속에서본운용팀은방향성을확인하기전까지는현재의포트를유지할계획입니다. 본운용팀은 정량 / 정성양측면에서시장과하위펀드에대한모니터링및포트폴리오교체를통하여양호한성과를추구할계획입니다. 미래에셋자산운용보고서 03
운용상세보고미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 1. 공지사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드 금융투자협회펀드코드 최초설정일 운용기간 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) BA700 ~ 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류 A BA701 ~ 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류 A-e BA702 ~ 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류 C BA703 ~ 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류 C-e BA704 ~ 위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 펀드의종류 보고서작성기간 투자신탁 / 재간접형 / 추가형 / 개방형 / 종류형 2016 년 02 월 29 일 ~ 2016 년 05 월 28 일 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 국민은행 미래에셋증권, 미래에셋생명 상품의특징 이투자신탁은에 50% 이상투자하면서, 해외주식및해외주식관련에 60% 이상투자합니다. 단, 직접해외상장주식에투자한비율과해외상장주식에직접투자하는다른집합투자기구를통해해외상장주식에투자한비율의합계가매일자산총액의 60% 이상이되도록투자합니다. 투자대상의성과및비성과요인을감안하여포트폴리오를구성하게되며부분적으로향후시장전망에따라스타일별배분비중을결정합니다. 재산현황 펀드재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 0 2,166 - 부채총액 (B) 0 26 - 순자산총액 (C=A-B) 0 2,139 - 기준가격 0.00 1,028.03 - 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산 : ' 자산 - 부채 ' 로서순수한펀드자금총액입니다. 기준가격 : 투자자가을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격 을말합니다. 종류별 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 : 원, %) 항목 전기말 당기말 증감률 종류A 1,025.39 종류A-e 1,026.18 종류C 1,024.59 종류 C-e 1,018.84 미래에셋자산운용보고서 04
운용상세보고미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 3. 수익률현황 기간수익률각기간의비교지수대비펀드수익률입니다. 참조지수 : MSCI World Index 70% + MSCI EM Index 30% <MSCI 지수 : 모건스탠리의자회사 MSCI (Morgan Stanley Capital International) 가작성하여발표 > ( 단위 : %, %p) 펀드 비교시점 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.02.28~ 2015.11.28~ 2015.08.28~ 2015.05.28~ 2014.05.28~ 2013.05.28~ 2011.05.28~ 설정일 운용펀드 2.80 (-0.80) 종류A 2.54 (-1.06) 종류A-e 2.62 (-0.98) 종류C 2.46 (-1.14) 종류C-e 1.88 (-1.72) 참조지수 3.60 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 4. 자산현황 자산별투자비중 당 기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 미래에셋자산운용보고서 05
운용상세보고미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 환헤지로인한손익사항 - 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율이하락할경우 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율이상승할경우 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 이투자신탁은기본적으로환헤지를실시하지아니합니다. 다만, 해당통화의급격한변동으로인하여환헤지를통한위험축소가필요하다고판단되거나, 해당통화에대한외환거래의유동성이증가또는거래비용의감소등으로인하여거래위험이축소되었다고판단되는경우에담당운용역은일부혹은전부에대해환헤지전략을실행할수있습니다. ( 단위 : %) 환헤지비용환헤지로인한손익기준일현재환헤지비율 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. 없음 주요자산보유현황 펀드자산총액에서전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 파생상품의거래발생시모두기재되며, 통화선물및통화선물환등환헤지목적의파생상품의거래발생내역은생략됩니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. ( 단위 : 좌, 백만원, %) 종목종류집합투자업자설정원본순자산금액비중비고 삼성미국대표주식증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] Cf 클래스 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투신탁자 1 호 ( 주식 ) 종류 F 수익증권삼성자산운용 367,451,363 365 16.84 자산 5% 초과 수익증권에셋플러스자산운용 280,827,207 275 12.68 자산 5% 초과 미래에셋미국블루칩인덱스 1 호 ( 주식 )C-I 수익증권미래에셋자산운용 226,509,838 233 10.74 자산 5% 초과 미래에셋 BRICs 업종대표증권자 1 호 ( 주식 ) 종류 F 이스트스프링유러피언리더스증권자투자신탁 [ 주식 ] 클래스 C-F 슈로더유로증권자투자신탁 A( 주식 ) 종류 F 미래에셋글로벌그레이트컨슈머자 1( 주식 )C -F 도이치브러시아증권자투자신탁 ( 주식 ) Cls C-I 삼성아세안증권자투자신탁제 2 호 [ 주식 ] Cf 클레스 수익증권 미래에셋자산운용 251,026,114 161 7.45 자산 5% 초과 수익증권 이스트스프링자산운용코리아 141,975,222 150 6.90 자산 5% 초과 수익증권 슈로더투자신탁운용 152,097,013 149 6.89 자산 5% 초과 수익증권 미래에셋자산운용 150,493,940 138 6.38 자산 5% 초과 수익증권 도이치자산운용 223,447,541 126 5.81 자산 5% 초과 수익증권 삼성자산운용 108,588,639 113 5.22 자산 5% 초과 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 구분금융기관단기대출 ( 예금 ) 일자단기대출 ( 예금 ) 액적용금리상환 ( 만기 ) 일비중비고 콜론하나은행 2016.05.27 100 1.48 2016.05.30 4.62 미래에셋자산운용보고서 06
운용상세보고미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 5. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 펀드매니저운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름 김형우 운용중인펀드의수 7 연령 42 운용중인펀드의규모 930 직위 책임운용전문인력 성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109000974 펀드및일임계약 운용규모 : 0 * ' 책임운용전문인력 ' 은운용전문인력을이끄는책임자로서투자전략수립및투자의사결정등을주도적이고핵심적으로수행합니다. 6. 비용현황 총보수비용비율펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. 보수및비용지급현황펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 운용펀드 종류 A 종류 A-e 종류 C 종류 C-e 펀드 구분 총보수 비용비율 (A)* 매매 중개수수료비율 (B)** ( 단위 : 연환산, %) 합계 (A+B) 1.05 0 1.05 0.75 0 0.75 1.37 0 1.37 0.82 0.01 0.83 - 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운 용기간중투자자가부담한총보수비용수준을나타냅니다. - 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전 기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수 료의수준을나타냅니다. 7. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수 매도 수량매매금액수량매매금액 ( 단위 : 백만원, %) 매매회전율 * 12,700 85 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중 보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 구분 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율금액비율 자산운용사 0 0.00 1 0.10 판매회사 0 0.00 2 0.18 종류 A 0 0.00 1 0.06 종류 A-e 0 0.0 종류 C 0 0.00 1 0.12 종류 C-e 0 0.0 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.00 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.0 보수합계 0 0.00 4 0.30 기타비용 * 0 0.0 조사분석서비스비용 0 0.0 매매체결서비스비용 0 0.0 증권거래세 0 0.0 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로 지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 최근 3 분기매매회전율추이최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2015.08.29 ~ 2015.11.28-2015.11.29 ~ 2016.02.28 - ~ - ( 단위 : %) 미래에셋자산운용보고서 07
펀드용어해설미래에셋글로벌솔루션증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 미래에셋자산운용보고서 08