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1 미 래에셋한국헬 스케어 증 권 자 투 자 신 탁 1 호 (주 식 ) 작성운용기간: 2015년 07월 30일 ~ 2015년 10월 29일

2 한눈에보는펀드운용성과 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작성하였으며신탁업자인우리은행의확인을받아투자매매 / 중개업자를통해투자자에게제공합니다. 가입하신펀드는모자형구조의펀드로써, 이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 내펀드수익률! ( 단위 : %, %p) 펀드 비교시점 최근 3 개월 최근 1 년 ~ ~ 설정일 펀드 (-2.68) (-29.76) 참조지수 * 위투자실적은과거실적을나타낼뿐운용실적을보장하는것은아닙니다. * 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 전체보유증권및유동성자산 * 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위주요종목리스트입니다. 펀드매니저의한마디! 펀드매니저 : 송진용 ( 단위 : 백만원, %) 단기대출및예금 주식 단기대출및예금 주식 종목 순자산 비중 콜론 28, 삼성전자 / IT 11, 예금 10, SK텔레콤 / 통신 6, 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은참조지수대비하회하는성과를기록하였습니다. 헬스케어업종의성장은단기적인사이클에의한것이아니고, 구조적인장기성장이기때문에여러가지개별이슈로인해업종전반의변동성이커질수있지만, 결국에는기술력있는기업중심으로빠르게회복될수있을것이라고판단합니다. 따라서이러한기업을발굴하여장기적인관점에서전략적으로투자하는것이당펀드의장기적인관점에서의운용전략이라고할수있습니다. 주식 셀트리온 / 헬스산업 5, 자산운용보고서확인방법안내 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. 미래에셋자산운용고객센터 ( ) 미래에셋자산운용홈페이지 접속 투자상품 펀드상품찾기 펀드명입력 펀드정보 금융투자협회전자공시서비스 접속 ( 상단 ) 전체메뉴 펀드공시 보고서선택 자산운용보고서선택 펀드명입력 조회 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. 이자산운용보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 )' 에서정한바에따라 미래에셋자산운용 ( 주 ) 이작성했으며, 투자자가가입한펀드의지난 3 개월간의운용및변동사항에대한결과를요약한것입니다.

3 운용경과및운용계획미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 펀드개요 이투자신탁은고령화및건강에대한관심증가에따라수혜가예상되는의료관련기업또는건강관리 (Healthcare) 관련주식에주로투자하는펀드입니다. 운용경과 8월 KOSPI는이전월의부진한성과를이어가며약 2년만에 1900선을하회하는모습을보였습니다. 주가급락의배경은하반기기업실적부진에이어 9월 FOMC 가금리를상승시킬수있다는불확실성, 그리고중국의기습적인위안화절하가주된이유였습니다. 특히위안화절하조치이후신흥국통화의전반적인약세가빠르게진행되면서, 외국인자금이탈등신흥국주식시장변동성을확대를야기하였습니다. 반면, 9월들어서는 KOSPI가회복하는모습을보였습니다. 지난 8월저점대비 +8% 수준반등하며, 금번주가조정 ( 고점 2100pt) 폭의절반가량을되돌리는모습을보였습니다. 주가반등배경은 9월 FOMC가금리인상이아닌, 동결할수있다는기대감과중국등대외변수안정의결과였습니다. 10월 KOSPI는 9월의반등세를이어나갔습니다. 글로벌증시가반등하는매크로환경에서 3분기실적이예상치수준에부합한결과였습니다. 이번반등상황에서는기존에견조한수익률을보여왔던중소형주대비대형주의상대적강세가강해지고있는것이특징이었습니다. KOSPI, KODSAQ 지수의전반적인하락으로인하여대부분의업종이하락하는모습을보였습니다. 통신업의경우에는매크로변수에영향이적고, 안정적인이익을유지하는만큼 KOSPI 하락시기에방어주적인모습을보이며업종이오히려상승하는모습을보였습니다. 자동차경우에도최근의원달러환율의상승이수출가격경쟁력을높여줄수있다는기대감과, 이익의변동성이높지않다는장점이부각되면서주가가상승하는모습을보였습니다. 반면, 증권업지수는지속하락하는모습을보였습니다. 미국금리인상이다가오는시점에서향후기준금리가인상시발생할수있는채권이익평가손실에대한우려와및유동성축소로인한거래대금감소등매크로적인이유로업종지수가부진한모습을보였습니다. 철광및금속등원자재관련업종역시유가하락및글로벌수요부진에대한우려로하락하는모습을보였습니다. 삼성전자의경우, 스마트폰사업의경쟁심화및전반적인 IT 수요부진에대한우려로주가가하락하는모습을보였으나, 10월초발표된삼성전자잠정실적이예상을상회하면서주가가회복하는모습을보였던것이특징이었습니다. 운용성과 당펀드는해당기간동안참조지수인 Fn Guide 의료지수를하회하는수익률을기록하였습니다. 동기간에 KOSDAQ 지수의전반적인하락한점이헬스케어업종의하락을이끌었습니다. 미국금리인상가능성이대두되면서, 이로인하여글로벌유동성이축소되는것이아니냐에대한이슈로 KOSDAQ이하락하였고, 이과정에서연초이후크게상승하였던헬스케어업체위주의하락이나타났습니다. 하지만, 대형제약사들의 R&D 파이프라인에대한재조명이이루어지고있고, 상당수의업체들의 R&D 성과가올해하반기부터가시화될것으로전망됨에따라, 헬스케어업종의구조적인성장은향후에도이루어질것으로판단하고있습니다. 운용계획 최근 ' 경기가좋아졌다 ' 라는긍정적코멘트를접하기가쉽지않는상황입니다. 이런현상은비단우리주변, 우리나라에서만나타나는현상이아니라글로벌하게나타나는현상으로보입니다. 이런현상은금융위기를전후해서시작되었다고판단합니다. 금융위기이전에과도하게빚을내고소비하고자산가격을상승시켰던부분에대한반대작용들이현재까지도영향을미치고있기때문입니다. 개인은물론개인의문제를해결하기위해부담을대신짊어진국가들마저과도한부채를보유하게되면서전세계적으로경기를이끌고갈동력이많이사라진상황입니다. 그에더해최근의모바일에서비롯된신기술혁명은기본적으로인력과설비의투입이적은고용없는성장이대부분이라는점때문에과거와같이경기의회복국면에서도고용여건이크게되지않는등경제성장관점에서다소부정적영향을미치고있습니다. 이렇듯이러한구조적문제들이계속해서경제전반에영향을미치는만큼, 막연히경기전반의호황을기대하기는쉽지않은상황입니다. 이러한상황에서 KOSPI 및 KOSDAQ이과거와같이유동성으로인한상승을기대하기보다는, 장기적인관점에서산업 / 기업의구조적인변화나경쟁력있는비즈니스모델을가진종목에집중해야한다고판단합니다. 향후경기회복기대감이있다고하더라도, 당분간금융위기이전과같은높은성장률을기록하지는못할가능성이높아저성장에대한자각은다시이루어질것입니다. 그렇다면, 이익의변동폭이크게나타나는경기민감업종에대한관심보다는안정적으로외형과이익이성장하는업종및종목에대한관심은지속적으로증가할것으로기대됩니다. 헬스케어업종의경우에는산업의구조적인변화에수혜를받는다고판단하고있습니다. 한국의 GDP 대비의료비비중증가율은타국가대비월등히높은판면, 현재주식시장에서헬스케어업종의비중은타국가의절반에도미치지못하고있습니다. 따라서향후고령화사회진입이라는트렌드와함께국내헬스케어업종의성장은일어날것이라고판단하며, 국내헬스케어업종의비중확대를기대하고있습니다. 헬스케어업종의성장은단기적인사이클에의한것이아니고, 구조적인장기성장이기때문에여러가지개별이슈로인해업종전반의변동성이커질수있지만, 결국에는기술력있는기업중심으로빠르게회복될수있을것이라고판단합니다. 따라서이러한기업을발굴하여장기적인관점에서전략적으로투자하는것이당펀드의장기적인관점에서의운용전략이라고할수있습니다. 미래에셋자산운용보고서 03

4 1. 공지사항 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 ( 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드 금융투자협회펀드코드 최초설정일 운용기간 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호 ( 주식 ) AF ~ 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호 ( 주식 ) 종류A AF ~ 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호 ( 주식 ) 종류A-e AF ~ 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호 ( 주식 ) 종류C1 AF ~ 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호 ( 주식 ) 종류C2 AF ~ 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호 ( 주식 ) 종류C3 AF ~ 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호 ( 주식 ) 종류C-e AF ~ 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호 ( 주식 ) 종류F AF ~ 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁1호 ( 주식 ) 종류S AR ~ 위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 펀드의종류 보고서작성기간 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 종류형 2015 년 07 월 30 일 ~ 2015 년 10 월 29 일 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사일반사무관리회사펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사상품의특징 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 우리은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. ( 이투자신탁은국내주식에최소 60% 이상투자합니다. 고령화및건강에대한관심증가등에따라수혜가예상되는의료관련기업또는건강관련제품 / 서비스제공기업의종목등의료또는건강관리 (Healthcare) 관련주식에주로투자할예정입니다. 다만, 투자전략상투자대상을의료또는건강관리 (Healthcare) 업종에만한정하지않기때문에일부다른업종의종목에도투자될수있습니다. 운용전략상투자한도내에서국내채권등의다른증권및현금에투자할수도있으며또한파생상품을통하여탄력적으로증권의실질편입비중을조절할수있습니다. 재산현황 펀드재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 160, , 부채총액 (B) 6, 순자산총액 (C=A-B) 154, , 기준가격 1, , 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산 : ' 자산 - 부채 ' 로서순수한펀드자금총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격 을말합니다. 미래에셋자산운용보고서 04

5 종류별 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 : 원, %) 항목 전기말 당기말 증감률 종류A 1, , 종류A-e 1, , 종류C1 1, , 종류C2 1, , 종류C3 1, , 종류C-e 1, , 종류F 1, , 종류S 1, , 펀드의구성 자펀드인이펀드가투자하고있는각각의모펀드투자비중입니다. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 미래에셋한국헬스케어증권모투자신탁 ( 주식 ) : % 투자비중은자펀드가보유한각각의모펀드좌수를기준으로산출됩니다. 따라서보고서작성시점의실제재산을기준으로한투자비중과는다소차이가있을수있습니다. 미래에셋자산운용보고서 05

6 3. 수익률현황 기간수익률 각기간의비교지수대비펀드수익률입니다. 참조지수 : FnGuide 의료지수 < FnGuide 의료지수 : FnGuide 사에서작성하여발표 > 이투자신탁은투자전략의특징상투자대상을의료또는건강관리 (Healthcare) 업종등특정업종에속해있는종목으로한정하지않기때문에적절한비교가능한지수가없습니다. 하지만, 상기와같은지수를참조지수로활용할예정입니다. ( 단위 : %, %p) 펀드 비교시점 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 설정일 운용펀드 (-2.68) (-0.34) (-28.43) (-29.76) (-9.86) 종류A (-3.01) (-1.16) (-29.84) (-31.64) (-14.93) 종류A-e (-2.93) (-0.96) (-29.50) (-31.20) (-13.75) 종류C (-3.15) (-1.48) (-30.40) (-32.40) (-16.95) 종류C (-3.10) (-1.38) (-30.21) (-32.13) 종류C (-3.06) (-1.27) 종류C-e (-2.97) (-1.04) (-29.64) (-31.38) (-14.27) 종류F (-2.85) (-0.77) (-29.17) (-30.74) (-12.52) 종류S (-2.93) (-0.96) (-29.50) (-31.19) 참조지수 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 4. 자산현황 자산별투자비중 전 기 당 기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 미래에셋자산운용보고서 06

7 업종별투자비중 소재산업일반산업금융소비재 ( 비생필품 ) 소비재 ( 생필품 ) 통신 0.87% 1.03% 2.01% 2.08% 4.01% 6.53% IT 헬스산업 12.15% 71.33% 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구 분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 주요자산보유현황 펀드자산총액에서전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 파생상품의거래발생시모두기재되며, 통화선물및통화선물환등환헤지목적의파생상품의거래발생내역은생략됩니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 / 업종명 보유수량 평가금액 비중 비고 삼성전자 / IT 8,458 11, 자산 5% 초과 SK텔레콤 / 통신 24,829 6, 셀트리온 / 헬스산업 77,651 5, 메디톡스 / 헬스산업 11,815 5, 휴온스 / 헬스산업 48,529 4, 한미약품 / 헬스산업 7,904 4, 한미사이언스 / 헬스산업 22,253 3, 인바디 / 헬스산업 57,586 2, 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 구분금융기관단기대출 ( 예금 ) 일자단기대출 ( 예금 ) 액적용금리상환 ( 만기 ) 일비중비고 콜론 IBK 기업은행 28, 자산 5% 초과 예금우리은행 10, 자산 5% 초과 5. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 펀드매니저 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름 송진용 운용중인펀드의수 44 연령 40 운용중인펀드의규모 35,354 직위 책임운용전문인력 성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 펀드및일임계약 운용규모 : 0 * ' 책임운용전문인력 ' 은운용전문인력을이끄는책임자로서투자전략수립및투자의사결정등을주도적이고핵심적으로수행합니다. 미래에셋자산운용보고서 07

8 책임매니저변경내역 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 기간 책임펀드매니저 ~ 조일웅 ~ 박택영 ~ 현재 송진용 * 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 6. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 운용펀드 종류 A 종류 A-e 종류 C1 종류 C2 종류 C3 종류 C-e 종류 C-I 종류 F 종류 S 펀드 구분 총보수 비용비율 (A)* 매매 중개수수료비율 (B)** ( 단위 : 연환산, %) 합계 (A+B) 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운 용기간중투자자가부담한총보수비용수준을나타냅니다. - 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전 기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수 료의수준을나타냅니다. 7. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. ( 단위 : 백만원, %) ( 단위 : 백만원, %) 전기 당기 구분 금액 비율 금액 비율 자산운용사 판매회사 종류A 종류A-e 종류C 종류C 종류C 종류C-e 종류C-I 종류F 종류S 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 * 조사분석서비스비용 매매체결서비스비용 증권거래세 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로 지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 최근 3분기매매회전율추이 최근 3분기의매매회전율추이입니다. ( 단위 : %) 매수매도매매회전율 * 기간 매매회전율 수량 매매금액 수량 매매금액 해당분기 연환산 1,072,956 78,426 2,837, , * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중 보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다 ~ ~ ~ 미래에셋자산운용보고서 08

9 펀드용어해설미래에셋한국헬스케어증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 미래에셋자산운용보고서 09

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한눈에 보는 펀드 운용성과 작성운용기간 : 2014.03.21 이 보고서는 자본시장법에 따라 의 자산운용사인 미래에셋자산운용이 작성하였으며 신탁업자인 기업은행의 확인을 받아 투자매매 / 중개업자를 통해 투자자에게 제공합니다. 내 펀드 수익률! (단위 : %, %p) 최 미 래 에 셋 자 산 운 용 보 고 서 미래에셋 5대그룹주 증권투자신탁1호 (주식) 작성운용기간 : 2014.03.21 이 자산 운용보고서는 '자본시장과 금융투자사업에 관한 법률 제88조(자산운용보고서의 교부)'에서 정한 바에 따라 미래에셋 자산운용(주) 이 작성했으며, 투자자가 가입한 펀드의 지난 3개월간의 운용 및 변동사항에 대한 결과를 요약한 것입니다.

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