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1 28.5. ~ 이자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 ) 에서정한바에따라 키움투자자산운용 ( 주 ) 이작성했으며, 투자자가가입한상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.

2 투자설명서 ( 간이투자설명서포함 ) 변경 (28/7/25) 주요변경사항 : 자본시장법개정사항반영 투자신탁결산으로인한재무제표및운용실적갱신. 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 )" 의적용을받습니다. 2. 고객님이가입하신펀드는모자형구조로써이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한 [ 키움퇴직연금코어밸류증권자투자신탁제호 [ 주식 ]] 가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다.. 이보고서는자본시장법에의해 [ 키움퇴직연금코어밸류증권자투자신탁제호 [ 주식 ]] 의자산운용회사인 [ 키움투자자산운용 ] 이작성하여신탁업자인 [ 국민은행 ] 의확인을받아판매회사인 [ 삼성증권 ( r 참조 )] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 펀드투자위험등급과관련된기업공시서식작성기준이 ' 개정 (5 등급제 6 등급제기준 ) 되어 '6.7.. 부 터시행되었습니다. 관련하여문의사항은키움투자자산운용및가입하신판매회사로문의하여주시기바랍니다. * 참고사이트 : 한국금융투자협회 ( 금융위 ( 금감원 )(dart.fss.or.kr) 각종보고서확인 : 키움투자자산운용 금융투자협회

3 펀드의설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의특징등펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 펀드명칭키움코어밸류증권모투자신탁 [ 주식 ] 키움퇴직연금코어밸류증권자투자신탁제호 [ 주식 ] 종류 C 종류 Ce 금융투자협회펀드코드 AP57 B6292 B629 B6294 펀드의종류 [ 투자신탁 ],[ 증권펀드 ]( 주식형 ), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 최초설정일 265 운용기간 ~ 자산운용회사 키움투자자산운용 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음. 판매회사 ( 참조 ) 삼성증권 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 위험등급 국민은행 2등급 ( 높은위험 ) 일반사무관리회사적용법률 우리펀드서비스자본시장과금융투자업에관한법률 상품의특징 투자대상주식의가격상승에따른자본이득을추구하고, 채권및어음등에의투자를통하여추가적인이자소득을추구하는키움코어밸류증권모투자신탁 [ 주 식 ] 에 9% 이상을투자하여투자대상자산의가격상승에따른자본이득추구를목적으로합니다. 그러나이투자신탁의투자목적이반드시달성된다는보장은없으며, 투자원금의손실이발생할수도있습니다. 펀드의당기말과전기말의재산현황및기준가격을확인하실수있습니다. 항목 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=AB) 기준가격 종류 (Class) 별기준가격현황 전기말 58,54, ,729 57,86,999 당기말 55,24,2,66.5,72.84 ( 단위 : 원, 좌, %) 증감률 55,24,2 5.9%.% 4.9% 7.99% 종류 C 기준가격,6.6, % 종류 Ce 기준가격, % 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 자펀드가투자하고있는모펀드투자비중 키움코어밸류증권모투자신탁 [ 주식 ].% 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. 자펀드자산현황을 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다.

4 2 가입한펀드의운용경과를살펴보겠습니다. 지난 개월코스피지수는 9.4% 하락마감하였습니다. 남북정상회담실시이후완만한상승세를보이던증시는북미정상회담의실망스러운결과에대해매 물이출회되었고, 미국과중국의무역분쟁이부각됨에따라국내증시는급락하는모습을보였습니다. 또한유가급등, 달러강세와같은리스크요인들이확대 되면서국내증시를비롯한신흥국위험자산의투자심리가급감하였습니다. 펀드는동기간 7.99% 수익률을보였습니다. 기준지수대비.45% 성과상회하였습니다. 가입한펀드의향후투자환경전망과운용계획을살펴보겠습니다. 8 월중순이후위안화와원달러환율이안정세를보이면서국내증시를비롯한신흥국증시가반등세를보였습니다. 최근신흥국의밸류에이션은환율에연동되 고있습니다. 달러강세가신흥국의밸류에이션할인요인으로작용하고있습니다. 최근중국은금융시장확대개방, 유동성공급등위안화절하로위축된투자 심리를개선시키고자연이어부양책을발표하고있습니다. 이는곧신흥국의환율안정으로연결되어증시의밸류에이션개선으로이어질것으로예상됩니다. 또한지속적인증시의하락으로확정실적기준 PBR 배수준의현지수는추가적인하락보다는반등에대한기대가큰상황입니다. 9 월미국의중국산수입제 품 2, 억달러에대한관세부과계획발표가있고, 미국경기호조로인한금리상승, 달러강세대세기조는유지되고있지만신흥국의통화변동성이안정되 어가고있는점은증시의완만한반등가능성이크다고할수있습니다. 2 분기실적발표가마무리되었습니다. 2 분기는대체로시장컨센서스에부합했지만이는지속적으로하향조정된컨센서스에기인하고있다는점과하반기와 내년실적에대한기대치도낮아지고있다는점에서다소아쉬운결과입니다. 또한최근에는시장하락에대한우려, 이익추정에대한불확실성이부각되면서 기업의펀더멘털이주가에영향을끼치지못했습니다. 하지만최근안정세를보이는환율등, 증시저점확인에대한확신이증가하고있는상황으로기업펀더멘털에대한시장의관심이증가할것으로판단됩니다. 지속적인현금창출능력을보유하여실적개선을지속할수있는기업들을철저히파악하여포트폴리오성과에긍정적인기여를할수있도록하겠습니다. 가입한펀드의수익률을확인할수있습니다. 항목 최근 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 2 개월 최근 2 년 최근 년 ( 단위 : %) 최근 5 년 7.99% 9.45% 7.% 6.9% 9.2% ( 비교지수대비성과 ).46%.4% 2.7%.27% 2.% 비교지수 8.45% 9.4% 9.67% 5.66%.54% 비교지수 : 종류 (Class) 별현황 종류 C 8.24% 9.94% 8.5% 7.92% 7.% 종류 Ce 8.7% 9.78% 7.8% 4.4% KOSPI 9% + Call % 주 ) 종류 Ce 수익증권은 에최초설정되었으나, 운용기간중종류 Ce 수익증권의수탁고가전부인출 ( 설정액 원 ) 되었다가 에재설정 되었습니다. 종류 Ce 수익증권의기준가격및수익률은재설정된날로부터계산된가격 ( 수익률 ) 입니다.

5 아래표를통해서자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 당기 전기 주식 9.67 주식 94.5 채권. 채권. 어음 / 전자단기사채. 어음 / 전자단기사채. 집합투자증권 2.27 집합투자증권. 파생상품. 부동산. 특별자산. 파생상품. 부동산. 특별자산. 단기대출및예금 5.89 단기대출및예금 4.8 기타.6 기타 통화별 구분 주식 채권 KRW 합계 *( ) : 구성비중 5 (9.67) 5 (9.67) 증권파생상품특별자산 (.) (.) 어음 / 전자단기사채 (.) (.) 집합투자증권 (2.27) (2.27) 장내 (.) (.) 장외 (.) (.) 부동산실물자산기타단기매출및예금 (.) (.) (.) (.) (.) (.) (5.89) (5.89) ( 단위 : 백만원, %) 기타자산총액 55 (.6) (.) 55 (.6) (.) 펀드자산총액에서상위 종목, 자산총액 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 % 초과종목 ( 해외주식은제외 ) 의보유내역을보여줍니다. 종목명 보유수량 평가액 비중 (%) 비고 삼성전자 % 5% 초과종목 SK하이닉스 % 우리은행 % 두산밥캣 % LG유플러스 % 씨제이이엔엠 5 2.7% 삼진제약 25 2.% 현대모비스 5 2.2% ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명종류자산운용회사보유수량순자산금액비중비고 KOSEF 2TR Fund 키움투자자산운용 % 상기의집합투자증권보유수량은동펀드가보유하고있는해당집합투자증권의주수 ( 좌수 ) 를말합니다. ( 단위 : 백만원, %) ( 단위 : 백만원, %) 종류금융기관취득일자금액금리만기일비고예금 ( 은대 ) 국민은행.5% 5% 초과종목 :5.89%

6 기준일현재펀드에편입되어있는국내주식의업종별투자비중을확인하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 구분업종명평가액보유비율 전기, 전자 금융업 화학 유통업 서비스업 철강및금속 운수창고 건설업 은행 증권 기타 4 합계 5 보유비율 = 평가액 / 총평가액 위업종구분은한국거래소의업종구분에따릅니다 % 5.%.8%.65% 5.%.5%.7%.% 2.9% 2.84% 4.76%.% 전기, 전자금융업화학유통업서비스업철강및금속운수창고건설업은행증권기타 * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다 이펀드를운용하는운용전문인력의정보를확인하실수있습니다. 운영중인펀드현황성과보수가있는펀드및일임계약운용규모구분성명직위펀드개수운용규모펀드개수운용규모책임운용전문인력전효식과장 6 64,52 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 227 구분 책임운용전문인력 최근자산운용보고서작성일기준최근 년간의운용전문인력변경내역입니다. 기간 ~ 운용전문인력 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 박원정 판매회사 이펀드에서부담하는보수및기타비용, 매매ㆍ중개수수료와비율을확인할수있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 구분 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사.5.5%.49.5% 종류 C..7%..7% 종류 Ce.5.5%.49.5%

7 5 매매 중개수수료 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 )..2%..2% 일반사무관리회사.2.5%.2.5% 보수합계.7.75%..74% 기타비용 **..%. 단순매매ㆍ중개수수료.2.8%.2 조사분석업무등서비스수수료..7%. 합계..89%. 증권거래세.66.45%.6.%.7%.%.8%.% * 펀드의순자산총액기간평잔대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적ㆍ반복적으로지출된비용으로서매매ㆍ중개수수료는제외한것입니다. *** 모자형의매매ㆍ중개수수료는모펀드에서발생한매매ㆍ중개수수료를자펀드가차지하는비율대로안분한수치입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음. 이펀드에서부담하는보수및기타비용, 매매ㆍ중개수수료와비율을확인할수있습니다. 펀드명칭 키움코어밸류증권모투자신탁 [ 주식 ] 구분 전기 당기 전기 당기 총보수ㆍ비용비율 (A).%.%.75%.74% 해당펀드매매ㆍ중개수수료비율 (B).59%.5%.54%.29% 종류 (class) 별현황 합계 (A+B).59%.5%.274%.864% 합성총보수ㆍ비용비율 (C).%.%.75%.74% 상위펀드비용합산 매매ㆍ중개수수료비율 (D).59%.5%.54%.29% ( 단위 : 연환산, %) 합계 (C+D).59%.5%.274%.864% 종류 C 전기당기.9%.78%.9%.78%.9%.78%.5%.4%.6%.22% 종류 Ce 전기당기.75%.75%.75%.75%.75%.75%.54%.%.275%.865% 총보수ㆍ비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수ㆍ비용수준을나타냅니다. 매매ㆍ중개수수료비율이란매매ㆍ중개수수료 ( 거래세포함 ) 를순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매ㆍ중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 해당기간동안의펀드의매매량과금액, 매매회전율을확인할수있습니다. ( 단위 : 주, 백만원, %) 매수 매도 매매회전율 ( 주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 % 9.9% 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을의미합니다. 해당기간이전의최근 분기매매회전율을확인할수있습니다 ~ ~ ~ %.4% 4.7% 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (.% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시.%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. ( 단위 : %)

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