목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5

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1 주 자산운용보고서 ) 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 ) 운용기간 : 217 년 2 월 23 일 ~ 217 년 5 월 22 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 증권빌딩 8 층 ) 전화 ,

2 목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이

3 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 )( 운용 ), 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 )A, 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 )Ae, 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 )C, 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 )Ce 4 등급 BF11, BF111, BG399, BF112, BG41 펀드의종류 재간접형, 추가형, 종류형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 국민은행 판매회사 NH 농협은행, 국민은행, 키움증권, 하나금융투자 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은다양한중위험중수익펀드의분산투자를통해안정적인수익을추구하는것을목적으로합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )( 운용 ) 항목 전기말 말 증감률 자산총액 (A) 5,199 5, 부채총액 (B) 4 1. 순자산총액 (C=AB) 5,195 5, 발행수익증권총수 (D) 5,155 5, 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1,7.77 1, 종류 (Class) 별기준가격현황 밸런스마스터 ( 주혼재간접 )A 기준가격 1,5.78 1, 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )C 기준가격 1,2.22 1, 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )Ae 기준가격 1,7.13 1, 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )Ce 기준가격 1,4.34 1, 주 ) 기준가격이란투자자가을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 지난분기, 펀드는 Class A 기준 1.72% 의수익률을기록하여비교지수를.39% 초과하는성과를거두었습니다. 투자환경및운용계획 5 월 KOSPI 는 6.3% 상승하며사상최고가를경신하는등초강세흐름을보였습니다. 이는달러약세기조와프랑스대선에서중도파인마크롱후보의최종승리로위험자산선호현상이강화되면서신흥시장에전반에대한투자매력부각되었다는점과한국대선전후정치적불확실성해소및글로벌경제회복기조, 한국기업들의이익추정치개선세와기타신흥시장보다낮은밸류에이션이외국인의순매수세등이시장강세유도한

4 결과로분석됩니다. 업종별로는헬스케어, 운수장비, 비금속, 증권등이큰폭의상승세를보인가운데, 지배구조이슈로지주사들이강세를보였으며, 유틸리티의경우정부의노후화력발전소가동중단이슈와시장방어적성격으로유일하게하락마감하는모습이었습니다. 6 월은 KOSPI 상승세가점차둔화될가능성이있는것으로전망됩니다. 국내경제펀더멘탈과기업이익증가세는시장에여전히긍정적요소이나, 각종대외이슈로상승탄력이약화될것으로예상됩니다. 구체적으로미국의러시아게이트조사, 6 월 FOMC 회의, MSCI 중국 A 주편입이슈로인해외국인매수세가둔화될수있으며, KOSPI 가 2,3P 를돌파한이후공모펀드환매가지속될가능성도존재하기때문입니다. 매크로와이익호조에도불구하고수급환경이전월보다부정적이란점을염두에둘필요가있는상황입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )( 운용 ) 최근 3 개월 ( 단위 : %) 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 (.51) (.76) (.66) 종류 (Class) 별현황 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )A (.39) (.51) (.34) 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )C (.25) (.2) (.17) 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )Ae (.41) (.54) 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )Ce (.33) (.38) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 1.%, 국고채 1~2 년 9.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )( 운용 ) 종류 (Class) 별현황 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )A 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )C 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )Ae 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )Ce 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 1.%, 국고채 1~2 년 9.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 주식 증권파생상품채권어음집합투자장내장외 73 특별자산 부동산 실물자산 기타 95 단기대출및예금 1 1 기타 손익합계 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%)

5 통화별 KRW (.) 합계 주식 * ( ) : 구성비중 (.) 채권 (.) 증권 4, 전기 어음 (.) 집합투자 (93.46) 4,96 장내 파생상품 (.) 장외 (.) 부동산 (.) 실물자산 특별자산 (.) 기타 (.) 단기대출및예금 (6.54) 347 기타 (.) 자산총액 5,37 (1.) 5,37 자산별구성비중 주식기타. 기타 단기대출및예금 6.54 채권단기대출및예금 특별자산. 특별자산어음 자산별구성비중 부동산 #. # 합투자부동산. 파생상품. 파생상품. 집합투자 집합투자 부동산 어음. 어음. 별자산채권. 채권. 7 주식. 7대출및예금주식 기타 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 1 신한 BNPP 공모주밴드트레이딩 3( 채혼 )CI 미래에셋배당과인컴자 ( 채혼 )CF 베어링고배당 4[ 채혼 ]CF 프랭클린미국금리연동 CF 미래에셋스마트롱숏 7 자 1( 주식 )CI 이스트뱅크론자 ( 대출채권CF) 트러스톤다이나믹코리아5자 [ 주혼 ]F 단기상품 은대 JP모간단기하이일드CF 각자산별보유종목내역 신영마라톤 4 증권자투자신탁 ( 채혼 )Cw 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 종목명 종류 자산운용사 설정원본 순자산 발행국가 통화 비중 신한 BNPP 공모주밴드트레이딩 3( 채혼 )CI 채권형 신한 BNP 파리바자산운용 대한민국 KRW 베어링고배당 4[ 채혼 ]CF 주식형 베어링자산운용 대한민국 KRW 9.9 미래에셋스마트롱숏 7 자 1( 주식 )C I 트러스톤다이나믹코리아 5 자 [ 주혼 ]F 주식형 미래에셋자산운용 ( 사용중지 대한민국 KRW 9.82 주식형 트러스톤자산운용 5 52 대한민국 KRW 9.8 JP 모간단기하이일드 CF 채권형제이피모간자산운용코리아 대한민국 KRW 9.79 미래에셋배당과인컴자 ( 채혼 )CF 주식형 미래에셋자산운용 ( 사용중지 대한민국 KRW 9.76 프랭클린미국금리연동 CF 채권형프랭클린템플턴투신운용 대한민국 KRW 9.65 이스트뱅크론자 ( 대출채권 CF) 채권형이스트스프링자산운용 대한민국 KRW 9.58 신영마라톤 4 증권자투자신탁 ( 채혼 )Cw 채권형신영자산운용 대한민국 KRW 5.27

6 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 만기일 발행국가 통화 예금국민은행 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 성명직위출생년도 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 ( 단위 : 개, 억원 ) 협회등록번호 신진호 박정환 책임운용역 ( 주식 ) 책임운용역 ( 채권 ) 억 김지상부책임운용역 ,763 억 비용현황 업자별보수지급현황 밸런스마스터 ( 주혼재간접 )( 운용 ) 밸런스마스터 ( 주혼재간접 )A 밸런스마스터 ( 주혼재간접 )C 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 단순 합계 증권거래세 자산운용사.9.9 판매회사 보수합계 기타비용 **.. 단순.. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사... 증권거래세.. 자산운용사 합계...9 판매회사 일반사무관리회사.. 비율. 전기 보수합계 기타비용 **.. 단순.. ( 단위 : 백만원, %) 비율

7 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )Ae 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )Ce * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 발행분담금내역 : 단순.. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1 일반사무관리회사.. 보수합계 기타비용 **.. 단순... 증권거래세.. 자산운용사.9 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1.1. 증권거래세.. 자산운용사.9.. 합계...8 판매회사.1.1 일반사무관리회사.. 보수합계 기타비용 **... 합계...9 판매회사.9.9. 합계.. 증권거래세.. ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 는제외한것입니다. 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )( 운용 ) 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )A 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )C 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )Ae 밸런스마스터 ( 주혼 재간접 )Ce 전기 총보수 비용비율 (A) 전기 전기 전기 전기 주 2) 매매 비율이란매매 를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 의수준을나타냅니다. 종류 (Class) 별현황.491 매매ㆍ비율 (B) 합계 (A+B) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 수량 수량 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 해간. 매매회전율주 ) 연환산. 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %)

8 ... 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 )( 운용 ) 의자산운용회사인 ' 마이다스에셋자산운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 국민은행 ' 의확인을받아판매회사인 'NH 농협은행, 국민은행, 키움증권, 하나금융투자 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 / 금융투자협회