마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,

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1 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,

2 1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5. 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기주식매매회전율추이

3 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 마이다스아시아리더스성장주연금증권자투자신탁 (UH)( 주식 )( 운용 ) 마이다스아시아리더스성장주증권모투자신탁 ( 주식 ) 마이다스아시아리더스성장주연금증권자투자신탁 (UH)( 주식 )C 마이다스아시아리더스성장주연금증권자투자신탁 (UH)( 주식 )C-P2 마이다스아시아리더스성장주연금증권자투자신탁 (UH)( 주식 )C-Pe2 마이다스아시아리더스성장주연금증권자투자신탁 (UH)( 주식 )Ce 마이다스아시아리더스성장주연금증권자투자신탁 (UH)( 주식 )S-P 3 등급 B3316 B1675 BQ961 B6947 BT417 B3318 B3319 펀드의종류 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 운용기간 ~ 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 KEB하나은행 판매회사 KB증권, 교보증권, 기업은행, 대신증권, 미래에셋대우, 유안타증권, 키움증권, 하나금융투자, 한국포스증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 신탁재산의대부분을모투자신탁에투자하는자투자신탁입니다. 모투자신탁은아시아지역에서성장잠재력이 상품의특징 높은주식을발굴, 투자하여비교지수대비초과수익을추구하는것을목적으로합니다. 투자대상국가는중국, 일본, 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 인도등입니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 아시아연금자 (UH)( 주식 )( 운용 ) 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격 (E=C/Dx1000) 1, , 종류 (Class) 별기준가격현황 아시아연금자 (UH)( 주식 )C 기준가격 1, , 아시아연금자 (UH)( 주식 )Ce 기준가격 1, , 아시아연금자 (UH)( 주식 )S-P 기준가격 1, , 아시아연금자 (UH)( 주식 )C-P2 기준가격 1, , 아시아연금자 (UH)( 주식 )C-Pe2 기준가격 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드수익률은 C 클래스기준 4.32% 로비교지수대비 1.10%p 낮은수준을기록했습니다. 투자환경및운용계획 2 월한달간 MSCI AC Asia 지수는 2.25% 상승했습니다 ( 달러기준 1.16%). 2 월주식시장은미중무역협상진전과연준의대차대조표정상화종료에대한기대감에상승마감했습니다. 동펀드의 BM 국가중에선중국본토증시가 ( 상해 13.79%, 심천 21.31%, 홍콩 HSI 2.47%) 정부의경기부양정책기대감, MSCI 지수의중국확대편입발표에힘입어큰폭상승한반면한국증시는 (KOSPI -0.43%, KOSDAQ -2.01%) 북미정상간합의가무산되며상승분을반납하는모습이었습니다. 한편, 달러가강세흐름을유지하면서일본증시는 (NIKKEI %. TOPIX 2.56%) 전월의상승세를이어갔고, 신흥국증시는 ( 인도 SENSEX -1.07%, 태국 SET 0.72%, 인도네시아 JAKARTA -1.37%, 필리핀 -3.77%) 대내정치적불확실성, 전월상승의피로감등에영향을받아대부분하락마감했습니다. 업종별로는헬스케어, 경기소비재, IT 업종이상대적으로우세했고에너지, 소재, 통신서비스업종은상대적으로부진했습니다 년글로벌주식시장은 2018 년의하락세를벗어나안정화될것으로예상합니다. 여전히기업실적부진과경기둔화우려가발목을잡고있지만미중무역분쟁등 2018 년글로벌증시를짓누르던요인들이일정수준에서마무리될가능성이높아졌고, 주요중앙은행들의통화정책이완화적으로바뀌고있는점등을긍정적으로평가하고있습니다. 1 분기이후주식시장변동성이안정화될것으로판단하고있으며, 변동성안정이후에는성장테마가각광받을것이라고예상하고있습니다. 지역별로수급과정책방향이긍정적인중국시장을긍정적으로보고있으며일본, 한국, 대만시장은글로벌기술주회복에따른기술, 일부성장소재 ( 전자재료, 2 차전지소재등 ), 산업재 ( 로봇기계 ), 소비재 ( 화장품, 음식료등 ) 등을주목하고있습니다. 인도, 아세안시장또한일부국가별차이는있겠지만성장주중심의상승세가나타날것으로전망하고있습니다.

4 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 구분최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월아시아연금자 (UH)( 주식 )( 운용 ) ( 비교지수대비성과 ) (-0.69) (-3.78) (-3.74) (0.29) 종류 (Class) 별현황 아시아연금자 (UH)( 주식 )C ( 비교지수대비성과 ) (-1.10) (-4.57) (-4.87) (-1.29) 아시아연금자 (UH)( 주식 )Ce ( 비교지수대비성과 ) (-0.98) (-4.34) (-4.54) (-0.84) 아시아연금자 (UH)( 주식 )S-P ( 비교지수대비성과 ) (-0.95) (-4.28) (-4.45) (-0.71) 아시아연금자 (UH)( 주식 )C-P ( 비교지수대비성과 ) (-1.06) (-4.49) (-4.76) (-1.14) 아시아연금자 (UH)( 주식 )C-Pe ( 비교지수대비성과 ) (-0.94) (-4.25) (-4.35) (-5.83) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): MSCI AC Asia World Index (KRW) X 100% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 구분최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 아시아연금자 (UH)( 주식 )( 운용 ) ( 비교지수대비성과 ) (0.29) (17.10) (18.04) - 종류 (Class) 별현황 아시아연금자 (UH)( 주식 )C ( 비교지수대비성과 ) (-1.29) 아시아연금자 (UH)( 주식 )Ce ( 비교지수대비성과 ) (-0.84) (14.21) (13.37) - 아시아연금자 (UH)( 주식 )S-P ( 비교지수대비성과 ) (-0.71) (14.82) (14.26) - 아시아연금자 (UH)( 주식 )C-P ( 비교지수대비성과 ) (-1.14) (13.42) (12.08) - 아시아연금자 (UH)( 주식 )C-Pe ( 비교지수대비성과 ) (-5.83) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): MSCI AC Asia World Index (KRW) X 100% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 증권파생상품특별자산단기대출및부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타예금 기타 손익합계 전기 당기 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별증권파생상품특별자산구분주식채권어음집합투자장내장외부동산실물자산기타 단기대출및예금 기타 자산총액 CNH (168.08) (11.54) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.23) (0.00) (11.77) HKD (143.83) (26.40) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.51) (0.00) (28.91) IDR (0.08) (3.51) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (3.51) JPY (10.10) (28.97) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.36) (0.00) (29.33) PHP (21.66) (0.97) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.00) (0.98)

5 THB (35.38) (1.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.00) USD ( ) (8.16) (0.00) (0.00) (1.03) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.10) (0.00) (9.29) KRW (1.00) (9.74) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (5.46) (0.02) (15.22) 합계 * ( ): 구성비중 전기 당기 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 업종명 비중 순위 업종명 비중 전기전자 기타 유통업 2.67 제조 1.12 IT H/W 0.54 비상장 0.00 국가별투자비중 ( 단위 : %) 순위 국가명 비중 순위 국가명 비중 1 일본 인도 중국 버뮤다 영국령캐이먼군도 미국 홍콩 태국 인도네시아 기타 16.2 투자대상상위 10 종목 ( 단위 : %) 순위 구분 종목명 비중 순위 구분 종목명 비중 1 단기상품 은대 단기상품 외화예금 (HKD) 주식 삼성SDI 주식 신세계인터내셔날 해외주식 TENCENT HOLDINGS LTD 해외주식 TAKEDA PHARM 해외주식 ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR 해외주식 LI NING CO LTD 해외주식 ROHM CO LTD 해외주식 FAST RETAILING 1.76 각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 삼성SDI 대한민국 KRW 전기전자 TENCENT HOLDINGS LTD 영국령캐이먼군도 HKD Software ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR 영국령캐이먼군도 USD Software ROHM CO LTD 일본 JPY Semiconductors 신세계인터내셔날 대한민국 KRW 유통업 TAKEDA PHARM 일본 JPY Pharmaceuticals & Biotechnology LI NING CO LTD 5, 영국령캐이먼군도 HKD Consumer Durables & Apparel FAST RETAILING 일본 JPY Retailing 주 ) 투자대상상위 10 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목

6 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 통화 예금 KEB하나은행 대한민국 KRW 외화예치금 외화예금 (HKD) 홍콩 HKD 주 ) 투자대상상위 10종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 운용중인펀드현황성과보수가있는펀드및일임계약운용규모성명직위나이협회등록번호펀드개수운용규모펀드개수운용규모 주 ) 오남훈본부장 , ,246, 유주형과장 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, ' 책임투자운용인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 현회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 ~ 현재 ~ 현재 운용전문인력 오남훈유주형 해외운용수탁회사 회사명소재국가명비고해당사항없음 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 아시아연금자 (UH)( 주식 )( 운용 ) 아시아연금자 (UH)( 주식 )C 구분 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 매매중개수수료 주 1) 주 1) 기타비용주2) 단순매매, 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 매매중개수수료 기타비용주2) 단순매매, 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세

7 아시아연금자 (UH)( 주식 )Ce 아시아연금자 (UH)( 주식 )S-P 아시아연금자 (UH)( 주식 )C-P2 아시아연금자 (UH)( 주식 )C-Pe2 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용주2) 단순매매, 중개수수료 매매조사분석업무등중개 서비스수수료수수료합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용주2) 단순매매, 중개수수료 매매조사분석업무등중개 서비스수수료수수료합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용주2) 단순매매, 중개수수료 매매조사분석업무등중개 서비스수수료수수료합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 매매중개수수료 기타비용주2) 단순매매, 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을나타냅니다. ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당없음 발행분담금내역 : 해당없음 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산,%) 아시아연금자 (UH)( 주식 )( 운용 ) 아시아연금자 (UH)( 주식 )C 아시아연금자 (UH)( 주식 )Ce 아시아연금자 (UH)( 주식 )S-P 아시아연금자 (UH)( 주식 )C-P2 아시아연금자 (UH)( 주식 )C-Pe2 주1) 주2) 구분총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다.

8 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 5,521,798 13,057 3,736,177 13, 주 ) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율입니다. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이 증가합니다. 최근 3 분기주식매매회전율추이 ~ ~ ~ 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스아시아리더스성장주연금증권자투자신탁 (UH)( 주식 )( 운용 ) 의자산운용회사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 KEB 하나은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 ( 주 ) 금융투자협회