10110 (GGE) Sep 2010 v2.xls
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- 화연 승
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1 1. 집합투자기구의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 위험등급 : 1 등급 집합투자기구명칭 금융투자협회펀드코드 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 집합투자기구의종류투자신탁, 증권 ( 재간접형 ), 추가형, 개방형, 종류형최초설정일 운용기간 ~ 존속기간추가형 신탁업자 HSBC 은행일반사무관리회사 HSBC 펀드서비스 투자매매 중개업자 상품의특징 SC 제일은행 ( 판매 ) 외 0 개 이투자신탁은성장잠재력에근거하여선정된특정산업군및업종관련글로벌주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴글로벌성장경향포트폴리오을주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 종류 (Class) 별기본정보 집합투자기구명칭클래스금융투자협회펀드코드 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 A A AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 C1 C AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 C2 C AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 I I 이투자신탁은 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 집합투자기구명칭항목전기말당기말증감률 자산총액 (A) 7,948 8, 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 7,935 8, 발행수익증권총수 (D) 8,933 8, 기준가격주 ) (E=C/D 1000) 종류 (Class) 별기준가격현황 종류형 A 기준가격 종류형 C1 기준가격 종류형 C2 기준가격 종류형 I 기준가격 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다 분배금내역 해당사항없음 ( 단위 : 백만원, 백만좌 )
2 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 2010 년 3 분기글로벌증시는투자자들의우려가완화되고거시경제상황이개선되면서 MSCI World 지수가미달러화기준으로약 14% 상승하면서추세가반전되었습니다. 3 분기성과에힘입어 MSCI World 지수의연초대비성과는약 4% 를기록하며수익으로돌아섰습니다. 시장의강력한성과는투자자의확신이높아지고있음을시사하는것일수있으나, 분기중의성과는주요뉴스의변화에따라출렁이는모습을보였으며, 이는 더블딥 에대한가시지않는우려와더불어여전히취약한투자자의심리를잘보여주었습니다. * 피투자펀드인얼라이언스번스틴글로벌성장경향포트폴리오를기준으로작성 연말에도글로벌주 투자환경및운용계획 현재경제적기반은어떤관점에서보면불확실한면이많아보일수있으나, 주식의최근상대밸류에이션은경제펀더멘털을과소평가하여저평가되어있습니다. 경기회복의시기및강도에관한의문은여전히남아있으나, 소비지출, 수요의증가및수익성의개선과같이경기를뒷받침하는핵심적기반들이자리를잡은것으로보입니다. 당사는지속적으로시장기대보다더높은이익성장을실현할수있는기업들을발굴하여투자할것입니다. 이러한투자접근방식은결국보상을받을것이라고확신하기때문입니다. * 피투자펀드인얼라이언스번스틴글로벌성장경향포트폴리오를기준으로작성 주식시장의빠른회 기간수익률 ( 단위 : %) AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 비교지수대비성과 ) (2.09) (-.13) (-2.64) (-2.08) 비교지수 종류 (Class) 별현황 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 A ( 비교지수대비성과 ) (1.89) (-.49) (-3.21) (-2.86) 비교지수 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 C ( 비교지수대비성과 ) (1.73) (-.78) (-3.63) (-3.46) 비교지수 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 C ( 비교지수대비성과 ) (1.77) (-.7) 비교지수 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 I ( 비교지수대비성과 ) (2.13) (-.05) (-2.54) (-1.93) 비교지수 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다.
3 연평균수익률 ( 단위 : %) AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-2.08) (.) (.) (.) 비교지수 종류 (Class) 별현황 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 A ( 비교지수대비성과 ) (-2.86) (.) (.) (.) 비교지수 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 C ( 비교지수대비성과 ) (-3.46) (.) (.) (.) 비교지수 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 I ( 비교지수대비성과 ) (-1.93) (.) (.) (.) 비교지수 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 종류형 C2.... ( 비교지수대비성과 ) (.) (.) (.) (.) 비교지수.... 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 증권파생상품특별자산구분부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 , ,227 당기
4 3. 자산현황 자산구성현황 통화별증권파생상품특별자산부동산구분주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타 단기대출및예금 기타 ( 단위 : 백만원,%) 자산총액 미국달러 , ,006 ( ) () () () (93.03) () () () () () () () (93.03) 한국원 (1.00) () () () () () (2.74) () () () (4.15) (0.08) (6.97) 합계 () , ,606 () () (93.03) () (2.74) () () () (4.15) (0.08) (10) * ( ) : 구성비중 ** 차입주식 / 채권을보유하는경우일반주식 / 채권과함께주식 / 채권구분에평가액으로보여주나기타구분에서차감해줌으로써자산총액에는반영되지않습니다 기타 단기대출및예금 특별자산 부동산 파생상품 집합투자증권 어음 채권 주식 1.14 전기 자산별구성비중 기타 단기대출및예금 특별자산 부동산 파생상품 집합투자증권 어음 채권 주식 당기 자산별구성비중 국가별 업종별투자비중 국가별투자비중 업종별투자비중 호주 2% 중국 2% 독일 2% 프랑스 3% 브라질 3% 스위스 5% 기타 18% 미국 47% 미국 47% 영국 12% 일본 6% 스위스 5% 브라질 3% 사회기반시설 15% 에너지 17% 헬스케어 10% 현금 2% 금융 20% 소비재 18% 금융 20% 소비재 18% 기술 18% 에너지 17% 사회기반시설 15% 헬스케어 10% 현금 2% 일본 6% 기술 18% 영국 12% * 본그래프는피투자펀드인얼라이언스번스틴글로벌성장경향포트폴리오를기준으로작성 (2010 년 8 월 31 일기준 )
5 환헤지에관한사항 [ 환헤지여부, 환헤지비용및효과등 ] 이투자신탁에서는시장상황에따라탄력적으로환헤지전략을실행합니다. 투자설명서상의목표환헤지비율 일반적인경우미달러화의원화에대한목표헤지비율은 80% 에서 +/-20% 입니다. 기준일 (2010 년 09 월 30 일 ) 현재환헤지비율 KRW/USD 96.95% ( 단위 :%) 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 투자대상상위 10 종목 ( 단위 : %) 구분 종목명 비중 구분 종목명 비중 1 주식 Apple 2.03% 6 주식 Goldman Sachs 1.57% 2 주식 Credit Suisse 1.73% 7 주식 JPMorgan Chase 1.51% 3 주식 Wells Fargo 1.66% 8 주식 Vale 1.30% 4 주식 HSBC 1.59% 9 주식 Google 1.27% 5 주식 Rio Tinto 1.58% 10 주식 Standard Chartered Bank 1.26% * 상기내용은피투자펀드인얼라이언스번스틴글로벌성장경향포트폴리오를기준으로작성 (2010년8 월31일기준 ) 각자산별보유종목내역 주식 총발행수량의 1% 초과종목 해당사항없음 ( 단위 : 주, 백만원, %) ( 단위 : 주, 백만원, %) 차입주식 ( 단위 : 주, 백만원 ) 채권 차입채권 ( 단위 : 주, 백만원 ) 어음
6 집합투자증권 상위 5 개종목 증권명종류집합투자업자 AllianceBernstein-Global Growth Trends Portfolio Class SK 해외뮤추얼펀드 설정원본 ( 수량 ) 순자산금액 ( 평가액 ) 취득일 AllianceBernstein L.P , 비중 장내파생상품 해당사항없음주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 환헤지를위한선물환거래이외해당사항없음 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 부동산 ( 임대 ) 해당사항없음주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 부동산 ( 자금대여및차입 ) 해당사항없음주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 특별자산 해당사항없음주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 해당사항없음주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 기타 해당사항없음주 ) 앞에서기재된자산이외의운용자산내역이자산총액의 5% 를초과하는경우기재
7 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명운용개시일직위 운용중인다른집합투자기구현황집합투자기운용규모구의수 ( 개 ) ( 백만원 ) 주요경력및운용실적 ( 최근 5 년 ) 협회등록번호 박경림 전무 ~ 현재 : 얼라이언스번스틴자산운용, 전무, 선임포트폴리오매니저 ~2008.6: Societe Generale AM (Singapore), Senior Vice President, 아시아주식펀드운용 ~2005.7: 슈로더투자신탁운용, 이사, 주식운용팀장 2 669, 주요운용집합투자기구 AB 글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 성과보수가있는집합투자기구운용규모개수 :0개규모 :0백만원 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 집합투자기구의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다 운용전문인력변경내역 해당사항없음
8 5. 비용현황 보수및비용지급현황 종류형 A 종류형 C1 종류형 C2 종류형 I * 집합투자기구의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적, 반복적으로지출된비용으로서매매, 중개수수료는제외한것입니다. *** 금액은운용기간에발생한보수금액이며, 비율은순자산총액 ( 보수차감전 ) 평잔대비발생한보수금액을연율화한비율임 성과보수내역 : 없음 구분 전기 집합투자업자 0 신탁업자 0 보수합계 0 당기 금액비율금액비율 0 투자매매 중개업자 일반사무관리회사 기타비용 ** 매매, 중계수수료 집합투자업자 투자매매 중개업자 신탁업자 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 매매, 중계수수료 집합투자업자 신탁업자 보수합계 투자매매 중개업자 일반사무관리회사 기타비용 ** 매매, 중계수수료 집합투자업자 투자매매 중개업자 신탁업자 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 매매, 중계수수료 집합투자업자 신탁업자 보수합계 투자매매 중개업자 일반사무관리회사 기타비용 ** 매매, 중계수수료
9 총보수, 비용비율 종류형 A 종류형 C1 종류형 C2 종류형 I ( 단위 : 연환산, %) 구분 해당집합투자기구총보수 비용비율중개수수료비율 전기 당기 종류 (Class) 별현황 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. " 상기자료에는동펀드에서투자하는피투자펀드인얼라이언스번스틴글로벌성장경향포트폴리오의운용보수 ( 연 0.70%) 및비용등은포함되지않음." 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, 주, %) AB 글로벌성장주증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 56,771 1, ,780 9, 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 주식, 주식예탁증서 (DR), ETF거래가포함되었습니다. 주 ) 상시내용은 2010년 7월 1일부터 2010년 9월 10일까지의자료임. 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 의집합투자업자인얼라이언스번스틴자산운용이작성하여신탁업자인 HSBC 은행의확인을받아투자매매중개업자를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된집합투자기구의신탁업자확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 금융투자협회 판매회사 : A AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 종류형 A : SC제일은행 ( 판매 ) AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 종류형 C1 : SC제일은행 ( 판매 ) AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 종류형 I : SC제일은행 ( 판매 ) AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 종류형 C2 : SC제일은행 ( 판매 ) "2010 년 9 월 10 일이전본펀드명칭은 AB 글로벌성장주증권자투자신탁 ( 주식 ) 이었습니다 년 9 월 10 일이전의모든자료는 AB 글로벌성장주증권자투자신탁 ( 주식 ) 펀드와관련되어있습니다. 아울러동시점에펀드형태는재간접형으로변경되었습니다. 보다자세한내용은투자설명서를참조하시기바랍니다."
(10110 \(GGE\) Mar 2010 \272\260\301\3662 v2.XLS)
공지사항 : 모자형의경우손익현황, 자산구성현황, 보유종목현황은투자자가가입한자집합투자기구가각모집합투자기구에서차지하고있는비율을가중치로적용하여안분한결과입니다. 1. 집합투자기구의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 위험등급 : 1 등급 AB 글로벌성장주증권자투자신탁 ( 주식 ) 92688 집합투자기구의종류투자신탁, 증권 ( 주식형 ), 추가형,
10310 v2.XLS
주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : 2011 년 01 월 01 일 ~ 2011 년 03 월 31 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다.
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 의집합투자업자인자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 의집합투자업자인자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : 2011 년 10 월 01 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다.
(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1,092.52 1,127.64 1,090.90 1,125.14 1,091.98 1,126.79 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매
자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다. (가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익의 기준가격을 적용. (나) 17시(오후 5시)
목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은기술혁신을통해이익을얻게되는다수업종의글로벌한회사군의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴테마주리서치포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 양적완화에
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 AB 퓨처트렌드증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 1 등급
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : 2011 년 07 월 01 일 ~ 2011 년 09 월 30 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다.
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] ( 운용기간 : 29.1.23 ~ 21.1.22) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
삼성배당주장기증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 운용기간 : 21.2.1 ~ 21.5.9) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속
주 자산운용보고서 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 7 년 6 월 7 일 ~ 7 년 9 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
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와이즈프리미엄법인용 MMF 2 호 [ 단기금융 (MMF) 집합투자기구 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2009 년 09 월 09 일 - 2009 년 10 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 집합투자기구 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형집합투자기구입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간
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주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 SHE6 호 (USD)[ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 1 월 31 일 ~ 219 년 1 월 3 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는. 보고서입니다
(10110 \(GGE\) Dec 2009 \272\260\301\3662 v4.XLS)
공지사항 : 모자형의경우손익현황, 자산구성현황, 보유종목현황은투자자가가입한자집합투자기구가각모집합투자기구에서차지하고있는비율을가중치로적용하여안분한결과입니다. 1. 집합투자기구의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 위험등급 : 1 등급 집합투자기구명칭 금융투자협회펀드코드 AB 글로벌성장주증권자투자신탁 ( 주식 ) 92688 집합투자기구의종류투자신탁,
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : ~ 2012 년 07 월 01 일 2012 년 09 월 30 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다.
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : 2012 년 04 월 01 일 ~ 2012 년 06 월 30 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3개월간발생한펀드수시공시사항수시공시사항일자주요내용변경전변경후운용전문인력변경 20120424 책임운용전문인력변경유재흥유재흥, 박경림 자세한내용은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 2분기미국증시는 1분기의강력한상승세를이어순조롭
자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
삼성글로벌대체에너지증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 운용기간 : 29.9.25 ~ 29.12.24) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3.
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
삼성중소형FOCUS증권 투자신탁 제1호[주식] (운용기간 : 21.9.1 ~ 21.12.9) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역
목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
투자신탁[주식] (운용기간 : 21.6.1 ~ 21.8.31) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4.
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 218 년 3 월 9 일 ~ 218 년 4 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로
DB자산운용_21685_ _ xls
주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 11 월 7 일 ~ 219 년 2 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가. 가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 DB
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은기술혁신을통해이익을얻게되는다수업종의글로벌한회사군의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴테마주리서치포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 2분기증시
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 AB 퓨처트렌드증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 1 등급
ex)한화자산운용보고서
자산운용보고서 한화코아아시아증권투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 운용기간 2015.05.06-2015.08.05 CONTENTS 펀드매니저레터 1. 운용경과 2. 운용계획 상세운용보고 1. 펀드개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 알려드립니다 * 고객님이 가입하신 펀드는 [2015.08.29] 기준자본시장과 금융투자업에
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1. 집합투자기구의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 위험등급 : 1 등급 상품의특징 집합투자기구명칭 PCA 베스트그로쓰증권투자신탁제 I-4 호 [ 주식 ] 집합투자기구의종류 운용기간 신탁업자 투자매매. 중개업자 PCA 생명보험외 1 개 금융투자협회펀드코드 43780 투자신탁, 증권집합 - 주식형, 추가개방, 일반형최초설정일 20040102
자산운용보고서 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 작성운용기간 : 2014 년 07 월 01 일 ~ 2014 년 09 월 30 일 이보고서는자본시장법에의해 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 3
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기
자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 26 년 2 월 9 일 ~ 27 년 3 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주
NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고
[ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 -2011 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간
주 자산운용보고서 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 월 일 ~ 27 년 6 월 2 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : 2012 년 10 월 01 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다.
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. 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 펀드명칭하나UBS /증권투자신탁 [ 주식재간접형 ] 펀드의종류 위험등급 등급 ( 매우높은위험 ) 투자신탁, 증권집합재간접형, 추가개방, 종류형최초설정일 9.9.7 운용기간.9.7 ~..6 자산운용회사 하나 UBS 자산운용 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 하나은행 ( 서울 ) 상품의특징 금융투자협회펀드코드상위
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
삼성글로벌 Water 증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 운용기간 : 21.4.12 ~ 21.7.11) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황
목차 1. 집합투자기구의개요. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
( 운용기간 : 9.1.1 ~ 9.1.31) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 1. 집합투자기구의개요. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ] 1. 집합투자기구의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) 운용기간 : 2012 년 01 월 01 일 ~ 2012 년 03 월 31 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 2012.2.29 책임운용전문인력변경및이에따른투자설명서정정자세한내용은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr) 펀드공시 /
1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인
마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의도동 23-3 ( 전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com/) 1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) 등급 BF866 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간
주 자산운용보고서 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 26 년 8 월 8 일 ~ 26 년 월 7 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN-2 호 (ELS- 파생형 ) ( 운용기간 : 2017 년 04 월 17 일 ~ 2017 년 07 월 16 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,
주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN2 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 4 월 7 일 ~ 27 년 7 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 (
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM788 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간
주 자산운용보고서 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 4 월 일 ~ 27 년 7 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM485 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존
주 자산운용보고서 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 7 년 3 월 3 일 ~ 7 년 6 월 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속
주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 7 월 24 일 ~ 27 년 월 23 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
베어링자산운용(주)_42701_ _ xls
주 자산운용보고서 베어링고배당소득공제증권자투자신탁 ( ) ( 운용기간 : 218 년 7 월 24 일 ~ 218 년 1 월 23 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 베어링자산운용 ( 주 ) 서울시중구을지로
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 퓨처트렌드증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : ~ 2012 년 04 월 01 일 2012 년 06 월 30 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 수시공시사항일자주요내용변경전 운용전문인력변경 20120424 책임운용전문인력변경 유재흥 자세한내용은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 퓨처트렌드증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : ~ 2012 년 10 월 01 일 2012 년 12 월 31 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 아래소규모펀드내역참조 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 고객님이가입하신펀드는아래공시사유발생일기준으로자본시장법령상소규모펀드에해당하여,
투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 중국을위시한이머징경제의성장률
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, KEB
목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해
펀드운용의 명가 하이자산운용 자산운용보고서 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 운용기간 2012년 3월 24일 ~ 2012년 6월 23일 이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월. 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C36
주 자산운용보고서 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 )ELS- 파생형 )( 운용 ( ) 운용기간 : 2018 년 05 월 26 일 ~ 2018 년 08 월 25 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는.
DataWindow
자산운용 보고서 운용기간 : 5.. 6.. 공지사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 의 집합투자업자인 베어링자산운용이 작성하여 신탁업 자인 한국씨티은행의 확인을 받아 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 각종 보고서의 확인 : 베어링자산운용 금융투자협회 http://http://www.barings.com http://dis.kofia.or.kr
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 ) 운용기간 : 216 년 11 월 23 일 ~ 217 년 2 월 22 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기미국의금리인상우려,
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, NH
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.2.2 ~ 21.5.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지
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주 자산운용보고서 DB 클린법인 MMF 제 4 호 ( 운용기간 : 218 년 9 월 22 일 ~ 218 년 1 월 21 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. DB 자산운용 서울특별시영등포구여의대로
Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사
삼성밀레니엄주식A502 (운용기간 : 2011.01.05 ~ 2011.04.04) * 자산운용보고서는 간접투자자산운용업법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자 가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보 고서 입니다. Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황
베어링자산운용(주)_42701_ _ xls
주 자산운용보고서 베어링고배당소득공제증권자투자신탁 ( 주식 ) ( 운용기간 : 218 년 1 월 24 일 ~ 219 년 1 월 23 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 베어링자산운용 ( 주 )
1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인
마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의도동 23-3 ( 전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com/) 1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역
1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인
마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의도동 23-3 ( 전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com/) 1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역
투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기에도미국주
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, KB
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가
(운용기간 : 2015.11.09 ~ 2016.02.08) 내펀드의 수익률은? 지난 3개월간 '-10.48% 수익률' 기록 운용계획은? 금융 비중 확대 및 에너지 비중 조정 계획 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스블루칩배당증권투자회사 ( ) 운용기간 : 216 년 2 월 15 일 ~ 216 년 5 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
LS 법인 MMF투자신탁 1호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2012 년 03 월 17 일 2012 년 04 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1
008072_신한 BNPP Tops Value 증권 투자신탁 제1호(주식)_( ).xls
신한 BNPP Tops Value 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] [ 주식형집합투자기구 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 29 년 1 월 19 일 21 년 1 월 18 일 ) o o 이상품은 [ 주식형집합투자기구 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형집합투자기구입니다.] 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거집합투자업자가작성하며,
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 마이다스퇴직연금배당 4 증권자투자신탁 1 호혼합 ) 운용기간 : 216 년 4 월 9 일 ~ 216 년 7 월 8 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로
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한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 ) [ 혼합채권형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2014 년 07 월 21 일 2014 년 09 월 14 일 ) o 이상품은 [ 혼합채권형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며,
투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난 4분기미국대
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, KB
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ], HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class A, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CE, HDC 베
주 자산운용보고서 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ] ( 운용기간 : 217 년 3 월 3 일 ~ 217 년 6 월 29 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
목차 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
삼성퇴직연금인덱스 4 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] ( 운용기간 : 21.4.1 ~ 21.6.3) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항
Microsoft Word - ABK-ODP-KO-SK-0216.docx
투자설명서등변경안내 투자설명서 ( 간이투자설명서포함 ) 일부변경과관련하여다음과같이안내해드립니다. 효력발생일 : 2016년 2월 15일 ( 월 ) 대상펀드 - AB 글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) - AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) - AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) - AB 월지급글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 재간접형
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높
자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인 IBK 자산운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 신한은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다.
목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>
메리츠주가지수연계증권투자신탁K15호[채권] [채권형 펀드] [ 자산운용보고서 ] (운용기간: 2015년 11월 13일 2016년 02월 12일) o o 이 상품은 [채권형 펀드] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 펀드입니다.] 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
IBK 그랑프리국공채 MMF 법인투자신탁제 1 호 [ 국공채 ] [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2018 년 11 월 17 일 2018 년 12 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며,
ex)한화자산운용보고서
자산운용보고서 한화에너지인프라 MLP 특별자산자투자회사 ( 인프라 - 재간접형 ) 운용기간 2016.04.01-2016.06.30 CONTENTS 펀드매니저레터 1. 운용경과 2. 운용계획 상세운용보고 1. 펀드개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 알려드립니다 * 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써
투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기글로벌금융시장
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, KEB
주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 2016 년 02 월 15 일 ~ 2016 년 05 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가
주 자산운용보고서 마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁 (UH) 주식 ) 운용기간 : 216 년 2 월 15 일 ~ 216 년 5 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 ) 운용기간 : 217 년 2 월 23 일 ~ 217 년 5 월 22 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
DataWindow
1 집합투자기구의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장법 ( 신규설정 ) ] 위험등급 : 5 등급 동부다같이법인 MMF 제 2 호 집합투자기구의종류 운용기간 신탁업자 투자매매 중개업자 집합투자기구명칭 하이투자증권외 23 개 금융투자협회펀드코드 상품의특징당투자신탁은단기금융상품에주로투자하는투자신탁입니다 ( 법인용 ) 당해자산운용회사는운용목적을달성하기위해서최선을다할것이나운용목적이반드시달성된다는보장은없습니다
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >
LS 법인 MMF 투자신탁 1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2015 년 01 월 17 일 - 2015 년 02 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 마이다스거북이 4 나눔증권자투자신탁 1 호채권혼합 ) 운용기간 : 216 년 2 월 15 일 ~ 216 년 5 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.8.2 ~ 21.11.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투
(운용기간 : 2012.05.18 ~ 2012.08.17) 삼성스마트플랜실버대표주증권자1[채권혼합] 내펀드의 수익률은? 지난 운용기간동안 '2.67% 수익률' 기록 운용계획은? 위기 해소 과정에서 혜택 볼 수 있는 기업 위주 투자 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용사가 작성하며, 투자자 가 가입한 펀드의 지난 3개월 동안의 자산운용에
투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아 메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식 을추구합니다. 운용경과 2018 년
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : DB 금융투자, IBK 투자증권, KB
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현
주 자산운용보고서 동부바이오헬스케어증권투자신탁제 1 호 [ ] ( 운용기간 : 215 년 11 월 3 일 ~ 216 년 2 월 2 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 동부자산운용 ( 주 ) 서울특별시영등포구여의대로
투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB SICAV I 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기금융시장전
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : DB 금융투자. IBK 투자증권, KB
마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 ,
마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com) 1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목
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마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com) 1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목
< FB9CCB7A1BFA1BCC233BEEFB8B8B5E9B1E2B9E8B4E7C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B931C8A328C1D6BDC4295F E687770>
1. 집합투자기구의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장법 ( 간투법에서전환 ) 집합투자기구명칭 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 45888 위험등급 : 금융투자협회펀드코드 급초고위험 1 ( ) 집합투자기구의종류 투자신탁/ 주식형/ 추가개방 최초설정일 20040921 운용기간 2004년 09월 존속기간 이상품은추가형상품으로종료일이없습니다 작성운용기간
1 등급 ( 매우높은위험 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은거대자본을보유한유럽회사들의적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적인자본증식을극대화하고자하는집합투자증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으
[ 자산운용보고서 ] JP 모간유럽대표 증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 보고서기준일 2013 년 8 월 17 일 보고대상운용기간당기 2013 년 5 월 18 일 ~ 2013 년 8 월 17 일전기 2013 년 2 월 18 일 ~ 2013 년 5 월 17 일 1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3 4 5 [ 주요사항ㅣ 2013.08.17. 기준 ] 투자목적
JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 17 일기준 투자목적 이투자신탁은유럽회사들에적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간유럽대표 (UH) 펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 0.5
자산운용보고서 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 2 월 17 일 당기 2017 년 11 월 18 일 ~ 2018 년 2 월 17 일전기 2017 년 8 월 18 일 ~ 2017 년 11 월 17 일 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 17 일기준 투자목적 이투자신탁은유럽회사들에적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다.
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
삼성WTI원유특별자산 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.5.2 ~ 21.8.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5.
투자목적 2등급(높은위험) 1 2 3 4 5 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니
AB 자산운용보고서 판매회사 - 종류형 A : HMC투자증권, HSBC은행, IBK투자증권, NH투자증권, SC제일은행, SK증권, 경남은행, 교보증권, 국민은 행, 농협, 대구은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 외환은행, 우리은행, 유안타 증권, 유진증권, 제주은행,
베어링자산운용(주)_42511_ _ xls
주 자산운용보고서 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) ( 운용기간 : 218 년 7 월 1 일 ~ 218 년 9 월 3 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 베어링자산운용 ( 주 ) 서울시중구을지로
자산보관 •관리보고서
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, KB
주요사항ㅣ 2018 년 3 월 2 일기준 투자목적 이투자신탁은브라질지역의경제성장관련수혜기업의주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간브라질펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 14.3% 상승하였고 6 개월이상의장기성과역시대부분
자산운용보고서 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 3 월 2 일 당기 2017 년 12 월 3 일 ~ 2018 년 3 월 2 일전기 2017 년 9 월 3 일 ~ 2017 년 12 월 2 일 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 2 일기준 투자목적 이투자신탁은브라질지역의경제성장관련수혜기업의주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 퇴직연금평생직장증권자투자신탁 ( ) 5 등급 A7365 펀드의종류 형, 추가형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으
주 자산운용보고서 HDC 퇴직연금평생직장증권자투자신탁 ( ) ( 운용기간 : 217 년 4 월 2 일 ~ 217 년 7 월 1 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로
공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 기업은행 ' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자
운용기간 25.2.6 ~ 26.3.5 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 기업은행 ' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다.
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스미소중소형주증권자투자신탁 ( ) 운용기간 : 216 년 6 월 17 일 ~ 216 년 9 월 16 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로
공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니
운용기간 2015.10.18 ~ 2016.01.17 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ( 하나 )' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 (
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 마이다스블루칩배당증권투자신탁 C 호주식혼합 ) 운용기간 : 216 년 2 월 16 일 ~ 216 년 5 월 15 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로
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1. 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 펀드명칭하나UBS 클래스원신종MMF (K5호) 투자신탁, 단기금융 (MMF), 추가개방, 일반형펀드의종류 위험등급 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 최초설정일 금융투자협회펀드코드 (43369) 2004.01.02 운용기간 2011.08.02 ~ 2011.09.01 자산운용회사 펀드재산보관회사
02 자산운용보고서
자산운용보고서 운용기간 : 2018.11.30 ~ 2018.12.29 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : 2018.12.29 / 설정일 : 2003.12.30 ) 1 개월수익률 0.17% 1 년수익률 1.78% 설정이후수익률 52.75% 펀드매니저의한마디 연초자금유입과적극적인자산편입 02 자산운용보고서 Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호
02 자산운용보고서
자산운용보고서 운용기간 : 2018.07.01 ~ 2018.09.30 삼성퇴직연금인덱스 40 증권子펀드 1 호 [ 채권혼합 ] 펀드수익률 ( 기준일 : 2018.09.30 / 설정일 : 2006.01.02 ) 3 개월수익률 0.48% 1 년수익률 -0.19% 설정이후수익률 75.6% 펀드매니저의한마디 고수익성, 가치주, 소형주에비중을높여투자 02 자산운용보고서