JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 17 일기준 투자목적 이투자신탁은유럽회사들에적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간유럽대표 (UH) 펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 0.5

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1 자산운용보고서 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 2 월 17 일 당기 2017 년 11 월 18 일 ~ 2018 년 2 월 17 일전기 2017 년 8 월 18 일 ~ 2017 년 11 월 17 일

2 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 17 일기준 투자목적 이투자신탁은유럽회사들에적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간유럽대표 (UH) 펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 0.51% 하락하였고특히 2 월이후가파른조정을통해최근 9 개월성과역시보합수준까지낮아져있는상황입니다. 파운드화의강세에따라모멘텀이약해져있었던영국을제외하고는대부분연초이후강세를유지하였던유럽주식시장은미국의금리인상가능성확대로분기말큰폭의조정을받으며해당분기를마감하였습니다. 펀드의성과측면에서는음식료업종의저편입과소재업종의종목선정이펀드성과에긍정적인기여를해주었습니다. 또한경기개선기대감에따라대부분의경기주들은긍정적인모멘텀을유지하며펀드성과에도움을주었고일부스위스제약업종의저편입도펀드성과에긍정적인기여를해주었습니다. 한편소비업종의종목선정은펀드성과에부정적인기여를해주었고일부영국의투자비중역시펀드성과를다소위축시킨것으로나타났습니다. 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 자산구성현황 비교지수 ¹) ) MSCI Europe Net TR (KRW) 97% + 콜금리 3% 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 펀드가발행하는집합투자증권의종류별수익률은 2 페이지를참고하십시오. 모펀드설정일 : 2013 년 11 월 11 일 유동성및기타 2.26% 운용계획 주요글로벌경기주체의동반경기개선은향후추가적인기업이익개선으로이어질가능성이높아보이며유럽의주당순이익증가율도 2018 년 10% 수준을유지할수있을것으로판단합니다. 최근다소기조가약해지고는있으나유럽중앙은행은여전히완화적인통화정책을유지중이며심리지표들도전반적으로높은수준을유지하고있어유럽주식시장의투자환경은여전히긍정적이라고판단합니다. 펀드는반도체및반도체장비업종을가장고편입하고음식료및담배업종은저편입하는전략을유지하고있는상황입니다. 한때저편입업종이었던자동차부품업종은최근업종일부종목의판매및영업이익률의개선에따라중립수준까지비중을확대하였고반대로모멘텀이약해진스위스보험업종비중축소에따라전반적인보험업종의투자비중은고편입에서중립수준으로다소낮아져있는시점입니다. 하위펀드 ¹) 97.74% 1) 유럽다이내믹펀드 (JPMF-Europe Dynamic Fund) 97.74% 룩셈부르크국가별비중 ¹) 2.26% 한국 유럽통화통합 펀드기본정보 펀드매니저 기준환 집합투자업자제이피모간자산운용코리아 ( 주 ) 투자위험등급 3 등급 ( 다소높은위험 ) 하위펀드 하위펀드의해외집합투자업자 최초설정일 유럽다이내믹펀드 (JPMF-Europe Dynamic Fund) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 비교지수 MSCI Europe Net TR (KRW) 97% + 콜금리 3% 선취판매수수료 A 클래스 : 1.0% 이내 C1 클래스 : 없음 1) 본그래프는펀드편입자산의발행국가 ( 상장국가 ) 기준으로작성되었습니다. 상위 10 개보유종목 ( 단위 : %) 구분 종목명 비중 집합투자증권 JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR 단기대출및예금 예금 5.02 단기대출및예금 CASH ACCOUNT(EUR) 0.00 보수 환매수수료 매수절차 A 클래스 : 연 1.615% C1 클래스 : 연 2.215% 없음 오후 5 시이전 : 매수청구일로부터제 3 영업일 (T+2 일 ) 기준가로제 3 영업일 (T+2 일 ) 에매수결제오후 5 시경과후 : 매수청구일로부터제 4 영업일 (T+3 일 ) 기준가로제 4 영업일 (T+3 일 ) 에매수결제 환매절차 오후 5 시이전 : 환매청구일로부터제 4 영업일 (T+3 일 ) 기준가로제 8 영업일 (T+7 일 ) 에환매대금지급오후 5 시경과후 : 환매청구일로부터제 5 영업일 (T+4 일 ) 기준가로제 9 영업일 (T+8 일 ) 에환매대금지급 이투자신탁은투자신탁재산의대부분을룩셈부르크에등록된제이피모간펀드 (JPMorgan Funds) 에속한하위펀드인유럽다이나믹펀드 (JPMF-Europe Dynamic Fund) 에투자하여장기적인자본증식을추구합니다. JP 모간자산운용 01

3 펀드의개요 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드의명칭 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 금융투자협회펀드코드 펀드종류 보고대상운용기간 신탁업자 투자신탁, 증권집합 - 재간접형, 추가형, 개방형, 종류형 당기 : ~ 전기 : ~ HSBC 은행 최초설정일 존속기간별도의존속기간이없습니다. 일반사무관리회사 판매회사 펀드의특징 펀드가발행하는집합투자증권의종류 HSBC 펀드서비스 우리은행, KEB 하나은행, 대신증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 키움증권, 하나금융투자, HMC 투자증권, IBK 투자증권, KB 증권, LIG 투자증권, NH 투자증권, 펀드슈퍼마켓 이투자신탁은투자신탁재산의대부분을룩셈부르크에등록된제이피모간펀드에속한하위펀드인유럽다이나믹펀드 (Europe Dynamic Fund) 에투자하여장기적인자본증식을추구합니다. 이펀드는자산총액의 67% 이상을유럽에주소지를두거나주된경제활동을영위하는회사들의지분증권에투자할것입니다. 종류 ( 클래스 ) 금융투자협회펀드코드 A A-E 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 재산현황 AM263 C C C C C-E C-F C-S S AT427 UA UC-E 펀드명칭항목전기말당기말증감률 JP 모간유럽대표증권모투자신탁 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 자산총액 27,184 20, 부채총액 순자산총액 26,264 19, 기준가격 ¹) 1, , 자산총액 4,687 2, 부채총액 순자산총액 4,305 2, 기준가격 ¹) 1, , A 기준가격 1, , A-E 기준가격 1, , C1 기준가격 1, , C2 기준가격 1, , C3 기준가격 1, , C4 기준가격 1, , C-E 기준가격 1, , C-W 기준가격 1, , S 기준가격 1, , UA 기준가격 1, , UC-E 기준가격 1, , ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) A A-E C C C C C-E C-W S UA UC-E 비교지수 ¹) ) MSCI Europe Net TR (KRW) 97% + 콜금리 3% 환매수수료환입처리기준이 2013 년 2 월부터해당클래스에서운용펀드로변경되었습니다. 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 모펀드설정일 : 2013 년 11 월 11 일 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권 파생상품 구분전기당기 주식 0 0 채권 0 0 어음 0 0 집합투자 장내 0 0 장외 0 0 부동산 0 0 특별자산 실물자산 0 0 기타 0 0 단기대출및예금 -3 0 기타 0 0 손익합계 손익현황은 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 을기준으로작성된것입니다. 통화별자산구성현황 통화별구분 ( ) : 구성비중 증권파생상품단기대출주식채권어음집합투자장내장외및예금 기타 자산총액 한국원 (1.00) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (5.02) (-2.76) (2.26) 유로 , ,768 ( ) (0.0) (0.0) (0.0) (97.74) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (97.74) 합계 , ,832 (0.0) (0.0) (0.0) (97.74) (0.0) (0.0) (5.02) (-2.76) (100.0) 02 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 자산운용보고서

4 주요자산보유현황 보수및비용지급현황 집합투자증권 단기대출및예금 환헤지비율 해당사항없음 운용전문인력 성명기준환 ¹) 운용개시일 직위 본부장 운용중인 집합투자기구수 28개 펀드현황 운용규모 ( 백만원 ) 661,478 주요경력및운용내역 협회등록번호 ) 원화자산의운용을책임지는운용전문인력임 - Michigan State University, 응용수학 (1990 ~ 1994) - 제이피모간자산운용코리아 ( 월 ~ 현재 ) CIO ( 해외펀드 ) - CJ 자산운용 ( 월 ~ 월 ) Fund manager (Head of Global Investment Team) - 운용전문인력자격보유 - 주요운용집합투자기구 JP 모간러시아증권자투자신탁 JP 모간천연자원증권자투자신탁 ( 주식 ) - 성과보수가있는집합투자기구운용규모개수 : 0 개규모 : 0 백만원 최근 3 년간운용전문인력변경내역 해당사항없음 증권명종류자산운용사설정원본순자산금액비중 JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR 해외뮤추얼펀드 J.P. Morgan 15,220 2, 증권명금융기관취득일자금액금리만기일 국내보통예금 HSBC 은행 해외보통예금 펀드명칭 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) A A-E C1 C2 구분 전기 당기 금액 ¹) 비율 ²) 금액 ¹) 비율 ²) 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 JP 모간자산운용 03

5 C3 C4 C-E C-W S 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 UA UC-E 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 1) 운용기간에발생한보수금액 2) 펀드의순자산총액대비비율 3) 회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서는제외한것 성과보수내역 : 없음 04 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 자산운용보고서

6 총보수 비용비율 펀드명칭 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) A A-E C1 C2 C3 C4 C-E C-F C-S C-W S UA UC-E 구분 해당펀드 총보수 중개수수료 비용비율 ¹) 비율 ²) 상위펀드 ( 단위 : 연환산, %) 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 또한모자형의경우상위모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여, 합산 ( 합성총보수비용비율 ) 하여나타냅니다. 2) 비율이란를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한의수준을나타냅니다. 합계 합성보수 중개수수료비용비율비율 ²) 합계 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 공지사항 상세한사항은금융투자협회전자공시사이트 ( 인터넷주소 의펀드분기영업보고서, 결산보고서및수시공시를참고하실수있습니다. 단, 금융투자협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 이보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 ' 에의해 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 의집합투자업자인제이피모간자산운용코리아가작성하여신탁업자인 HSBC 은행의확인을받아판매회사 (2 페이지참조 ) 를통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 제이피모간자산운용코리아 한국금융투자협회 JP 모간자산운용 05

7 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 자산운용보고서 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률에의하여대한민국의금융위원회로부터집합투자업자로서인가를득한제이피모간자산운용코리아 가작성하였습니다. 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조및동법시행령제 92 조에따라집합투자기구의투자자에게정보를제공하기위하여작성하였습니다. 과거성과는미래성과의지표가되지않으며펀드의투자가치는상승할수도있지만하락할수도있습니다. 투자자는투자원본을되돌려받지못할수도있습니다. 또한해외투자자산은필연적으로국내통화와투자대상국통화와의환율변동에따르는위험을갖게되므로, 환율변동에따른신탁자산의가치변동이발생할수있습니다. jpmorganam.co.kr