3 등급 ( 중간위험 ) JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은신흥시장정부, 지방정부또는정부기관이보증하거나발행한채권에주로투자하는채권형집합투자증권을주된투자대상자산으로하여
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- 강우 즙
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1 [ 자산운용보고서 ] JP 모간이머징국공채 증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 보고서기준일 2012 년 9 월 5 일 보고대상운용기간당기 2012 년 6 월 6 일 ~ 2012 년 9 월 5 일전기 2012 년 3 월 6 일 ~ 2012 년 6 월 5 일
2 3 등급 ( 중간위험 ) JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은신흥시장정부, 지방정부또는정부기관이보증하거나발행한채권에주로투자하는채권형집합투자증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 은지난 3 개월동안 9.66% 의수익률을기록하며비교지수수익률 8.31% 를상회하는성과를기록하였습니다. 최근성과를분석해보면, 비교지수대비높은브라질및헝가리의투자성과가긍정적인영향을주었으며, 러시아에서의종목선정과이집트에대한비중축소는펀드성과에부정적인영향을주었습니다. 현재본펀드는멕시코, 러시아, 인도네시아, 카자흐스탄및크로아티아등을비교지수대비높은비중으로투자하고있습니다. 운용계획 JP 모간이머징국공채증권투자신탁은 9 월 5 일기준으로약 375 억원의자산규모와기준가 1, 원을기록하고있습니다. 지난분기동안글로벌금융시장은그동안지속적으로문제가되어왔던유럽시장의이슈들이완전히해결된것은아니지만, 불확실성이상당부분수그러든모습을보였습니다. 드라기유럽중앙은행총재의유로화수호의지와독일헌법재판소의 ECM( 유럽안정화기구 ) 의합헌판결등이투자자들의심리에긍정적인영향을주었습니다. 미국시장에서는버냉키의장이 3 차양적완화를추가적으로단행하면서시장의기대에답하는모습을보였습니다. 물론, 3 차양적완화에대한효과를놓고시장투자자들의의견이분분하지만시장의지수는상승세를기록하면서긍정적인영향을받고있는것으로확인되고있습니다. 이제중국에서정권이양에대한절차가마무리되고, 중국정부의경기부양에대한정책들이발표된다면시장은더욱긍정적인모습을보일가능성이있다고판단합니다. 그러나, 여전히스페인에대한구제금융논의들이완전히해결된모습을보이지못함에따라당분간지속적으로불안한모습들을보일것으로예상됩니다. 본운용팀의이머징마켓에대한긍정적인의견에는변함이없습니다. 미국과유럽국가들을중심으로한높은유동성이지속적으로이머징마켓으로유입될것이고이에이머징마켓의위험자산가격의상승이이루어질것입니다. 향후에도추가적으로유럽국가의채무문제에따라변동성이높아질수는있지만, 시장의과도한하락시에는매력적인투자기회로적극이용할것입니다. 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 1) J.P.Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) 95% + 콜금리 5% 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 펀드가발행하는집합투자증권의종류별수익률은 2 페이지를참고하십시오. 자산구성현황 단기대출및기타 9.69% 비교지수 1) ) JPMF- 이머징국공채채권펀드 (JPMorgan Funds-Emerging Markets Bond Fund) 카자흐스탄 4.1% 페루 4.3% 베네주엘라 5.4% 필리핀 6.1% 브라질 6.5% 인도네시아 6.6% [ 국가별비중 1) ] 집합투자증권 ¹) 90.31% 총자산 100% 펀드기본정보 터키 러시아 7.0% 7.1% 펀드매니저기준환, 삐에르이브바로 (Pierre-Yves Bareau) 집합투자업자제이피모간자산운용코리아 ( 주 ) 하위펀드의해외집합투자업자 JPMorgan Asset Management (UK) Limited J.P. Morgan Investment Management Inc. JF Asset Management Limited 최초설정일 하위펀드 JPMorgan Funds-Emerging Markets Bond 비교지수 J.P.Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) 95% + 콜금리 5% 선취판매수수료 A클래스 : 0.7% 이내 C클래스 : 없음 보수 A클래스 : 연 1.525% C클래스 : 연 1.825% 환매수수료 A클래스 : 30일미만이익금의 10% C클래스 : 90일미만이익금의 70% 매수절차 오후 5시이전 : 매수청구일로부터제 3영업일 (T+2일) 기준가로제 3영업일 (T+2일) 에매수결제오후 5시경과후 : 매수청구일로부터제 4영업일 (T+3일) 기준가로제 4영업일 (T+3일) 에매수결제 환매절차 오후 5시이전 : 환매청구일로부터제 4영업일 (T+3일) 기준가로제 8영업일 (T+7일) 에환매대금지급오후 5시경과후 : 환매청구일로부터제 5영업일 (T+4일) 기준가로제 9영업일 (T+8일) 에환매대금지급 제이피모간펀드 (JPMorgan Funds) 에속한하위펀드인 JPMF-이머징마켓채권펀드 (JPMorgan Funds- Emerging Markets Bond Fund) 에투자하여장기적인자본증식을추구합니다 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률에의하여대한민국의금융위원회로부터집합투자업자로서인가를득한제이피모간자산운용코리아 가작성하였습니다. 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조및동법시행령제 92 조에따라집합투자기구의투자자에게정보를제공하기위하여작성하였습니다. 과거성과는미래성과의지표가되지않으며펀드의투자가치는상승할수도있지만하락할수도있습니다. 투자자는투자원본을되돌려받지못할수도있습니다. 또한해외투자자산은필연적으로국내통화와투자대상국통화와의환율변동에따르는위험을갖게되므로, 환율변동에따른신탁자산의가치변동이발생할수있습니다. 제이피모간자산운용코리아 의서면동의없이본자료를투자자또는제 3 자에게직 간접적으로복제, 발송, 전달하는것을금합니다. 멕시코 8.5% 기타 44.4% 기준 1) 본그래프는하위펀드편입자산의지역별비중을나타냅니다. 상위 10 개보유종목 ( 단위 : %) 구분 종목명 비중 채권 ussian Federation(2030년 ) 3.1 채권 Government of Philippines 2.7 채권 Government of Indonesia 2.1 채권 Russian Federation(2042년 ) 2.1 채권 Government of Venezuela 1.9 채권 Government of Iraq 1.8 채권 Government of Brazil 1.8 채권 Government of Mexico(2021년 ) 1.8 채권 Government of Hungary 1.5 채권 Government of Mexico(2017년 ) 기준 하위펀드의총자산기준 JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 자산운용보고서 01
3 펀드의개요 펀드의명칭 JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 금융투자협회펀드코드 펀드종류투자신탁, 증권집합 - 채권형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형 당기 : ~ 보고대상운용기간전기 : ~ 신탁업자 HSBC 은행최초설정일 존속기간별도의존속기간이없습니다. 일반사무관리회사 HSBC 펀드서비스기업은행, 우리은행, 외환은행, 하나은행, 한국씨티은행, 대신증권, 판매회사미래에셋증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 하나대투증권, 현대증권, KTB투자증권, HMC투자증권이투자신탁은투자신탁재산의대부분을룩셈부르그에등록된제이피모간펀드 (JPMorgan Funds) 에속한하위집합투자기구인 JPMF-이머징마켓채권펀드 (JPMorgan Funds-Emerging Markets Bond Fund) 에투자하여장기적인자본증식을추구합니다. 이투자신탁이투자하는하위집합투자기구인 JPMF- 이머징마켓채권펀드 (JPMorgan Funds-Emerging Markets Bond Fund) 는자산총액의 67% 이상을 ( 현금및현금등가물제외 ) 신흥시장정부또는정부기펀드의특징관및다른국가에상장되었지만신흥시장국가의법률에의하여설립되거나신흥시장국가에등록사무소를두고있는회사, 또는신흥시장국가들에서상당한경제활동을영위하는회사들이발행하거나보증한채권및기타채무증권에투자합니다. 이러한투자에는외채재조정을위한 Brady Plan에따른주권국가들이발행한채권, 유로본드형태의국채및회사채, 양키본드및회사및정부가발행하여해당국가시장에서거래되는채권및어음이포함됩니다. 펀드가발행하는집합투자증권의종류 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 재산현황 종류 ( 클래스 ) 금융투자협회펀드코드 A C C-E C-F C-S C-W UA UC-E ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 18,360 39, JP모간이머징국공채부채총액 81 1, 증권투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 순자산총액 18,279 37, 기준가격 1) 1, , A 기준가격 1, , C 기준가격 1, , C-E 기준가격 1, , C-W 기준가격 , UA 기준가격 1, , UC-E 기준가격 1, , ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에 적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 < 펀드 > 종류 ( 클래스 ) 별 비중 1) (%) A C C-E 1.34 C-W 0.57 UA 0.43 UC-E 0.37 수익증권매입주된투자대상 2) 1) 펀드가발행한각종류 ( 클래스 ) 별수익증권의구성비중을나타낸수치 2) JPMF- 이머징마켓채권펀드 (JPMorgan Funds-Emerging Markets Bond Fund) 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 JP모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권-재간접형 ) A C C-E C-W UA UC-E 비교지수 ¹) ) J.P.Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) 95% + 콜금리 5% 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 구분 전기 당기 주식 0 0 증권 채권 0 0 어음 0 0 집합투자 415 1,332 파생상품 장내 0 0 장외 부동산 0 0 특별자산 실물자산 0 0 기타 0 0 단기대출및예금 기타 손익합계 ,145 통화별자산구성현황 통화별구분 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품단기대출및예금기타자산주식채권어음집합투자장내장외총액 미국달러 ( ) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 35,504 (90.31) 0 (0.00) 191 (0.49) 1,023 (2.60) 0 (0.00) 36,717 (93.40) 한국원 (1.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2,598 (6.61) -3 (0.01) 2,595 (6.60) 합계 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 35,504 (90.31) 0 (0.00) 191 (0.49) 3,620 (9.21) -3 (0.01) 39,312 (100.00) ( ) : 구성비중 자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 자산운용보고서 02
4 환헤지비율 보수및지급현황 각자산별보유종목 집합투자증권 단기대출및예금 운용전문인력 성명기준환 1) 삐에르이브바로 (Pierre-Yves Bareau) 2) 운용개시일 직위상무 - 운용중인펀드현황 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 집합투자업자는하위집합투자기구의표시통화로나타낸자산가치의최대 100% 까지이투자신탁의기준통화 ( 원화 ) 로환헷지하고자합니다 이투자신탁의환헷지전략, 방법, 효과, 비용및위험에관한자세한사항은투자설명서를참고하시기바랍니다. 주요경력및운용내역 집합투자기구수 21 개 - 운용규모 ( 백만원 ) 1,184,756 - 협회등록번호 Michigan State University - Michigan, 응용수학 (1990 ~ 1994) - 제이피모간자산운용코리아 ( 월 ~ 현재 ) CIO (A.I. 펀드, 해외펀드 ) - CJ 자산운용 ( 월 ~ 월 ) Fund manager (Head of Global Investment Team) - A.I division, 운용전문인력자격보유 - 주요운용집합투자기구 JP 모간러시아증권자투자신탁 ( 주식 ) JP 모간천연자원증권자투자신탁 ( 주식 ) - 성과보수가있는집합투자기구운용규모개수 :0 개규모 :0 백만원 증권명종류자산운용사설정원본순자산금액비중 JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD 해외뮤추얼펀드 J.P. Morgan 76,039 35, 증권명금융기관취득일자금액금리만기일 국내보통예금 HSBC 은행 - 2, 해외보통예금 - - 1, 글로벌신흥시장채권팀팀장 년 10월입사 Fortis Investments - 신흥국가채권관련최고투자책임자 (CIO) 1) 모자펀드의원화자산의운용을책임지는운용전문인력임 2) 외화자산에대한수립및투자의사결정등주도적핵심적인역할을수행하는해외위탁집합투자업자의운용전문인력임 최근 3 년간운용전문인력변경내역 해당사항없음 ( 단위 : %) 기준일 (2012 년 09 월 05 일 ) 현재환헤지비율 펀드명칭 JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) A C C-E C-W UA UC-E 구분 전기당기금액 ¹) 비율 ²) 금액 ¹) 비율 ²) 자산운용사 판매회사 신탁업자 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 자산운용사 판매회사 신탁업자 일반사무관리회사 보수합계 자산운용사 판매회사 신탁업자 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 판매회사 보수합계 판매회사 보수합계 판매회사 보수합계 판매회사 일반사무관리회사 보수합계 ) 운용기간에발생한보수금액 2) 펀드의순자산총액대비비율 3) 회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것 성과보수내역 : 없음 JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 자산운용보고서 03
5 총보수 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 ¹) 매매중개수수료 ²) 합계 JP모간이머징국공채 전기 증권투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 전기 A 전기 전기 C 전기 전기 C-E 전기 전기 C-W 전기 전기 UA 전기 전기 UC-E 전기 전기 ) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 또한모자형의경우상위모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여, 합산 ( 합성총보수비용비율 ) 하여나타냅니다. 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 공지사항 상세한사항은금융투자협회전자공시사이트 ( 인터넷주소 의펀드분기영업보고서, 결산보고서및수시공시를참고하실수있습니다. 단, 금융투자협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 이보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 ' 에의해 JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 의집합투자업자인제이피모간자산운용코리아가작성하여신탁업자인 HSBC 은행의확인을받아판매회사 (2 페이지참조 ) 를통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 제이피모간자산운용코리아 한국금융투자협회 JP 모간이머징국공채증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 자산운용보고서 04
1 등급 ( 매우높은위험 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은거대자본을보유한유럽회사들의적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적인자본증식을극대화하고자하는집합투자증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으
[ 자산운용보고서 ] JP 모간유럽대표 증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 보고서기준일 2013 년 8 월 17 일 보고대상운용기간당기 2013 년 5 월 18 일 ~ 2013 년 8 월 17 일전기 2013 년 2 월 18 일 ~ 2013 년 5 월 17 일 1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3 4 5 [ 주요사항ㅣ 2013.08.17. 기준 ] 투자목적
JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 17 일기준 투자목적 이투자신탁은유럽회사들에적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간유럽대표 (UH) 펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 0.5
자산운용보고서 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 2 월 17 일 당기 2017 년 11 월 18 일 ~ 2018 년 2 월 17 일전기 2017 년 8 월 18 일 ~ 2017 년 11 월 17 일 JP 모간유럽대표증권자투자신탁 (UH) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 17 일기준 투자목적 이투자신탁은유럽회사들에적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다.
주요사항ㅣ 2018 년 3 월 2 일기준 투자목적 이투자신탁은브라질지역의경제성장관련수혜기업의주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간브라질펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 14.3% 상승하였고 6 개월이상의장기성과역시대부분
자산운용보고서 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 3 월 2 일 당기 2017 년 12 월 3 일 ~ 2018 년 3 월 2 일전기 2017 년 9 월 3 일 ~ 2017 년 12 월 2 일 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 2 일기준 투자목적 이투자신탁은브라질지역의경제성장관련수혜기업의주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과
JP 모간이머징국공채증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 5 일기준 투자목적 이투자신탁은신흥시장정부, 지방정부또는정부기관이보증하거나발행한채권에주로투자하는채권형집합투자증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용
자산운용보고서 JP 모간이머징국공채증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 3 월 5 일 당기 2017 년 12 월 6 일 ~ 2018 년 3 월 5 일전기 2017 년 9 월 6 일 ~ 2017 년 12 월 5 일 JP 모간이머징국공채증권자투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 5 일기준 투자목적
JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아트러스트펀드 (A 클래스기준 ) 는
자산운용보고서 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2016 년 12 월 26 일 당기 2016 년 9 월 27 일 ~ 2016 년 12 월 26 일전기 2016 년 6 월 27 일 ~ 2016 년 9 월 26 일 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다.
JP 모간코리아밸류증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 8 월 3 일기준 투자목적 이투자신탁은국내가치주에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적인자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아밸류증권투자신탁은해당기간동안자펀드 A
자산운용보고서 JP 모간코리아밸류증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2015 년 8 월 3 일 당기 2015 년 5 월 4 일 ~ 2015 년 8 월 3 일전기 2015 년 2 월 4 일 ~ 2015 년 5 월 3 일 JP 모간코리아밸류증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 8 월 3 일기준 투자목적 이투자신탁은국내가치주에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적인자본증식을추구하는것을목적으로합니다.
주요사항ㅣ 2017 년 12 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다. 운용경과 JP 모간러시아펀드 (A 클래스기준 ) 는해당분기 1.08%
자산운용보고서 보고서기준일 보고대상운용기간 2017 년 12 월 16 일 당기 2017 년 9 월 17 일 ~ 2017 년 12 월 16 일전기 2017 년 6 월 17 일 ~ 2017 년 9 월 16 일 주요사항ㅣ 2017 년 12 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다.
(단위 : %) 종류(Class)별 기준가격 현황 말 말 증감률 Class A Class C Class C-e 1,092.52 1,127.64 1,090.90 1,125.14 1,091.98 1,126.79 주) 기준가격이란 투자자가 집합투자을 입금(매입), 출금(환매
자산운용보고서 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 2010년 3월 16일부터 매입청구시 적용되는 기준가격이 다음과 같이 변경되었습니다. (가) 17시(오후 5시) 이전에 자금을 납입한 경우 : 자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 수익의 기준가격을 적용. (나) 17시(오후 5시)
2 등급 ( 높은위험 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은투자적격등급미만의미국단기고정금리또는변동금리채무증권에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여미국단기하이일드채권시장에서초과수익을추구하는것을목적으로합니다. 운용
[ 자산운용보고서 ] JP 모간월지급단기하이일드 증권자투자신탁 ( 채권 ) 보고서기준일 212 년 1 월 23 일 보고대상운용기간당기 212 년 7 월 24 일 ~ 212 년 1 월 23 일 2 등급 ( 높은위험 ) 1 2 3 4 5 [ 주요사항ㅣ 212.1.23. 기준 ] 투자목적 이투자신탁은투자적격등급미만의미국단기고정금리또는변동금리채무증권에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여미국단기하이일드채권시장에서초과수익을추구하는것을목적으로합니다.
JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 9 일기준 투자목적 이투자신탁은세계각국의시장상황및투자기회에따라다양한자산클래스및시장에유동적으로자산을배분함으로써펀드의벤치마크를초과하는것을목표로하는집합투자기구에주로투자하는모투자신탁의수익증권을주된투자대상자산으로하
자산운용보고서 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 3 월 9 일 당기 2017 년 12 월 10 일 ~ 2018 년 3 월 9 일전기 2017 년 9 월 10 일 ~ 2017 년 12 월 9 일 JP 모간글로벌매크로증권자투자신탁 주요사항ㅣ 2018 년 3 월 9 일기준 투자목적 이투자신탁은세계각국의시장상황및투자기회에따라다양한자산클래스및시장에유동적으로자산을배분함으로써펀드의벤치마크를초과하는것을목표로하는집합투자기구에주로투자하는모투자신탁의수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적인자본증식을추구하는것을목적으로합니다.
주요사항 ㅣ 2015년 10월 19일 기준 투자목적 이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후 생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축투자신탁으로서, 주로 아 시아 채권과 기타 채무증권을 대상으로 하는 적극적인 자산 운
자산운용보고서 보고서 기준일 보고대상 운용기간 2015년 10월 19일 당기 2015년 7월 20일 ~ 2015년 10월 19일 전기 2015년 4월 20일 ~ 2015년 7월 19일 주요사항 ㅣ 2015년 10월 19일 기준 투자목적 이 투자신탁은 소득세법 및 조세특례제한법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후 생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는
자산보관․관리보고서
자산운용보고서 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2016 년 6 월 26 일 당기 2016 년 3 월 27 일 ~ 2016 년 6 월 26 일전기 2015 년 12 월 27 일 ~ 2016 년 3 월 26 일 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 6 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다.
ex)한화자산운용보고서
자산운용보고서 한화코아아시아증권투자신탁 1 호 ( 주식 - 재간접형 ) 운용기간 2015.05.06-2015.08.05 CONTENTS 펀드매니저레터 1. 운용경과 2. 운용계획 상세운용보고 1. 펀드개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 알려드립니다 * 고객님이 가입하신 펀드는 [2015.08.29] 기준자본시장과 금융투자업에
1 등급 ( 매우높은위험 ) JP 모간브라질증권투자신탁 ( 주식 ) [ 주요사항ㅣ 기준 ] 투자목적 이투자신탁은브라질지역의경제성장관련수혜기업의주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간브
[ 자산운용보고서 ] JP 모간브라질 증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 2013 년 6 월 2 일 보고대상운용기간당기 2013 년 3 월 3 일 ~ 2013 년 6 월 2 일전기 2012 년 12 월 3 일 ~ 2013 년 3 월 2 일 1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3 4 5 JP 모간브라질증권투자신탁 ( 주식 ) [ 주요사항ㅣ 2013.06.02.
목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황 총보수
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 26 년 월 9 일 ~ 26 년 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB
JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁은지난분기자펀드
자산운용보고서 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2015 년 12 월 26 일 당기 2015 년 9 월 27 일 ~ 2015 년 12 월 26 일전기 2015 년 6 월 27 일 ~ 2015 년 9 월 26 일 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 12 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다.
JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 6 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다. 운용경과 JP 모간러시아증권펀드
자산운용보고서 JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2015 년 6 월 16 일 당기 2015 년 3 월 17 일 ~ 2015 년 6 월 16 일전기 2014 년 12 월 17 일 ~ 2015 년 3 월 16 일 JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 6 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가
10110 (GGE) Sep 2010 v2.xls
1. 집합투자기구의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 위험등급 : 1 등급 집합투자기구명칭 금융투자협회펀드코드 AB 글로벌성장주증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 92688 집합투자기구의종류투자신탁, 증권 ( 재간접형 ), 추가형, 개방형, 종류형최초설정일 20090216 운용기간 2010.07.01 ~ 2010.09.30 존속기간추가형
JP모간자산운용 인컴 펀드 시리즈 1 하이일드 채권이란? 하이일드 채권(high yield)*이란, 고위험 고수익(high-risk, high-return) 채권으로 일반 투자적격 등급의 채권보다 높은 수준의 표면이자를 지급하며 스탠더드앤드푸어스(S&P) 기준 BB이하
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있습니다. 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황
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주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 SHE6 호 (USD)[ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 1 월 31 일 ~ 219 년 1 월 3 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는. 보고서입니다
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) 등급 BN6 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속
주 자산운용보고서 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 7 년 6 월 7 일 ~ 7 년 9 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 의집합투자업자인자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3
JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 20 일기준 투자목적 이투자신탁은천연자원을탐사, 개발, 가공, 생산하는외국기업이나그회사가발행한주식을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간천연자원펀드 (A
자산운용보고서 JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2018 년 2 월 20 일 당기 2017 년 11 월 21 일 ~ 2018 년 2 월 20 일전기 2017 년 8 월 21 일 ~ 2017 년 11 월 20 일 JP 모간천연자원증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2018 년 2 월 20 일기준 투자목적 이투자신탁은천연자원을탐사,
목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
투자신탁[주식] (운용기간 : 21.6.1 ~ 21.8.31) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 Ⅰ 인사말 (고객님께 드리는 글) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4.
DB자산운용_21685_ _ xls
주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 11 월 7 일 ~ 219 년 2 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가. 가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 DB
목 차 1.운용현황과 향후 전망 2.펀드개요 3.수익률현황 4.자산현황 5.펀드매니저현황 6.비용현황 7.투자자산매매내역 8.펀드용어정리 공지사항 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(신규 설정) 의 적용을 받습니다. 이 보고서는 자본시장법에 의해
펀드운용의 명가 하이자산운용 자산운용보고서 하이 2Star 증권 투자신탁 51호[ELS-파생형] 운용기간 2012년 3월 24일 ~ 2012년 6월 23일 이 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월. 단, MMF는 1개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.
JP 모간글로벌부동산투자신탁 ( 리츠 - 재간접형 ) 주요사항ㅣ 2017 년 7 월 24 일기준 투자목적 이투자신탁은부동산집합투자기구에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간글로벌부동산펀드 (A 클래
자산운용보고서 JP 모간글로벌부동산투자신탁 ( 리츠 - 재간접형 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2017 년 7 월 24 일 당기 2017 년 4 월 25 일 ~ 2017 년 7 월 24 일전기 2017 년 1 월 25 일 ~ 2017 년 4 월 24 일 JP 모간글로벌부동산투자신탁 ( 리츠 - 재간접형 ) 주요사항ㅣ 2017 년 7 월 24 일기준 투자목적
10310 v2.XLS
주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : 2011 년 01 월 01 일 ~ 2011 년 03 월 31 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다.
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] ( 운용기간 : 29.1.23 ~ 21.1.22) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 5 비용현황 보수및비용지급현황
주 자산운용보고서 KTB 웰빙법인 MMF ( 운용기간 : 218 년 3 월 9 일 ~ 218 년 4 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한 상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로
JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 9 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다. 운용경과 JP 모간러시아증권투자
자산운용보고서 JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2015 년 9 월 16 일 당기 2015 년 6 월 17 일 ~ 2015 년 9 월 16 일전기 2015 년 3 월 17 일 ~ 2015 년 6 월 16 일 JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 9 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은기술혁신을통해이익을얻게되는다수업종의글로벌한회사군의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴테마주리서치포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 양적완화에
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 AB 퓨처트렌드증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 1 등급
NH-CA 법인 MMF5 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고
[ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 -2011 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
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자산운용 보고서 운용기간 : 5.. 6.. 공지사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 의 집합투자업자인 베어링자산운용이 작성하여 신탁업 자인 한국씨티은행의 확인을 받아 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 각종 보고서의 확인 : 베어링자산운용 금융투자협회 http://http://www.barings.com http://dis.kofia.or.kr
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. 펀드의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 펀드명칭하나UBS /증권투자신탁 [ 주식재간접형 ] 펀드의종류 위험등급 등급 ( 매우높은위험 ) 투자신탁, 증권집합재간접형, 추가개방, 종류형최초설정일 9.9.7 운용기간.9.7 ~..6 자산운용회사 하나 UBS 자산운용 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 하나은행 ( 서울 ) 상품의특징 금융투자협회펀드코드상위
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 2분기미국증시는 1분기의강력한상승세를이어순조롭
자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : 2011 년 07 월 01 일 ~ 2011 년 09 월 30 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다.
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : 2011 년 10 월 01 일 ~ 2011 년 12 월 31 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다.
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁의투자목적은해외집합투자기구인얼라이언스번스틴셀렉트미국주식포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써광범위한미국주식시장관련위험조정수익을최대화하면서다양한시장주기에거쳐월등한투자수익을실현하는것입니다. 운용경
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 의집합투자업자인자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) 등급 BG373 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기
자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HE7 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 26 년 2 월 9 일 ~ 27 년 3 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주
JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 3 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다. 운용경과 JP 모간러시아증권투자
자산운용보고서 JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2016 년 3 월 16 일 당기 2015 년 12 월 17 일 ~ 2016 년 3 월 16 일전기 2015 년 9 월 17 일 ~ 2015 년 12 월 16 일 JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 3 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
삼성배당주장기증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 운용기간 : 21.2.1 ~ 21.5.9) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
삼성글로벌대체에너지증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 운용기간 : 29.9.25 ~ 29.12.24) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3.
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 ) 운용기간 : 216 년 11 월 23 일 ~ 217 년 2 월 22 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
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한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 ) [ 혼합채권형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2014 년 07 월 21 일 2014 년 09 월 14 일 ) o 이상품은 [ 혼합채권형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며,
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
LS 법인 MMF투자신탁 1호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2012 년 03 월 17 일 2012 년 04 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM487 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.. 운용기간 존속기간
주 자산운용보고서 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 NSE 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 월 일 ~ 27 년 6 월 2 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주
ex)한화자산운용보고서
자산운용보고서 한화에너지인프라 MLP 특별자산자투자회사 ( 인프라 - 재간접형 ) 운용기간 2016.04.01-2016.06.30 CONTENTS 펀드매니저레터 1. 운용경과 2. 운용계획 상세운용보고 1. 펀드개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 알려드립니다 * 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.2.2 ~ 21.5.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) 등급 BF866 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간
주 자산운용보고서 HDC 웰리치 지수연계증권투자신탁 SE4 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 26 년 8 월 8 일 ~ 26 년 월 7 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기미국의금리인상우려,
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, NH
1 등급 ( 매우높은위험 ) 투자목적 기간수익률 이투자신탁은기술혁신을통해이익을얻게되는다수업종의글로벌한회사군의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴테마주리서치포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 2분기증시
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 AB 퓨처트렌드증권투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 1 등급
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가입하신 펀드는 자본시장과 금융투
(운용기간 : 2012.05.18 ~ 2012.08.17) 삼성스마트플랜실버대표주증권자1[채권혼합] 내펀드의 수익률은? 지난 운용기간동안 '2.67% 수익률' 기록 운용계획은? 위기 해소 과정에서 혜택 볼 수 있는 기업 위주 투자 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용사가 작성하며, 투자자 가 가입한 펀드의 지난 3개월 동안의 자산운용에
목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>
메리츠주가지수연계증권투자신탁K15호[채권] [채권형 펀드] [ 자산운용보고서 ] (운용기간: 2015년 11월 13일 2016년 02월 12일) o o 이 상품은 [채권형 펀드] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 펀드입니다.] 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의
<BFEEBFEBBAB8B0EDBCAD28B9FDC0CEBFEB4D4D462D D E786C73>
와이즈프리미엄법인용 MMF 2 호 [ 단기금융 (MMF) 집합투자기구 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2009 년 09 월 09 일 - 2009 년 10 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 집합투자기구 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형집합투자기구입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간
자산운용보고서 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권 - 재간접형 ) 작성운용기간 : 2014 년 07 월 01 일 ~ 2014 년 09 월 30 일 이보고서는자본시장법에의해 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이
자산운용보고서 작성운용기간 : 이보고서는자본시장법에의해 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 3
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C36
주 자산운용보고서 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 )ELS- 파생형 )( 운용 ( ) 운용기간 : 2018 년 05 월 26 일 ~ 2018 년 08 월 25 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는.
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주 자산운용보고서 DB 클린법인 MMF 제 4 호 ( 운용기간 : 218 년 9 월 22 일 ~ 218 년 1 월 21 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. DB 자산운용 서울특별시영등포구여의대로
주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN-2 호 (ELS- 파생형 ) ( 운용기간 : 2017 년 04 월 17 일 ~ 2017 년 07 월 16 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,
주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN2 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 4 월 7 일 ~ 27 년 7 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 (
목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
삼성글로벌 Water 증권자투자신탁제 1 호 [ 주식 ] ( 운용기간 : 21.4.12 ~ 21.7.11) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 마이다스퇴직연금배당 4 증권자투자신탁 1 호혼합 ) 운용기간 : 216 년 4 월 9 일 ~ 216 년 7 월 8 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속
주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 7 월 24 일 ~ 27 년 월 23 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM788 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간
주 자산운용보고서 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 KHEb2 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 4 월 일 ~ 27 년 7 월 8 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) 운용기간 : 2012 년 01 월 01 일 ~ 2012 년 03 월 31 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 2012.2.29 책임운용전문인력변경및이에따른투자설명서정정자세한내용은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr) 펀드공시 /
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
IBK 그랑프리국공채 MMF 법인투자신탁제 1 호 [ 국공채 ] [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2018 년 11 월 17 일 2018 년 12 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며,
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 펀드월간수익률은재투자수익률의상승에따라연환산기준으로전월대비소폭상승하였습니다. 향후추가적인정책금리인상시펀드내보유자산의재투자수익률은지속적으로상승할것으로전망됩니다. 투자환경및운용계획 단기채권과유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 높
자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인 IBK 자산운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 신한은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다.
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BM485 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 운용기간 존
주 자산운용보고서 HDC 슈퍼도마뱀지수연계증권투자신탁 NHE3 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 7 년 3 월 3 일 ~ 7 년 6 월 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >
LS 법인 MMF 투자신탁 1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2015 년 01 월 17 일 - 2015 년 02 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간
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주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : 2012 년 04 월 01 일 ~ 2012 년 06 월 30 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3개월간발생한펀드수시공시사항수시공시사항일자주요내용변경전변경후운용전문인력변경 20120424 책임운용전문인력변경유재흥유재흥, 박경림 자세한내용은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스밸런스마스터증권투자신탁 ( 주식혼합 재간접형 ) 운용기간 : 217 년 2 월 23 일 ~ 217 년 5 월 22 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인
마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의도동 23-3 ( 전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com/) 1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
한화프리미엄 10 증권투자회사 2 호 ( 채권혼합 ) [ 혼합채권형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2014 년 08 월 10 일 2014 년 11 월 09 일 ) o 이상품은 [ 혼합채권형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며,
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
삼성중소형FOCUS증권 투자신탁 제1호[주식] (운용기간 : 21.9.1 ~ 21.12.9) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역
베어링자산운용(주)_42701_ _ xls
주 자산운용보고서 베어링고배당소득공제증권자투자신탁 ( ) ( 운용기간 : 218 년 7 월 24 일 ~ 218 년 1 월 23 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 베어링자산운용 ( 주 ) 서울시중구을지로
투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인얼라이언스번스틴아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 중국을위시한이머징경제의성장률
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, KEB
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용
주 자산운용보고서 ) 마이다스퇴직연금거북이 증권자투자신탁 1 호 ( 혼합 ) 운용기간 : 216 년 9 월 5 일 ~ 216 년 12 월 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용
Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 공 지 사 항 1. 고객님이 가입하신 펀드는 간접투자자산운용업법의 적용을 받습니다. 2. 주요 공시사
삼성밀레니엄주식A502 (운용기간 : 2011.01.05 ~ 2011.04.04) * 자산운용보고서는 간접투자자산운용업법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자 가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보 고서 입니다. Contents Ⅰ. 운용보고 Ⅱ. 상세정보 1. 펀드 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산 현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용 현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이 가
(운용기간 : 2015.11.09 ~ 2016.02.08) 내펀드의 수익률은? 지난 3개월간 '-10.48% 수익률' 기록 운용계획은? 금융 비중 확대 및 에너지 비중 조정 계획 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드 수익률은? 내펀드 어떻게 투자하고 있나? 시장전망과 운용계획은? Ⅱ. 내 펀드의 상세 운용현황 1. 펀드 개요 2. 운용 현황 3. 자산
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지 사항]
투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 21.8.2 ~ 21.11.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다. 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [공지
투자목적 2등급(높은위험) 1 2 3 4 5 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니
AB 자산운용보고서 판매회사 - 종류형 A : HMC투자증권, HSBC은행, IBK투자증권, NH투자증권, SC제일은행, SK증권, 경남은행, 교보증권, 국민은 행, 농협, 대구은행, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 외환은행, 우리은행, 유안타 증권, 유진증권, 제주은행,
목차 1. 집합투자기구의개요. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
( 운용기간 : 9.1.1 ~ 9.1.31) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다. 목차 1. 집합투자기구의개요. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ] 1. 집합투자기구의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률
투자목적 1 등급 ( 매우높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기글로벌금융시장
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, KEB
투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난분기에도미국주
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, KB
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스미소중소형주증권자투자신탁 ( ) 운용기간 : 216 년 6 월 17 일 ~ 216 년 9 월 16 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로
JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 12 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가 (CIS: 독립국가연합 ) 경제와관련된기업의주식에주로투자하는모투자신탁수익증권에투자함으로써장기적자본증식을추구합니다. 운용경과 JP 모간러시아증권투
자산운용보고서 JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2015 년 12 월 16 일 당기 2015 년 9 월 17 일 ~ 2015 년 12 월 16 일전기 2015 년 6 월 17 일 ~ 2015 년 9 월 16 일 JP 모간러시아증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2015 년 12 월 16 일기준 투자목적 이투자신탁은러시아및러시아주변국가
<B8AEC6F7C6AEBAE4BEEE20C0CEBCE2>
신한 BNPP 개인용 MMF 제 2 호 ( 종류 ) 운용기간 : 2018.05.12~2018.06.11 0 펀드성과지난 1개월간펀드의수익률 : 0.15% ( 기준가 1,008.68원 ) 펀드의수익률 : 0.13%, 코스피수익률 : -0.31% Q1. 1개월간펀드성과에영향을미치는시장상황이어떠했는지궁금합니다. 비둘기파적인 FOMC 의사록공개와 5월금통위의만장일치기준금리동결및이탈리아의정치적불확실성증대등으로월후반약세폭이빠르게되돌려졌습니다.
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5
주 자산운용보고서 ) 마이다스블루칩배당증권투자회사 ( ) 운용기간 : 216 년 2 월 15 일 ~ 216 년 5 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로
(10110 \(GGE\) Mar 2010 \272\260\301\3662 v2.XLS)
공지사항 : 모자형의경우손익현황, 자산구성현황, 보유종목현황은투자자가가입한자집합투자기구가각모집합투자기구에서차지하고있는비율을가중치로적용하여안분한결과입니다. 1. 집합투자기구의개요 기본정보 [ 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 위험등급 : 1 등급 AB 글로벌성장주증권자투자신탁 ( 주식 ) 92688 집합투자기구의종류투자신탁, 증권 ( 주식형 ), 추가형,
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
KB 스타막강국공채증권자투자신탁 ( 채권 )( 운용 ) [ 채권형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2015 년 03 월 31 일 2015 년 06 월 30 일 ) o 이상품은 [ 채권형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며,
< FB9CCB7A1BFA1BCC233BEEFB8B8B5E9B1E2B9E8B4E7C1F5B1C7C5F5C0DABDC5C5B931C8A328C1D6BDC4295F E687770>
1. 집합투자기구의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장법 ( 간투법에서전환 ) 집합투자기구명칭 미래에셋3억만들기배당증권투자신탁1 호( 주식) 45888 위험등급 : 금융투자협회펀드코드 급초고위험 1 ( ) 집합투자기구의종류 투자신탁/ 주식형/ 추가개방 최초설정일 20040921 운용기간 2004년 09월 존속기간 이상품은추가형상품으로종료일이없습니다 작성운용기간
02 자산운용보고서
자산운용보고서 운용기간 : 2018.11.30 ~ 2018.12.29 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : 2018.12.29 / 설정일 : 2003.12.30 ) 1 개월수익률 0.17% 1 년수익률 1.78% 설정이후수익률 52.75% 펀드매니저의한마디 연초자금유입과적극적인자산편입 02 자산운용보고서 Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호
v3.xlsm
주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : ~ 2012 년 07 월 01 일 2012 년 09 월 30 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다.
투자목적 3 등급 ( 다소높은위험 ) 기간수익률 ( 단위 : %) 이투자신탁은미국발행인의주식에주로투자하는해외집합투자기구인 AB FCP I - 아메리칸성장형포트폴리오를주된투자대상으로하여투자함으로써장기적인자본증식을추구합니다. 운용경과 지난 4분기미국대
AB 자산운용보고서 이보고서는자본시장법에의해 의자산운용사인얼라이언스번스틴자산운용 ( 주 ) 이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 HSBC 은행의확인을받아판매회사를통해 ( 아래참조 ) 투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 판매회사 - 종류형 A : HMC 투자증권, HSBC 은행, KB
008072_신한 BNPP Tops Value 증권 투자신탁 제1호(주식)_( ).xls
신한 BNPP Tops Value 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] [ 주식형집합투자기구 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 29 년 1 월 19 일 21 년 1 월 18 일 ) o o 이상품은 [ 주식형집합투자기구 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형집합투자기구입니다.] 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거집합투자업자가작성하며,
목 차 1 펀드의 개요 기본정보 재산현황 분배금내역 펀드의 구성 2 운용경과 및 수익률현황 운용경과 투자환경 및 운용계획 수익률 현황 추적오차 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 국가별 업종별 투자비중 환헤지에 관한 사항 투자대상 상위 10종목 주요 자산보유 현황 4 투
자 산 운 용 보 고 서 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합재간접형)(H) 운용기간 : 2015.02.25 2015.05.24 공지사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 블랙록 글로벌 자산배분 증권 투자신탁(주식혼합재간접형)(H)의 집합투자업자인 블랙록자산운용(주)이 작성하여 신 탁업자인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통해(아래참조)
베어링자산운용(주)_42701_ _ xls
주 자산운용보고서 베어링고배당소득공제증권자투자신탁 ( 주식 ) ( 운용기간 : 218 년 1 월 24 일 ~ 219 년 1 월 23 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 베어링자산운용 ( 주 )
v2.xlsm
주식형투자신탁 자산운용보고서 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) 운용기간 : 2012 년 10 월 01 일 ~ 2012 년 12 월 31 일 공지사항 1) 작성기준일로터최근 3개월간발생한펀드수시공시사항 2) 모자형펀드로서자펀드의자산구성현황, 보유종목현황등 3) 소규모펀드 4) 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다.
투자목적 2등급(높은위험) 1 2 3 4 5 기간수익률 (단위 : %) 이 투자신탁은 글로벌 고수익채권에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 얼라이언스번 스틴 글로벌 고수익채권 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 총수익뿐 아니라 높은 이자소득 달성을 추구합니
AB자산운용보고서 이 보고서는 자본시장법에 의해 증권투자신탁 (채권-재간접형)의 자산운용사인 얼라이언스번스틴 자산운용(주)이 작성하여 펀드자산보관자 (신탁업자)인 HSBC은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드자산보관자(신탁업자) 확인기간은 일 괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다. 판매회사 - 종류형
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투자설명서등변경안내 투자설명서 ( 간이투자설명서포함 ) 일부변경과관련하여다음과같이안내해드립니다. 효력발생일 : 2016년 2월 15일 ( 월 ) 대상펀드 - AB 글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) - AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 재간접형 ) - AB 이머징마켓증권투자신탁 ( 채권 재간접형 ) - AB 월지급글로벌고수익증권투자신탁 ( 채권 재간접형
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ], HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class A, HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 ) Class CE, HDC 베
주 자산운용보고서 HDC 베트남적립식증권투자신탁 1 호 ( 주식 )[ 운용 ] ( 운용기간 : 217 년 3 월 3 일 ~ 217 년 6 월 29 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용