공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 기업은행 ' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자

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1 운용기간 ~

2 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 신규설정 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 기업은행 ' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 금융투자협회 펀드의개요 기본정보 위험등급 : 등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 마이다스신성장기업포커스증권투자C( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자Ce( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자A( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C2( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C3( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C4( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자S( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자Ae( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CW( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CP( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CP2( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자SP( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CI( 주 ) 펀드의종류투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 최초설정일 AP83 AP829 B9 B236 B237 B238 B 운용기간 3 개월 (2526 ~ 2635) 마이다스에셋자산운용 기업은행 존속기간 일반사무관리회사 추가형 국민은행한화투자증권코리아에셋증권중개 KEB 하나은행 ( 하나 ) KTB 투자증권하나금융투자 교보증권삼성증권우리투자증권신영증권대구은행기업은행메리츠종합금융증권 IBK 투자증권신한은행유안타증권한국투자증권펀드온라인코리아 KEB 하나은행 ( 외환 ) 우리은행 KB 투자증권대신증권키움증권현대증권동부증권대우증권교보생명보험주식회사 HMC 투자증권 ( 구신흥 ) 한화생명유진투자증권삼성생명 SC 은행펀드서비스부 상품의특징 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 등급 매우높은위험, 2 등급 높은위험, 3 등급 중간위험, 4 등급 낮은위험, 5 등급 매우낮은위험 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 말말증감률 자산총액 255,544,622, ,35,334, 부채총액 순자산총액 9,835,83,24,29,329,24 245,78,792, ,276,5, Page of 4

3 기준가격,35.43, ( 단위 : 원, %) 종류 (Class) 별기준가격현황말말증감률 마이다스신성장기업포커스증권투자C( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자Ce( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자A( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C2( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C3( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C4( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자S( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자Ae( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CW( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CP( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CP2( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자SP( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CI( 주 ) 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. Page 2 of 4

4 분배금내역 신성장기업포커스주A 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커스주Ae 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커스주C 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커스주C2 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커스주C3 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커스주C4 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커스주Ce 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커스주CW 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커스주S 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커주CI 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커주CP 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커주CP2 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후해당사항없음신성장기업포커주SP 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후 Page 3 of 4

5 해당사항없음 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 지난분기, 펀드는.7%( 클래스 A 기준 ) 의수익률을기록하여벤치마크대비 2.8%p 부진한성과를기록하였습니다. 펀드내편입비중이큰서비스업, 화학업종의성과는양호하였으나전자업종들과코스닥업종의성과가부진하여전체적으로시장대비낮은성과를나타냈습니다. 종목별로는 AP 시스템, 오스코텍, 종근당등의성과가우수하였던반면, CJ 프레시웨이, 오리온, LG 하우시스등의성과가부진하였습니다. 투자환경및운용계획 유가회복세와미국기준금리동결발표로인해위험자산선호심리회복을바탕으로지수는상승하였습니다 (KOSPI +4.3%, KOSDAQ +5.64%). 업종별로는비금속광물제품, 건설업, 전자, 화학업종이강세를보인반면, 통신, 음식료, 유통업등은약세를보였습니다. 4 월에는기업들의 분기실적발표가진행됨에따라개별기업들의실적이주가에큰영향을미칠것으로판단됩니다. 분기내지속된높은환율수준으로인해수출 대형주의실적도견조할것으로예상되어, 지수는큰폭의조정보다는박스권내에서의움직임이예상됩니다. 기간수익률 ( 단위 : %) 최근 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 년 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 설정일 마이다스신성장기업포커스증권투자C( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자Ce( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자A( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C2( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C3( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C4( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자S( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자Ae( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CW( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CP( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CP2( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자SP( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자 CI( 주 ) 비교지수 비교지수 (Benchmark) = KOSPI % * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 4 of 4

6 연평균수익률 마이다스신성장기업포커스증권투자C( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자Ce( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자A( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C2( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C3( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자C4( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자S( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자Ae( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CW( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CP( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CP2( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자SP( 주 ) 마이다스신성장기업포커스증권투자CI( 주 ) 비교지수비교지수 (Benchmark) = KOSPI % ( 단위 : %) 최근 년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 비교지수 (Benchmark) = KOSPI % * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 손익 손익 증권 파생상품 집합투자주식채권어음장내장외증권 부동산 실물자산 특별자산,48 3,594 6 기타 단기대출및예금 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익 3 2, ,74 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별 주식 채권 증권 어음및기타증권 집합투자증권 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타 자산총액 Page 5 of 4

7 원화 233, , ,3 (93.83) (.22) (6.22) (.27) 233, , ,3 (93.83) (.22) (6.22) (.27) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 주 ) 위자산구성그래프는클래스운용펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 주식투자상위 종목 종목 비중 (%) 종목 비중 (%) 삼성전자 6.29 한국전력 4.38 삼성전자우 4.6 삼성물산 3.77 효성 3.3 SK이노베이션 2.85 아모레G 2.64 CJ CGV 2.46 SK 2.39 아모레퍼시픽 2.32 비중 : 펀드내주식총액중해당종목이차지하는비중 업종별투자비중 종목 비중 (%) 종목 비중 (%) 서비스업 2.73 화학 3.29, 전자.34 유통업 8.82 음식료품 6.6 가스업 4.38 반도체 ( 코스닥 ) 4.28 제약 ( 코스닥 ) 3.92 금융업 3.75 기타 비중 : 펀드내주식총액중해당종목이차지하는비중 주 ) 기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. Page 6 of 4

8 투자대상상위 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 주식삼성전자 주식한국전력 4. 3 주식삼성전자우 주식삼성물산 주식효성 주식 SK이노베이션 주식아모레G 주식 CJ CGV 주식 SK 2.25 주식아모레퍼시픽 2.8 비중 : 펀드내순자산총액중해당종목이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 상위 5개종목 종목 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 삼성전자,7 4,66,, 6.29 한국전력 74,,96,4, 4.38 삼성전자우 9,3 9,69,6, 4.6 삼성물산 58,7 8,775,65, 3.77 효성 52, 7,72,, 3.3 비중 : 펀드내주식총액중해당종목이차지하는비중 총발행수량의 % 초과종목 ( 단위 : 원, 주, %) 종목 보유수량 평가금액 비중 비아트론 45, 3,596,, 윈스 4,,346,8, 코오롱인더우 37,,47,, 유니트론텍 4, 723,65,.3.24 비중 : 해당종목의포트폴리오내비중 : 해당종목의보유지분 채권해당사항없음 어음해당사항없음 집합투자증권 해당사항없음 장내파생상품 해당사항없음 장외파생상품 해당사항없음 Page 7 of 4

9 부동산 ( 임대 ) 해당사항없음 부동산 ( 자금대여및차입 ) 해당사항없음 특별자산 해당사항없음 유동성 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 콜 일물.33 NH농협은행 ,4, 예금 기업은행 53,272,2.5 상위 5개종목만기재함. 기타 ( 단위 : 원,%) 종류 평가금액 유가증권매도미수금 2,562,69,274 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성 명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 이하윤 2393 책임운용역 2 23,874 고려대학교화학공학과, 카이스트경영대학금융전문대학원 283 Finsnce MBA, 하나은행, 에셋플러스자산운용現마이다스에셋자산운용주식운용파트팀장노기호 부책임운용역 4 27,766 Indiana University Kelley school of business 2283 에셋플러스자산운용現마이다스에셋자산운용주식운용파트 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 성과보수가있는펀드및투자일임계약운용규모이하윤 : 없음노기호 : 없음 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 225 ~ 2343 채경섭 ~ 김민겸 ~ 송형섭 2393 ~ 신진호 2393 ~ 현재 이하윤 ~ 현재 노기호 Page 8 of 4

10 5. 비용현황 보수및비용지급현황 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 마이다스신성장기업포커스증권투자C( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 마이다스신성장기업포커스증권투자Ce( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 마이다스신성장기업포커스증권투자A( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 Page 9 of 4

11 마이다스신성장기업포커스증권투자C2( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 마이다스신성장기업포커스증권투자C3( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 마이다스신성장기업포커스증권투자C4( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 마이다스신성장기업포커스증권투자S( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 Page of 4

12 마이다스신성장기업포커스증권투자Ae( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 마이다스신성장기업포커스증권투자CW( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 마이다스신성장기업포커스증권투자CP( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 마이다스신성장기업포커스증권투자CP2( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 Page of 4

13 마이다스신성장기업포커스증권투자SP( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 마이다스신성장기업포커스증권투자CI( 주 ) 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 증권거래세 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 C( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 Ce( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 A( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) Page 2 of 4

14 마이다스신성장기업포커스증권투자 C2( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 C3( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 C4( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 S( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 Ae( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 CW( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 CP( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 CP2( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 SP( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) 마이다스신성장기업포커스증권투자 CI( 주 ) ( 단위 : 연환산, %) Page 3 of 4

15 주 ) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 수량금액수량금액 5,62,39 239,4,278,2 7,249,78 249,7,289, 매도 3 개월 매매회전율 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (.% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 연환산 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 2526 ~ ~ ~ Page 4 of 4