1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 5 등급 AB63 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가

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1 주 자산운용보고서 HDC 법인가입용 MMF2 호 ( 운용기간 : 215 년 12 월 8 일 ~ 216 년 1 월 7 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로 8 길 11 대영빌딩 2 층 ( 전화 ,

2 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 5 등급 AB63 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 HDC 자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 한국증권금융 판매회사 HMC 투자증권,IBK 투자증권,KB 투자증권,LIG 투자증권,NH 투자증권,SK 증권, 골든브릿지증권, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 바로투자증권, 부국증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 우리종합금융, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 이베스트투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한양증권, 한화투자증권, 현대증권, 흥국증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은단기유동성자산과만기가짧은등에투자하는법인가입전용상품으로고객의단기여유자금투자에적합한상품입니다. 재산현황 펀드명칭 법인가입 MMF2 항목자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D 1) 전기말 당기말 1,255, , ,255,283 1,252,6 1,2.62 1, ,632 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 증감률 , , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 - 가중평균잔존만기 58 일, 괴리율 +.1 수준으로양호 - CD, CP 및 ABCP 6698 억매수 / 698 억매도, 3 조 47 억매수 / 1594 억매도

3 투자환경및운용계획 1. 투자환경 - 펀더멘털국내경기회복세둔화 11 월광공업생산은수요부진장기화지속되는가운데재고조정압력이해소되지못함에따라전월비 -2.1% 를기록하며 2 개월연속급감하였음. 제조업가동률 72.7% 로하락하였고, 소매판매는 4 개월만에다시감소하는등정부주도로반등했던내수의성장동력도약화되며전산업생산역시전월비 -.5% 로 2 개월연속감소하였음. 12 월수출은주요지역대부분의수출수요가위축되며 13 대수출품목중무선통신기기를제외한품목이감소하며전년비 -13.8% 로부진한모습이어갔음. 12 월소비자물가는농산물가격상승등일시적요인으로전월비 +.3%, 전년비 +1.3% 로반등하였으나, 유가하락세및담배값인상효과소멸감안시저물가지속될것으로전망함. - 통화정책기준금리동결 12 월금통위는만장일치로기준금리 1.5% 동결결정. 총재는글로벌경제둔화압력및유가하락세등의요인으로 1 월수정경제전망에서 16 년성장률및물가전망하향조정가능성을시사하였음. 연준금리인상기조및가계부채우려등은부담요인이나글로벌수요부진지속으로인한내수부양필요성등으로기준금리추가인하가능성상승한것으로판단. - 수급우호적수급전망 16 년국고채발행물량은 11.1 조원으로 15 년대비 +.8 조원수준이며, 순증은 45.9 조원으로전년비 5.8 조원감소. IFRS 2 단계도입이슈등으로보험사장기수요지속되는가운데, 북클로징기관들의포트폴리오재구축수요및연말소득공제용연금저축자금유입등으로수급은우호적인것으로전망. - 금리전망금리박스권내하락압력지속될것으로전망글로벌경기부진지속됨에따라연준금리인상기조에의한금리상승압력은높지않을것. 1 월금통위기준금리동결전망됨에따라, 가격부담감등에의해박스권하단은제한되겠으나부진한경제펀더멘탈과우호적인수급및 1 월금통위의기준금리인하주장위원등장가능성등은금리하락압력으로꾸준히작용할것으로판단. 따라서금리는박스권내하향안정화과정진행할것으로판단. 2. 운용계획 - 기준금리인하가능성에대비하여듀레이션확대기조유지계획 - 현 / 선물매매를통한초과수익추구계획 - 장단기금리스프레드확대시중장기물매수관점접근계획 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 법인가입MMF ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 ( 벤치마크 ).37 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL 지수 1.% 최근 3 개월 (.2) 최근 6 개월 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. (.5) 최근 9 개월 (.9) 최근 12 개월 (.14) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 법인가입MMF ( 비교지수대비성과 ) (.14) (.34) (.44) - 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL지수 1.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다.

4 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 당기 증권 파생상품 주식 어음 집합투자 장내 장외 , , 부동산.. 특별자산 실물자산.... 단기대출및예금 손익합계 1,439. 1, 자산현황 자산구성현황 통화별 KRW () 합계 주식 * ( ) : 구성비중 () 증권 어음 파생상품 실물자산 특별자산 단기대출및예금 354, ,245 74,941 (35.61) (56.86) () () () () 354,641 전기 566,245 집합투자 장내 장외 부동산 () () ( 단위 : 백만원,%) 자산총액 74, ,827 당기 (7.53) () 995,827 (1) 자산별구성비중 주식.8 # 단기대출및예금 3.53 # 단기대출및예금 특별자산 # # 특별자산어음 7.53 자산별구성비중 부동산 합투자부동산 파생상품 파생상품 집합투자 집합투자 부동산 어음 어음 별자산 주식 8대출및예금주식 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 1 ( 미래에셋증권 ) 통안 국고 4-163(11-1) ( 삼성카드 ) ( 키움증권 ) 통안 DC (IBK 투자증권 ) ( 한국서부발전 ) ( 케이비국민카드 ) (NH 투자증권 ) 2. 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 ( 미래에셋증권216 4, 4, 대한민국 KRW A1 4.2 국고4-163(11-1) 3,1 3,622 대한민국 KRW (IBK투자증권2161 3, 3, 대한민국 KRW A1 3.1 ( 키움증권 , 3, 대한민국 KRW A1 3.1 ( 케이비국민카드21 3, 29,996 대한민국 KRW A1 3.1 통안 , 2,47 대한민국 KRW ( 삼성카드 , 19,997 대한민국 KRW A1 2.1 통안DC , 19,979 대한민국 KRW ( 한국서부발전 215 2, 19,931 대한민국 KRW A1 2. (NH투자증권 , 19,923 대한민국 KRW A1 2. 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재

5 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 성명직위나이 협회등록번호 펀드개수 운용규모 펀드개수 운용규모 서용진 ( 책임 ) 운용본부장 63 년생 296 2,564, , 정훈 ( 부책임 ) 운용팀장 72 년생 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 운용인력현황은 216 년 1 월 2 일기준입니다. 46 2,293, , 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 책임운용전문인력 부책임운용전문인력 최초설정일 ~ 서용진 은정숙 ~ 서용진 허성화 ~ 현 재 서용진 정 훈 해외운용수탁회사 회사명 해당사항없음 소재국가명비고 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 없음 법인가입 MMF2 매매. 중개수수료 자산운용사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 금액 37 판매회사 46 증권거래세 전기 비율.1 금액 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 5 당기 비율.1 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 법인가입 MMF2 총보수 비용비율 (A) 전기 당기.1151 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 3 합계 (A+B) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다

6 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 수량 매수 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 매도매매회전율주 ) 금액수량금액해당기간 연환산 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 HDC 법인가입용 MMF2 호의자산운용회사인 'HDC 자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국증권금융 ' 의확인을받아판매회사인 'HMC 투자증권,IBK 투자증권,KB 투자증권,LIG 투자증권,NH 투자증권,SK 증권, 골든브릿지증권, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 바로투자증권, 부국증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 우리종합금융, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 이베스트투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한양증권, 한화투자증권, 현대증권, 흥국증권 ' 또는한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : HDC자산운용 ( 주 ) / 금융투자협회