공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국외환은행 ' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자

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1 운용기간 ~

2 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해 의인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국외환은행 ' 의확인을받아를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 금융투자협회 1. 펀드의개요 기본정보 위험등급 : 1 등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )A1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C2 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C3 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C4 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C5 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )S 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ae 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ce 펀드의종류투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 최초설정일 AP814 AP813 AV 운용기간 ~ 마이다스에셋자산운용 한국외환은행 존속기간 일반사무관리회사 추가형 하나대투증권국민은행한국외환은행교보증권신한은행부산은행 HSBC 은행한국투자증권 대신증권우리투자증권대구은행하나은행교보생명보험주식회사 SK 증권대우증권삼성증권미래에셋증권신한금융투자 IBK 투자증권한화투자증권현대증권펀드온라인코리아미래에셋생명동부증권메리츠종합금융증권하이투자증권삼성생명 SC 은행펀드서비스부 상품의특징 본상품은시가총액상위우량주중에배당수익률이높은블루칩배당주에주로투자되는주식형펀드로서, 주식에 8% 이상, 채권에 2% 이하를투자하고있습니다. 종합주가지수를벤치마크로하여벤치마크대비초과성과를목표로하고있습니다. 주식자산은투자금액의 8% 내외는블루칩배당주를편입하며, 나머지는중소형고배당주주식에투자되고있습니다. 이를통해주식시장상승시높은수익이가능한블루칩주식의이점과배당수익을얻을수있고하락장에서방어력이높은배당주의이점을함께누릴수있습니다. 자산의 8% 이상이주식에투자되는특성상유가, 환율, 금리등다양한거시경제변수와투자된기업의고유위험이수익률에영향을미치는특성을가지고있습니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 매우높은위험, 2 등급 높은위험, 3 등급 중간위험, 4 등급 낮은위험, 5 등급 매우낮은위험 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 말말증감률 자산총액부채총액순자산총액기준가격 61,677,932,33 54,54,528,78 1,279,796, ,739,47 6,398,135,474 54,81,789,733 1, , Page 1 of 11

3 ( 단위 : 원, %) 종류 (Class) 별기준가격현황말말증감률 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )A1 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C1 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C2 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C3 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C4 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C5 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )S 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )Ae 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )Ce 1, , , ,8.99 1,4.89 1,87.7 1,1.24 1, ,54.3 1, , , ,33.64 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다 분배금내역 블루칩배당증권1주A1 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주Ae 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주C1 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주C2 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주C3 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주C4 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주C5 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주Ce 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후블루칩배당증권1주S 분배금기준일분배금지급금액분배후수탁고분배금지급전분배금지급후 Page 2 of 11

4 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 6 월 6 일기준, 펀드의 3 개월수익률은 8.27%( 클래스 A1 기준 ) 로, KOSPI 대비 5.53%p 의초과성과를기록하였습니다. KOSDAQ 을비롯하여제약및바이오업종의성과가우수하였고증권업, 음식료품의성과도양호하였습니다. 특히, 펀드내편입비중이높은서비스업과화학, 금융업, 증권업의성과가우수하였던점은펀드가시장대비초과성과를기록하는데기여하였습니다. 한편, 전자와운수장비업은상대적으로성과가부진하여펀드성과에부정적인영향을미쳤습니다. 종목별로는한미사이언스, 한미약품, 티씨케이, 에이티넘인베스트, CJ CGV 등의성과가우수하였던반면, 아시아나항공, 현대위아, 삼성 SDI 현대모비스등의성과는부진하였습니다. 투자환경및운용계획 시장은단기적으로유럽의그리스문제, 미국의금리인상우려, 중국주식시장의변동성확대등으로인해상반기의강한상승모멘텀이점차 약화되는국면으로판단하고있습니다. 그에따라최근 KOSPI 와 KOSDAQ 모두하락하는 조정국면 을마주하기도하였습니다. 특히, 중국관련내수주의주가조정세에집중하여조정이나타날경우단계적으로비중을확대할계획입니다. 더불어, 최근나타난제약및바이오업종의주가조정에대해서는그동안해당업종의주가상승폭이컸던만큼그에따른조정세는불가피하다고보고있으며향후이들기업의펀더멘털을분석하여차익실현또는추가매수등을결정해나갈것입니다. 기간수익률 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )A1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C2 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C3 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C4 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C5 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )S 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ae 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ce 비교지수비교지수 (Benchmark) = KOSPI 1% 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2년최근 3년최근 5년 설정일 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 3 of 11

5 연평균수익률 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )A1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C1 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C2 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C3 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C4 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C5 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )S 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ae 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ce 비교지수비교지수 (Benchmark) = KOSPI 1% ( 단위 : %) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 비교지수 (Benchmark) = KOSPI 1% * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 손익 손익 증권 파생상품 집합투자주식채권어음장내장외증권 부동산 실물자산 특별자산 5, 기타 단기대출및예금 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익 2 7 5, 자산현황 자산구성현황 통화별 원화 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투자부동산기타자산총액주식채권장내장외실물자산기타및예금기타증권증권 53,263 1, ,55 (97.72) (2.23) (.5) (1.) 53,263 1, ,55 (97.72) (2.23) (.5) (1.) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 4 of 11

6 주 ) 위자산구성그래프는클래스운용펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 주식투자상위 1 종목 종목 비중 (%) 종목 비중 (%) 삼성전자 9.12 삼성전자우 4.77 CJ 3.24 아모레G 2.99 CJ CGV 2.36 아모레퍼시픽 2.31 CJ대한통운 2.28 하나투어 1.95 CJ E&M 1.88 휴온스 1.88 비중 : 펀드내주식총액중해당종목이차지하는비중 업종별투자비중 종목 비중 (%) 종목 비중 (%) 서비스업 24.22, 전자 화학 8.4 운수창고 4.86 금융업 4.61 증권 3.37 운수장비 3.34 제약 ( 코스닥 ) 2.62 의료 정밀기기 ( 코스닥 ) 2.61 기타 3.6 비중 : 펀드내주식총액중해당종목이차지하는비중 주 1) 기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 2) 위업종은한국거래소의업종에따릅니다. 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 Page 5 of 11

7 1 주식삼성전자 주식삼성전자우 주식 CJ 주식아모레G 주식 CJ CGV 주식아모레퍼시픽 단기대출및예금예금 주식 CJ대한통운 주식하나투어 주식 CJ E&M 1.84 비중 : 펀드내순자산총액중해당종목이차지하는비중 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 상위 5개종목 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 종목 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 삼성전자 3,623 4,858,443, 9.12 삼성전자우 2,415 2,538,165, 4.77 CJ 7,95 1,724,85, 3.24 아모레G 9,413 1,59,797, 2.99 CJ CGV 12,226 1,259,278, 2.36 비중 : 펀드내주식총액중해당종목이차지하는비중 채권 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 유동성 Page 6 of 11

8 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류금융기관대출 ( 예금 ) 일자대출 ( 예금 ) 액적용금리만기일예금한국외환은행 1,216,121, 상위 5개종목만기재함. 기타 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성 명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 오남훈 책임운용역 3 27,735 서울대학교공학부, 대우증권, 現마이다스에셋자산운용주식운용파트팀장 주요운용펀드 : 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주식 ) 김예리 부책임운용역 연세대학교경영학과 하이자산운용, 튜브투자자문現마이다스에셋자산운용주식운용파트 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 성과보수가있는펀드및투자일임계약운용규모오남훈 : 없음김예리 : 없음 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 ~ 현재오남훈 ~ 현재김예리 5. 비용현황 보수및비용지급현황 금액 일반사무관리회사 보수 비율 (%)* 금액비율 (%)* 증권거래세 Page 7 of 11

9 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )A1 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 보수 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C1 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사..1 보수 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C2 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사..1 보수 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C3 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사..1 보수 증권거래세 Page 8 of 11

10 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C4 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사..1 보수 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )C5 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사 보수 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )S 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사. 보수 증권거래세 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ae 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사..1 보수 증권거래세 Page 9 of 11

11 마이다스블루칩배당증권투자신탁1호 ( 주 )Ce 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 일반사무관리회사..1 보수.3.31 증권거래세 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )A1 ( 단위 : 연환산, %) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C1 ( 단위 : 연환산, %) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C2 ( 단위 : 연환산, %) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C3 ( 단위 : 연환산, %) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C4 ( 단위 : 연환산, %) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )C5 ( 단위 : 연환산, %) Page 1 of 11

12 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )S ( 단위 : 연환산, %) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )Ae ( 단위 : 연환산, %) 마이다스블루칩배당증권투자신탁 1 호 ( 주 )Ce ( 단위 : 연환산, %) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 수량금액수량금액 561,88 16,721,876,1 674,893 27,964,836, 매도 3 개월 매매회전율 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 연환산 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) ~ ~ ~ Page 11 of 11