Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] +0.02% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class C 비교지

Transcription

1 자산운용보고서 운용기간 : ~ 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : / 설정일 : ) 1 개월수익률 0.11% 1 년수익률 1.5% 설정이후수익률 7.81% 펀드매니저의한마디 우량신용자산편입으로펀드수익률제고

2 Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 펀드수익률 ( 기준일 : ) [ 초과수익률 ] +0.02% 기간수익률 ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class C 비교지수 ( 벤치마크 ) 초과수익률 Class C 기준 비교지수 : 콜금리 *100% 전체수익률 ( 수익률,%) 운용경과 ( 기준일 : ) 원칙에충실한안정적인펀드운용 10월단기금리 ( 통화안정증권 1년물기준 ) 는 1.440% 로전월대비 0.103%p 상승하며약세마감하였습니다. ECB 테이퍼링가능성이글로벌통화완화정책축소에대한우려로이어지며월초반금리상승으로약세출발하였으며, 이후국채 50년물발행계획및 IFRS4 Phase2 도입유예가능성등으로장기물매수심리가크게위축되며금리상승흐름을지지하였습니다. 월후반원유감산합의에대한기대감으로국제유가가상승함에따라인플레이션우려가확대되었으며, 금리스티프닝흐름을유지하며전구간에걸친약세로마감하였습니다. 1년이하단기금리도금리상승흐름에연동되며 1.40% 내외수준으로거래되었으며, 은행자산발행지속으로 91일물양도성예금증서금리가상승하며약세심리가반영되었습니다. 펀드에서는단기시장불확실성으로인해고금리로출회되는자산을전략적으로편입하여펀드수익률을제고하였습니다. 02 자산운용보고서

3 Ⅰ. 주요운용보고 삼성 MMF 법인 1 호 운용계획 ( 기준일 : ) 우량신용자산편입으로펀드수익률제고 4분기에접어들면서연내만기와이후만기자산의금리차이가점차확대될것으로예상되며, 국고여유자금집행시대부분국공채형으로유입됨에따라 1년이하단기크레딧금리는상승압력이우세할것으로전망됩니다. 다만경기하방위험확대에따른금리인하기대및그로인한금리강세가능성도상존함에따라 11월금통위및월초미국대선이후향후방향성이나타날것으로예상되며그이전까지단기금리는박스권내흐름을보이며월초자금유입에따른제한적강세시도가나타날것으로예상됩니다. 펀드에서는우량크레딧자산의만기별전략적편입으로펀드수익률을제고하며, 유동성이뛰어난국고, 통안채비중을확대하여향후금리강세에대비할계획입니다. 펀드매니저김시헌배상 03 자산운용보고서

4 Ⅱ. 상세운용현황삼성 MMF 법인 1 호 1 펀드개요 2 운용현황 ( 기준일 : ) 기본정보 펀드의기본정보를확인하실수있습니다 운용기간 ~ 자산운용회사 펀드재산보관회사 펀드종류 삼성자산운용 한국증권금융 최초설정일 위험등급 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 일반사무관리회사 존속기간 금융투자협회 ( 펀드코드 ) 투자신탁, 단기금융 (MMF), 개방형, 추가형, 종류형 삼성자산운용 별도의종료일없음 운용펀드 (40922),C(AG883),Cp( 퇴직연금 )(AG884),S(B4899), 직판 (AQ960) 판매회사 판매사확인은아래홈페이지에서확인가능합니다. 삼성자산운용주식회사 / 금융투자협회 재산현황 - 펀드의당기와전기재산현황및기준가격을비교할수있습니다. ( 단위 : 억원, 억좌 ) 항목전기말당기말증감률 (%) 자산총액 (A) 8, , 부채총액 (B) ,698.6 상세기간수익률 - 각기간별펀드의수익률을확인할수있습니다. ( 단위 : %) 최근 3개월최근 6개월최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 운용펀드 ( 비교지수 *) 0.36 (0.32) 0.76 (0.66) 1.17 (1.03) 1.60 (1.42) 3.59 (3.20) 6.36 (5.75) (12.07) 비교지수대비성과 최근 3개월최근 6개월최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 Class C Class Cp( 퇴직연금 ) * 비교지수 : 콜금리 *100% C클래스 (C1, C2, C3, C4, C5) 의수익률은각클래스별순자산을가중평균하여산출합니다. 따라서본보고서에 표기된수익률은고객님의수익률과다를수있습니다. 고객님의정확한수익률은가입하신판매사를통해확인 하시기바랍니다. 연도별수익률 - 과거 3년의연간수익률을확인할수있습니다. ( 단위 : %) 2013년 2014년 2015년 운용펀드 ( 비교지수 *) 2.78 (2.62) 2.60 (2.38) 1.86 (1.67) 비교지수대비성과 * 비교지수 : 콜금리 *100% 순자산총액 (C=A-B) 8, , 발행수익증권총수 (D) 7, , 기준가격 (E=C/D*1000) 1, 원 1, 원 0.1 종류 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 : 원 ) 종류전기말당기말증감률 (%) Class C 1, , Class Cp( 퇴직연금 ) 1, , 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되 는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 04 자산운용보고서

5 Ⅱ. 상세운용현황삼성 MMF 법인 1 호 3 자산현황 ( 기준일 : ) 책임펀드매니저주요운용경력 2011 년 03 월 ~ 2012 년 11 월삼성자산운용 SA 운용팀 2012 년 12 월 ~ 2013 년 11 월삼성자산운용 LT 채권운용팀 2013 년 12 월 ~ 現삼성자산운용 FI 운용팀 자산구성현황 - 통화별구분 ( 기준환율 ) KRW (1.0) ( ) : 구성비중 % 증권 주식채권어음 - 1, (13.0) 아래표를통하여자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실 수있습니다. 7, (54.6) 파생상품 특별자산 부동산집합투자증권장내장외실물기타 단기대출및예금 4, (31.0) ( 단위 : 억원, %) 기타 자산총액 , (1.4) (100.0) * ' 책임펀드매니저 ' 란펀드매니저중투자전략수립및의사결정에주도적이고핵심적인역할을수행하는인력 펀드매니저변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 ~ 조성섭 5 비용현황 ( 전기 : ~ / 당기 : ~ ) 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액 ( 파생상품의경위위험평가액 ) 의 5% 를초과하는종목이거나발행주식총수의 1% 를초과하는종목 ( 해외주식제외 ) 을나타냅니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 채권 종목명비중액면가액평가금액 발행일 ( 상환일 ) 통안 ,000 40, ( ) 국고 (13-7) ,000 30, ( ) 국고 (12-1) ,000 20, ( ) 통안 ,000 20, ( ) 통안 ,000 20, ( ) 기타 ( 단위 : %, 주, 백만원 ) 보증기관 신용등급 ( 단위 : %, 주, 백만원 ) 종목명비중수량 ( 취득가 ) 평가금액국가업종비고 전자단기사채 ( 대신증권 ) ,500 53,498.2 한국 A1 총보수비용비율 ( 연환산 ) 총보수비용비율 (A)* 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) ( 단위 : %) 전기당기전기당기전기당기 Class ALL Class Cp( 퇴직연금 Class C * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. ** 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다. 보수및비용지급현황 ( 월별 ) 판매회 사 구분 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사 클래스 Cp( 클래스 C 전자단기사채 ( 미래에셋증 권 ) ,500 36,498.7 한국 A1 펀드재산보관회사 일반사무관리회사 전자단기사채 ( 현대백화점 ) ,000 34,989.6 한국 A1 전자단기사채 ( 미래에셋대우 ( 구대우증권 )) ,500 32,498.8 한국 A1 전자단기사채 ( 신영증권 ) ,500 24,499.2 한국 A1 4 투자운용전문인력현황 운용전문인력 ( 단위 : 개, 억원 ) 운용펀드 증권거래 비용 보수합계 기타비용 단순매매중계수수료 조사분석 업무등 서비스 수수료 합계 증권거래세 성명 직위 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 김시헌책임펀드매니저 * 14 91, 자산운용보고서

6 Ⅱ. 상세운용현황삼성 MMF 법인 1 호 공지사항 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항은금융투자협회전자공시및당사홈페이지에서확인가능합니다. - 삼성자산운용주식회사 / 콜센터 : 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해삼성마이베스트증권제1호 [ 주식 ] 의자산운용사인삼성자산운용이작성하여판매사를통해고객님들께제공됩니다. 4. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의홈트레이딩시스템 (HTS) 이나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 06 자산운용보고서