Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 내펀드어떻게투자하고있나? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이가입하신펀드는간접투자자산운용

Transcription

1 ( 운용기간 : ~ ) 삼성밀레니엄주식 A502 내펀드의수익률은? 지난운용기간동안 '1.15% 수익률 ' 기록 운용계획은? 성장동력확보, 소비패턴변화수혜기업에관심 자산운용보고서는간접투자자산운용업법에의거자산운용사가작성하며, 투자자가가입한펀드의지난 3 개월동안의자산운용에결과를요약하여제공하는보고서입니다.

2 Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 내펀드어떻게투자하고있나? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이가입하신펀드는간접투자자산운용업법의적용을받습니다. 2. 주요공시사항은금융투자협회전자공시및당사홈페이지에서확인가능합니다. - 삼성자산운용주식회사 / 콜센터 : 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이보고서는간접투자자산운용업법에의해삼성밀레니엄주식A502의자산운용사인삼성자산운용이작성하여판매사를통해고객님들께제공됩니다. 4. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의홈트레이딩시스템 (HTS) 이나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다.

3 Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성밀레니엄주식 A502 각기간별수익률을확인해보세요 내펀드의지난분기성적표입니다. ( 기준일 : ) ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 운용펀드 비교지수 ( 벤치마크 ) 초과수익률 운용펀드기준 비교지수 : KOSPI*90% +CD3개월 *10% 펀드의운용기간전체수익률을그래프로확인해보세요 ( 수익률,%) 지난 3 개월간운용경과 기계 / 전기전자부진, 게임 / 경기소비재성과양호 지난 3개월간 ( ~ ) 펀드는 1.15% 의수익률로기준수익률을하회하였습니다. 해외고객확대로실적개선을기대하고투자한기계업종, 제품수요증가로수익성개선을기대하고투자한전기전자업종등에서예상한변화가늦어지면서부진한주가흐름을보였기때문입니다. 또한단기적인경기전망이불확실한가운데, 중장기적인전망이양호한다양한테마들이투자자들의관심을끌었습니다. 그러나이러한테마들은진위여부가드러나기전에주가가먼저상승하는경향이있어동펀드에서는다소보수적으로대응했던점이아쉬움으로남습니다. 다만자체적인성장동력을통한실적개선을높이평가하고투자한소프트웨어업종, 자동차설비증가수혜를기대하고투자한자동차단조업종, 해외광고수주증가를기대하고투자한광고업종등에투자한성과는수익률방어에기여하였습니다

4 Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성밀레니엄주식 A502 어떤자산에얼마만큼투자하나요? 내펀드가어떻게투자되고있는지살펴보겠습니다. ( 기준일 : ) 가장많이투자하고있는 10종목 종목명 업종 비중 SK하이닉스 IT 6.3 삼성전자 IT 5.8 현대백화점 경기소비재 5.5 현대건설 산업재 5.3 휠라코리아 경기소비재 5.1 어떤업종에많이투자하나요? ( 단위 :%) 종목명 업종 비중 기아차 경기소비재 5.0 코오롱인더 소재 4.9 제일기획 경기소비재 4.9 더존비즈온 IT 4.8 LG화학 소재 4.3 업종별투자비중 ( 주식 ) 본그래프는기준일현재편입되어있는주식의업종별비중을나타냅니다. 어떤종목을많이사고팔았나요? 비중이가장많이늘어난종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 현대백화점 휠라코리아 코오롱인더 더존비즈온 GS 비중이가장많이줄어든종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 삼성전자 유한양행 삼성SDI 현대위아 현대중공업

5 Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성밀레니엄주식 A502 시장동향 유럽재정위기진정, 추가 경기부양책기대로 6.31% 상승 내펀드의시장전망과운용계획을살펴보겠습니다. ( 기준일 : ) 지난운용기간 ( ~ ) 에주식시장은 6.31% 상승하였 습니다. 6 월말이후발표된유럽 ECB( 유럽중앙은행 ) 와미국 FED( 연방 준비은행 ) 의양적완화정책들은각각유럽재정위기와미국경기개선 속도둔화에대한우려를줄여주었기때문입니다. 이에따라, 경기둔화에대한우려보다는유동성확대로인한위험자산 ( 상품, 주식등 ) 선호가우세하였습니다. 이러한현상을반영하여 8월이후대형주에집중된외국인순매수는 KOSPI 지수를끌어올렸습니다. 업종별로는유가상승과세일가스테마로인해관심이집중된에너지업종, 실적개선이기대된휴대폰, 합리적소비와중국소비성장수혜가기대된소비재업종등이상승하였습니다. 반면에규제위험이지속되고실적전망이불확실해진은행, 업황회복이불확실한조선, 운송, 기계업종등은상대적으로부진하였습니다. 향후시장전망 제한적범위내에서저점을높여갈것으로전망 향후주식시장은제한적인범위내에서등락을반복하며저점을높여갈것으로전망됩니다. 지금까지이어져온 유동성확대정책 과 실물경기회복속도둔화 간의힘겨루기는여전히지속되어제한적인범위를뚫고시장이추세적으로오르거나내리지는않을것으로생각합니다. 그러나미국과유럽, 일본등세계주요국가들이앞다투어유동성확대정책을펼침으로써주식시장을둘러싼유동성환경이더욱우세할것이기때문에주식시장은점차저점을높여가며상승을시도할것으로판단됩니다. 시장이추세적으로상승하기위해서는유럽의부실국가들에대한지원방안확립, 미국의재정절벽 ( 급격한재정지출감소 ) 으로인한충격완화, 중국경기회복등과같은문제에대해서보다가시적인해결모습을보여주어야하겠습니다

6 Ⅰ.주요운용보고 Ⅱ. 상세 운용현황- 꼭! 읽어보세요 삼성밀레니엄주식A502 삼성밀레니엄주식A502 운용계획 성장 동력 확보, 소비패턴 변화 수혜 기업에 관심 향후 펀드는 3분기 및 4분기 실적이 양호한 기업, 고유 성장 동력을 확보한 기업, 신흥 시장(한국, 중국 등 포함)의 소비 동향 변화 수혜 기업의 비중을 확대하겠습니다. 실적 전망이 여전히 하향추세에 있기 때문에 실적 개선이 중요한 투자지표 중 하나이고, 저성장 국면에서 실적 개선을 위해서는 자체적인 성장동력의 확 보가 절실하기 때문입니다. 또한 신흥시장 소비 동향 변화라는 추세가 언제까지 지속될 지 섣불리 예단할 수 없기에 2013년을 대비하여 정책 변화에 대한 고민을 병행하여 투자기회를 모색하도록 하겠습니다. 한편 으로 운송, 조선, 기계, 건설 등과 같은 경기 민감 업종은 언제라도 투자심리 호전에 따라 반등할 수 있으니 리서치를 강화하고 모니터링을 게을리 하지 않겠습니다. 펀드매니저 송진구 배상

7 Ⅱ. 상세운용현황삼성밀레니엄주식 A502 내펀드의상세운용현황 기본정보 펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 운용기간 ~ 최초설정일 자산운용회사삼성자산운용위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 펀드재산보관회사농협은행일반사무관리회사삼성자산운용 펀드종류투자신탁, 증권 ( 혼합주식형 ), 개방형, 추가형존속기간별도의종료일없음 금융투자협회 ( 펀드코드 ) 판매회사 운용펀드 (20730) 신한금융투자 재산현황 펀드의당기와전기재산현황및기준가격을비교할수있습니다. ( 단위 : 억원, 억좌 ) 항목 전기말 당기말 증감률 (%) 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격 (E=C/D*1000) 원 원 1.2 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) ( 기준일 : ) 상세기간수익률 각기간별펀드의수익률을확인할수있습니다. 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 1.15 (5.79) (-0.91) (6.46) 5.66 (15.60) (6.55) 7.09 (20.60) 1.60 (2.92) 비교지수대비성과 * 비교지수 : KOSPI*90% +CD3 개월 *10% ( 단위 : %) - 5 -

8 Ⅱ. 상세운용현황삼성밀레니엄주식 A502 연도별수익률 과거 3 년의연간수익률을확인할수있습니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) 2009 년 2010 년 2011 년 (44.55) (19.93) (-9.38) 비교지수대비성과 * 비교지수 : KOSPI*90% +CD3 개월 *10% ( 단위 : %) ( 기준일 : ) 자산구성현황 아래표를통하여자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. ( 단위 : 억원, %) 통화별구분 ( 기준환율 ) 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품특별자산부동산장내장외실물기타 단기대출및예금 기타자산총액 KRW (1.0) ( ) : 구성비중 % 0.98 (83.9) (16.1) (100.0) 투자대상상위 10 종목 해당자산은총자산대비상위 10 개종목입니다. ( 단위 : %, 주, 백만원 ) 자산종목명비중수량평가금액국가업종비고 자산종목명수량평가금액국가비고 주식 SK하이닉스 한국 IT A0 주식 삼성전자 한국 IT 주식 현대백화점 한국 경기소비 AA+ 주식 현대건설 한국 산업재 AA- 주식 휠라코리아 한국 경기소비 주식 기아차 한국 경기소비 AA+ 주식 코오롱인더 한국 소재 주식 제일기획 한국 경기소비 주식 더존비즈온 한국 IT 자산 종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고 자산종목명수량평가금액국가비고 단기대출및예금콜론 한국 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다

9 Ⅱ. 상세운용현황삼성밀레니엄주식 A502 운용전문인력 ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 직위 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 송진구책임펀드매니저 * 책임펀드매니저주요운용경력 2008 년 06 월 Univ. of Rochester MBA 석사 2008 년 08 월 ~ 2010 년 06 월삼성자산운용리서치센터 2010 년 07 월 ~ 現삼성자산운용 Growth 주식운용본부 * ' 책임펀드매니저 ' 란펀드매니저중투자전략수립및의사결정에주도적이고핵심적인역할을수행하는인력 펀드매니저변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 ~ 정재헌 ( 전기 : ~ / 당기 : ~ ) 총보수비용비율 ( 연환산 ) 총보수비용비율 (A)* 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기당기전기당기전기당기 ( 단위 : %) 운용펀드 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. ** 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다

10 Ⅱ. 상세운용현황삼성밀레니엄주식 A502 보수및비용지급현황 ( 분기별 ) 구분 ( 단위 : 백만원, %) 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 운용펀드 자산운용회사 판매회사 펀드재산보관회사 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 증권거래비용 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 매매주식규모및회전율 ( ~ ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기간연환산 5, , 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 ( 단위 : 주, 억원, % ) 주 ) 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : % ) 펀드명 ' ~ ' ' ~ ' ' ~ ' 삼성밀레니엄주식 A