펀드개요 이투자신탁은국내주식중배당수익률이높을것으로기대되는주식을주된투자대상으로하는모투자신탁을투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 수면아래로내려앉았던하드브렉시트에대한우려와파운드화의급락으로투자심리는좋지않았습니다. 이후삼성전자의갤럭시

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1 미래에셋배당프리미엄 증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) 작성운용기간 : 2016 년 09 월 20 일 ~2016 년 12 월 19 일

2 펀드개요 이투자신탁은국내주식중배당수익률이높을것으로기대되는주식을주된투자대상으로하는모투자신탁을투자대상자산으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 수면아래로내려앉았던하드브렉시트에대한우려와파운드화의급락으로투자심리는좋지않았습니다. 이후삼성전자의갤럭시노트 7 폭발과트럼프후보가미국대통령으로당선이되면서투자심리는추가적으로위축되었습니다. 그러나미국지표개선과정책기대감, 비 OPEC 회원국감산합의소식에의한유가상승이호재로작용하며반등에성공, 연말배당관련매수세가유입되며회복세를보였습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은상승하였지만, 비교지수를하회하는성과를기록하였습니다. 최근 KOSPI 200 지수가부진한모습을보이며콜옵션매도를통한프리미엄수익을누적할수있었습니다. 그러나보유하고있는포트폴리오가개별종목위주로약세를보였습니다. 반면삼성전자가강세를보였으나삼성전자의우선주는상대적으로약세를보인가운데동포트폴리오의성과가 KOSPI 200 지수대비부진하였습니다. 운용계획 삼성전자와현대차등국내주요기업의 2016 년 4 분기영업이익이당초우려와는달리긍정적일것으로전망되고있습니다. 이와더불어국제유가상승및달러강세기조등도기업실적에우호적일것으로기대됩니다. 특히, 4 분기코스피영업이익추정치는지난해 11 월초 36.2 조원에서 12 월말현재 37.2 조원으로 1 조원상승했으며올해 1 분기영업이익추정치의경우도 39.4 조원에서 40.5 조원으로증가한점도국내증시에고무적요인입니다. 다만, 지난 3 분기에이어매출은감소하는데이익은늘어나는불황형흑자가지속될것이라는우려가상존할것으로판단됩니다. 미국대선이후정치, 경제적불안정성이해소되지않은가운데이탈리아를시작으로유럽의불확실성이부각되는모습입니다. 특히환율움직임에따라국내증시와경기에대한전망이빠르게바뀌는등내년전망에대한변동성이확대되어있는만큼 2017 년에대한전망보다는변동성에맞추어소극적인대응이한동안이어질것으로보입니다. 따라서, 따라서, 방향에대한베팅보다는안정적인성과를누적할수있도록포트폴리오를관리하고배당이확대될것으로기대되는종목에대한모니터링을강화하도록하겠습니다. 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 운용펀드 ( 비교지수대비성과 ) (-0.59) (-1.98) (-1.41) (+1.33) (+12.08) (+24.86) 비교지수 ( 벤치마크 ) 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 위업종은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종을따릅니다. 위업종은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 01 작성운용기간 : 2016 년 09 월 20 일 ~ 2016 년 12 월 19 일

3 1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 혼합주식형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 KEB 하나은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. ( 이투자신탁은기본적으로모자형의자투자신탁으로서자산총액의 90% 이상을모투자신탁에투자할예정이며, 이에따라모펀드에적용되는투자전략이그대로적용된다고볼수있습니다. 모투자신탁은투자신탁자산총액의 90% 범위내에서국내주식에투자합니다. 특히, 국내주식중배당성향이높을것으로기대되는주식 ( 우선주등 ) 에주로투자하여배당수익을추구합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) A8899 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) 종류 A A8900 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) 종류 A-e A8901 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) 종류 C A8902 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) 종류 C-e A8903 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) 종류 C-I A8904 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) 종류 C-W A8905 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) 종류 S AQ664 재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 592, , 부채총액 3,497 2, 순자산총액 589, , 기준가격 1, , 종류 A 기준가격 1, , 종류 A-e 기준가격 1, , 종류 C 기준가격 1, , 종류 C-e 기준가격 1, , 종류 C-I 기준가격 1, , 종류 C-W 기준가격 1, , 종류 S 기준가격 1, , 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋배당프리미엄증권모투자신탁 ( 주식혼합 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드좌수의기준으로실제투자비중과다소차이가발생할수있습니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : KOSPI200(70%) + MMI(30%) <KOSPI200 : 한국거래소 (KRX) 가작성하여발표 > <MMI : 한국채권평가단기금융지수 (Money Market Index) ( > 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ~ ( 단위 : %, %p) ~ ~ ~ ~ ~ ~ 운용펀드 ( 비교지수대비성과 ) (-0.59) (-1.98) (-1.41) (+1.33) (+12.08) (+24.86) 종류 A 종류 A-e 종류 C 종류 C-e 종류 C-I 종류 C-W 종류 S 비교지수 ( 벤치마크 ) 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 삼성전자우 / IT 58,357 83, 대한민국자산 5% 초과 신한지주 / 금융 283,764 13, 대한민국 SK 텔레콤 / 통신 56,626 12, 대한민국 POSCO / 소재산업 48,755 12, 대한민국 한화 3 우 B / 일반산업 630,115 10, 대한민국 NAVER / IT 12,647 10, 대한민국 초과종목비율 ( 삼성물산우 B / 일반산업 23,288 2, 대한민국초과종목비율 ( SK우 / 일반산업 15,452 2, 대한민국초과종목비율 ( 집합투자증권 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. 종목종류집합투자업자설정원본순자산금액 ( 단위 : 좌, 백만원,%) 비중비고 TIGER 200 집합투자증권미래에셋자산운용 2,469,133 64, 자산 5% 초과 KODEX 200 집합투자증권삼성자산운용 1,407,443 36, 자산 5% 초과 단기대출및예금 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 비고 02 작성운용기간 : 2016 년 09 월 20 일 ~ 2016 년 12 월 19 일

4 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 예금 KEB 하나은행 28, 기타 종목명취득가액비중비고 비고 종류 C-W 종류 S 펀드 총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 당기 전기 당기 기타자산 REPO 37, 장내파생상품계약현황 ( 단위 : 백만원 ) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고 코스피 200C 매도 1,291 0 코스피 200C 매도 코스피 200C 매도 코스피 200C 매도 코스피 200C 매도 76 0 선물 2017 년 03 월물매수 50 6,523 한화선물 1701 매도 3,315 1,174 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 판매회사 종류 A 종류 A-e 종류 C 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름이현경운용중인펀드의수 20 연령 43 운용중인펀드의규모 12,430 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2016 년 11 월 30 일 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 A 종류 A-e 종류 C 종류 C-e 종류 C-I 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 종류 C-e 종류 C-I 종류 S 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 1, , 기타비용 * 조사분석서비스비용 매매체결서비스비용 증권거래세 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 3,482, , ,348 58, * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 ~ ~ ~ ( 단위 :%) 03 작성운용기간 : 2016 년 09 월 20 일 ~ 2016 년 12 월 19 일

5 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 KEB 하나은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁 ( 주식혼합 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 ( 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 미래에셋자산운용홈페이지 : 금융투자협회전자공시서비스 : 04 작성운용기간 : 2016 년 09 월 20 일 ~ 2016 년 12 월 19 일